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富士康甩开苹果推动台湾科技产业转型，AI服务器收入首超iPhone

Foxconn），因组装数以百万计的苹果（Apple, AAPL） iPhone 而成长为全球科技制造巨头，如今其核心业务已不再是苹果，而是借助人工智能（AI）浪潮实现多元化。在第二季度，富士康来自 AI服务器及其他云计算与网络设备（包括为主要客户英伟达（Nvidia, NVDA）生产的产品）的收入首次超过智能消费电子（如iPhone），标志着多年前启动的转型在台湾科技业全面铺开。 iPhone依赖风险与刘扬伟的战略转型分析师指出，富士康长期依赖智能手机业务，被投资者视为重大风险。近二十年来，iPhone需求增速逐渐放缓，令这家全球最大iPhone组装商面临销售动能减弱的挑战。对此，富士康董事长刘扬伟（Young Liu）自2019年上任以来，积极推动 AI服务器、电动车与半导体等新业务。尽管电动车与芯片业务尚未对营收产生显著贡献，但在AI服务器领域的成功，使富士康成为英伟达最大服务器制造商，这一成绩源于其在ChatGPT掀起AI热潮前的前瞻性布局。数据显示，第二季度富士康消费电子业务占总营收的35%，云计算与网络业务则占41%，而在2021年，消费电子曾占比54%。多年布局换来英伟达合作红利天风国际证券（TF International Securities）分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）表示：“富士康多年来在满足更高质量标准、全球多地布局产能及推进垂直整合方面积累了经验。” 富士康早在2002年就为英伟达生产显卡参考设计，并在2009年前后开始为云服务商数据中心制造通用服务器。如今与英伟达在AI服务器领域的合作，被视为多年努力的成果。富士康声称其已是全球最大的通用与AI服务器供应商之一，市场份额接近40%。郭明錤还指出，富士康比多数竞争对手更愿意在早期阶段投入项目，例如当年对苹果的投资，如今在英伟达上也采取类似做法。美国建厂计划与爆发式增长分析师称，富士康计划在美国德州休斯敦和墨西哥建设AI服务器工厂，作为英伟达5000亿美元美国投资计划的一部分，凸显其战略。富士康预计其AI服务器营收将在第三季度同比增长超过170%。富士康与英伟达均拒绝置评，苹果未回应评论请求。台湾科技业的更广泛转型富士康的转型折射出台湾科技产业的整体趋势。过去依赖消费电子的企业（如富士康靠iPhone，广达电脑（Quanta Computer）和纬创（Wistron Corp.）靠笔电）如今正大举投入AI服务器。作为英伟达合作伙伴，纬创今年1月至7月营收大涨92.7%，广达同期增长65.6%。美国银行全球研究亚洲科技硬件研究主管郑宇昊（Robert Cheng）指出：“台湾ODM厂商上半年月度销售的跃升就是最直接的证据。” Chris Wei（魏克思），台湾市场情报与咨询研究院顾问表示，台湾科技供应链十年来一直与美国科技巨头合作数据中心基础设施，因此能够快速切入AI服务器。他估算，台湾占据全球约 80%服务器出货量，AI服务器占比更超过 90%。郑宇昊总结道：“无论形式如何，转向AI服务器对台湾科技产业都是利好，台湾厂商展现出快速响应客户需求的能力。”

埃尔瓦08-18 22:41

A股冲击3700点的上周，股票ETF净流出近100亿，科创50、科创芯片、创业板指遭资金获利了结

合ETF。五、热点新闻美银Q2减持苹果等加仓Meta、亚马逊据13F文件披露，美国银行二季度增持博通、Meta Platforms、摩根大通、领航先锋成长ETF、亚马逊。减持苹果、百事等。重仓微软、英伟达、苹果、领航先锋价值ETF、领航先锋成长ETF。淡马锡减持京东和阿里增持拼多多和中国互联网ETF 淡马锡控股13F文件显示，这家新加坡主权财富基金第二季减持了京东、阿里巴巴和网易，清仓第一季建仓的亚玛芬，建仓贝壳和小鹏，增持拼多多和KraneShares金瑞中证中国互联网ETF等。基金自购也成牛市标签南方基金2.3亿大手笔自购在慢牛行情预期下，基金公司进一步加大了自购力度。8月10日晚间，南方基金称，公司于近期陆续运用固有资金投资旗下A500等3只ETF场外联接基金，合计投资金额不少于2.3亿元，并承诺至少持有1年以上。

