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民生证券：给予赛轮轮胎买入评级
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期、汇率波动、新产能落地不及预期、国际贸易摩擦加剧、运费价格波动等。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为16.44。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-16 12:55
应用材料营收预测不及预期引发芯片需求担忧股价盘后大跌超13%
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场预期，但第四财季的保守预测反映出中美贸易摩擦、客户需求延迟及出口审批等多重压力。短期内，市场情绪或将受到冲击，但其在美国制造领域的战略投资及与苹果等大客户的深度合作，为中长期增长保留了积极信号。芯片设备行业整体仍处于全球供应链调整周期，行业波动在所难免。常见问题解答 Q1：应用材料第三财季的财务表现如何？ A1：第三财季营收73亿美元，同比增长8%，高于预期；调整后每股收益2.48美元，也高于分析师预估，显示核心业务依然稳健。 Q2：为何第四财季指引低于市场预期？ A2：主要原因包括中国客户需求下滑、出口审批延迟，以及全球贸易环境不确定性导致的采购推迟，这些因素直接压缩了短期订单量。 Q3：中美贸易摩擦对公司影响有多大？ A3：影响显著，尤其是在高端制造设备的出口审批环节，审批延迟会推迟交付并影响现金流，同时也削弱了中国客户的新增订单意愿。 Q4：与竞争对手相比，应用材料的市场地位如何？ A4：应用材料是全球最大芯片制造设备供应商之一，客户涵盖台积电、三星、英特尔等顶尖企业。尽管短期业绩承压，但在高端设备领域仍具领先优势。 Q5：其与苹果的合作有何战略意义？ A5：与苹果的合作不仅能带来稳定的大额订单，还能强化其在美国制造计划中的核心供应商地位，这有助于提升市场信心并推动长期增长。来源：今日美股网
今日美股网08-16 00:11
摩根士丹利看好苹果股价：关税风险已过仍有上涨空间
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果公司已度过关税风险的高峰期。此前中美贸易摩擦对苹果供应链和成本造成一定压力，但目前这一风险已明显下降。此外，监管因素也并非短期重大阻力，公司在全球市场仍具有灵活应对能力。分析师强调，这意味着苹果能够在更稳定的宏观环境下继续推动产品销售和盈利增长。苹果股价未来潜力展望综合产品趋势和外部风险评估，摩根士丹利对苹果股价持乐观态度。分析师伍德林认为，如果iPhone销量继续保持高位，同时公司在服务业务和其他硬件业务保持增长，股价可能迎来新一轮上升周期。以下表格对比了关键驱动因素及潜在影响：因素当前情况潜在影响 iPhone销售积极增长推动营收和股价上涨关税风险高峰已过减少成本压力监管环境影响有限短期不构成阻力编辑总结摩根士丹利研报显示，苹果公司在度过关税风险和监管压力后，依靠iPhone销售增长和强大的定价能力，股价可能仍具进一步上涨空间。投资者可关注产品销量趋势、服务业务扩张以及宏观环境变化，以判断未来股价潜力。常见问题解答问1：苹果股价近期上涨的主要原因是什么？答：主要原因包括iPhone销量增长、强大的定价能力以及关税和监管风险减轻，这些因素综合推动营收和投资者信心。问2：摩根士丹利为何认为关税风险已过？答：此前中美贸易摩擦导致苹果成本上升，但近期双方谈判和政策调整使高峰期风险消退，公司供应链和盈利能力恢复稳定。问3：监管因素会否对苹果短期股价产生重大阻力？答：根据研报，监管因素目前并非短期重大阻力，苹果在全球市场有能力应对潜在政策变化。问4：投资者应关注哪些苹果业务板块？答：除了iPhone外，服务业务（如App Store、Apple Music）和其他硬件产品（如iPad、Mac）增长潜力值得关注，它们将推动整体营收和利润。问5：未来苹果股价上涨空间的关键驱动因素是什么？答：关键驱动因素包括持续的iPhone销量、定价能力、服务业务扩张及宏观经济环境稳定，若这些因素保持强劲，股价上涨空间可观。来源：今日美股网
今日美股网08-16 00:10
芯片继续大涨！为何表现这么强，后市走势如何？
