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港股午评：恒生科指跌1.41%再度失守3800点汽车股、光伏股走低，水务股、黄金股强势
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赣锋锂业、信义光能跌幅靠前，连续上涨的苹果概念股回调，濠赌股、手游股、家电股普遍弱势。另一方面，风电项目有序推进，海风招标有望快速增长，风电股逆势上扬，大唐新能源涨幅居前；水务行业有望进入新一轮提价周期，水务股强势，加拿大率先降息，瑞银大幅上调金价展望，黄金股再度活跃。水务股早盘普涨，粤海投资（00270）上涨4.93%，报4.68港元；中国水务（00855）上涨2.42%，报5.93港元；北控水务集团（00371）上涨2.25%，报2.73港元。光大证券指出，本次广州市自来水价格改革拟上调整体用水价格并优化阶梯水量基数，可以进一步完善有利于节约用水的自来水价格机制，可以直接带来供水企业的盈利能力改善缓解自来水供水企业的运营压力并保障供水安全长期发展。长远来看，根据水利部发展研究中心的研究成果，当前水价水平低于我国用水户可承受范围下限，未来更多城市有望上调水价。该行指出，各地水务行业有望进入新一轮提价周期，保障存量项目的高质量运营。东方甄选涨3.88%，6月7日凌晨，俞敏洪发布公开信，向东方甄选的客户、股东和投资者道歉。俞敏洪在社交平台发文：“首先，我要在这里和东方甄选的客户、股东和投资者道歉！最近因为我的个人言论，又引发了大家的担心和忧虑。我自己也没有想到，一句和朋友之间谦虚的表达，或者说我不谨慎的表达，会引起这么多的波澜，这么多的好意或者恶意的解读。”俞敏洪称，新东方的人都知道，这是他的习惯表达，他不止在一种场合说过：新东方被我做得乱七八糟。俞敏洪也认为，几乎没有一个真正的企业家会认为，自己做的企业已经有条不紊，尽善尽美。中金研报指出，近期美国经济数据持续走弱，再考虑通胀持续改善，金融环境风险增大，建议勿低估美联储降息的时点和幅度。一旦海外央行降息潮启动，美债利率下行，黄金的金融属性可能转向支持黄金上涨，金融属性与货币属性联动，可能推动黄金创出历史新高。降息交易回归，同样利好海外股票和铜油等商品资产。
金融界2024-06-07
港股午评：恒指涨超百点、科指一度涨超2% 半导体及黄金股强劲
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年新高；生成式AI有望带动产业链爆发，苹果概念股再度走高，连续下跌的黄金股等有色金属股回暖明显，电力股、煤炭股、石油股等能源板块齐涨。另一方面，惠誉下调今年内地新房销售价值预测，料楼价跌5%，内房股下跌明显，融创中国跌幅较大；控股股东折价提私有化，亚洲水泥(中国)领衔水泥股走低，汽车股多数下跌，恒大汽车跌超9%。黄金股集体走走强，招金矿业涨超6%。消息面上，加拿大央行周三公布6月利率决议，宣布将基准利率下调25个基点至4.75%。这是一个极具标志性的时刻——加拿大成为了这一轮全球货币周期中首个降息的G7国家。若按照市场普遍预期，今晚欧洲央行也将启动本轮降息周期。随着全球各国央行陆续采取降息行动，这很可能也将给美联储带来压力。半导体概念股上涨，中芯国际涨超6%。戴尔公司的副董事长兼首席运营官Jeff Clarke日前透露，预计2024年第二季度，公司将面临成本上升的压力，这包括了各种成本、运输费用以及零部件成本。他特别指出，DRAM和固态硬盘的价格在下半年可能会上涨15%至20%。游戏股表现活跃，网易涨近4%领衔。消息面上，国家新闻出版署在昨日公布了2024年第三批进口网络游戏审批版号的名单，此次新增15款游戏。其中包括1款客户端游戏、3款游戏机（Switch和复合载体）游戏，其余11款均为移动游戏。此外，近日备受市场关注的魔兽世界国服回归的进程又进一步。根据魔兽世界官微表示，国服删档技术测试将于6月11日开启。海运股集体上涨，中远海控涨超4%。受到海岬型和巴拿马型船运费率走高支撑，波罗的海干散货运价指数周三上涨39美元或2.15%，至1852点，为5月15日以来最高。当前的海运市场回到了类似于疫情期间的情况，例如出现港口拥堵、设备短缺、运力不足等，推动海运运价上升。DHL全球货运称，看不到新增运力，红海危机短期不会彻底解决，此外目前高需求仍在持续，因此预计至少未来三至四个月海运运力紧张问题不会有明显缓解。
