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交易员押注10年期美债收益率将重回5% 关注美财政部发债计划

美债期权市场的交易员增加空头对冲，预计美国官员会在周三（11月1日）的再融资声明中宣布扩大债券发行规模。周一，对于美债收益率上涨的对冲保护需求有所增加，一项交易尤为夺人眼球，溢价达到惊人的1500万美元。如果10年期美债收益率升破5.05%，该仓位将从中得益，这一期权于大约四周后到期。如果10年期美债收益率在期权于11月24日到期前升至5.20%，该仓位将带来近2000万美元的盈利。

金融界2023-10-30

交易员押注10年期美债收益率将重回5% 关注美国财政部发债计划

美债期权市场的交易员增加空头对冲，预计美国官员会在周三（11月1日）的再融资声明中宣布扩大债券发行规模。周一，对于美债收益率上涨的对冲保护需求有所增加，一项交易尤为夺人眼球，溢价达到惊人的1500万美元。如果10年期美债收益率升破5.05%，该仓位将从中得益，这一期权于大约四周后到期。如果10年期美债收益率在期权于11月24日到期前升至5.20%，该仓位将带来近2000万美元的盈利。

金融界2023-10-30

交易员押注10年期美债收益率将重回5%，关注美国财政部发债计划

美债期权市场的交易员增加空头对冲，预计美国官员会在周三的再融资声明中宣布扩大债券发行规模。周一，对于美债收益率上涨的对冲保护需求有所增加，一项交易尤为夺人眼球，溢价达到惊人的1500万美元。如果10年期美债收益率升破5.05%，该仓位将从中得益，这一期权于大约四周后到期。如果10年期美债收益率在期权于11月24日到期前升至5.20%，该仓位将带来近2000万美元的盈利。

金融界2023-10-30

三菱日联：美国财政部发债计划比美联储会议更值得关注

关注。“美联储基本上将货币政策外包给了财政部。债券市场正在做大量繁重的工作，这也是美联储可能在本次会议上跳过加息的原因之一”。Goncalves接着说，基准美国10年期国债“升至5%以上很艰难”。就收益率而言，“在我们明确突破5%之前，很难说我们已经见顶”。鉴于收益率自8月份再融资声明以来上升，Goncalves表示，“很多因素都被消化了。终于得到了正的期限溢价，曲线倒挂幅度降低。或许我们会松一口气然后开始进入区间交易”。

金融界2023-10-30

1分钟成交超2亿美元，金价跌回2000美元下方！地缘风险担忧“难敌”美联储货币政策路径，多头仍面临“障碍”？

利率决定对借贷成本的影响。市场还关注财政部的新借贷计划，该计划将于周三美联储利率决定前几个小时公布。该公告将揭示财政部将在多大程度上增加长期债券的销售，以资助不断扩大的预算赤字，迄今为止的抛售导致收益率飙升至全球金融危机前以来的最高水平。较高的收益率通常对无息金条不利。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道：“收盘价突破2000美元可能预示着金价将朝着2022年3月和今年5月以来的两个历史收盘高点2050美元左右迈进。”