格隆汇08-18 17:45

巴菲特Q2持仓大换血：神秘仓位揭晓，地产、医疗入局，减持苹果、银行股释放何种信号？

能反映对利率周期与银行业风险的谨慎。苹果 (AAPL)：从3亿股降至2.8亿股，延续过去几个季度的逐步减仓节奏，或为集中锁定利润、降低对单一科技股的依赖。其他如DaVita (DVA)、Charter (CHTR)、Liberty Media F1 (FWONK) 也有不同程度减持。解读：科技和银行板块权重下降，表明巴菲特在估值高企与宏观不确定性下，更倾向于“落袋为安”，同时腾挪资金布局抗周期与必需品行业。巴菲特Q2整体投资逻辑板块轮动：减少金融与科技的集中度，增加工业、医疗、地产等抗周期和稳现金流板块。防御与增长并行：工业与能源提供现金流保障，医疗与高端消费提供稳定增长。提前布局下个周期：NUE等工业股押注制造业复苏与基建周期，UNH提升防御性。

金融界08-18 15:25

科创芯片ETF(588200)午后涨近3%冲击6连涨，机构：电子及半导体行业呈现结构性机遇

指出，电子及半导体行业呈现结构性机遇。苹果公司通过美国制造计划（AMP）重点布局芯片材料、服务器等领域，计划构建本土半导体供应链，但传统消费电子模组组装环节回流美国概率较低，可能利好中国电子制造业发展。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为寒武纪、中芯国际、海光信息、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、华海清科、思特威，前十大权重股合计占比57.59%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-18 13:55

