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摩根大通：货币市场基金有能力增持更多美国国库券
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的客户报告中写道，虽然去年美国国库券占货币基金资产的百分比翻了一番达到32%，但由于一些基金尚未延长国库券到期日，另外高利率继续吸引资金流入货币市场，因此货币市场基金还有更多存放在RRP中的现金可以随时配置到各个期限的国库券。策略师们表示，货币市场基金“应该会继续成为国库券和国债回购市场的重要投资者，这应该会促进RRP余额持续减少。” RRP使用量已成为华尔街一些人士追踪金融体系过剩流动性的指标。RRP余额已经从去年5月时的大约2.25万亿美元降至约5500亿美元。与此同时，货币市场基金总资产与未偿付国库券总额之差一直在收窄，在一些人看来，这表明对短期政府债券的兴趣正在消退，市场消化国库券供应的能力可能很快就会迎来转折点。在供应方面，截至去年12月底，未到期的国库券规模已增至5.676万亿美元，自政府于2023年年中暂停债务上限以来增加了1.7万亿美元。这大约相当于未偿政府债务总额的21.5%，高于由投资者、交易商和其他市场人士组成财政部借款咨询委员会（TBAC）建议的15%-20%这个门槛。在上周的TBAC会议之后，该委员会成员在一封致财政部长珍妮特·耶伦的信中警告称，随着美联储降息，使国库券相对于其他短期投资的吸引力下降，货币市场基金在2023年对国库券的巨大支持可能会减弱。在关于供需的争论中，美联储成为一个不确定因素，无论是从降息时机还是缩表速度潜在放缓而言都是如此。在1月31日利率决定后的新闻发布会上，鲍威尔表示，联邦公开市场委员会将在3月政策会议上开始深入讨论减码缩表的问题。这将对国库券供应产生影响，因为较晚开始放缓量化紧缩意味着财政部需要向公众更多发行政府债券来取代从美联储资产负债表上消失的债券。关于降息前景，鲍威尔在周日晚间CBS的60分钟节目上重申，决策者们可能要等到3月之后才会降息。这种前景有助于在短期内保持利率的吸引力，同时允许基金经理在美联储真正降息后继续购买较长期限国库券以维持较高的收益率。鉴于这种背景，摩根大通策略师预计，今年货币市场基金余额将保持高位。事实上，货币市场基金资产1月已经增加了约1220亿美元 Ho和其他人写道，这“违背了每年这个时候典型的季节性资金外流趋势，挑战了现金将立即外流的观点”。
金融界2024-02-07
6万亿美元场外资金真的流入市场了吗？摩根大通最新解读来了！
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金流入货币市场基金。由100只最大应税货币基金组成的Crane 100指数虽然已脱离峰值，但目前7天收益率为5.17%。与此同时，据美国投资公司协会（Investment Company Institute）的数据，仅在截至上周三的一周内，就有417亿美元流入货币市场基金，使其总资产达到6万亿美元的创纪录高位。摩根大通分析师Teresa Ho在一份报告中写道，这挑战了货币市场基金中的6万亿美元现金将转投固定收益和/或股票等另类资产的观点。他也不认为，一旦美联储今年晚些时候开始降息，收益投资者就会将资金转移到长期债券上。Teresa Ho估计，货币市场基金中约有5.5万亿美元的资产是企业的核心流动性，也是散户投资者的现金储蓄。 “资金不是用来追逐收益或回报的。这些钱实际上是由企业管理的，用于日常采购。不管其他市场在做什么，这些钱都会留在这里，” Teresa Ho说。事实上，ICI表示，最近涌入货币市场基金的是机构投资者。机构货币市场基金的资产增加330.6亿美元至3.65万亿美元，而零售货币市场基金的资产增加86.2亿美元至2.35万亿美元。 ICI副首席经济学家Shelly Antoniewicz在一份声明中表示：“从历史上看，当美联储在紧缩周期中达到顶峰时，机构投资者就会把钱投入货币市场基金，就像鲍威尔指出的那样。” 