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黄金技术面等待重大突破！分析师：若攻克这一水平金价料瞄准2000美元
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国1月份职位空缺数量达1080万个。荷兰国际银行分析师Chris Turner在一份报告中称，随着市场压力逐渐缓解，投资者关注美联储今年晚些时候降息的可能性，美元依然疲软。若美国2月JOLTs职位空缺数据大幅下滑，将对美元构成“温和利空”，并支持美联储在下半年放松政策的观点。黄金最新技术分析 Mehta表示，周一早些时候，黄金价格一度跌破关键的上升趋势线支撑位(当时在1961美元/盎司)，随后黄金多头进行反击，并重新收复这一水平。看涨的14日相对强弱指数(RSI)远高于中线水平，从而证明这一走势是合理的。目前，RSI保持在50.00以上，令黄金买家保持积极性。 Mehta称，黄金多头现在的目标是持续突破下降趋势线阻力位1990美元/盎司，以确认实现技术面突破。一旦确认突破三角旗形，黄金价格的反弹可能会重新获得动力，并瞄准关键的2000美元/盎司水平。金价下一个重要阻力位是年内高点2010美元/盎司和心理水平2050美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Mehta指出，金价短期支撑位于上升趋势线(目前为1968美元/盎司)，一旦跌破这一水平，黄金卖家可能会重新获得完全控制权。假如金价进一步下滑，那么周一低点1950美元/盎司将面临挑战。黄金多头的最后一道防线是1935美元/盎司的强劲支撑位，看涨的21日移动均线(DMA)在此汇合。香港时间16:50，现货黄金报1981.78美元/盎司。
tqttier2023-04-04
劲爆行情突袭！美元指数短线急跌近50点聚焦今晚美国重要数据大华银行：欧元、英镑和澳元最新技术前景分析
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，美国2月营建支出月率下降0.1%。荷兰国际银行分析师Chris Turner在一份报告中称，随着市场压力逐渐缓解，投资者关注美联储今年晚些时候降息的可能性，美元依然疲软。美联储最近为应对货币市场压力而采取的行动让投资者得出结论，认为“信贷环境收紧使美国经济硬着陆和美联储进入大幅宽松周期的可能性更大”，这显然对美元不利。 Turner表示，若周二的美国2月JOLTs职位空缺数据大幅下滑，将对美元构成“温和利空”，并支持美联储在下半年放松政策的观点。美国2月JOLTS职位空缺数定于香港时间周二22:00出炉。美国劳工部当地时间3月8日发布的数据显示，美国1月份职位空缺数量达1080万个。澳新银行外汇研究主管Mahjabeen Zaman称，在美元走弱影响下，澳元/美元汇率6月料升至0.70，年底时料升至0.75。 Zaman表示：“根据我们的模型，美元在很大程度上被高估，我们预计美元将在一段时间内回归均值。只要美国银行业的动荡依然得到控制，在该国增长放缓的背景下，美元预计就将继续走弱。” 丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示：“我们可能在年中的某个时候看到美元见顶，这是基于一项论点，即通胀高峰代表着美联储达到利率峰值，而这也意味着美元见顶，但我们很可能会比原先预期还要更快看到这件事发生。” 以下是大华银行所撰文章的主要内容：欧元/美元未来24小时走势观点我们昨日预计欧元/美元将进一步下跌，但我们认为“主要支撑位1.0755不太可能受到威胁”。欧元/美元在昨日亚洲交易时段下跌至1.0786，然后迅速反弹，飙升至1.0916的高点。欧元/美元存在升至主要阻力位1.0930上方的空间。但鉴于超买的情况，欧元/美元可能无法保持在这一水平之上。下一个阻力位1.0970不太可能受到威胁。支撑位位于1.0875，随后是1.0840。未来1-3周走势前瞻我们昨日的观点，即“回调走势可能会延伸至1.0755”，很快就被证明是错误的，因为欧元/美元飙升并突破我们的“强阻力”水平1.0890。尽管欧元/美元快速上升，但现在判断近该货币对是否恢复强势还为时过早。欧元/美元必须突破1.0930并保持在这一水平上方，然后才可能持续上升。只要欧元/美元在未来几天保持在1.0800上方，那么突破1.0930的可能性就会保持完好。展望未来，1.0930上方的阻力位位于1.0970和1.1035。 (欧元/美元日线图来源：大华银行) 英镑/美元未来24小时走势观点昨日英镑/美元的大幅反弹使该货币对飙升至1.2424的高点，这让我们感到意外(我们预计英镑/美元会进一步下跌)。尽管英镑/美元可能继续上涨并突破1.2450，但超买状况表明，英镑/美元可能无法守住该水平上方，下一个阻力位1.2500不太可能受到威胁。在下行方面，若跌破1.2365(次要支撑位在1.2390)，将表明英镑/美元不会进一步走强。未来1-3周走势前瞻昨日，我们认为英镑/美元“不会进一步走强”，我们预计英镑/美元将在1.2190/1.2380的区间内交易。