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CPT Markets：美国9月通胀任性顽强令加息预期升温！英央官员对利率政策前景仍持不同看法

取进一步的利率行动。周一美联储副主席菲利普·杰斐逊表示，他将保持警觉，关注金融条件因债券收益率上升而收紧的情况。此外，达拉斯联储主席洛里·洛根表示，如果债券市场的风险溢价上升，这可能在冷却经济方面起到一些作用，减少了对进一步货币政策收紧的需求。对此，Charles Schwab英国董事总经理Richard Flynn表示，在当前情况下，比起关注利率可能提高多少，较长时期保持较高水平可能更为重要。无论美联储是否选择加息，只要通胀问题难以解决，我们不太可能看到利率从目前水平下降。昨日财经事件数据方面，美国劳工部公布9月CPI年率为3.7%，不包括食品和能源价格的核心年率如预期在4.1%。此外，美国劳工部公布截至10月7日当周初请及续请失业金人数好坏参半，分别比预期下跌至20.9万和上升至170.2万。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 106.40，106.90；从下行方向看，下方支撑106.00。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周四收盘大幅冲高后，今日开盘涨至0.8646附近，由于英国的制造业数据不佳，使得英镑下行震荡承压。本周英国央行政策制定者 Katherine Mann表示，央行官员应该对利率采取激进的措施。央行必须降低不断上升的通胀预期，同时将通胀降至2%；与曼恩的观点相反，英国央行政策制定者Swati dingra表示，英国经济已经持平，加息的影响已经被经济吸收了近25% 。如果经济成长率下降超出预期，她倾向于尽早降息。据路透社报道，周四英国央行首席经济学家Huw在国际货币基金组织IMF年会间隙发表讲话时表示，英国央行是否需要进一步收紧政策是一个微妙平衡的问题。昨日财经事件数据方面，英国统计局公布8月GDP月率如预期在0.2%。此外，英国国家统计局公布8月工业及制造业产出年月率均低于预期，反映出工业及制造业活动有所萎缩。由于需求前景不佳，英国企业削减了库存和劳动力，工厂数据连续第二次收缩。在贸易帐数据方面，英国国家统计局公布8月(商品)贸易帐皆呈负成长至-159.5亿英镑(-34.15亿英镑)，显示出净资金流出导致贸易逆差赤字。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8640，0.8680；从下行方向看，下方支撑0.8600。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT_Markets2023-10-13

