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10月CPI数据“集体爆冷”！美联储12月加息可能性“被排除”，焦点转向何时降息？

经结束加息的投资者可能在认输。加拿大蒙特利尔银行分析师Ian Lyngen表示，这次的CPI报告对美联储来说是个好消息，它证明货币政策仍然有效，对实体经济的影响是滞后的。这就排除了12月加息的可能性，并强化了我们的观点，即7月加息是本轮周期的最后一次加息，周期焦点将转向美联储会试图将降息推迟至多久以后。花旗全球首席经济学家Nathan Sheets表示：“美联储担心这一数字可能高达 0.4%，而核心 [CPI] 上涨 0.2% 是一个非常积极的进展。” 而富国银行首席企业经济学家Tendayi Kapfidze认为，美联储官员需要继续“与最后的胜利作斗争”。与通货膨胀作斗争，直到你有信心赢得胜利，但他们在这里需要保持谨慎……” 不过值得注意的是，分析师Anna Wong表示，美国10月核心CPI出人意料地疲软，这将增强美联储官员的信心，使他们相信利率已有足够的限制性。尽管如此，核心CPI 仍需继续保持这一趋势数月，FOMC才能宣布明确结束加息周期。从核心通胀率12个月的变化来看，其速度仍然是美联储2%目标的两倍。总体而言，通胀距离目标还有很长的路要走，通往目标的道路肯定会崎岖不平。

Dan19772023-11-14

分析师：加拿大央行将在利率水平上保持观望

着核心通胀趋势保持在其目标之上。加拿大蒙特利尔银行高级经济学家Robert Kavcic表示：“现在是一场等待的游戏，听起来通胀要么会更令人信服地下跌，要么央行将愿意重新加息。”对于Kavcic而言，他仍然预计前者是更有可能的情况。

金融界2023-11-09

坏账飙升，加拿大银行着急出售资产以增加资本

回给了零售商，筹得了8.95亿加元，而蒙特利尔银行正在逐步关闭其间接汽车贷款业务，并正在考虑出售其房车贷款组合。尽管股东和分析师没有具体提到要出售的资产，但他们表示，银行可能会剥离其贷款组合的一部分，这可能会吸引固定收益投资者和私募股权公司。自2000年以来，加拿大的五家银行已经在收购上花费了约1470亿加元，收购了信用卡组合、财富和资产管理公司，以及美国和国外一些较小的地区银行，以作为其扩张战略的一部分。评级机构惠誉的分析师玛丽亚·加布里埃拉·库里（Maria Gabriella Khoury）表示：“我不认为它们必须去筹集股权，我认为这些银行会在筹集股权之前使用其他工具。” 当然，大型银行的普通资本一级（CET1）比率在第三季度为12.2%至15.2%，远远高于11.5%的要求。但加拿大银行监管机构金融机构监察办公室（OSFI）在过去几年里一直积极提高了资本要求，投资者预计随着经济放缓，OSFI将再次提高要求。 "人们认为，鉴于脆弱性和经济的减弱，OSFI将把国内稳定缓冲（DSB）提高到最大的4%,"穆迪的副总裁和高级信用官员罗伯特·科兰杰洛（Robert Colangelo）说。科兰杰洛表示："他们这样做是为了确保银行在我们可能步入衰退时持有更多的资本。” OSFI将于12月审查国内稳定缓冲，暂未置评。加拿大丰业银行的普通资本一级比率为12.7%，在8月份表示正在为更高的资本要求做准备。一些分析师指出，加拿大皇家银行在接近完成对汇丰银行加拿大业务的收购后，可能需要筹集资本，但该银行一直坚称将顺利完成这项收购。加拿大皇家银行表示，预计在完成对汇丰加拿大业务的收购后，其普通资本一级比率将保持在12%以上。冻结股息增加可能会限制出售资产的需要，投资公司金威斯特和合伙公司投资研究主管安东尼·维萨诺（Anthony Visano）表示：“他们可以做很多小事情，这些小事情可以相互累积，叠加起来就能达到缓冲的效果。”

佳华1682023-11-09

超加拿大平均2倍!BC生活成本全国最贵上月4000人失业!这行业最吃香!?

个月总共增加了17500个就业岗位。蒙特利尔银行首席经济学家Douglas Porter在一份报告中指出，加拿大“(5年前)每月增加1.75万个就业岗位是正常的，肯定足以保持失业率稳定。但随着加拿大人口以惊人的速度增长，劳动力现在以每月超过5万人的速度增长，这样的就业增长是远远不够的”。显然，加拿大劳动力市场正在走软。与此同时，降息似乎仍遥遥无期加拿大皇家银行助理首席经济学家Nathan Janzen亦在一份报告中说，“(加拿大央行)在通胀仍高企之际，仍表现出对放松货币政策刹车持谨慎态度。” 但劳动力市场走软的迹象应该会加强暂时暂停加息的决定。道明银行高级经济学家James Orlando表示，最新的全加拿大就业数据将使有关经济“是否陷入衰退”的辩论持续下去。在他看来，“虽然现在肯定不是衰退，因为没有深度、持续时间和广度，但是疲软是存在的。失业人数持续上升，而对周期性敏感的私营公司招聘近几个月一直在萎缩”。Orlando也预计央行将在12月推迟加息。信源：加拿大统计局、CBC、BIV、X, Westland

