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特朗普启动关税政策美元疯狂回应华尔街多头紧急应对

场可能仍然“严重低估”了关税的后果。花旗集团的策略师更加谨慎。他们认为，美国货币在短期内会走强，但表示，随着市场消化关税对世界最大经济体的影响，这种情况可能会逆转。美元上涨正在引发人们对反弹能走多远的质疑，2022年的峰值是下一个潜在的维修站。但对交易员来说，有一些复杂的因素。经济学家通常认为关税风险对相关国家来说，增加了波动的风险。特朗普在第一个任期内经历了不可预测的历史后，也有可能扭转路线。彭博社战略家、Markets Live策略师Garfield Reynolds说，“鉴于一些迹象表明，交易员仍然认为特朗普总统的关税可能被证明是短暂的谈判策略，贸易对抗持续的时间越长，美元汇率就越有很大的空间大幅上涨。” 花旗集团香港财富部门亚洲投资战略主管Ken Peng说：“例如，当经济危机袭击美国时，你开始看到事情可能会逆转。”“目前，我宁愿成为一个波动性买家，而不是定向赌注。” 在特朗普启动关税后，加拿大已经对美国征收了25%的关税，而墨西哥和中国则也做出了反应。与此同时，欧盟已承诺，如果美国征收关税，将“坚决应对”。

丰雪鑫9902-03 18:51

华尔街顶级策略师预测：这个不受欢迎的股票板块或在2025年最“亮眼”

森（Janus Henderson）、花旗集团（Citi）和道富银行（State Street）的策略师指出，市场可能过度反应，医疗股的剧烈抛售反而创造了买入机会。骏利亨德森投资组合经理安迪·阿克（Andy Acker）和丹·莱昂斯（Dan Lyons）在报告中表示：“市场未能充分认识到医疗行业创新的加速，同时对短期不利因素反应过度，导致该板块出现被错杀的情况。” 他们补充道，虽然RFK Jr.可能领导HHS，但他对新药研发和行业创新的影响有限，因为：食品与药物管理局（FDA）才是药品审批的关键机构，负责监管新药上市。特朗普提名的FDA负责人马丁·马卡里医生（Dr. Martin Makary）是一位备受尊敬的医学专家，预计将对RFK Jr.的政策形成一定制衡。花旗：RFK Jr.的确认听证会未引发市场动荡花旗集团的分析师在周四（1月30日）的报告中指出，RFK Jr.的参议院确认听证会主要是“表态”，但并无重大意外。花旗分析师强调，RFK Jr.在听证会上试图与反疫苗运动保持距离，并支持HIV治疗和预防药物，这令市场对HHS领导层的担忧有所缓解。花旗分析师表示：“听证会向市场提供了一定安抚信息，我们认为RFK Jr.领导的HHS不太可能像部分投资者担忧的那样，造成市场大幅波动。” 花旗还认为，RFK Jr.最终的上任可能会对医疗保健行业带来“温和利好”，而不是市场此前预期的重大利空。道富银行：医疗股有望跑赢标普500，当前估值具吸引力道富银行首席投资策略师迈克尔·阿罗内（Michael Arone）表示，他认为2025年最大市场惊喜之一可能是医疗保健板块跑赢标普500。他指出，医疗股在标普500的权重已降至25年来最低水平（约10%），但同期美国医疗支出增长超过三倍，从2000年的1.4万亿美元增至2023年的4.9万亿美元。 “所有这些利空消息，实际上创造了一个被市场低估的投资机会。当前医疗股的估值极具吸引力，未来可能带来超预期的表现。” 阿罗内进一步指出，尽管医疗股目前相较标普500存在显著的估值折价，但未来五年该板块的盈利增长预计将超过大盘。此外，从长期结构性趋势来看，发达国家人口老龄化将持续推高医疗支出，成为行业长期增长的驱动力。 “随着人均寿命延长，医疗支出中预防性医疗的比例将不断上升。同时，人工智能（AI）的应用将推动癌症、心脏病和阿尔茨海默症等领域的突破性药物研发。”

