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佩洛西访台倒计时？！全球市场屏息以待：美元黄金罕见齐涨警惕中美危机

息以抑制通胀上升的更强硬言论。由于存在衰退风险，对美联储必须采取多大力度的预期有所减弱，因此这种看法的任何转变都可能加剧市场波动。高盛集团以Cecilia Mariotti为首的策略师们说，由于市场预期美联储的鹰派政策将转向，股市要消除衰退风险还为时过早。另一方面，摩根大通的策略师表示，今年下半年美国股市的前景正在改善，估值具有吸引力，而且投资者鹰派态度的峰值可能已经过去。需求放缓的前景削弱了油价，使其停留在每桶94美元左右。在俄乌战争爆发以来的第一艘粮食船离开乌克兰后，油籽和谷物期货下跌，预示着紧张的全球粮食市场有所缓解。

厉害啦2022-08-02

专访：美联储加息对世界经济产生负面影响——访伦敦政治经济学院学者莫里森

力地抑制通胀。如果步子迈得太快，经济有衰退风险；如果行动太慢，高通胀将持续。”他说。　　莫里森指出，发展中国家受美元变动影响极大。美元汇率上涨将导致一些发展中国家很难甚至无法偿还以美元计价的债务。美元走强还可能导致部分依赖廉价进口货物的国家遇到困难，全球贸易模式也会相应发生变化。　　莫里森还谈到，欧洲也受到美联储加息影响，近期欧元(1.0240, -0.0018, -0.18%)对美元汇率一度跌破1比1就是影响之一。“这一汇率走势更加深远和切实的影响是，美国和欧盟之间、美欧和其他国家之间的贸易、投资模式将改变。”

纪灵看形势2022-08-02

澳洲联储明示利率正常化“不在预设路径上” 澳元兑美元跌破0.70

美国、欧洲和英国等国家相比，澳大利亚的衰退风险仍然相当温和。　　分析师认为，随着澳洲房价以40年来最快的速度下跌，预计明年澳大利亚的GDP增速放缓将比澳洲联储的预期（澳洲联储预计2023年GDP增速为1.75%）更厉害。预计澳洲联储将在明年年底再次开始降息。　　Forexlive分析师表示，澳洲联储在前瞻性指引中添加“不在预设路径上”的观点为澳洲联储提供了一些灵活性，即随时可以停止每次50个基点的加息。预计澳洲联储可能仍会在9月再加息50个基点一次，但之后很可能会恢复到较小的动作。

蛮子2022-08-02

决策分析：佩洛西推动避险！亚股大跌，日元反弹，新台币急挫聚焦中国应对力度

将开始访问台湾，这加剧了人们对全球经济衰退风险的担忧。美国长期公债收益率(殖利率)跌至四个月低点，拖累美元走低，此前中国威胁称，若佩洛西访问台湾，将引发严重后果，投资者纷纷买入更安全的资产。原油价格也有所下降。与此同时，澳大利亚股市收窄跌幅，澳元走软，此前澳大利亚央行按照预期将基准利率上调50个基点，市场将其政策声明的变化解读为鸽派。 “我们从一开始就知道(佩洛西的访问)将推动该地区的避险情绪，”香港联合私立银行的高级亚洲经济学家Carlos Casanova说。“对于中国短期内的应对力度，将会有很多猜测和不确定性。” 本周开始时，中国、欧洲和美国的工厂活动都在减弱，美国的工厂活动放缓至2020年8月以来的最低水平。原油价格下跌，布伦特原油期货周二跌至每桶99.27美元，隔夜下跌近4美元。美国WTI原油期货也回落至93.26美元，延续了周一近5美元的跌势。基准的10年期美国国债收益率在东京交易时段跌至2.53%，为4月5日以来的最低水平，投资者押注经济放缓可能会促使美联储放松收紧政策的力度。佩洛西访问台湾前的避险需求也令美债受益。这扶助美元兑日元自6月6日以来首次跌至130.40。欧元兑美元最高升至1.0294美元，这是自7月5日以来未见的水平。新台币兑美元汇率跌至两年多来的最低水平，1美元兑30元台币。与此同时，澳元兑美元下跌0.51%，至0.69910美元，延续了澳洲联储决定后0.14%的跌幅。澳元/美元在前一交易日曾触及6月17日以来的最高水平0.7048美元，但这是在上月中旬从26个月低点0.66825美元反弹之后。 “鉴于对全球经济增长的担忧，澳元最近的表现一直弱于其他主要货币，因此澳元确实需要一个鹰派意外消息，才能从两年低点重新启动复苏，”悉尼西太平洋银行的货币策略师Sean Callow说，“相反，澳洲联储为在未来的会议上放缓收紧步伐敞开了大门，使澳元回到0.70美元以下。” 日内焦点及风向标： 12:30 澳洲联储公布利率决议 14:00 英国7月Nationwide房价指数月率 15:00 瑞士第三季度消费者信心指数 22:00 美联储埃文斯主持媒体早餐会次日01:00 美联储梅斯特出席活动次日04:30 美国至7月29日当周API原油库存

