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决策分析：穆迪下调多家银行评级“吓坏”市场美股开启“回调”模式美债市场需求强劲
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信用评级的银行，并正在对其进行审核。花旗集团策略师Chris Montagu表示，近期美股“有序”回调降低了混乱抛售的风险，也降低了投资者一直担心的部分短期仓位风险。“这使市场处于良好的状态，可以在未来几周内取得新的涨幅或抵御负面消息/冲击。” 德意志银行分析师Bankim Chadha指出，虽然他坚持标普500指数今年收于4,500点左右（与目前的水平大致相同），但他预计，如果美联储能够在不引发通胀的情况下降低通胀，该指数将升至5,000点且不引发经济衰退。 10年期美国国债收益率跌至4%左右。周二发行的420亿美元三年期国债的收益率低于预期，表明需求强于预期。与此同时，乌克兰总统泽连斯基表示，如果俄罗斯继续封锁其港口，乌克兰将进行报复，油价应声反弹。作为全球经济晴雨表的铜价因令人失望的中国贸易数据而下跌。就在关键通胀报告发布前几天，投资者还仔细审视了美联储官员的言论。费城联储行长帕特里克·哈克表示，除非经济出现任何意外，央行或许能够停止加息，不过利率需要在一段时间内保持在目前的高位。“也许明年的某个时候，我们将开始降低利率。” 里士满联储行长托马斯·巴尔金认为，现在判断9月份再次加息是否合适还为时过早。 GuideStone Capital Management分析师David Spika认为，美联储实施的限制性政策将导致经济疲软和股市回调。他指出，市场的估值“相对于我们目前的情况来说是没有意义的”。摩根大通资产管理分析师Meera Pandit表示，我们“正处于通胀飙升和美联储加息之间，但也在等待经济和利润恶化。因此，我不知道在利润好于预期的市场中是否存在大量上行催化剂，我们需要从利润格局中看到更多，以便从那些已经实现盈利的股票中获得更多上行空间。” 市场情绪最近触及今年年初以来的最高水平，这是一个短期看跌信号，历史上一直预示着股市温和下跌。 Janney Montgomery Scott分析师Dan Wantrobski表示：“我们仍然认为，随着2023年下半年的到来，股市总体上可能会较近期高点出现5%-10%的回调。抛售压力将不断地将图表推向超卖区域，因此要警惕未来几个交易日中潜在的强大反趋势动能。” 下一个交易日焦点、风向标： 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0804) 16:50日本7月国内企业商品物价指数(年率) 欧佩克公布月度原油市场报告主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0956，跌幅0.42%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0997，进一步阻力位于1.1045，关键阻力位于1.1080；汇价下行的初步支撑位于1.0915，进一步支撑位于1.0880，更关键支撑位于1.0833。英镑：英镑/美元收低，收报1.2747，跌幅0.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2792，进一步阻力位于1.2839，关键阻力位于1.2893；汇价下行的初步支撑位于1.2690，进一步支撑位于1.2635，更关键支撑位于1.2588。日元：美元/日元收高，收报143.361，涨幅0.61%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.762，进一步阻力位144.167，关键阻力位于144.851；汇价下行的初步支撑位于142.673，进一步支撑位于141.989，更关键支撑位于141.584。
埃尔文2023-08-09
德意志银行首席全球策略师：若美国经济实现软着陆标普指数将逼近5000点
