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别慌！大反弹可能在国庆后
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数（以百分位计）。第四，国庆后是Q3财报集中发布期。如果很差，那市场可能会认为利空出尽，如果很好，那市场会认为业绩反弹，毕竟已经跌了这么久，市场对于财报，或许会倾向于往好的地方去解读。我们也可以参看一下过去几年的走势，其中2018、2022、2023年的行情都是比较差的，但是长时间下跌之后，都会有一段一个月或者数个月的反弹行情，只不过时间上有所不同。 2018年，一直跌到2019年1月才开启反弹； 2022年则跌到10月底； 2023年要更长一些，直到2024年2月才反弹，不过2023年10月底也有过一次小反弹。三次反弹，都有一些催化因素，2018年是美联储暂停加息，2022年是疫情放开，2023年10月底是跟随美股反弹，今年2月则是国家队加大救市。当然了，这三次也都离不开救市政策。以目前的情况看，国庆后是一个值得期待的时间点。因为经过一周长假，市场情绪上会得到一个缓冲，投资者们可以静下心来，想想日后如何操作，而不是像平常一样，连轴转，根本无暇做一些深度思考。当然，这也只是局限于市场情绪。实际上，变数依然不少，主要是外围正在走衰退交易，美股已经没有经济基本面的支撑，只剩下降息这一条。而根据过往的经验，降息前会有一波上涨行情，但真到宣布降息的时候，反而会引发市场对于经济衰退的担忧，行情急转直下。如果外围都在跌，A股反而独善其身，这种可能性并不高。若十一之后没有比较大的反弹，那下一次就可能要等到年底，或者明年了。又或者，A股突然间来一个大跌，如沪指一口气到2500，或者更低，而且是短时间内急跌，过程虽然会比较惨烈，但好处是快速寻底，然后进入反弹。 A股不能快速反弹或者反抽的原因，就在于目前这种阴跌，不够痛快，就不能让市场充分出清，不一口气到达非常便宜的位置，场外资金自然没有急速入场的想法。看看2023年10月、2024年1月底2月初那两次急跌，都是连续几天大跌，然后来一个反抽。所以，未来不管什么时候，十一后也好，年底也好，明年初也好，如果真的出现这种行情，那大概就是底部，或者说阶段性底部，大概率也可以期待接下去一个月左右的反弹行情。现在的环境，也无需看太遥远，只要有这么一个反弹行情，就已经很不错，能够吃上一顿肉，就偷着乐吧。 03最简单的交易策略说实话，现在做交易，确实不容易。短线资金太多，游资定价，上涨都是消息面刺激，轮动又很快，常常让人晕头转向，不知所措，更不好的是，随时有可能亏钱。所以，如果不是短线高手，真没必要追热点，也没有必要频繁交易，因为得不偿失。芒格有句名言：赚大钱不是靠买卖，是靠等待。巴菲特也是一个耐心等待重大机会的人，他很欣赏棒球运动员泰德·威廉姆斯，因为威廉姆斯从来不会在真正的好球到来之前乱挥球棒。善守者，藏于九地之下；善攻者，动于九天之上。以虞待不虞者胜。行情低迷，正正是一个好机会，可以好好学习，好好研究，好好总结，耐心等待重大机会的出现。当然，很多人每天面对价格涨跌，管不住手也能够理解。如果确实需要做短线交易，在红利股、AI股退潮的情况下，比较好的策略，就是寻找一些估值仍在历史性底部，同时又有确定性催化的板块。这些板块其实也取决于消息面，而非基本面。换句话说，大部分行业其实都处在底部，区别只是哪个行情有利好消息刺激而已。比如固态电池传出技术突破，那电池板块就会有行情；光伏传出行业并购，又会引发市场对产能出清的遐想，行情就来了；如果消费电子有利好，白酒有利好，医药有利好，都会上涨。其实，现在不管买方还是卖方，现在都看不清接下来有什么主线，大家都在黑灯瞎火中摸索，也没有任何信号表明即将出现类似红利、AI这种级别的主线机会。所以，我们可以看到有些急于入场的资金，正在不断试仓，白酒、医药、光伏、电动车、消费电子，等等，都是试仓对象。