我们没有预料到英镑/美元的大幅反弹，导致该货币对飙升至1.2380上方(昨日高点为1.2424)。上涨势头正在再次形成，但英镑/美元必须明显突破主要阻力位1.2450，才有可能持续上涨。只要英镑/美元在未来几天保持在1.2330上方，那么明确突破1.2450的可能性就保持完好。展望未来，1.2450上方的下一个阻力位是1.2550。 (英镑/美元日线图来源：大华银行) 澳元/美元未来24小时走势观点我们昨日没有预料到澳元/美元的突然大幅上升，导致该货币对飙升1.49%(纽约市场收市价为0.6787)。不排除澳元/美元进一步走强的可能性，但鉴于严重超买的情况，主要阻力位0.6865今日不太可能进入视野(另一个阻力位在0.6830)。支撑位在0.6760，随后是0.6725。未来1-3周走势前瞻我们昨日指出，澳元/美元目前可能在0.6625和0.6735之间交易。我们没有预料到澳元/美元会快速加速上升，飙升至0.6790的高位。动能的大幅改善表明澳元/美元可能会进一步上涨。然而，0.6865是一个主要阻力位，可能不容易突破。只要澳元/美元保持在“强支撑位”水平0.6685之上，我们就会对澳元/美元持正面看法。 (澳元/美元日线图来源：大华银行)
风枫2023-04-04
HYCM兴业投资原油日评：供应趋紧忧虑重燃，国际油价周一跳涨
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末宣布进一步自愿削减供应，震惊了市场。荷兰国际集团经济学家随后更新了他们的石油预测。少数OPEC+成员国在周末宣布从5月至2023年12月进一步自愿削减约166万桶/日的供应，令市场感到惊讶。这些意外的削减意味着今年的市场将更加紧张。因此，我们不得不调高我们对2023年剩余时间的石油价格预测。原油市场趋紧意味着我们现在预计油价会上涨。在宣布这些削减之前，我们预测布伦特在今年下半年的平均价格为97美元/桶。然而，我们现在预计这一时期的市场平均价格为101美元/桶。　　巴克莱也表示，OPEC+出人意料的减产意味着，在其他条件相同的情况下，我们对今年布伦特原油每桶92美元的预期将有5美元的上行空间；尽管面临周期性阻力，我们仍对油价持乐观态度，预计2023年下半年石油（供需）平衡将收紧。　　尽管OPEC+进一步减产，但摩根士丹利仍下调布伦特原油价格预测。该行将2023年第二季度布伦特原油价格预测从每桶90美元下调至每桶85美元；将2023年第三季度预测从每桶95美元下调至每桶90美元；将2023年第四季度预测从95美元/桶下调至87.5美元/桶；将2024年预测从95美元/桶下调至85美元/桶。摩根士丹利对此表示：“然而，随着OPEC进一步减产，我们仍预计石油市场在下半年内将出现供应短缺，但供应短缺的驱动因素有所不同。” 　　OPEC+减产后，沙特可能会提高5月份销往亚洲的原油价格，这将加剧油价进一步上涨压力。在OPEC+周日宣布进一步减产以支撑市场后，最大的石油出口国沙特阿拉伯可能会在5月份提高销往亚洲的原油价格。路透周一对五家亚洲炼油商的调查显示，阿拉伯轻质原油5月官方售价（OSP）可能上调约20美分至每桶2.7美元，为连续第三个月上涨。　　值得注意的是，中国、日本和美国的制造业数据的下滑，给原油买家构成挑战。同样，美国总统拜登也准备进一步释放战略石油储备（SPR），以抑制能源价格的上涨。中国3月财新制造业采购经理人指数从前值51.6降至50，低于预期的51.7。同时，日本2023年第一季度的短观（Tankan）大型制造业指数，这是日本央行（BoJ）密切观察的产出指南，从之前的7.0放缓到1.0，预期为3.0。此外，美国3月ISM制造业活动降至近三年来的最低水平，新订单继续萎缩，分析师称，在信贷条件收紧的情况下，制造业活动可能会进一步下降。　　与此同时，OPEC+意外宣布每天减产116万桶推高油价将加剧通胀升温，并引发主要央行为遏制通胀而进一步加息的担忧，这必将拖累经济表现并削弱燃料需求，这似乎也限制了油价的进一步上涨。市场分析师认为，此轮减产将导致国际油价上涨，并进一步推升通胀，这将迫使美联储重回大幅加息的路线。但与此同时，美联储不得不面对加息将进一步对经济造成打击的可能性。据瑞士银行提供的一份报告称，美国近期出现了中小型企业倒闭潮，主要原因是中小企业难以在加息周期中承受高利率、高通胀和低增长等多重压力。斯巴达资本证券首席市场经济学家Peter Cardillo表示，世界各国央行可能会通过延长加息周期来应对，这将造成更严重的经济衰退。　　此外，OPEC+意外减产也将刺激美国页岩气钻探商提供产量。美国得克萨斯州州长格雷格•阿博特认为，在OPEC+出人意料地决定减产的情况下，得州的页岩气钻探商有机会大规模提高产量。这位领导人于当地时间周日晚些时候在社交平台上发帖称，得克萨斯州原油产量可能增加100万桶/日。这将使该州的日产量超过600万桶，这将是至少43年在能源部记录的数据中从未见过的水平。　　展望未来，多个主要央行会议和通胀数据即将公布，可能和周五的美国非农就业报告一起，为石油交易商带来线索。而今天晚些时候，美国石油学会（API）将要公布的截至3月31日当周石油库存数据将会获得市场参与者的关注。此前截至3月24日当周，API原油库存减少607.6万桶至4.57亿桶，前值增加326.2万桶，预期增加18.7万桶。