Dan19772023-10-30

10月30日晚间要闻盘点：9月份全国共销售彩票527.74亿元，同比增长58.3%

式感知时代脉搏。【部委、产业动态】财政部：9月份全国共销售彩票527.74亿元同比增长58.3% 财政部发布数据显示，9月份，全国共销售彩票527.74亿元，同比增加194.42亿元，增长58.3%。其中，福利彩票机构销售182.13亿元，同比增加58.94亿元，增长47.9%；体育彩票机构销售345.61亿元，同比增加135.48亿元，增长64.5%。主要受亚运会等重大赛事增多、即开型彩票新票上市、新渠道拓展等因素影响，彩票销量较上年同期增长较快。工信部节能与综合利用司组织召开新能源汽车动力电池综合利用工作座谈会为推进新能源汽车动力电池综合利用工作，加强部门工作联动，完善政策支撑体系，工信部节能与综合利用司于10月27日组织召开座谈会，国家发展改革委、司法部、财政部、生态环境部、交通运输部、商务部、国家市场监管总局等部门，以及部内有关司局参加座谈会。会上，节能与综合利用司有关负责同志介绍了新能源汽车动力电池综合利用工作进展、下一步工作考虑，以及新能源汽车动力电池综合利用管理办法征求意见及修改情况。与会各有关部门及部内相关司局同志结合各自职责和工作进展情况，围绕推进动力电池综合利用立法、加强管理制度衔接、强化监督管理、完善标准支撑体系、探索央地政策联动等方面提出了意见建议，并就新能源汽车动力电池综合利用管理办法进行交流讨论。工信部：1-9月规模以上纺织企业工业增加值同比下降2.2% 工信部数据显示，1-9月，规模以上纺织企业工业增加值同比下降2.2%，营业收入33952亿元，同比下降3.3%；利润总额1026亿元，同比下降8.8%。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降1.2%、3.4%、9.4%，降幅环比有所收窄，化纤产量同比增长6.9%。【证券市场】深交所：高新发展8连板累涨114% 自然人买入占比97.58% 深交所披露，高新发展10月19日至10月30日期间连续一字涨停，累计上涨114%，涨幅严重异常期间，获自然人买入1.26亿元，占比97.58%；其中，中小投资者买入0元。机构投资者买入312万元，占比2.42%。深圳证监局举办上市公司董监高培训积极引导辖区公司落实监管政策安排深圳证监局贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神和证监会有关培训工作部署，体现抓早抓小理念，形成“以新上市公司为重点、以持续教育为主体、以关键岗位为核心”的培训体系，进一步提升培训针对性、实效性和覆盖面。近日，深圳证监局举办两场辖区上市公司董监高现场培训，分析资本市场形势、宣传最新监管政策、通报辖区监管案例，辖区185家上市公司，883名董监高参加。培训中，一是贯彻证监会工作部署，引导辖区上市公司正确认识股份减持新规和统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资等监管安排，强化分红回购，积极回报投资者。二是落实独立董事制度改革要求，解读改革精神，指导相关人员充分掌握改革动向，落实相关要求。三是结合近年辖区上市公司现场检查及公司治理常见问题，以案说法，督促辖区上市公司及相关人员汲取教训，守牢底线。北向资金净卖出23.98亿元招商银行遭净卖出3.89亿元北向资金净卖出23.98亿元，招商银行、中信证券、立讯精密分别遭净卖出3.89亿元、2.79亿元、2.45亿元；韦尔股份逆势获净买入5.99亿元。【海外资讯】拜登签署行政命令发布白宫首个生成式AI监管规定美国总统拜登签署一项“具有里程碑意义的”行政命令，推出白宫有关生成式人工智能的首套监管规定。根据行政命令，美国多个政府机构需制定标准，以防止使用人工智能设计生物或核武器等威胁，并寻求“水印”等内容验证的最佳方法，拟定先进的网络安全计划。【重要公司】工业富联：第三季度净利润63.24亿元同比增长28.42% 工业富联披露三季报，第三季度实现营业收入1220.42亿元，同比下降10.15%，净利润63.24亿元，同比增长28.42%。顺丰控股：第三季度净利20.88亿元同比增长6.56% 顺丰控股公告，公司三季度实现营业收入646.46亿元，同比下降6.42%；净利润20.88亿元，同比增长6.56%；基本每股收益0.43元。