至于哪个是，让时间证明就是了。至于那些大涨一天，第二天就大跌的，肯定不是资金青睐的对象，只有持续上涨，不断上攻破K线的，才是。 04结语时间已经快到Q4，回顾今年，先涨后跌，和去年极其相似。这也是有观点期待国庆后能够反弹的理由之一，当然了，如果真的重复去年的行情，反弹过后依然会下跌，然后再等待下一次反弹。因为宏观面尚没有特别大的改善，所以未来行情大概率会呈现波段特征，也就是阴跌很长一段时间后，来一个反抽，或者大反弹。然后，再等待数据验证，如果数据能够有好转，那反弹自然会更长一些，否则，又会进入阴跌状态。所以，对于后市的交易，还是安心做好波段的操作吧。未来不管是哪一个时间段，宏观面没有特别大的利空，又出现连续数天的大跌，很急促的那种，很可能就是短期见底的走势。到那个时候，别犹豫，大胆抄底就是。
格隆汇2024-09-07
付费却看不了国足？爱奇艺体育再次道歉并发布补偿方案，股价本周累计跌超12%
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绩表现也面临压力，其2024年第二季度财报显示，总营收同比下滑5%，净利润同比下降显著。体育版权之争引发热议值得注意的是，此次事件还引发了关于央视和爱奇艺之间版权争议的讨论。央视体育在声明中指出，该赛事版权由亚足联代理公司亚洲足球集团（AFG）持有，由于对方报价过高，央视未能获得转播权。这进一步凸显了当前体育版权市场的激烈竞争和高昂成本。随着数字媒体平台的兴起，传统电视媒体与新兴流媒体之间的竞争日益加剧。体育赛事作为重要的内容资源，成为各大平台争夺的焦点。爱奇艺体育作为此次事件的中心，其处理方式和后续发展将对整个体育版权市场产生深远影响。
金融界2024-09-07
中国房市重磅消息！碧桂园住房销售骤降57% 路透社：已解除普华永道审计职务
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科技股外，房地产和消费必需品行业是最新财报季中表现最差的行业。MSCI中国指数的每股收益预期增长率现已降至11%。碧桂园周四(9月5日)表示，普华永道已同意辞去其审计师职务，该房地产开发商成为最新一家与普华永道断绝关系的中国公司。 (来源:Reuters) 碧桂园在交易所文件中表示，该公司已任命香港中汇安达会计师事务所为其新审计师，任期至少到下次年度股东大会结束为止。普华永道因其在中国恒大集团的审计工作而备受关注，打开新标签页该公司被指控犯有780 亿美元的欺诈罪，引发客户流失、成本削减和裁员。超过50家中国公司，包括普华永道最大的内地客户中国银行，多家国有企业或金融机构已不再聘用普华永道作为其审计机构或取消了聘用计划。碧桂园表示，更换审计师的原因是“考虑到与公司审计师和市场信息相关的近期相关事项”，普华永道无法按时发布其2023年审计财务报表。碧桂园曾是销售额最高的开发商，但去年其110亿美元的境外债券违约后，该公司正在进行境外债务重组。该公司股票自4月2日起停牌，等待2023年全年和2024年中期财务业绩公布。该公司还补充道：“集团正积极推进整体重组，努力恢复股票交易。其中，尽快完成合并财务报表的审计尤为重要和关键。”
圈内人2024-09-07
“非洲手机之王”传音控股财务负责人被留置立案调查