若库存进一步下降，料增加油价上行压力。　　美元指数　　美元指数周一跳空高开并触及103.02的多日高点后反转走低，跌至十日低点101.92，尽数回吐OPEC+意外减产引发的涨势，因悲观的美国ISM制造业指数增加了美国经济陷入衰退的可能性，促使投资押注美联储将暂停紧缩政策，这鼓舞了市场风险偏好情绪。同时，美联储将暂停加息的预期导致对美国政府债券的需求激增，美债收益率因此下降，这也削弱了美元的吸引力。　　美国制造业经济活动在3月份继续加速收缩，ISM制造业PMI从2月份的47.7降至46.3，为近三年来最低水平，也是连续第五个月低于50荣枯线，逊于市场预期的47.5。除此之外，反映远期需求的新订单指数从预期的44.6收缩至44.3，表明需求前景低迷，同时就业指数从49.1降至46.9，而物价支付指数从51.3降至49.2，分析师估计为53.8。供应管理协会主席Timothy R. Fiore在评论该报告时说：“随着商业调查委员会小组成员报告说过去10个月的新订单率走软，3月份的综合指数反映出企业继续放慢产出，以更好地匹配2023年上半年的需求，并为夏末秋初的增长做准备。” 　　美国2月营建支出下降，因为在抵押贷款成本上升的情况下，对独栋住宅建筑的投资保持了下降趋势。周一今日公布的数据显示，2月份建筑支出下滑0.1％。近段时间以来，美联储为遏制高通胀而大举加息，住房市场首当其冲受到影响，住宅投资已连续七个季度收缩，这是自2007-2009年经济大萧条时期引发房地产泡沫破裂以来持续时间最长的一次收缩。不过最糟糕的时期可能已经过去。抵押贷款利率在最近两家美国地区性银行倒闭后呈下降趋势，这引发了人们对银行业风险蔓延的担忧。然而，由于信贷状况收紧，房地产市场并未走出困境。　　OPEC+减产给了美元一线生机。然而，荷兰国际集团经济学家仍然认为美元指数有可能跌向102.00。OPEC+的举动可能给了美元暂时的生命线，但我们仍然认为，市场希望听到美联储主席鲍威尔的更多保证，即尽管最近出现了金融动荡，但美联储确实会继续采取更多的紧缩措施，以使美元得到一些更多的稳定。在未来一周，重点将是美国的数据，包括周三的ISM服务业指数（更重要），周五的非农就业数据，以及一些美联储官员的讲话。数据中的任何疲软迹象都有可能在最近大举平仓降息押注后将鸽派押注重新推高。稳健的数据和美联储的鹰派言论可能有助于加强美联储5月加息的预期，并有助于美元指数在103.00 - 103.50附近建立底部。展望未来，如果美联储的信息缺乏鹰派的倾斜，那么移动到102.00仍然是一个切实的风险。　　美元的持续进一步上涨需要美国数据出人意料的乐观，或金融部门的脆弱有实际的迹象，但汇丰银行经济学家认为，利率和风险偏好都应指向短期内的美元走弱。虽然在对金融业疲软的担忧突出时，美元可能继续享受支持，但我们认为大环境可能会推动美元在短期内走软。美国的数据一般都指向合理的美国经济活动和退缩的通胀压力，但只有在美国就业报告（4月7日）或CPI（4月12日）意外强劲的情况下，才会让人重新想到美联储会更加鹰派。我们认为，未来几周，美元指数可能会测试年初至今的低点。　　美联储理事库克表示，美国失业率很低，通货膨胀水平很高。因此，美联储目前关注的是通货膨胀，去通货膨胀的过程正在进行中，但我们还没有实现这一目标。上周五，库克最新一次发布公开讲话时说，她正在密切关注信贷状况，并将在权衡应对高企持续上升的通货膨胀时应采取的正确利率政策时，考虑近期银行业动荡带来的潜在经济阻力。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在上轨下方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点80.95，突破后将上探4月2日高点81.65，然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月4日低点80.40，跌破后将下探4月2日低点79.85，然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30，以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标进入超买区。　　综述：预计日内油价将在83.40-86.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月3日高点85.80，突破将上探3月7日高点86.50，然后是1月30日高点87.10和1月26日低点87.95，以及1月27日高点88.60和1月23日高点89.00；而下方支持留意4月4日低点84.70，跌破将下探3月6日低点84.15，然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00，以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。　　周二关注：　　美国2月工厂订单　　美国2月JOLTs职位空缺　　美国API每周原油库存变动　　美联储理事库克发表讲话　　克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话
