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波音公司考虑在评级下调之际筹集现金的方案
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近接到了包括高盛、摩根大通、美国银行和花旗集团等多家投资银行的融资建议，提出了多种融资选项。这些方案包括发行普通股、强制性可转换债券和优先股等证券。据其中一位消息人士称，建议的筹资规模约为100亿美元。此类混合债券可以被评级机构视为股本，这意味着其不会像传统债券那样增加负债，对现有股东的影响也可能更为温和。此外，银行已经开始建立所谓的“影子账簿”，以评估投资者对这些证券的兴趣。消息人士称，部分投资者已经表示，如果波音发行优先股，他们愿意参与认购。不过，波音公司尚未决定是否采纳这些融资方案，目前也不清楚具体决策时间。波音和参与的投资银行均拒绝对此置评。由于这些讨论仍处于私下阶段，消息人士要求保持匿名。波音公司首席财务官布莱恩·韦斯特上个月在摩根士丹利会议上表示，公司一直在评估资本结构和流动性，以确保未来18个月内能够偿还债务，并维持其投资级信用评级。对于波音而言，维持投资级评级至关重要，不仅影响资本成本，还决定了其能否继续获得机构投资者的资金支持。波音的财务压力来源于近期一系列不利事件。1月5日，一架737 MAX飞机发生舱门爆炸，导致产量大幅下降；加之近期工人罢工，进一步影响了生产进度，导致公司资金紧张。截至2024年上半年，波音的经营现金流损失已超过70亿美元，负债总额达到约600亿美元。分析师预计，波音需要筹集100亿至150亿美元，以避免信用评级被降至垃圾级。目前，波音的评级仅高于垃圾级一档。穆迪上月警告称，如果波音的股权融资无法满足偿还债务的需求，将下调其信用评级。公司即将面临160亿美元的债务到期，其中115亿美元将在2026年到期。此外，波音还承诺以47亿美元收购Spirit AeroSystems并承担其债务。穆迪已将波音的Baa3评级列入观察名单，可能进一步降至垃圾级。Creditsights分析师马特·伍德拉夫估计，波音需筹集120亿至150亿美元，才能防止评级下调，特别是如果工人罢工持续整个10月。尽管波音正在考虑多种融资手段，尚不清楚通过普通股之外的其他方式是否能够满足信用评级机构的要求。标普全球评级的航空航天总监Ben Tsocanos向路透社表示，从信用角度来看，发行普通股是最佳选择，因为优先股的结构更接近债务，可能对评级的支持力度较小。标普全球评级周二(10月8日)将波音列入负面信用观察名单，指出该公司可能需要额外融资来应对当前的财务压力。波音公司周二股价下跌0.81%。（来源：谷歌）
Anna Sui2024-10-09
2024三季度财报前瞻：盈利预期下降！小心美股回调？
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摩根大通、富国银行、贝莱德、美国银行、花旗集团、高盛和摩根士丹利等公司将陆续公布业绩。银行股盈利不佳，分析师下调业绩预期根据Factset数据显示，第三季度金融板块预计收益同比下降0.4%。其中，银行业盈利同比下降12%，成为最大拖累。不过，由于去年同期盈利较弱，预计第四季度银行业盈利同比将大幅反弹，推动金融板块2024年第四季度的整体盈利增长率达到近40%。【图源：Factset；金融行业盈利展望】总而言之，第三季度的银行财报看起来好坏参半。目前，分析师们正在下调对美股第三季度业绩的预期。根据彭博数据，预计标普500指数成份股公司的季度收益将较上年同期增长4.7%，这一增幅低于7月12日预测的7.9%，是四个季度以来的最低增幅。美股即将回调？ Bespoke Investment Research数据显示，自1945年以来，标普500指数在当年前九个月上涨了20%后，在10月份，该指数有70%的时间是下跌的。而截至今年9月，标普500指数累计上涨21%。这意味着美股在10月下跌的概率远远大于上涨的概率。但部分投资者依旧保持乐观。因为预期下调，意味着业绩有更多超出预期的可能。 “现在的盈利预期更低，超越预期肯定会更容易。人们可能会迎来惊喜。”F.L.Putnam首席市场策略师Ellen Hazen表示。原文链接
投资慧眼2024-10-08