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传音控股上半年取得了不俗的成绩。据公司财报显示，2024年上半年，传音控股实现营业收入约345.58亿元，同比增长约38.1%；净利润约28.52亿元，同比增长约35.7%。然而，公司的经营活动产生的现金流量净额却同比下跌120%，由上年同期的69.59亿元跌至-13.92亿元。公司解释称，这主要是由于报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长较大所致，与采购付款的账期以及上半年到期的采购付款较大有关。市场份额稳步提升传音控股是全球知名的智能终端设备制造商，被誉为“非洲手机之王”。据市场调研机构IDC发布的数据显示，2024年上半年，传音控股在全球手机市场的占有率为14.4%，在全球手机品牌厂商中排名第二；在智能机市场，传音控股占有率为9.1%，排名第四。特别是在非洲市场，公司智能机市场占有率超过40%，稳居第一。此外，在南亚市场，传音控股也在多个国家市场占据领先地位。专利纠纷持续，股价承压尽管市场表现强劲，但传音控股也面临着专利纠纷的困扰。今年7月以来，高通公司陆续在印度、德国等地相关法院起诉传音控股及关联公司，指控其侵犯专利权。对此，传音控股回应称，部分专利权人的做法并未完全遵循公平、合理和非歧视原则，并表示将继续与第三方展开专利谈判，推动在公平、合理和非歧视原则框架下确定合理的许可费。受多方面因素影响，传音控股的股价自二季度以来持续下滑。Wind数据显示，自4月18日以来，公司股价累计下跌31.84%。截至9月6日收盘，公司股价报81.10元/股，总市值为915.8亿元。
金融界2024-09-07
美国银行称英伟达股价暴跌后估值便宜，提供了诱人的买入机会
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供了一个良好的买入机会。自8月底发布财报以来，英伟达的股价已下跌约15%，原因是公司未能达到投资者的高预期。未来几周，英伟达可能还会面临更多下行压力，包括其备受期待的Blackwell芯片的生产问题、近期的监管审查、投资者对人工智能交易的谨慎态度以及整体市场波动。这些因素的结合可能为投资者创造一个“增强的”买入机会。美国银行分析师维韦克·阿里亚及团队在9月4日的报告中指出，英伟达目前的估值处于过去五年估值范围的底部25%范围。分析师表示，未来几周供应链的动态数据，可能成为关键的基本面复苏催化剂，确认新Blackwell产品的出货准备情况。英伟达的股价在最近几个月经历了大幅波动，自6月创下历史新高以来，市值动不动增加和减少了数千亿美元。这也影响了标普500指数，英伟达是指数中市值排名第三的股票，仅次于苹果和微软。但今年迄今为止，英伟达是标普500指数中表现最好的股票，上涨了约115%。尽管近期缺乏正面因素，但美国银行认为，随着企业利用英伟达的Blackwell和Hopper芯片构建人工智能能力，股价将在未来几年得到支撑。美国银行在报告中提到：“科技行业将在未来1-2年内通过英伟达的Blackwell芯片实现大规模建设，AI训练能力提高4倍，推理能力提升超过25倍。迄今为止，使用英伟达Hopper的第一波大型语言模型（LLM）的努力只是预告。” 美国银行重申，英伟达是人工智能行业的首选股票，并维持买入评级，给出的目标价为165美元，意味着从周三收盘价起有约55%的上行空间。根据彭博的数据，华尔街对英伟达的态度总体积极，英伟达获得了66个买入评级、8个持有评级，没有卖出评级。来源：加美财经
加美财经2024-09-07
软着陆or硬着陆？经济学家：美国经济可能比想象更脆弱！
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布了2024年第二季获利和营收超预期的财报后，Nvidia股价在次日（9月3日）反而暴跌9.53%，市值一夜蒸发了2789亿美元，创下美股之最。英伟达也失守3万亿美元俱乐部的头衔。就股市而言，Darda认为，「我们现在有点疯狂。如果事情开始出错，无论是盈利未达预期还是商业周期步履蹒跚，那是就会看到股市以潜在的实质性方式发生回滚。」对于7月非农就业报告显示的失业率飙升至4.3%并触发「萨姆规则」的情况，Darda评论道，这是一个难以置信的低失业率水平，从历史上看好像还不错。