金融界2023-04-04
兴业投资：供应趋紧忧虑重燃，国际油价周一跳涨
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末宣布进一步自愿削减供应，震惊了市场。荷兰国际集团经济学家随后更新了他们的石油预测。少数OPEC+成员国在周末宣布从5月至2023年12月进一步自愿削减约166万桶/日的供应，令市场感到惊讶。这些意外的削减意味着今年的市场将更加紧张。因此，我们不得不调高我们对2023年剩余时间的石油价格预测。原油市场趋紧意味着我们现在预计油价会上涨。在宣布这些削减之前，我们预测布伦特在今年下半年的平均价格为97美元/桶。然而，我们现在预计这一时期的市场平均价格为101美元/桶。巴克莱也表示，OPEC+出人意料的减产意味着，在其他条件相同的情况下，我们对今年布伦特原油每桶92美元的预期将有5美元的上行空间；尽管面临周期性阻力，我们仍对油价持乐观态度，预计2023年下半年石油（供需）平衡将收紧。尽管OPEC+进一步减产，但摩根士丹利仍下调布伦特原油价格预测。该行将2023年第二季度布伦特原油价格预测从每桶90美元下调至每桶85美元；将2023年第三季度预测从每桶95美元下调至每桶90美元；将2023年第四季度预测从95美元/桶下调至87.5美元/桶；将2024年预测从95美元/桶下调至85美元/桶。摩根士丹利对此表示：“然而，随着OPEC进一步减产，我们仍预计石油市场在下半年内将出现供应短缺，但供应短缺的驱动因素有所不同。” OPEC+减产后，沙特可能会提高5月份销往亚洲的原油价格，这将加剧油价进一步上涨压力。在OPEC+周日宣布进一步减产以支撑市场后，最大的石油出口国沙特阿拉伯可能会在5月份提高销往亚洲的原油价格。路透周一对五家亚洲炼油商的调查显示，阿拉伯轻质原油5月官方售价(OSP)可能上调约20美分至每桶2.7美元，为连续第三个月上涨。值得注意的是，中国、日本和美国的制造业数据的下滑，给原油买家构成挑战。同样，美国总统拜登也准备进一步释放战略石油储备（SPR），以抑制能源价格的上涨。中国3月财新制造业采购经理人指数从前值51.6降至50，低于预期的51.7。同时，日本2023年第一季度的短观(Tankan)大型制造业指数，这是日本央行（BoJ）密切观察的产出指南，从之前的7.0放缓到1.0，预期为3.0。此外，美国3月ISM制造业活动降至近三年来的最低水平，新订单继续萎缩，分析师称，在信贷条件收紧的情况下，制造业活动可能会进一步下降。与此同时，OPEC+意外宣布每天减产116万桶推高油价将加剧通胀升温，并引发主要央行为遏制通胀而进一步加息的担忧，这必将拖累经济表现并削弱燃料需求，这似乎也限制了油价的进一步上涨。市场分析师认为，此轮减产将导致国际油价上涨，并进一步推升通胀，这将迫使美联储重回大幅加息的路线。但与此同时，美联储不得不面对加息将进一步对经济造成打击的可能性。据瑞士银行提供的一份报告称，美国近期出现了中小型企业倒闭潮，主要原因是中小企业难以在加息周期中承受高利率、高通胀和低增长等多重压力。斯巴达资本证券首席市场经济学家Peter Cardillo表示，世界各国央行可能会通过延长加息周期来应对，这将造成更严重的经济衰退。此外，OPEC+意外减产也将刺激美国页岩气钻探商提供产量。美国得克萨斯州州长格雷格•阿博特认为，在OPEC+出人意料地决定减产的情况下，得州的页岩气钻探商有机会大规模提高产量。这位领导人于当地时间周日晚些时候在社交平台上发帖称，得克萨斯州原油产量可能增加100万桶/日。这将使该州的日产量超过600万桶，这将是至少43年在能源部记录的数据中从未见过的水平。展望未来，多个主要央行会议和通胀数据即将公布，可能和周五的美国非农就业报告一起，为石油交易商带来线索。而今天晚些时候，美国石油学会(API)将要公布的截至3月31日当周石油库存数据将会获得市场参与者的关注。此前截至3月24日当周，API原油库存减少607.6万桶至4.57亿桶，前值增加326.2万桶，预期增加18.7万桶。若库存进一步下降，料增加油价上行压力。美元指数美元指数周一跳空高开并触及103.02的多日高点后反转走低，跌至十日低点101.92，尽数回吐OPEC+意外减产引发的涨势，因悲观的美国ISM制造业指数增加了美国经济陷入衰退的可能性，促使投资押注美联储将暂停紧缩政策，这鼓舞了市场风险偏好情绪。同时，美联储将暂停加息的预期导致对美国政府债券的需求激增，美债收益率因此下降，这也削弱了美元的吸引力。美国制造业经济活动在3月份继续加速收缩，ISM制造业PMI从2月份的47.7降至46.3，为近三年来最低水平，也是连续第五个月低于50荣枯线，逊于市场预期的47.5。除此之外，反映远期需求的新订单指数从预期的44.6收缩至44.3，表明需求前景低迷，同时就业指数从49.1降至46.9，而物价支付指数从51.3降至49.2，分析师估计为53.8。供应管理协会主席Timothy R. Fiore在评论该报告时说：“随着商业调查委员会小组成员报告说过去10个月的新订单率走软，3月份的综合指数反映出企业继续放慢产出，以更好地匹配2023年上半年的需求，并为夏末秋初的增长做准备。” 