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耶伦今日抵京！中美科技争端升级出口管制只是开始？

访问。与此同时，世界两个超级大国之间的贸易紧张局势再次升级，而马来西亚的利率决定则是亚太地区经济日程上最重要的事情。澳大利亚贸易数据出炉，澳大利亚统计局6日公布的数据显示，经季节性因素调整，今年5月该国对外商品与服务贸易顺差相比4月增加了约13.37亿澳元，达到约117.91亿澳元。 5月的外贸顺差表现好于今年4月但差于去年同期。今年4月，澳大利亚外贸顺差环比减少了约36.64亿澳元。去年5月，该国外贸顺差环比增加了约27.17亿澳元。股市投资者将消化台湾富士康喜忧参半的收益报告。富士康是苹果公司iPhone的主要组装商。亚洲股市周四呈守势，周三表现不佳，此前数据显示，6月份中国服务业活动增速为五个月来最慢。富士康的业绩可能有助于驱散阴霾，该公司周三预测，在今年年底的购物旺季之前，第三季度将会更加光明。但这只与第二季度收入同比下降近14%有关。中国仍然是投资者的前沿和中心。中美贸易紧张局势似乎日益加剧——最近的一次紧张局势是由于北京限制某些金属的出口——这对耶伦周四的访问来说不是最好的背景。美国官员表示，他们期待“坦诚”的讨论，华盛顿方面表示，“坚决”反对对镓和锗实施新的出口管制。镓和锗用于生产半导体和其他电子产品。无论耶伦的访问结果如何，都不会有快速解决方案。中国前商务部副部长魏建国表示，这些管制“只是一个开始”。中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国在接受《中国日报》的独家专访中表示，中国宣布将从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。这一举措是经过深思熟虑的重拳出击，不仅能打得某些国家慌，还会打得某些国家疼。魏建国说：“这只是中国反制的开始，中国的制裁手段和种类还有很多。如果对华高技术限制继续升级，中国的反制措施也会进一步升级。任何利用霸权主义企图推动脱钩断链的行为，包括打压中国企业，最后都是搬起石头砸自己的脚。” 与此同时，马来西亚央行预计将于周四将关键利率维持在3.00%不变，并在今年剩余时间内保持不变，与已经结束紧缩周期的印度、韩国、印度尼西亚和新西兰等地区央行保持一致。 5月份，整体通胀率降至2.8%的一年低点，但核心通胀率仅略微下降至3.5%，这表明马来西亚国家银行(BNM)将在更长时间内维持较高的关键利率。今年5月，央行出人意料地加息。上周，马来西亚政府表示，将干预外汇市场，稳定林吉特汇率，以抵消其所称的近期“过度”损失。今年上半年，林吉特是亚洲表现最差的货币之一，兑美元汇率下跌了近6%。

风起2023-07-06

危险信号：小心全球市场大洗牌！中国央行领导层改组传新消息

海外供应，推高买家的价格，加剧与美国的贸易紧张局势，并可能导致全球供应链进一步中断。另外，中国央行公布关键职位变动情况。7月4日，中国人力资源和社会保障部发布国务院任免国家工作人员公告，该公告指出，免去郭树清的中国人民银行副行长职务。此举正值中国央行领导层改组之际，上周六，金融技术专家潘功胜被任命为央行最高政治职位。 7月1日下午，中国人民银行召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：潘功胜同志任中国人民银行党委书记，免去郭树清同志的中国人民银行党委书记职务、易纲同志的中国人民银行党委副书记职务。