量化私募成出海主力军！Meta仍为景林香港头号重仓股，中国银行间交易商协会披露最新违规典型 | 私募透视镜

a仍为头号重仓，新进英伟达、亚朵，清仓苹果私募巨头景林资产海外子公司景林资产管理香港有限公司（简称“景林香港公司”）近日向美国证券交易委员会（SEC）提交了2025年二季度末的13F文件，披露其美股持仓动态。截至6月30日，该公司持有28只证券，合计持仓市值28.74亿美元，较一季度末的32.28亿美元缩减约11%。前十大重仓股占比超88%，集中度提升。Meta连续三个季度获加仓，持股增至99.13万股，市值7.32亿美元（占比25.46%），稳居第一大重仓股；网易（4.69亿美元）、满帮集团（3.40亿美元）分列二、三位。值得注意的是，景林二季度新买入算力龙头英伟达63.04万股（市值9960万美元），并重新建仓亚朵、华住集团两家连锁酒店企业；同时加仓满帮集团、奇富科技、谷歌母公司Alphabet（增持超302%）等标的。调仓方面，景林清仓苹果、中通快递及传奇生物、辉瑞等医药股，减持网易、拼多多、台积电、禾赛科技等。其中，禾赛科技持股量大幅减少70.83万股，仅剩4.03万股。私募大V陈宇：创新药开启30年长牛 8月9日，私募大“V”神农投资陈宇在微博连续发表《投资创新药的理念与思路》、《创新药，中美合作新范式》两篇文章，他认为：“三来一补，两头在外”始终是中美合作最甜蜜模式，这通常会迅猛发展到中国搞定原创技术，并在原创技术取而代之后方为止。目前创新药的“新三来一补”才刚刚开始，那些看到创新药才涨了半年就吓的不敢买的投资人，其实就是认知不到位……2025年的创新药，就是2005年房地产。30年牛市，来与不来，牛就在那里。但斌旗下东方港湾8月发文：Agent应用引爆编程广告，AI开启"经验时代" 但斌旗下东方港湾公众号8月发文表示： 7月，全球AI算力龙头股价创历史新高，重返全球市值榜首，大模型预训练"瓶颈"担忧暂被消解。过去三个月，AI应用加速向Agent（智能体）迁移，从"对话工具"进化为"任务执行者"，推动算力需求预期延展。编程与广告领域率先突破：AI编程渗透率快速提升，GitHub Copilot用户渗透率一年内从10%升至50%，收入达5亿美元；Cursor等编程Agent凭借更低门槛和更高单价，收入已超越Copilot。微信小游戏市场因AI降本增效，2024年收入达398亿元（同比增99%），2025年预计突破600亿-700亿元。广告巨头M、G公司二季报超预期，AI技术提升广告效率及用户留存，其自动化投放业务更激活中小企业需求。通用Agent竞赛升温，OpenAI正式加入，与Manus、Genspark形成三足鼎立。当前Agent虽任务闭环能力有限，但通过预设流程或强化学习，已在工具调用、报告生成等场景展现效率优势。 AI正从依赖静态人类数据的"数据时代"，转向通过真实任务互动生成动态"经验数据"的"经验时代"。Agent可在执行中累积经验、持续学习，甚至通过强化训练优化路径。扎克伯格观察到，相同任务重复时，Agent完成时间逐次缩短，印证自我改进能力。企业动态公募老将刘浩峰、陈蔚丰联手创立私募曾共事浦银安盛基金再战二级市场中国证券投资基金业协会最新备案信息显示，由公募行业资深人士刘浩峰、陈蔚丰共同创立的上海大康永祺私募基金管理有限公司（简称"大康永祺私募"）完成私募证券投资基金管理人登记，正式布局二级市场。公开资料显示，大康永祺私募成立于2025年1月，登记于8月8日，注册资本1000万元，注册及办公地均位于上海浦东，目前有6名全职员工。股权结构方面，刘浩峰持股80%担任法人、总经理，陈蔚丰持股20%出任副总经理兼投资总监，二人曾于浦银安盛基金共事，分别主管专户与公募业务。北京和聚投资：市场调整反是布局良机近日，北京和聚投资基金经理安永平在公众号分享了最新投资观点，他表示，2025年8月Jacksonhole会议将确认降息节奏，全球资本市场流动性改善可期。当前调整无需用过去加息周期经验判断，降息周期下估值趋势已生变。针对布局方向，他推荐重点买： AI 算力（PCB + 光模块）、互联网金融、创新药（港股优先）、机器人、新消费、消费电子，以及业绩落地的反内卷。安永平还表示，当前市场为“量化指增牛”——量化资金持续涌入微小盘股，只要正向循环未破，难言“见顶”。跑赢量化需两点：坚定的内心 + 选对好公司。异常经营机构多家私募沦为违规债券发行通道中国银行间交易商协会披露最新违规典型中国银行间交易商协会近期再度对私募机构违规行为重拳出击。8月8日，协会披露5份自律处分，其中3份针对私募：上海复熙、江苏煜宁被严重警告，上海寰财被警告，三者均涉及协助发行人“自融”“返费”等非市场化发债行为。具体来看，上海复熙通过资管产品收取大额财务资助或代持服务费；江苏煜宁以类似手段协助多家发行人违规发行；上海寰财则通过私募基金嵌套资管计划，为关联方“自融”提供便利。三家机构此前已遭“地方证监局+中基协+交易商协会”多重处罚：上海寰财被中基协注销登记，上海复熙被暂停产品备案一年，江苏煜宁亦被取消会员资格并撤销管理人登记。值得注意的是，今年7月交易商协会曾同时处罚4家机构及1名私募人士，案由同样涉及“自融”“返费”等链条化违规。协会指出，部分私募通过嵌套结构、利益输送等方式干扰发行秩序，甚至变相为低资质主体加杠杆，积累信用风险。珠海海泽私募被监管出具警示函 8月14日，广东证监局发布公告表示，珠海市海泽证券投资私募基金管理有限公司（以下简称“珠海海泽私募”）在开展私募投资基金管理业务过程中，存在以下违规情形：未对部分投资者的风险告知警示过程进行录音录像；未按合同约定向投资者进行信息披露；未通过获取投资者资产证明等方式了解投资者财务状况。上述行为违反规定，广东证监局决定对珠海海泽私募采取出具警示函的行政监管措施。广西新思考资管被监管出具警示函 8月14日，广西证监局发布公告表示，广西新思考资产管理有限公司（以下简称“广西新思考资管”）在开展私募基金业务过程中存在以下问题：未充分履行诚实信用、谨慎勤勉义务，未按照基金合同约定的投资范围进行投资。使用基金财产开展的关联交易超出基金合同约定的投资范围且未履行规定程序。同时，广西新思考资管存在治理结构不健全，从事与私募基金管理无关的业务；财务状况不佳，可持续经营能力存在重大不确定性等问题。此外，公司还未建立健全关于关联交易管理、业务隔离、公平交易、外包、应急预案等制度；未及时向基金业协会履行变更手续。上述情形不符合规定，广西证监局决定对广西新思考资管采取出具警示函的监督管理措施。