厉害啦2022-08-02

市场变得太过自满！高盛警告：对衰退风险消退预期“过早”

的预期降温，对此，高盛策略师警告称，对衰退风险消退预期“过早”。高盛集团策略师表示，投资者在押注美联储(Fed)可能会更早降息、以提振疲弱的美国经济方面可能变得过于自信。 “考虑到美国和欧盟对周期性资产的重新定价，我们认为，市场可能对预期更宽松的货币政策立场、减弱衰退风险这一方面太过自满、变得太快，”包括Cecilia Mariotti在内的策略师在8月1日的报告中写道。在高盛发表上述观点之前，从科技股到新兴市场货币的所有股票都出现上涨，此前美联储(Fed)上周表示，将在某个时间点放缓加息步伐。向更灵活的政策转变，放大了投资者对风险敏感资产的需求，因为他们押注低利率制度的回归可能会支持这些资产。看涨的投资者指出，美国消费者信心弱于预期，以及第二季度GDP出现收缩，是美联储可能尽早放松货币政策的原因。美国国债收益率也大幅下跌，彭博对美元的一项指标跌至一个月来的低点。但高盛的观点与彭博经济和基金经理Nuveen的观点一致。他们认为，随着交易员纷纷押注美联储将在2023年开始降息，市场现在可能比今年任何时候都更容易误入歧途。 “我们认为，如果通胀继续难以重新调整，经济增长出现意外——如果经济活动放缓导致更长期/更深的低迷，市场将容易受到鹰派意外的影响，”策略师们写道。报告显示，他们继续支持卖出看涨期权，买入看跌期权，以保护股票敞口。

厉害啦2022-08-02

中美紧张局势引燃避险！佩洛西访台恐造成市场混乱日元和黄金联袂上扬

将开始访问台湾，这加剧了人们对全球经济衰退风险的担忧。亚太股市和美国股指期货周二下跌，原因是中美在台湾问题上的紧张关系升级，以及对全球经济放缓的担忧加剧，这些风险支撑了对美国国债等避险资产的需求。亚洲股市出现三周来最大跌幅，其中中国香港、中国大陆和台湾地区股市跌幅最大。美国和欧洲的期货也出现下跌，7月份的股市反弹跌跌撞撞地进入了8月份。美国众议院议长南希·佩洛西将于周二抵达台湾地区，她将成为25年来访台级别最高的美国政治家。中国将该岛视为其领土，并警告称，如果此次访问发生，将面临后果。 Wealth Enhancement Group高级投资组合顾问Ayako Yoshioka在彭博广播上说，此次访问可能会成为市场的又一次“短期混乱”，但“当这种情况发生时，总是令人担忧的。” 离岸人民币汇率在周一回落后企稳，而新台币走软。日元和黄金的上涨暗示了市场的谨慎情绪。美国国债价格上涨，10年期国债收益率涨至2.55%左右。数据显示，就在投入价格趋缓之际，主要经济体的工业产出正在收缩或降温，全球债券价格随之走高。中美关系的广泛紧张正在加剧地缘政治压力，俄罗斯在乌克兰的战争已经对市场造成冲击。 “如果佩洛西真的去了台湾，所有人都将关注中国军方，看看他们会如何反应，”Oanda的美洲高级市场分析师Edward Moya在一份报告中写道。投资者也在警惕地关注美联储官员有关需要加息以抑制通胀上升的更强硬言论。由于存在衰退风险，对美联储必须采取多大力度的预期有所减弱，因此这种看法的任何转变都可能加剧市场波动。需求放缓的前景削弱了油价，使其停留在每桶93美元左右。在俄乌战争爆发以来的第一艘谷物船离开乌克兰后，油籽和谷物期货下跌，预示着紧张的全球粮食市场得到了一定程度的缓解。在澳大利亚，央行连续第四个月上调借贷成本，同时补充称，目前利率正常化的进程尚未进入预设路径，将以未来数据为指引。该国债券上涨，货币贬值。

