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1004市场综述：石油危机阴影下非农数据对口帮扶美股，大科技公司重拾涨势

格。下周，投资者将收到包括百事公司和达美航空在内的多家公司第三季度财报。银行业财报将于周五公布，摩根大通和富国银行将发布报告。下周四和周五将分别发布消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI），这些数据将帮助市场理解消费者和企业的价格上涨情况。未来5至10年的通胀预期最近有所上升，表明市场对通胀已成过去时的乐观情绪减弱。然而，美联储在9月表示，对通胀接近2%的目标“更有信心”。周末，投资者应关注中东地缘政治紧张局势上升的情况，这可能导致能源成本进一步上升，从而重新引发通胀。以色列对黎巴嫩的攻击已加剧，任何在犹太新年后针对伊朗石油设施的攻击，都可能在周一早盘影响股市。中东地区可能爆发更大规模冲突的担忧升温，期权交易者们认为油价很快可能升至每桶100美元。随着本周原油期货价格大幅上涨，期权市场上的看涨仓位也随之增加。周五，11月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）在纽约商品交易所上涨67美分，涨幅为0.9%，收于每桶74.38美元，为自8月底以来的最高收盘价，本周上涨了9.1%。 12月交割的布伦特原油在洲际交易所欧洲市场上涨43美分，涨幅接近0.6%，收于每桶78.05美元，本周上涨9.1%，这是自2022年10月7日以来的最大单周涨幅。 “在中东局势接近沸点的情况下，交易者正在评估对伊朗石油基础设施可能的打击以及如果伊朗关闭霍尔木兹海峡可能带来的后果，”Blue Line Futures的首席市场策略师菲利普·斯特里布尔说。“这使得对冲者和投机者倾向于通过短期看涨期权，以较低的成本押注油价在最坏情况下可能突破每桶100美元。” 来源：加美财经

加美财经2024-10-06

2024第三季财报前瞻：亚马逊和微软最被看好

.(VST)、联合航空 (UAL) 和达美航空 (DAL)。哪些公司被评级为卖出？投资公司富兰克林资源公司 (BEN) 的卖出评级比例最高，为 44%。派拉蒙全球公司 (PARA)排名第二，卖出评级为36%。原文链接

投资慧眼2024-09-23

美国航空将退出标普500指数

指数相反的操作来获利。行业正在改善达美航空的警告并不是出售美国航空的理由。该行业正在解决美国国内的产能过剩问题，现在该行业正在看到预期的改善。在过去的几周里，达美航空、捷蓝航空和阿拉斯加航空都上调了业绩预期。达美航空与美国航空最为相关，这家传统航空公司将第三季度每股收益预期指引到1.70至2.00美元目标的高端，不包括IT中断费用0.45美元，但最重要的是，2024年的指引被推回到最初6至7美元每股预期的中点或以上。达美航空的共识预期仅为6.09美元，这表明该航空公司现在至少超出预期0.50美元。就美国航空而言，该航空公司在第二季度低迷期间将2024年的指引削减至仅1美元每股。共识每股收益目标仅为1.04美元，但问题在于股票价格相对于正常化商业收入的机会。不仅分析师对前瞻性数字过于悲观，而且市场也接受了负面估值，将股票估值仅为2025/26年正常化每股收益高达3美元的3倍。航空公司面临着一个充满挑战的收入期，导致CCO在第二季度末之前被撤职。美国航空在公布第一季度业绩后确认了2024年每股收益目标为2.25至3.25美元。当管理层讨论的业务销售和分销策略对商务旅行产生巨大影响时，航空公司有能力提供这种水平的利润。在第二季度24日的财报电话会议上，CEO 罗伯特·伊索姆讨论了这种影响，并暗示航空公司可能不会看到重新调整业务动态的好处，如下所示： 5月下旬，我说我们的销售和分销策略不起作用，我们需要做出改变。我们正在采取将改善我们业绩的行动，但重启将需要一些时间，我们将继续感受到我们之前销售和分销策略对收入和盈利的影响，直到今年剩余时间，这反映在我们更新的全年指引中。 6月，我们恢复了传统旅行社和企业管理旅行计划通常使用的分销渠道的票价。2023年，我们约有140亿美元的年收入是通过这个系统预订的。这一行动确保了我们的产品无论客户想在哪里购买都能买到，并消除了我们之前分销策略中最被反对的痛点。假设美国航空能够解决进入2025年的销售和分销策略问题，该航空公司的利润应该会大幅反弹。总结关键的投资者收获是，看涨的投资者应该利用标普500指数剔除带来的任何疲软一个机会。航空业应该获得更好的股票估值，而从标普500指数中剔除与长期故事无关。 $美国航空(AAL)$