金融界08-18 09:25

8月18日证券之星早间消息汇总：事关货币政策、物价，央行报告释放重要信号

。超级科技巨头依然情绪低迷。截至收盘，苹果跌0.51%、微软跌0.44%、亚马逊涨0.02%、英伟达跌0.86%、谷歌-A涨0.47%、特斯拉跌1.5%、Meta涨0.4%。 2.因伯克希尔在最新13F表中披露二季度建仓500余万股联合健康，这家深陷困境的私营保险巨头周五大涨11.98%，日内涨幅一度超过14%，创2008年以来最佳单日表现。

证券之星08-18 08:45

早报 (08.18）| 俄乌重磅！多国领导人将参加美乌峰会；“九三阅兵”举行第二次演练；1300亿芯片巨头大动作

指累涨1.74%。大型科技股多数上涨，苹果、谷歌A上周累计涨超1%，亚马逊涨超3%，Meta涨超2%，英伟达跌超1%。纳斯达克中国金龙指数上周累涨1.84%，哔哩哔哩涨超9%，贝壳涨超4%，百度涨超2%，阿里巴巴、网易、京东微涨，理想汽车、小鹏汽车跌超2%。本周重点关注杰克逊霍尔央行年会、美俄乌三方会谈、美联储7月货币政策会议纪要、中国8月LPR、恒指公司二季度检讨结果，小米、泡泡玛特、小鹏汽车、老铺黄金、百度、沃尔玛、雅诗兰黛等公司公布财报。 1. 德、法、英、意、芬及北约和欧盟领导人将赴华盛顿参加美乌峰会特朗普与普京15日在美国阿拉斯加州安克雷奇市举行会晤。俄美总统的会晤后，乌克兰总统泽连斯基于16日确认，他将于18日前往美国白宫与美总统唐纳德·特朗普会晤。17日当天，欧盟、北约以及多个欧洲国家的领导人先后确认也将于18日前往白宫，同特朗普及泽连斯基举行会晤。目前确认出席的有欧盟委员会主席冯德莱恩、德国总理默茨、法国总统马克龙、北约秘书长吕特、芬兰总统斯图布、意大利总理梅洛尼、英国首相斯塔默。为什么一众欧洲领导人要陪泽连斯基赴美谈判？天空新闻网分析称，此举可能是为避免重蹈今年2月“白宫冲突”的覆辙。至于为何选择上述欧洲领导人，英媒揣测其中可能各有深意：冯德莱恩代表的是欧盟，吕特则代表北约，而芬兰总统斯图布与特朗普因热爱高尔夫球结下友谊，斯图布此前称特朗普是“唯一能促成和平的人”。 2. 美国宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围当地时间8月15日，美国特朗普政府宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围，将数百种衍生产品纳入加征关税清单。美国商务部在当天晚间发布的《联邦公报》公告中表示，工业与安全局已将407个产品编码加入《美国协调关税表》，这些产品将因所含钢铁和铝成分而被加征额外关税。公告称，这些产品中非钢铁和铝的部分，将适用特朗普总统对特定国家商品所征收的关税税率。扩大的关税清单将于8月18日正式生效。 3. 刘煜辉：未来一年沪指有望上5000点 A股站上3700点之际，知名经济学家刘煜辉8月16日发微表示，未来一年，沪深300有可能上升高度在5500点，大概相当于上证5000点的样子，大约上升幅度30%。他随后进一步解释称，这种指引，这种表达方式，只是告诉你目前中国股市赔率很高…… 4. 知名网红私募陈宇：不要嫁，错过牛市的男人 A股站上3700点之际，知名网红私募神农投资陈宇8月15日再度发声：“不要嫁，错过牛市的男人。”7月，万亿存款突然搬家进股市。抢钱啊？对，抢钱。中国炒股不收税，各位。牛市傻瓜都赚钱，不抢白不抢。他表示，已经一万亿了，见顶了吧！格局呢？光小英子就30万亿，1万亿够干嘛的？