厉害啦2022-08-02

【黄金收盘】4连阳！鲍威尔“鸽”声打压美元、黄金突破1770 静待非农大戏登场

月的下跌趋势，周一继续上涨，原因是经济衰退风险降低了市场对美联储将以多大幅度加息来抑制通胀的预期。美联储主席鲍威尔上周表示，劳动力市场仍然“极其紧张”，他指的是接近历史纪录的职位空缺数量和处于历史低位的失业率。但美国经济正在失去动力，上周四公布的一份报告突显了这一点。报告显示，美国国内生产总值(GDP)连续第二个月下滑。美联储上周三将利率上调75个基点，但美联储主席鲍威尔的言论引发了加息步伐放缓的希望，打压美元，美指日内收跌0.4%。对于持有其他货币的买家来说，美元走软会降低黄金的价格。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示：“看多黄金的人在观望，看市场是否有进一步上涨的空间，以确保美联储降息的预期确实植根于现实。” 避险黄金也从近期疲弱的经济数据中获得一些支撑，其中包括美国第二季经济意外萎缩，以及欧元区制造业活动放缓。 Oanda的高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中指出，投资者向避险资产转移，可能会令黄金受益。他提及“极高的通胀”以及更多加息的可能性。不过，据世界黄金协会说，人们担心，随着一些最大市场的经济增长放缓，黄金首饰的需求可能会下降。该协会特别指出，中国和印度的消费可能疲弱。 RJO期货公司高级市场策略师Daniel Pavilonis表示，鉴于“与俄罗斯、乌克兰和中国的重大问题”，以及美元遭遇一些阻力，黄金还有更大的上涨空间。他补充称，利率仍是影响金价的最大因素，即使美联储没有结束加息，它也在暂停加息。“这是买入信号，”Pavilonis称。定于本周五公布的美国月度非农就业报告将受到密切关注，因其可能影响美联储的升息计划。后市预测 1.Kitco黄金分析网站分析师Neils?Christensen指出，金价继续交投在日高附近，在美国供应管理协会(ISM)强于预期的数据公布后，金价波动幅度有限。随着市场继续消化美联储上周的货币政策决定和美联储主席鲍威尔的言论，黄金市场对最新的经济数据反应不大。由于投资者预计美联储将在夏季过后放慢加息步伐，金价已大幅走高。 2.Exinity首席市场分析师Han Tan表示，“美元走软应该会让黄金更容易获得更多涨幅，不过今日美国国债名义和实际收益率的上升阻碍了黄金延续上周涨势的能力。” 上周金价上涨2.2%，为3月份以来的最佳表现，此前美联储主席鲍威尔在加息75个基点之后发表了相对不那么鹰派的言论。 “(不过)黄金多头正在观望，看市场是否有进一步上涨的空间，这确保美联储加息的预期确实是基于现实，”Tan表示，“与美联储一样，金价的下一步走势可能取决于数据。” 3.OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，“如果各国陷入衰退，各国央行必须在打击通胀目标和经济之间做出选择，黄金可能受益于避险资金流入。” 4.策略师们警告称，本轮金价上涨是3月份以来最大的一次上涨，主要是市场认为美联储计划放慢加息步伐。Kinesis Money贵金属策略师Rupert Rowling警告称，如果投资者放弃美联储为应对美国经济放缓而已经放慢加息步伐的观点，金价可能逆转。 “市场近期的反弹(黄金也受益于此)很大一部分是基于美联储未来加息幅度较小、所需加息次数减少的预测。如果这被证明是一个虚假的黎明，那么股票，尤其是成长型股票和黄金的新一轮下跌就可以预期了，”Rowling写道。下一交易日重点关注 12:30 澳洲联储公布利率决议 14:00 英国7月Nationwide房价指数月率 15:00 瑞士第三季度消费者信心指数 22:00 美联储埃文斯主持媒体早餐会次日01:00 美联储梅斯特出席活动次日04:30 美国至7月29日当周API原油库存