如果有问题的话，那就是从3.4%的周期性低谷升至4.3%。 Darda认为，这些变动告诉我们，如果经济仍在增长，增长速度将低于趋势或低于潜在增长率，「这与真正的经济衰退之间存在着极其微妙的界限。」今晚（9月6日），全市场焦点落在即将公布的美国8月非农就业报告上，市场普遍预期新增就业人数将较上月回升，失业率也将从4.3%回落至4.2% 。 Darda预计，该报告可能会导致未来几周和几个月的市场波动加剧，出现更多实质性回调的风险相当高。总的来说，这位经济学家的观点偏谨慎，「鉴于我们在过去两年的市场背景下所看到的情况，从这些估值水平看，以及给予我认为我们在商业周期的位置，我认为我们将在一段时间内处于波涛汹涌的水域。」原文链接
投资慧眼2024-09-06
暴跌59%！英特尔抛售资产自救，能否绝地反击？
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iew】 8月1日，英特尔公布的第二季财报不及预期，导致股价当日闪崩26%，创下50年以来最大单日跌幅。自此以后，英特尔股价萎靡不振，维持在低位震荡。据悉，为了挽救公司，英特尔制定了一系列削减成本或增加收入的计划，包括裁员超15%、叫停德国建厂计画、出售大厂Altera和Mobileye部分股权。然而，英特尔可能还需要在其他方面发力，包括发展方向、内部文化等等。 8月底，半导体业界重要人物陈立武（Lip-Bu Tan）闪辞英特尔的董事职务，而原因可能是他不满英特尔臃肿的组织、规避风险的官僚主义文化和落后的AI发展策略。原文链接
投资慧眼2024-09-06
英特尔深陷财务困境拜登芯片战略面临挑战
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情况下，英特尔于8月1日发布了灾难性的财报，进一步加剧了基辛格承受的压力。在报告了意外亏损并给出了黯淡的展望后，英特尔股价遭遇数十年来最严重的暴跌，两家主要信用评级机构也将英特尔的债务评级下调至接近垃圾级。该公司还宣布将裁员约1.5万人，这对于一家本应帮助增加美国半导体就业的公司来说，无疑是一个令人不安的进展。裁员的消息也招致了国会的批评。 “我们一直在积极应对这些挑战，”基辛格在上周的一次会议上向投资者表示，“与业界所有同仁一样，我们明白必须以灵活、迅速和高效的方式运营。” 据知情人士透露，英特尔将在9月中旬的董事会上评估其下一步行动。如果该公司决定缩减其在美国的项目规模，补贴方案几乎势必会受到影响。这家公司的动荡风险正将一项本应具有里程碑意义的公私合作转变为政治负担。3月，拜登总统访问亚利桑那州钱德勒市时宣布，英特尔将成为芯片法案的最大受益者。该法案将提供390亿美元的资助，外加更多的贷款和税收减免，以推动在美国本土生产关键的电子元件。这项划时代的两党法案已经取得了一些实质性成果，包括促成了台积电和三星电子等行业领军企业的4000亿美元投资承诺。白宫发言人罗宾·帕特森（Robyn Patterson）在声明中表示，政府对这些承诺充满信心，并将继续推进该计划的国家和经济安全目标。私营部门承诺的总投资额中约有四分之一来自英特尔，该公司也是35亿美元国防和情报芯片生产计划的唯一预期受益者。因此，英特尔的工厂计划对于《芯片法案》的广泛努力至关重要。但是，与所有参与其中的公司一样，英特尔的扩张也将取决于市场条件，而非对政治人物的承诺。正如基辛格最近阐述的，该公司有一个既定战略：逐步增加工厂的外壳容量（shell capacity），然后根据“明确的产品需求”，为工厂配备更昂贵的设备。举例来说：早在2012年，前总统奥巴马（Barack Obama）就曾在亚利桑那州的英特尔工厂发表演讲，该工厂原定于次年投入运营。英特尔推迟了该项目，后来又在唐纳德·特朗普（Donald Trump）的椭圆办公室里再次宣传该项目。