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中国“暴涨”未能说服全球基金经理？彭博社：质疑A股高估声浪越来越大……
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而导致收益率连续创下历史新低的时期。荷兰银行驻香港大中华区首席经济学家Lynn Song表示：“仍有重大挑战需要解决，这不是一条容易的道路。我们需要确保这一政策举措能够有效稳定房地产市场的下行趋势，而不仅仅是导致热钱涌入股市。” Song指出，如果股市降温，债券可能会受益。“如果接下来出现任何问题，我们肯定会面临回到前几个月环境的风险。” 周二(10月8日)，人民币交易员将密切关注央行的每日参考汇率，即人民币允许交易的水平。过去一个月，在岸人民币已升值逾1%，接近7比1美元的关键水平。突破这一关口可能会引发进一步的反弹。
圈内人 1评论2024-10-07
美元迎来自2022年以来的最佳周表现，受地缘政治动荡与海外宽松政策预期推动
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国、法国、德国、意大利、日本、比利时、荷兰和瑞士在内的十个主要工业国。美联储：美国的中央银行，负责制定和实施货币政策。避险资产：在经济不确定性或市场波动期间，投资者倾向于购买的资产，以保护其财富。相关大事件 2024年10月，美国劳动市场数据表明就业市场需求强劲，促使市场调整对美联储降息的预期。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-06
以色列反击伊朗，拜登火上浇“油”，能源风暴又将席卷全球？
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罗马尼亚等国分别安排航班从黎巴嫩撤侨。荷兰政府将分别在4日和5日安排军用飞机，从黎巴嫩撤回荷兰公民。拜登掀“能源风暴” 中东全面战争一触即发之际，美国也称将对伊朗施加更多制裁。对于以色列要反击伊朗，拜登也暗示，正与以色列讨论“袭击伊朗石油设施”的选项。此番言论也直接引发了油价猛飙。据咨询公司Clearview Energy Partners的初步估计，如果美国和盟友对伊朗实施新一轮经济制裁，石油价格可能会上涨7美元/桶，如果以色列袭击伊朗的能源基础设施，油价可能会上涨13美元/桶。要知道，中东约占世界原油供应量的三分之一。近几个月来，伊朗每天的原油产量约为330万桶，使其成为石油输出国组织的第三大生产国，仅次于沙特和伊拉克。花旗集团估计，以色列对伊朗出口能力的重大打击可能会使每天150万桶的供应量从市场上消失。如果以色列打击小型基础设施，可能会损失30万—45万桶。道明证券高级商品策略师Daniel Ghali指出，拜登的言论是推动油价上涨的催化剂，中东的地缘政治风险可能正处于海湾战争以来的最高水平。 SEB首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop表示，如果中东紧张局势升级导致伊朗原油产量大幅减少，油价可能会飙升至每桶200美元以上。 Schieldrop指出，伊朗每天出口超过200万桶原油。如果该地区不断加剧的冲突摧毁了伊朗的石油基础设施，这将大大减少欧佩克+的备用石油产能。布伦特原油期货升至每桶200美元意味着较当前价格上涨约160%。
格隆汇2024-10-04
非农15万、失业率4.2%不变！荷兰国际集团展望：美元短暂回调应逢低买入
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时候发布的9月非农就业报告(NFP)。荷兰国际集团(ING)展望称，9月非农将新增15万个就业岗位，失业率维持在4.2%不变。该机构认为，美元可能会短暂回调，逢低买入应是有价值的，11月大选前的下跌空间有限。美元：非农数据反应可能与中东动荡混淆美元继续因油价上涨而获得大幅支撑，原油价格最近上涨的推动力是美国总统拜登表示，以色列正在考虑对伊朗石油设施进行打击，作为报复的一部分。大宗商品市场的假设可能是拜登会在选举前试图防止供应中断和油价冲击，因此这令人意外。