美国2月营建支出下降，因为在抵押贷款成本上升的情况下，对独栋住宅建筑的投资保持了下降趋势。周一今日公布的数据显示，2月份建筑支出下滑0.1%。近段时间以来，美联储为遏制高通胀而大举加息，住房市场首当其冲受到影响，住宅投资已连续七个季度收缩，这是自2007-2009年经济大萧条时期引发房地产泡沫破裂以来持续时间最长的一次收缩。不过最糟糕的时期可能已经过去。抵押贷款利率在最近两家美国地区性银行倒闭后呈下降趋势，这引发了人们对银行业风险蔓延的担忧。然而，由于信贷状况收紧，房地产市场并未走出困境。 OPEC+减产给了美元一线生机。然而，荷兰国际集团经济学家仍然认为美元指数有可能跌向102.00。OPEC+的举动可能给了美元暂时的生命线，但我们仍然认为，市场希望听到美联储主席鲍威尔的更多保证，即尽管最近出现了金融动荡，但美联储确实会继续采取更多的紧缩措施，以使美元得到一些更多的稳定。在未来一周，重点将是美国的数据，包括周三的ISM服务业指数（更重要），周五的非农就业数据，以及一些美联储官员的讲话。数据中的任何疲软迹象都有可能在最近大举平仓降息押注后将鸽派押注重新推高。稳健的数据和美联储的鹰派言论可能有助于加强美联储5月加息的预期，并有助于美元指数在103.00 - 103.50附近建立底部。展望未来，如果美联储的信息缺乏鹰派的倾斜，那么移动到102.00仍然是一个切实的风险。美元的持续进一步上涨需要美国数据出人意料的乐观，或金融部门的脆弱有实际的迹象，但汇丰银行经济学家认为，利率和风险偏好都应指向短期内的美元走弱。虽然在对金融业疲软的担忧突出时，美元可能继续享受支持，但我们认为大环境可能会推动美元在短期内走软。美国的数据一般都指向合理的美国经济活动和退缩的通胀压力，但只有在美国就业报告（4月7日）或CPI（4月12日）意外强劲的情况下，才会让人重新想到美联储会更加鹰派。我们认为，未来几周，美元指数可能会测试年初至今的低点。美联储理事库克表示，美国失业率很低，通货膨胀水平很高。因此，美联储目前关注的是通货膨胀，去通货膨胀的过程正在进行中，但我们还没有实现这一目标。上周五，库克最新一次发布公开讲话时说，她正在密切关注信贷状况，并将在权衡应对高企持续上升的通货膨胀时应采取的正确利率政策时，考虑近期银行业动荡带来的潜在经济阻力。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价在上轨下方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在79.00-81.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月3日高点80.95，突破后将上探4月2日高点81.65，然后是1月26日高点82.10和1月23日高点82.60，以及2022年12月1日高点83.30和2022年11月15日低点84.05；而下方支持留意4月4日低点80.40，跌破后将下探4月2日低点79.85，然后是4月3日低点79.00和3月6日低点78.30，以及3月8日高点77.80和3月10日高点77.10。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在83.40-86.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月3日高点85.80，突破将上探3月7日高点86.50，然后是1月30日高点87.10和1月26日低点87.95，以及1月27日高点88.60和1月23日高点89.00；而下方支持留意4月4日低点84.70，跌破将下探3月6日低点84.15，然后是4月3日低点83.40和3月13日高点83.00，以及3月3日低点82.20和3月8日低点81.85。周二关注：美国2月工厂订单美国2月JOLTs职位空缺美国API每周原油库存变动美联储理事库克发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 2023-04-04
兴业投资2023-04-04
人民币兑美元中间价报6.8699元，上调106个基点
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月暂停加息和12月降息的可能性。　　荷兰国际分析师Francesco Pesole在一份报告中称，由于OPEC+意外宣布减产后油价大涨，市场重燃对通胀的担忧，推高对美联储的加息预期，美元一度走高至一周高点。他表示：“所有这些都加剧了人们的担忧，即通胀将被证明是美联储面临的一个更持久的问题。市场上波动较大的美联储利率路径定价将再次成为受影响最大的因素之一。”他指出，随着市场“追赶”美国利率预期，美元将走高。　　不过，OPEC的影响是短暂的，投资者专注于货币政策和美联储与其他央行之间的差异，特别是与欧洲央行。　　加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne说：”我们目前的看法是，我们可能会在年中的某个时候看到美元的峰值。这是基于这样的观点，即通胀的峰值意味着美联储利率的峰值，这意味着美元的峰值。但很有可能的是，我们或将比预测的更早看到这些。”
