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8月金股策略出炉，机构偏好发生重大转变，“顺周期”成新热门词，AI已成“昨日黄花”？

股等AI热门股深度回调，反而中国平安、贵州茅台、格力电器、长安汽车等“老面孔”取得了不错的涨幅。　　另外，7月金股池中涨幅最高的东吴证券区间涨超30%，由中原证券推荐，其次是山西汾酒涨29%、长安汽车涨26%。　　三、A股8月怎么走？“顺周期”成热门词　　中信证券在《四大拐点共振，年内第三个做多窗口开启》中指出7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。配置上，建议关注有政策催化或业绩拐点的产业主题，重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。　　中信建投在《进攻，把握顺周期行情》中表示地产链困境反转短期反弹预计继续靠前。从住建部的发言导向看本轮政策放松力度预计小于2014年，我们预计对基本面的催化在短期将着重体现包括具备购买力的居民前期观望情绪释放、置换改善性住房从而带动销售数据环比回暖等方面。参考14年几次政策放松表态的板块表现情况，地产及地产链行情持续性约1个月，地产超额收益涨幅空间约10%，开工链受益前期超跌及预期修复相对收益弹性相比竣工链更强。　　浙商研究在《打破箱体的条件日益成熟》中展望8月，大势层面，政治局会议释放积极信号，风险溢价开始下行，这意味着市场迎来本轮夏季行情赚钱效应较强的窗口。具体来看，一方面，消息面，稳增长政策持续发力，美股大涨驱动全球风险偏好回升；另一方面，资金面，北上资金6月从4-5月的净流出转为净流入，科创板ETF在二季度大幅净流入，两大前瞻指标都释放积极信号。结构而言，认为稳增长持续发力，顺周期板块率先启动，大金融引领。　　中金在《8月行业配置月报：地产产业链有望继续占优》中强调当前关注价值风格，地产产业链有望继续占优。本次政治局会议直指市场核心关切、会后各部委积极落实，有望逐步扭转投资者偏谨慎预期。我们认为近期的市场风格可能会阶段性转向大胜小、价值优于成长，地产产业链等政策重点支持领域有望成为当下投资主线。

金融界2023-08-01

恢复和扩大消费“20条”正式发布！消费ETF（159928）震荡下行

涨1.07%，海天味业上涨0.91%，贵州茅台上涨0.71%。截止目前，消费ETF（159928）下跌0.50%，交投活跃，当前成交额突破1亿。数据来源：Wind 华西证券认为，“中央密集召开会议及发布相关政策文件，内容涉及解决就业、提升居民收入水平及消费信心、提振房地产市场、促进内需消费等多方面，顺周期消费板块预期逐步企稳回升” 资料来源：华西证券，《恢复扩大消费二十条发布，复苏斜率有望提升》国联证券认为，“政策层面释放积极的促消费信号，食品饮料、社服零售、交运、互联网、新能源汽车等消费板块有望实现从预期到基本面的逐步改善。消费信心回归，白酒板块率先受益，行情有望分三阶段演绎：（1）预期转向带动估值修复，次高端等明显低估标的的股价有望率先反应；（2）三季度白酒旺季来临，礼赠、宴席消费升温，库存、价盘等基本面边际改善，重点把握全年业绩超预期标的；（3）政策传导助力经济向好，白酒消费结构升级重启，板块有望迎来中期行情” 资料来源：国联证券，《政策暖风频吹，消费拨云见日》消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，前十大成分股权重占比达68%。中证主要消费指数行业分布中证主要消费指数前十大成分股数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐此外，在公共卫生防控和猪价大幅下挫的扰动逐渐消退后，消费板块2022年及2023年一季度的业绩增速已得到较好恢复，2022年归母净利润同比增速达45%，2023年一季度归母净利润同比增速为39%，显示出较强的韧性。中证主要消费成分股中，当前有17家已披露中报业绩预告，其中净利润预增的数量达12家，占比超70%，上半年业绩有望保持稳健。数据来源：Wind，截至2023.7.31 从估值角度看，当前中证主要消费指数（000932）的指数点位已调整至2020年中水平，风险消化充分。估值方面，标的指数中证主要消费指数(000932) PE-TTM值29.96倍，位于近5年18.15％百分位，估值性价比凸显。数据来源：Wind，截至2023.7.31 主要消费作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，加之前期已经历了较大幅度的回调，负面预期表达较为充分。长期来看，随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下，居民储蓄有望释放，居民部门杠杆率或将提升，消费增长潜力有望增强。当前市场对居民消费端复苏的预期尚未反应充分，板块在2023年的投资机遇值得关注！消费ETF（159928）是投资主要消费板块的优质选择，是全市场规模领先消费类ETF，最新规模116亿元。数据来源：Wind，截至2023.7.31 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证主要消费指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