太疯狂！中国股市节后狂飙超10% “买入一切”阶段将很快结束？
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费和堂食订单量增长约40%。同时，来自花旗集团的数据表明，中国铁路网的旅客运输量在假期的第一天创下历史新高，全国旅行量在假期前六天同比增长3.2%。据彭博社的数据，沪深300指数目前的预期市盈率为13.3倍，略高于其五年历史平均水平。恒生中国企业指数的12个月预期市盈率为9.7倍，不到标普500指数的一半。中国这个全球第二大股票市场经历过多次的繁荣与萧条周期。面对增长放缓和通缩压力，中国在2014年底进入刺激模式，引发了一轮惊人的股市上涨，但在2015年中期又以同样惊人的速度回落。当时，国内的散户投资者大规模加杠杆，推动上证综指从2014年10月到2015年6月的水平翻一倍多。随后该指数在两个月内暴跌40%以上。
风起2024-10-08
A股猛涨上演“开盘即收盘”！中国券商开户数创历史新高 FOMO交易情绪飙升
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，最新数据表明消费者信心可能正在好转。花旗集团的数据显示，在为期一周的假期的第一天，中国铁路网络的客运量创下历史新高，而假期前五天全国旅行量同比增长2.8%，略高于预期。投资者还在等待中国最高经济规划官员周二举行的新闻发布会，讨论旨在促进经济增长的一揽子政策。 abrdn Asia Ltd.投资总监Xin-Yao Ng表示，周二在岸市场表现良好，部分原因是“害怕错过”(FOMO)情绪。这很大程度上是受情绪驱动，而投资者正在等待更多财政刺激措施来保持政策势头。#中国经济#
圈内人2024-10-08
美联储11月或不降息？先发制人降息50个基点后、鲍威尔或不按常理出牌？
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的目标是今年再降息四分之一个百分点。花旗集团经济学家在周一的一份报告中表示，他们预计美联储将在 11 月份将利率降低四分之一个百分点，在周五发布的强劲的 9 月份就业数据之后，该集团与其他华尔街银行一样，放弃了降息半个百分点的预测。短期美国国债收益率与美联储货币政策前景更为密切，周一该收益率的上涨速度快于长期美国国债收益率，导致收益率曲线脱离正常形状。两年期债券收益率自 9 月 18 日以来首次短暂超过 10 年期债券收益率，扭转了近几周以来逐渐增强的正常化趋势。从历史上看，债券收益率曲线呈上行趋势，期限较长的债券收益率较高，但随着美联储大幅加息，这一常态在近两年内被打破。欧洲债券跟随美国国债走低。德国 10 年期国债收益率上涨 4 个基点至 2.25%，创下一个多月以来的最高水平，而英国 10 年期国债收益率上涨 6 个基点至 4.19%。上周五就业数据公布后股市暴跌，这只是今年以来的最新转折，投资者不得不多次重新调整对经济和美联储政策的预期。上周，美国服务业活动也令交易员措手不及，超出了所有预期，并进一步质疑经济恶化速度比人们担心的更快的理论。交易员们现在正期待美联储决策者的一系列讲话，以进一步了解利率走势。市场也在等待本周晚些时候公布的美国通胀数据。预计 9 月份消费者价格指数将上涨 0.1%，为三个月以来的最小涨幅。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，官员们发布的预测以及 9 月份的利率决定都表明，美联储将在今年最后两次会议上将利率下调四分之一个百分点。 TS Lombard 董事总经理达里奥·珀金斯（Dario Perkins）表示：“不需要经济衰退就能将通胀率推至可容忍的水平，因此美联储正在放松政策，而无需等待真正的经济疲软。到现在为止，每个人都应该意识到美联储正在先发制人地降息。” 彭博美国利率策略师 Alyce Andres表示：“11 月美联储会议不再有降息 50 个基点的可能。债券市场仍在适应新的定价现实。”
金融界2024-10-08
美联储11月或不降息？先发制人降息50个基点后、鲍威尔或不按常理出牌？