金融界2024-06-06
港股开盘：恒指涨超150点科指涨1.37%，科网股多走高网易涨近4%、腾讯涨近2%
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汽车股普遍高开，小鹏涨超2%；半导体、苹果概念股延续涨势，中芯国际涨超2%，舜宇光学涨超3%。重点公司融创中国(01918.HK)：2024年5月，本集团实现合同销售金额约人民币22.7亿元，合同销售面积约15.5万平方米，合同销售均价约人民币14,650元/平方米。农业银行(01288.HK)完成额外600亿元人民币一级资本债券发行。碧桂园(02007.HK)：5月合约销售额42.9亿元人民币，同比减少76% 万科企业(02202.HK)：已全额偿还2024年到期的6.0亿美元4.20%中期票据本息，合计6.126亿美元。知乎(02390.HK)：董事会宣布，孙斌先生获委任为首席技术官，于生效日期起生效。富力地产(02777.HK)：将召开“H16富力4”、“H16富力6”等债券持有人会议，拟将2024年6月、9月和12月偿付的本息宽限至2025年3月兑付，宽限期内还将进行债务重组。绿城中国(03900.HK)：2024年5月，公司自投项目实现销售3637套，销售面积约49万平方米，销售金额约为162亿元，销售均价约每平方米32766元。信利国际（00732.HK）：前5月未经审核累计综合营业净额约为72.68亿港元，同比增加约19.5%。新城发展（01030.HK）：前5月累计合同销售197.54亿元，同比减少44.67%；累计租金收入47.98亿元，商业运营收入51.43亿元。康宁杰瑞制药（09966.HK）：附属与ArriVent就ADC产品的研究、开发及商业化达成合作。亚洲水泥（00743.HK）：控股股东提私有化，拟以每股计划股份换取现金3.22港元，较2024年5月28日收市价折价约3.01%。机构观点西部证券：以端午档为开端，预计6月开始将迎来电影暑期档内容定档加速期，多部影片或将于上影节进行宣传，暑期档为全年最重要的档期之一，在优质内容驱动下，今年暑期档有望取得较好成绩，带动全年电影市场进一步上行，推荐头部内容参与猫眼娱乐、阿里影业、IMAXCHINA。交银国际：目前支持高股息策略的内外部环境仍未发生根本性变化，房地产行业支持政策的推出有利于提振房地产市场需求，强化经济增长预期，改善金融行业资产质量。在兼顾高股息目标的同时，建议适度增配业绩具有一定弹性的标的。浙商证券：随着宏观经济边际改善和结构主线盈利释放，扭转2022年至2023年的预期，转向迎接慢牛格局。结构方面，存量博弈背景下，红利和算力双主线轮动上涨。展望未来2-3个月，算力引领硬科技预计发酵。全球市场小非农数据低于华尔街预期再添降息利好，美股集体收涨，纳指涨1.96%，标普500指数涨1.18%均创历史新高，道指涨0.25%。英伟达涨超5%连续三个交易日续创新高，总市值突破3万亿美元超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软，今年累涨超147%；英特尔、奈飞涨超2%，WSB概念股大幅上涨，游戏驿站涨超19%，AMC院线涨超7%；中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.60%。网易涨超6%，腾讯音乐涨超4%，小鹏汽车涨超3%，哔哩哔哩、百度涨超2%。美元指数涨0.16%报104.32，非美货币多数下跌，离岸人民币对美元跌111个基点报7.2590。；国际贵金属期货普遍收涨，黄金期货涨1.19%报2375.3美元，白银涨1.75%报30.135美元；美油涨1.42%报74.29美元，布油涨1.42%报78.62美元；美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌4.8个基点报4.731%，10年期美债收益率跌5.2个基点报4.28%。