Dan197702-01 04:03

华尔街分析：特朗普对加拿大和墨西哥征收关税影响广泛这些领域需提前做好准备

材料和自由裁量权部门面临的风险最大。花旗集团表示，与更广泛的附加费相比，有针对性的关税对股票市场的影响可能较小。在狭隘的关税情况下，进口价格的轻微冲击可能会导致标准普尔500指数毛利率压缩50个基点，而更广泛的关税可能导致利润率收缩250个基点。 BofA全球研究表示，对墨西哥的关税可能会伤害惠而浦等电器分销商。美国家电行业约有40%的销售额是进口的，而惠而浦的销售额为20%，其中大部分来自墨西哥。建筑产品公司Masco和Fortune Brands对中国有一些采购。但BofA表示，他们也拥有许多产品的双重供应商，可以通过涨价来抵消一些关税障碍。建筑商FirstSource在短期内可以从加拿大木材进口的关税中受益，但这可能会被房屋建筑商的起步率降低所抵消。高盛表示，如果对加拿大和墨西哥征收关税，汽车制造商福特和特斯拉预计将受到重创，因为这两个国家占美国汽车消费和生产价值的近五分之一。经纪公司预计，与加拿大和墨西哥相比，对中国征收关税的机会更大，而加拿大皇家银行（RBC）认为，任何关税上调都可能排除汽车制造商。 RBC预计，对墨西哥进口征收的附加费可能对通用汽车来说是个问题，并补充说，生产可能会转移到美国。据贝莱德称，如果通货膨胀导致利率上升，并引发美元反弹至2022年峰值，出口商的利润率可能会受到影响。通货膨胀分析师预计，来自关税的通胀压力将使美联储对货币政策持鹰派态度，使公司借款成本更高，并导致高通胀。巴克莱银行策略师表示，拟议的关税可以在12个月内将个人消费支出指数（美联储首选的通胀指标）每年提高35-40个基点。高盛估计，如果实施拟议的关税，将使美国PCE指数（不包括食品和能源等波动性项目）提高0.9%。凯投宏观表示，10%的普遍关税和60%的中国关税将使美国消费者价格指数增加约1个百分点。如果特朗普继续实施对特定国家征收额外关税的威胁，通货膨胀率可能会上升约2个百分点。

丰雪鑫9901-31 20:27

特朗普迅速禁止“数字美元”，为中国和欧洲成为全球标准制定者铺平道路

IS以及参与Agora项目的摩根大通和花旗集团尚未对其计划发表评论。麦克莱伦警告称，在特朗普强硬态度的背景下，这些项目的前景可能受到严重削弱。“如果没有美联储的参与，这些项目的唯一出路可能是高度依赖与美元挂钩的‘稳定币’，”他指出，“但这将需要进行重大调整。”

埃尔瓦01-29 05:19

为什么说DeepSeek带来的科技巨头抛售，是被夸大的恐慌

k时刻’促使投资者先行动，再提问。” 花旗集团的阿提夫·马利克也指出，“尽管DeepSeek的成就可能具有突破性，但我们质疑这一成果是否是在没有使用先进GPU进行微调的情况下实现的。” 更重要的是，这样的技术突破不太可能冷却AI竞赛或减少资金投入。奥本海默的爱德华·杨在对比DeepSeek与苏联卫星事件时指出，太空竞赛并没有导致支出减少。 “竞争的增加很少会降低总支出，”他在致客户的一份报告中写道。 New Street Research的皮埃尔·费拉古提到，更先进的“前沿模型”，仍需要突破技术极限并使用最先进的计算资源，而较小的“落后边缘”模型将致力于开发更加节省成本的AI功能。 “DeepSeek并非行业游戏规则的改变者，相反与我们过去三年所观察到的行业发展趋势非常吻合，”费拉古写道。确实，DeepSeek的突破正值AI支出进一步加码之际。Meta首席执行官扎克伯格上周五宣布计划再次提高资本支出，今年将达到650亿美元。消息紧随OpenAI、软银和甲骨文联合发起的“星门项目”之后，项目计划在AI基础设施上投入高达5000亿美元。微软将于周三发布季度财报，这将成为首家有机会表明DeepSeek的突破，是否会影响投资计划的大型科技公司。根据Visible Alpha的共识预测，微软在截至6月的本财年预计资本支出约为840亿美元，下一年将增加至940亿美元。截至目前，公司并未显露任何缩减野心的迹象。微软首席执行官萨提亚·纳德拉周一上午在X平台上发文表示，“随着AI变得更高效、更易获取，我们将看到其使用量激增，成为一种我们无法满足的商品。” 这场AI支出大战，或许刚刚进入一个新阶段。（华尔街日报）来源：加美财经

