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邦达亚洲：日本经济数据表现疲软美元/日元刷新6周高位

金融界2023-02-15

HYCM兴业投资原油日评：加息预期&库存增加，美油失守79美元关口

管美国通胀未能达到“积极意外”的预期。达拉斯联储主席洛根表示，他们必须继续做好准备，在比此前预期更长的时间内继续加息。纽约联储主席威廉姆斯也持同样观点，他指出，控制过高通胀的工作尚未完成；可能需要将利率提高到高于目前预期的水平；年底联邦基金利率在5.00％至5.50％之间的前景看来是合理的。此外，费城联储主席哈克表示，他们还没有结束（加息），但可能已经接近；需要按照25个基点的幅度加息，让基准利率在一段时间内维持在5％以上。里奇蒙联储主席巴尔金表示，他警告称通胀需要一段时间才能回到美联储2％的目标附近；在较长一段时间内保持高利率是很好的，上世纪70年代的教训就是让我们不要过早放弃。　　由于1月份天气非常温和，与12月中下旬的天气异常寒冷形成了鲜明的对比。这意味着更多的人外出活动，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。鉴于美国劳动力市场的弹性，2022年最后两个月美国零售销售大幅下滑可能令人惊讶。11月和12月分别下降1％和1.1％，表明美国经济终于开始对经济前景变得更加谨慎。许多美国银行都在继续增加不良贷款方面的缓冲，而最近许多公司的财报都表明，收入和利润的增长速度都在放缓。我们在去年年底看到的情况，可能是美国消费者在建立一些新年缓冲，尤其是在汽油价格再次开始上涨的情况下。在经历了两个月的负增长后，我们预计1月份零售销售将增长1.7％，尤其是12月上旬的冰冻天气可能加剧了12月的一些负增长。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向下轨回落；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在77.45-80.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月15日高点78.95，突破后将上探2月14日高点79.60，然后是2月12日高点80.00和2月13日高点80.60，以及1月23日低点81.05和1月19日高点81.45；而下方支持留意2月13日低点78.45，跌破后将下探2月3日高点78.00，然后是2月14日低点77.4和2月8日低点77.10，以及2月9日低点76.50和2月1日低点76.05。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线持平；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.50-86.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点85.75，突破将上探2月14日高点86.40，然后是2月13日高点86.90和1月30日高点87.35，以及1月26日高点88.00和1月24日高点88.70；而下方支持留意1月30日低点84.60，跌破将下探2月14日低点84.10，然后是2月8日低点83.50和2月9日低点83.00，以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。　　周三关注：　　国际能源署（IEA）短期能源展望月报　　美国1月零售销售　　美国2月纽约联储制造业指数　　美国1月工业产出　　美国EIA每周原油库存报告