这是因为货币市场基金的收益率滞后于美联储的行动。因此，随着国库券和商业票据收益率开始下降，在降息后，收益率将在较长一段时间内保持较高水平。美联储在上周三议息会后维持利率不变，并暗示尚未准备好开始降息。美联储主席鲍威尔说，在3月份举行的下一次会议上不太可能降息。根据Teresa Ho的计算，货币市场基金中约有5,000亿美元易受“逃离风险”影响，尤其是散户投资者。不过，她也不指望这笔钱很快就会转移出去。 “在今年年底之前，如果美联储在夏季降息，我们不会真正看到利率曲线倒挂到实际斜率为正的地步，”她说。她指的是目前短期收益率高于长期收益率的事实。“这告诉我，投资者不一定会走出这条曲线，因为目前的收益率较低，他们要到今年晚些时候才会看到收益率上升。” 此外，自2007年以来，货币基金利率从未超过5%。″在心理上，人们喜欢5%的水平，”她说。
金融界2024-02-06
第六届CRYPTO EXPO DUBAI 2024即将盛大举行
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所的托管市场分析和预测，以及领先的加密货币基金的投资策略。一些已确认的顶级演讲者包括： • Jason Lau（OKX 首席创新官） • Ebrahim Al Alkeem 博士（数字化转型、网络安全、人工智能专家、阿布扎比政府主任） • Christian Gleich（欧洲区块链协会国际大使） • Mario Nawfal（IBC Ventures 创始人兼首席执行官） • Joao Belo Branco（Liv. 银行全球财富主管） • Serena Sebastiani（普华永道中东金融服务咨询总监 - 虚拟资产咨询主管） • Ahmed Elmetwally（Sheikh Mohamed Bin Ahmed Bin Hamadan Al Nahyan 私人办公室首席执行官/总经理） • Anna Tutova（Coinstelegram 首席执行官） • 还有更多令人兴奋的演讲者即将揭晓！不要错过从 2024 年CRYPTO EXPO DUBAI 即将到来的牛市中收集见解的机会。立即获取门票：https://cryptoexpodubai.com/ 关于Crypto Expo Crypto Expo 是一个系列活动，加密生态系统中的关键决策者可以在此交流思想、建立联系并塑造行业。它是企业家、机构、业内人士、投资者、开发人员以及对加密货币和区块链行业有浓厚兴趣的人士的聚会场所。有关迪拜加密货币博览会票务和更新的更多详细信息，请访问：cryptoexpodubai.com 联系方式：info@cryptoexpodubai.com 来源：金色财经
金色财经2024-02-06
IMF前中国事务官员:中国经济超越美国的可能性越来越小特朗普上台对中国意味着什么？
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相反的轨道上。康奈尔大学教授、前国际货币基金组织(IMF)负责中国事务的官员Eswar Prasad在最近的一次采访中对《日经亚洲》表示：“预测中国GDP有朝一日会超过美国的可能性正在下降。” (截图来源：《日经亚洲》) 但Prasad表示，如果美国前总统特朗普(Donald Trump)重返白宫，他预计全球保护主义和地缘政治紧张局势将升级，美国的新孤立主义将为北京提供一个增强其影响力的机会。Prasad在IMF任职期间负责分析中国经济。以下是经过编辑的采访节录：日经：美国经济一直出人意料地强劲。你认为这是为什么？你对未来有什么期望？ Prasad：当大多数主要经济体都在挣扎时，美国正在巩固其作为全球经济驱动力的地位。美国劳动力市场非常灵活和强劲。美国政府的财政政策和金融体系使中小企业度过了非常困难的时期(如新冠大流行和高通胀)。尽管如此，我还是有点担心全球经济放缓的影响。虽然美国的GDP增长并不严重依赖出口，但其他国家的疲软可能会对其造成一定拖累。不断增加的美国公共债务和利息支出占财政收入的比例不断上升也令人担忧。