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非农出炉后市场坐上“过山车” 华尔街大佬：这是对鲍威尔的又一教训

高达105.58，但随着投资者在周末前获利了结，加上市场消化美联储官员言论，美元回吐升幅并转而走低。美元指数周五收盘下跌0.19%，至104.51。周五非农公布之后，现货黄金短线一度下跌20美元，刷新日低至1778.48美元/盎司，随后反弹至1800美元/盎司下方不远处交投。美股周五收盘涨跌互现。道指周五收盘上涨34.87点，涨幅为0.10%，报34429.88点；纳指下跌20.95点，跌幅为0.18%，报11461.50点；标普500指数下跌4.87点，跌幅为0.12%，报4071.70点。两年期美国国债收益率(对美联储即将到来的利率变动更为敏感)升至近4.4%，因为市场认为美联储将继续收紧政策，即使这意味着未来会出现衰退。贝莱德金融管理公司(BlackRock Financial Management Inc.)全球固定收益首席投资官Rick Rieder也表示，市场“有点过于热情了”。掉期交易商对美联储利率明年将在何处触顶的押注增加了10多个基点，至4.97%。目前的基准利率在3.75%-4%区间。埃里安说，他预计美联储“将引导我们将其所谓的终端利率提高到5%以上”，“这真的很棘手。” 他补充说，“美联储必须非常谨慎地传达信息”，以减少波动，因为美联储在遏制几十年来最快的通货膨胀和防止经济萎缩之间“走钢丝”。埃利安周四曾表示，近期美股的反弹表明，市场“完全忽视”了鲍威尔关于通胀的一些言论，他警告称，投资者可能没有将关键风险计入市场。埃利安说：“市场没有听到鲍威尔的平衡性言论。”他表示，鲍威尔的言论可能给市场带来了“重大而可怕的冲动”，因为它可能导致投资者忽视股市的关键风险。本周，道指收盘上涨0.24%，标普500指数上涨1.13%，纳指上涨2.09%。经济学家警告称，美联储官员之间的统一战线有分裂的危险，因为政策制定者在如何“牺牲”经济以应对通胀的问题上出现了更尖锐的分歧。在难以解读美联储的政策信号的背景下，市场无疑会出现摇摆不定。在推出了近年来最激进的紧缩举措之一后，美联储准备在下个月放慢加息步伐。与此同时，美联储也在努力应对以下问题的分歧：需要在多大程度上进一步收紧货币政策，以及美国经济必须承受多大程度的冲击。美联储前货币事务主管、耶鲁大学经济学家Bill English表示：“这是一个希望达成共识的群体，但他们可能无法达成共识。根本的问题是，他们需要什么、想用政策做什么将变得不那么清楚。” Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson表示：“目前，我认为这不过是边缘摩擦，但我预计在未来几个月里，分歧可能会变得更加广泛。” 多数经济学家认为，美联储明年需要将联邦基金利率提高到5%以上，才能为经济充分降温。许多经济学家还预测，美国经济将出现温和衰退。联邦基金期货市场的交易员表示，美联储将在明年下半年大幅降息。由于未来几个月的数据可能变得更加复杂，美联储前货币事务主管Bill English预计，随着美联储官员之间的分歧加深，未来的利率决定至少会有“一两个不同意见”。