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景气。二、契合当前自主可控政策基调，贸易摩擦1.0中表现亮眼 2025年政府工作报告强调“推进高水平科技自立自强”，高端国产替代加速进行中，如先进制程、先进存储、先进封装等，AI芯片、车规芯片正在如火如荼进行中，同时也由过去简单替代升级至替代创新。当前芯片整体国产化率大约在20+%，离70%目标还有较大空间。另外贸易摩擦的短期缓和并不会影响芯片中长期自主可控的战略布局。在2018-2020年的贸易摩擦中，半导体行业(申万)大幅上涨53.70%，特别是2019年下半年，国产化呼声较大，产业政策支持(大基金) 叠加行业进入景气周期，半导体领跑自主可控赛道，同时大幅跑赢其他指数。三、潜在利好不少，并购重组叠加产业催化不断并购重组案例不断：“科八条”、”并购六条”和“关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的决定”等政策均支持上市公司开展产业链上下游的并购整合，提升产业协同效应，为芯片创造外延式成长的机会。譬如前期北方华创收购芯源微，整合涂胶显影设备技术，完善半导体设备平台布局。产业催化不断：武汉新芯有望年内上市，先进存储HBM2量产、HBM3研发进展可能披露；Q4Mate 80有望面世，其中SoC芯片可能继续迭代改进，利好先进制程产业链；年底长鑫存储有望在科创板上市，DDR5、LPDDR5量产，以及3D DRAM产品研发进展有望披露等，利好先进存储产业链。综上，半导体作为硬科技核心赛道，在自主可控和产业利好事件催化下，有望走出振荡向上的行情，继续看好半导体未来的表现。相关产品可以关注天弘中证芯片产业（C类012553），布局芯片产业龙头，涉及芯片设计、制造、封装与测试、半导体材料、晶圆生产设备等领域。如果布局大科技赛道，天弘上证科创综指增强（C类 023896），打包芯片、人工智能、机器人等前沿科技板块，把握大科技成长红利。上支付宝、天天基金、京东金融搜索“天弘芯片”、“天弘科创”即可。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议。提及个股仅作示例，不作投资参考。市场有风险，投资需谨慎。基金过往业绩不代表未来表现，投资者应审慎决策。指数基金存在跟踪误差，投资前请详细阅读基金合同和招募说明书。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-15 18:05
美国PPI数据超预期打压降息预期，黄金下跌
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此之外，中美关税休战延长90天也缓解了贸易摩擦升级的担忧，抑制了通胀预期，降低了黄金作为抗通胀工具的短期需求。 PPI数据公布后，美元指数大涨超0.4%，创近两周最大涨幅，这也削弱了黄金的吸引力，显著压制了金价。黄金市场当前处于“政治预期和地缘冲突风险”的再平衡阶段，多空博弈下建议需要密切关注相关数据和热点事件对金价的冲击。黄金ETF基金（159937）及联接基金（A:002610，C:002611，E类：021499）通过投资上海黄金交易所AU9999现货合约，实现与国内金价的高度拟合，具有低门槛、低成本和交易形式多样化等特点，支持T+0交易。长期来看，黄金中枢随信用货币规模而稳定抬升，以及其在资产组合中对冲尾部风险的作用依然是其长期配置价值所在。黄金资产在过热与衰退经济周期里的整体表现较好，投资者可采用定投黄金ETF基金的方式参与投资。产品风险等级：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）黄金板块相关个股：潮宏基、湖南黄金、西部黄金、老铺黄金、四川黄金、赤峰黄金、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、周大福（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）金融科技ETF(516860)，场外联接(博时中证金融科技主题ETF联接A：023536；博时中证金融科技主题ETF联接C：023537)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-15 14:06
山西证券：给予万华化学买入评级
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料价格大幅波动、产能建设进度不及预期、贸易摩擦加剧、宏观经济增长不及预期等风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券喻杰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为40.59%，其预测2025年度归属净利润为盈利142.09亿，根据现价换算的预测PE为13.8。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级19家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为87.05。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-14 22:45
