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突然改口了！前纽约联储主席杜德利：下周有充分理由降息50个基点

为美联储将采取更激进的行动。尽管如此，花旗集团的经济学家在最近的通胀数据发布后，降低了他们的预期，调整为25个基点的降息。该银行仍然预计今年将有累计125个基点的降息。市场和经济学家对今年美国货币政策的走向仍存在分歧。美国掉期市场数据目前预期今年降息超过100个基点，因为越来越多的人认为经济可能会陷入衰退，需要更多的支持。本月早些时候，美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）表示，他对更大幅度的降息持“开放态度”，如果适合，他会支持更大幅度的降息。杜德利说：“在这种不确定性下召开会议是非常罕见的——通常美联储不喜欢让市场感到惊讶。”

风起2024-09-13

日元汇率再创2024年新高！对冲基金押注日元进一步上涨

年美元/日元（USD/JPY）走势】花旗集团亚太区外汇交易主管Nathan Swami表示，他看到杠杆投资者对各种货币兑日元下跌期权的需求。“这些交易包括波动率中性策略，如反向轧平和提前轧平。” 下周将成为这些期权交易的关键，日本央行和美联储将公布最新利率决议。如果日本央行为今年再次加息25个基点的可能性敞开大门，日元将有望获得提振。 “假设日本央行下周暗示今年会再次加息，我们预计美元兑日元将在3~6月内继续向 140 迈进。”荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示。其他策略师认为，美元兑日元到年底还会进一步下跌，甚至可能跌至135。原文链接

投资慧眼2024-09-13

【深度长文】中植集团破产清算前，究竟发生了什么？

发商已经从主要贷款机构借不到款。根据花旗集团的数据，截至2022年底，中融的房地产投资暴露占其总资产管理规模的10.7%，高于行业平均水平5.8%。中融在其2022年年度财务报告中提供了近似的数字。破产程序可能需要很长时间。6月28日，北京法院表示中植的破产管理人已申请“实质合并”，并对公司及247家附属公司进行清算。破产管理人——北京大成律师事务所未对路透社关于该程序的问题做出回应。一些中植投资者告诉路透社，他们已经失去了取回投资款的希望。深圳的一位51岁科技公司老板王女士认为，她在2020年5月投资100万元人民币于中植一个四年期产品时是在“安全操作”。根据路透社审查的投资合同，该合同显示，预期回报率为11%，相比之下，三年期银行存款的基准利率为2.75%。合同中显示，募集的资金将用于该单位的“营运资金”。但在王女士的投资到期前几个月，中植宣布破产。“结果我发现自己被卷入了滑坡之中，”她说。

超启2024-09-13

中国周六有大事！“三驾马车”形势如何？极端天气恐雪上加霜？

认为这一目标可能难以实现。经济预测花旗集团经济学家在本周的报告中表示：“8月，经济面临天气冲击和需求疲软的双重打击，‘接近5%’的增长目标可能面临风险。” 此次经济活动数据的发布将是中国在下月公布第三季度国内生产总值（GDP）报告之前的最后一次数据。已有证据显示，全球第二大经济体正在失去动力，促使包括摩根大通和野村证券在内的银行分析师下调预测。瑞银集团上月将其2024年GDP增长预测从4.9%下调至4.6%。彭博经济学家指出：“预计中国8月的经济活动数据将显示复苏进一步失去动力。疲软似乎普遍存在。由于恶劣天气影响建设项目，地方政府难以执行支出计划，投资可能进一步放缓。这可能抑制工业生产。” 数据公布前的背景 8月份的数据发布之前，中国最高立法机构本周召开了一次会议。他们的讨论可能会批准逐步提高退休年龄的计划，这一计划旨在应对日益严重的人口危机，人口危机正在拖累中国的长期经济潜力。延迟退休可以减缓中国劳动人口的下降速度，但也可能对那些对延迟工作到年老感到不安的人造成更直接的威胁。中国的核心通胀率——剔除食品和能源等波动性较大的项目——在8月降至三年多来的最低点。随着价格压力减弱，前中国央行行长罕见地呼吁将重点放在应对通货紧缩上，通货紧缩可能会抑制经济增长，因为价格下跌会导致消费者推迟购买，企业削减工资。以下是国家统计局将在周六上午10点发布的数据预期：工业生产：根据彭博调查的经济学家的中位数预测，8月份工业生产可能增长4.7%，低于7月份的5.1%。极端天气事件已扰乱建设项目并抑制了工业生产。此前的官方制造业采购经理人指数显示，8月份中国的工厂活动连续第四个月萎缩。产出子指数进入萎缩区间，表明制造业活动出现下降。其他疲软迹象还包括，8月前20天的粗钢日均产量较上月下降7%。7月以来，动力煤价格也有所下降，表明电力产量放缓。消费： 8月份的零售销售同比增长2.5%，低于7月份的2.7%增幅。放缓可能是由于2023年的高基数效应以及恶劣天气导致的旅游相关消费受阻。尽管中国夏季旅客人数比2023年有所增加，但由于酷热和洪水扰乱了旅行并抑制了消费，8月份的同比增长可能较慢。尽管政府推出“以旧换新”的购车补贴，但汽车销售（占总零售销售的十分之一）在8月同比下降了1%。投资：固定资产投资在前八个月同比增长3.5%，低于前七个月的3.6%。 100家最大的房地产公司8月份的新房销售额同比下降近27%，较7月份19.7%的下降幅度进一步扩大，这表明5月份当局公布的最新救助计划的影响逐渐减弱。政府主导的投资证明不够充分，因为地方官员集中精力减轻债务负担。省级政府新发行的专项债券销售速度为2021年以来最慢。