加拿大乐活网2023-11-04

失业率令人失望，是否会导致加拿大央行继续加息？

加拿大劳动力市场的基本情况正在疲软，”蒙特利尔银行首席经济学家Douglas Porte在给客户的一份报告中写道。上个月，建筑业、信息业、文化和娱乐业的就业人数有所增加，但批发和零售业以及制造业的下降抵消了这一增长。工资继续快速增长，但与9月份相比，上个月的增速有所放缓，平均时薪比一年前增长了4.8%。加拿大央行在最近两次决策会议上选择将其关键利率稳定在5%，这主要是由于越来越多的证据表明经济正在感受到加息的影响。国内生产总值（GDP）数据显示，第二季度经济萎缩，加拿大统计局的初步估计显示，第三季度将再次萎缩。自 2022 年 3 月利率开始上升以来，劳动力市场一直保持相对弹性，因为雇主在大流行后保持了招聘兴趣。但今年的职位空缺一直在下降，周五的报告显示就业前景继续下降。在9月份失业的人中，10月份失业的比例高于12个月前，这表明“求职者面临的就业比一年前更加困难”。随着先前加息的影响越来越多地渗透到经济中，预计就业机会将变得更加稀少。 “鉴于我们现在所知道的一切，加拿大央行绝不应该再次加息，”TD经济主管James Orlando表示。“我们认为他们已经做得够多了。他们应该只是......现在保持稳定，（让）经济继续放缓。”今年失业率已经上升了0.7个百分点，Orlando表示，TD预计到2024年将攀升至6.7%。 “0.7%的调整幅度很大，在使经济达到平衡方面，它正朝着正确的方向发展。但还有更多工作要做。“Orlando说。虽然加拿大央行尚未完全关闭进一步加息的大门，但行长麦科勒姆已明确表示，央行不希望加息超过必要范围。在本周的参议院委员会会议上，麦克勒姆表示，加拿大央行选择保持利率稳定，部分原因是它预计抵押贷款续贷浪潮将进一步为经济降温。以更高的利率更新抵押贷款的加拿大人被迫削减其他地方的开支，从而减缓了商品和服务的支出。加拿大央行希望这次回调能够减缓通胀，使其回到2%的目标。到目前为止，通货膨胀率已从8.1%的峰值大幅下降，在9月份达到3.8%。但更高的借贷成本给家庭带来了新的挑战，而生活必需品的成本继续迅速攀升。去年10月，加拿大统计局表示，三分之一的加拿大人报告说，在过去四周内，他们生活在一个难以或非常难以满足其交通、住房、食物、衣服和其他必要开支的家庭中。

佳华1682023-11-04

加拿大新增就业低于预期失业率升至5.7%

进一步的走弱，才能看到降息言论升温，”蒙特利尔银行利率和宏观策略师Benjamin Reitzes表示。利率预期在加拿大央行12月6日下次会议之前，会有两份就业报告公布，这是其中的第一份。多数经济学家预计Macklem将把隔夜利率维持在5%，这可能是本轮紧缩周期的终点。隔夜互换交易员对加拿大央行何时开始放松的预测前移，现在押注决策者将在7月降息25个基点，而一天前是9月。

金融界2023-11-04

加拿大金融委员会要求禁止RBC收购汇丰加拿大

纪90年代初，当时RBC想收购竞争对手蒙特利尔银行 (BMO),该收购遭到监管机构的阻止。受到严格监管的加拿大银行业在并购领域非常活跃，因为寻求增长机会的银行希望向美国扩张。

Dan19772023-11-03

市场受鲍威尔的每句话影响，2024年总统选举也是

：通胀前景将取决于经济增速是否能放缓。蒙特利尔银行资本市场的Guatieri表示，如果经济增长没有大幅放缓，美联储就无法宣布胜利。

金融界2023-11-01

股市走势取决美联储主席鲍威尔的一言一行但现在总统选举可能也要看鲍威尔

缓，美联储就不能宣布‘比赛结束了’，”蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)的Guatieri表示。

金融界2023-11-01

利率决议前瞻：14家主要银行预测，美联储将保留再次加息的权力

疲软需要成为采取此类行动的触发因素。蒙特利尔银行我们预计美联储政策不会发生变化。可能会出现长时间的暂停，但排除12月13日或1月底再次加息的可能性还为时过早。我们预计未来一两个月经济指标将大幅走软，足以阻止进一步加息。在政策加息的滞后影响以及超额储蓄减少和信贷条件收紧的情况下，我们认为债券收益率上升、学生贷款支付恢复和汽车工人罢工带来的阻力应该会起到作用。此外，还存在政府可能关门（11月17日之后）以及政治发展导致油价可能飙升所带来的风险。然而，我们对指标的预期可能会被证明是错误的；如果是这样，我们对当前联邦基金目标范围（5.25％至5.50％）的呼吁也将成为本紧缩周期的利率最高点。花旗银行我们预计美联储不会加息。然而，鉴于强劲的经济数据以及更强劲的9月份核心CPI和PCE数据，美联储和主席鲍威尔可能希望保留其语言的选择性。如果美联储增加一些关于确定将政策利率保持在限制性水平多久的措辞，也不足为奇。鲍威尔主席将在新闻发布会上再次尝试走钢丝，强调在这个节骨眼上，联邦公开市场委员会在接下来的会议上应该谨慎行事。正如他在最近的一次演讲中所做的那样，他可能会明确地将加息过程中的谨慎与长期收益率的快速上升联系起来。他可能还认识到，迄今为止经济的弹性和通胀上行风险仍然存在，这可能意味着政策利率需要在一段时间内保持高位。富国银行我们预计美联储将维持利率目标区间在 5.25%-5.50%不变。虽然通胀正在回归2%的目标，但仍有进一步的进展。我们认为，联邦公开市场委员会将希望保留进一步收紧政策的选择，因此认为会后声明将保留表明进一步收紧政策的措辞可能是适当的。尽管我们承认美联储可能会在年底前加息25个基点，但我们仍然预计本周期的最终利率已经达到。

Heidi2023-11-01

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