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危机升级！全球货币保卫战开打

%，韩国综指、澳大利亚普通股指数、富时菲律宾、印尼、泰国指数大跌。市场避险情绪升温，黄金、原油上涨。现货黄金重回2400美元/盎司关口上方，WTI原油日内涨幅扩大至4%。中午，伊朗否认遇袭，伊朗方面表示，伊斯法罕西北部的一个军事基地附近确实传出三次爆炸声，但是伊朗没有受到导弹袭击，伊斯法罕听到的爆炸声是防空系统启动的结果。另外，据伊朗国家电视台伊斯法罕核设施安全无损。警报暂时解除，金价冲高回落。 1 货币保卫战打响？中东局势变化带来避险需求飙升，美联储年内降息希望减弱，美元连续上涨，全球“货币保卫战”打响国际汇率市场跌宕起伏。本周，美元对日元的汇率达到自1990年以来最高的1:154.78，创下近34年来的最低点，突破日本央行防线。 4月17日，日本商工会议所会长小林健在新闻发布会上表示，日本金融当局应考虑与其他国家进行协调汇市干预，以支持日元。小林健指出，由于日元兑美元汇率创下近34年来的最低点，日本中小企业正遭受进口原材料成本上涨的困扰。一些无法转嫁成本上涨的中小企业，根本无法应对日元贬值的影响。根据日本商工会议所的调查，自2022年7月以来，已经有连续20个月存在因日元贬值而倒闭的企业了。美元指数创下本轮反弹新高，日元盘中继续创1990年来新低，随后韩元、印度卢比、印尼盾、泰铢、菲律宾比索大幅杀跌。这一系列反应，颇有1997年东南亚金融危机的赶脚。除人民币外，亚洲货币可以说是岌岌可危。美日韩于4月18日发布三方联合声明，三国财政部同意就外汇市场波动问题保持密切磋商，承认日本和韩国对近期日元和韩元大幅贬值的严重关切。面对日元的紧张氛围，日本财务大臣铃木俊一对日元空头发出严厉警告，强调过度汇率波动不可接受，重申政府将果断采取措施应对日元大幅贬值。多国央行集体出动，管理外汇市场预期。印尼官员称，继续干预外汇市场，确保外汇供求平衡。先前印尼央行直接买入印尼盾以限制其贬值，计划今年通过干预和出售高收益证券来支撑货币。中国央行喊话：汇率上，要坚持人民币汇率主要由市场决定，同时坚决对顺周期行为进行纠偏，防范汇率超调风险，防止形成单边一致性预期并自我强化，保持人民币汇率水平基本稳定。与其他国家抛售美债以维护本币坚挺的做法不同，日本央行则是持续买美债。美国财政部数据显示，日本2月增持164亿美元美国国债，持仓规模达到11679亿美元，为美国国债第一大海外持有者。中国2月减持227亿美元美国国债，目前持有量为7750亿美元，是继2024年1月以来连续第二次减持。作为美国国债第二大海外持有者，从2022年4月起，中国的美债持仓一直低于1万亿美元。 2 最快加息周期下，美国房价缩量大涨当地时间4月17日，美股高开低走，三大指数仅道指收涨，标普、纳指均连跌5日。特斯拉下跌3.55%，这已经是特斯拉连续第5个交易日下跌，年初至今跌40%，股价跌至2023年1月以来最低水平。路透社报道，特斯拉决定取消开发Model 2车型。马斯克随后对此否认，但这个消息引发卖方分析师广泛关注。德意志银行的分析师Emmanuel Rosner将特斯拉的股票评级从“买入”下调至“持有”，并将目标股价从189美元降低至123美元。美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯再提“加息”。