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风起2023-04-03

“通货膨胀精灵并没有回到瓶子里”！沙特带头多个产油国突然宣布减产金融市场如何看这一重大消息？

衰退的“金发女孩”前景。债券市场在评估衰退风险方面更为冷静，但就央行可能对经济增长放缓做出的反应而言，可能过于乐观。今天的决定使所有投资者的前景更加复杂。高盛分析师：相比过去而言，OPEC+拥有非常大的定价权，此次意外减产与他们先发制人的新原则是一致的，因为他们可以在不显著损失市场份额的情况下采取行动。由于我们已经假设俄罗斯的减产将持续到2023年下半年，因此我们将OPEC+2023年底的产量预测下调110万桶/日。考虑到OPEC+供应大幅下降，需求小幅下降，以及法国小规模的释储行动，我们将2023年底布伦特原油的价格预测上调从90美元/桶上调至95美元/桶，将2024年底的价格预测从97美元/桶上调至100美元/桶。瑞穗证券(Mizuho Securities)驻东京策略师Hidehiro Joke：由于通胀可能仍是美联储货币政策的最大推动力，市场将不太可能认为美联储会及早转向降息或加快降息步伐。然而，OPEC+减产报告本身不太可能引发长期加息的预期，就像最近金融动荡之前的情况一样。因此，市场将很难积极消化美联储的进一步加息。 IG Australia分析师Tony Sycamore：今天股市将走低。银行危机的余波预计将导致信贷紧缩和经济增长放缓，能源价格上涨也将拖累经济增长，可能会削弱上周股市反弹的部分动力。加拿大皇家银行资本市场分析师Helima Croft：今天的举动，就像去年10月份的减产一样，可以被解读为沙特及其OPEC伙伴将寻求阻止进一步宏观抛售的又一个明确信号。这个决定肯定不会受到白宫的欢迎。 SEB AG首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop：减产对油价有利，随着全球航空燃油需求复苏，将有助于推动布伦特原油更快回到100美元/桶水平。随着美国增长放缓，市场份额被美国页岩油抢走的风险有限，在这种情况下，减产很容易。美国页岩油增长放缓的自然结果是，OPEC+的市场力量更大，油价更高。华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong：尽管更广泛的传染风险消退，中国的积极发展以及美联储即将结束紧缩周期的预期，应会令市场情绪得到广泛支撑，但近期因意外减产而导致的油价上涨，是通胀面临的新风险。新的通胀风险确实表明，对抗通胀的斗争尚未结束。 Energy Aspects研究主管Amrita Sen： OPEC+先发制人地削减了产量，以避免银行业危机可能导致的需求疲软。 FXStreet分析师Sagar Dua： OPEC+意外减产将推动美国通胀。美联储可能会在更长时间内维持高利率，以降低新的持续通胀。在OPEC+突然减产后，油价上涨将推动美国通胀再次上升，这一预期将逐步消除美联储在5月份按兵不动的可能性。