金融界2024-06-06
港股收评：恒指跌0.1%，舜宇光学科技领涨苹果概念股，有色金属大跌
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半导体股全天维持涨势，中芯国际涨2%；苹果概念股多数上涨，舜宇光学涨4.69%；手游股、猪肉概念股、汽车股多数维持上涨行情。另一方面，有色金属股持续下跌，铜业股大跌居前；昨日强势的汽车经销商股走低，内房股、重型机械股、水务股、石油股午后跌幅明显扩大，国际油价连续下跌，三桶油齐挫。具体来看：大型科技股走势分化，网易涨2.4%，京东涨约2%，腾讯、阿里巴巴飘红，快手跌超1%，小米、百度、美团微跌。半导体股走强，晶门半导体涨4.48%，华虹半导体涨3.47%，上海复旦、中芯国际涨超2%。平安证券表示，与大基金一、二期相比，大基金三期可能将继续加大与制造环节相匹配的上游关键设备材料零部件的投资，尤其是先进制程、先进封装相关环节，同时可能更加关注 AI 芯片、HBM 等前沿先进，但国内目前相对薄弱的领域。苹果概念股涨幅靠前，舜宇光学科技涨4.69%，瑞声科技、比亚迪电子微涨。消息面上，苹果将于6月11至15日召开WWDC2024全球开发者大会，其中最为瞩目的主题演讲将在北京时间6月11日凌晨1点举行。中泰证券研报指出，苹果会在主题演讲中首次展示平台上即将推出的“突破性更新”，据媒体报道与AI功能有关。汽车股上涨，吉利汽车、长城汽车、小鹏汽车、比亚迪股份涨超1%，蔚来涨0.12%。生物技术板块多股上涨，康宁杰瑞制药-B涨超15%，东曜药业-B涨超7%，百济神州涨超6%，三叶草生物-B、巨子生物涨超3%。汽车经销商板块走低，中升控股跌6.91%，百得利控股跌5.75%，正通汽车、新丰泰集团、永达汽车跌超1%。有色金属板块普跌，中国铝业跌7.15%，中国宏桥、洛阳钼业跌超4%，江西铜业股份跌超3%，灵宝黄金、中铝国际、紫金矿业、山东黄金等跟跌。昨日现货黄金大跌近25美元，白银价格则暴跌逾4%。多位分析师指出，在美元仅略微上涨以及美债收益率下滑的背景下，油价持续大跌拖累整体大宗商品遭遇抛售，这成为黄金、白银大跌的主要原因。此外，短期交易员的获利回吐也是贵金属价格下挫的因素之一。内地教育股普跌，思考乐教育跌超7%，卓越教育集团、天立国际控股跌超5%，成实外教育、华南职业教育跌超4%，新东方、民生教育、光正教育、枫叶教育跟跌。内房股低迷，龙光集团跌近7%，绿城中国跌5.35%，世茂集团、金辉控股、雅居乐集团、远洋集团、富力地产跌超4%，融创中国、新城发展、越秀地产、中国金茂纷纷下跌。建材水泥股下跌，东吴水泥跌21.24%，金隅集团跌4.55%，中国建材跌3.13%，山水水泥跌2.7%。国际油价连续下跌，石油股齐挫，中国油气控股跌超11%，中海油田服务跌近4%，中国石油股份跌超2%，中国海洋石油跌1.69%。今日，南向资金净买入77.37亿港元，其中港股通（沪）净买入49.58亿港元，港股通（深）净买入27.80亿港元。展望后市，兴业证券张忆东表示，当下港股开启大牛市并不容易，但2024年港股是多头行情。2024年，中国经济增速有可能逐季好转，环境形势是温和改善。当前是外资回流中国资产的第一阶段，外资近期进行“高低切换”并引发“空头回补”，属于先知先觉的资金在“试水”的阶段。到了今年第三季度，特别是从8月份中报季开始，有望进入到外资回流的第二阶段，规模更大、受基本面改善的引领。
格隆汇2024-06-05
港股午评：恒指冲高回落涨0.33%科指站上3800点，半导体概念股涨势强劲