老虎证券2024-09-14

美股市场集体反弹，三大指数均涨逾1%，科技股与中概股领涨，猴痘概念股大涨15.86%

美联航领涨5.96%，波音、美国航空和达美航空均涨逾3%，显示出随着经济复苏，人们对出行的需求正在逐步回升。中概股多数上涨中概股市场也迎来了全面反弹。热门中概股中，亚洲时代涨幅超过35%，成为当日最耀眼的明星。蔚来汽车、金山云等个股也分别上涨逾10%和7%。据民生证券海外研究团队分析，在北美大概率降息的背景下，海外中国资产互联网龙头的投资机会渐显，多家中概龙头近年来股东回报较为积极。美联储公布的数据显示，美国消费者信贷总额增加255亿美元，超出市场预期。这一增长主要得益于非循环信贷（如购车和学费贷款）的增加。然而，分析人士警告称，如果消费者变得更加谨慎，背负更多信用卡余额和高利率贷款可能会给支出带来风险。此外，市场对于本周即将公布的CPI数据和美国大选辩论也保持高度关注。

金融界2024-09-10

CrowdStrike的连锁反应刚刚开始

天内，但CrowdStrike目前正与达美航空进行5亿美元的诉讼，因为中断持续了整个周末，导致取消了7000次航班。因为这个事故是在7月份发生的，所以很明显，这次中断对第二季度业绩的影响有限。而投资故事的真正关键是对接下来几个季度的连锁反应。 CrowdStrike报告了截至7月31日季度的以下结果：来源：Seeking Alpha 第一个关键是，该公司仍比市场预期高出500多万美元，与前几个季度类似。在2025年第二季度财报电话会议上，首席执行官George Kurtz讨论了客户合同的延迟如下：由于7月19日的事件发生在本季度的最后两周，这是我们很大一部分销售通常结束的时候，因此交易推迟到了随后的季度。这些交易中的绝大多数仍在我们的筹备中。 CrowdStrike 仍然在季度末完成了一些非常大的合同，暗示现有客户不再那么犹豫，但首席财务官继续提供了有关所推动交易的更多细节。据该高管称，截至 8 月 28 日（即季度结束后近一个月）的财报，这些交易均未完成： 7月19日的事件对本季度的最后两周产生了重大影响，我们迅速动员团队帮助客户，但我们继续完成交易，包括交易价值的九位数增长。虽然交易可能在任何一个季度都有进展，但本季度我们的交易规模达到了6000多万美元，达到了一个较高的水平，我们预计本季度的交易规模将超过6000万美元，截至周一仍在进行中。我们预计这些交易将在未来几个季度完成。这些延迟的交易在一定程度上影响了这些客户最终与CrowdStrike签约的未来业绩。如果网络安全专家在这个过程中失去了客户，比如达美航空，那么数字可能会迅速变得难看。 CrowdStrike预计第三季度营收为9.79亿至9.84亿美元，增幅约为25%。该指引预计，增长率比刚刚报告的季度 32% 的增长率下降 7 个百分点。来源：CrowdStrike 更重要的是，CrowdStrike比市场预期的10.1亿美元少了近2000万美元。另一个关键问题是，该公司预计营收环比仅增长约2000万美元，这将导致未来几个季度的增长有限。例如，CrowdStrike的收入环比增加了近6300万美元，而同比增长几乎为5500万美元，收入基础低约2.3亿美元。管理层表示，由于客户希望延长Falcon平台的订阅承诺，剩余两个季度的订阅收入将减少约3000万美元，这显然与中断无关，而且时间也很奇怪。关键在于CrowdStrike是否能说服新客户注册服务，或者反过来，说服现有客户扩展服务。尽管埃隆·马斯克表示，他的公司特斯拉、SpaceX和Twitter/X已经剥离了CrowdStrike的产品，但大多数公司都不愿意在知道必须添加替代品的情况下积极取消服务，因此任何留住现有客户的激励措施都是合乎逻辑的。来源：X SentinelOne 最近公布了季度业绩，预计由于中断事故，该公司将从CrowdStrike手中夺取市场份额。SentinelOne没有公布任何重大的营收指引，但管理层在最近的财报电话会议上发表了以下声明：在几周前的黑帽大会上，我们听到一些企业表示，他们希望实现网络安全技术的多样化，并降低再次出现全球宕机的风险。人们对SentinelOne有很多兴奋和兴趣。公司不会仓促做出决定。他们需要弄清楚如何进行过渡，但这种转变对更广泛的企业安全领域的SentinelOne是积极的。这将持续数年，因为企业要从这一历史性中断所揭示的责任和风险网络中挖掘出来。网络安全的销售周期可能需要9到12个月，所以连锁效应将持续到明年7月。被掩盖的影响在7月19日之前，CrowdStrike的股价就已经开始下跌，几周前，CrowdStrike未能突破400美元大关，7月18日收盘于343美元。该公司股价跌至2023年末200美元左右的低点，但CrowdStrike已经大幅反弹至275美元，目前存在强劲阻力。目前，该公司市值已回升至680亿美元，基于30亿美元的净现金余额，EV为650亿美元。投资者迅速掩盖了中断事故的连锁反应，已经为该股支付了溢价。 CrowdStrike的季度营收仅接近10亿美元，而其股票的EV为650亿美元。该股目前的预期市盈率为16倍，而Palo Alto Networks 的市盈率低于13倍，而SentinelOne的市盈率为9倍。来源：YCharts 即使投资者认为CrowdStrike的增长率将稳定在20%左右，其股价也应该更接近网络安全领域同行的估值。更不用说，人们不知道任何诉讼的全部结果。CrowdStrike表示，合同义务和保险应该限制任何财务影响，但人们不应该为一家面临未知诉讼、增长速度较慢的公司支付溢价。该公司明确表示，新的交易可能需要首席执行官的批准，在某些情况下还需要董事会的批准，这可能将交易推迟到几个季度后。实际上，在长达 6 个月的无事故运营解除行政限制的束缚之前，客户可能不愿意转向 CrowdStrike。风险在于，第四季度的增长可能会进一步放缓，而且市场似乎并不理解，营收指引的疲软完全是由于额外客户承诺的营收下降所致。即使增长率保持在20%左右，CrowdStrike也应该在7倍至10倍的EV/S目标范围内进行更多交易，类似于SentinelOne在更高的销售增长目标下已经进行交易。总结全球中断的连锁效应现在才开始影响CrowdStrike的季度预期。当前季度将看到最大的影响，而投资者仍在为股票支付巨额溢价。CrowdStrike仍然有很大的下跌空间。 $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ $SentinelOne, Inc(S)$

