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【周评】经济数据与地缘危机博弈：非农数据与中东冲突如何搅动全球市场？
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。与此同时，英国央行行长释放鸽派信号，英镑兑美元一路走低，截至发稿时逼近1.30关口。黄金黄金一个月来首次周线下跌，但避险需求限制了其跌幅，白银则触及2012年12月以来的最高盘中价格。现货黄金本周走势震荡。周一，受美元和美债收益率上升的影响，现货黄金回调，但随后因中东地缘政治紧张局势提振避险需求，金价反弹，并一度重回2670美元/盎司关口。周五非农数据公布后，现货黄金短线下跌20美元。油价国际油价本周连续四天上涨，中东冲突扩大以及以色列可能对伊朗石油基础设施的打击，令交易员担心供应中断。周二和周四，国际原油价格均大涨超3%。但从月度和季度来看，美布两油均连续第三个月下跌，并创下近一年来最大季度跌幅。虽然中东紧张局势推动国际油价创下一年多以来的最大周涨幅，但拜登劝阻以色列避免袭击伊朗石油设施，令油价回吐部分涨幅。本周大事件非农数据对激进降息的影响美联储主席鲍威尔本周再次重申，美国经济依然稳健，因此没有急于降息。他表示，降息步伐将取决于最新的经济数据。今年预计还会有两次25个基点的降息，而市场一直在押注更激进的降息措施。鲍威尔指出，当前没有必要像9月那样大幅降息。周五发布的非农就业报告表现亮眼，交易员预计接下来的两次会议中，美联储将各降息25个基点。具体数据显示，美国9月新增25.4万个就业岗位，远超预期的14万，也高于修正后的8月份的15.9万。同时，失业率从4.2%下降至4.1%。中东局势升级，油价攀升伊朗周二向以色列发射约200枚导弹，中东局势迅速升级。伊朗革命卫队称，90%的导弹击中以色列目标。以色列誓言将对伊朗实施报复，目标可能包括伊朗的石油生产设施。美国总统拜登表示，伊朗对以色列的攻击无效，并指示美军协助以色列防御。同时，伊朗通过卡塔尔向美国传递信号，表示单方面的克制阶段已经结束，但并不希望引发地区战争。石油市场对中东局势高度敏感，交易员担心能源设施遭到袭击或供应受阻，一些交易员押注油价将达到每桶100美元。美国港口罢工暂时结束本周初，美国东岸和墨西哥湾的主要港口爆发罢工，受影响的港口占全美贸易量的一半。周四，码头工人同意暂停罢工至明年1月15日，预计到期前达成新的劳工合同。
Sissi2024-10-06
“非农”发布前美元徘徊在六周高点附近，就业数据或让鲍威尔态度软化？
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更积极一些”和“更激进一些”。周五，英镑兑美元最新报 1.3127 美元，接近周四触及的三周低点 1.3093 美元。今年以来英镑已上涨逾 3%，主要原因是市场预期英国央行将在较长时间内维持高利率。日元兑美元上涨 0.4% 至 146.34，收复了本周的部分失地，但仍接近前一天触及的六周多低点 147.25。日本首相石破茂周五正式指示其内阁大臣制定新的经济方案，以缓解生活成本上涨给家庭带来的打击。由于投资者正在消化日本政界人士和政策制定者的大量鸽派言论，日元本周将创下 2022 年 5 月以来的最低表现。其中最主要的是石破茂的言论，称经济尚未准备好进一步加息——这一出人意料的直言不讳的言论推低了日元汇率。由于日本大选定于 10 月 27 日举行，分析师普遍预计日本央行将在短期内维持利率不变。
Dan19772024-10-04
Ultima Markets：【市场热点】英镑在英国央行暗示后大幅下跌