威廉姆斯发表讲话称，如果数据显示，美联储需要加息以实现目标，那么加息就是可能的。威廉姆斯重申，美联储的货币政策处于良好位置，他并不觉得降息具有紧迫性，尽管最终还是要降息的，经济数据将决定降息的时点。摩根大通总裁Daniel Pinto在周四警告称，鉴于通胀水平居高不下，美联储今年可能根本不会降息。美联储最近迟迟难以降息一个挺重要原因是，美国地产在这么高利率情况下，房价居然上涨... 2022年3月美联储开启史上最快加息周期，在16个月内累计加息525bp，将政策利率从0-0.25%升至5.25-5.5%区间。受此影响，美国30年期房贷利率由2021年末的3.1%左右陡峭上行，在2023年10月末触及7.8%的高位，之后随美联储降息预期升温下行，当前(2024年4月)在6.8%附近震荡。尽管美国房贷利率快速升至次贷危机后的最高位，但美国房价却并未如期下行，仅在2022年6月至2023年1月间短暂下行2.5%，之后又重拾升势，2023年全年美国房价上涨6.0%。这个情况，其实挺不常见的。此轮美国房价在加息周期中实现V型反转，历史上绝无仅有。政策利率水位持续上升，对房价的抑制作用理应不断增强。但事实的发展却与常识和经验相悖。这表明，当前有超越货币紧缩的力量，在支撑房价上行。招商银行统计的数据显示，2020-2023年美国房价收入比累计上行21%，绝对水平亦已领跑主要西方国家。2022年1月至2024年2月，美国30年期抵押贷款利率从3.6%上行至6.9%，住房成交量累计萎缩32.5%。近期美国住房成交量对利率的边际变化极为敏感，2023年4季度，30年期抵押贷款利率从7.8%回落至6.6%，之后反弹至6.8%附近。2023年11月至2024年2月，美国住房成交量年化值从423万大幅反弹至476万。房价如果还能一直挺着，那美联储目前高利率可能还真能继续挺很久。当前市场对美联储年中降息预期大概率落空。招商银行认为，当前美国房地产市场脱离利率引力的繁荣，从根本上限制了美联储政策转向的空间。 3 两位创投大佬“吵起来了” 上证红利指数今年以来上涨18%，国企共赢ETF、中国国企ETF、央企共赢ETF涨超20%，高股息策略受到广泛关注。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）新国九条鼓励企业提高分红率，对分红作了特别规定，沪深主板方面，对符合分红基本条件，最近3个会计年度累计现金分红总额低于年均净利润的30%，且累计分红金额低于5000万元的公司，实施ST。高分红从二级传导到一级市场，两位创投大佬关于分红问题“吵起来了”。金沙江创投的主管合伙人朱啸虎近日在一个访谈中说：“现在投项目没人抢，市场就是这个状态，回到自己20年前刚开始做VC时的样子，都要3到6个月考察，企业每个月都能做到预期和计划，投资人才会真的打钱。退出也一样。今天大家都是靠盈利、靠分红了。今年二级只看高分红，一级同样看分红。我的假设是‘5年靠分红拿回本金’，现在退出根本看不清楚，只能靠这个假设。” 关于“5年靠分红拿回本金”，经纬创投张颖有不同看法，张颖列出几个逻辑，1.除非基金规模非常非常小，又能投到比较中后期，有收入有利润能力的优质公司，且人家还能签分红条款；2.如果是正常规模的基金，比如3亿美元到4亿美元，是很难实现的。张颖发朋友圈说：“朱啸虎老兄这5年把基金的规模通过分红分回来，我是完全不认同的…真正有段位的美金LP是不会接受或者相信一个基金5年之内通过分红回本的观点。”