tqttier2022-12-03

市场周评：美元重挫、金价暴涨逾40美元鲍威尔、PCE数据与非农联袂撼动市场

消化美联储官员言论和非农报告，在周末前获利了结，美元指数周五由升转跌，本周大跌逾1%。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五收盘下跌0.19%，至104.51。强于预期的11月非农最初激励美元上扬，盘中最高达105.58，但随着投资者在周末前获利了结，加上市场消化美联储官员言论，美元回吐升幅并转而走低。美元指数本周收盘下挫1.3%。 (美元指数周线图来源：FX168) 欧元/美元周五小涨0.09%至1.0531，收复稍早跌势，本周上涨1.3%。美元/日元跌0.73%至134.31，是8月17日以来最低，本周重挫3.5%。本周美元的下跌是市场对美联储加息路径预期发生转变的最新迹象。美联储加息路径是今年主导全球市场的一个问题。 Lombard Odier投资管理公司股票主管Didier Rabattu表示：“市场认为通胀已经成为历史，美联储很快将调整政策，从12月起加息幅度将减少。” 在2022年的大部分时间里，美元汇率大幅飙升，因为美联储在抑制通胀的斗争中加息的力度比其他大多数央行都要大。然而，美元指数自11月初以来一直在下跌，当时10月份的通货膨胀数据开始显示，价格压力可能正在减轻，这为美联储减少加息的规模和频率铺平道路。 11月份，美元指数大跌4.8%。对美联储利率在明年达到峰值的期望，导致美元指数创下2010年9月以来最大单月跌幅。黄金本周飙升逾40美元金价周五从近四个月高位回落，此前强劲的美国非农就业数据引发了市场对美联储可能坚持积极的货币紧缩政策的担忧。现货黄金周五收报1797.65美元/盎司，小幅下跌5.14美元或0.29%，日内一度触及8月10日以来的最高水平1804.27美元/盎司，最低触及1778.48美元/盎司。本周，现货黄金收盘大幅上涨43.08美元或2.46%。 (现货黄金周线图来源：FX168) 周五非农公布之后，现货黄金短线一度下跌20美元，刷新日低至1778.48美元/盎司，随后反弹至1800美元/盎司下方不远处交投。 High Ridge Future金属交易主管David Meger表示：“随着美国就业数据的公布远远强于预期……我们看到的是，市场担心美联储可能需要进一步推进预期的加息。” Kitco.com资深分析师Jim Wyckoff说，这份强劲的非农报告代表通胀可能仍高，每小时工资相当火热。Wyckoff称：“综合来说，市场认为这对美联储来说是过于强劲的经济数据，可能不会对激进的紧缩退让太多。” “本周稍早，鲍威尔抢了美国非农就业数据的风头，这是交易员一直在考虑的，”AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam在一份市场更新报告中表示。然而，今天的数据“证实了美国经济数据从来不缺少惊雷和戏剧性”。 Aslam说，数据“证实，如果美联储想更大幅度地提高利率，它是可以做到的，因为就业市场依然强劲。”非农虽然是金价周五下跌的主因，但跌得很戏剧化，因此金价能否复苏还有待观察。美股本周全线收高美股周五收盘涨跌互现，三大股指本周均录得涨幅。美国11月非农就业人数与薪资增幅均超预期，预示着未来通胀压力高企，美联储仍需继续加息以遏制通胀。道指周五收盘上涨34.87点，涨幅为0.10%，报34429.88点；纳指下跌20.95点，跌幅为0.18%，报11461.50点；标普500指数下跌4.87点，跌幅为0.12%，报4071.70点。本周，道指收盘上涨0.24%，标普500指数上涨1.13%，纳指上涨2.09%。分析人士指出，此前的新增非农就业数据被调高，劳动参与率跌至62.1%，再次表明劳动力供应紧张。这正是美联储所担心的事情——劳动力供应紧张以及随之而来的工资压力。因此，股价下跌的市场反应看起来完全合适。 Oanda市场分析师Craig Erlam表示：“考虑到我们自上次美联储货币政策会议以来看到的数据，我觉得要让美联储现在就改变政策路线，还需要一些真正令人震惊的事情。” 