金融界2023-02-15

兴业投资市场评论：美CPI超预期英镑最强日元最弱

于目标，美联储可能不得不采取更多行动；达拉斯联储主席、2023年FOMC票委洛根称预计美联储将逐步加息，终端利率可能高于此前预期；费城联储主席哈克则强调美联储仍有更多工作要做才能控制通胀。　　尽管数据强劲，但并未促使市场提升对美联储利率终端预期，仍维持在5-5.25％之间。同时，此次CPI超预期一定程度上是因为重新调整了分项权重，市场期待更多数据确认，这导致了美元在数据后上蹿下跳。但最终美元拉锯后选择上行，这可能也是后市美元的基调，因美联储大概率将维持加息政策并将在一段时间内维持高利率，而不会很快降息。　　英国方面，薪资增长强劲，为上周GDP避免英国经济技术性衰退后又一为英镑提供支持的动力。数据显示，英国12月三个月平均工资年率从6.4％上升至6.7％，高于预期6.5％。这是除疫情爆发期外2001年有记录以来的最快速度。强劲的工资增长为英国央行带来了压力，英国目前通胀仍在两位数以上，可能使得英央行未来仍需要更多加息。　　日内关注美国1月零售销售，若数据强劲，将有望进一步增强美联储继续加息的预期，但若市场对其终端利率预期没有提升，对美元的提振作用将有限，或维持震荡偏强格局。英国方面关注英国1月CPI，强劲的数据将有望继续推动英镑走强。　　技术面　　欧元/美元　　日图在1.0800一线明显遇阻，但缺乏下行动能，暂时看震荡。4小时图短暂上探MA200但未能持稳回落，不破该线将维持看跌。小时图反复测试MA200受阻，但下行动能有限。日内建议寻求1.0800-1.0700区间操作。　　支撑位： 1.0700 1.0660 1.0600 　　阻力位： 1.0800 1.0850 1.0890 　　英镑/美元　　日图上行面临MA20阻力，关注能否向上突破该线。4小时图在1.2030一线企稳反弹，仍未有效突破前期高点1.2190。小时图在前高附近多空拉锯，上方受阻明显，但缺乏下行动能。日内建议关注1.2200一线阻力表现决定进一步方向。　　支撑位： 1.2110 1.2080 1.2030 　　阻力位： 1.2200 1.2260 1.2300 　　美元/日元　　日图短线反弹势头仍维持完好，但动能不强，寻求低多机会。4小时图在MA200获得支持震荡走高，上行动能维持完好。小时图回踩131.50附近水平企稳，并再创新高，呈震荡上行走势，短线回调关注132.10。日内建议寻求132.10上方做多，紧设止损，先看134.00附近。　　支撑位： 132.10 131.50 131.00 　　阻力位： 133.60 134.00 134.50 　　黄金　　日图在MA50下方受阻回落，但下行动能有限，暂时看震荡偏弱。4小时图受下降均线打压，略显承压。小时图多空拉锯，重心略有下移。日内建议寻求1865-1840区间操作机会。　　支撑位： 1840 1830 1820 　　阻力位： 1865 1870 1875 　　白银　　日图在MA100下方弱势震荡，下降均线继续提供打压，但随机指标倾向回到中性区域，暂时看弱势震荡。4小时图多空拉锯，维持在MA20下方继续看跌。小时图在低位整理，波动有限。日内建议22.05下方做空，止损22.25，下破21.75跟进。　　支撑位： 21.75 21.60 21.30 　　阻力位： 22.05 22.25 22.55

金融界2023-02-15

兴业投资：加息预期&库存增加，美油失守79美元关口

管美国通胀未能达到“积极意外”的预期。达拉斯联储主席洛根表示，他们必须继续做好准备，在比此前预期更长的时间内继续加息。纽约联储主席威廉姆斯也持同样观点，他指出，控制过高通胀的工作尚未完成；可能需要将利率提高到高于目前预期的水平；年底联邦基金利率在5.00%至5.50%之间的前景看来是合理的。此外，费城联储主席哈克表示，他们还没有结束(加息)，但可能已经接近；需要按照25个基点的幅度加息，让基准利率在一段时间内维持在5%以上。里奇蒙联储主席巴尔金表示，他警告称通胀需要一段时间才能回到美联储2%的目标附近；在较长一段时间内保持高利率是很好的，上世纪70年代的教训就是让我们不要过早放弃。由于1月份天气非常温和，与12月中下旬的天气异常寒冷形成了鲜明的对比。这意味着更多的人外出活动，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。鉴于美国劳动力市场的弹性，2022年最后两个月美国零售销售大幅下滑可能令人惊讶。11月和12月分别下降1%和1.1%，表明美国经济终于开始对经济前景变得更加谨慎。许多美国银行都在继续增加不良贷款方面的缓冲，而最近许多公司的财报都表明，收入和利润的增长速度都在放缓。我们在去年年底看到的情况，可能是美国消费者在建立一些新年缓冲，尤其是在汽油价格再次开始上涨的情况下。在经历了两个月的负增长后，我们预计1月份零售销售将增长1.7%，尤其是12月上旬的冰冻天气可能加剧了12月的一些负增长。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价向下轨回落；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在77.45-80.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月15日高点78.95，突破后将上探2月14日高点79.60，然后是2月12日高点80.00和2月13日高点80.60，以及1月23日低点81.05和1月19日高点81.45；而下方支持留意2月13日低点78.45，跌破后将下探2月3日高点78.00，然后是2月14日低点77.4和2月8日低点77.10，以及2月9日低点76.50和2月1日低点76.05。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线持平；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线下测20均线，后者看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通下滑，油价跟随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.50-86.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点85.75，突破将上探2月14日高点86.40，然后是2月13日高点86.90和1月30日高点87.35，以及1月26日高点88.00和1月24日高点88.70；而下方支持留意1月30日低点84.60，跌破将下探2月14日低点84.10，然后是2月8日低点83.50和2月9日低点83.00，以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。周三关注：国际能源署(IEA)短期能源展望月报美国1月零售销售美国2月纽约联储制造业指数美国1月工业产出美国EIA每周原油库存报告 2023-02-15

