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外资跑路，日本前行长都坐不住了

艰难的情况下维持运营，并不断修复受损的资产负债表。没有通胀的情况下，尽管日本是个贸易逆差国，但为了日本出口企业在全球有竞争力，日元贬值就贬值了。这点集体主义大局观，日本民众也还是有的。但是当日本走出通缩泥淖，过惯物价30年不变的日本民众发现，原来物价会上涨？过往一切就要推到重来了。今年1月，日本贸易差额高达17583亿日元，2月继续逆差3794亿日元。日元贬值虽然通过助推大企业盈利实现了本国经济增长，但这对普通日本民众的获得感就像是领导画的大饼，只能看，没得吃。由于资源贫瘠，日元贬值给老百姓带来的最直观影响反而是物价飞涨，日元再这么贬值，输入性通胀将围绕日本民众的生活。日本厚生劳动省1月数据显示，计入物价变动因素后的人均实际工资比上年同期减少0.6％，日本实际工资已连续22个月下降。工资上涨赶不上物价上涨的情况长期下去，可是一大隐患。治国如烹小鲜，不同经济利益体要维持总体平衡，高位上的人才能高枕无忧。 2‍ 外资抛售日股、日债？谈到日本就不能不提日股，笔者之前一直很关注，日本央行结束加息后，外资对日股的态度究竟会不会变？没想到日本的外国证券投资规模从3月中旬以来连续3周缩水，截至3月16日当周，日本的外国证券投资规模巨额缩水1.46万亿日元。因为3月19日是日本央行召开3月议息会议，为了避免不确定性，资金离场观望好理解。但日本央行开完会两周后，截至3月23日当周外国证券投资规模缩水8896亿元，下一周规模进一步缩水4413亿元。这样一算，3月日本外国证券投资规模已经缩水2.4万亿日元了，是说明外资不看好日股了吗？同时外资对日本国债的投资也出现掉头出走的迹象。有观点开始认为，日元加息后，日债可能将是下一个破灭的泡沫。该观点表示，如果日债真出现问题，全球安全资产将减少，投资者可能会转向黄金等避险资产。日元加息畏畏缩缩的情况下，其实目前的日股走强的逻辑都没有变化，天风宏观团队认为：目前较强的美国经济会继续支撑日企海外盈利；日央行虽退出了负利率但超宽松货币政策立场不变，认为日股或将继续泡沫化上涨。笔者如此关注外资对日本资产的投资情况，是因为美国明确年内降息预期，日本也结束17年以来负利率，这势必引发全球资本新一轮流动和资产估值的调整，同时外资对印度股市也有流出的迹象，会不会意味着中国资产的机会来了？值得注意的是，近期黄金涨得像脱缰野马，比特币也不断挑战人的神经，剑指解构美元霸权体系，但终归是路漫漫。这一次，命运的齿轮会如何转动？ 3‍ 百亿女基金经理确认离职 4月3日，圆信永丰基金公告，圆信永丰基金副总经理兼首席投资官、基金经理范妍因个人职业发展原因，已于4月1日正式离任，同时卸任全部8只在管基金。范妍是圆信永丰基金的“当家花旦”，也是公募行业女性基金经理的代表人物，截至2023年末，她的管理规模为170.09亿元，占据圆信永丰总管理规模的44%，妥妥撑起“半边天”。作为少有的百亿女性基金经理，范妍业绩水平也很过硬，从业8年，年化水平达到12.53%。作为宏观策略分析师出身，范妍是少有的投研一体的基金经理，由于对市场的敬畏，认为自己不可能完全了解市场，其持仓最大的特色就是分散，单一行业仓位很少超过15%，第一大重仓股占比3%，因此她的业绩最大特色就是稳。最新披露的基金年报显示，在去年四季度，范妍持仓以军工、电力设备及新能源、TMT、医药等板块为主，适度增加了白酒、农林牧渔、家电的配置比重，基本上是加仓已持仓的个股，其中杰瑞股份是新晋个股，下半年累积加仓1003.9万股。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）展望2024年的投资，范妍对宏观经济的定调是不悲观。消费：今年重点观察的是居民部门消费信心的恢复程度和超额储蓄的变化方向。投资：基建和地产投资偏弱，节后的复工情况略低于去年同期。我们预期该主线今年仍然保持平稳，亮点仍然在电网投资和铁路设备投资和去年差异不大。出口：存在较大的分歧。全球制造业PMI指数结束了连续17个月的下行，2月份上升至50以上，我们预期全球制造业在库存去化结束后存在修复的空间。其次，企业盈利不仅取决于需求的拉动，供给层面的约束也是非常重要的。价格层面的变化是我们主要关注的主线，如果企业盈利延续之前修复的趋势叠加流动性层面的改善（北上流出告一段落），我们对股票市场的看法将偏向乐观。新房的成交量和二手房的成交价是关注的另外一条主线，地产的变化约束着消费部门和政府部门的资产负债表，我们理解它是影响市场风险偏好的主要因素。最后，基金重仓股从2021年上半年开始调整，已经历经三年的时间，估值较其它个股比并不贵，盈利能力更为突出，我们今年的配置将更偏向于此。