市场接下来关注的主要经济指标，是在12月13日公布的美国11月CPI，也就是在美联储结束连两日利率会议的前一天。原油本周走强等待关键事件来袭原油期货价格周五收低，但本周呈现升势。分析师称，最近原油期货价格的反弹与原油需求前景的好转有关，而市场同时也在担心石油输出国组织及其盟友(OPEC+)可能在周日的会议上宣布继续减产以支撑油价。欧盟同意俄罗斯海运石油的价格上限为60美元，消息传出后周五油价下行，但一些分析师认为此举影响不大。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五收盘下跌1.24美元，跌幅1.5%，报79.98美元/桶。按照最活跃合约计算，本周WTI原油期货累计上涨4.9%。 2月交割的布伦特原油期货价格周五收盘下跌1.31美元，或1.5%，报85.57美元/桶。本周布油价格上涨2.2%。德国商业银行大宗商品分析师Barbara Lambrecht表示：“鉴于市场存在诸多不确定性，本周日不太可能实施任何进一步措施，毕竟欧盟对俄罗斯海运原油的禁运令下周一将生效。” 在迈向OPEC+周日会议这段期间，原油价格一直呈现波动走势，WTI原油本周大多时间自周一短暂跌幅中反弹，周一盘中低点曾触及一年最低价位。 SPI资产管理公司经理合伙人Stephen Innes表示：“OPEC要再实施另一回减产还太早了，因为当前的减产影响尚待了解，且尤其考虑到中国最新的防疫政策转向。” 目前也不清楚俄罗斯石油限价措施会产生什么影响。消息称欧盟就俄罗斯石油达成上限每桶60美元的协议后，周五油价走低。 Velandera Energy Partners财务长Manish Raj说道：“俄油限价是个笑话，因为亚洲买家买进的价格根本低于这个价格。” 下周市场展望：美元恐还要跌黄金看涨情绪高涨本周四，ICE美元指数自2021年6月16日以来首次跌破其200日移动均线。美元指数结束连续368个交易日位于200日均线上方的纪录。根据1985年以来的数据，这是美元指数在该技术水平上方持续时间最长的纪录。 OANDA资深市场分析师Edward Moya表示：“很多交易商可能会利用基本面信息来提供方向性偏好，但通常是基于200日移动均线来锁定和退出交易。” Moya补充道：“这是交易员用来确定市场趋势的指标之一。当你看到美元跌破这一水平时，对交易员来说这是一个重大转折点，表明美元走强的趋势已经或可能结束。” Moya表示，美元走软通常支持风险偏好回升的观点，这对股市、欧元和英镑有利。当美国利率上升速度快于其他国家，且美国经济增长前景看起来比世界其他地区更光明时，美元兑其他主要货币往往表现良好。 Laffer Tengler Investments总裁Arthur B. Laffer Jr.表示：“我相信美元已经达到了它的顶峰，除非美国通货膨胀率突然上升，导致美联储比(政策制定者)目前所暗示的更积极地加息。”该公司管理着大约10亿美元的资产。周五最新公布的Kitco黄金周度调查显示，由于市场看到了稳固的技术看涨势头，华尔街分析师和普通散户投资者在短期内明显看好黄金。本周，18位华尔街分析师参与了Kitco的黄金调查。在受访者中，有12位分析师(67%)看好近期金价的表现，有6位分析师(33%)看空下周金价。在本周的调查中没有分析师持中性立场。与此同时，在一项面对散户的在线投票中，共有1018人参与了投票。在这些受访者中，有715人(70%)预计金价下周会上涨，有188人(18%)预计金价将下跌，另有115人(11%)表示短期内持中性态度。 SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski说，即使利率上升继续支撑美元，他仍看好黄金。他说：“投资者开始意识到，黄金仍是一种重要的防御性资产，它将继续发挥其储存价值的作用。” Forexlive.com外汇策略主管Adam Button说，黄金也受益于积极的季节性因素，假日前需求回升。 Barchart高级市场分析师Darin Newsom表示，下周金价可能迎来令人兴奋的一周，因为目前的涨势可能被视为技术面突破顶部。他补充称，动能显然位于看涨一侧。