格隆汇2024-04-19

极兔速递-W(01519)下跌5.05%，报7.34元/股

业务以来，已成功扩展到越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨和新加坡等国。截至2023年年报，极兔速递-W营业总收入626.77亿元、净利润-77.98亿元。

金融界2024-04-19

美军首次在菲部署中程导弹系统！美媒：美国火力到达“历史性”新地点 “可打到中国沿海”

》周三(4月17日)报道称，美国陆军在菲律宾部署了一个中程导弹发射系统，这是“历史性的第一次”。与此同时，美国和菲律宾的盟友继续加强防务关系，以对抗中国在南中国海的扩张。 (截图来源：美国《新闻周刊》) 美国太平洋陆军司令查尔斯·弗林(Charles Flynn)在一份声明中说，中程导弹系统于4月11日在吕宋岛北部部署，参加今年的萨拉克尼布(Salaknib)军事演习，旨在加强美菲能力，“遏制该地区当前和未来的挑战”。早在去年12月，弗林就宣布今年将在印度太平洋的一个未指明的地点部署地面发射的中程导弹。中国外交部认为这是华盛顿又一次破坏稳定的举动。菲律宾是所谓的“第一岛链”的一部分。“第一岛链”是一系列从日本向南延伸的群岛，美国认为这些群岛对于防止中国可能攻打台湾和防止中国人民解放军进入西太平洋至关重要。 (截图来源：美国《新闻周刊》) 美军第一多域特遣部队指挥官伯纳德·哈林顿(Bernard Harrington)准将在周一发布的陆军太平洋新闻声明中说：“这是我们与菲律宾伙伴关系迈出的重要一步，菲律宾是我们在该地区最古老的条约盟友。” 这一导弹发射系统从美国乘坐C-17“环球霸王III”运输机进行了8000英里的飞行。美国空军飞行员和机组人员还首次参加了声明所称的“联合部队的广泛打击范围和后勤精度”的演示。 “中程能力”发射系统又被称作“提丰”(Typhon)武器系统，是美国陆军“远程精确火力”（LRPF）计划的一部分。美国“海军新闻”网站报道称，根据美国陆军的一份新闻稿，“中程能力”导弹在第一岛链上的吕宋岛北部部署，不仅可以覆盖整个吕宋海峡，还能“到达中国海岸以及南海的各个基地”，此次部署旨在“加强菲律宾的海上防御能力”，并提升了美菲联盟内部的“互操作性”和战备态势。在4月18日中国外交部例行记者会上，发言人林剑回答有关问询时表示，中方注意到有关报道，对有关动向表示严重关切。中方一贯坚决反对美国为谋求单方面军事优势，在亚太地区部署中程导弹，在中国的家门口强化前沿部署。美方此举加剧了地区的紧张局势，增加了误解误判风险。林剑说，我们敦促美方切实尊重他国的安全关切，停止挑动军事对抗，停止破坏地区和平稳定，以实际行动减少战略风险。菲方应当清醒地认识到美方此举的真实目的以及迎合美方的严重后果，不要以牺牲自身的安全利益为代价，为美国火中取栗，不要在错误的道路上越走越远。

风枫2024-04-18

COOL LINK(08491)上涨5.95%，报0.445元/股

司出口食品。公司的主要市场包括柬埔寨、菲律宾和印尼。截至2023年年报，COOL LINK营业总收入1.65亿元、净利润-575.9万元。

金融界2024-04-18

鲍威尔“掀翻”全球央行“时间表”！人民币和日元或面临特别风险？

华侨银行目前预测印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南央行的降息幅度将低于此前的预期。 “东盟五国央行的平衡行为变得更加微妙，”华侨银行东南亚国家联盟高级经济学家Lavanya Venkateswaran表示。 “地区央行正在密切监测与美国的利差以及潜在的投资组合流动影响。”

Linlin2024-04-18

极兔速递-W(01519)下跌5.07%，报8.62元/股

业务以来，已成功扩展到越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨和新加坡等国。截至2023年年报，极兔速递-W营业总收入626.77亿元、净利润-77.98亿元。