格隆汇2024-04-04

BTC「减半」不足20天用数据「刻舟求剑」还灵不灵？

上，无论是过去一些上市公司将BTC纳入资产负债表，还是诸如萨尔瓦多这样的主权国家将BTC纳入国家财政，以及现在比特币ETF的上市，包括铭文的出现，都是采用比特币的不同形式。只有采用增加，这个电子现金系统才会保持活力，维护网络的矿工才愿意继续为它的安全贡献算力，进而维护比特币的长期价值。随着市场的扩大，循着“比特币减半”历史“刻舟求剑”准确的价格并不靠谱，但利用好OKLink这样的Web3数据工具，将为价值关注者发掘比特币采用的进展，在那些随着时间而变化的持币地址数、链上交易量、网络节点数、链上交易类型等数据中，埋着比特币的历史，记录着现在，也暗藏着未来。目前我们6个分析师一起投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨项目，可以关注我进社区了解，目前都是免费的。来源：金色财经

金色财经2024-04-03

比特币将「减半」,用数据「刻舟求剑」还灵不灵？

上，无论是过去一些上市公司将BTC纳入资产负债表，还是诸如萨尔瓦多这样的主权国家将BTC纳入国家财政，以及现在比特币ETF的上市，包括铭文的出现，都是采用比特币的不同形式。只有采用增加，这个电子现金系统才会保持活力，维护网络的矿工才愿意继续为它的安全贡献算力，进而维护比特币的长期价值。随着市场的扩大，循着“比特币减半”历史“刻舟求剑”准确的价格并不靠谱，但利用好OKLink这样的Web3数据工具，将为价值关注者发掘比特币采用的进展，在那些随着时间而变化的持币地址数、链上交易量、网络节点数、链上交易类型等数据中，埋着比特币的历史，记录着现在，也暗藏着未来。在币圈要学会看大趋势，看整个行情的进度，只有清晰、明确当下的每阶段，才能更好把握住后续的进场机会！了解更多行业资讯，无门槛，不收费，不推交易所，不走推荐链接，圈内行情点个关注看我主页公众号二维码！！！来源：金色财经