决策分析：美国通胀“韧性十足” 再次加息概率直线飙升华尔街分析师对9月CPI数据态度不一

是否采取进一步的利率行动。美联储副主席菲利普·杰斐逊周一表示，他将“保持警觉，关注金融条件因债券收益率上升而收紧的情况”。达拉斯联储主席洛里·洛根表示，如果债券市场的风险溢价上升，这“可能在冷却经济方面起到一些作用，减少了对进一步货币政策收紧的需求”。 Guggenheim Investments美国经济学家Matt Bush表示：“我们预计美联储不会再加息。我认为美联储在11月1日的会议上不会感到有必要进行加息。此外，在第四季度，我们将看到经济增长放缓的迹象，劳动市场也较为疲软，这将减轻美联储再次加息的压力。” Pacific Investment Management分析师Tiffany Wilding认为，CPI数据可能会引发美联储政策制定者的一些担忧。：“我们一直怀疑美联储是否会在2023年下半年实施大多数美联储官员预期的加息，但目前我们更倾向于认为尽管最近金融条件有所收紧，他们可能会实施加息。这是一个非常微妙的决定。” Glenmede投资战略和研究主管Jason Pride表示，今天的CPI报告并未表明美联储已经成功控制通胀。年底前，美联储可能仍然会选择再次加息，尽管它可能会关注由于过去几个月长期利率上升导致的金融条件收紧。目前，再次加息仍然是可能的选择。 TD证券全球宏观策略主管James Rossiter表示：“这个数字足够强劲，足以让市场对美联储再次加息保持警惕。虽然我们认为可能不会发生，但这一小幅上涨的惊喜使这一观点稍微受到挑战。” 摩根士丹利全球投资办公室模型组合建构主管Mike Loewengart表示：“今天稍微高于预期的CPI和温和的周失业救济申请并没有对通胀或利率前景产生影响。美联储在11月的会议上可能决定将利率维持不变，但在可预见的未来，利率仍然可能保持较高水平。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示：“债券市场传达了一个信息，即它仍然担心通胀，而美联储会兑现它将保持较高利率的承诺。我们认为，美联储是否在11月1日加息是一个五五开的选择。” Evercore副主席Krishna Guha表示：“9月份的CPI报告对美联储来说并不乐观，将使美联储继续保持观望态度。当前的债券收益率比几个月前高得多，我们认为当以色列危机和地缘政治风险最终缓解时，它们可能会再次上升。整体金融条件在整体上也更为紧缩，我们继续认为美联储的加息周期已经结束。在我们的基线情景中，这些不确定数据将加强美联储对高利率持续存在的看法，直到高收益带来的拖累效应变得更为明显，这需要一些时间来显现。” 下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1013) 01:00英国央行行长贝利在国际金融协会举办的会议上发表讲话 06:00费城联储主席哈克就2023年经济前景发表讲话欧洲央行行长拉加德发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0528，跌幅0.86%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0602，进一步阻力位于1.0678，关键阻力位于1.0717；汇价下行的初步支撑位于1.0488，进一步支撑位于1.0449，更关键支撑位于1.0373。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2174，跌幅1.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2278，进一步阻力位于1.2385，关键阻力位于1.2439；汇价下行的初步支撑位于1.2118，进一步支撑位于1.2064，更关键支撑位于1.1957。日元：美元/日元上涨，收报149.804，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.081，进一步阻力位150.394，关键阻力位于150.959；汇价下行的初步支撑位于149.203，进一步支撑位于148.638，更关键支撑位于148.325。

埃尔文2023-10-13

加元/人民币汇率稳住5.36位置，美元指数连续5日跳水

，不过这不是他的基本情况。美联储副主席菲利普·杰斐逊表示，尽管通胀率仍然过高，但他正在密切关注美国国债收益率的上升，因为这可能进一步对经济造成限制。他将“密切关注债券收益率上升所带来的金融条件收紧”，以评估“未来的政策路径”。美国至10月7日当周红皮书商业零售销售年率 4%，前值3.5%。（4）巴以冲突，导致黄金避险功能显现。“截至上周二的一周内，收益率和美元飙升引发基金加速抛售贵金属。基金自去年11月以来首次持有黄金净空头，而白银和铂金的大量抛售也导致了净空头头寸。”盛宝银行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示：“这使得他们面临周一因政治紧张局势加剧而出现的空头回补行动。” Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“随着新的政治风险让投资者在美国债券市场休市之日争相避险，金价正在上涨。” 著名对冲基金经理保罗·都铎·琼斯（Paul Tudor Jone）表示，在局势不断升级和美国财政状况严峻的情况下，现在成为一名投资者极其困难。琼斯表示：“对于股票投资者和美国股市来说，现在确实是一个充满挑战的时期，政治存在不确定性。”“美国的财政状况可能是自二战以来最弱的，债务占GDP的比例为122%。”在财政方面，琼斯表示“随着美国利息成本的上升，就会陷入这样的恶性循环：利率上升导致融资成本上升，导致债务发行量增加，进而导致债券发行量增加。” （美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元汇率在三连跌后今日折返，现报1.35942，涨幅为0.04%。美元/加元回落位于1.359关口附近，但今天上午接近1.35690 的早盘低点凸显出强劲的抛售势头。美元/加元自上周四触及近 1.37865 的高点以来一直走低。上周的高点距离今年3月份的最高价格已经很接近了。在经历了一个漫长的周末后，加元正停滞不前。周二原油走势清淡，削弱了加元的动力。大市场的焦点仍然是地区政治因素。从美元/加元汇率走势来看，市场似乎在押注，低点受到挑战。今天可能会看到美元/加元的全面成交量和紧张状况。昨天美元兑大多数主要货币确实走弱，美国国债收益率也下跌。尽管许多金融机构昨天没有参与市场，但有足够的价格走势来考虑结果并考虑接下来的走势。美元/加元与广泛的外汇市场相关。需要注意的是，重要的通胀数据将于本周周三和周四公布。明天美联储将公布联邦公开市场委员会会议纪要报告。通胀结果的结合，包括周四美国消费者价格指数的数据，可能会导致市场波动。上周发布的加拿大经济数据依然清淡，使得加元面临美元流动和更广泛的投资者情绪的影响。加拿大基本通胀数据逐月超出预期，最近又全面超出预期。在劳动力市场方面，最近的报告超出了预期，并显示工资增长再次上升，麦克莱姆行长表示加拿大央行正在密切关注这一点。加拿大至10月6日全国经济信心指数 51.07，前值50.7。市场预计加拿大央行不会在即将举行的会议上加息，可能性徘徊在 40% 左右。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）自黄金周假期结束后，加元回涨，加元/人民币保持在5.36附近，现报5.3650，跌幅0.02%。