tqttier2022-12-03

XM：12月2日外汇实战策略

以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%-50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2-0.3手就可以。 *本文为个人评论，请交易者谨慎参考。外汇及CFD交易可能会为您的投资资本带来风险。 XM特约分析师 - 田洪良了解更多，即刻访问XM官网：https://www.x1market.com/gw.php?gid=146971

Cherry2022-12-02

CWG Markets：美联储放缓加息的前景打击美元，非美货币再上一个台阶，关注今晚美国非农数据的指引

以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。

Cherry2022-12-02

小心非农引爆黄金大涨行情！分析师：多头盼金价本周收于关键均线上方

。投资者希望在数据出炉前对美元空头进行获利了结。 Mehta指出，金价需要本周收盘价高于200日移动均线，以迎来进一步的上涨空间。香港时间周五21:30，投资者将迎来美国11月非农就业报告。权威媒体调查显示，美国11月非农就业人口料增加20万，此前10月为增加26.1万。美国11月失业率料持平于3.7%。野村证券称，日益增加的不确定性正在影响美国的招聘活动，美国11月非农就业人数可能仅增加18万。周三公布的数据显示，素有“小非农”之称的美国11月ADP就业人数增加12.7万人，为2021年1月以来的最低水平，远不及市场预期的20万人，也较10月份的23.9万人大幅回落。分析师指出，若非农数据不及市场预期，美元可能遭遇抛售，这将刺激金价大幅攀升。黄金最新技术分析从黄金日线图来看，金价出现回撤，但位于关键的200日移动均线1796美元/盎司上方。周四，金价自6月中旬以来首次突破这一均线水平。现货黄金周四收报1802.79美元/盎司，大幅上涨34.32美元或1.94% Mehta称，14日相对强弱指数(RSI)在超买区域下方趋于平稳，证明金价最近的回落是合理的。 Mehta指出，黄金多头希望金价本周收在200日移动均线之上，若如此，金价有望测试昨日高点1805美元/盎司以及8月10日高点1808美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta称，假如金价跌破200日移动均线(目前已从阻力转为支撑)，则不排除金价跌向11月15日高位1787美元/盎司的可能性。金价下一个回调目标位见于昨日低点1768美元，若失守该水平，金价可能测试21日移动均线1749美元/盎司。香港时间17:01，现货黄金报1801.13美元/盎司。

tqttier2022-12-02

黄金收盘：美元及国债收益率下挫提振黄金四个月来首次站上1800美元

的上涨可能会蒸发，因为年底前有更多资本获利了结，" Wright称。他说，如果这种趋势持续到1月份，那么"黄金将与美国股市的圣诞老人涨势一起"。　　从长期来看，到2023年，"我不喜欢黄金的走势，因为加息的步伐只是在放缓，我不认为这是转向宽松的货币政策，" Wright说。“所以我认为，短期对黄金有利，中期中性，长期不利。对黄金而言，一切都取决于对利率、美元和时机的看法。”

金融界2022-12-02

风向180度大转弯！华尔街押注美元走强时代即将结束买入这些货币正当其时？

Wai就是其中之一。她一直在对美元进行获利了结，转而买入G4和新兴市场货币。总部位于加州圣马特奥的Franklin Templeton固定收益投资总监Sonal Desai表示，现在是买入日元和韩元等“承受极大压力”的货币的好时机。以Andrew Sheets为首的摩根士丹利分析师预测，美元将在本季度见顶，然后一直下跌到2023年，从而支撑新兴市场资产。汇丰控股公司策略师Paul Mackel说，美元明年可能会“暴跌”。