周五，对美国非农就业数据的反应可能会与地缘局势和大宗商品对外汇、利率和股票的溢出效应相结合。普遍预期的就业人数为15万，但更大的焦点应该放在失业率上，预计失业率将持平在4.2%。 ING经济学家预计就业人数为11.5万，失业率为4.3%。这可能不会改变美联储的前景，美联储11月仍应降息25个基点，并暂时将利率下调至50个基点。然而，本周美元OIS曲线已经出现了一些鹰派的重新定价，美元可能会因就业报告略微疲软而出现下行修正。但即使假设中东局势不会进一步恶化，油价回落，美国数据大幅令人失望也可能需要重振美元利率的前端牛市。 ING称：“我们的观点是，市场将逐渐与点阵图的25个基点宽松步伐保持一致，美元在美国大选前下跌空间有限。我们的利率团队认为，如果我们今天看到一致的薪资数据，10年期美国国债收益率可能在短期内回升至4.0%。” 欧元：稍事喘息，稍后面临更多压力？短期内，ING对欧元/美元仍持温和看跌态度。“即使我们对美国失业率略有上升的基本预期今天应该会有所缓解，最终，支持性较弱的利差、风险情绪不稳定和动荡的欧盟预算季意味着欧元/美元可能继续承压。” “1.1000是一个很大的支撑位，因此跌破可能意味着回调会相对较快地延伸至1.09。” 欧元区日历今天没有影响市场走势的数据，但有不少欧洲央行发言人值得关注。“在本周早些时候伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)发表相对鸽派的言论后，我们可以合理地预期其他鹰派人士会屈服于鸽派压力，不再反对10月降息。” 在欧洲其他地区，本周英国央行行长安德鲁·贝利发表鸽派言论后，英镑多头大幅平仓。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至上周，英镑是投机者超买最多的十国集团(G10)货币，净多头仓位占未平仓头寸的35%。这表明，除非英国央行的声明或数据迫使索尼亚曲线再次出现鹰派定价，否则平仓空间仍有进一步扩大。 “我们仍然认为，未来几周英镑/美元可能触及1.30，”ING提到。#VIP会员尊享#
小萧2024-10-04
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“黑天鹅”事件突袭汇市！日元急速贬值、美元鹰派反弹荷兰国际集团：欧元很快跌破1.10
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压制了年内加息潜力，导致日元急速贬值。荷兰国际集团(ING)警告，欧元可能很快跌破1.10关口。 (来源:FX168) 美元：基础稳固 ING指出，投资者对中东局势的动荡保持高度警惕。布伦特原油价格稳定在每桶75美元左右，等待以色列对伊朗采取报复行动。据报道，美国正试图阻止对伊朗核电站的袭击，这可能被视为以色列的进一步升级。对外汇而言，最明显的影响是美元走强，尽管昨日的价格走势似乎又回到了美国宏观经济因素的走势。强于预期的ADP就业数据推动美元2年期掉期利率回升至3.40%，比上周水平高出约13个基点。年底联邦基金利率定价继续在很大程度上反映出11月或12月降息50个基点，这意味着美联储的鸽派言论有所减弱，美元有进一步调整的空间，因此存在上行风险。 ING称：“我们感觉，在美联储主席鲍威尔最近反对降息50个基点后，美元周四和周五对美国数据产生负面反应的门槛可能会更高。” “从周四的数据来看，ISM服务业指数可能需要回落至51.0以下，市场普遍预期略微上升至51.7，失业救济申请数量反弹至23万，才能促使美元大幅回调。除非市场对中东紧张局势的担忧有所缓解，且油价出现回调，否则美元可能会在周五非农就业报告(NFP)公布前保持强劲势头。” 另一份数据是耐用品订单，美联储官员的讲话日程包括杰夫·施密德和尼尔·卡沙卡里，两人都是鹰派倾向的FOMC成员。欧元：可能很快跌破 1.10 围绕欧洲央行10月降息的共识正在迅速形成，周三，伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)——她一度被认为是鹰派的“发言人”——承认欧洲央行“不能忽视经济增长的阻力”，尤其是考虑到通货紧缩方面取得的进展。