前三季度实现净利润62.64亿元，同比增长40.08%。赣锋锂业：第三季度净利润同比下降97.88% 拟投建南昌锂电池生产基地项目赣锋锂业披露三季报，第三季度实现净利润1.6亿元，同比下降97.88%。同日公告，赣锋锂电拟投资建设南昌锂电池生产基地项目，项目分三期建设，其中一期建设年产5GWh储能PACK电池生产基地，计划投资金额不超过20亿元人民币，项目二期、三期根据市场情况适时启动动力电池、储能电池生产基地的投资建设。万达电影：第三季度净利润6.9亿元同比增长1340.97% 万达电影披露三季报，第三季度净利润6.9亿元，同比增长1340.97%。中信证券：第三季度净利润51.08亿元同比下降4.9% 中信证券公布三季报，前三季度公司实现营业收入458.07亿元，同比下降8.06%；实现归母净利润164.14亿元，同比下降0.93%。其中，第三季度净利润51.08亿元，同比下降4.9%。隆基绿能：第三季度净利润同比下降44.05% 董事长拟1亿元-1.5亿元增持股份隆基绿能披露三季报，第三季度归母净利润25.15亿元，同比下降44.05%。同日公告，董事长钟宝申拟增持1亿元-1.5亿元。泸州老窖：第三季度净利润34.76亿元同比增长29.43% 泸州老窖披露三季报，第三季度实现营业收入73.5亿元，同比增长25.41%，净利润34.76亿元，同比增长29.43%。美的集团：第三季度净利润同比增长11.93% 美的集团披露三季报，第三季度实现营业收入941.22亿元，同比增长7.32%；净利润94.85亿元，同比增长11.93%。前三季度实现净利润277.17亿元，同比增长13.27%。网信部门依法查处“夸克”、“网易CC”破坏网络生态违法案件近日，针对“夸克”平台和“网易CC”直播平台破坏网络生态问题，国家网信办指导广东省网信办依法约谈相关平台负责人，对“夸克”平台实施50万元罚款处罚，责令“网易CC”暂停“舞蹈”版块信息更新7日，同时责令2家平台立即全面深入整改，严肃处理相关责任人。经查，“夸克”平台未遵守相关管理要求，搜索结果呈现大量淫秽色情信息，并向用户推荐色情低俗关键词，违反《网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》《互联网信息搜索服务管理规定》等有关规定，在平台信息内容安全审核管理方面存在严重漏洞，破坏网络生态，情节特别严重。“网易CC”直播平台多个账号主播在直播过程中存在言行低俗、打色情擦边球等问题。“网易CC”直播平台未对上述低俗直播进行有效整治，并在首屏“娱乐”频道“舞蹈”版块等重点环节呈现，反映其在网络信息内容安全管理责任上存在严重缺失，违反《网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》等有关规定，破坏网络生态，性质恶劣，情节严重。网信部门将持续聚焦破坏网络生态违法违规突出问题，进一步加强网络执法工作，督促网站平台切实履行主体责任和社会责任，健全管理制度，依法依规提供服务，不得为违法违规信息提供传播渠道，切实维护清朗网络空间。中国银行：减免服务收费提升服务质效自2023年10月31日起，中国银行进一步推出惠企利民措施，加大减费让利力度，提高金融服务质效，降低市场主体经营成本，提升人民群众金融消费体验。具体如下，取消银行承兑汇票工本费、商业承兑汇票工本费。继续保持较低的银行承兑汇票手续费费率水平，按票面金额的0.05%收取。继续免收个人存款账户对账单打印费。对安全认证工具工本费实施成本定价的适用客户范围从小微及个体工商户扩大到全体客户，并自2024年1月1日起对个人客户实行免费。综合提升信用卡服务质效。华晨宝马汽车有限公司、宝马（中国）汽车贸易有限公司召回部分国产及进口汽车华晨宝马汽车有限公司自2024年1月12日起，召回生产日期在2017年12月11日至2019年12月7日的部分5系插电混动汽车，共计41446辆。本次召回范围内车辆高压蓄电池的双电池单元模块由于设计原因，其内部电芯可能发生相对位移，造成绝缘故障。宝马（中国）汽车贸易有限公司自即日起，召回生产日期在2022年10月13日至2023年1月26日的部分进口7系汽车，共计4519台。本次召回范围内车辆由于雨刮器连杆的材料过硬，可能导致连杆和轴的连接处磨损松动，造成雨刮器无法正常工作，影响驾驶员视野，存在安全隐患。