厉害啦2023-07-04

2023年上半年圆满收官！纳斯达克指数累计涨幅37% 科技巨头势不可挡

和乌克兰战争的不确定性以及与中国持续的贸易紧张局势凸显了这一点。目前短期利率高于5%，这意味着投资者可以从存款和高收益储蓄账户中获得中个位数的无风险回报。另一个令人怀疑的迹象是缺乏科技IPO市场，尽管整个行业都在酝酿热情，但新兴公司仍继续观望。自2021年底以来，美国还没有发生过引人注目的风险投资支持的科技IPO，投资者和银行家表示，今年下半年预计将继续保持平静，因为各公司正在等待其财务指标的更好可预测性。 AllianceBernstein首席投资官Jim Tierney表示，投资者需要考虑很多挑战，目前不确定人工智能对更广泛的企业界有多大的推动作用。“具体到人工智能，我认为我们必须看到所有公司都受益，那天一定会到来，但我只是不确定今年下半年会发生什么。” 与此同时，经济数据好坏参半。本月早些时候的一项调查发现，由于通胀压力持续存在，92%的美国人正在削减支出。Jim Tierney补充说：“基本面变得更加严峻，你看看今天的消费者支出，消费者正在缩减开支。所有这些都表明，这里的基本面存在一定压力。”

一禾2023-07-01

邦达亚洲: GDP数据表现强劲美元指数刷新12日高位

来，美国经济的短期前景仍然不确定。全球贸易紧张局势、地缘政治事件和消费者情绪的波动等因素可能影响未来的GDP增长。虽然在第一季度，美国经济实现了温和增长，但未来依然面临潜在的逆风。

邦达亚洲2023-06-30

美国法官认定苹果CEO库克欺骗股东，隐瞒iPhone在中国市场需求下降

预测下调了90亿美元，并将其归咎于美中贸易紧张局势。这是苹果自2007年推出iPhone以来首次下调营收预期，总部位于加州库比蒂诺的苹果公司的股价在第二天下跌了10%。加州奥克兰地区的Rogers法官表示，陪审团可以合理地推断，库克是在讨论苹果在中国的销售前景，而不是过去的业绩或汇率变化的影响。 Rogers法官还表示，在库克发表评论之前，苹果公司知道中国经济一直在放缓，有数据表明需求可能会下降。Rogers写道：“陪审团可能会合理地发现，苹果公司未能披露这些风险对原告造成了伤害。” 此次诉讼的主要原告是英国诺福克郡议会，这是诺福克养老基金的管理机构，位于英格兰诺威奇。自2019年1月以来，苹果股价上涨了近5倍，市值接近3万亿美元。

Sue2023-06-28

分析：为什么访华的马斯克和其他外企CEO，都开始沉默是金？