日经：美联储和市场对降息的看法存在分歧。你对此有何看法？ Prasad：美联储在对抗通胀方面一直行动迟缓，但该联储正在通过有效调整货币政策，完成软着陆的复杂任务。供应限制的缓解也有助于减轻全球通胀压力。但美联储显然对过早宣布胜利持谨慎态度。尽管美联储主席鲍威尔(Jerome] Powell)已经暗示，如果通胀保持在低位，美联储将准备逐步降息，但如果美国经济和劳动力市场保持强劲，美联储不太可能大幅降息。日经：中国经济前景越来越不确定。你的预测是什么? Prasad：中国人民银行最近下调存款准备金率的举动反映中国政府对经济增长势头放缓和中国股市暴跌的担忧。但如果企业和家庭继续看空，他们能走多远是有限的。中国政府恢复私营部门信心、提振经济的举措仍然缺乏一个广泛的改革框架。中国面临着各种各样的脆弱性，包括不受欢迎的人口结构(例如低出生率和人口老龄化)、崩溃的房地产市场、国内外投资者情绪的恶化，以及新的增长模式缺乏明确性。未来几年，即使是4%-5%的经济增速也难以维持。预测中国GDP有朝一日将超过美国的可能性正在下降。日经：你出席了今年在达沃斯举行的世界经济论坛年会。那里的气氛怎么样？ Prasad：由于地缘政治的不确定性和今年世界各国选举的艰难前景，人们的情绪有些悲观。这些选举可能会进一步加速促进盟友之间贸易和投资的趋势，例如西方国家与中国/俄罗斯之间的分裂。日经：11月美国总统大选结果将如何影响全球经济？ Prasad：如果美国前总统特朗普获胜，贸易保护主义将在全球范围内升级，地缘政治裂痕将加深。贸易和金融分化可能变得严重。不确定性和波动性的增加可能会使私人投资萎缩，从而对金融市场和经济增长构成负面影响。特朗普重新掌权后可能会变得更加孤立主义。美国将失去在主要国际组织运作和解决气候变化等重要全球问题方面的领导作用。中国将再次有机会加强其在世界，特别是在亚洲的经济和地缘政治影响力。
风枫2024-02-06
胡锡进：2800点以下遍地是黄金？对这个问题我应该表示沉默
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才能够跟他们博弈。” 炒股外可以买一点货币基金在直播过程与网友的互动中，针对网友提问“除了投资像股票这种比较高风险的理财产品，是否会考虑货币基金分散投资风险”，胡锡进表示，除炒股外将考虑稳健投资，觉得可以买一点货币基金，“如果可以在京东金融买，可以试试。有一天我可能会来小金库”。 “我觉得分散投资风险这是必要的，我现在还没有来得及去考虑怎么样投资，怎么样分担风险。我想以后我逐渐会慢慢开始踏入了第一步，人都是没有回头路，踏上第一步往往就要走上第二步，也许有一天我就会来” 胡锡进说道。年轻人别模仿老胡谈到对年轻人理财的建议，胡锡进表示：“就凭我这样一个股市小白，没有能力向大家做投资建议。我只能说别模仿老胡。老胡是按照我的逻辑和见识去炒股的，还有我的信念。年轻人需要自己来走。” 胡锡进表示，年轻人虽然没有那多经历，没有走这么多地方，但他们上手特别快，真的很棒。“小小年纪就懂那么多语言，懂各种各样的平台，能够和整个世界交流，你们用两只手指头用键盘就可以丈量世界，老胡还得到现场亲身一步一步去走。” 炒股跟官方没有任何关系自胡锡进退休炒股以来，总会有些网友会猜测他背后有没有什么官方背景。直播过程中，胡锡进坦诚表示，“我是一个退休人，这个时候能有什么内幕消息。我非常负责任地告诉大家，老胡炒股完完全全是个人意愿，我没有和官方有任何联系，零！没有任何联系。大家千万不要误读了老胡的身份。” 谈到当初为什么入市，胡锡进表示，一方面是希望通过股市这个窗口更加切身了解中国经济的脉搏，不要做一个旁观者；另一方面是想开发出自己写稿之外的一个新本事，虽然当不了巴菲特，也想炒股赚点钱，测试下自己本事到底怎样。不过现在测试结果好像不太好。而至于自己在2023年炒股以来的心理感受，胡锡进表示，炒股给他的生活带来了新的内容，让他对经济、对世界也有了更多理解。“酸甜苦辣、五味杂陈。被人家嘲讽，被人家骂，也有人理解我。现在就好像感觉我是处在一个中心，正在经历一个动荡。”