兴业投资2023-02-15

兴业投资：美CPI超预期英镑最强日元最弱

于目标，美联储可能不得不采取更多行动；达拉斯联储主席、2023年FOMC票委洛根称预计美联储将逐步加息，终端利率可能高于此前预期；费城联储主席哈克则强调美联储仍有更多工作要做才能控制通胀。尽管数据强劲，但并未促使市场提升对美联储利率终端预期，仍维持在5-5.25%之间。同时，此次CPI超预期一定程度上是因为重新调整了分项权重，市场期待更多数据确认，这导致了美元在数据后上蹿下跳。但最终美元拉锯后选择上行，这可能也是后市美元的基调，因美联储大概率将维持加息政策并将在一段时间内维持高利率，而不会很快降息。英国方面，薪资增长强劲，为上周GDP避免英国经济技术性衰退后又一为英镑提供支持的动力。数据显示，英国12月三个月平均工资年率从6.4%上升至6.7%，高于预期6.5%。这是除疫情爆发期外2001年有记录以来的最快速度。强劲的工资增长为英国央行带来了压力，英国目前通胀仍在两位数以上，可能使得英央行未来仍需要更多加息。日内关注美国1月零售销售，若数据强劲，将有望进一步增强美联储继续加息的预期，但若市场对其终端利率预期没有提升，对美元的提振作用将有限，或维持震荡偏强格局。英国方面关注英国1月CPI，强劲的数据将有望继续推动英镑走强。技术面欧元/美元日图在1.0800一线明显遇阻，但缺乏下行动能，暂时看震荡。4小时图短暂上探MA200但未能持稳回落，不破该线将维持看跌。小时图反复测试MA200受阻，但下行动能有限。日内建议寻求1.0800-1.0700区间操作。支撑位： 1.0700 1.0660 1.0600 阻力位： 1.0800 1.0850 1.0890 英镑/美元日图上行面临MA20阻力，关注能否向上突破该线。4小时图在1.2030一线企稳反弹，仍未有效突破前期高点1.2190。小时图在前高附近多空拉锯，上方受阻明显，但缺乏下行动能。日内建议关注1.2200一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.2110 1.2080 1.2030 阻力位： 1.2200 1.2260 1.2300 美元/日元日图短线反弹势头仍维持完好，但动能不强，寻求低多机会。4小时图在MA200获得支持震荡走高，上行动能维持完好。小时图回踩131.50附近水平企稳，并再创新高，呈震荡上行走势，短线回调关注132.10。日内建议寻求132.10上方做多，紧设止损，先看134.00附近。支撑位： 132.10 131.50 131.00 阻力位： 133.60 134.00 134.50 黄金日图在MA50下方受阻回落，但下行动能有限，暂时看震荡偏弱。4小时图受下降均线打压，略显承压。小时图多空拉锯，重心略有下移。日内建议寻求1865-1840区间操作机会。支撑位： 1840 1830 1820 阻力位： 1865 1870 1875 白银日图在MA100下方弱势震荡，下降均线继续提供打压，但随机指标倾向回到中性区域，暂时看弱势震荡。4小时图多空拉锯，维持在MA20下方继续看跌。小时图在低位整理，波动有限。日内建议22.05下方做空，止损22.25，下破21.75跟进。支撑位： 21.75 21.60 21.30 阻力位： 22.05 22.25 22.55 2023-02-15