中国之行的信息，这可能是鉴于美中政治和贸易紧张局势，已经恶化到几十年来的最低点而产生了戒心。他们说，习近平主席对国家安全的日益重视，特别是最近对咨询公司和尽职调查公司的打击，也让许多外国公司不确定他们在哪里可能越过法律的界限。加中贸易理事会总经理诺亚·弗雷泽说，来访的高管们不再追逐新的商业机会，而是专注于维护现有关系，并经常规定不接待媒体、不参加大型晚宴或演讲机会。他说，他们似乎在保持低调，会有私人午餐，在那里他们可以从当地人那里了解正在发生的事情。据一位不愿透露姓名的美国贸易协会负责人说，在前往中国之前，美国的首席执行官们一直在寻求建议，了解中国政府扩大反间谍法会对他们产生什么影响。协会负责人说，首席执行官们还想知道如何与中国政府官员打交道，以及一旦行程公开后如何处理问题，向媒体发言并冒着被要求对华盛顿和北京的立场发表评论的风险，不符合他们的利益。欧盟商会在一份声明中说，在中国经营的公司一直保持着一定程度的谨慎，现在正在适应可能被视为敏感领域的变化。中国外交部在一份声明中说，美国大企业首席执行官的多次访问是对中国经济的 "信心投票"，并说他们的访问相对低调，是因为美国政府遏制中国的 "错误政策"。关于中国反间谍法，外交部说通过国内立法维护国家安全是中国的权利。虽然美国总统拜登上个月说，他预计与北京的冰冷关系 "很快 "就会解冻，但不可否认的是，今年的紧张局势已经飙升，麻烦包括美国对半导体的出口限制和数据安全问题。尽管如此，在疫情后外国CEO们似乎急于了解中国的情况。最近几个月来，来此考察的包括苹果的库克、英特尔的帕特里克·盖尔辛格、通用汽车的玛丽·巴拉、黑石(的斯蒂芬·施瓦茨曼和摩根大通的杰米·戴蒙。今年有67位外国商界领袖出席了高规格的中国发展论坛，比2019年少了20位。 "我们的想法是，如果你在那里玩，就必须对中国市场表现出足够的承诺，"政治风险咨询公司China Strategies Group的总裁克里斯托弗·约翰逊说。同时，首席执行官们需要做到 "不给美国政府敲响警钟，这是一项非常困难的任务"。外国首席执行官在中国时发表的少数已知评论，与拜登的立场一致，即他并不寻求使世界上最大的两个经济体脱钩。中国外交部援引马斯克的话说，他反对美国和中国经济脱钩，他将两者的经济称为 "连体婴儿"。摩根大通的戴蒙上周在摩根大通全球中国峰会上说，他赞成东西方 "去风险化"，而不是脱钩，据活动的一个消息来源称。亚洲协会政策研究所负责国际安全和外交的副总裁丹尼尔·拉塞尔说，去风险和脱钩之间的区别，微妙但重要。他说："这清楚地表明，问题是管理对中国的依赖风险，而不是决心将世界分成两个相互竞争的领域。＂