金色财经2024-04-03

金色早报丨美联储6月有可能启动降息 IoTeX获得5000万美元融资

SAB 121要求托管加密货币的公司在资产负债表上将客户持有的加密货币记录为负债。该公告在过去一年中引发了争议，因为加密行业担心它可能会阻止银行托管数字资产。 Hester Peirce还表示，当个人和实体向SEC寻求反馈、担忧和问题时，他们经常遇到“沉默的回应”。她说：“问题的根源在于，委员会不鼓励工作人员提供比耸肩、沉默、缓慢行走、叹息更多的东西，美国证券交易委员会高层的文化已经发生了变化，这导致整个机构与公众互动的方式发生了变化。” 区块链应用 ▌OpenSea：已支持使用ERC721-C执行并设定创作者收入据NFT市场OpenSea在X平台宣布，创作者现在可以使用ERC721-C在其平台上设定并执行自己的创作者收入，ERC721-C支持创作者能够在链上实现可编程且可执行的创作者收益。此外，OpenSea还表示已在OpenSea Creator Studio下推出了一款工具帮助创作者来部署ERC721-C合约。 ▌区块链房产交易追踪平台Coadjute完成1000万英镑融资总部位于伦敦的区块链房产交易追踪平台Coadjute宣布完成1000万英镑融资，劳埃德银行集团 (Lloyds Banking Group)领投，Nationwide和NatWest以及房地产科技平台Rightmove参投。Coadjute支持连接房地产交易过程中涉及的各方，并允许房地产经纪人利用其区块链平台追踪交易，据悉劳埃德银行集团在本轮融资交易中出资300万英镑。加密货币 ▌高盛高管：不认为加密货币是一种投资资产类别高盛财富管理部门的首席投资官 Sharmin Mossavar-Rahmani表示，即使在最近一次价格飙升之后，客户也没有表示出对加密资产类别的兴趣。我们不认为这是一种投资资产类别，我们不相信加密货币。 Mossavar-Rahmani表示，即使今年早些时候贝莱德和Fidelity等TradFi竞争对手在客户表示有兴趣专门投资比特币后决定加大在加密行业的努力，高盛的客户也不想与比特币有任何关系。 Mossavar-Rahmani甚至批评这个行业虚伪，称加密货币爱好者“都宣称金融民主化，但主要决策最终是由少数控制者推动的”，她认为该资产没有价值的原因之一是无法真正评估其价值。 ▌ARKB昨日净流出约8750万美元，GBTC净流出8190万美元据Farside Investors数据显示，由Ark Invest和21Shares推出的现货比特币ETF ARKB昨日净流出约8750万美元，连续第二日净流出。灰度的GBTC净流出8190万美元。 ▌Dragonfly合伙人：加密货币风险投资的“理想化”时代已经结束加密货币风险投资公司Dragonfly的管理合伙人Haseeb Qureshi表示，他认为“积分”空投机制可以激励用户行为。他认为加密货币风险投资领域的竞争变得越来越激烈，加密货币风险投资的“理想化”时代已经结束。 ▌比特币矿工3月份收入创历史新高 Blockchain.com的数据显示，截至3月31日的30天内，比特币矿工3月份收入创历史新高，3月份收入超过20亿美元，平均每天的收入为6523万美元。 ▌观点：比特币不能替代法定货币 Turtle Creek Wealth首席市场策略师David Spika加入“Power Lunch”，在讨论黄金与比特币的投资策略时表示，比特币不能替代法定货币。 ▌上周现货比特币ETF累计买入16亿美元BTC 据Arkham监测，上周现货比特币ETF购买了16亿美元的BTC，平均每天购买量超过4.06亿美元。包括GBTC抛售在内，上周净流入为5.1亿美元。最大买家是Fidelity，上周收到了5.5342亿美元的总资金流入。重要经济动态 ▌美联储戴利：2024年三次降息是合理的基线预测美联储戴利表示，没有调整利率的紧迫性；三月FOMC作出的决策是非常好的决策；需要考虑将利率保持在目前水平的时间多长；眼下保持政策不变是正确的决策；2024年三次降息是合理的基线预测；如果通胀更顽固，可能希望减少降息；经济和货币政策都处于不错的状态；经济仍然非常稳健，通胀回落的过程崎岖不平。金色百科 ▌什么是 NFT 掉期订单？ NFT 掉期订单通常是根据双方商定的预定义参数进行的，包括所交易资产的信息、涉及的数量以及任何额外的条款或条件。随着 NFT 市场的发展，互换订单对于实现投资者、艺术家和收藏家之间数字资产和收藏品的转移至关重要。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-04-03

券商年报你会读吗？教你看“账本”划重点！

信息来源。我们可以从几个表格来学习。资产负债表资产负债表展示了券商在特定时点的资产、负债和股东权益情况。除了查看总资产、总负债等总额数据，还需关注资产和负债的结构。例如，流动资产与流动负债的比例、长期投资项目的质量和收益预期等。同时，对于资产减值准备、坏账准备等项目也要予以关注，这些项目能反映券商的资产质量和潜在风险。利润表利润表反映了券商在一定期间内的经营成果。除了关注营业收入、净利润等总额指标，还需要对收入结构、成本结构进行深入分析。比如，自营业务收入、经纪业务收入、利息收入等各业务板块的占比和变化趋势。同时，对于期间费用的构成和变化也要有所关注，以判断券商的成本控制能力和运营效率。现金流量表现金流量表揭示了券商现金流入和流出的动态情况。除了关注经营、投资和筹资活动的现金流量净额，还需要对现金流量的结构、变化趋势以及现金流量的质量进行分析。比如，经营活动现金流量的稳定性和持续性，以及投资活动现金流量的合理性和效益性等。通过仔细研读上述内容，再加上有效的分析方法，我们基本可以判断出一家公司是不是真正的好公司。最后，在解读券商财报时，还需要注意财报的真实性和可靠性。投资者可以通过查阅券商的审计报告、公告等信息，以及关注媒体和市场的相关报道，来全面了解券商的财务状况和经营情况。同时，保持理性投资心态，避免盲目跟风或冲动投资。总的来说，券商年报是投资者了解券商运营情况的重要途径，通过深入阅读和理解年报，投资者可以更好地把握投资机会，做出明智的投资决策。