tqttier2023-04-03

4月币圈大事件一次看非农、CPI、上海升级还有什么重磅会发生？

isse）也面临客户撤资问题，引发经济衰退风险。在银行暴雷的同时，比特币抓住机会，带动整体加密货币市场上涨，在美国劳工统计局（BLS）于3 月15 日公布美国2 月CPI 后，符合预期的数据更让比特币再度跳涨。 3 月23 日，美国联邦公开市场委员会（FOMC）也达成共识，以全体同意票确定调高基准利率（升息） 1 码（0.25 个百分点），终端利率预测将维持在去年12 月的5.1%，说明预计到今年年底前，美联准有很大的可能性只会再升息一次。尽管市场情绪良好，但转头看向监管方面，美国加密货币交易所Coinbase，突然收到来自美国证券交易委员会（SEC）的「威尔斯通知」，全球最大加密货币交易所币安，也正式被美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉，两起事件都让加密货币市场的看涨情绪稍稍降温。 4 月大事件整理回顾完3 月，即将到来的4 月有哪些应该关注的大事件？让我们接着看下去。首先是4月7日晚间9点半，美国劳工部将公布3 月的非农就业数据以及失业率，接着是4 月12 日，美国劳工统计局（BLS）将公布3 月份的消费者物价指数（CPI）。最后就是以太坊的大事件，在4 月13 日早上6 点半，以太坊的重要更新——上海升级（Shapella）即将启动，接着是4 月30 日的以太坊解决方案 EOS EVM (TrustEVM) 主网正式上线。 4 月7 日：公布3 月非农就业数据在去年（2022 年）的行情中，非农就业数据是市场由大幅上涨转为下跌的催化剂，当时市场一度认为美联准在升息方面只是「虚张声势」，然而当非农就业数据超出预期后，市场就开始了无止尽的下跌。回到今年，据美国劳工局报告，今年1 月非农就业人口新增51.7 万人，比市场预期的18.5 万高出约3 倍，今年2 月的非农就业人口则新增31.1 万人，比市场预期的20.5 万人高出10.6 万人，跌破市场眼镜。优异的就业数据表现，暗示了美国联准会升息策略奏效，但这也导致市场普遍预期恐不会太快停止升息，起因为表现逐渐强劲的劳动力市场，是判断通膨可能持续加剧的关键因素，这可能会让美联准继续强势升息，进而拖垮整个风险资产市场。而4 月份的非农就业数据，将在4月7日晚间9点半公布，市场普遍预期的数字为24 万人，若数字高于预期，则可能影响市场下跌，反之则可能成为上涨动力。 4 月12 日：公布3 月份消费者物价指数（CPI）根据美国劳工统计局（BLS）提供的数据，今年1 月份美国消费者物价指数（CPI）为6.4%，高于预期的6.2%，低于前值的6.5%；今年2 月份的CPI 为6%，符合预期的6%，低于1 月的6.4%。整体通货膨胀率从1 月份的0.5% 降至0.4%，年增率从1 月份的6.4% 放缓至6.0%，符合预期。然而，扣除能源和食品成本后的核心CPI 比1 月增加0.5%，略高于预期；年增幅为5.5%，符合预期。在银行危机和高于预估的核心CPI 夹击下，让美国联准会（Fed）陷入两难。有鉴于不利的非农就业数据、核心CPI，以及美联准坚持在3 月23 日升息1 码的态度，市场针对3 月份CPI 的预测趋于悲观，普遍认为会与2 月份的CPI 持平，以6.0% 收官，若实际数据高于预期，则可能引起市场下行，反之可能成为上涨动力。 4 月13 日：以太坊上海升级（Shapella）在Goerli 测试网顺利完成过渡后，以太坊基金会开发人员也正式宣布，以太坊上海升级（Shapella）网路升级，将在主网区块达到 epoch 194948 时启动，对照链上时间与现实时间，预估会是在4月13日早上6 点27 分35 秒时完成，详细升级细节可以前往以太坊基金会页面查看。在上海升级（Shapella）过后，以太坊验证者能够将他们的质押的ETH，从信标链（ Beacon）撤回到执行层，并提出以太币（$ETH），EthStaker 和Ethereum Cat Herders 将在上海升级（Shapella）前举行直播派对，可以前往以太坊基金会的Youtube 频道共襄盛举。以太坊基金会还宣布，将对在Shapella 代码中发现任何错误的开发人员给予双倍奖励，如果成功抓到Bug，将视漏洞大小获得2,000 到250,000 美元不等的奖励。 4 月30 日：EOS EVM 主网上线 EOS EVM 的最后一个测试网已经在本月28 日时上线，当前正在等待第三方安全审计，预计主网将于4 月14 日启动，作为以太坊EVM 的副本，EOS EVM 位于EOS 智能合约中，就设计上来看，EOS EVM 具有极高的性能，可以在消耗极低的Gas 费用的同时，兼顾比市场上任何EVM 都还要更快的交易速度。而从开发的角度来看，由于一秒出块时间等设计选择， EOS EVM 也比其他以太坊替代方案更为兼容，新的EOS EVM 功能，将允许开发人员创建和部署用以太坊编程语言Solidity 编写的智能合约。来源：金色财经