老虎证券2024-09-02

联储主席发出迄今为止最强烈的降息信号，英伟达、特斯拉涨超4%，标普500ETF(513500)今年涨超23%

%，Arm、通用汽车、美联航涨超4%，达美航空涨超3%，高通、博通、英特尔、美国航空、本田汽车涨超2%。 2024年8月26日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)小幅上涨，成交额超千万元，年初至今涨幅超17%。标普500ETF(513500)盘中涨0.61%，成交额超5500万元，今年来涨幅超23%。上周五，美联储主席全球央行年会发表讲话表示，政策调整的时机已经到来，未来的方向是明确的，降息的时机和步伐将取决于数据、前景以及风险的平衡。他强调，越来越有信心，通胀率将可持续地回到2%的目标水平。劳动力市场已从之前的过热状态大幅降温，似乎不太可能在短期内成为通胀压力上升的根源。不寻求也不欢迎劳动力市场状况进一步降温。联储主席讲话后，据CME“联储观察”数据：联储9月降息25个基点的概率为67.5%，降息50个基点的概率为32.5%。到11月累计降息50个基点的概率为43%，累计降息75个基点的概率为45.2%，累计降息100个基点的概率为11.8%。中金宏观表示，联储主席在Jackson Hole会议上释放了明确的降息信号，9月降息已成定局。他强调就业的下行风险有所增加，政策调整时机已至，联储会竭尽全力托举劳动力市场。但他对降息的幅度和速度没有发表任何观点，这为后续的操作留下余地。基准情形仍是美联储将在9月降息25个基点，如果非农数据再次意外疲软，也可能降息50个基点。市场对联储主席提前宣告降息反应积极，因为它回应了人们对于联储“落后于曲线”的担忧。华尔街相信如果劳动力市场继续疲软，联储会毫不犹豫地采取行动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-26