食品饮料ETF(515170)上涨0.54%，盘中成交额达3281.53万元

指数(000815)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、伊利股份(600887)、泸州老窖(000568)、山西汾酒(600809)、洋河股份(002304)、海天味业(603288)、古井贡酒(000596)、今世缘(603369)、舍得酒业(600702)，前十大权重股合计占比74.72%。东方证券表示：有关部门明确楼市调控方向，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施，有望加速宏观经济复苏。中秋、国庆旺季即将到来，预计8月下旬将启动经销商备货，期待下半年白酒动销表现。中长期看，宏观经济复苏在途，消费逐渐回暖，白酒、啤酒等消费品板块将受益。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

7月31日晚间要闻盘点：国常会核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目，监管出手！四大行业巨头被约谈……

扫货近百亿，连续5日净买入。宁德时代、贵州茅台、比亚迪分别获净买入17.25亿元、9.56亿元、8.47亿元。恒瑞医药净卖出额居首，金额为1.84亿元。【地方热点】山东淄博：上半年全市实现生产总值2295.4亿元同比增长5.3% 山东省淄博市31日发布上半年全市经济运行情况，根据市级生产总值统一核算结果，上半年全市实现生产总值（GDP）2295.4亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%。上半年，全市实现社会消费品零售总额639.4亿元，同比增长9.7%，比一季度提高1.4个百分点，分别快于全国、全省水平1.5个、0.6个百分点。上半年，全市服务业增加增速比一季度提高0.3个百分点，其中，住宿餐饮业、营利性服务业增加值分别增长9.9%、12.9%。上海：到2025年区块链核心技术攻关、标准体系建设取得突破进展上海市发布推进城市区块链数字基础设施体系工程实施方案（2023—2025年），到2025年，浦江数链“1+1+1+X”数字基础设施体系全面建成，提供快速上链、跨链部署能力，有力支撑本市政务、公共服务及行业应用，带动形成一批行业级、城市级示范场景。区块链核心技术攻关、标准体系建设取得突破进展，带动形成创新动能强劲的产业生态，引育一批具有行业影响力的领军企业和创新型企业。推动长三角区块链网络资源协同，打造国际区块链交换枢纽链接，为全面推进城市数字化转型提供基础支撑，形成内外联通、多方共赢发展格局。上半年广东辖内银行机构新发放首套房按揭贷款3500.26亿元同比增长32.75% 国家金融监督管理总局广东监管局党委委员、副局长王吴庆表示，该局进一步强化住房金融服务。截至今年上半年，广东辖内银行机构新发放首套房按揭贷款3500.26亿元，同比增长32.75%。住房租赁贷款余额401.7亿元，同比增长84%，该局助力202家企业新建及改造长租房源超过20万套，试点推行保障性租赁住房公积金“按月还租”便民措施，助力人民群众“住有所居”。上海：继续巩固房地产市场企稳回升态势大力支持刚性和改善性住房需求上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局召开专题会议，认真学习领会7月24日中央政治局会议和近期一系列重要会议精神，研究部署下阶段全面推进“两旧一村”改造等民心实事工程。市住房城乡建设管理委、市房屋管理局将在市委、市政府领导下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，促进上海房地产市场平稳健康发展。【重要公司动态】牧原、温氏、双胞胎、正大联合声明：撤销“互不挖人”倡议国家市场监督管理总局依据《反垄断法》和《禁止垄断协议规定》有关规定，约谈牧原股份、温氏股份、双胞胎集团、正大投资股份有限公司四家生猪养殖企业。7月31日，四家企业联合发布声明称，公司诚恳接受市场监管总局在约谈中指出的问题，将立即整改，消除行为危害后果。此外，四家企业表示，关于该倡议，从未制定具体细则或实施相关措施。为避免造成误解，现决定撤销该倡议，并严格遵守《反垄断法》等法律法规，支持行业内人才自由流动，推动行业健康发展。松下控股第一财季营业利润903.72亿日元同比增41.9% 松下控股发布截止2023年6月30日的一季度财报显示，净销售额20296.94亿日元，上年同期19738.61亿日元，同比增2.8%，营业利润903.72亿日元，去年同期637亿日元，同比增41.9%。快手：预计上半年净利润实现扭亏为盈快手港交所公告，截至2023年6月30日止六个月，预期录得本集团净利润不低于人民币5.6亿元，较2022年同期本集团录得的净亏损约人民币94.3亿元，实现扭亏为盈。