加美财经2023-06-08

彻底疯狂!日本股市创33年历史新高，突破32000点！国际“热钱”蜂拥而至，股神巴菲特点燃外资情绪

在2015年底超过2万点，但是受到全球贸易紧张局势以及新冠疫情、2022年美联储快速加息等多重原因刺激，引发日本资本外流和股市下跌。　　这一转眼时间，距离日经225指数38957的历史高点已经过去32年。　　国际“热钱”涌入股神巴菲特点燃外资情绪　　这一轮日本股市波澜壮阔的行情中，有着明显的外资特征。国际“热钱”的涌入和国家机构资金的避险需求，是让日本股市33年后再次起飞的重要推手。　　在“日特估”自年初以来持续活跃之下热潮下，国际“热钱”正在疯狂涌入日本淘金。日本财务省公布数据显示，海外资金在2023年以来累计净买入规模达2.5万亿日元（折合198亿美元）；3月26日之后流入加速，海外资金的日股累计净买入额达到6.2万亿日元（折合为496亿美元）。从交易时间分布来看，海外时间交易额对日股年内涨幅的贡献达70%。　　根据日本交易所集团，4月海外投资者净买入价值2.15 万亿日元（约合157亿美元）的日本股票，为2017年10月以来最大规模的外国人净购买量。　　根据东京证券交易所最新汇总，5月22日至26日期间，外国投资者的净买入总额达到3816亿日元（约27.15亿美元），为连续第九周净买入日股，创2019年11月以来最长的外资流入。　　而点燃外资做多日本股市是股神巴菲特。　　今年早些时候，巴菲特增持了日本五大商社，并暗示将进一步投资日本股票。现年92岁高龄的他还在4月月份罕见地亲自访问日本。　　从近期数据披露可以看出，伯克希尔哈撒韦目前在日本持有的股票比在美国以外任何其他国家都多。　　值得注意的是，“越来越妖”巴菲特在3年前就已经“闻到”了金钱的味道。2020年8月，巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦首次披露，其收购了日本前五大贸易公司每家略高于5%的股份。这五大贸易公司分别是伊藤忠商事、三菱商事、三井物产、住友商事和丸红。自首次披露之后，巴菲特已3次购买并扩大了对日本五大商社的股份持有量。　　除了巴菲特外，还有其他大佬也纷至沓来。3月31日，黑石集团主席苏世民拜访了日本首相岸田文雄。黑石集团两年前在日本一举收购8家酒店，此行被外界普遍认为日本还蕴藏着更多投资机会。　　同一时期，黑石集团最主要的竞争对手——KKR创始人亨利·克拉维斯也在日本与投资对象展开交流。　　4月初造访日本东京的还有美国对冲基金Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今年早些时候决定重新在东京开设办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在日本市场的运营牌照。　　国际避险资金的巨大需求　　此外，国际避险资金的巨大需求，也是这外资蜂拥而至的一大原因。　　今年以来，以硅谷银行为代表的美国银行体系自3月以来遭遇流动性冲击，时至5月仍有机构陆续出险；此外，美国债务上限谈判反复也对风险偏好存在扰动；整体来看，美欧央行在通胀压力下被迫加息使得金融体系风险逐渐暴露，日本通胀压力远小于欧美国家仍可维持宽松货币政策，使得其金融体系稳定性在发达国家中呈现了相对优势。　　地缘政治方面，俄乌战争悬而未决；土耳其、泰国等国均在年内进行总统选举，美国、乌克兰、俄罗斯等国已开始为2024年总统选举布局；在区域性冲突、部分国家选举结果悬而未决的背景下，地缘政治不确定性也提振海外资金避险需求。　　自2018年中美贸易争端以来，在新的地缘政治格局下，日本在亚太格局中扮演了更加重要的角色，同时日本在芯片等产业发展中野心勃勃，这都成为了边际上的重要变量。仔细观察日本的经济脉络，日本的设备投资开始进入加速期，这背后有产业自身发展的原因，也暗合地缘变迁的逻辑。　　日本监管层的助推　　除了日本基本面发生的变化，日本监管层的助推也是一股不容忽视的力量。日本监管层持续推动企业经营能力的改善和价值的修复，其中敦促企业对投资者提高回报、鼓励企业公开回购成为改革重要抓手。　　尤其是在今年3月底，东京证券交易所为了改变大量个股股价跌破净值的情况，发布《关于实现关注资金成本和股价经营要求》要求上市公司提高企业价值和资本效率从而提升股价后，日本股市开始掀起一波回购热潮。　　日本股民和本土机构还在阴影之中　　但是与狂热国际资金相比，被“割韭菜”长达33年之久的日本股民和本土机构还活在过去的阴影之中，对于牛市并不认同。4月和5月，日本国内散户投资者净卖出2万亿日元（148.1 亿美元），日本机构净卖出超2.2万亿日元。　　乐天证券指出，在1990年日本泡沫经济破裂前，国内散户投资者是市场上涨主要推动力，而外资则是净卖家。然而，自从泡沫破灭后，外资成了净买家并将日本股市推至三十三年来的高点，这一趋势已经持续了30年。　　在内外两股力量拉扯之下，渐入高潮的日本股市又将走向何方？还会重演33年前那一幕吗？