微软宣布将召开网络安全峰会，探讨CrowdStrike故障后的变革

流延误以及医院推迟医疗预约等严重后果。达美航空估计，此次中断带来了5.5亿美元的损失，并已向CrowdStrike和微软提出索赔。一位不愿具名的微软高管透露，该会议将于9月10日在微软雷德蒙德园区举行，届时CrowdStrike以及其他安全公司将共同探讨如何防止未来发生类似问题。会议的重点之一是讨论如何让更多应用程序依赖Windows的用户模式，而非更具风险的内核模式。目前，像CrowdStrike、Check Point和SentinelOne这样的终端保护软件依赖内核模式，该模式可以有效监控和阻止不良行为，但也存在较高的系统崩溃风险。相比之下，用户模式下的应用程序相对独立，崩溃时不会影响其他程序运行。今年7月，CrowdStrike发布的Falcon传感器更新导致Windows系统崩溃，引发了全球IT管理员的担忧。微软的高管表示，尽管删除Windows中的内核访问权限可以减少一些风险，但这只能解决部分问题。此外，微软会议的参与者还将讨论使用eBPF技术来评估程序在不触发系统崩溃的情况下运行的可能性，以及采用Rust等内存安全的编程语言。去年，微软向Rust基金会捐赠了100万美元，以支持该语言的开发。尽管微软在网络安全市场中与CrowdStrike竞争，但公司表示，所有参与者将在此次会议上得到公平对待。微软副总裁艾丹·马库斯在博客文章中表示，会议结束后将分享更多讨论成果。

Anna Sui2024-08-24

【一周科技动态】巴菲特抛后，苹果最大的买家是？

回购了260亿美元的股票，相当于一整家达美航空的市值。但尽管如此，Apple今年的EBITDA仍然可能超过1300亿美元，远远超过目前回购额度综合。虽然这两年你的资本支出也会相应增大，但自由现金流仍然能创新高。根据Bloomberg，Apple未来三个财年的年度自由现金流将接近4000亿美元。除非苹果有重大的收购项目（对它的体量来说很难，因为反垄断的压力很大），要不然对股东最有利资本配置，仍然是以现金中性目标的增加股票回购和股息分配。从股东回报来看，Apple也远超科技行业同行，包括其他Magnificent7。从资本结构看，苹果在2021年-2023年分别发行了205亿美元、55亿美元和52.5亿美元的债券，到2027年底将会有400亿美元的债券集中到期。这以为这未来2-3年苹果可会继续发行类似规模的债券，而更高的现金流入也会使公司重新分配股债比例，进而进一步加大回购。期权观察家——大科技期权策略市场对AAPL的看法整体比较稳定，在上周那波大跌之后，不少期权交易者也进行了一波开仓和移仓。虽然巴菲特是减了一半仓，但由于公司回购、AI新机预期，市场并不是很悲观，而且一旦市场陷入动荡，也会促使一些其他仓位过来避险。从未平仓期权来看，投资者对8月23日、8月30日的期权最大持仓纷纷抬升，Call分别在105-115，PUT甚至到了105，这也隐含了市场对其乐观预期。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1988.2%，同期SPY回报220.3%，再次拉开距离。本周大盘出现回调，组合今年以来的回报为32.0%，超过SPY的17.8%。过去一年组合的夏普比率回落至为2.0，而SPY为1.8，组合的信息比率为1.4.