这可能表明鹰派在10月的辩论中认输了，并将在本周早些时候公布低于预期的消费者物价指数(CPI)数据后接受再次降息。自9月初以来，两年期欧元掉期利率已下跌40个基点，过去一周下跌约10个基点，因为年底前50个基点的宽松政策已被消化，目前完全预期10月份会降息。欧元不再能指望短期利差的支撑，欧元/美元两年期掉期利率差距为-110个基点，与欧元/美元回到1.100或略低于该水平相一致。周四，没有关键数据或欧洲央行发言人。ING称：“除非美国数据疲软或油价回调，否则欧元/美元可能会在美国就业数据公布前测试1.1000。” 在欧洲其他地区，英镑表现大幅落后，此前英国央行行长安德鲁·贝利在昨晚的一次报纸采访中意外发表了鸽派言论。他暗示，如果通胀继续改善，英国央行可能会“在宽松政策上采取更激进的措施”。 “由于索尼亚曲线可能早就应该出现的鸽派重新定价与美元掉期利率逐渐上升相结合，英镑的回调可能在短期内延续至1.300关口，”ING展望。日元：石破茂打压日元新任首相石破茂表示日本尚未准备好再次加息后，日元一直承受着巨大压力。这导致市场完全放弃了对石破茂将重点控制通胀的押注，而通胀曾导致本周早些时候日元有所升值，日经指数也出现下跌。日本央行行长植田和男周三的言论与石破茂的温和立场如出一辙，年底前再次加息的可能性确实开始减弱。日本央行10月会议召开前仍有CPI数据需要关注，但从周三的通报来看，央行不太可能在10月31日加息。现在完全排除12月加息的可能性似乎为时过早，但现在很明显，这需要通胀大幅超预期。日元最新走势可能是近期日元投机性多头增加后仓位调整的一部分。现在仓位更加平衡，市场已经消化了日本央行今年的紧缩政策，美元/日元再次大幅走高可能需要在美元曲线重新定价后才能实现。 “鲍威尔的最新言论可能有助于未来几周的重新定价，这意味着日元回调可能延续至150。我们认为，在100日和200日移动均线汇聚的150-152区域附近可能形成良好阻力，”ING提到。#VIP会员尊享#
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小萧2024-10-03
日元爆跌：日本首相说了什么？日元跌至2年新低
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推了美元兑10国集团货币的全面上涨。荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示，本周日元的波动反映出市场处于极度紧张状态，这也突显出市场对日本央行政策的不确定性，以及首相言论可能带来的影响。“鉴于市场的敏感性，我预计首相今后会减少对日本央行政策的评论，以避免进一步引发市场波动。” 8月初，随着日本央行启动加息，交易员们被迫痛苦地撤回通过借入低息日元进行套利交易的押注。当时，日元因其利率低于G10货币而在套利交易的抛售浪潮中一度大幅上涨，波动性飙升。然而，现在由于日本央行可能推迟加息以支持新政府的政策，日元的前景逐渐黯淡。三菱日联信托银行驻纽约的外汇交易员横田雄也表示：“如果日本央行像8月5日那样再次上调政策利率，市场将受到巨大冲击，这对石破政府的影响将非常显著。因此，预计日本央行今年不会再次加息，日元贬值趋势可能会持续到年底。” 彭博策略师 Sebastian Boyd 认为：“石破茂的鸽派立场，加上基本面和技术面的因素，表明日元可能进一步大幅贬值。”
Sissi2024-10-03
中东战事扩大，美元保持涨势
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中东紧张局势的反应主要集中在油价上。荷兰合作银行外汇策略主管简·福利 (Jane Foley) 表示，“油价似乎确实受到市场主导，但即使现在，布伦特原油价格仍为每桶 75 美元，远低于夏季之前的水平。” “这显然仍是主要担忧因素。市场肯定会密切关注这一点，同时也关注美联储和美国经济。” 由于包括新任首相石破茂在内的日本官员降低日本央行再次加息的可能性，美元兑日元也出现上涨。在日本，美元兑日元最新上涨0.77%，至1美元兑换144.71日元。日本央行行长植田和男在讲话中避免重复央行继续加息的承诺，而是集中讨论经济面临的风险。