金融界2024-04-17

国泰航空廉价航空子公司香港快运航空增开中国内地和菲律宾航线

空公司香港快运航空将开通飞往中国内地和菲律宾的新航班，作为该公司在疫情过后推动增长的一部分。

金融界2024-04-17

【直击亚市】中国紧急“澄清”！鲍威尔真的变了，美元强得令市场害怕

国官员说，他们与日本官员讨论汇率问题。菲律宾比索自2022年底以来首次跌破1美元兑57比索。尽管印尼央行周二进行了干预，但印尼盾仍延续了抛售势头。瑞联银行驻新加坡的亚洲股票研究主管Kieran Calder表示，在近期强劲的美国数据之后，市场目前预计美联储今年将从7月或9月开始降息25至50个基点。“由此产生的美元走强对大多数亚洲市场和日本来说都是一个不利因素，将日元推向越来越令人不安的1美元兑155日元的水平。” 摩根士丹利资本国际亚太指数小幅攀升，此前因担心利率上升和地缘政治紧张局势，该指数一度下跌0.4%。日本和韩国股市基准下跌。中国内地股市上涨，在小盘股暴跌后，证券监管机构试图缓解外界对证券交易所新规的担忧。中国证券监督管理委员会表示，最新的退市规定针对的是“僵尸”上市公司，而不是整个小盘股，沪深2000指数上涨超过6%。监管机构周二晚间在一份声明中说，更严格的规定短期内不会对更广泛的市场产生影响。监管机构补充说，监管改革只会导致到2025年可能有100多家公司退市，减轻了对风险情绪的打击。这一声明安抚了投资者，他们早些时候担心，由于未能遵守修订后的规定，中小企业将被大规模退市，并被贴上警告标签。大和资本市场表示，中国证监会的这种澄清“不符合市场预期”。包括Leo Lo在内的分析师在一份报告中写道：“这可能被一些投资者视为一种进步，中国证监会显然优先考虑短期市场波动，而不是发展良好的股息做法。” 美国国债收益率在周二攀升至2024年新高后窄幅震荡，当时美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示，可能需要更长时间才能对通胀正朝着美联储的目标迈进充满信心。这番言论表明，在一项关键通胀指标连续第三个月超过预期后，他的观点发生了转变。今年年初，预计美联储将在2024年降息多达6次，即降息1.5个百分点，但现在交易员们怀疑，美联储是否会降息0.5个百分点。市场对美联储降息的预期——在过去两周大幅下降——在鲍威尔就通胀发表评论后进一步下降。美联储副主席杰斐逊周二表示，他预计通胀将继续温和，利率将维持在当前水平，但持续的物价压力将使借贷成本在更长时间内保持在高位。里士满联储主席巴尔金表示，包括消费者物价指数在内的一些近期数据并不“支持”经济软着陆。在其他地方，尽管整体通胀放缓至近三年来的最低水平，但新西兰国内的价格压力在第一季度依然存在。报告公布后，新西兰两年期政府债券收益率上升，而纽元汇率攀升。油价小幅走低，交易员在观望以色列将如何回应伊朗周末的袭击。金价保持在历史高点附近。

云涌2024-04-17

美媒：美军近日首次在菲律宾吕宋岛北部部署陆基中程能力系统

息称，美国陆军第1多域特遣队近日首次在菲律宾吕宋岛北部部署了陆基中程能力系统，这一部署具备“里程碑意义”。报道称，“堤丰”系统的本次部署是美菲“萨拉克尼布-24”演习的一部分。4月初，美国陆军第1多域特遣队从美国华盛顿州的刘易斯-麦科德联合基地出发，搭乘C-17战略运输机在15小时内飞行超过8000英里，于4月7日抵达菲律宾，并于4月11日完成了“堤丰”系统的部署。

金融界2024-04-16

康哲药业(00867.HK)：磷酸芦可替尼乳膏澳门新药上市申请获批

行政区、台湾地区及东南亚十一囯(印尼、菲律宾、越南、泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨、老挝、新加坡、东帝汶以及汶莱)("区域")研发、注册及商业化产品的独家许可权利，以及在区域内生产产品的非独家许可权利。许可协议期限开始于许可协议生效日，自产品首次在区域内商业化起拥有十年的授权期限。授权期限届满后，根据许可协议约定的特定条件，许可协议期限可延长十年。初始延展授权期限届满后，根据许可协议约定的特定条件，双方可另行协商许可协议的延长期限。 Incyte拥有磷酸芦可替尼乳膏全球开发和商业化权利，在美国及欧洲以Opzelura®的名称销售。Opzelura是Incyte的商标。集团正有序推进芦可替尼乳膏在澳门的商业化工作，早日造福白癜风患者。

格隆汇2024-04-16

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