金融界2024-02-05
【A股收市】国家队应抓紧救市！中国股市连跌6日投资者去美大使馆发泄沮丧和愤怒
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的迹象，这加剧了投资者的悲观情绪。国际货币基金组织上周五预计，中国经济增速将在2024年放缓至4.6%，并在中期进一步下滑，预计2028年的增速约为3.5%。小微股周一大跌，沪深1000指数和沪深2000指数分别下跌6.8%和9.4%，相比之下，蓝筹股沪深300指数最终收涨0.65%。地缘政治方面的担忧也给市场带来压力，因为美国在其声称与北京军方合作的公司之外，又增加了十几家中国公司，这是阻止美国技术帮助中国的更广泛努力的一部分。
风起2024-02-05
中国股市暴跌，投资者涌入这一替代市场但重大风险正在酝酿
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出目前正在酝酿的一些风险。” 根据国际货币基金组织(IMF)的数据，2024年印度的GDP预计将增长6.5%，而中国的增长率估计为4.6%。业绩压力可以肯定的是，投资者正在为可能出现的短期波动做准备，尤其是在大选前后，而且Nifty的上涨可能不是线性的。当他们寻求对冲风险时，隐含的股票波动率正在上升。主要的风险是期望的水平。 “不是印度或中国，而是印度和中国，”总部位于孟买的Kotak共同基金首席执行官Nilesh Shah在谈到投资者目前对这两个市场的看法时说。 “由于印度的溢价估值是由于其他市场表现不佳，现在如果它们开始表现良好，情况可能会发生变化，”他说，这意味着市场需要继续提供更好、更稳定的盈利增长。尽管到目前为止，中国稳定经济和市场的努力收效甚微，但今年以来，外国投资者一直在重返内地市场，寄望于股市最终会出现反弹。 “印度目前的很大一部分吸引力在于，它不是中国，”WisdomTree Investments股票策略主管Jeff Weniger说，“在其他经济周期中，我们可以自信地说，中国政府出台刺激计划的前景将提振经济，但印度面临的风险是，中国股市的看涨行情将驱散目前笼罩中国股市的强烈担忧。” 股票市场监管机构印度证券交易委员会(SEBI)已经持谨慎态度。随着国内机构在2023年获得超过220亿美元的资金流入，印度证券交易委员会要求资产管理公司对其中小型股基金进行压力测试，并加强对集中持有当地股票的离岸基金的审查。目前，印度国内投资者持有的股票比例为35.6%，远远超过外国投资者持有的16%。其余由发起人所有，发起人是印度市场对能够影响公司政策的大股东的称呼。然而，5月的大选是投资者风险地图上的前沿和中心。虽然莫迪非常受欢迎，他的政党预计将保持在议会中的多数席位，但低于预期的结果可能会削弱其推动经济措施的能力，这些措施曾帮助推高了市场。 “我认为政治风险是最高的，所以我认为这是一个低概率、高影响的事件，”总部位于新加坡的基金管理公司S CUBE Capital的首席投资官Hemant Mishr说，“如果它成为现实，将比中东危机对印度情绪产生更大的影响。”
风起2024-02-05
创下全球民主历史纪录！布克勒以逾85%选票连任萨尔瓦多总统巩固比特币法币化之路
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第二任期内保持其法定货币地位。尽管国际货币基金组织(IMF)建议在贷款谈判期间重新考虑这一立场，但萨尔瓦多副总统菲利克斯·乌略亚(Felix Ulloa)仍然立场坚定。此外，这一声明与美国证监会最近批准比特币ETF相一致。此外，萨尔瓦多即将推出比特币支持债券，并实施建立名为“比特币城”免税加密货币天堂的计划。根据Nayibtracker.com数据，萨尔瓦多在其国库中持有2825枚比特币，价值高达1.206亿美元。由于比特币价格交易在42799美元的水平，该国目前利润微薄。布克勒确认，他们将在他的第二个任期内继续积累比特币。据报道，布克勒已获得标准普尔全球评级和惠誉评级的信用评级升级，尽管该国仍维持“垃圾”类别的评级。