兴业投资2023-02-15

邦达亚洲: 日本经济数据表现疲软美元/日元刷新6周高位

于目标，美联储可能不得不采取更多行动；达拉斯联储主席、2023年FOMC票委Lorie Logan预计美联储将逐步加息，美联储可能需要将利率提高到高于官员此前预期的水平；费城联储主席Patrick Harker则强调美联储仍有更多工作要做才能控制通胀。美联储“三把手”、纽约联储主席John Williams在通胀数据公布后表示，通胀太高，将保持加息以实现通胀目标。他说：美国通胀实在太高，让通胀率降至2%具有至关重要的意义。美联储将把本轮加息周期里以往多次加息的累计紧缩效应纳入今后行动的考量。在谈及FOMC本月初的最新利率决议声明时，Williams说：我们将保持当前的加息路线直至完成抗通胀任务。在实现2%通胀目标方面还有一些路要走。若要实现通胀目标，有必要抑制美国经济的增速。邦达亚洲: 日本经济数据表现疲软美元/日元刷新6周高位

邦达亚洲2023-02-15

英皇金汇即发：美元偏弱黄金周二走势震荡

PI资料公布後，里士满联储主席巴尔金和达拉斯联储主席洛根都表示，央行需要集中精力将通胀降至2%的目标。周二美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯表示，要将通胀降至美联储2%的目标，可能需要“疲弱”的经济增长和劳动力市场疲软。威廉姆斯在纽约银行家协会发表演讲时表示:“我相信，货币政策的齿轮将继续朝着将通胀降至2%的方向转动。”“我们将坚持到底，直到我们的任务完成。”因美联储官员在加息问题上仍持鹰派立场，周二黄金价格回吐因美元走软而累积的大部分涨幅，收盘几乎持平，日内最高触及1870.27美元/盎司，最低触及1843.16美元/盎司，尾盘现货黄金收报1854.16美元/盎司。今日建议伦敦金於 1838 – 1858间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 16850 - 17380 支持位 1818/1825阻力位 1885/1905 入市策略一 : 下方触及1838水平可做多，目标位于1848水准，止损设在1830水平。入市策略二 : 逢高卖出，上方在1858元水平做空，止赚设在1848美元，止损设在1865。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於20.80-22.80 支持位18.30/19.50 阻力位23.30 /24.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-02-15