夏洛特2022-12-02

地产高位再回落，筹码暗流涌动！资金继续扫货地产ETF，北向资金百亿回流，港股互联网尾盘走弱

现板块主力资金逆市流入的情况，散户短期获利了结的主力照单全收。今日主力净买入资金达31.19亿元，位居31个申万一级行业第四位，仅比今日涨幅第一的食品饮料板块少1个小目标。而近5日的资金流入仍高达193亿元，高居申万31个一级行业第一位！真金白银致敬地产复苏预期~ 其实在近期政策持续关照的带动下，地产今年其实来了不止一次行情，每次都在挑拨市场的神经，第三支的落地，进一步加强了政策对于稳地产的决心，也给不少摇摆不定的投资者带来了定心丸。昨日盘中地产巨振后大跌，但全天基本维持溢价交易，当日地产ETF（159707）份额净增长4800万份，折算资金净流入达5058万元，而自10月以来，地产ETF（159707）份额净增长1.86亿份，为全市场份额增长最多的地产ETF*。在政策推出频率、力度持续增强背景下，不少资金对于地产预期肉眼可见的发生变化，逢跌入场意愿开始逐渐显现，值得继续关注。（注：截至2022.11.30，全市场共5只跟踪纯地产指数的ETF产品，地产ETF（159707）10月以来份额增长第一）对于资金偏爱地产ETF的原因，我们近期持续介绍过，今天继续简要回顾下：在当前背景下，一线龙头地产抗风险及融资能力显著更优，地产ETF标的指数——中证800地产指数前十大重仓股权重超7成，集中持有了国内一线优质地产公司。对比中证全指房地产指数、国证地产指数、内地地产指数3只指数，中证800地产指数前十大成份股占比达73.51%。在地产行业竞争格局改善、龙头强者恒强的大背景下，聚焦龙头的中证800地产指数优势凸显。在当前宽松政策背景下，更建议积极关注能够享受红利并借机抢占市场地位的优质龙头房企，据此看，龙头地产整体或更具备投资韧性。这或许是地产ETF（159707）近期独占资金青睐的一大原因。二、【食品ETF（515710）】今日食品板块，尤其是白酒板块出现大涨，热点事件是贵州茅台分红275.23亿，白酒板块获主力资金连续3日扫货，累计净买入超60亿元。五粮液、山西汾酒、酒鬼酒全线大涨~ 热门吃喝概念ETF—食品ETF（515710）收涨3.56%，强势站上60日均线。就大消费而言，受政策的扰动较大，也就造就了今年持续出现单日摧枯拉朽的暴涨和暴跌行情，机会把握很难，在历经了近2年的调整后，作为一个经久不衰的刚需行业，虽然估值消化很明显，但仍让投资人心有余悸。建议暂时保持观望，今日比较关注的是广发证券食品饮料团队发布的2023年年度报告策略，比较旗帜鲜明的判断当前食品板块已进入戴维斯双击触发区间。给大家摘取了一些核心观点供参考~ 广发证券在《食品行业2023年投资策略》中表示，食品板块估值筑底，2023年有望实现戴维斯双击。我们总结了戴维斯双击的核心要素：股价峰谷振幅30%-50%以上，当年年报PE估值回落至20倍。经复盘，22年以来食品板块核心标的平均股价最大跌幅达58.87%，平均22年PE由最高56倍降至最低28倍。目前安井食品/青岛啤酒/重庆啤酒当前市值对应23年PE分别为33/31/29倍，核心公司23年平均PE为34倍，处于估值的底部区域，且低于历史估值中枢。在宏观最大压力时刻已过、基本面有望显著改善、估值处历史底部区域背景下，我们判断当前食品板块已进入戴维斯双击触发区间。【港股互联网ETF（513770）】港股方面，隔夜美股突然释放鸽派信号，表示或在12月放缓加息，美股应声大涨，中概股更是创下有记录以来最大单月涨幅，纳斯达克中国金龙指数单日飙涨9.62%，11月累涨42.13%。受此激励，早盘港股三大指数大幅高开，尽管随后回落，但三大指数均收红，恒生科技指数涨超1%。汇聚港股通互联网龙头公司的港股互联网ETF（513770）表现远胜大盘，收涨4.50%，单周累计上涨11.85%，11月单月更是大幅反弹28.86%。但是盘后跟踪的HKC指数尾盘出现较快下跌，收盘涨幅为1.54%。针对港股后市，港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成表示，港股市场已经具备一定的配置优势，虽然短期可能受公共卫生防控影响有一定的波动，但港股市场估值尤其是互联网板块也处于历史低位，上行空间已经远大于下行风险。另一方面，伴随着越来越精准的防控措施逐步实施，如果各地的数据有回落的势头，或者限制性措施有所优化，市场对经济修复的预期强化，头部互联网企业将有机会迎来一波估值修复。风险提示：地产ETF（159707）跟踪的标的指数为中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；港股互联网ETF跟踪的指数为HKC港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布日期为2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，地产ETF、港股互联网ETF风险等级为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-01

XM：12月1日外汇实战策略

以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%–50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2–0.3手就可以。 *本文为个人评论，请交易者谨慎参考。外汇及CFD交易可能会为您的投资资本带来风险。 XM特约分析师 – 田洪良了解更多，即刻访问XM官网：https://www.x1market.com/gw.php?gid=146971 2022-12-01

XM2022-12-01

CWG Markets：鲍威尔讲话印证美联储加息节奏将会改变，美元承压大幅下跌；非美货币继续上攻，黄金表现同样不俗

以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-12-01

CWG Markets2022-12-01

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