金色财经2023-04-03

原油收盘：需求预期提振原油收于三周新高但纽约原油依旧录得五个月连跌

荡的长期影响。"他补充称，EIU认为"衰退风险已增加，因在SVB和瑞信事件后，银行贷款标准将进一步收紧。" 　　即便如此，石油市场依然紧张，我们预计布伦特原油价格将突破每桶80美元，到年中甚至接近每桶90美元，因为“中国需求继续复苏，而供应反应仍然疲弱”，尤其是在石油输出国组织（opec），他说。　　欧佩克及其盟友“OPEC+”将于周一举行委员会会议，每两个月举行一次会议，对石油市场进行评估。　　与此同时，天然气期货周五收高，但这一涨幅几乎无法抵消本月和季度价格的大幅下跌，此前天然气价格最近跌至两年半以来的最低水平。　　“欧洲是这里的大新闻。欧洲天然气库存目前约为56％的容量，这是一年中这个时候的历史最高水平。”“2022/23年冬季异常温暖，这意味着整个冬季欧洲的库存都远高于预期，在欧洲为2023/24年冬季做准备时，减少了夏季需要补充的库存。” 　　他说，欧洲的事态发展对美国Henry Hub天然气价格产生了连锁影响，“与天气有关的美国天然气需求下滑也在美国第一季度价格大幅下跌中发挥了重要作用。

金融界2023-04-01

花旗预计今年全球利润缩水5% 下调金融股评级至中性并上调科技股评级至买入

资者的注意力将越来越多地从加息风险转向衰退风险，” 　　他们警告称，持续的信心危机可能限制银行的风险偏好，减少信贷流动，并将全球金融业评级下调至“中性”。　　随着投资者追逐优质股，花旗将受商业周期影响较小的科技股评级上调至“超配”，相当于“买入”。　　分析师们还指出，在利润收缩期间，美国股市的表现往往优于欧洲同行，这促使他们将美国股市评级上调至“超配”，并将欧洲股市评级下调至“中性”，因欧洲股市充斥着周期性股票。　　花旗分析师在报告中写道：“短期内波动可能会继续，因为市场价格将受到（今年下半年）美国经济衰退预期的影响。” 　　他们预计年底前全球股市将维持窄幅波动。

金融界2023-03-31

突破2000美元后失去动力！银行危机消退，黄金接下来何去何从？

的发展。此外，在许多分析师看来，经济衰退风险(尤其是在美国)比以往任何时候都要高，原因是美联储(Fed)实施了激进的货币政策，而且没有任何迹象表明美联储将在短期内放缓。由于美国加息对硅谷银行债券投资组合的影响，该行遭受了重大损失，在硅谷银行破产后，债券市场不得不应对重大波动，迫使投资者在恐慌中转向黄金，而不是债券。债券市场的这种变化主要是由于投资者转向安全资产，以及对美联储货币政策可能放缓、甚至未来可能降息的预期。尽管市场动荡和银行业危机仍在持续，但上周联邦公开市场委员会(FOMC)还是决定将利率提高0.25个百分点，将目标利率区间提高到4.75%-5.00%。尽管美联储官员强调，银行体系仍然强劲而有弹性，拥有足够的资本和流动性，但他们也表示，对抗通胀的努力尚未结束。一些专家警告说，美联储的行动可能会增加美国经济衰退的可能性，这可能会导致更多的银行倒闭。投资者将密切关注所有新的经济数据和统计数据，以及有关银行业健康状况的任何消息，这可能导致美联储改变其加息轨迹的计划。 4月7日周五，3月份非农就业报告将发布，可能显示就业增长放缓。许多分析人士和投资者认为，最近银行业的动荡对美国的就业市场产生了不利影响。由于更严格的贷款标准和更高的借贷成本可能会导致贷款减少，失业率可能会上升，并限制就业增长。本月初黄金价格暴涨的原因之一是人们担心破产银行的一些客户可能会蒙受损失。这是因为政府只保护一定金额的存款，在美国通常是25万美元，在欧洲通常是10万欧元。此外，当一家银行破产或陷入困境的公司不得不迅速出售时，一些股东和债券持有人会损失全部或部分投资，就像瑞士信贷(Credit Suisse)被瑞银(UBS)收购时那样。例如，瑞士信贷的AT1债券持有人看到他们的投资价值消失，因为债券的价值接近于0。鉴于这些风险，许多投资者可能正在重新平衡他们的投资组合，并可能决定增加黄金。黄金通常被添加到金融投资组合中，以更好地分散投资，并作为一种相对稳定的避险资产，因为它的价格无法由央行控制。它也是一种不会随着时间而变质的商品。如果不热衷于购买和储存实物黄金，可以使用金融产品来接触黄金，如ETF、期货、期权、黄金相关股票和价差合约。