英皇金汇即发2023-02-15

CWG Markets：美元/日元创六周新高，美通CPI公布后美元探底回升

PI数据公布后，里奇蒙联储主席巴尔金和达拉斯联储主席洛根都表示，美联储将需要专注于将通胀率降至2%的目标。预计美联储将至少再提高两次政策利率至5%-5.25%的区间，金融市场仍预计夏季进一步加息25个基点的几率为50%。指标10年期美债收益率上升，对黄金构成压力。钯金大跌4.2%，至每盎司1500.18美元，稍早触及1468.94美元，为2019年8月底以来最低。现货白银下跌0.6%至21.84美元，铂金下滑2.3%至931.61美元。油价周二收低超过1%，此前美国表示将通过从战略石油储备(SPR)中释放更多原油来增加市场供应。美国能源部周一表示，将从SPR中出售2600万桶石油，而SPR已经处于1983年以来的最低水平。在拜登政府去年出售了创纪录的1.8亿桶储备石油后，能源部曾考虑取消2023财年的石油出售计划。但这将需要国会采取行动来改变授权。两大指标盘中稍早均下挫超过2美元，但在数据显示美国消费者物价指数(CPI)同比涨幅为2021年末以来最小后，跌幅收窄。分析师表示，该数据可能会使美联储保持在温和的加息路径上。通胀报告公布后，美元最初全面下跌，但随着美债收益率上升，美元重新站稳了脚跟。数据显示，美国劳工部的消费者物价指数在12月份增长0.1%后，1月增长了0.5%。月度通胀率部分受到汽油价格上涨的推动，1月汽油价格大涨3.6%。但在截至1月份的12个月中，CPI增长了6.4%，是约一年半来的最小涨幅，12月涨幅为6.5%。但1月CPI同比涨幅高于市场预测的6.2%。美国银行驻伦敦的G10外汇策略全球主管Athanasios Vamvakidis表示，“按月升幅符合预期，但上月数据被上修使同比涨幅高于预期。这应该使美元保持强劲，美国的通胀显然具有粘性。这将使美联储的政策保持不变，使美元保持强势--不一定更强。大的方面是，通胀数据明确显示，市场对今年通胀率下降到足以让美联储开始降息的程度过于乐观。” 在下午的交易中，美元兑日元上涨0.5%，至133.035，此前曾触及133.305日元的六周峰值。衡量美元兑一篮子主要货币的美元指数最后持平于103.22，该指数最低跌至102.50，为2月3日以来的最弱水平。欧元上涨0.1%，至1.0738美元，在数据公布后触及约两周高点1.0805美元；美元兑瑞郎也上涨0.2%，至0.9215瑞郎。富国银行(Wells Fargo)驻伦敦的宏观策略师Erik Nelson表示，“市场倾向于在今年上半年做空美元，有了这样的CPI数据和最近的经济活动数据，美元就很难继续下跌。我认为它在短期内将保持相对强劲。” 与美联储政策利率挂钩的期货在周二坚持押注美联储将至少再加息两次。期货合约定价显示，交易员们大量押注美联储将在3月和5月的会议上各加息25个基点。目前美联储的联邦基金利率目标区间为4.50%-4.75%。联邦基金利率的峰值被认为在7月达到5.272%。美元指数技术分析：美指周二上涨在103.55之下遇阻，下跌在102.50之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.70之下遇阻，后市下跌的目标将会指向102.65--102.05之间。今天美指短线阻力在103.65--103.70，短线重要阻力在104.05--104.10。今天美指短线支持在102.65--102.70，短线重要支持在102.05--102.10。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0705之上受到支持，上涨在1.0805之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0695之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0795--1.0850之间。今天欧美短线阻力在1.0790--1.0795，短线重要阻力在1.0845--1.0850。今天欧美短线支持在1.0695--1.0700，短线重要支持在1.0650--1.0655。黄金技术分析：黄金周二下跌在1843.00之上受到支持，上涨在1871.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1842.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1870.00--1884.00之间。今天黄金短线阻力在1869.00--1870.00，短线重要阻力在1883.00--1884.00。今天黄金短线支持在1842.00--1843.00，短线重要支持在1829.00--1830.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数2月14日（周二）收盘下跌15.39点，跌幅0.10%，报15381.95点；英国富时100指数2月14日（周二）收盘上涨3.15点，涨幅0.04%，报7950.75点；法国CAC40指数2月14日（周二）收盘上涨5.22点，涨幅0.07%，报7213.81点；欧洲斯托克50指数2月14日（周二）收盘下跌0.61点，跌幅0.01%，报4240.75点；西班牙IBEX35指数2月14日（周二）收盘上涨56.31点，涨幅0.61%，报9266.61点；意大利富时MIB指数2月14日（周二）收盘上涨54.39点，涨幅0.20%，报27493.00点。美国股市收盘：道琼斯指数2月14日（周二）收盘下跌156.14点，跌幅0.46%，报34089.79点；标普500指数2月14日（周二）收盘下跌1.73点，跌幅0.04%，报4135.56点；纳斯达克综合指数2月14日（周二）收盘上涨68.36点，涨幅0.57%，报11960.14点。主要商品收盘：4月交割的布伦特原油期货下跌1.2%，报每桶85.58美元。3月交割的美国原油期货下跌1.4%，报每桶79.06美元；美国期金上涨0.1%，报收于1851.80美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.70---103.65的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0795---1.0695的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2260---1.2105的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9255---0.9155的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在133.75---131.95的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.7040---0.6930的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3395---1.3280的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1870.00---1842.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-02-15