这座工厂最终在2020年全面投产，2021年，英特尔宣布了当前的亚利桑那州扩张计划。 “我们认识到我们所处的行业是全球最受周期性波动影响且竞争最激烈的行业之一，而且行业格局将发生变化，”商务部芯片办公室负责人迈克·施密特（Mike Schmidt）在8月初的一次采访中被问及整个计划的风险时表示，“我们必须灵活应对这些变化。” 据知情人士透露，该公司希望能尽快敲定协议并获得首笔拨款，同时强调其已经进行了大量投资，并在早期谈判中对其整体路线图提供了充分保证。然而，台积电等公司的技术普遍被认为是业界领先，英特尔则面临着让行业官员和投资者信服其产品实力的挑战。这家芯片制造商称一些公司正考虑使用其工厂，包括博通公司、联发科技公司和微软公司，但目前尚无一家公司全面投产。据知情人士透露，商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）鼓励英伟达和超威半导体公司（AMD）的高管考虑在英特尔庞大的俄亥俄州工厂进行生产。该工厂投入运营后，有望成为全球最大的芯片制造基地。但目前为止，两家公司均未制定相关计划。英伟达依赖于台积电和三星来满足生产需求，该公司称其处于评估英特尔作为潜在供应商的初步阶段。超威半导体首席执行官苏姿丰（Lisa Su）回避了是否会考虑使用英特尔的问题，并强调公司对目前的主要供应商台积电很满意。（英伟达和超威半导体不予置评。）除俄亥俄州项目外，英特尔通过《芯片法案》获得的资金还将用于支持其俄勒冈州、新墨西哥州和亚利桑那州的项目。亚利桑那州工厂是英特尔目前的美国制造总部，据知情人士透露，该工厂是国防部芯片计划“安全飞地”（Secure Enclave）的预期选址之一。安全飞地本质上是一项美国长期军事战略的尖端延伸，该战略旨在确定并资助所谓的可信赖代工厂，用于生产不太先进的芯片。经济上面临重大挑战。根据美国国会委托美国国家科学院提交的最新报告，现有的可信赖代工厂“需要花费大量成本，才能使其业务达到美国国防部的要求”。报告指出，国防部的采购往往“无法为这些公司提供持续作为供应商所需的投资回报”。研究人员敦促美国国防部放宽采购标准，以最大限度地“利用《芯片法案》创造的供应链”。换言之，军方可考虑从台积电和三星等外国公司在美国设立的工厂采购先进芯片。知情人士称，美国国防部仍致力于依靠美国本土供应商满足“安全飞地”的需求，但一些官员也就其他选择进行了初步讨论。这对所有相关方都构成了挑战，尤其是考虑到今年2月美国国防部取消了一项原定安排：美国国防部承担25亿美元的“安全飞地”费用，美国商务部负责剩余部分。据知情人士透露，立法者随后要求美国商务部利用《芯片法案》的资金来全额承担这些费用，为此，美国商务部将部分新增责任纳入了对英特尔85亿美元的补助款中。知情人士强调，这意味着在英特尔获得的资金中将有更大比例附带军事性质的要求，但最终情况仍有待确定。英特尔、美国商务部和国防部均拒绝置评。美国商务部还被迫放弃了一个面向商业研发项目的扶持计划，这导致他们拒绝了应用材料公司为一个硅谷项目提出的研发资金申请，该项目被众多官员视为美国更广泛举措的关键一环。而旨在将《芯片法案》拨款增加30亿美元以资助此类项目的努力在国会遇阻。
金融界2024-09-06
C3.ai：毫无根据的反应
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Fox Capital C3.ai发布财报，指引略低于目标，而市场对此反应剧烈。实际上，这家人工智能软件公司报告了加速增长，并且自从转向基于消费的商业模式以来，增长速度最快的一个季度，但股市并不满意。来源：Finviz 25财年的强劲开局 C3.ai刚刚报告了25财年一季度财报，收入增长恢复到21%，但市场似乎并不满意。这家企业人工智能软件公司开始看到专注于小规模试点交易的消费模式的好处，如下：来源：Seeking Alpha 公司以近30万美元的微弱优势超出了分析师的预期，但C3.ai的一季度的指引只有8650万美元。