汇安基金单柏霖：算力基础设施扩展，有望带动光模块和PCB需求跃升
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同比增长超50%。单柏霖指出，尽管中美贸易摩擦存在，但中国厂商在成熟工艺（如28nm以上）和存储芯片领域的份额稳定上升，AI芯片国产化率有望从当前不足20%提升至40%以上。开源AI模型的胜利不会减少算力需求，反而会扩大市场规模，推动端侧AI（如智能眼镜、AIPC）从概念向商用转型。 “算力基础设施扩展，或带动光模块和PCB需求跃升”。单柏霖分析指出，这些板块是AI服务器和数据中心的核心支撑，全球AI投资热潮下，价值量正重构。当前阶段，AI算力从训练向推理转型，将进一步放大这些板块的经济增量。总体而言，单柏霖仍对科技领域投资前景持乐观态度，认为短期受AI大模型催化，中长期受益于国产自主可控和全球AI基础设施投资。单柏霖管理的汇安成长优选混合型基金目前重点关注AI领域，前瞻布局了算力、算法和应用端资产。该基金近期同时获评国泰海通证券和招商证券三年期五星评级。具体看来，在招商证券7月7日发布的基金评级报告中，截至2025年6月30日，汇安成长优选混合A获得三年期主动混合型五星基金。另据7月30日发布的《国泰海通证券三年、五年、十年综合系列基金评级》显示，截至2025年7月25日，汇安成长优选混合A/C荣获灵活策略混合型三年期五星评级。日前，拟由单柏霖担纲的汇安成长领航混合型基金也发行定档，公告将于9月1日-9月19日全面发行。相较于汇安成长优选混合，新基金汇安成长领航混合投资范围更为宽泛，可同时参与A股和港股投资，投资于股票资产（含存托凭证）的比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过所投资股票资产的50%，有望降低单一市场系统性冲击，全面为投资者把握泛成长领域的投资机会。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本材料观点仅供参考，不作为任何法律文件。在任何情况下，材料中的所有信息或所有表达意见均不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议。本基金管理人不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力和产品的风险等级选择与自身风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。我国基金运作时间较短，不能反映股市、债市发展的所有阶段。材料版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。若本公司以外的其他机构发送本材料，则由该机构独自为此发送行为负责。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-14 09:08
钶锐锶数控冲击IPO，21亿估值，账上现金压力较大
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场报告，2020年受全球公共卫生事件及贸易摩擦等影响，产值出现下滑。随着生产经营的逐步恢复以及制造业复苏，全球机床市场产值恢复增长态势，2023年全球机床产值已达到历史新高的819亿欧元。 2018-2023年全球机床产值情况具体如下，来源：招股书全直驱数控机床作为高端数控机床的重要组成部分，凭借速度、精度和响应性等方面的优势，市场规模有望持续增长。 2023年，中国全直驱数控机床的市场规模约40亿元，预计2029年将增长至130亿元。长期以来，中国数控机床大而不强，高端工业母机90%左右依赖于进口。在中国市场，日本沙迪克、日本牧野、日本安田、日本碌碌、瑞士GF、瑞士斯图特、德国罗德斯、中国台湾大前等厂商全直驱数控机床销售额较大，占据了主要市场份额。近年来，国内企业通过自主技术突破，逐步实现产业化落地。目前，国产全直驱数控机床代表性厂商主要有钶锐锶数控、北京精雕、北平机床、佳时特、巨冈精工、杰克机床等。 2024年，钶锐锶数控的全直驱数控机床销量在国产厂商中排名第一。在国内机床市场中，德国海德汉和钶锐锶数控是PWM型数控系统的主要供应商。公司此次上市预计募集资金7.19亿元，将投资于数控机床生产基地建设项目、新一代智能化数控系统研发建设项目、数控机床整体加工解决方案研发项目，此外，还有1.5亿元用于补充流动资金。总体而言，钶锐锶数控所处的全直驱数控机床领域急需国产替代，未来发展前景较好，但是当下，公司仍面临较大的应收账款和现金流压力；未来，公司能否改善财务状况，持续拓展市场，格隆汇将保持关注。