CWG Markets2023-02-15

OPEC上调2023年全球原油需求增长预估但美国库存猛增挫油价

要将利率上调至高于当前预测的水平。” 达拉斯联储主席 Lorie Logan 表示，随着强劲到令人无法置信的”劳动力市场推高薪资并让通胀持于高位，美联储目前不应锁定一个终端利率。（四）美联储到 6 月累计加息 75 基点的概率近 50% 据 CME “美联储观察”：美联储 3 月加息 25 个基点至 4.75%-5.00% 区间的概率为 90.8%，加息 50 个基点至 5.00%-5.25% 区间的概率为 9.2%；到 5月累计加息 25 个基点的概率为 17.8%，累计加息 50 个基点的概率为 74.8%，累计加息 75 个基点至 5.25%-5.50% 区间的概率为 7.4%；到 6 月累计加息 75 个基点概率为 49.7%。影响油价利多因素（一）欧佩克数月来首次上调今年全球石油需求增长预估欧佩克（OPEC）在一份月度报告中表示，今年全球石油需求将增加 232 万桶/日，或 2.3%，比上个月时高出 10 万桶/日。欧佩克在报告中说，“2023年石油需求增长的关键是中国从疫情封控中恢复，以及这将对中国、多数地区和世界产生的影响。” 交易商表示及路孚特 Eikon 的数据显示，1月运往中国的乌拉尔原油（Urals）海运供应量增至约 23 万桶/日，为 2022 年 6 月以来最高，中国对乌拉尔原油的需求显示出反弹的早期迹象。（二）美国小企业信心在 1 月份有所改善一项调查显示，随着对通胀的担忧有所缓解，美国小企业信心在 1 月份有所改善，但劳动力短缺仍然是许多企业主担忧的主要问题。全美独立企业联盟（NFIB）表示，由于预计未来六个月业务状况会更好的企业主比例有所改善，其 1 月小企业乐观指数上升 0.5 点至 90.3。总体来看，地缘局势依然支撑油价，且欧佩克数月来首次上调今年全球石油需求增长预估，但美国原油库存猛增限制油价涨幅，油价短线或震荡下行。