超启2023-03-31

二季度债市环境仍相对积极，国开0-3ETF可享周末收益

展望二季度，内部经济回升斜率偏稳、外部衰退风险发酵而政策取向面临转向、流动性环境舒缓、宽货币可能存在潜在利好，二季度债市环境仍相对积极，目前长债利率仍然具备一定票息配置价值，短期或在2.85%的点位维持偏强震荡走势。在流动性大概率平稳、债市环境相对积极情况下，中短端利率债弹性和空间兼具，国开0-3 ETF（159651）投资策略合理稳健，未来配置潜力值得期待。债基在周末和节假日产生的票息收入，会在节后第一个交易日的基金净值中体现，但不保证一定为正。 ------------------------------------------------------------------------------ 风险提示：产品风险等级R2。基金有风险，投资需谨慎。材料中的信息均来源于公开资料，我公司对相关信息的完整性和准确性不做保证，相关分析意见基于对历史数据的分析结果，相关意见和观点未来可能发生变化，内容和意见仅供参考，不构成任何投资建议，我公司不就材料中的内容对最终操作建议做任何担保。基金管理人与股东之间实行业务隔离制度，股东并不直接参与基金财产的投资运作。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-31

决策分析：美联储官员重申降通胀决心！科技板块推动市场走高市场静待PCE物价指数

储在努力收紧政策同时让经济软着陆，经济衰退风险仍然是人们关注的焦点。” 美国总统拜登周四还呼吁监管机构收紧针对中型银行的规则，以应对最近的银行倒闭事件。金融部门的压力增加了美联储通过加息将经济拖入衰退的可能性。然而，柯林斯回应了美联储主席杰罗姆鲍威尔上周的言论，即银行业的痛苦可能值得紧缩25个基点。她表示，收紧信贷条件可能会消除以后进一步加息的需要。分析师对此表示同意，称这可能相当于更激进的加息。 Evercore ISI央行战略主管Krishna Guha写道“如果压力扩大和加深，合理的范围是从近零到200个基点或更高，随着数据的不断更新，我们可能需要不断调整自己的预测，这种调整可能会相当快速。” 投资者预计美国利率到年底将维持在4.3%左右，比当前水平低约70个基点。然而，几位策略师表示，市场对今年降息的预期是错误的。尽管美国申请失业救济人数三周来首次上升，但劳动力市场依然强劲。预计将于周五公布的所谓PCE核心物价指数会体现高通胀将在上个月持续存在。下一个交易日焦点、风向标： 01:30英国第四季度GDP终值(年率) 英国第四季度GDP终值(季率) 02:00欧元区2月失业率欧元区3月消费者物价指数初值(年率) 03:00欧元区3月消费者物价指数初值(月率) 05:30加拿大1月GDP(月率) 美国2月个人消费支出(月率) 美国2月个人收入(月率) 美国2月个人消费支出物价指数(月率) 07:00美国3月密歇根大学消费者信心指数终值 12:00纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 13:00美联储理事沃勒就菲利普斯曲线发表讲话 14:45美联储理事丽莎·库克就美国经济和货币政策发表讲话 08:00欧洲央行行长拉加德发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0904，涨幅0.56%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0946，进一步阻力位于1.0987，关键阻力位于1.1049；汇价下行的初步支撑位于1.0843，进一步支撑位于1.0782，更关键支撑位于1.0740。英镑：英镑/美元收高，收报1.2384，涨幅0.59%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2418，进一步阻力位于1.2455，关键阻力位于1.2517；汇价下行的初步支撑位于1.2318，进一步支撑位于1.2256，更关键支撑位于1.2218。日元：美元/日元收低，收报132.632，跌幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.012，进一步阻力位133.371，关键阻力位于133.774；汇价下行的初步支撑位于132.25，进一步支撑位于131.847，更关键支撑位于131.488。