金融界2023-06-05

随着中美紧张关系升级，中国科技企业家热衷于“去中国化”

到美国，几乎没有什么重大障碍。但在美中贸易紧张局势升级之际，特别是在华盛顿对华为实施制裁之后，一些中国企业开始在海外设立总部，希望可能有助于减少美国政府的关注。现在，一些中国大陆的科技企业主表示，他们需要更进一步，在国外获得永久居留权或公民身份，以避免美国对中国公司的遏制和偏见。总部位于深圳的Ryan（由于担心在中国遭到报复而拒绝透露自己的姓氏)，说他的软件创业公司已经可以在美国扩张，公司在东亚已经有一百万用户，在北美也有不错的业务基础。但他对美中贸易摩擦，以及美国对越来越多的中国公司施加或提议的限制感到失望。 "这非常不公平，"他说，并感叹其他国家的竞争对手在试图向美国扩张时没有面临类似问题。"我们感觉很像夹在饼干中间的馅料。" 他的解决方法是，试图在另一个亚洲国家获得永久居留权。路透社采访了七位来自中国大陆的科技企业家，他们大多在海外接受过教育，希望在美国拓展业务。所有这些人都试图在其他地方获得永久居留权或公民身份，大多数人的选择包括，香港、加拿大、日本、美国和新加坡。这七位企业家中，有三位只用他们的英文名字，而其他的人则要求完全匿名，都担心在中国境内的影响,还要求不要详细描述他们的业务。这些企业家和顾问说，地缘政治的紧张局势，意味着对希望在美国经营或获得资金的中国大陆公司来说，气氛很不友好。美国通信咨询公司APCO Worldwide的大中华区主席詹姆斯·麦格雷戈说："华盛顿特区和许多州政府的政治说法是基于这样一种误解，即所有中国公司都与中国政府和中国共产党交织在一起，并听从其指挥。" 中国外交部在一份声明中说，一些西方国家想 "将技术政治化，为正常的技术和贸易合作设置障碍，这对双方都没有好处，并对全球技术进步和经济增长产生不利影响。" 但是，即使在美国扩展已经变得更加困难，这仍然是路透社采访的大多数企业家的最终目标。尽管中国国内市场规模很大，但专注于国内市场不是一个有吸引力的选择。企业家威尔逊说："在大流行期间，一切都变了。" 在习近平去年开始第三个任期后，他开始将他的软件创业公司转移到国外。他说，虽然从中国做生意并非不可能，但华盛顿和北京之间的不信任已经变得如此麻烦，"如果我不在，对我的员工和股东来说会更容易。" 经营商业咨询公司北美生态系统研究所（North American Ecosystem Institute的克里斯·佩雷拉说，企业寻求重新设立海外基地，甚至在公司身份方面 "去中国化 "已经成为一种趋势。明显不再强调其中国身份的公司，包括在线快时尚零售商Shein，其将一家新加坡公司作为其事实上的控股公司。5月初，电子商务公司拼多多将其总部从上海迁至都柏林。今年到目前为止，佩雷拉的公司已经有大约100个来自大陆公司的咨询，寻求帮助以拓展海外市场。佩雷拉说，他向许多人建议如何有效地进行海外本地化，并成为一个社区的一部分，而不是仅仅掩盖他们的中国身份。这些企业家说，他们对中国政府表示支持私营企业主的说法不以为然，对公民自由的丧失感到担忧。他们中的一些人还说，在中国要有雄心壮志，就需要与中国共产党官员培养关系，他们不愿意采取这一步骤。另一位企业家汤米已经从中国移居国外，在政府对其产品的审查要求变得过于频繁带来极大干扰之后，他感到沮丧，关闭了业务。汤米现在正在建立一个新创业公司，并最终想搬到美国去。在美国海关，官员们详细询问了他最近在美国出差时为什么有一个美国银行账户。

加美财经2023-06-01

暴风雨前的平静？量化基金“高调进场” 传统投资者保持观望

月的股市抛售为例，当时由于投资者对中美贸易紧张局势感到恐慌，标普500指数下跌了约7%。根据McElligott的估计，趋势追踪型CTA在一个月的时间里抛售了价值350亿美元的股票。根据McElligott的说法，目前市场上可能存在两种不同的情况。一方面，量化交易者不断增加的股票投资可能使市场更加脆弱，因为他们可能会在市场出现波动时快速调整其持仓。另一方面，基本面投资者可能会感到错失了市场上的机会，并逐渐增加他们的购买力以追逐股市的上涨。根据美国主要银行的流动性数据，已经有证据显示主流投资者的购买力增加。

楼喆2023-05-30

暴涨3.67万亿！复盘日本股市新高背后，修复失去的30年，全球资本、产能回流日本...