金融界2023-07-31

IF当月合约剔除分红后年化基差6.97%，沪深300ETF易方达（510310）连续10个交易日资金净流入，合计“吸金”近22亿元

年7月28日，该指数的前十大权重股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、五粮液等各行业龙头个股，前十大权重股集中度22.26%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数官网上海证券认为，在政策平稳和经济韧性影响下，资本市场运行格局波动中不改缓慢回暖态势。从当前的数据表现来看，经济内在动力仍需加强，托底经济政策仍需维持，尤其是投资激励和降低资本成本方面需要持续发力。认为2023年货币政策大概率仍会进一步降准、降息。随着海外主要经济体加息进程进入尾声，中国经济运行的国内外环境改变，降准、降息的时机将更趋成熟、条件将更趋完备。关注沪深300ETF易方达（510310），场外联接（A类：110020；C类：007339）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-31

一、二线白酒午后普遍低迷，泸州老窖、贵州茅台双双跌超1%

日一、二线白酒午后普遍低迷，泸州老窖、贵州茅台双双跌超1%，舍得酒业、古井贡酒跌近1%，五粮液回吐早盘逾4%涨幅。

金融界2023-07-31

清除“假外资”首周，北向资金爆买近350亿，酿酒、证券等行业获大幅净流入，大比例加减仓个股曝光

持。如果从同期北向资金增持金额来看，贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、中国中免等增持规模居前，而立讯精密、京东方A、华能国际、海天味业、隆基绿能、晶盛机电等遭北向减持规模居前。