布克勒的金融策略，包括债券回购、养老金债务交换和再融资举措，在提升萨尔瓦多的市场地位方面发挥了至关重要的作用。彭博社强调，布克勒政府实施的这些金融举措共同促进了该国信用评级的提高，对萨尔瓦多的金融状况和布克勒的领导力产生了积极影响。布克勒的连任证明了他在驾驭错综复杂的国际金融和履行国内治理责任方面的能力方面，获得选民们的认同，强有力的选举授权和全球金融界谨慎乐观的前景相结合，反映了布克勒经济治理方法的成功。 42岁的布克勒在民意调查中成为拉丁美洲乃至全世界最受欢迎的领导人，打击帮派的战争大幅降低了这个厌倦了暴力的国家凶杀率。据萨尔瓦多政府称，可怕的帮派在30年间夺走了约12万平民的生命，并称2019年布克勒上台时，犯罪团伙控制了该国80%的领土。在2022年3月实行的紧急状态下，他的政府围捕了超过75000名歹徒，无论是真实的还是可疑的。2023年，这个曾经是世界上最危险国家之一的谋杀率，骤降至30年来的最低水平，远低于全球平均水平。根据布克勒的推特帖文，他还声称其党派赢得了立法议会60个席位中的58个席位，该帖文的结尾写道：“上帝保佑萨尔瓦多。” 周日(2月4日)投票后不久，布克勒驳斥了对其权利记录的批评，并吹嘘他已经治愈了这个中美洲国家的帮派“癌症”。 “为什么我们的监禁率是世界上最高的？因为我们把世界谋杀之都、世界上最危险的国家，变成了西半球最安全的国家，”他说。 “唯一的办法就是逮捕所有凶手。” 但法媒引述活动人士表示，许多无辜者包括未成年人被卷入天罗地网，被关在不人道的环境中，甚至遭受酷刑。数千人被关押在一座全新的监狱里，这座监狱是美洲最大的监狱，是布克勒在几个月内建造的。布克勒坚称：“我们做了手术，我们正在进行放射治疗，我们会健康地离开，不会患上帮派的癌症。” 他指责西方人试图将他们的“自由主义民主理念”强加给萨尔瓦多。
小萧2024-02-05
邦达亚洲：美联储3月份降息预期降温黄金承压下行
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.4%后，第四季度增长0.3%。国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃警告称，相较于迟一点降息，美联储和其他主要央行过早降息会面临更多风险。不过她同时表示，当数据显示时机成熟时，美联储应毫不犹豫地降息。长期以来，格奥尔基耶娃一直呼吁各国央行坚持抗击通胀，不能过早放松货币政策。她再次重申了一贯以来的观点。格奥尔基耶娃在简报会上表示，央行需要以数据为导向，而不是以市场的过高预期为导向，在紧缩周期的这个时候，存在过早放松的风险。格奥尔基耶娃认为，美联储降息的时机是在几个月后，过早降息的风险要高于晚一点降息。过早放松政策可能会导致抗击通胀的进程出现倒退，也可能会影响公众对未来价格压力的预期，从而拖累消费者和投资者的信心。然而，格奥尔基耶娃也表示，将利率维持在高位太长时间，既有可能使美国经济过度放缓，也有可能损害那些降低利率的新兴市场。她说：“如果没有必要，就不要保持紧缩。看数据，根据数据采取行动。”
邦达亚洲2024-02-05
韩国1月外汇储备4157.6亿美元环比减少43.9亿美元
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.8亿美元，为3686.8亿美元；国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）减少1.5亿美元，为149.4亿美元；存款准备金环比增加8.1亿美元，为227.8亿美元；黄金储备环比持平，为47.9亿美元。截至2023年12月底，韩国外汇储备额以4201亿美元排名全球第9。中国大陆以3.238万亿美元稳居第一，其后依次为日本（1.2946万亿美元）、瑞士（8642亿美元）、印度（6225亿美元）、俄罗斯（5986亿美元）。
金融界2024-02-05

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