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元，创下六个月以来的最大单日跌幅。（英镑兑美元日线图，来源：Trading View）贝利对生活成本压力的缓解表示乐观，但警告称鉴于油价飙升的潜在风险，央行正在密切关注中东局势的发展，而市场则将贝利的言论解读为进一步降息的信号。尽管英镑本周早些时候已经大幅抛售，短期内进一步下跌可能有限，但贝利的言论给英镑的复苏增添了额外阻力。目前通胀率为2.2%，略高于央行的2%目标。然而，投资者担心中东地缘政治紧张局势升级，若以色列与伊朗之间的冲突升级，油价可能升至每桶100美元的水平，这种情况可能会重新点燃通胀压力。英国央行自疫情以来首次降息是在8月份，当时将基准利率从5.25%下调至5%。尽管9月维持利率不变，贝利暗示，如果通胀趋势持续下降，未来可能会进一步降息。大多数投资者现在预计，英国央行将在11月的下次政策会议上再降息25个基点至4.75%，市场在贝利最近的讲话后已经完全反映了这一预期。免责声明     本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2024-10-04
贝利宣布加快降息步伐，英镑或创2022年以来最大单日跌幅
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：“英镑涨势最好的日子可能已经过去了。英镑兑美元和欧元仍处于超买状态，且略贵。” 尽管欧洲和美国债券下跌，英国政府债券仍上涨，英国两年期债券收益率下跌 4 个基点至 3.98%。英镑兑欧元下跌 1.1% 至 0.8418，为 2022 年 12 月以来的最大收盘价。英镑兑美元下跌 1.1% 至 1.3118 美元，为 2023 年 3 月以来的最大跌幅。上个月，英国官员投票决定维持利率不变，原因是担心服务业价格压力持续存在。贝利本人呼吁采取“渐进方式”来扭转央行几十年来最激进的紧缩政策。但他的最新言论鼓励交易员重新审视英国的宽松步伐，货币市场已完全预期英国 11 月份将降息 25 个基点，12 月份连续降息的可能性为 70%，而周三这一概率仅为 40% 左右。看跌押注据欧洲交易员称，对冲基金在接下来的一个月里纷纷在期权市场做空英镑。英镑兑美元未来一周的隐含波动率周四升至 1 月初以来的最高水平，表明交易员正在寻求对剧烈波动的保护。道富环球市场宏观策略主管迈克尔·梅特卡夫表示：“如果投资者想重新建立英镑空头头寸，现在就有足够的空间。这就是弱点所在。” 尽管如此，英镑仍然是今年表现最好的十国集团货币，兑美元和欧元上涨了约 3%，一些分析师对贝利的言论是否预示着英国央行将转向鸽派持怀疑态度。丹斯克银行分析师 Kirstine Kundby-Nielsen 表示：“我认为，人们应该谨慎对待这些评论，并注意到最新声明中的鹰派言论，以及 9 月份以 8 比 1 的投票决定维持利率不变。英国央行的基本预测仍是逐步降息。” 本月晚些时候，在商业调查结果恶化、物价压力减弱以及美联储转向宽松政策的背景下，欧洲央行预计还将下调政策利率。欧元区政策制定者今年已两次降息，市场预计到 2025 年底还将再降息 170 个基点，这将使存款利率降至 2% 以下。
埃尔瓦2024-10-03
中东战事扩大，美元保持涨势
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前该货币周二扭转早盘跌势，小幅上涨。英镑兑美元汇率基本持平，报 1.3281 美元，前一交易日下跌 0.67%。欧元兑美元汇率基本持平，为 1.1069 美元，周二创下近四个月来最大跌幅，为 0.6%。欧元周二下跌的另一个原因是，此前有数据显示，欧元区 9 月份通胀率降至1.8%，低于预期，市场对欧洲央行10月份降息的预期增强。美元上涨得益于美国就业岗位空缺数据强于预期。本周最重要的数据点是周五公布的美国 9 月份就业报告，交易员们也在关注美国港口的争端。东部和墨西哥湾沿岸的码头工人于周二开始近 50 年来的首次大规模罢工，导致全国大约一半的远洋航运陷入停顿。副总统候选人 JD Vance 和 Tim Walz 于周二在全国电视辩论中展开激烈较量，辩论过程总体上较为文明，市场反应平淡。
埃尔瓦2024-10-02
决策分析：中国又送大礼包！市场今日盯紧鲍威尔讲话，人民币升值难持久？