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换量”显效，苹果WWDC大会召开在即，苹果概念股齐涨，舜宇光学涨幅领先；汽车股、军工股、手游股、生物科技股、煤炭股多数表现活跃。另一方面，黄金一度失守2320大关，黄金股、铜业股、铝业股等有色金属板块下跌明显，中国有色矿业、江西铜业跌幅靠前；欧佩克+略微松动减产政策打压国际油价，三桶油齐跌，内房股高开低走，昨日强势的电力股集体低迷。半导体概念股涨势强劲，康特隆大涨近94%。山西证券分析认为，存储芯片价格的上涨趋势已经明确，行业正在进入新一轮的上升周期。随着存储芯片价格的持续上涨，预期将带动存储芯片龙头企业的营业利润率提升，从而实现业绩和估值的双重增长，行业具有较大的增长潜力。苹果概念股集体上扬，舜宇光学科技涨近4%。消息面上，苹果公司计划在即将到来的开发者大会上将推出一系列重要的操作系统更新，包括iOS 18、iPadOS 18、tvOS 18、macOS 15以及watchOS 11。2024年6月4日，苹果通过官方公众号向外界发出WWDC24邀请，该活动将于北京时间6月11日凌晨1点正式举办，号称“猛料加载中”。铜业股、黄金股集体走弱。消息面上，美国4月JOLTS职位空缺805.9万人、创三年多新低，低于预期835万人和前值848.8万人。JOLTS职位空缺意外走低提振降息预期，据CMEFedWatch显示，市场对美联储9月降息的定价提升至54.4%。
金融界2024-06-05
【港股开市】苹果概念股拉升，舜宇光学科技涨超6%
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源：Mtirade; 香港恒生指数）苹果概念股拉升，舜宇光学科技涨超6%，比亚迪电子涨超3%，瑞声科技涨近3%。半导体股盘初拉升，晶门半导体涨近6%，华虹半导体涨超5%，中芯国际、上海复旦涨超3%。原文链接
投资慧眼2024-06-05
港股收评：6月开门红！恒指涨1.79%，比亚迪电子领涨苹果概念股
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概念股跟涨；苹果WWDC大会召开在即，苹果概念股持续活跃；机构称市场低估红海绕行下的效率损失，中远海控再刷阶段新高；内房股与物管股携手上涨，家电股、建材水泥股等产业链齐涨，手游股、餐饮股、重型机械股、濠赌股等纷纷上涨。另一方面，生物科技股表现低迷，铜业股、教育股、稀土概念股走低。具体来看：大型科技股领衔大市上涨，哔哩哔哩、理想汽车涨超5%，腾讯超4%，美团、京东、阿里、小米涨超2%，快手涨超1%。苹果概念股涨幅居前，比亚迪电子涨7.25%，舜宇光学科技涨2.33%，丘钛科技、高伟电子、瑞声科技涨超1%。消息面上，5月31日京东再次宣布加大苹果降价幅度，iPhone15ProMax最高优惠2350元，iPhone15Pro直降2100元。根据中国信息通信研究院的数据，4月份中国手机出货量达到2407.1万部，同比增长28.8% 汽车股多数上涨，广汽集团涨6.69%，理想汽车、比亚迪股份涨超5%，蔚来涨超4%，小鹏汽车、长城汽车跟涨。消息面上，多家车企公布5月交付数据，多数实现同比和环比双增长。此外，财政部日前下达2024年财政贴息和奖补资金64.4亿元，用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。港口运输股普涨，中远海控涨6.28%，招商局港口涨5.04%，东方海外国际涨4.82%，中远海发涨2.91%。餐饮股回暖，海底捞涨4.38%，百胜中国涨3.4%，海伦司、九毛九涨超2%。内房股与物管股携手上涨。内房股，美的置业、绿城中国涨超3%，中国海外发展、远洋集团、华润置业、龙湖集团涨超2%，中国金茂、新城发展、万科企业跟涨。物管股中，彩生活涨超10%，建业新生活涨超5%，新希望服务、时代邻里涨超3%，华润万象生活、雅生活服务、合景悠活、绿城服务等跟涨。半导体板块走强，华虹半导体涨5.28%，上海复旦涨超3%，中芯国际涨0.97%。生物技术股表现低迷，金斯瑞生物科技跌超17%，东曜药业跌超9%，乐普生物、歌礼制药跌超8%，荣昌生物、君实生物、百奥赛图跟跌。内地教育股普跌，华南职业教育跌7.5%，中国新华教育跌5.19%，天立国际教育跌4.09%，嘉宏教育、辰林教育、新东方纷纷下跌。