夏洛特2022-08-02

【欧股收盘】反弹“短暂而脆弱” 能源股拖累欧股走低制造业日益低迷、增加地区衰退风险

制造业正陷入日益严重的低迷，增加了地区衰退风险。新订单的下降速度已经达到自2012年债务危机以来最快，不包括疫情封锁的几个月，更糟糕的情况可能还会出现。销售低于预期，反映在新订单和出口的下降速度加快，导致制成品未售出库存出现有调查记录以来的最大增幅。” 新订单指数从45.2降至42.6，这是自2020年5月以来的最低水平，当时疫情开始席卷全球。这表明短期内好转的可能性很小。标普全球表示，除荷兰外，接受调查的所有国家的产量都在下降，而欧元区三大经济体德国、法国和意大利的下降速度尤其令人担忧。与此同时，欧盟统计局表示，欧元区6月份失业率稳定在6.6%，符合市场预期。凯投宏观高级欧洲经济学家杰克艾伦雷诺兹表示：“即使经济进入衰退，劳动力市场仍将保持紧张，维持工资增长和通胀的上行压力。随着面临创纪录通胀的工人推动更大的工资增长，我们预计（工资增长）将进一步加快。这将增加公司面临的成本压力，这反过来又可能使明年的消费者价格通胀保持强劲。” 欧洲股市7月创下自2020年11月以来的最佳月度表现，这得益于欧洲企业的强劲收益，尽管更广泛的情绪仍然脆弱。 Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示：“欧盟正在描绘的画面看起来越来越黯淡，对数据的深入研究显示销售下降、新订单和出口率下降，以及库存大幅上涨。预期必须是制造商将进一步减产。” 在欧洲经济强国德国，数据显示，由于通货膨胀、乌克兰冲突和大流行造成损失，零售商在2022年上半年的销售额出现了近30年来最大的同比降幅。

Dan19772022-08-02

兴业投资：供应趋紧支撑油价，但需求忧虑施压

球投资者风险情绪初步改善，以及美国经济衰退风险加剧，都令美元承压。这使得美元在短期内很容易进一步走软。然而，我们仍然不认为美元的大范围抛售会持续更长时间。美联储的政策转变还不够鸽派，再加上对全球经济放缓/衰退的担忧将进一步加剧，我们认为近期美元的回调可能是暂时的。同时，美国银行策略师们也表示，在经济过热和鹰派美联储的支持下，预计美元在今年剩余时间将保持强势。他们在一份报告中说：“要让美元疲软，需要美联储更加关注经济增长而不是通胀，现在还不是这样。周期性趋势肯定有利于美元，但多元化不利美元。” 美国经济分析局周五报告称，美国6月份个人消费支出(PCE)价格指数同比上升6.8%，高于市场预期的6.7%，5月份数据为6.3%。美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出价格指数同期从5月的4.7%升至6月的4.8%，环比上升0.6%，为2021年5月以来最大增幅。此外，6月份个人支出和个人收入分别增长1.1%和0.6%，均超过了分析师预期0.2%和0.5%。6月消费者支出高于预期表明，即使在调整了40多年来的最高通胀率后，消费者仍在增加支出，尽管只是逐步增加。虽然我们认为经济还没有陷入衰退，但我们确实预计明年初就会陷入衰退。衰退的确切时间取决于许多变量，但需求环境的演变无疑是一个重要组成部分。我们担心，消费者不可思议的持久力很快就会耗尽。美国劳工统计局周五公布，第二季度就业成本指数上升1.3%，低于第一季度的1.4%，但略高于市场预期的1.2%。截至2022年6月的12个月里，工资和薪水增长了5.3%，截至2021年6月的12个月里增长了3.2%。因就业市场趋紧继续提振薪资增长，美国第二季劳动力成本强劲上升，这可能令通胀在一段时间内保持在高位。政策制定者和经济学家普遍认为，由于美国第二季度劳工成本指数季率和劳工就业工资季率会根据构成和就业质量变化进行调整，因此是衡量劳动力市场疲弱程度的较好指标之一，能预测核心通胀。在经济学家和投资者试图判断美联储加息步伐之际，这一数据正受到密切关注，以寻找工资增长是否已经见顶的迹象。密歇根大学公布的调查显示，美国7月消费者信心指数终值小幅升至51.5，预期为51.1，6月数据从历史低点的50上修至51.1。同时现状指数从53.8升至58.1，而预期指数从6月的47.5降至47.3，为1980年以来最低。消费者预期1年通胀率持平于5.2%，未来5到10年通胀率将上升2.9%。密歇根大学消费者信心调查主管Joanne Hsu评论称，通胀继续成为消费者关注的焦点，劳动力市场预期继续走软。近一半的受访者表示，通货膨胀正在给他们的个人财务状况带来压力，此前只有1951年的数据超过了这一水平。未来一年的经济展望下降到2009年以来的最低水平。随着高物价的持续，消费者正在寻求改变消费模式，未来，可能还会有更多类似的变化。亚特兰大联储主席博斯蒂克周五表示，美联储将不得不在利率问题上采取更多措施，但细节取决于未来几个月的数据。美国没有陷入衰退，但真正的问题是，目前的状况是否正在造成困难，通胀问题需要得到解决。要实现供需平衡，还有很多工作要做。加息可能会损害就业增长，但到目前为止，就业仍有继续增长的势头。有可能在控制通胀的同时，限制有严重后果的家庭的数量。美国距离衰退还有一段距离，尽管担心对衰退的担忧可能会自我应验。明尼阿波利斯联储主席卡什卡里周五接受《纽约时报》采访时称，“美国目前没有处于薪资-物价螺旋。通胀数据一直意外上行。美联储距离放弃加息还有很长的路要走，在我看来，在即将召开的美联储会议上加息50个基点似乎是合理的。” 技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价下穿中轨；14均线看跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14小时均线看跌，20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在95.50-99.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月1日高点98.10，突破后将上探7月31日高点98.60，然后是7月26日高点99.00和7月28日高点99.80，以及7月20日高点100.70和7月19日高点101.00；而下方支持留意8月1日低点97.10，跌破将下探7月29日低点96.40，然后是7月24日高点95.50和7月26日低点94.75，以及7月22日低点74.20和7月12日低点93.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14均线看跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14小时均线看跌，和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在100.70-104.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月1日高点103.10，突破将上探7月28日高点104.00，然后是7月12日高点104.70和7月11日高点105.95，以及6月27日低点107.10和6月30日低点107.70；而下方支持留意8月1日低点102.10，跌破将下探7月29日低点101.30，然后是7月28日低点100.70和7月19日低点100.30，以及7月26日低点99.00和7月27日低点98.70。周一关注：美国7月Markit制造业PMI终值美国7月ISM制造业PMI 美国6月营建支出 2022-08-01