慧宣鑫语2023-10-11

美债危机终于吓到美联储，黄金触底了？

代了加息。当地时间周一，美联储副主席菲利普·杰斐逊（hilip Jefferson）表示，尽管通胀率仍然过高，但他正在密切关注美国国债收益率的上升，因为这可能进一步对经济造成限制。他将“密切关注债券收益率上升所带来的金融条件收紧”，以评估“未来的政策路径”，这与近日其他政策制定者的类似评论相呼应。杰斐逊在达拉斯举行的全国商业经济学协会会议上发表讲话时表示，官员们“有能力谨慎评估可能需要的任何额外政策加强的程度”。 “展望未来，我将时刻注意金融条件的收紧，特别是债券收益率的上升，并在评估未来政策路径时将其纳入考量范围。” 在过去一年半的时间里将基准联邦基金利率提高了超过5个百分点后，美联储大多数成员在9月份的政策会议上预计到2023年底再加息一次25个基点是合适的。但自9月份会议以来，美国10年期国债收益率上涨了约40个基点。包括旧金山联储主席戴利和达拉斯联储主席洛根在内的美联储官员指出，最近金融条件的收紧可能代替了进一步的加息。对官员们来说，关键问题是最近借款成本的上升是反映投资者对更强劲经济的预期，还是仅仅是为了承担利率风险而需要的额外补偿。对此进行解析可能会使他们至少在下一次利率决策中保持观望。 “我们处于风险管理的敏感时期，在这个时期，我们必须平衡未能足够收紧的风险和政策过于严格的风险之间的平衡，”杰斐逊说道。期货市场显示，在即将到来的10月31日至11月1日的FOMC政策会议上，加息25个基点的可能性不到20%，在年底12月的最后一次会议上，加息的可能性也相似。在演讲后回答问题时，杰斐逊表示他不想预先判断美联储将如何应对经济发展。“我们的责任是将通胀率降至2%，并对经济中可能发生的事情保持灵活。”杰弗逊说。“无论发生什么，我希望公众知道我们会保持警惕，并会实时使用数据来选择适当的应对措施。” 尽管借贷成本上升，美国经济仍表现出令人惊讶的韧性。根据上周五发布的最新数据，美国劳动力市场在9月份增加了33.6万个就业岗位。杰弗逊在他的演讲中列举了两个方面的风险，欧洲等地区经济增长放缓对美国的潜在影响，以及可能仍然“过于强劲以至于无法进一步降低通胀”的劳动力市场。美联储谨慎，黄金触底了？ “市场突然开始为美联储做所有的脏活。”法国巴黎银行高级美国经济学家叶琳娜·舒利亚捷娃（Yelena Shulyatyeva）说道。“似乎大多数人，包括一些更鹰派的政策制定者，都同意更加谨慎地行动。” “杰弗逊基本上告诉你，不仅美联储将保持不变，而且他们必须考虑到较高的长期利率正在拖慢经济增长的速度，”NatAlliance Securities LLC国际固定收益部门负责人安德鲁·布伦纳（Andrew Brenner）说。他表示：“美联储终于认识到实际利率上升正在产生影响，并且正在实现他们希望通过提高政策利率来实现的一些目标。” “通胀改善是他们可以耐心等待的原因，而收益率上涨是他们应该保持耐心的原因，”Wrightson ICAP LLC首席经济学家Lou Crandall说道。许多债务证券的借款成本普遍上涨，加大了货币政策的影响，并增加了“脆弱性和金融稳定性的非线性反应风险”，Crandall表示。另外，上周末哈马斯对以色列发动了突袭，也使得美联储加息的可能性再次降低。中东地区的紧张局势可能意味着美联储不会“在不确定性增加的情况下继续加息，尽管高油价可能带来通胀压力，但峰值利率的前景突然变得更近了，”盛宝银行商品策略主管奥勒·汉森（Ole Hansen）表示。“我们得出结论，这一发展可能预示着黄金价格的一个底部，随着关注点从加息转向降息，黄金可能会受到投资者的额外需求。” 由于哈马斯袭击以色列后中东紧张局势升级，市场避险需求增加，黄金价格周一上涨了多达1.7%，录得5月以来最大涨幅。12月黄金期货上涨幅度创下了自8月以来的最高点，同时Comex黄金的隐含波动率和看涨偏斜度也有所上升。 “由于新的地缘政治风险，金价上涨，投资者争相寻找避险资产，而美国债券市场今天（周一）关闭，”Oanda的高级市场分析师埃德·莫亚（Ed Moya）表示。“以色列-哈马斯战争震惊了市场，风险升高，可能会进一步蔓延到中东地区。”莫亚认为，黄金在短期内的技术支撑位于1920美元水平。