金融界2023-04-04
风向变了！油市一则劲爆消息冲击全球市场：油价狂飙、美元坚挺、黄金承压
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一段时间内维持超宽松货币政策的理由。荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole表示，OPEC+的举动也在货币和利率市场上发挥了作用，因它“加剧了人们的担忧，即通胀将被证明是央行面临的一个长期问题。” 他补充称：“市场对美联储利率路径的极度波动定价将再次成为受影响最大的因素之一。” 美元和收益率的上涨推动金价下跌0.2%，最低触及1949美元。美国利率前景可能受到本周ISM制造业数据和几项就业数据的影响，其中最重要的是周五的非农就业报告。不过，周五报告的影响可能会因复活节假期而减弱。
厉害啦2023-04-03
金市展望：一个月狂飙逾140美元！下周非农隆重登场黄金将再创历史新高？
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预期的数据都会增加今年降息的可能性。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示:“随着经济硬着陆的风险上升，这增加了通胀更快下降的可能性，使美联储得以在今年年底前以降息作为回应。” 下周，交易员将获得3月份非农就业报告。市场普遍预测，美国经济将增加24万个就业岗位，失业率将保持在3.6%。在3月份的事件发生后，道明证券目前预计第二季黄金平均价格为1975美元，第三季为2050美元，第四季为2100美元。 4月第一周来袭 Millman警告说，黄金市场短期内可能会经历一些损失。“存在一些下行风险。股市的宽慰性反弹可能会促使部分资金撤出黄金，”他表示。他表示，坚实的支撑位于1900美元和1850美元左右，近期阻力位于2000美元和2060-70美元。 “当你观察黄金期货的空头和多头时，市场情绪仍然相当中性。如果你看到公众的看法发生一些变化，美元或美国经济发生什么，这可能会动摇情绪，黄金将第一个对此做出反应。” 银行业危机可能远未结束目前尚不清楚银行业的动荡是否已经结束。但Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，美联储监管下的所有额外贷款尚未放缓。 “本月扰乱市场的银行业压力已经缓解。然而，美联储通过贴现窗口和新的银行定期融资计划提供的紧急贷款在过去一周几乎没有放缓(1526亿美元 vs 1639亿美元)，”Chandler周五表示。巴克莱警告称，银行业危机可能远未结束，因为“第二波”存款外流即将到来。巴克莱策略师Joseph Abate在一份报告中称，“我们认为第一波资金外流可能即将结束……但近期有关存款安全的动荡可能唤醒了'昏昏欲睡'的储户，并开启了我们认为的第二波存款外流，存款余额将流入货币市场基金。” Abate澄清说，第二波资金外流可能是由“昏昏欲睡”的储户将存款从银行转到货币市场基金，以获得更好、更安全的回报。 “除非收益率出现令人信服的大幅回升，否则很难转移余额或与另一家机构建立新的关系。但这在一定程度上反映了一个事实，即在15年的利率接近于零之后，储户已不习惯过多关注现金余额的收益率。” 下周关注这些数据周一: 美国ISM制造业PMI 周二: 美国工厂订单周三: 美国ADP非农就业数据、美国ISM服务业PMI 周四: 美国初请失业金人数周五: 美国非农就业报告
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夏洛特2023-04-01
市场正在惩罚美元！美联储鹰派“失灵”的关键信号：PCE不会起任何实质作用
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2.40，回到昨天同个时间点的水平上。荷兰国际集团(ING)分析称，市场正在因为美联储不明确的沟通而惩罚美元，即使在官员听到进一步加息的鹰派观点下，也未引起美元多头的兴趣。该机构认为，鹰派失灵提供关键的信号，即美国PCE通胀指标不会起到任何实质的作用。 ING分析称，美元继续全面下跌，美元下跌的停顿只持续一天时间，但周四又恢复了。有趣的是，市场再次观察到美元疲软，同时美联储利率预期重新定价更高，5月加息现在已计入60%，以及美国银行流动性状况改善的证据。过去一周，美国机构的未偿借款为1526亿美元，低于前一周的1639亿美元。 “在我们看来，所有这些继续表明，市场如何因美联储不明确的沟通而‘惩罚’美元，转而支持其他货币，比如欧元，那里有更明确和强硬的政策方向。” 该机构提到，他们最近一直在强调市场的平静目以及美国银行间流动性状况的边际改善，确实为美联储官员提供了听起来更鹰派的空间。 ING提到：“事实上我们昨天从美联储官员苏珊·柯林斯(Susan Collins)那里听到了进一步收紧政策(鹰派)的呼吁。但我们怀疑，市场需要美联储主席鲍威尔本人在这个意义上做出一些澄清，但在可预见的未来，我们看不到他有任何预定的讲话。” 与此同时，市场周五将听取两位有投票权的FOMC成员发言，分别是威廉姆斯(John Williams)和丽萨·库克(Lisa Cook)。