数在2015年底超过2万点。近年来全球贸易紧张局势以及新冠疫情等因素，对日本股市产生了较大冲击，2022年美联储的快速加息引发日本资本外流和股市下跌，进入2023年，日元升值，日本股市不断上行。　　近期日本股市上涨受多重因素驱动。　　一是国际金融和货币形势的不确定性逐渐消退，国际资本回流日本。随着美联储加息预期下降和日央行紧缩预期上升，吸引国际资本回流日本市场。同时，欧美银行业危机引发的风险因素有所缓和，日元总体走软。EPFR数据显示，截至5月10日的一周，日本股票基金吸引8亿美元资金，连续7周净买入，而美国和欧洲股市则出现资金外流。　　二是企业业绩表现稳健良好。随着疫后经济活动复苏和去年日元持续贬值，东京交易所上市公司多表现良好，特别是国际贸易、交通航运、零售和批发、银行保险等板块近期走势良好，部分板块业绩创下高点，54％的上市公司利润较去年有所上升。　　三是东京交易所致力于改进上市公司治理水平。从1990年代起，日股与美股的长期上涨趋势出现分化，日本股市长期估值远低于美股，东京交易所超50％的股票价格低于账面价值，因此1月东京交易所提出将改革公司治理监督机制，促进企业提高股价，重视股东收益，集中清理违规交叉持股问题并促进企业管理资本成本。在这一改革下，预计部分低估值企业可能采取股票回购等方式提振股价，截至本周，已有价值3900万亿日元的股票被宣布回购四是近期部分利好消息带动市场情绪。包括G7峰会在日召开、巴菲特赴日考察并表示大举投资日本股市等，推动市场对日本股市的整体情绪提振。此外，全球供应链变化趋势下，不少企业将产能回流日本。　　二、日本经济继续温和复苏，预计通胀中枢变化、稳定的基本面和短期宽松的货币环境将为资产价格持续提供支撑　　通胀已过高点但仍有韧性，长期通胀中枢可能发生结构性变化。日本CPI已经见顶回落，2023全年预计维持下行趋势。4月CPI同比3.4％，核心CPI3.4％。从2021年9月起，在全球能源价格上涨推动下，日本CPI转负为正，此后一直在正值区间缓慢扩大。2022年以来，全球能源和食品价格持续上涨，日本CPI自2022年4月以来突破2％的目标通胀率，并在2023年1月创下4.3％的高点。国际市场上原油和谷物等大宗商品的价格已较2022年高点有所回落，同时，日本政府2022年底出台的缓解通胀措施的效果将逐渐显现。CPI短期仍有韧性。工资水平上升推动核心CPI保持高位，4月核心CPI增速下行幅度不及预期。随着OPEC+减产和欧洲LNG的消耗，能源价格反弹。预计全年CPI增速2％左右。　　经济增长有望弱复苏。日本政府2023年1月预测，日本2023财年经济增速为1.5％，较2022年7月上调0.4个百分点；IMF在2023年1月发布的《世界经济展望》中预测，日本2023年经济增速为1.8％，较2022年10月上调0.2个百分点。通胀和日元贬值压力有望减小，预计短期内日本进出口贸易环境、进口企业营收和家庭支出恶化的形势将得到一定程度改善。中国经济活动恢复正常，强劲复苏也为日本出口提供支持。薪资增长和相对宽松的金融环境也有利于内需反弹，支撑经济增速回升至1.5％～2.0％。2023年3月下旬举行的春季劳资谈判（春斗）实现近几年最大幅度涨薪。　　日本货币政策转向短期看不到实质进展，相对欧美中期维持高利率水平而言，日本超低的利率水平和资产购买政策将持续支撑股市。根据植田和男表态，将在未来5年的任期内根据经济情况缓慢、逐步推进货币政策正常化：一是根据日本政府宣布的计划，央行将与政府讨论修改共同声明里“尽快实现2％通胀目标“的表述，重新评估通胀形势与未来目标，或将2％的物价目标定位为中长期目标，不再追求短期实现。二是再度扩大YCC长期目标区间或修改YCC操作品种，直至接近长期均衡利率水平。三是短端走出负利率区间。YCC长期目标的调整实质上也给短端利率上浮打开了空间，未来日央行可能从短端着手开启加息。　　风险提示：日本股市和经济波动可能超预期，海外政策可能超预期，主要央行货币政策转向速度过快，经济衰退超预期，外需萎缩加快，供应链恢复低于预期，影响我国出口相关行业，资源争夺恶化，政策风险加大。部分国家政府主权违约风险上升。投资者情绪脆弱背景下，市场波动幅度扩大，投机交易进一步恶化市场预期，全球资本流动速度加快，单个市场冲击可能带来超预期的溢出效应，引发全球金融市场动荡，可能引发人民币兑汇率波动，外资超预期外流。

金融界2023-05-26

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