金融界2023-10-11

美联储讲话、中东冲突，期货走高——是什么推动了市场的齿轮？

利率的需要。在同一活动中，美联储副主席菲利普·杰斐逊还表示，在长期收益率飙升之后，央行现在必须“谨慎行事”。市场将热切地关注定于本周发表讲话的其他几位美联储官员是否会呼应这些情绪。央行九月份会议纪要也将于周三公布，而最重要的消费者价格数据将于周四公布。 4. 原油价格徘徊在平线附近，中东动荡成为焦点周二，油价围绕平线震荡，投资者试图评估以色列和哈马斯之间的冲突造成供应中断的可能性。截至东部时间 04:55，美国原油期货价格上涨 0.2%，至 86.56 美元/ 桶，布伦特原油期货价格上涨 0.2%，至88.30 美元/ 桶。以色列地区发生的冲突导致，周一这两个基准指数均飙升逾 4%。交易商担心暴力事件可能会进一步扩大到中东，可能威胁到该地区本已紧张的供应状况。 5、碧桂园未能偿还贷款周二，陷入困境的中国房地产开发商碧桂园(HK:2007)未能偿还到期的国际贷款，其股价下跌了10%以上。在向香港证券交易所提交的监管文件中，这家总部位于佛山的公司还表示，预计不会在“到期时或相关宽限期内”履行所有以美元计价和其他离岸付款义务，引发担忧可能的违约。碧桂园补充说，自今年年初以来，销售一直面临“巨大压力”。9月，该集团合同销售额连续第六个月下降至人民币61.7亿元，较2022年同月下降80.7%。该公司上个月曾成功避免技术性违约，并指出已聘请财务顾问帮助其债权人制定“最务实和最佳的解决方案”。

丰雪鑫992023-10-10

美联储官员发表国债收益率评论后，下一关键焦点是什么？

步提高联邦基金利率的需求。美联储副主席菲利普·杰斐逊后来表示，在长期收益率飙升之后，央行现在必须“谨慎行事”。这些言论被视为鸽派，有助于缓解投资者的不安情绪，因为投资者担心美联储可能会选择在比预期更长的时间内维持较高利率以抑制通胀，从而为股市提供一定支撑。美国国债收益率也走低，部分原因是中东暴力升级后人们纷纷涌向避险资产。收益率通常与价格成反比。周三，美联储将发布 9 月份会议纪要，届时预计将有更多关于美联储政策计划的见解。与此同时，最重要的消费者价格数据将于周四公布。