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.06%，至0.6257美元。欧元和英镑兑美元从近期高点回落，分别交投在1.1137美元和1.3324美元。离岸人民币兑美元上涨0.06%，至7.0277元，之前一度突破7元的关键心理关口。 “虽然降息应会对人民币构成压力，但这可能会被股市资金流入所抵消，”星展银行分析师在一份报告中表示，“尽管如此，中国的经济前景仍然脆弱，只有在其他地区货币继续对美元升值的情况下，人民币的持续升值才是可以接受的。” 在大宗商品市场，油价小幅上涨，布伦特原油期货最新上涨0.27%，至每桶73.66美元，美国原油上涨0.2%，至每桶69.82美元。与此同时，现货黄金持稳在2660美元附近，之前周三曾创下历史新高。
云涌2024-09-26
英国央行贝利放降息言论英镑兑美元冲高受压
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控制通胀的信心增强，利率将会逐步降低。英镑兑美元经过连续五日上涨后，今日冲高回落，市场短线逢高沽压增强，但其整体上涨趋势并没有改变，后市可能呈现震荡上涨的格局，下方的支撑位在1.3330一线位置。早在今年5月份，英国通胀率时隔近三年首次回落到央行2%的目标水平，并在近几个月保持在低位。8月，英国央行鉴于通胀压力得到充分缓解，宣布降息25个基点，将基准利率从5.25%下调至5%。这是英国央行2020年3月以来首次降息。英国央行行长安德鲁·贝利表示，除非再次遭遇金融危机或类似疫情规模的经济冲击，否则英国的利率不太可能回落至超低水平。贝利表示，通货膨胀率已经显著下降。我们的目标是确保其可持续地达到2%的目标水平，尽管当前的通胀构成仍不平衡，但对通胀率的下降趋势感到鼓舞，利率将会逐步降低。本周五，美国商务部将公布美国8月核心PCE物价指数年率，前值为2.6%，预期值2.7%，预期将上升0.1个百分点。历史数据看，美国的PCE年率已经连续三个月处于2.6%的水平，触底态势显著。如果8月份数据出现回升，则通胀率数据触底反弹的结构形成，美联储降息的节奏可能放缓，利多美元指数。英镑兑美元分析来源：Mitrade 英镑兑美元走势技术面上，英镑兑美元今日早盘冲高回落，市场逢高沽盘增强，但其整体上涨趋势并没有改变。日K线图英镑兑美元再次形成一条震荡上行的通道，各条均线呈现多头排列，5日及10日均线维持向上运行，显示市场多头力量仍占优势，另外KD指标双线维持向上运行，并且进入80上方，英镑兑美元走势可能呈现震荡上涨，下方支撑位在1.3330一线位置。英镑兑美元上行初步阻力位于1.3450，进一步阻力位1.3500，关键阻力位于1.3600；英镑兑美元下行的初步支撑位于1.3300，进一步支撑位于1.3250，更关键支撑位1.3200。原文链接
投资慧眼2024-09-25
美元日元交易降温，英镑交易成央行政策分化最大赢家?
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至1.40。截至撰稿（9月25日），英镑兑美元（GBP/USD）汇率报1.3394，2024年迄今涨幅5.18%，近3个约涨5.60%。英镑兑美元近日升至两年半新高，英镑兑欧元触及1.20的两年来新高，英镑兑人民币升至8年多的高位。【英镑兑美元汇率，来源：Investing.com】据彭博社数据，周一（23日）存款信托和清算公司的英镑对欧元期权交易量升至五日均值水平之上的300%左右，周二再次超过平均水平。市场对英镑的兴趣受到利率押注变化的提振。英国央行近日表示并不急于降息，而美联储和欧洲央行年内进一步降息的押注仍十分火热。英国央行行长贝利周二表示，如果不发生另一轮金融危机和新冠疫情规模的经济危机，英国利率不太可能回落至超低水平。他重申，货币宽松政策将会继续「逐步进行」。有分析称，贝利的言论表明，英央行认为中性利率（既不刺激、也不压制经济的理论利率）明显高于近年来的历史低点。尽管英央行在8月降息了25基点，启动了该行的降息周期，但政策制定者一直对向投资者发出他们预期利率将在何处落定的信号持谨慎态度。日元交易降温，英镑交易崛起野村控股驻伦敦的外汇期权交易全球主管Ruchir Sharma表示，「我们越来越多地看到客户不再关注美元。」