金融界2024-04-02

国泰君安国际(01788.HK)年报：净利逆市大增150%，财富管理机构业务双轮驱动助力强劲增长

安国际在财报中表示，公司一直致力于优化资产负债表结构，至去年底，公司流动资产占比合理，资金流动性充裕，现金储备合理；资产结构健康，经过严密监控，已逐步降低投资风险敞口，大部分资产为客需业务驱动型，信贷类资产已显著优化为高质量、流动性良好的资产，并拨备充足。从市场表现看，国泰君安始终坚持将风险管理作为其营运基石，也获得了国际机构评级机构的认可。去年财报显示，公司获国际信贷评级机构标准普尔重申"BBB+"及穆迪重申"Baa2"的长期发行人评级，评级展望均为"稳定"，于香港中资同业中保持领先地位。由此可以看到，公司在风险管理方面的实力得到了国际权威机构的肯定。此外，公司在打造可持续绿色金融服务平台也不断发力。公司认购碳汇资产实现营运层面碳中和；积极倡导可持续发展，年内完成了亿华通等新能源企业上市的保荐承销工作，并为客户完成35笔ESG债券的发行工作，可持续金融相关项目的发行总规模超过800亿港元。同时，公司作为连续3年保持联合国全球契约签署成员资格为在港首家中资券商，得到国际ESG评级机构的高度认可，继明晟公司(MSCI)提升本集团ESG评级后，2023年标准普尔上调本公司ESG评分，领先全球近80%同业。作为领先的中资券商，国泰君安国际坚定履行对绿色金融和可持续发展的承诺，通过少碳排放、实现环保目标的具体行动，也显示出了公司可持续金融方面的融资能力强悍，在提升公司的品牌形象和市场地位的同时，也为公司未来的发展奠定了坚实的基础。港股有望在今年回暖，券商各项业务将进一步回暖回顾过去几年港股表现，在美国经济意外持续走强，美联储持续加息的背景下，美元升值下，国际资金回流美国；此外，叠加地缘政治风险持续加剧，香港恒生指数连跌4年，成交量大幅缩小，交投萎靡；此外，新股IPO数量下滑等也严重冲击券商的几大主营业务。展望2024年，对于2024年港股市场的预期，整体上看，随着利空因素都被消化，市场普遍持乐观态度。在经历了较长时间的调整后，港股市场已经具备了较好的估值基础，同时，随着国内经济的稳步复苏和全球经济的逐步回暖，港股市场的盈利预期也得到了提升。从国内经济环境来看，稳增长政策力度有望加强，港股市场的大部分上市公司盈利空间有望进一步打开，这将为港股市场提供坚实的基本面支撑。外部环境也在逐步回暖。美国经济软着陆的预期增强，美联储加息周期已到尾声，并且下半年大概率开始降息，将有利于港股市场流动性的改善，进一步驱动港股估值修复。同时，近期中美关系边际缓和也为港股市场带来了积极的信号。叠加高股息策略在港股市场中具有较高的吸引力，许多传统行业如能源、电信和公用事业等具备大市值、高负债率及充足现金流等特征，这些行业的股票在提供稳定股息的同时，也具备较好的防御性。从资金面的角度来看，内地资金有望继续加大港股配置。在内地的低利率环境下，港股市场中高胜率资产的性价比更加凸显。从港股表现看，进入2024年，恒生指数和恒生科技指数都已开始反弹，随着后续内外部利好因素刺激，港股成交量有望进一步提高，叠加IPO新股发行有望增加，国泰君安国际作为领先的中资在港券商，有望首先受益。尽管面临去年香港资本市场的不利环境，国泰君安国际仍然依托公司财富管理与机构服务爆发，实现业绩强劲增长，展现出了坚韧的盈利能力。未来港股如果重拾上升趋势，国泰君安国际作为在港的中资券商领头羊，预计将率先享受行业红利。