他们不是众所周知的鹰派人士，因此他们言论中任何倾向于更多加息的倾向，都可能产生一些影响。在数据方面，焦点将放在2月份的PCE平减指数上，这是美联储首选的通胀指标。“我们的经济学家一致预期核心指标的月环比增长率为0.4%，这应该会转化为同比稳定在4.7%左右。总体利率应该会下降，但可能会保持在5.0%以上。另外，2月份的个人支出数据也将公布，”ING补充称。 “除非出现重大的意外上行，否则我们预计今天的PCE数据不会对美元产生实质性影响。正如我们所见，在当前市场环境下，5月加息的可能性更高，并不会自动转化为美元走强。在经历了一周的下跌后，我们可能会看到美元有所企稳，但短期趋势仍然对美元不利。” 欧元：在另一波上升前暂停？一段时间以来，ING分析团队一直在预测欧元/美元在1.10，而昨天该货币对突破1.0900后走高。该机构继续分析：“我们认为，今天的风险更偏向于该货币对的盘整，并且在美元小幅回升的推动下，亚洲时段确实出现了从1.0930水平回落至1.0900的情况。欧元区的通胀数据将是一个重要的推动因素，但在昨天公布的德国数据之后，已经发生了很大一部分变动。“ 今天上午，荷兰通胀下降幅度超过预期，从2月份的8.9%降至4.5%。法国数据也将于今早公布，随后是意大利数据，最后是整个欧元区的数据。闪电估计的共识设定为 7.1%，这是备受期待的能源驱动下降，低于8.5%。然而，核心通货膨胀率将从5.6%上升至5.7%，这可能是市场应该为市场倾斜的天平。最终，即使昨日CPI带动的反弹可能已经发生，面对美元可能复苏的情况，欧元/美元可能会在1.0870/1.0880附近找到一些底部，欧元区范围内的数据证实核心通胀需要欧洲央行进一步收紧政策。 “无论如何，我们仍然看好欧元/美元，我们认为下周某个时候可能会突破1.1000，除非美国ISM数据出人意料地强劲，并且在周五非农就业数据公布之前数据日历普遍平静。” 周五有几位欧洲央行发言人值得关注，包括行长拉加德、拉脱维亚的马丁斯·哈萨克、意大利的伊格纳齐奥·维斯科，以及克罗地亚的鲍里斯·武伊契奇。英镑：没有理由背离欧元英镑兑美元汇率上升2.5%，有望成为2023年第一季度表现最好的货币。随着经济前景的改善，英镑无疑受益于市场对英国央行将需要继续加息的信念。事实上，英国央行行长安德鲁·贝利周一的评论确实偏向鹰派，并在很大程度上支持市场定价。 ING指出：“但我们的经济团队仍然怀疑数据最终是否会支持进一步紧缩的必要性。从这个意义上说，今天上午对第四季GDP数据的强势修正可能已经过时，无法产生实质性影响。” “尽管如此，我们一直在强调市场如何奖励在金融动荡的情况下仍可依赖国内紧缩前景的货币，而英镑确实是其中之一。尽管我们对英国央行的看法比欧洲央行更为鸽派，这让我们在今年剩余时间内看好欧元/英镑，我们仍将下半年的目标定为0.90，但没有明确的短期驱动因素可以抵消目前看涨的英镑趋势。” 该机构展望，英镑/美元正在接近一些重要的水平，首先是2022年12月高点1.2426，然后是关键的1.2500基准水平。由于目前没有明显的催化剂推动欧元和英镑之间的背离，欧元/美元下周测试1.1000的可能性很高，等同于英镑下周测试1.2500的可能性很大。
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小萧2023-03-31
外汇传统框架乱套！荷兰国际集团：欧美货币政策分歧 “美元靠日元救、欧元趁机下战帖”
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美联储和欧洲央行的货币政策存在分歧，荷兰国际集团(ING)认为这是当下市场普遍的共识。美元周四(3月30日)欧市早盘跌至102.38，该机构指出，当前美元是靠着日元的疲软来避开崩溃，欧元则在欧洲央行的鹰派支持下，试图对美元下战帖，挑战上破1.1的重要关口。 “近期外汇市场的走势再次证实，我们不能再将传统框架应用于货币之间的相互作用。如果美国和欧洲不同的货币政策路径，正走在重建美元/欧洲外汇和前端利率相关性的路线上，那避险货币、高贝塔货币和各货币对的相互作用，将继续被证明是非正统的，”ING分析团队解释道。该机构提到，美元的避险地位可能因美国银行业动荡这一事实，而被市场所削弱。此外，另一种避险货币瑞士法郎，也同样陷入特殊的银行业压力。 “这使得日元从最初的冲击中广泛受益，尤其是考虑到它与美联储利率预期的高度负相关。这有助于我们了解日元自本周初以来表现不佳，尤其是在周三。情绪改善不对称地打击了日元，因为它伴随着美联储鸽派押注的解除，美元/日元水平可能反弹至135.00区域，尽管我们支持该货币对在短期内再次下跌。” ING在文章中继续分析：“顺周期货币集团仍然极为同质化，由于较低的通胀表明暂停加息的可能性更大，而新西兰元现在看起来是该地区更具吸引力的选择，因此市场已经不再喜欢澳元。” “随着我们看到油价面临更多上行风险，对石油敏感的货币可能会继续保持良好势头。加元也受益于美国情绪的普遍改善，但缺乏国内紧缩政策，因此其涨势可能比其他货币，像是墨西哥比索和挪威克朗等，更早开始失去动力。” “我们认为，墨西哥比索有更大的上行空间，挪威克朗在短期内比瑞典克朗更具吸引力。” 