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的目标是今年再降息四分之一个百分点。花旗集团经济学家在周一的一份报告中表示，他们预计美联储将在 11 月份将利率降低四分之一个百分点，在周五发布的强劲的 9 月份就业数据之后，该集团与其他华尔街银行一样，放弃了降息半个百分点的预测。短期美国国债收益率与美联储货币政策前景更为密切，周一该收益率的上涨速度快于长期美国国债收益率，导致收益率曲线脱离正常形状。两年期债券收益率自 9 月 18 日以来首次短暂超过 10 年期债券收益率，扭转了近几周以来逐渐增强的正常化趋势。从历史上看，债券收益率曲线呈上行趋势，期限较长的债券收益率较高，但随着美联储大幅加息，这一常态在近两年内被打破。欧洲债券跟随美国国债走低。德国 10 年期国债收益率上涨 4 个基点至 2.25%，创下一个多月以来的最高水平，而英国 10 年期国债收益率上涨 6 个基点至 4.19%。上周五就业数据公布后股市暴跌，这只是今年以来的最新转折，投资者不得不多次重新调整对经济和美联储政策的预期。上周，美国服务业活动也令交易员措手不及，超出了所有预期，并进一步质疑经济恶化速度比人们担心的更快的理论。交易员们现在正期待美联储决策者的一系列讲话，以进一步了解利率走势。市场也在等待本周晚些时候公布的美国通胀数据。预计 9 月份消费者价格指数将上涨 0.1%，为三个月以来的最小涨幅。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，官员们发布的预测以及 9 月份的利率决定都表明，美联储将在今年最后两次会议上将利率下调四分之一个百分点。 TS Lombard 董事总经理达里奥·珀金斯 (Dario Perkins) 表示：“不需要经济衰退就能将通胀率推至可容忍的水平，因此美联储正在放松政策，而无需等待真正的经济疲软。到现在为止，每个人都应该意识到美联储正在先发制人地降息。” 彭博美国利率策略师 Alyce Andres表示：“11 月美联储会议不再有降息 50 个基点的可能。债券市场仍在适应新的定价现实。”
Dan19772024-10-08
【原油收评】拜登“欲阻止”以色列对伊朗油田发动袭击，油价回吐涨幅
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国组织 (OPEC) 第三大产油国。花旗集团估计，以色列对伊朗出口能力发动大规模打击，将导致市场每天损失 150 万桶石油。如果以色列袭击伊朗的小型基础设施，每天损失的石油量可能达到 30 万至 45 万桶。人们还担心，德黑兰可能会加大赌注，将目标对准邻国的能源基础设施或关键的霍尔木兹海峡等供应路线。 Clearview Energy Partners 表示，波斯湾入口水道的中断可能导致原油价格每桶上涨 13 至 28 美元。其他人则对市场严重混乱的可能性表示怀疑。澳新银行集团控股有限公司表示，以色列袭击伊朗石油设施是“最不可能”的选择。分析师丹尼尔·海因斯和索尼·库马里在一份报告中表示，此举将激怒包括美国在内的以色列合作伙伴，也可能引发德黑兰方面更严厉的回应。然而，由于投资者押注油价可能进一步上涨，期权市场正在发出警告信号。截至周四收盘，西德克萨斯中质原油看涨期权相对于看跌期权的溢价幅度达到两年半以来的最高水平，而该期权因价格上涨而获利。隐含波动率也大幅上升。危机也开始波及航运业，自最近的升级以来，油轮的收益有所回升。伊朗似乎已将部分船只从重要的石油装运码头移走。与此同时，根据布里奇顿研究集团 (Bridgeton Research Group) 的数据，主要依赖趋势跟踪算法的大宗商品交易顾问在周五之前已转为布伦特原油净多头仓位，而周二的净空头仓位则减少了约 55%。不过，一些人仍持谨慎态度。 “底层实物市场并没有反映出我们过去一周看到的 7 美元涨幅，”经营着自己的能源大宗商品交易顾问公司 Cayler Capital 的Brent Belote表示。“如果头脑冷静的话，这可能是做空的好机会。”
Linlin2024-10-05
以色列反击伊朗，拜登火上浇“油”，能源风暴又将席卷全球？