金融界2023-10-30

飙高至140美元/桶？！世行警告：若以色列与哈马斯战争升级，油价可能触及“未知水域”

石油产量正处于历史最高水平。在上周，财政部长珍耶伦表示，拜登政府正在仔细监测以色列对哈马斯战争的经济后果。 “到目前为止，我们还没有看到太多具有全球影响的事情，”她说，但如果战争蔓延“当然可能会产生更有意义的后果。” 国际能源署执行主任Fatih Birol表示，从俄罗斯的入侵到以色列和哈马斯在加沙的最新暴力事件，“没有人能让我相信石油和天然气对于国家或消费者来说是安全可靠的能源选择。”

Peng2023-10-30

美国股指期货走强中东形势暂时受控令油价回落

中包括日本、美国和英国的央行会议，美国财政部也将公布季度债券发行计划。 “周末，（军事）行动相对受控，可能令担心其他方面卷入冲突的市场松了一口气，”道明证券全球宏观策略主管James Rossiter表示。“这对一些风险资产来说应该是个好兆头。尽管如此，本周肯定有一些风险事件需要市场消化。”

金融界2023-10-30

本周债市必出“大事”？美财政部准备公布这计划料抢尽美联储风头

会集中在早利率决定几个小时前发布的美国财政部新一轮借贷计划上。随着美国长期国债收益率已经达到了全球金融危机爆发前的高位水平，投资者急切地想知道，官员们是否会维持他们在 8 月份计划中宣布的长期债券销售增长速度。（来源：彭博社）所谓的季度再融资计划将揭示美国财政部将在多大程度上增加较长期债券的供应，从而为不断扩大的预算赤字提供资金。这些长期债券过去几周一直在暴跌，即使在美联储官员发出他们“已经或接近”结束加息信号的情况下。#美联储政策转向# 眼下美国长期国债收益率已经达到了全球金融危机爆发前的高位水平，10 年期和 30 年期国债收益率均在近期升穿了 5% 大关，这推高了美国政府为较长期美债支付的利息。这促使投资者迫切想知道，在这背景下，政府官员们是否会维持他们在8月计划中宣布的中长期美债供应的增长速度。富国银行证券策略师 Angelo Manolatos 在接受电话采访时表示：“市场参与者现在确实非常关注国债供应，我们知道美联储正在按兵不动。” “因此，季度再融资计划是比联邦公开市场委员会(FOMC)会议更大的事件。这也与我们自 8 月份再融资计划以来看到的收益率变动有很大关系。” （来源：彭博社）许多交易商预计本周三将公布的季度再融资操作规模将为1140 亿美元，继8月增至 1030 亿美元后再度大幅增长。当时也是美国财政部逾两年半以来首次提高较长期债券的季度发行规模。这1140 亿美元的长债标售计划的具体构成可能如下： 11月7日：发行 480 亿美元的 3 年期国债（前一季度为 420 亿美元） 11月8日：发行 410 亿美元的 10 年期国债（前一季度为 380 亿美元) 11月9日：发行 250 亿美元的 30 年期国债（前一季度为230亿美元）在美国财政部 8 月初公布的季度再融资计划中，3 年期、10 年期和 30 年期美债的标售规模分别增加了 20 亿美元、30 亿美元和 20 亿美元，所有其他票据和债券的发行规模也有所增加。法国兴业银行美国利率策略主管苏巴德拉·拉贾帕（Subadra Rajappa）表示，“从再融资来看，国债发行的构成可能对市场非常重要且密切相关。至于周三的另一项大事，这次议息会议对美联储来说已早有定论。” 事实上，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell），他本人也是前财政部官员，可能会对投资者对再融资计划的反应感兴趣。鲍威尔和达拉斯联储主席洛根等人近期表示，长期收益率飙升可能意味着提高基准利率的必要性降低。美债风暴后的最大推手？截至上周末，十年期国债收益率约为 4.8%，比 8 月份的季度再融资计划公布前大幅高出了逾 75 个基点。即使在三周前爆发以色列与哈马斯战争之后，收益率仍然保持在高位。这种地缘政治爆发点可能会刺激对国债的避险需求。尽管美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）周四否认收益率因联邦债务膨胀而攀升的观点，但鲍威尔本月确实将赤字列为潜在影响因素。本月早些时候，财政部数据显示，截至 9 月份的财年联邦赤字与上年相比大约翻了一番，实际上达到 2.02 万亿美元。正因这种恶化的轨迹促使惠誉评级在 8 月份退款前夕取消了美国最高的 AAA 顶级主权评级。周一，财政部还将通过更新季度借款预估和现金余额，为其发行计划奠定基础。 8 月份，官员们计划在 10 月至 12 月期间净借款8520亿美元。Wrightson ICAP LLC 的 Lou Crandall 表示，他预计周一的更新不会有任何向下修正。（来源：彭博社）除了债券发行计划，投资者本周还将关注财政部在制定现有证券回购计划方面的最新进展。财政部此前表示，回购计划将于 2024 年启动。财政赤字并非是迫使美国政府不得不向公众借入更多资金的唯一因素。美联储正在以每月高达600亿美元的速度减持其持有的国债。鲍威尔认为，这一被称为量化紧缩的过程是导致长期收益率上升的另一个潜在因素。高盛集团首席利率策略师Praveen Korapaty表示，“美国财政部将不得不在11月1日和2月再次宣布筹集各种期限的资金”。高盛经济学家认为，美联储的量化紧缩政策要到 2025 年初才会完全结束。