格隆汇08-13 16:59
中美军事新冲突！中国在黄岩岛附近警告驱离美国军舰
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此事发生之际，华盛顿与北京正陷入一场贸易摩擦，双方曾互放激烈言辞。今年3月，中国曾警告称已做好准备与美国进行“一场贸易战或任何其他形式的战争”，随后紧张局势有所缓和。就在本周二，一艘中国军舰在追赶一艘菲律宾巡逻艇时与本国海警船相撞。中国依据其“九段线”主张几乎整个南海的主权，这一立场拒绝承认荷兰海牙国际仲裁法庭在2016年的裁决。仲裁庭当时认定，北京的主权主张在法律和历史上均无依据。近年来，中国与菲律宾船只在南海多次发生冲突。菲律宾方面曾指责中国军方去年追逐菲方船只，并用激光照射在有争议的另一处礁附近巡逻的菲方飞机。据菲律宾官员称，冲突曾涉及船只碰撞、水炮攻击，以及菲籍水手受伤。 2024年5月，菲律宾总统费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）表示，如果有菲律宾公民在南海因与中国海警的冲突而丧生，这几乎可以肯定将构成“红线”，并“非常接近我们所定义的战争行为”。他补充称，“我们的条约盟友，我相信也持有同样的立场”，指的是美军。自1951年以来，美国与菲律宾签有共同防御条约，该条约规定，在太平洋地区对菲律宾或美国的攻击将被视为对另一方的攻击。
超启08-13 15:04
国民银行警示：贸易争端与降息预期双重压力或致加元继续走弱
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势未见缓和迹象，这对加元形成明显压制。贸易摩擦加剧通常会削弱市场对加元的信心，导致投资者倾向于选择更为安全的资产，如美元，从而推动美元兑加元汇率上升。加拿大央行降息预期及其市场反应受加拿大央行未来降息预期影响显著，6月末至7月初市场调查显示，机构普遍预计2025年将至少实施两次降息。7月份疲软的就业数据加剧了这一预期，使得市场认为加拿大经济增长放缓，促使央行可能采取宽松货币政策，这对加元形成额外下行压力。美元兑加元近期汇率走势及展望时间节点美元兑加元汇率水平备注 7月下旬低于1.3600 加元相对强势近期约1.3780 加元承压，汇率回升本季度展望目标1.3900 美元预计进一步走强国民银行预测美元兑加元汇率在未来数周仍有走强空间，主要受到贸易争端和货币政策预期的双重推动。加拿大就业数据对经济和汇率的启示 7月份公布的就业数据低于市场预期，表明加拿大经济存在闲置产能问题，经济增速放缓。这不仅促使市场加码降息预期，也为加元施加了下行压力，反映出宏观经济环境对货币价值的重要影响。编辑总结在美加贸易紧张局势持续且加拿大经济数据不及预期的背景下，加拿大央行降息预期日益升温，给加元带来显著压力。美元兑加元汇率近期持续攀升，且短期内或将进一步走强。投资者需密切关注贸易动态与加拿大宏观经济数据变化，合理调整汇率预期和投资策略。国际知名投行及专家点评 Mark Carney（前加拿大央行行长，2025年8月）：“贸易争端不仅扰乱了供应链，也对货币市场造成冲击。加元在当前不确定环境中承压，是市场对风险偏好下降的直接体现。” Janet Yellen（美国财政部长，2025年8月）：“货币政策调整与国际贸易环境密不可分。加拿大经济放缓加剧了对降息的预期，这对加元构成负面压力。” Paul Krugman（诺贝尔经济学奖得主，2025年8月）：“美元的强势不仅反映美国经济韧性，同时也反映对其他国家货币政策宽松的预期，尤其是加拿大央行的潜在降息。” Christine Lagarde（欧洲央行行长，2025年8月）：“全球经济格局变化加剧货币市场波动，加元面临的压力是多重因素叠加的结果，包括贸易与政策的不确定性。” Michael Saunders（前英国央行货币政策委员会委员，2025年8月）：“加拿大就业疲软增强了降息预期，货币市场因此调整，但仍需观察政策落实和经济数据的后续走向。” 常见问题解答问：近期加元为何承受压力？答：主要因为美加贸易争端持续紧张和加拿大央行降息预期上升。问：美元兑加元近期的汇率变化如何？答：从7月下旬低于1.3600攀升至约1.3780，短期内预计还将走强。问：加拿大经济数据对加元有何影响？答：就业数据疲软加剧了降息预期，导致加元承压。问：加拿大央行未来政策预期如何？答：市场普遍预计2025年会至少降息两次。问：投资者应如何应对当前加元走势？答：关注贸易局势及宏观经济数据，调整投资组合以应对汇率波动风险。来源：今日美股网
今日美股网08-13 00:10

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