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的第三大生产国，仅次于沙特和伊拉克。花旗集团估计，以色列对伊朗出口能力的重大打击可能会使每天150万桶的供应量从市场上消失。如果以色列打击小型基础设施，可能会损失30万—45万桶。道明证券高级商品策略师Daniel Ghali指出，拜登的言论是推动油价上涨的催化剂，中东的地缘政治风险可能正处于海湾战争以来的最高水平。 SEB首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop表示，如果中东紧张局势升级导致伊朗原油产量大幅减少，油价可能会飙升至每桶200美元以上。 Schieldrop指出，伊朗每天出口超过200万桶原油。如果该地区不断加剧的冲突摧毁了伊朗的石油基础设施，这将大大减少欧佩克+的备用石油产能。布伦特原油期货升至每桶200美元意味着较当前价格上涨约160%。
格隆汇2024-10-04
【原油收评】中东局势升级，油价狂飙！美油暴拉逾5%、站上73美元
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于在即将到来的选举前保持油价稳定。” 花旗集团分析师 Francesco Martoccia 等在周三的一份报告中表示，以色列对伊朗出口能力的大规模打击可能导致市场每天供应量减少 150 万桶。分析师表示，如果以色列袭击下游资产等小型基础设施，可能会损失 30 万至 45 万桶的产量。除了危机之外，还有供应充足的迹象。OPEC+ 计划恢复部分停产产能，在推迟两个月后，将于 12 月开始增加产能。利比亚恢复石油生产后，该国政治僵局有所缓解，日产量恢复了数十万桶。与此同时，美国官方数据显示，上周原油库存意外增加 389 万桶，为约五个月以来的最大增幅。花旗集团的 Eric Lee 周四表示：“市场一直人为收紧，因为 OPEC+ 每天从市场上保留了大约 600 万桶的闲置产能，他们有计划恢复产能，即使他们可能会继续推迟产能。” “有了这个计划，鉴于市场上可能存在如此多的石油，我认为油价已经受到限制，为价格的上涨提供了一个软上限。”
Peng2024-10-04
美联储解除2013年执法行动，推动花旗集团强化合规并推动Banamex分拆
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美联储解除花旗集团2013年反洗钱执法行动内容导读美联储解除花旗集团反洗钱执法行动 2013年执法行动的背景 Banamex分拆计划市场与业界反应编辑总结名词解释 2024年大事件美联储解除花旗集团反洗钱执法行动 2024年，美联储正式宣布解除其在2013年对花旗集团及其旗下Banamex子公司的执法行动。这一执法行动是针对花旗集团在其反洗钱能力上的缺陷而发起的。尽管此执法行动未附带罚款，但花旗集团被要求加强其反洗钱措施，并定期向监管机构汇报进展情况。 2013年执法行动的背景 2013年，美联储对花旗集团及其子公司Banamex提出执法行动，主要是因为发现该银行的反洗钱程序存在不足，未能有效应对洗钱风险。此执法行动的目的是促使花旗集团加强其合规管理，确保其金融体系不被用于非法资金交易。 Banamex分拆计划花旗集团在2023年末宣布，计划在2024年下半年将其Banamex子公司从集团业务中分拆出来。这一决定表明花旗集团正在调整其业务结构，专注于核心业务，同时减少潜在的风险和监管压力。市场与业界反应花旗集团对此次美联储行动没有发表公开评论。但业内分析人士认为，这一执法行动的解除标志着花旗集团在加强合规管理和反洗钱能力方面取得了显著进展，特别是在面对国际业务风险时，增强了对洗钱行为的监控。编辑总结美联储解除花旗集团2013年执法行动的举措体现了该集团在反洗钱能力上的提升。经过多年的努力，花旗集团不断加强其合规管理体系，并适应日益严格的国际金融监管环境。此次Banamex分拆计划也显示出花旗集团对业务重组和风险控制的战略性思考。名词解释反洗钱 (Anti-Money Laundering, AML)：金融机构采取的一系列措施，旨在防止非法资金通过合法的金融系统流通。 Banamex：花旗集团旗下的墨西哥子公司，主要从事银行和金融服务业务。 2024年大事件 2024年6月：花旗集团计划正式完成对Banamex的分拆，进一步重塑其业务结构，以应对日益复杂的监管环境和国际市场挑战。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-03

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