风起2024-09-13

会员

IEA再度唱空：需求疲软和非欧佩克国家增产将施压油价

日。这低于许多其他预测者，如摩根大通和花旗集团公司，他们分别预计2024年全球石油需求将分别增长130万和150万。当IEA在15个月前首次下调需求增长预测时，该机构因过于悲观而受到广泛批评，但在今年只剩下三个月的情况下，比罗尔表示他们的看法已被证明是准确的。比罗尔表示，油价下跌可能会在明年提振需求，但亚洲经济增长放缓以及全球电动汽车的进一步普及仍将带来不利因素。 “我们对明年（增长）95万桶/日的需求预测确实考虑了石油需求会因为价格下跌出现反弹的情况，”他说。但石油市场的供应过剩预计仍将继续，因为非欧佩克产油国将继续以高于需求增速的速度生产石油。比罗尔表示：“我们预计，仅美国、巴西、圭亚那和加拿大的日产量就将增长110万桶。” 当被问及欧佩克是否能够像计划那样从12月开始开始增加配额时，他说：“这完全取决于该集团本身。但有一点是明确的。我们目前有600万桶/天的闲置产能。这是历史上最高的水平之一，这是欧佩克的政策需要考虑的问题。”

金融界2024-09-13

全球石油需求增长降至疫情以来最低水平！油价上涨无望？

一数字低于许多机构的预测，如摩根大通和花旗集团，它们预计2024年分别增长130万桶和150万桶。 IEA表示，即使OPEC+完全取消明年恢复220万桶/天产量的计划，也无法阻止供应过剩的出现。因为非OPEC+国家（如美国、巴西、加拿大和圭亚那等）今明两年的日产量将增加150万桶，超过世界石油需求增长50%以上。 “非OPEC+产油国的供应增长速度将超过整体需求，即使其额外减产措施保持不变，OPEC+也可能面临原油大幅过剩的局面。” 年初至今，油价下跌6%。【图源：TradingView；2024年WTI原油和布伦特原油走势】原文链接

投资慧眼2024-09-12

【原油收评】美国墨西哥湾飓风刺激油价上涨，会有“死猫反弹”风险吗？

计划，明年市场也面临库存增加的风险。花旗集团大宗商品研究主管马克斯·莱顿在接受采访时表示： “我们似乎已经接近明年的高信心盈余。市场实际上已经接近 D-Day。”

Linlin2024-09-12

美国监管调整未能消除市场疑虑：银行股价下跌引发投资者担忧

根大通的未来预期高盛的交易收入下降花旗集团的信贷成本增加大银行股价下滑的背景周二，大型银行股普遍出现下跌，尽管美国监管机构发布了新的资本要求草案，较原计划减少了一半的负担。然而，各大银行的高管在巴克莱主持的会议上表达了对未来收益的不确定性，谨慎的评论令投资者感到担忧。摩根大通、美国银行、花旗集团和高盛的股价均在周二下跌，尽管到了下午时分，卖压有所缓解。今年以来，这些大银行的股票已经上涨了超过12%。巴克莱会议上的重要发言在巴克莱于周一和周二召开的会议上，多位大银行的高管分享了他们对市场和公司前景的看法。尽管他们承认短期内面临一些挑战，但对长期的战略持乐观态度。美国银行的业绩展望美国银行首席执行官布赖恩·莫伊尼汉周二表示，投资银行业务的费用与去年同期相比将“基本持平”，而交易收入预计将同比上升低个位数百分比。净利息收入，作为该银行收入的主要来源，在第二季度触底，预计未来将出现回升。此外，伯克希尔·哈撒韦公司自7月中旬以来出售了约1.7亿股美国银行股票，莫伊尼汉对此表示：“我们不知道伯克希尔首席执行官沃伦·巴菲特的具体操作计划，但他曾在我们最需要帮助的时候成为了公司的重要投资者。” 摩根大通的未来预期摩根大通首席运营官丹尼尔·平托周二表示，尽管该行有望实现今年的净利息收入和开支目标，但分析师对其2025年的收益预测过于乐观。该行股票周二一度下跌6.8%，这是自2020年6月以来的最大盘中跌幅。此前，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙和首席财务官杰里米·巴纳姆也表示，银行在最近几个季度中的超额收益不可持续。高盛的交易收入下降高盛首席执行官大卫·所罗门周一表示，预计第三季度的交易收入将比去年同期下降10%。此外，由于该行试图退出与通用汽车的信用卡合作，高盛将在该业务上面临4亿美元的税前亏损。尽管如此，高盛在2024年上半年凭借交易活动的反弹大幅提振了盈利。所罗门补充道，他对公司当前的战略定位感到非常满意。花旗集团的信贷成本增加花旗集团首席财务官马克·梅森周一表示，预计第三季度的信贷成本将比第二季度增加2亿美元。此外，花旗的市场部门交易收入预计将同比下降约4%，这主要受最近一个月债券市场波动的影响。然而，投资银行业务预计将同比增长20%，这是该业务连续第四个季度的增长。与此同时，花旗集团及其他大型银行正在消化监管机构周二公布的资本要求修订计划。尽管新提案将原计划中的增幅削减了一半，但仍要求这些银行整体资本水平提高9%。编辑总结大型银行股的下跌与投资者对未来收益的不确定性密切相关。尽管美国监管机构降低了对银行资本要求的负担，但各大银行的高管在巴克莱会议上表达了对未来的不安情绪，尤其是在交易收入和信贷成本方面。与此同时，伯克希尔哈撒韦的减持行为也引发了市场的疑虑。总体来看，尽管短期内面临挑战，但银行高管对长期前景保持乐观。名词解释净利息收入：银行通过贷款和存款等业务产生的利息收入减去支付给存款人的利息成本。资本要求：监管机构为确保银行有足够资本应对金融危机或市场波动而设定的最低资本水平要求。相关大事件 2024年9月10日：美国监管机构宣布新的资本要求草案，将原计划中资本水平的增幅削减了一半，但依旧要求大型银行整体资本水平提高9%。 2024年7月中旬至9月：伯克希尔·哈撒韦公司逐步出售了美国银行约1.7亿股股票，引发市场广泛关注。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-12