今日，南向资金净买入34亿港元，其中港股通（沪）净买入14.49亿港元，港股通（深）净买入19.51亿港元。展望后市，华泰证券指出，当前港股配置面临“珍珑棋局”，应以基本面线索为“本手”，结合对地产/海外流动性高敏感的“妙手”品种顺应市场环境变化，破“珍珑”为“真龙”。“本手”以ROE为抓手，可配置ROE高且稳定、此后分红或继续上行的电信，ROE有望延续改善趋势的公用事业、软件与服务和零售业。“妙手”则以宏观敏感性为线索，待时而动：若地产政策效力超预期，可增配地产去库存逻辑下高胜率的银行、保险、大众消费；若联储货币政策明确转宽，可增配对海外流动性较敏感的医药、消费、科技硬件。
格隆汇2024-06-03
港股收评：6月开门红！恒指涨1.79%，比亚迪电子领涨苹果概念股
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概念股跟涨；苹果WWDC大会召开在即，苹果概念股持续活跃；机构称市场低估红海绕行下的效率损失，中远海控再刷阶段新高；内房股与物管股携手上涨，家电股、建材水泥股等产业链齐涨，手游股、餐饮股、重型机械股、濠赌股等纷纷上涨。另一方面，生物科技股表现低迷，铜业股、教育股、稀土概念股走低。具体来看：大型科技股领衔大市上涨，哔哩哔哩、理想汽车涨超5%，腾讯超4%，美团、京东、阿里、小米涨超2%，快手涨超1%。苹果概念股涨幅居前，比亚迪电子涨7.25%，舜宇光学科技涨2.33%，丘钛科技、高伟电子、瑞声科技涨超1%。消息面上，5月31日京东再次宣布加大苹果降价幅度，iPhone15ProMax最高优惠2350元，iPhone15Pro直降2100元。根据中国信息通信研究院的数据，4月份中国手机出货量达到2407.1万部，同比增长28.8% 汽车股多数上涨，广汽集团涨6.69%，理想汽车、比亚迪股份涨超5%，蔚来涨超4%，小鹏汽车、长城汽车跟涨。消息面上，多家车企公布5月交付数据，多数实现同比和环比双增长。此外，财政部日前下达2024年财政贴息和奖补资金64.4亿元，用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。港口运输股普涨，中远海控涨6.28%，招商局港口涨5.04%，东方海外国际涨4.82%，中远海发涨2.91%。餐饮股回暖，海底捞涨4.38%，百胜中国涨3.4%，海伦司、九毛九涨超2%。内房股与物管股携手上涨。内房股，美的置业、绿城中国涨超3%，中国海外发展、远洋集团、华润置业、龙湖集团涨超2%，中国金茂、新城发展、万科企业跟涨。物管股中，彩生活涨超10%，建业新生活涨超5%，新希望服务、时代邻里涨超3%，华润万象生活、雅生活服务、合景悠活、绿城服务等跟涨。半导体板块走强，华虹半导体涨5.28%，上海复旦涨超3%，中芯国际涨0.97%。生物技术股表现低迷，金斯瑞生物科技跌超17%，东曜药业跌超9%，乐普生物、歌礼制药跌超8%，荣昌生物、君实生物、百奥赛图跟跌。内地教育股普跌，华南职业教育跌7.5%，中国新华教育跌5.19%，天立国际教育跌4.09%，嘉宏教育、辰林教育、新东方纷纷下跌。今日，南向资金净买入34亿港元，其中港股通（沪）净买入14.49亿港元，港股通（深）净买入19.51亿港元。展望后市，华泰证券指出，当前港股配置面临“珍珑棋局”，应以基本面线索为“本手”，结合对地产/海外流动性高敏感的“妙手”品种顺应市场环境变化，破“珍珑”为“真龙”。“本手”以ROE为抓手，可配置ROE高且稳定、此后分红或继续上行的电信，ROE有望延续改善趋势的公用事业、软件与服务和零售业。“妙手”则以宏观敏感性为线索，待时而动：若地产政策效力超预期，可增配地产去库存逻辑下高胜率的银行、保险、大众消费；若联储货币政策明确转宽，可增配对海外流动性较敏感的医药、消费、科技硬件。
格隆汇2024-06-03
早报 (05.31）| 突发！胡塞武装宣布升级军事行动；OpenAI重启机器人团队；高盛唱多中国资产！当前回调是入市好机会