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垂直，特别是在全权委托投资者方面。” 花旗集团策略师周一表示，上周美国股市“有序”回调，降低了混乱抛售的风险，并为标普500指数进一步上涨奠定了基础。 Chadha说：“你希望看到头寸逐步上升，而不是像自5月开始那样垂直上升。”
金融界2023-08-09
100亿美元瞬间蒸发！意大利“暴利税”震惊市场这些国家也将跟进？
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以Azzurra Guelfi为首的花旗集团分析师在一份报告中写道:“考虑到对资本和利润以及银行股票股本成本的影响，我们认为这项税收对银行来说非常负面。”“新的模拟影响也高于我们在4月份进行的模拟。” Banca Akros的分析师Luigi Tramontana在一份报告中写道，这项税收可能会给意大利带来超过20亿欧元的收入。他写道:“我们估计，受影响的意大利银行每股收益平均将受到7%的影响。” 根据政府的声明，政府将在两个选项中做出选择，选择了最高的金额。这笔钱将投入一个基金，为减轻家庭和企业财政压力的措施提供资金。第一种方案是对2022年和2021年净利息收入之差征收40%的税——当二者之差超过5%时。第二种选择的目标是2023年至2021年的净利息收入差额——最低为10%。税收不能超过银行股东权益的25%。在英国，银行面临着“牟取暴利”的指控，因为不断上升的利率提高了它们的贷款利润率，而不是储蓄利率，同时给客户带来了巨大的压力。上个月，英国金融监管机构要求各银行加快努力，改善获得最佳储蓄利率的渠道。在持续的生活成本危机之后，一些反对派政客提出了征收更多暴利税的想法。西班牙政府去年宣布将对银行征收暴利税，目的是在两年内筹集30亿欧元，这也让投资者感到意外。这项税收将于2023年和2024年实施，是社会党总理佩德罗·桑切斯(Pedro Sanchez)为减轻通货膨胀影响而实施的一系列措施的一部分。西班牙桑坦德银行(Banco Santander SA)和毕尔巴鄂比斯开银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)等西班牙最大的几家银行表示，它们可能会寻求在法庭上对这项税收提出质疑。尤其令银行不满的是，这项税收针对的是它们的收入，而不是利润。该国打算对银行的利息和佣金收入征收4.8%的税。随着商业银行的利率上调导致利润增加，一些波罗的海国家也在考虑对商业银行增税的措施。立陶宛立法者5月份支持对银行征收临时暴利税，以资助国防开支。爱沙尼亚计划将银行税率从14%提高到18%，作为一系列税收措施的一部分，以缩小预算赤字，拉脱维亚可能会效仿。
市场焦点2023-08-09
花旗策略师：仓位风险下降美股有望进一步上涨
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花旗集团策略师表示，上周美国股市“有序”回调，降低了混乱抛售的风险，并为标普500指数进一步上涨奠定了基础。根据该行日期为8月7日的报告，标普500指数期货的多头头寸上周从770亿美元降至700亿美元，而空头头寸基本持平，为25亿美元。 “这种有序的头寸削减降低了最近几周投资者担心的短期仓位风险，”花旗策略师Chris Montagu表示。“这令市场做好准备，在未来几周内取得新的涨幅，或应对负面消息/冲击。” 华尔街对美股最悲观的分析师，例如摩根大通的Marko Kolanovic和摩根士丹利的Michael Wilson继续警告称，尽管经济学家普遍下调了美国经济衰退的可能性，但股市可能会受到经济增长放缓的压力。 Montagu表示，欧洲方面，投资者态度没有变为负面，但是，尽管公司财报表现强劲，短期内上行空间似乎有限。
金融界2023-08-09
对银行意外征收暴利税后，意大利股市领跌欧股
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以Azzurra Guelfi为首的花旗集团分析师表示：“鉴于对资本和利润的影响以及对银行股本成本的影响，我们认为这项税收对银行来说是非常不利的。新的模拟影响也高于4月份进行的模拟。”根据分析师的计算，这项税收相当于银行2023年净收入的约19%、有形账面价值的约3%，以及风险加权资产的约0.5%。