老虎证券2024-08-23

隔夜美股全复盘(8.10)| 三大股指集体收涨，减肥药板块领涨，礼来、诺和诺德均涨逾4%

早在下周三宣布裁员。DAL，CRWD，达美航空称正对DAL跌0.78%，CRWD涨0.16%，达美航空称正对微软和CrowdStrike提出索赔。 03 每日焦点 1、美司法部可能寻求让谷歌实施重大变革或强制其剥离安卓系统 8.9 据The Information，美国司法部在周一赢得了对谷歌的反垄断案后，不会止于寻求削弱该公司与苹果利润丰厚的联盟关系。关注此案的律师称，在下一阶段，政府律师还可能试图阻碍谷歌主导下一版搜索（对话式人工智能）的努力，并使其他搜索服务提供商更容易蚕食谷歌95%的市场份额。微软前助理总法律顾问Gene Burrus表示，司法部的律师几乎肯定还会要求法官采取“结构性补救措施”，比如迫使谷歌剥离安卓系统（法官称安卓系统帮助谷歌不当地延续了其垄断地位），而不仅仅是对谷歌经营搜索业务的方式以及与苹果等公司的合作关系进行“行为”上的改变。 2、美国网络设备制造商思科据悉将裁员数千人 8.9 据知情人士透露，美国网络设备制造商思科(CSCO.US)将在今年第二轮裁员中裁员数千人，公司重点将转向网络安全和人工智能等高增长领域。受裁员影响的人数可能与思科2月裁员的4,000人相当或略高，可能最早在下周三公布公司Q4业绩时公布。思科主要业务一直在努力应对需求疲软和供应链限制。该公司一直试图将人工智能产品纳入其产品中，并在5月重申了2025年人工智能产品订单达到10亿美元的目标。今年6月，该公司推出了一只10亿美元的基金，投资于Cohere、Mistral AI和Scale AI等人工智能初创公司。公司当时表示，在过去几年里已经进行了20次以人工智能为重点的收购和投资。 3、集邦咨询：英伟达仍计划今年下半年推出B100及B200，供应CSPs客户 8.9 市场调研机构TrendForce集邦咨询表示，市场近日传出英伟达取消B100并转为B200A，但据该机构了解，英伟达仍计划在2024年下半年推出B100及B200，供应CSPs（云端服务业者）客户，并另外规划降规版B200A给其他企业型客户，瞄准边缘AI（人工智能）应用。受CoWoS-L封装产能吃紧影响，英伟达会将B100及B200产能提供给需求较大的CSPs客户，并规划于2024年第三季后陆续供货。 4、特朗普重磅预告：下周将接受马斯克采访 8.7 美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普表示，他将于当地时间下周一（8月12日）晚上接受埃隆·马斯克的采访。马斯克麾下企业包括特斯拉、SpaceX、社交媒体X等。特朗普在他自己的社交媒体Truth Social上发帖称，“周一晚上，我将与埃隆·马斯克进行一次重要谈话——详情随后公布!” 5、特斯拉Model Y成今年前7个月国内销冠，Model 3创单月交付新高 8.9 据乘联会最新发布与专业媒体综合数据显示，特斯拉在中国乘用车市场的销量表现再次刷新记录，Model Y以36299辆的成绩在7月再次夺得全国乘用车销量冠军。截至目前，特斯拉Model Y已霸气蝉联2024年1-7月全国乘用车销量冠军，在国内的累计销量超过了24.4万辆。在单月销量表现上，Model Y同比增长53.6%，热销势头继续保持。同时，7月份上海超级工厂Model 3的交付量超过了3.2万辆，同比增长61%，创下了43个月以来的历史新高。

格隆汇2024-08-10

衰退担忧缓解，标普500指数创2022年11月以来最大单日涨幅，标普500ETF(513500)盘中涨超2%，英伟达涨超6%

8%，博通、恩智浦涨近7%，美国航空、达美航空、联合大陆航空涨超6%，高通、AMD、世纪铝业涨超5%，戴尔科技涨超4%，超微电脑、惠普、南方铜业涨超3%。 2024年8月9日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中涨超3%，成交额超800万元，年初至今涨幅近10%。标普500ETF(513500)盘中涨2.39%，成交额超3600万元，交投活跃，最新规模超136亿元。经济数据方面，美国至8月3日当周初请失业金人数录得23.3万人，为7月6日当周以来新低；预期为24万人，前值由24.9万人修正为25万人。 Great Hill Capital Llc分析师Thomas Hayes,表示：“自从上周五的美国非农就业报告发布以来，每个人都对萨姆规则引发的经济衰退感到紧张。初请失业金人数低于预期，缓解了人们对劳动力市场完全崩溃的担忧。我们的经济相当强劲，不会出现迫在眉睫的衰退，所以我们可以再等几周，等待美相关部门的首次降息。” 在被本周股市大跌搞得手足无措的交易员正思考前路如何之际，瑞银集团的Solita Marcelli仍然看好美股将在未来几个月继续保持上行趋势。该行财富管理部门的首席投资官表示，最近的市场动荡并没有削弱她对2024年股市基本面的看法。她指出，美相关部门首次降息在即，在经济增长稳固的背景下，在央行开始放松政策后的12个月中，标普500指数平均上涨约17%。Solita Marcelli补充称，本周早些时候Cboe波动率指数(VIX)短暂飙升至多年高点也为交易员提供了入市机遇，特别是对于那些持观望态度的交易员。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-09

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