丰雪鑫992023-10-10

美国参议院以压倒性多数确认杰斐逊为美联储二号人物

美国参议院周三以压倒性多数投票确认菲利普·杰斐逊为美联储副主席。杰斐逊是戴维森学院的经济学家，自2022年以来一直担任美联储理事会成员。在过去的一年里，杰斐逊一直支持美联储主席杰罗姆·鲍威尔快速加息以抑制通胀的策略。杰斐逊并不经常谈论美联储的利率政策。今年早些时候，他拒绝了提高美联储2%的年通胀目标的呼吁。杰佛逊在5月表示，美联储正在“按部就班”地降低仍然“过高”的通胀。杰斐逊作为美联储二号人物的任期在他宣誓就职后将持续四年。他作为美联储理事的任期将在2036年结束。杰斐逊接替了莱尔·布雷纳德，后者在拜登的白宫担任国家经济委员会主任。

金融界2023-09-07

美国参议院确认菲利普·杰斐逊出任美联储副主席

院当地时间周三以88-10的投票结果对菲利普·杰斐逊出任美联储副主席的提名予以了确认，联储其他几个职位的提名人选也将接受投票。杰斐逊将是有史以来第二位担任副主席的非裔美国人，他同时还将兼任理事，任期到2036年结束。副主席任期为四年。现年61岁的杰斐逊自从加入美联储理事会以来，对每一次利率决定都投下了支持票。在6月份美联储做出维持利率不变的决定前，杰斐逊曾经做出过可能暂停加息的暗示。对美联储理事Lisa Cook的连任提名，以及Adriana Kugler理事提名的投票也将在本周进行。

金融界2023-09-07

美股收盘：道指跌超百点纳指跌超1% 加密货币股普涨嘉楠科技涨超4％

不同强调抗通胀重要性　　美联储理事菲利普·杰斐逊和丽萨·库克表示，今年春天四家银行倒闭后，对银行监管的任何调整都应根据该行的规模而定。　　杰斐逊和库克周三在参议院银行委员会的提名听证会上表示，美联储在继续监控银行流动性和利率风险拨备，并重申该行业稳固有韧性。他们还都表达了对银行间整合的担忧，并强调了小型机构对中低收入社区的重要性。　　“我同意量身定做的做法，它们不应该像大型银行那样承受同样的要求，它们应该能够在这些社区蓬勃发展，而没有严重的监管负担，”库克谈到小型银行时说。

金融界2023-06-22

两位美联储理事称改革银行监管应视规模而有所不同强调抗通胀重要性

　　美联储理事菲利普·杰斐逊和丽萨·库克表示，今年春天四家银行倒闭后，对银行监管的任何调整都应根据该行的规模而定。　　杰斐逊和库克周三在参议院银行委员会的提名听证会上表示，美联储在继续监控银行流动性和利率风险拨备，并重申该行业稳固有韧性。他们还都表达了对银行间整合的担忧，并强调了小型机构对中低收入社区的重要性。　　“我同意量身定做的做法，它们不应该像大型银行那样承受同样的要求，它们应该能够在这些社区蓬勃发展，而没有严重的监管负担，”库克谈到小型银行时说。　　硅谷银行3月倒闭引发了人们对银行业爆发更普遍问题的担忧，尤其是在美联储迅速加息的背景下。为给通胀降温，美联储决策者在过去15个月里将利率上调至5％至5.25％的目标区间。未能恰当防范利率上升风险正是硅谷银行倒闭的部分原因。　　美联储监管副主席Michael Barr正在对银行监管规定进行重新审视，预计今年晚些时候将提出对一些监管规定进行调整的建议。　　杰斐逊被总统乔·拜登提名担任美联储副主席一职。库克被提名在现在的任期于1月份结束后再开始一个新的14年任期。他们周三与阿德里亚娜·库格勒一道参加了参议院银行委员会的提名听证会。库格勒是一位经济学家，也是美国在世界银行的代表，被拜登被提名替补一个空缺的美联储理事职位。　　三人都被广泛问到了通胀问题。库格勒表示，有时候，美联储物价稳定和就业最大化双重使命中的一个会变得相对更重要。　　“现在，通胀方面至关重要，” 库格勒说。“继续将通胀降至2％的目标非常重要。我致力于这一点。” 　　库克和杰斐逊的讲话都呼应了库格勒关于将通胀降至美联储2％目标的重要性。

金融界2023-06-22

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