金融界2023-08-08
新一轮银行业“爆雷”？摩根大通发出严肃警告！美国银行等6家华尔街巨头捐助“金库”
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美国银行和富国银行将支付近20亿美元，花旗集团、高盛和摩根士丹利将分别支付15亿美元、4亿美元和2.7亿美元。 (来源:Twitter) 在今年春天的银行业惨败之后，人们开始意识到美国FDIC保险的重要性。如果银行倒闭，美国FDIC通常会为银行存款提供高达250000美元的保险。美国FDIC基金今年遭受了巨大打击，3月，该机构承诺在硅谷银行(SVB)和Signature Bank倒闭后为其储户提供保障。随之而来的是FDIC存款保险基金出现158亿美元的缺口，多家外媒和分析评论，都对此大做文章，担忧在美联储维持长时间高利率下，再次出现破产潮。在5月份，第一共和银行(First Republic Bank)倒闭后，美国FDIC估计保险基金将再次受到130亿美元的打击。银行业的动荡很大程度上是由于美联储在过去一年中为抑制通胀而进行的激进加息周期造成的。自2022年初以来，美联储已将基准借贷成本提高500个基点。要知道，加息对于美国中小型银行来说是个坏消息，因为它们引发了债券投资组合的巨额损失。银行业混乱的影响已经持续了几个月，戴蒙警告称，如果美联储继续加息，银行业将出现更多动荡。他近期受访表示：“如果利率从现在开始上升，而且可能会上升，那么它(银行业)可能会再次出现丑陋的一面。” 美国目前还有一个“烫手山芋”需要解决，也就是高利率下的信贷危机。美联储本周发布的最新消费者信用报告显示，令人瞠目结舌的是循环信贷，因为经过几个月的稳健增长，包括4月份接近创纪录的148亿美元，6月份信用卡债务实际上减少6亿美元，这是自4月份以来的首次负增长。回顾2021年，当时美国消费者仍对后新冠疫情的现实感到震惊，并在积极存钱，这些钱现在已经花掉了，美国人积极偿还债务。ZeroHedge对此评论称：“这是他们只有在经济衰退迫近时才会做的事情。” (来源:ZeroHedge) 不用说，循环信贷的下降是令人震惊的，因为在危机之外，这通常表明经济衰退周期结束，此时，美国消费者传统上通过债务推动的购买对美国国内生产总值(GDP)的70%负责，进入休眠状态并开始偿还臃肿的信用卡账单。截至目前，这些账单的平均利息已达到令人震惊的22%，创历史新高。显然，本月信用卡债务的下降只是一个开始，后市在偿还上的挑战将是非常艰困的。 (来源:ZeroHedge)
小萧2023-08-08
区块链动态2023年8月8日早参考
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创下的52美分的历史低点，该公司已聘请花旗集团全球市场公司来管理此次要约收购。 16. 金色财经报道，据巴西中央银行周一发布的公告，DREX将成为巴西新中央银行数字货币（CBDC）的正式名称，也称为数字雷亚尔。这个名字是在数字现实协调员Fábio Araújo和央行技术和信息部门副主管Aristides Cavalcante主持的央行YouTube频道直播中透露的。 Araújo表示，DREX结合了多个创新元素：D代表数字、R代表真实、E代表电子、X代表交易，在我们创建的Pix系列中又向前迈进了一步，并取得了成功。 17. 8月8日消息，Uniswap已部署至Coinbase Layer2 网络 Base，用户可以直接从 Uniswap 网络应用程序在 Base 网络上添加流动性或进行代币兑换。 18. 金色财经报道，加密交易平台Blockchain.com宣布，它已于2023年8月1日获得新加坡金融管理局（MAS）颁发的主要支付机构（MPI）许可证。在此之前，Blockchain.com 已于 2022 年 9 月获得新加坡金融管理局的原则性批准，该许可证允许 Blockchain.com 向其全球机构和经认可的投资者客户提供受监管的数字支付代币（DPT）服务。 