公司确实以坚实的利润率超过了内部估计。最终，重点仍然应该放在与C3.ai签订的71项协议上，一季度的增长为122%，有51个试点项目，增长类似。关键的生成型人工智能试点交易反弹至17，公司报告了以下季度试点数字： 25财年一季度：总计51个，17个生成型AI 24财年四季度：总计34个，13个生成型AI 24财年三季度：总计29个，17个生成型AI 24财年二季度：总计36个，20个生成型AI 24财年一季度：总计24个，8个生成型AI C3.ai在与谷歌云合作处理政府合同的非生成型AI交易中看到了更大的连续增长。无论如何，这家企业人工智能公司继续将更多的客户加入试点项目，有90个应用程序允许客户快速将数据定制到与所有主要参与者的大语言模型合作的人工智能模块。最终，成功的试点交易将需要长达10个季度的时间，才能从先前的订阅交易中完全产生峰值收入。正如管理层所讨论的那样，通用人工智能试点大约运行3个月，成本为25万美元，企业人工智能交易持续6个月，成本为50万美元，预计转化率约为70%。由于这个原因，增长继续加速，但收入的增长并没有达到新协议和试点交易100%的增长率。虽然收入增长正在改善，但该公司的收入基础更大，几乎抵消了大量的现金消耗率。在一季度中，C3.ai产生了70%的非GAAP毛利率，并将运营亏损削减到1660万美元。公司报告了正现金流，并预测财年自由现金流为正。小幅下跌在指引略低于华尔街共识预期后，股票在盘后交易中下跌了近17%，至19美元。C3.ai二季度收入指引为9110万美元中点，略低于9130万美元的共识估计。来源：C3.ai 公司将全年销售指引保持在3.7亿至3.95亿美元，导致中点指引为3.825亿美元，低于分析师预期的3.839亿美元。再次，C3.ai有着超出预期的强劲历史，公司在实际报告年度数字时最终会超过这些预期。市场对这些数字挑剔，认为它们不好。第二季度的指引实际上相当于同比增长24%，超过了刚刚公布的7月份季度的21%。 C3.ai现在实际上报告了自23财年一季度以来的最快增长，当时公司从订阅模式转向基于消费的定价模式。讽刺的是，在大幅下调23年第二季度的季度收入预期之前，该公司的股价也处于相同的水平，当时该公司的季度收入预期为6100万美元，但现在这家企业人工智能软件公司预测，在此期间，该公司的季度销售额将增长50%，达到9100万美元。该公司甚至还保留着7.625亿美元的现金，其市值已下滑至25亿美元左右，即企业价值仅为17亿美元。具有C3.ai类型增长的企业软件公司通常会在5倍至8倍的前瞻性EV/S目标范围内交易。市场将开始关注4.67亿美元的26财年收入目标，而现金余额应保持在当前7.63亿美元的水平附近，从而导致以下价格目标： 5倍EV/26财年收入4.67亿美元 = 25美元 8倍EV/26财年收入4.67亿美元 = 36美元总结关键的投资者要点是现在就是抓住C3.ai的时候。这只股票在过去一年的大部分时间里都以溢价估值交易，现在投资者在增长恢复到以前水平时纷纷逃离，可大型试点管道表明，增长将在很长一段时间内保持强劲。 $C3.ai, Inc.(AI)$
老虎证券2024-09-06
拼多多下调商家店铺保证金，百亿减免助力商家提质增效
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，预计将于近期覆盖全量商家。在二季度财报发布之际，拼多多宣布将投入百亿资源包大力扶持具有产品、技术创新能力的新质商家、新质产业带，并大幅度减免优质商家的交易手续费，未来一年预计减免100亿元。现在，拼多多一揽子减免政策已经相继落地，持续助力商家提质增效。
金融界2024-09-06

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