芷莹2023-02-15

CPI引爆美元近100点大行情！8大投行前瞻：“恐怖数据”料表现靓丽多头再收获意外之喜？

息，这同样推动了美国国债收益率和美元。达拉斯联储主席洛根表示，他们必须继续做好准备，以在比此前预期更长的时间内继续加息。纽约联储主席威廉姆斯也持同样观点，他指出，控制过高通胀的工作尚未完成。此外，费城联储主席哈克)表示，他们还没有结束(加息)，但可能已经接近。 “环比与预期一致，但上月数据的上修使同比数据高于预期。这应该会令美元保持强劲表现，”美国银行驻伦敦的G10外汇策略全球主管Athanasios Vamvakidis表示。 “美国的通货膨胀显然很棘手。这将使美联储的政策保持在正确的轨道上，保持美元的强势——不一定更强。总体情况是，通胀数据清楚地表明，市场过于乐观地认为，今年通胀将下降到足以让美联储开始降息的程度。” 黄金方面，财经网站FXStreet撰文指出，尽管美联储鹰派加入了技术崩溃的行列来戏弄黄金空头，但金价的进一步下行取决于即将公布的美国数据能在多大程度上取悦黄金卖方。其中，美国1月零售销售额将受到密切关注，预期将增长1.9%，前值为下降1.1%。如果数据能够扭转前一个月的收缩势头，不排除黄金进一步下行的可能性。除了这些数据，围绕美中地缘政治关系和美联储谈判的担忧也将是黄金交易员关注明确方向的重要因素。技术上，FXStreet指出，黄金价格自2022年11月初以来首次跌破50日移动均线，并加入了MACD的看跌信号，使卖方保持希望。同样有利于下行偏见的是相对强度指数(RSI)，其位于14，以及从去年11月下旬开始的支撑线的持续突破。也就是说，黄金似乎很容易测试2022年9月至2023年2月涨势的38.2%斐波那契回档位1827美元附近。不过，六个月来的水平支撑位在1805美元附近，其可能对金属卖家构成挑战。相反方向，50日移动均线和多日支撑线，分别位于1860美元和1878美元附近，可以限制黄金的短期反弹势头，如突破将挑战前一周的顶部1890美元附近。值得注意的是，除非金价成功维持在1900美元关口之上，否则金价的上行空间仍然难以捉摸。（图源：FXStreet）零售销售即将登场 8家银行发布前瞻美国将于周三公布1月零售销售报告，市场预计其将增长1.9%，而去年12月为下降1.1%。与此同时，除汽车外的销售预计将增长0.8%，而去年12月为下将1.1%。用于计算GDP的所谓对照组预期环比增长0.8%，而去年12月为下将0.7%。发布时间临近，我们为您整理了8大银行的经济学家和研究人员对即将发布的数据的预测：德国商业银行 “在11月和12月的疲弱数据之后，出现了逆转的迹象。根据行业数据，汽车销量大幅增长。此外，汽油价格的再次上涨也推高了加油站的名义销售额。总体而言，我们预计销售额将增长1.3%。” 加拿大皇家银行经济学 “由于单位汽车销量激增18%，美国1月份零售额可能从12月份的下降1.1%转为增长1.9%。” 加拿大国家银行 “由于当月汽车销量激增，汽车经销商可能对整体数字做出了积极贡献。从汽油价格的上涨来看，加油站的收入也可能有所增加。总而言之，这个月的整体销售额可能增长2.1%。除汽车以外，其他项目的支出增长可能略小，增长1.0%。” 加拿大帝国商业银行由于汽油价格攀升和汽车销量激增，1月份零售额可能反弹。随着许多地区天气好转，餐馆支出可能有所增加。零售总额可能强劲增长1.6%。其他行业的销售可能看起来不那么出色，但仍然很健康，对照组(如汽油、汽车、餐馆和建筑材料)可能会增长0.5%。这将只是从12月份的下降中部分反弹，因为可自由支配商品的支出可能受到汽油价格上涨和服务支出的挤压。” 花旗银行 “美国1月零售销售-花旗:2.4%，前值:-1.1%;零售销售额(不含汽车)-花旗:1.4%，前值:-1.1%;零售销售额(不含汽车、汽油)-花旗:1.2%，前值:-0.7%;零售控制组-花旗:1.0%，前值:-0.7%。我们预计1月份总零售销售将强劲反弹，环比增长2.4%，而对照组销售将在全面强劲的情况下环比增长1%。” 道明证券 “在12月大幅收缩后，预计1月份零售销售将大幅反弹，环比增长2%，其中汽车销量激增在2022年最后两个月连续下滑后发挥了重要作用。由于在线消费的强劲表现，对照组的销售额也可能大幅上升。” 富国银行 “我们预计在1月份的零售销售报告中会看到一些积极的迹象。更温和的通胀有助于通过更高的实际收入增长来提振实际支出。截至去年12月，实际个人可支配收入已连续6个月上升，为消费者购买力提供了一些支撑。这似乎在耐用品采购的反弹中有所体现。另外公布的数据显示，1月份汽车销量达到自2021年5月以来的最高单月水平。这应该会使整体增长率相当平稳，我们预计整体零售额将增长1.7%。此前连续两个月令人失望的基数效应也可能有助于提振其他零售类别。我们预计不包括汽车的销售额将增长0.5%。” 荷兰国际银行荷兰国际银行预计，去年12月中下旬的天气异常寒冷，与1月非常温和的天气形成了鲜明的对比。这意味着此前的消费将推迟到1月释放，加上天气好转，意味着更多外出活动，可能会提振1月支出。目前已知汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。

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夏洛特2023-02-15

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