19. 金色财经报道，Bitstamp发言人表示，Bitstamp于6月底启动了融资流程，Galaxy Digital Holdings 担任顾问。该发言人表示，该交易所计划将这些资金用于运营，包括明年在欧洲推出衍生品交易、扩大其在亚洲服务的市场数量以及在英国的业务。 Bitstamp全球首席执行官Jean-Baptiste Graftieaux表示，Bitstamp 是非卖品，我们也没有积极寻求出售公司。"我们当前的首要任务是通过战略投资者筹集资金，通过向零售和机构加密货币客户提供新产品和服务来加速 Bitstamp 的发展。 20. 8月8日消息，BitDAO模块化以太坊Layer 2网络Mantle Network已通过将Mantle Treasury中的最高20万枚ETH进行质押的社区提案投票。该提案内容包括设立Mantle经济委员会，并授权合计限额高达20万枚ETH的质押策略，其中Lido ETH质押策略的单独限额高达4万枚ETH，并在以太坊L1和Mantle L2 DEX上构建stETH-ETH和mntETH-ETH LP交易对。来源：金色财经
金色财经2023-08-08
“资本外逃”、“通缩”等话题是禁忌！英媒：中国知名经济学家被要求避免发表负面言论
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CPI)通胀降至两年低点，同比零增长。花旗集团(Citigroup)分析师表示，由于消费者需求疲弱，剔除波动较大的食品和能源成本的核心商品价格已进入“通缩区域”。然而，中国官方统计局和央行的高级官员已经排除通紧的可能性。中国国家统计局发言人付凌晖上月表示：“总的来看，中国经济目前不存在通货紧缩的现象，下阶段也不会出现通货紧缩。” 付凌晖指出，尽管价格目前是阶段性处于低位，从经济增长、货币供应这些相关指标看，中国的经济都不符合通货紧缩的条件。一家大型金融机构驻上海的经济学家表示，地方电视台已明确表示，只允许发表正面评论。这位经济学家表示：“去年谈论通货紧缩或其他经济风险是没有问题的。现在这样的评论根本不会出现在电视上，即使我在预先录制的采访中说了这些话。” 一些分析人士表示，北京方面正寻求加强对负面评论的控制，以提振信心。信心对于启动经济复苏至关重要，但目前仍供不应求。恒生银行（中国）首席经济学家王丹：“在拯救中国经济方面，信心比政府刺激发挥的作用更大。” 今年6月，深圳证监局向总部位于深圳的券商招商证券发出警告信，指责其在2月份的一份报告中未能进行“严格分析”。该报告以周期性模式为理由，预测中国股市将在未来几年失去动力。《金融时报》称，这种压力促使许多经济学家在研究报告和投资者电话会议中避免触及敏感话题，或使用“通胀低迷”等委婉说法。在北京的一个闭门会议上，一位著名经济学家在回答有关通缩风险的问题时表示：“正如整个市场所知，中国不存在通货紧缩这回事。不过，我们可以谈论低通胀(风险)。” 但私下里，许多经济学家，甚至是那些坚定在建制派内部的经济学家，仍在质疑党的路线。在中国政府公布第二季经济增长数据后不久，据两名与会者透露，中国政府高级智库国家信息中心前首席经济学家范剑平在一次闭门会议上表示，他不相信官方统计数据，并警告称中国正走向通缩。范剑平没有回应置评请求。一位人士表示：“我们有点震惊，但他（范剑平）大声说了出来。”
tqttier 1评论2023-08-07
真正裁员潮来了！5大银行、电信巨头悄悄猛裁人！招聘公司爆内幕
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削减约3,000个职位，以减少开支，而花旗集团则表示将裁减5000名员工，主要从事投资银行和交易业务。许多招聘人员几个月来一直在警告，加拿大银行的过度招聘现象已持续多年。招聘公司CEO比尔-弗拉德说：“大流行给华尔街等金融公司带来了大量招聘；而等大流行过后，这些公司才意识到，许多员工的身上都看不到勤奋和纪律。” “可能存在大量误聘或不当聘用的情况，因为他们两年来从未解雇过任何人。” 这种膨胀源于 2021 年交易热潮，当时加拿大的并购以及首次公开募股创下了新纪录。