新首相石破茂在与植田和男会谈后表示，日本目前不处于进一步加息的环境，导致日元进一步下跌。其他方面，避险货币瑞士法郎下跌约 0.2%，至 0.8435，此前该货币周二扭转早盘跌势，小幅上涨。英镑兑美元汇率基本持平，报 1.3281 美元，前一交易日下跌 0.67%。欧元兑美元汇率基本持平，为 1.1069 美元，周二创下近四个月来最大跌幅，为 0.6%。欧元周二下跌的另一个原因是，此前有数据显示，欧元区 9 月份通胀率降至1.8%，低于预期，市场对欧洲央行10月份降息的预期增强。美元上涨得益于美国就业岗位空缺数据强于预期。本周最重要的数据点是周五公布的美国 9 月份就业报告，交易员们也在关注美国港口的争端。东部和墨西哥湾沿岸的码头工人于周二开始近 50 年来的首次大规模罢工，导致全国大约一半的远洋航运陷入停顿。副总统候选人 JD Vance 和 Tim Walz 于周二在全国电视辩论中展开激烈较量，辩论过程总体上较为文明，市场反应平淡。
埃尔瓦2024-10-02
美国恐卷入中东战争！美元多头维持101.25 荷兰国际集团：非农前避险撑高美元
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射200枚导弹，导致中东紧张局势升级。荷兰国际集团(ING)表示，美国恐将卷入中东战争。该机构称，周五非农就业报告(NFP)发布前，地缘避险情绪撑高美元。美元：中东地缘风险助力美元中东局势的升级导致市场预期该地区爆发全面冲突的风险更大，美国可能会卷入其中。伊朗周二向以色列发射导弹，尽管大部分导弹都被拦截，美国称这次袭击“无效”，但据报道一些目标被击中。随着伊朗继续在黎巴嫩部分地区发动地面攻势，以色列已誓言要对伊朗进行报复。周二，伊朗准备发动导弹袭击的消息推动油价上涨，隔夜油价徘徊在74-75美元/桶左右，等待以色列的报复力度。局势仍然高度不稳定，但如果以色列的回应不是太过激进(也许不会针对伊朗的核基础设施)，市场可能会认为，在短暂的敌对交锋后，两国今年第二次倾向于缓和局势。 ING指出，在地缘紧张局势加剧的背景下，美元走强，而油价上涨以及投资者转向瑞典克朗和新西兰元等地理因素较为敏感或贝塔系数较高的货币，加元也出现上涨。美国国内的发展一直被地缘事件所掩盖，但无论从宏观角度还是政治角度来看，这已经是紧张的一周。美国大选副总统候选人辩论并未引起太多关注，媒体似乎略微看好共和党候选人成为辩论获胜者，但这一事件似乎并未对整体选举结果产生重大影响。这反映在市场反应平淡上，尤其是与三周前主要候选人的辩论相比。与此同时，数据普遍支持美联储主席鲍威尔最近反对降息50个基点的立场。尽管ISM制造业指数略低于预期，且支付价格跌破50.0，但美联储将注意力集中在就业市场，8月份职位空缺意外反弹，这为美元短期看涨提供了理由。最终，周五的就业数据将成为外汇市场的常见二元事件，尽管鲍威尔的鹰派言论和市场的鸽派定价(到年底仍将降息70个基点)意味着美元负面就业报告的门槛更高。周四，市场将看到ADP就业数据，这些数据可以推动市场，但很少对就业数据有任何预测能力。 “地缘事件仍应是主要驱动因素，”ING展望称。欧元：负面因素不断累积 ING指出，鉴于利差扩大(利多美元)以及中东和法国政治风险上升，欧元/美元看起来价格昂贵。最终，以色列-黎巴嫩-伊朗紧张局势引发了1.110下方的走势，但其他两个因素也对该货币对不利。法国总理米歇尔·巴尼耶在议会的首次演讲并不顺利，在阐述其政策计划时，他遭到了左翼和右翼两派的批评。尽管他承诺要整顿财政，但他将把赤字降至欧盟3%上限的计划推迟了两年，至2029年。这使得OAT债券的发行量和10年期国债与德国国债的利差保持在接近80个基点。 ING利率团队怀疑法国债券能否有太大的喘息空间。利率方面，短期利差短期内不太可能大幅收紧，有利于欧元，因为市场已经预期美联储将在年底前加息70个基点，而昨日欧元区通胀率跌破2%的目标，意味着欧洲央行在10月份会议上面临继续降息的巨大压力。 ING最后提到：“我们仍然认为，欧元/美元短期内将重新测试1.1000。”
会员
小萧2024-10-02
特朗普2.0若降临，受伤的恐不止中国！