怎么得先进来10万亿。他还表示，这个月围绕前期高点可能还要晃悠几周，然后大概率是主升浪。不上车可别怪岁月无情。注意把握牛市主线：创新药＋智能化＋新消费。 5. 华虹公司：筹划购买华力微控股权股票停牌华虹公司公告称，为解决IPO承诺的同业竞争事项，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海华力微电子有限公司控股权，同时配套募集资金。本次收购标的资产为上海华力微电子有限公司所运营的与华虹公司在65/55nm和40nm存在同业竞争的资产（华虹五厂）所对应的股权。目前，该标的资产正处于分立阶段。公司股票自2025年8月18日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。 6. OpenAI谋划“转型” OpenAI的Sam Altman透露了公司一系列超越ChatGPT的扩张计划。他证实，即将上任的应用业务CEO Fidji Simo将负责推出多款全新的消费级应用，可能包括备受市场关注的AI浏览器和AI社交产品。同时，他还确认公司有意投资一家脑机接口初创公司，以此进入由马斯克的Neuralink主导的赛道。 7. “天工”获得人形机器人史上首个百米“飞人” 据优必选官微，在刚刚结束的 2025世界人形机器人运动会上，由优必选作为发起单位和大股东的北京人形机器人创新中心研发的“天工”获得人形机器人史上首个百米“飞人”称号。以21.5秒的成绩获得100米冠军，是全场唯一全自主奔跑无需人工遥控的选手，这意味着机器人“大脑”技术革命性的进步。 8. 智元机器人全系列产品8月18日上线智元商城和京东商城据智元机器人官微消息，智元机器人全系列产品将于8月18日在智元商城和京东商城开售，包括OmniHand灵动款、OmniHand专业款、商清绝尘C5。 9. 报道：日本将批准首个日元计价的稳定币日本金融厅将在本月内批准该国首次发行以日元计价的稳定币。日本金融服务局将注册金融科技公司JPYC Inc.作为汇款业务公司，预计注册后数周内即可开始销售。该数字货币将由政府债券等流动性资产支持，以保持其价值稳定在1JPYC=1日元。 10. 分析：美政府若入股扶持英特尔或拖累整个芯片业彭博周五引述消息人士称，特朗普政府正探讨动用《芯片与科学法令》的资金投资英特尔。华尔街日报的分析文章警告称，过去三年，英特尔为从台积电手中夺回芯片制造领先地位，已烧掉近400亿美元；如果白宫在英特尔晶圆厂的产能和科技都未达到台积电的水平前，就迫使英伟达等让英特尔代工，美国整个芯片业的竞争力可能下降。 11. 纽约时报揭露：SpaceX多年来几乎未向美国政府缴纳所得税据《纽约时报》审阅内部文件显示，马斯克旗下SpaceX自成立以来，虽然高度依赖美国联邦政府的数十亿美元合约，但多年来可能几乎未向联邦政府缴纳所得税，甚至私下告诉投资者，SpaceX未来可能永远不需缴纳。截至2021年底，SpaceX正利用逾50亿美元累计亏损，透过合法税收优惠“净经营亏损结转”(NOL)抵减未来应税所得，减少或延迟缴纳联邦所得税。2017年，特朗普在第一任期推动税法改革，取消了NOL对公司到期失效的限制，使SpaceX约30亿美元亏损可无限期抵扣未来盈利。 12. 罗永浩曝董宇辉独立后年收入二三十亿与辉同行官方否认近日，罗永浩在微博发文，称董宇辉自立门户创业与辉同行之后，年收入二三十亿元，离职东方甄选之前还需要借钱交首付。对此，与辉同行方面表示，该信息不属实。