他表示，英镑兑美元、英镑兑瑞郎双双升值是目前最受欢迎的交易理念之一。周二，英镑兑美元汇率升至2022年4月以来最高，英镑兑瑞郎触及八周高位，不过随后两个货币对回吐部分涨幅。买入英镑兑其他货币已经开始取代对冲基金以前流行的做多日元的交易。此前，日本央行行长植田和男表示央行并不急于提高利率。有交易员认为植田和男的谨慎言论驱使杠杆基金削减现金和期权仓位，这些持仓原来将在日元走强时获益，而近一周日元汇率从140水平回调至当前144点左右。 Hamagin Research Institute经济学家Eiji Kitada猜测，在日央行因对7月升息缺乏沟通而受到严厉批评后，植田和男似乎试图在沟通方面变得更加谨慎和明确。英镑方面，澳洲国民银行驻悉尼外汇策略主管Ray Attrill表示，「由于英国央行落后于发达国家央行的宽松周期，而即将发布的英国数据在很大程度上保持相当不错，至少在相对基础上，通过英镑来表达看空美元或欧元的观点是有道理的。」 9月美国消费者信心指数急剧恶化，当前市场对11月降息50基点的预期超过25基点；欧元区PMI数据令人失望也使得交易员加大了欧央行10月降息的押注，不断扩大的利差将增加英镑兑投资者的吸引力。高盛本周更新汇市展望，乐观预计英镑兑美元汇率将在12个月内涨至1.40。不过，Attrill警告称，英镑正在接近「超买水平」，这可能会限制短期涨幅。原文链接
投资慧眼2024-09-25
人行和美联储齐宽松，澳元、新西兰元、英镑汇率大幅走高！
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，为近九个月的新高，现报0.6333。英镑兑美元（GBP/USD）继续走高至1.3427，创两年多新高，现报1.3417。中国最新宣布的疫情以来最大规模的多项宽松政策是这一系列非美货币汇率上涨的主要动力。美联储9月降息50基点后，多名Fed官员近日也持续传达鸽派立场，美国9月消费者信心出现三年来最大幅度下滑也打击了美元走势。 24日，中国央行宣布将降低存款准备金率、降低政策利率、降低存量房贷利率和创新性货币工具以支持股市等举措振奋人心，提振了市场对中国经济增长的信心。澳洲联邦银行货币策略师Carol Kong指出，从金融市场反应来看，这些措施实际上超过了市场预期。这对与中国经济关系密切的货币尤其有利，比如澳元和新西兰元。 Kong表示，新西兰元是G10集团中表现最好的，这是因为市场参与者认为昨日宣布的宽松措施支持消费者需求，这对新西兰乳制品出口需求是一个好的迹象。澳联储周二将基准利率维持在12年高位并反驳有关近期宽松政策的言论，中国一揽子宽松政策也提振澳洲产业对中国的出口前景，澳元得到提振。不过也需留意，周三新公布的8月澳洲CPI通膨指数年增率录得2.7%，为2021年8月以来首次低于澳储行的3%目标的上限。尽管澳储行行长布洛克强调年内可能不会降息，但有分析师认为，如果这种通膨降温的情况在最重要的第三季通膨（预计于10月30日公布）复现，那么澳洲央行有望在11月会议上转向鸽派立场。英镑近日连续五个交易日上涨至30个月高点，主要得益于两国央行政策继续分化。市场预期美联储今年还将大幅降息，而英国强劲的经济数据支持英央行按兵不动。英国8月零售额月增1.0%，远超市场预期的0.4%；年增率从1.5%飙升至2.5%，预期仅1.4%。高盛最新调升对英镑的看法，预计英镑将在12个月内升值至1.40，此前为1.32。这一水平上一次出现是在2021年，也是华尔街的最高预测之一。原文链接
投资慧眼2024-09-25
【今日市场前瞻】中国出大招！英镑5连涨
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5连涨，高盛看涨英镑/美元至1.40 英镑兑美元（GBP/USD）连续第五日上涨，截至发稿涨0.24%，报1.3379。高盛预计英镑兑美元12个月内将涨至1.40，较此前预期的1.32上调近6.1%。原文链接
投资慧眼2024-09-24

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