兴业投资2022-08-01

兴业投资：加息预期下降&避险双重打压美元续跌日元领跑

焦点，即美联储激进加息的紧迫性下降，而衰退风险是市场的新风向，美联储有放缓加息的倾向。在这种情况下，美元可能继续走低，而非美中避险资产将从中受益。由于美联储已经将未来利率政策与数据挂钩，数据对市场的影响将有望增强。日内关注欧美7月Markit制造业指数终值以及美国ISM制造业指数，疲弱的数据将有望打压美元。技术面欧元/美元日图在1.0100 -1.0280区间波动，缺乏方向。4小时图波动有限，倾向区间操作。小时图剧烈震荡，盘中上探1.0250上方水平后回踩1.0145再次企稳，多空较量明显。日内建议谨慎操作，关注区间波动机会。支撑位： 1.0160 1.0100 1.0040 阻力位： 1.0250 1.0280 1.0350 ?英镑/美元日图在MA50收录十字星阳线，多头仍占主导。4小时图剧烈拉锯，盘中护盘明显，但随机指标受下降趋势线打压。小时图重新回到上行通道内部运行，倾向高抛低吸。日内建议谨慎操作，略倾向1.2200一线做空，止损1.2250，下看1.2090寻求企稳做多机会。支撑位： 1.2090 1.2050 1.2020 阻力位：1.2200 1.2250 1.2290 美元/日元日图受MA5/10死叉打压，随机指标仍倾向走低，继续看空，下方支持关注MA100。4小时图冲高破败重新走低，仍倾向下行。小时图在132.50一线企稳反弹但在前高134.50一线受阻回落，仍偏弱。日内建议133.60下方做空，紧设止损，下破132.50跟进。支撑位： 132.50 132.00 131.50 阻力位： 133.60 134.00 134.40 黄金日图MA5/10金叉提供支持，随机指标超买但未开始修正，仍倾向上涨。4小时图上行在MA200下方整理，需要有效上破该线才能打开进一步上行空间。小时图V型反转的，但未创新高。日内建议关注1770一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1752 1745 1737 阻力位： 1770 1780 1785 白银日图连续三日大涨测试MA50阻力，该线为关键阻力水平。4小时图连续阳线，显示当前多头明显占主导。小时图先抑后扬再创新高，仍倾向看涨。日内建议寻求20.00上方维持做多。支撑位：20.00 19.85 19.65 阻力位： 20.30 20.45 20.90 2022-08-01

兴业投资2022-08-01

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