埃尔文2023-03-31

货币市场基金火爆非美国经济之幸衰退火种或已被点燃

　　金融条件收紧使得市场更容易受到经济衰退风险影响，并提高了美联储更早开始降息的可能性。与美联储会议相关的互换合约定价表明，今年年底前可能会降息超过0.5个百分点。令人担忧的是，持续的不确定性和资金流入货币市场基金令利率正常化的过程变得更加混乱。　　一些人认为美联储需要调整逆回购工具的参数，要么降低支付的利率，要么减少每个对手方可以存放在美联储的资金额。　　银行政策研究所（Bank Policy Institute）一直积极呼吁调整RRP利率，认为现在的RRP利率会给经济造成损害。　　然而，即使美联储确实做了此类调整，也不能保证从央行撤出的现金最终将回到最需要资金的银行账上。　　以上这些因素使得美国银行体系处于十字路口。银行固然可以大幅提高存款利率，但仍会落后于货币市场收益率。他们也可以通过联邦住房贷款银行（Federal Home Loan Bank）系统来获得融资，否则就要收紧放贷标准以削弱企业或居民融资需求。他们可以亏本卖掉证券来支持放贷增长，但这部分损失会影响到银行的盈利及资本金。　　资金外流趋势可能还会持续，特别是在美联储继续加息并推进缩表之际。　　“目前银行业还没有系统性的问题，”CreditSights Inc．的高级固定收益策略师Zachary Griffiths表示。“但如果我们这个判断错了，而且银行大幅收紧放贷，存款搬家，那么考虑到存款的调整本身具有粘性，也许这些事会导致更深度的经济下滑。”

金融界2023-03-31

美元恐难大幅走强！FXTM：避险热消退日元及加元最新分析

上升。近期市场的紧张情绪以及对美国经济衰退风险的关注，导致市场对该数据的预期较低。但强劲的就业市场似乎支撑了市场人气，市场的目光很快将转向下周五公布的最新非农就业报告。近期来看，今天将公布美国第四季度GDP数据的最终结果。这些数据是对过去的回顾，但将告诉市场经济如何进入新的一年。随后，所有人的目光将迅速转向明天的美国核心个人消费支出数据。这是美联储青睐的通胀指标，因为它是一个更广泛的通胀指标，而不仅仅是广受关注的消费者价格指数(CPI)，后者仅基于消费者调查数据。市场对价格压力显示出进一步下降的希望很高，服务业通胀将受到大量关注，而事实证明，服务业通胀具有粘性。月末和季末的资金流影响美元兑日元日元本周受到了两方面的打击。风险情绪好转导致避险货币日元受到影响。随着市场解除美联储鸽派押注，美国国债收益率上升也支撑了美元/日元的买家，而月底和季度末的资金流动是额外的阻力。日元兑美元已触及50日移动均线132.73。2022年反弹的中点就在附近，进一步的阻力位为132.70。美元/加元下跌由于大宗商品价格低迷，加元最近一直处于低迷状态。有趣的是，CFTC最新发布的数据显示，大型对冲基金和商业投机者持有的加元头寸，突显出加元净空头为2008年以来最大。对于反向交易者来说，这种类型的信号可以提供一个与流行的“大众智慧”背道而驰的机会。这基本上就是本周看到的情况，风险情绪好转和油价攀升提振了对大宗商品高度敏感的加元。本月早些时候，美元/加元在触及五个月高点1.3862后，出现了一个十字星形态。该顶部接近长期趋势线阻力，可以追溯到2020年3月的峰值。 “十字星”形态警告了犹豫不决，从那以后，价格在1.37和8月涨势的斐波那契水平(23.6%)1.3682附近交易，直到本周早些时候被打破。50日移动均线1.3538可能是初始支撑位，100日移动均线位于1.3516。

厉害啦2023-03-30

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