从那时起，加拿大各大银行的资本市场分歧就开始不断扩大：蒙特利尔银行（BMO）部门的增幅最大，员工人数增加了 400 多人，在过去两年中增加了 17%；加拿大皇家银行（RBC）也紧随脚步，将其团队人数增加了 850 多人，增幅为 14%。但随着公司领导人和银行家为今年潜在的经济衰退做好准备，市场的剧烈波动和估值的下跌阻碍了交易的进行。与此同时，在工资和福利的推动下，整个银行业的成本飙升。由于资本市场和加拿大银行部门员工数量的增加，加拿大皇家银行（RBC）第二季度的工资和福利成本较去年同期飙升了 20%。同期，由于通货膨胀和人员配置增加，丰业银行（Scotiabank）的工资和福利支出上涨了 12%，而加拿大帝国商业银行（CIBC）的总体成本则因员工薪酬上涨而上涨了 7%。加拿大皇家银行（RBC）是加拿大五家最大银行中唯一一家在最近一个季度从资本市场获得的利润同比增长的银行。其他银行则从持平（如丰业银行）到同比下降 41%不等。弗拉德表示，至少在 2023 年剩余时间里，无论大银行采取何种招聘方式，“都将是非常具有战略意义的。” 这些银行一直在扩大其技术和创新银行团队，加拿大帝国商业银行（CIBC）和道明银行（TD）从倒闭的硅谷银行加拿大分行挖走了一些人才。猎头公司 Odgers Berndtson 金融服务业务合伙人Hei Wai Kwan表示，这些战略性招聘主要针对能够提高效率的职位。 “公司现在会考虑，‘我们如何才能从现有资产中获得更多价值？我们如何才能提高现有员工的生产力？’”Kwan女士说，“这些是当前正在进行的战略招聘。” 真是太难了，现在的工作十分难找，员工还要随时面临着被裁员的命运。。大家认为呢？ Ref： https://www.ctvnews.ca/business/telus-announces-6-000-person-layoff-1.6506643 https://www.theglobeandmail.com/business/article-bay-street-layoffs/ 作者：珩宝
超级生活2023-08-05
158亿美元的大窟窿！为两大银行倒闭买单华尔街6大巨头将支付近89亿美元
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支持硅谷银行和签名银行的无保险储户。花旗集团预计将向美国联邦存款保险公司(FDIC)为保护这两家破产银行的存款而耗尽的准备金提供至多15亿美元，使其成为美国最后一家披露拨备情况的大型银行。FDIC为保护没有保险的储户总共花费了158亿美元，这六大银行预计将承担其中的56%。摩根大通预计将支付最多的费用，约为30亿美元，而美国银行和富国银行将分别支付近20亿美元。#银行业危机# （来源：彭博社）存款保险基金通常只覆盖个人银行账户中的25万美元，但在今年3月硅谷银行和签名银行进入破产管理程序后，FDIC、美联储和财政部意识到这两家银行对金融体系构成潜在威胁，宣布对这两家银行实行系统性风险豁免。这意味着，这些机构的所有储户都将得到补偿，以防止进一步的不稳定。今年年初，该基金拥有超过1280亿美元的资金，随着每家银行的倒闭，这一资金池不断缩水。该基金通常由所有投保的银行按季度收取费用(即评估费用)来填补和补充，但当政府决定也覆盖未投保的存款时，它表示，根据法律要求，该基金的任何损失都将通过对银行的特别评估来弥补。今年5月，FDIC发布了一项拟议规则，概述了如何收集特别评估。该计划以每家机构截至12月未投保存款的估计为基础，不包括首批50亿美元。该计划可能会根据公众意见进行调整，但就目前而言，大银行已经陷入困境。该机构说，资产在500亿美元以上的机构将支付95%的费用，资产在50亿美元以下的机构根本不用支付费用。在提案公布的一周半前，第一共和银行也失败了，FDIC当时估计，这给存款保险基金造成了130亿美元的额外损失。但不会对第一共和银行征收单独的特别评估，因为该银行很快就被摩根大通收购了，系统性风险例外被认为没有必要。
财经风云2023-08-05

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