格隆汇2024-04-02

中行广东省分行：2024年4月2日汇市观潮

，日本央行不必担心日元的突然波动会影响资产负债表。因此可能会扩大容忍日元贬值的空间。但上周日本三大货币当局财务省、日本央行和金融厅召开紧急会议的消息以及官员们认为汇率波动剧烈情况下将施以干预的评论，迄今仍使日元维持在34年低点之上。日线图上，布林带通道喇叭口有开始扩大之像，若152心里阻力关口被突破，美元/日元上升将会加速。货币：澳元/美元周一（4月1日），澳元/美元下跌，最新报0.6488。上周五以及本周一，美国连续公布的经济数据显示美国经济增长的步伐仍显稳健、通胀率增长温和具有反复性，从而降低了年内降息幅度预期，促使美元继续相对其他主要非美货币保持着利率差优势和汇率走强的表现。叠加近期铁矿石价格下滑，澳元/美元是持续的回落之中。日线图上，澳元/美元逐渐往布林带通道下轨线滑落，技术指标明显下摆，显示澳元偏向于弱势。一旦跌穿今年2月份的最低点0.6450的支撑，澳元/美元恐怕将形成明显的下跌通道。目前上方靠近布林带通道中轨线0.6550附近是初步的阻力水平所在。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-04-02

Cherry2024-04-02

3个交易日暴涨31.17%，黄金股ETF被爆炒

背离。但随着黄金价格的持续上涨，黄金股资产负债表修复后，利润释放将更加顺畅。信达证券指出，黄金涨是商品全面牛市的领先信号。自2022年11月以来，黄金价格持续上涨，目前已经突破历史新高，历史上黄金上涨，大多是商品全面牛市的领先信号。在2008年Q4、2019年也出现过，黄金比其他商品更强，但随后的2009年和2020年均是商品的全面牛市。同样，1980-2005年，历次商品周期中，黄金价格都是领先其他商品的，领先的时间大多在半年-1年之间。黄金是所有商品中最特殊的，金融属性较强，需求和工业企业的相关性不大，更容易受到各类投资者配置意愿的影响。信达证券认为，影响黄金的核心因素中，长期通胀可能是最重要的。因为如果以5年或更长时间为视角，黄金和其他商品价格差异反而不大。

格隆汇2024-04-02

研报掘金｜中金：下调碧桂园服务目标价至5.5港元下调今明两年核心盈测

望保持稳健增长。但该行指出，碧服盈利与资产负债表仍然受压，预期公司未来仍要面对一定程度的关联方及第三方贸易应收账款减值压力，建议投资者继续关注公司的盈利能力变化趋势，以及应收账款的回收与减值情况。中金分别将今明两年核心净利润预测下调5%及6%至按年增长5%及2%，对应净利润预测分别下调13%及7%，维持“中性”评级，目标价降至5.5港元。

格隆汇2024-04-02

中国政策将有革命性转变？彭博:中国领导人的神秘债券言论暗示人行将变得更像美联储

师将其比作QE，因为这扩大了中国央行的资产负债表。几位经济学家不同意将习近平呼吁进行政府债券交易解读为政策的革命性转变。首先，习近平特别提到债券的购买和出售——这与QE有显著区别，后者通常涉及购买和持有政府债券和其他资产，尤其是大规模购买。中国的利率也仍远高于零，这使得中国人民银行没有理由考虑在短期利率持平时作为刺激需求的紧急手段。 (截图来源：彭博社) 此外，在过去，中国人民银行已经发出反对QE的信号：之前几任央行行长指出美国领导的QE的潜在风险，他们并警告说，资产购买将损害市场，损害央行的声誉，并产生“道德风险”。在去年10月召开的中央金融工作会议上，习近平要求中国人民银行在二级市场逐步增加中央政府债券的买卖——这是一种20多年来一直未被使用的策略——作为丰富货币政策工具箱的一种方式。这一指示直到上周早些时候才随着一本新书的发布而公之于众，引发人们对中国将积极放松货币政策的狂热猜测。这些猜测出现之际，许多观察人士正在质疑，中国能否在提振低迷的私营部门信心、化解房地产市场危机和处理地方政府巨额债务负担的同时，实现今年5%的经济增长目标。通过被称为QE的大规模国债买卖来为经济发展注入流动性是美日等主要经济体经常使用的一个刺激经济的金融工具，但是中国在过去20年间则一直避免使用这一工具，因为此举有可能带来通胀和资产泡沫化等不良后果。《中国人民银行法》第四章第二十九条规定，人民银行不得直接认购、报销国债和其他政府债券，即禁止央行在一级市场中购买国债。不过，人民银行在二级市场上参与国债交易是央行货币政策工具的一部分。《人民银行法》第四章第二十三条列示了人民银行为执行货币政策可以运用的六种货币政策工具，其中就有“在公开市场上买卖国债、其他政府债券和金融债券及外汇”。渣打银行大中华及北亚首席经济师丁爽指出，中国央行之所以多年来避免购买国债，主要是不想引起市场投机，但北京现在希望注入政策支持的强心剂。

风枫2024-04-02

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