加美财经01-29 00:00

华尔街投资马斯克险失败投资者乐观押注X未来前景

了利润，包括摩根大通、美国银行、高盛、花旗集团和富国银行。

Heidi01-28 20:22

【直击亚市】中国突然放大招！全政府振兴股市，市场还在消化特朗普政策

化方面取得稳步进展。在亚洲其他地区，花旗集团预计越南银行的利润今年将增长15%，这得益于该国经济和信贷的扩张。石油价格略有回落，此前一项行业报告显示美国原油库存自11月中以来首次增加，市场关注特朗普总统是否会进一步承诺全球贸易。黄金则维持在自去年10月以来的最高水平附近。

云涌01-23 14:15

SEC改组促进加密货币市场乐观情绪比特币恢复涨势投资者等待特朗普进一步行动

Pham为代理主席。拜登的提名人、前花旗集团银行家Pham支持对数字资产进行更明确的监管，并给予CFTC对市场监管的更多监督。加密行业的许多人愿意等待更长时间，以获得更实质性的变化。加密市场制造商Portofino Technologies的首席执行官Leonard Lancia表示：“对于加密市场来说，一项重要且深思熟虑的行政命令（EO）的潜力仍然是一个令人兴奋的机会。” 一位区域银行老板、Fifth Third首席执行官Tim Spence指出，随着加密的总体监管规则越来越明确，稳定币是Fifth Third银行“肯定会考虑加入”的领域。加密行业最大的参与者之一，Coinbase（COIN）首席执行官Brian Armstrong表示，他相信特朗普“真的想成为第一位比特币总裁”。他说，特朗普对战略比特币储备的想法感到“兴奋”。“任何持有黄金的政府都应该持有比特币作为储备，”他说，并指出，“如果美国获得战略比特币储备，20国集团的其余部分可能会随之而来，或者其中许多，这只会推动比特币价格大幅上涨。”

Heidi01-22 22:54

小摩警告：美企利润增长将大幅领先欧企，欧洲股市风险加剧

）因季度销售表现亮眼，股价创下新高。花旗集团的策略师斯科特·克罗纳特（Scott Chronert）也预计标普500企业第四季度的盈利超预期表现将“高于平均水平”。

埃尔瓦01-21 00:06

24小时环球政经要闻全览 | 1月20日

Seeking Alpha最新报道称，花旗集团分析师看了这份付费报告，并在发给客户的一份报告中表示，“SemiAccurate付费报告中提到马斯克是潜在买家”。不过花旗分析并不看好马斯克收购英特尔，他在报告中写道，这对英特尔来说是一个“糟糕的结果”，除非英特尔能够聘请一位能够退出商业代工业务，并且具备先进制造经验、技术敏知度和英特尔经验三大资质的CEO。美国人工智能公司Perplexity AI寻求与TikTok美国合并据CNBC，Perplexity AI 周六向TikTok母公司字节跳动提交了一份要约，提议Perplexity与TikTok美国分公司合并。知情人士透露，新的公司架构将允许字节跳动的大多数现有投资者保留其股权，并将为Perplexity带来更多视频。星巴克将裁撤部分岗位、推动更高效运营星巴克CEO布莱恩.尼科尔在给员工的备忘录中称，公司将裁撤部分岗位，不会影响店内团队。星巴克未透露将裁撤的职位数量与涉及范围，但表示将于3月宣布裁员信息。尼科尔表示，公司现在需要研究企业团队如何更高效运营。他提到，星巴克需要“切实改变”企业团队的组织与工作方式。台积电提出租地申请，或在南科三期新建两座CoWoS厂据台湾经济日报，台积电冲刺CoWoS先进封装布局，最新传出又要在南科三期盖两座CoWoS新厂，投资金额估逾2000亿元新台币。对于相关传闻，南科管理局表示，台积电确实有提出租地申请，但不便透露厂商的开发计划。台积电方面，董事长魏哲家上周于法说会已明确释出“持续扩增CoWoS产能”的讯息。业界研判，台积电再次砸重金盖CoWoS新厂，透露来自英伟达等大客户高性能计算（HPC）相关订单比预期更旺。

格隆汇01-20 08:42

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