今年1月，董宇辉以28.541亿元的年收入位居《2024年度中国网络主播净收入排行榜》榜首，随后，董宇辉在直播中辟谣称：看到那张截图吓一跳，造谣一张嘴，辟谣跑断腿。 1. 特朗普称暂不针对中国购买俄油加征关税最近，美国以惩罚印度购买俄罗斯石油为由，宣布对印度商品额外加征关税。美方还威胁或因购买俄罗斯石油对中国输美商品征收次级关税。美国总统特朗普于当地时间15日与俄罗斯总统普京会晤后表示，鉴于这次会晤的情况，自己暂时不会考虑因为购买俄罗斯石油对中国加征关税。特朗普还称：“我可能不得不在两三周后考虑这个问题，但现在我们不必考虑这个问题。” 2. 印媒：美国取消原定8月同印度进行的贸易谈判印度商业金融新闻网络NDTV Profit引述知情人士的消息称，美国贸易谈判代表取消原定这个月25到29日到印度举行会谈的行程，导致两国在这个月27日的期限前达成协议的希望落空。另据路透社称，目前还无法确认报道的真实性。此前两国代表已进行五轮谈判，但在印度拒绝开放农业和乳制品市场，以及停止购买俄罗斯石油后，谈判破局。 3. 香港“高才通”酝酿优化调整针对近日部分移民中介提及“高才通”计划或终止的消息，8月15日，中国香港特区政府劳工及福利局局长孙玉菡强调指出，相关计划会继续推行，只是会因应香港实际情况而进行优化或调整细节，但计划并不会终止。 1. 香港证监会：稳定币条例生效后市场炽热忧相关诈骗风险增加香港《稳定币条例》已于8月1日生效，证监会中介机构部执行董事叶志衡在无线节目中表示，留意到近期投资者反应炽热，担心与稳定币相关的诈骗风险增加。叶志衡指出，最近留意到有一些公司可能是申请一个牌照，或有时候直接说打算申请一个牌照，其股价便上升，认为有需要控制投资者情绪，要有理智线，“当你觉得自己无懈可击的时候，可能便是你最容易落入一些骗案的圈套的时候”。他提到，近年虚拟资产交易投诉未有上升，今年上半年有265宗，主要涉及境外投资者的境外投资，称有金钱损失，原因包括遇上诈骗、平台被入侵盗走资产、平台不认账，或是交易方被指洗黑钱，资金突然被冻结。 2. 义乌、广东快递集体涨价快递业正在掀起一场反内卷变革。7月，快递重镇义乌打响涨价枪声。义乌市邮政管理局召开会议，明确要求将快递单票价格下限上调0.1元至1.2元，反对“内卷式”竞争。另据南方都市报，自8月4日起，广东省快递底价整体上调0.4元/票，各家均不得低于1.4元成本价揽收，否则将面临处罚。多家头部快递企业反馈，8月广东省快递服务价格确实出现了一定幅度的上调。 3. 房东税冲上热搜多地紧急辟谣《住房租赁条例》将于9月15日实施，作为我国首部专门规范住房租赁活动的行政法规，它旨在解决虚假房源、押金乱扣等租房乱象。随着《条例》推出时间临近，房东税相关话题冲上热搜。针对所谓“加税令”，成都税务刊文辟谣称，出租房屋相应的税费政策是实施了数十年的规定，并未因条例出台而调整，更没有新增“房东税”。广西电视台“广西财经”也刊文称，冲上热搜的“房东税来了”经不起推敲，别被带节奏。 4. 广东一周新增830例基孔肯雅热病例深圳16例据广东省疾控局，8月10日0时至8月16日24时，广东省新增报告830例基孔肯雅热本地个案，未报告重症和死亡个案。病例分布在佛山644例，广州85例，湛江22例，深圳、惠州各16例，珠海10例，潮州9例，东莞7例，清远5例，中山、云浮各4例，江门、梅州、河源各2例，肇庆、阳江各1例。华友钴业：上半年净利27.11亿元同比增62.26% 圣农发展：上半年净利9.1亿元同比增791.93% 国泰环保：公司控股股东、实控人、董事长陈柏校被采取留置措施