美国股市前景分析：经济支持与政策不确定性的影响

将降息超过100个基点。投资者情绪花旗集团（Citigroup Inc.）的数据表明，上周投资者的定位呈现“熊市倾向”，这使得主要股指在短期内可能面临更多下跌压力。未来展望尽管短期内市场存在一定的下行风险，但从中长期来看，策略师们保持了“温和的风险偏好”，并在资产配置中保持战术中性。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-12

CPI恐冲击美联储9月降息幅度？经济学家：“意外”下行将加剧50个基点押注

会增加投资者对降息50个基点的押注。花旗集团经济学家维罗妮卡·克拉克(Veronica Clark)和安德鲁·霍伦霍斯特(Andrew Hollenhorst)在周一的数据预览报告中表示：“就对美联储政策决策的相关性而言，通胀数据正迅速让位于劳动力市场数据，但由于8月份非农就业报告(NFP)尚无定论，8月份CPI数据可能会产生影响。” 上周数据显示，8月非农就业人数新增14.2万，低于市场预期。他们写道：“鉴于劳动力市场和经济活动的下行风险不断加大，足够疲软的CPI数据来预示更大规模降息的门槛可能很低。” 市场普遍预期，租金通胀率将在7月份反弹后，在8月份走低。西部地区业主等价租金在连续两个月上涨0.1%后，7月份上涨0.4%，而其他三个主要地区的OER涨幅均有所放缓。这将使租金通胀重回6月份开始的预期已久的下降趋势，由于住房占CPI的最大份额，租金涨幅放缓将为其他服务类别在7月份异常下跌后略有反弹提供空间，而不会对整体通胀产生太大影响。 “我们认为，美国劳工统计局的全租户回归租金指数(ATRR)是最可靠的领先指标，它表明官方租金通胀正在下降，”野村证券经济学家Aichi Amemiya等在9月5日的数据预览中表示。“此外，出租公寓楼的供应量仍然很高，因此租金通胀的潜在趋势不太可能在近期再次加速。” 过去两年，机动车保险价格上涨是服务业价格上涨的重要原因，每月涨幅通常达1%至2%。现在有迹象表明，保险公司可能在未来几个月开始放缓涨价步伐。摩根士丹利经济学家Diego Anzoategui在9月5日报告预览中表示：“7月份的费率申报似乎已经开始放缓，这表明保险公司向监管机构要求的保费上调幅度并不那么大。我们预计这一趋势将持续下去，今年剩余时间汽车保险CPI将出现更显著的减速。” 在服务业方面，分析师也在关注航空票价和医院服务价格。7月份，这些价格出现大幅下跌。许多人预计，8月份这些价格将出现部分逆转。 7月份核心商品价格下跌0.3%，为14个月来第13次下跌，其中二手车价格下跌最为明显。分析师普遍预计，8月份核心商品整体价格和二手车价格的跌幅都将较为温和。核心商品篮子中另一个值得关注的类别是服装，该类别7月份的价格跌幅创今年年初以来最大。分析师对8月份价格是否会再次下跌意见不一，这意味着任何大幅波动都可能对整体通胀读数与预期相比产生影响。 Employ America执行董事Skanda Amarnath在周二的报告中预测称，季节性调整因素在年初推高了服装价格后，尤其会在8月份的报告中对服装价格构成下行风险。

颜辞2024-09-11

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