回到美元，ING称：“我们认为，周三看到的微幅复苏行情，可能是逐渐下跌路径上的众多复苏之一，但有利于周四在当前水平附近进行一些盘整。” 周四的经济日历有美国第四季度GDP数据的第三次发布，以及美联储的巴尔金(Thomas Barkin)、柯林斯(Susan Collins)和卡什卡利(Neel Kashkari)的讲话。欧元：关注CPI初值周四，市场将密切关注西班牙和德国3月份的初步通胀数据。德国的数据显然会引起更大的兴趣，普遍预期总体利率将从8.7%降至7.3%。西班牙数据将于今天上午早些时候公布，“我们必须记住它们最近确实引发了一些市场震荡。预期核心利率持平于7.6%，但总体通胀率将从6.0%，急剧下降至3.7%”。由于欧洲央行隐含鹰派倾向，但仍明显依赖于数据，因此本周的通胀数据将成为市场利率预期的重要驱动力。目前在OIS曲线中完全消化9月前两次25个基点的加息，并且再次强硬重新定价的门槛设置得相当高。 ING补充：“然而欧洲央行发言人最近倾向于鹰派，欧元OIS曲线并未像美元OIS曲线那样反映银行业压力。” 也就是说在货币政策分歧下，两个市场对银行业危机的评估定价也不同。 “欧元/美元涨势在1.0840附近突破，今天我们可以看到它徘徊在这些水平附近，但我们仍然倾向于突破1.0900，并在短期内最终测试1.1000。” 墨西哥比索：墨西哥央行加息25个基点，可能跌破18.00 “我们认为墨西哥比索的看涨势头可能会进一步延续，墨西哥央行将公布货币政策，我们预计加息25个基点至11.25%。这是一种共识，市场几乎已完全消化这一结果，因此大部分焦点将放在前瞻性语言上。” ING指出，最近的银行业动荡表明政策制定者将对未来的货币政策路径持更加谨慎的立场。然而，市场定价表明投资者已经降低了对墨西哥央行在今天加息之后进一步收紧政策的预期。如果有的话，在央行重申其抗击通胀的决议之际，为必要时进一步收紧政策敞开大门，可能会对比索产生一些积极影响。 “除了央行风险事件之外，我们认为墨西哥比索在市场青睐高利差货币且对原油价格反弹有积极敞口的环境中仍然具有吸引力。美元/墨西哥比索可能很快就会跌破18.00，今天可能是因为墨西哥央行出人意料的鹰派。”
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小萧2023-03-30
兴业投资：美国库存大幅下降，但油价未能延续反弹
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也意味着，美元暂时不太可能大幅上涨。荷兰国际集团经济学家仍预计美元的主要风险偏下行。上周五市场定价美联储在5月加息和年底前降息88个基点的可能性为24%，而今早定价5月加息和年底前降息46个基点的隐含概率为47%。在某种程度上，这在告诉我们，是美联储的立场及其不明确的沟通（尤其是考虑到与欧洲同行的对比）使美元在稳定的风险环境中处于弱势，而不一定是预期降息的幅度。那么，从现在开始，美元将直线贬值？我们不这么认为。修正的空间是不可忽视的，而这些修正可以由美国以外的新的风险厌恶浪潮（如周五在欧洲看到的浪潮）或由美联储成员试图重新建立更多的鹰派言论引发。展望未来，美国第四季度国内生产总值(GDP)终值将与第四季度核心个人消费支出(PCE)价格指数和每周初请失业金人数一起，影响美元的盘中走势。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在71.30-73.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月30日高点73.10，突破后将上探3月28日高点73.90，然后是2月7日低点74.35和3月14日高点74.90，以及3月9日低点75.35和3月8日高点76.10；而下方支持留意3月28日低点72.20，跌破后将下探3月23日高点71.65，然后是3月22日高点71.30和3月14日低点70.75，以及3月24日高点70.35和3月21日高点69.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在76.30-79.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月30日高点78.35，突破将上探3月28日高点79.20，然后是3月29日低点79.65和2月23日低点80.40，以及3月14日高点80.90和3月9日低点81.40；而下方支持留意3月28日低点77.50，跌破将下探3月14日低点76.85，然后是3月24日高点76.30和3月17日高点75.90，以及3月23日低点75.10和3月22日低点74.50。周四关注：美国第四季度国内生产总值(GDP)终值第四季度核心个人消费支出(PCE)价格指数美国每周初请失业金人数波士顿联储主席柯林斯发表讲话里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2023-03-30
兴业投资2023-03-30

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