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油股、电力股等下跌。半导体股逆势上扬，苹果概念股、光伏股上涨。昨日，主力动向，北上资金净买入A股10.45亿元，净买入中国铝业2.74亿元、比亚迪2.65亿元、韦尔股份1.83亿元，净卖出贵州茅台14.07亿元。南下资金净买入港股44.01亿港元，净买入腾讯8.33亿、工商银行6.76亿、中国银行3.71亿、中海油3.32亿、中石油2.36亿、中国移动2.2亿、龙源电力1.96亿、小米1.71亿、建设银行1.69亿；净卖出盈富基金13.68亿。龙虎榜中，共有47只个股上榜龙虎榜，净买入额前三为华钰矿业、湖南黄金、兆威机电，分别为1.56亿元、9129.01万元、8117.86万，广西能源遭净卖出2.4亿元。机构净买入额前三为国科微、万润科技、昇辉科技。两市融资余额：截至5月29日，上交所融资余额较前一交易日减少3.89亿元；深交所融资余额较前一交易日减少2.05亿元；两市合计14905.87亿元，较前一交易日减少5.94亿元。
格隆汇2024-05-31
港股收评：恒指、国指微跌，光伏板块大爆发，内房股冲高回落
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新能源汽车板块回暖，小鹏汽车绩后领涨，苹果概念股、高铁基建股、军工股普遍上涨。另一方面，黄金股、铜业股继续下跌，五矿资源、中国黄金国际跌幅靠前；内房股冲高回落，家电股、建材水泥股等产业链齐跌。具体来看：光伏概念股表现活跃，新特能源涨超17%，协鑫新能源涨超14%，协鑫科技涨超12%，福莱特玻璃涨超9%，信义光能、彩虹新能源涨超6%。消息面上下，协会会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用，包括加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制等。汽车股大涨，小鹏涨超13%，未来涨超5%，理想汽车、北京汽车、广汽集团、吉利汽车涨超1%。航空股走强，美兰空港涨近10%，南方航空、中国国航、北京首都机场涨超4%，东方航空涨超3%。物业股、内房股有所反弹，正荣服务涨超13%，碧桂园服务涨超7%，领悦服务集团、融创服务、世茂集团涨超5%，时代邻里、万科、中国海外发展涨超4%。酒店、旅游板块走弱，同程旅行跌超12%，华住集团跌超5%，万达酒店发展、携程集团跌超2%，激成投资、海港企业跌超1%。有色继续下跌，万国国际矿业跌超5%，五矿资源、灵宝黄金、中国黄金国际、招金矿业跌超3%，江西铜业、山东黄金、紫金矿业跌超2%，中国有色矿业跌超1%。啤酒股集体下跌，华润啤酒跌超2%，百威亚太、香港生力啤跌超1%，青岛啤酒跟跌。个股层面，小鹏绩后涨超11%，一季度营收超预期，毛利率大幅提升至12.9%。联想涨近13%，联手高通、微软推出新一代AI PC，小摩上调联想评级，并预计AI PC的渗透率将从今年的约2%提高到2028年的85%左右。中远海发涨近8%，公司表示，目前各箱厂整体生产经营稳定有序，在手订单排产至三季度。今日，南下资金净买入16.53亿港元，其中港股通（沪）净买入12.68亿港元，港股通（深）净买入3.86亿港元。展望未来，中金认为，当前基本面的支持不仅有限，近期还在走弱，反映了2月以来财政扩张放缓的滞后影响。相反，对近期政策“组合拳”效果的乐观预期，反应在了风险溢价的进一步修复上。政策若要有效，尤其是反应到基本面上，整体力度和推进速度尤为关键，而不仅仅是目标。往前看，更多上涨空间依赖于以下两方面：1）10年美债利率进一步下行，中金认为美债利率当前水平已较为合理，短期也难以为市场上涨带来更多贡献；2）更重要是基本面能否改善，或取决于对症政策即中央政府将加杠杆的力度与速度。配置方面，当前尚未明确的大幅加杠杆可能性，并不愿意完全抛弃“哑铃”策略（高分红+科技成长），彻底转向顺周期板块。
格隆汇2024-05-22

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