marsh2023-10-30

突发！黄金原油加速回落，都怪以色列？本周这一风暴比美联储更吓人……

括日本、美国和英国的央行会议，以及美国财政部宣布其季度债券发售计划。交易员正在等待周二日本央行(BOJ)、周三美联储和周四英国央行(BoE)的会议结果，以及周二中国制造业数据和周五美国关键就业数据，所有这些数据都将受到密切关注，以寻找各国央行是否已经充分提高利率以对抗通胀，并可能再次放松货币政策的线索。日经指数下跌0.95%，市场猜测日本央行可能在周二结束为期两天的政策会议时调整其收益率曲线控制政策。许多分析师预计，央行将把通胀预期上调至2.0%，但不确定面对债市的市场压力，央行是否最终会放弃对收益率曲线的控制。收益率已经达到了2013年以来的最高点0.89%。 Lombard Odier首席经济学家Samy Chaar表示，市场正在寻找“央行确认利率政策见顶，以及任何可能让人认为央行可能在明年年中之前降息的迹象。” 债市这一风暴比美联储更关键美国10年期国债收益率小幅攀升至4.86%。本月已攀升约28个基点。本周，当美国财政部宣布其再融资计划时，市场人气将进一步受到考验，可能还会有更多的增加。在欧元区，政府债券收益率走低，基准的10年期德国国债收益率下降5个基点，至2.787%。投资者押注该地区的利率将持续高企，尽管新数据显示德国的通胀率正在下降。自7月底以来，人们担心各国央行“更长时间内保持高利率”的政策可能会将全球经济推向衰退，导致全球股市市值蒸发了12万亿美元。政府债券也大幅下挫，尽管政策制定者发出信号称，他们“已经或即将”结束加息，但10年期美国国债收益率上周触及16年来的高点。美国财政部周三宣布的债券发售消息将成为比同一天美联储利率决定更重要的市场事件。季度再融资公告将揭示财政部将在多大程度上增加长期债券的销售，以为不断扩大的预算赤字提供资金。市场借贷成本大幅上升，令分析师和市场相信，美联储将在本周的政策会议上按兵不动。即使在以色列与哈马斯三周前爆发战争之后，美国国债收益率仍保持在高位——这种地缘政治爆发事件可能刺激对美国国债的避险需求。周一，美国财政部将公布最新的季度借款估计和现金余额，为其债券发行计划奠定基础。美元指数稳定在106.650左右，欧元下跌不到0.1%，至1.0556美元。谢克尔暂停了最近的抛售，上涨0.4%，至4.0566。它本月仍是全球表现最差的货币，最近触及11年来的低点。黄金、原油双双回落在与伊朗支持的哈马斯武装分子进行的为期三周的战争中，以色列宣布进入“第二阶段”，推动包围加沙的主要城市，这在一定程度上降低了风险偏好。但分析师表示，这只是影响市场人气的众多因素之一。与此同时。布伦特原油价格跌至每桶89美元，金价跌至每盎司2000美元以下。 Lombard Odier的Chaar表示，投资者将关注冲突是否会在该地区以外升级，以及是否会扰乱石油市场。他说：“如果冲突仍然是局部的，全球石油供应不受影响，基本上市场将更加关注利率的变化、央行的变化，以及全球增长和通胀的变化。” 但他补充称，金价有一定溢价，周五触及每盎司2,009.29美元的五个月高位。由于对需求的担忧超过了对中东供应的风险，油价下跌了1%以上。

厉害啦2023-10-30

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