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对中国问题上，现任拜登政府依赖与日本和荷兰等志同道合的伙伴协调合作，来执行贸易限制。虽然拜登政府保留了特朗普的大部分中国关税，甚至对某些高科技行业增加了关税，但Reinsch将两者的贸易限制方式描述为“特朗普的重锤与拜登/哈里斯的手术刀”之别。尽管如此，特朗普关税提案的真实性还是威胁性仍然是一个争论的焦点。在周二发布的CNBC TV18采访中，摩根大通公司董事长兼首席执行官Jamie Dimon表示，特朗普的一些顶级顾问告诉他，拟议的关税率更像是为达成有利贸易协议而进行的谈判策略，而不是一个最终的预期结果。
超启2024-10-02
“黄金周”旅游预定暗藏玄机中国旅游者出行偏好发生改变
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利时、匈牙利、捷克共和国、芬兰、挪威、荷兰、阿拉伯联合酋长国和斯里兰卡。高盛：中国黄金周的出境旅行“美满月” 高盛股票研究公司9月23日发布的一份报告估计，与去年假期相比，中国国内旅行量将增长“不令人兴奋的5%-6%”。然而，它说，“出境旅行增长可能会保持强劲，同比增长62%”——约占2019年水平的94%。” 更长的旅行，更早的预订 Trip.com网站是中国最大的在线旅行社，在即将到来的黄金周也向长途目的地展示着“重大转变”，澳大利亚、美国、新西兰、英国、法国和西班牙在长途预订中名列前茅。据该公司称，今年的黄金周平均预订时间超过七天，但前往欧洲的预订时间是两倍。公司数据显示，虽然大多数黄金周旅行者都在选择中层住宿，但欧洲五星级酒店的增长几乎是亚太地区的三倍。根据Trip.com的数据，即将到来的黄金周的长途旅行预订已经增加，英国、澳大利亚和新西兰等顶级景点。根据Trip.com的数据，根据Trip.com的数据，近三分之一的欧洲旅行者预订了多目的地行程，而亚太地区80%的黄金周预订是单目的地旅行。东盟国家讨论了创建类似申根的签证，以激励旅行者在该地区访问多个国家。但到目前为止，该签证——适用于泰国、柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸和越南——尚未实现。另一个恢复的标志？旅行者正在提前计划旅行，这是对旅行信心增强的标志。根据Trip.com的数据，旅行者平均在旅行前68天提交签证申请，比去年早了大约29天。寻求安静和音乐会根据Trip.com的数据，随着中国游客继续超越有组织的海外观光旅游，越来越多的游客寻求在人迹罕至的地方庆祝黄金周，特别是在亚洲和欧洲。该公司表示，前往日本的预订显示，旅客正在绕过东京和京都前往横滨、高山和伊藤等地，这些地方在黄金周期间增长了三位数。数据显示，对参观越南富国岛的兴趣也在上升。根据Trip.com的数据，在欧洲，西班牙的预订量增长了260%，格拉纳达市的预订量增长了260%，塞维利亚的预订量增长了144%。 Fliggy的一份报告显示，更多的旅行者在黄金周期间租车和预订游轮，同时对徒步旅行、钓鱼和帆船等户外活动的兴趣也大为一时。与世界其他地区一样，现场娱乐是中国游客的巨大驱动力。根据Trip.com的数据，超过75%的黄金周访问亚太地区的旅行者是千禧一代，他们预订了去香港看望John Legend的旅行，以及像Taemin和Taeyang这样的K-pop乐队。据香港旅游行业委员会称，在即将到来的黄金周假期，香港预计将迎来多达120万中国大陆游客，比去年增加10%。支出有望具有弹性据Fliggy称，尽管中国经济持续动荡，但旅行者的支出比去年黄金周期间多出近6%。在一份关于中国在线旅行社的报告中，汇丰全球研究表示：“我们对黄金周持乐观态度......因为我们预计随着机票和酒店价格的降低，流量将大幅增长。” 该报告援引总部位于北京的在线旅行社Qunar的数据，来自小城市的中国人现在也选择出国旅行。根据Qunar的数据，低级城市的出境旅行正在回升，来自三级城市的预订量低于“同比增长2.5倍，二级城市的预订量增长率为+76%。”
佳华1682024-10-01

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