格隆汇08-18 08:05

段永平二季度持仓115亿美元，重仓苹果72亿，大举加仓英伟达谷歌

注目的是对人工智能相关股票的大幅增持。苹果公司依然占据其投资组合的核心位置，持仓比例超过62%，市值高达72亿美元。伯克希尔哈撒韦紧随其后，占比约14.24%。拼多多以7.86%的持仓比例位列第三，西方石油和阿里巴巴分别占据第四、第五位置。人工智能布局显著加强段永平在二季度展现出对人工智能领域的强烈看好态度。英伟达成为其重点加仓对象，增持近32万股，持股数量激增49.56%，使得英伟达在其投资组合中的占比从一季度的0.58%提升至1.32%。这一大幅增持动作清晰表明了他对这家AI算力龙头企业未来发展的信心。谷歌同样获得段永平的青睐，二季度买入超过83万股，持股数量猛增75.17%。谷歌在其投资组合中的占比从一季度的1.45%大幅提升至2.99%，期末持股市值达到3.45亿美元。这一操作反映出段永平对谷歌在人工智能生态系统中地位的认可。段永平对苹果公司的态度发生转变，改变了此前连续四个季度减持的操作模式。二季度增持89万股苹果股票，持股数量增加2.61%。这一调整可能与苹果在人工智能领域的布局以及其作为AI应用终端的重要地位有关。中概股操作呈现分化段永平对中概股的操作呈现明显分化态势。拼多多继续受到其青睐，连续两个季度实现增持。二季度再度买入超过90万股，持股数量增长11.72%，期末持股市值达到9.06亿美元，巩固了其第三大重仓股的地位。阿里巴巴则遭遇连续减持。二季度卖出23.59万股，持仓市值降至5.69亿美元。这一操作延续了段永平自一季度以来对阿里巴巴的减持策略，反映出其对该公司未来发展前景的谨慎态度。段永平对伯克希尔哈撒韦保持稳定持仓，未进行任何交易操作。作为巴菲特投资理念的追随者，他对这一"巴菲特概念股"的坚持体现了其价值投资理念的延续。西方石油作为另一只"巴菲特概念股"则遭遇小幅减持，卖出27万股。

金融界08-17 19:34

周末重磅要闻出炉！数家光伏企业接到通知，参与下周二举办的座谈会 OpenAI筹划万亿级AI基建

英特尔涨近3%，特斯拉跌超1%，微软、苹果、英伟达小幅下跌。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.74%。迅雷涨超26%，蔚来涨近8%，小马智行、哔哩哔哩、爱奇艺涨逾4%。光伏板块迎利好，大全新能源涨逾8%，阿特斯太阳能涨超7%，晶科能源涨逾6%。