金融界2023-07-30

7月28日晚间要闻盘点：假离婚真减持，证监会将依法依规严肃处理！中金所发布实施“长风计划” 助力中长期资金入市

向资金今日大幅净买入164.03亿元贵州茅台净买入13.36亿元北向资金今日大幅净买入164.03亿元。贵州茅台、东方财富、宁德时代分别获净买入13.36亿元、11.49亿元、6.32亿元。海天味业净卖出额居首，金额为3.47亿元。【地方热点聚焦】杭州：支持新能源汽车产能提升和整零配套发展杭州印发加快推进高端装备制造业高质量发展若干措施的通知，通知指出，支持新能源汽车产能提升和整零配套发展。对年度实际产能达到核准产能75%且新能源汽车占实际产量50%及以上的整车制造企业，按照不高于新增工业增加值5%的比例（上年同比保持增长）给予不超过1000万元的一次性奖励。对新列入工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告》并生产单一新车型（含扩展车型）的整车制造企业，新车型（含扩展车型）年度销售额首次达到50亿元以上的，给予企业不超过200万元的奖励；新车型（含扩展车型）年度销售额首次达到100亿元以上的给予企业不超过400万元的奖励，进档的奖励差额。对整车制造企业采购非关联零部件企业生产的产品，年采购额达到1亿元以上且较上年度增长2%以上（上年同比保持增长），按不高于新增部分1%的比例给予奖励，单个企业每年奖励不超过800万元。【海外财经资讯】美国6月核心PCE物价指数同比上升4.10% 为2021年9月以来最小增幅美国6月核心PCE物价指数环比上升0.2%，为2022年11月以来最小增幅，预估为0.2%，前值为0.3%。美国6月核心PCE物价指数同比上升4.10%，为2021年9月以来最小增幅，预估为4.2%，前值为4.6%。【重要公司动态】斯凯奇二季度销售额同比增长7.7%至20.1亿美元斯凯奇SKECHERS发布了2023年第二季度财报。斯凯奇2023年第二季度销售额达20.1亿美元，较同期增长7.7%，创历史同期最佳纪录。2023年第二季度销售额调整后每股摊薄收益0.98美元，同比增长69%。与2022年12月31日相比，库存减少3.32亿美元，降幅为18.3%。盛天网络与聆心智能开展深度合作探索AI游戏社交“情感对话大模型” 盛天网络今日在ChinaJoy活动期间宣布，将与超拟人大模型开发商聆心智能开展战略合作，将人工智能科技与自有娱乐场景深度结合，共同打造、探索AI+游戏社交互动新场景。（财联社）招商资管获公募牌照为年内首家获批券商资管公募牌照招商证券发布公告称，公司全资子公司招商证券资产管理有限公司收到证监会批复，核准招商资管公开募集证券投资基金管理业务资格。招商资管需在6个月内完成公开募集证券投资基金管理业务的筹备工作，并在换领经营证券期货业务许可证后，开展公开募集证券投资基金管理业务。今年以来，包括招商资管在内，另有广发资管、兴证资管、光大资管、安信资管等先后申请开展公募基金管理业务资格，招商资管是年内首家获批券商资管公司。截至目前，共有19家券商资管子公司获批持有公募牌照。华为将推出盘古数字人大模型在今日举行的华为云数字文娱AI创新峰会2023上，华为云全球Marketing与销售服务总裁石冀琳表示，在人工智能的加持下，每个人有望实现“数字人”自由。华为云后续将推出盘古数字人大模型，可帮助用户12小时完成数字人生成。腾讯与信通院牵头国内首个金融行业大模型标准腾讯与中国信通院今日宣布，双方将联合牵头开展《面向行业的大规模预训练模型技术和应用评估方法第1部分：金融大模型》编制，这是国内首个金融行业大模型标准。壳牌与国家管网签署LNG接收站中长期使用协议壳牌能源（中国）有限公司与国家石油天然气管网集团有限公司下属接收站企业签署了液化天然气（LNG）接收站中长期使用协议。这标志着壳牌成为了首个与国家管网LNG接收站签订中长期使用协议的国际资源商。

金融界2023-07-28

一周透市：重磅会议释放信号，“牛市旗手”带头提振信心，保险股龙头市值单周暴增1350亿，主力、外资涌入大蓝筹

持。如果从同期北向资金增持金额来看，贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、中国中免等增持规模居前，而立讯精密、京东方A、华能国际、海天味业、隆基绿能、晶盛机电等遭北向减持规模居前。机构最新调研路线图本周（7.21-7.27）已披露相关调研信息的上市公司数量达到165家（前一周为142家），主要集中在通用设备、汽车零部件、电网设备、农化制品等行业。其中8家公司获得超100家机构调研，信德新材成为机构“宠儿”，合计有188家机构深入调研，公司透露沥青基碳纤维项目已进入试产阶段，能够生产出合格的沥青基碳纤维丝，正在积极进行市场拓展。。闻泰科技、斯莱克、环旭电子分别获得了161家、139家和134家机构的聚焦，没爱科技、元琛科技、中科蓝讯、万达信息等迎来超过100家机构的调研，科德数控、高华科技、焦点科技也备受关注。本周获得超过30家机构调研的上市公司

金融界2023-07-28

北向资金今日大幅净买入164.03亿元贵州茅台净买入13.36亿元

向资金今日大幅净买入164.03亿元。贵州茅台、东方财富、宁德时代分别获净买入13.36亿元、11.49亿元、6.32亿元。海天味业净卖出额居首，金额为3.47亿元。

金融界2023-07-28

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