金融界08-17 18:34

美股三大指数周线连续上涨联合健康大涨伯克希尔布局引关注

下跌超过1%，微软(MSFT.US)、苹果(AAPL.US)、英伟达(NVDA.US)小幅下滑。这种分化显示市场投资者对科技成长股和传统科技股的风险偏好存在差异，部分高估值股票承压，而部分具备基本面支撑的个股仍受到追捧。美股ETF升幅榜详细解析 ETF名称涨幅成交额 2倍做多UNH ETF-Leverage Shares(UNHG.US) 23.96% 2.73亿美元 2倍做多CRCL ETF-T-REX(CCUP.US) 14.29% 324.97万美元 2倍做多CRCL ETF-Proshares(CRCA.US) 14.19% 5291.12万美元 2倍做多CRCL ETF-Leverage Shares(CRCG.US) 12.76% 645.01万美元 2倍做多DJT ETF-T-REX(DJTU.US) 9.41% 247.61万美元联合健康(UNH.US)的上涨受到伯克希尔哈撒韦二季度增持503.9万股影响，季度末市值达15.7亿美元。其涨幅为自2020年11月以来最高水平，显示投资者对医保板块的长期增长预期。美股ETF跌幅榜详细解析 ETF名称跌幅成交额 AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF(MSOX.US) -17.45% 1954.53万美元 2倍做多GLXY ETF-T-REX(GLXU.US) -17.08% 583.51万美元 2倍做多RIOT ETF-Defiance(RIOX.US) -15.70% 947.79万美元 2倍做多RGTI ETF-Defiance(RGTX.US) -15.40% 6457.79万美元 2倍做多RGTI ETF-Tradr(RGTU.US) -15.17% 171.08万美元行业型及大宗商品ETF涨跌分析行业型ETF中，太阳能ETF(TAN.US)上涨8.85%，受到美国财政部能源税收抵免新政推动；金融股三倍做空ETF(FAZ.US)上涨3.64%，显示投资者对金融板块存在做空策略；美国天然气ETF(UNG.US)上涨2.6%。大宗商品ETF方面，太阳能ETF与金矿ETF表现亮眼，JNUG.US上涨2.76%，NUGT.US上涨2.12%，体现市场对能源与贵金属避险需求的增加。债券型ETF表现与市场逻辑 ETF名称涨幅成交额做空20+美国国债指数ETF-ProShares(TBF.US) 0.76% 134.29万美元 iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF(ISHG.US) 0.44% 235.34万美元 SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF(BWZ.US) 0.36% 97.14万美元 iShares安硕新兴市场本地货币债(LEMB.US) 0.32% 130.93万美元 iShares安硕国际高收益债券ETF(HYXU.US) 0.29% 29.86万美元债券型ETF整体呈小幅上涨，显示投资者在股票波动加大时对固定收益类资产仍有避险需求，尤其是短期国际债与新兴市场债的表现相对稳健。编辑总结综合来看，本周美股三大指数录得连续两周上涨，显示市场总体情绪积极，但科技股分化明显。ETF市场波动突出，联合健康等蓝筹股受到大资金布局推动大幅上涨，而部分高杠杆ETF出现大幅下跌。行业和大宗商品ETF则体现出政策利好和避险需求的双重影响，债券型ETF表现稳健，反映投资者对风险管理的偏好。整体市场在结构性机会与风险之间呈现谨慎布局的特征。常见问题解答问：美股三大指数周线连续上涨意味着市场持续看涨吗？答：不完全是。虽然周线连续上涨显示短期市场情绪偏乐观，但分指数表现分化，纳斯达克下跌0.4%，表明成长股承压。投资者仍需关注个股和板块风险。问：联合健康股价大涨的主要原因是什么？答：主要受到伯克希尔哈撒韦二季度大幅增持影响，同时投资者对医疗保险板块长期增长预期较高，因此股价出现近12%的涨幅。问：ETF市场为何出现大幅分化？答：ETF表现与其标的资产类型和杠杆策略密切相关。高杠杆ETF在市场波动中容易放大收益或损失，而政策利好和行业板块轮动也导致部分行业ETF和大宗商品ETF上涨。问：债券型ETF小幅上涨说明了什么？答：债券ETF小幅上涨表明市场在股票波动加大时仍偏好固定收益资产，尤其是短期国际债和新兴市场债券，体现出投资者的避险需求。问：科技股涨跌分化对市场整体有什么影响？答：科技股涨跌分化显示投资者风险偏好不同，高估值成长股承压，而基本面良好的科技蓝筹股仍获资金关注。这种分化可能导致板块轮动加快，对指数波动产生一定影响。来源：今日美股网

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