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突破在即！最强主线是它？
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想的预期收益，是普通股民能够把握的，但选股难度可能会稍微大一些。这是因为，一方面军工行业壁垒较高、保密性强，投资者了解到的信息也比较有限，另一方面，军工产业链比较复杂，每个环节都有不少企业，随着军工上市公司数量增加，军工板块内部表现差异巨大。国防ETF(512670)作为独家跟踪中证国防指数的ETF，成分股隶属十大军工集团旗下、以及给军队提供武器装备、或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司，是当之无愧的“军贸重估”纯正标的。前十大重仓股涵盖航空发动机领域的龙头，同时覆盖航空装备、导弹、新材料等细分领域，全面布局军工核心赛道，更充分捕捉军工板块的弹性。自大盘6月23日转向以来，国防ETF(512670)距“技术性牛市”差临门一脚，年内日均成交额为2.27亿元，流动性居同类产品前列。亮眼的走势吸引资金加速涌入，国防ETF(512670)6月23日-8月5日获资金净流入3.94亿元，杠杆资金的融资买入额更是高达10.56亿元，带动产品份额年内新增38.33亿份，增长率高达89.82%，最新规模跃升至67.63亿元。值得一提的是，国防ETF(512670)的管理费+托管费为“0.3%+0.1%”，是军工行业ETF中唯一一只费率最低的ETF。纠结选哪只股票只会错过时机，不妨试试ETF。（全文完）
格隆汇08-06 19:19
突然！2万亿。。
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、科技等高景气的成长行业符合杠杆资金的选股偏好。业内人士认为，杠杆资金是一把双刃剑，助涨也助跌，杠杆资金的狂热往往是行情阶段高潮的信号，投资者不宜过度乐观，尤其要回避融资盘占比较大的高位个股。上证指数3600点之际，市场争议大，有观点认为，现在这个位置风险大；也有观点表示，3600点是牛市起点。 2 史诗级牛市真的要来？有基金经理称将突破6124点！私募基金信汇泉总经理孙加滢近日表示，现在是史诗级牛市的起点。孙加滢认为，这轮牛市会掀翻6124高点，并把这一历史峰值‘踩’在脚下，其逻辑基于： 1.为何判断会出现史诗级牛市？从全球各国历史看，进入工业化成熟阶段后，普遍出现连续大幅上涨，这种上涨可以称之为史诗级。比如，像韩国股市短短八年内完成四倍到五倍的上涨；美国在1932年完成工业化，从1932年到现在将近100年的牛市。这是工业化进程周期下的共性现象。 2.牛何时来？时间节点很难预测，看宏观情况。2007年那波是从998的低点涨到了6124，相当于六倍上涨。这轮牛市偏向会将6124这个高点掀翻，并且把它“踩”在脚下，只有这样才能体现所谓“史诗级牛市”的气魄。 3.市场一般经历四个阶段：坚决不信；怀疑相信、等待回调；市场大涨看不懂市场；然后完全相信真的接盘。想要在这个市场赚到钱，个人投资者要么早信，要么就干脆不信。 4.外资投资中国资产，怎么看？中国是全世界生活最为安全、便利的国家，也是最大经济体之一，外加如此便宜的股市，一定会受到国际资本的追捧，只是时间节奏的问题。 5.“牛短熊长”是否还会重演？还会出现。因为资金筹码之间产生的博弈，并不是来自基本面的股市上涨和下跌，而是非常强大的情绪冲击。存量资本的几次洗刷之后，我们才有可能迎来牛长熊短的过程。 6.对美国金融市场有何看法？拘泥于越小的事件，得出的结论越充满偶然性，应从全局角度观察。降息不降息都是小问题，核心是美国每年12000亿的财政亏空。美国必须有像罗斯福一样的领导扭转大局，否则只能再去吞下QE(量化宽松)这颗剧毒药丸。 7.美股处于什么阶段？很难判断什么时候到顶或回落，但我们认为这个位置绝对不能下注。2022年以后美国股市上涨过的所有东西都不值得下注。因为他们在用某一种叙事支撑这种高估值。 8.如何理解所谓的“叙事支撑美股高估值”？任何新事物的发明者，最后只能占据这个市场的5%，甚至不到5%的市场空间和利润。这种发明者胜出的叙事方式，是美国强加给我们的，是他们用来解释英伟达为什么这么强的一个叙事方式。但我可以明确说，在商业史上，在科技史上，这个叙事方式是错的。私募排排网数据显示，孙加滢旗下信汇泉管理规模5-10亿元，截至今年8月1日，孙加滢管理的两只产品业绩不错。成立于2018年6月29日的产品收益率2.5倍，成立于2022年9月8日的产品收益率1.08倍。在此前的采访中，孙加滢不建议个人投资者直接购买行业指数基金或个股，尤其是个股。孙加滢认为，对于普通投资者而言，个股的剧烈波动难以承受，其内在价值和未来走向的确定性也难以把握，倾向于建议大家的核心配置选择宽基指数基金，例如沪深300ETF，这是对大多数个人投资者最友好的选择。他强调能够相对稳健地跟随并获取沪深300这样的核心宽基指数的上涨收益，对普通投资者来说是较好的策略。 3 华尔街发出警告！做好回调的准备？美股三大指数周二收跌，道指跌幅为0.14%；纳指跌幅为0.65%；标普500跌幅为0.49%。 4月美股出现史诗级大崩盘，此后迅速反弹至历史新高。这波美股散户创下纪录，已经成了重要买盘之一，令华尔街感到惊叹。今年以来，美股散户太猛了。尤其二季度，美股回调时散户疯狂涌入，不少对冲基金更是开始跟随散户买入热门股。 Vanda Research数据显示，2025年上半年散户向美国股票和ETF的资金流入达到1553亿美元，创下上半年最强纪录。相当于每个交易日，散户们平均往美股投入13亿美元。近期美国经济数据发布后，市场一片哗然。特朗普对美国经济数据提出质疑，他认为该数据被操纵以影响政治议程，同时在社交媒体指责劳工部统计局局长及美联储主席鲍威尔。华尔街纷纷变得谨慎起来，警告美股准备迎接下跌。摩根士丹利、德意志银行和Evercore ISI等都发出预警，标普500指数在未来一段时间出现调整。摩根士丹利的首席投资官Mike Wilson在报告中表示，关税冲击消费者和企业资产负债表，三季度美股市场可能出现最高可达10%的调整。知名机构Evercore的Julian Emanuel预期调整幅度更大，可能达15%。德意志银行的Parag Thatte团队表示，美股已经连续上涨逾三个月，适度回调早已是“迟来的”调整，标普500指数历史上平均每隔一个半到两个月有约3%小幅回调，每三到四个月有5%或更大调整。
格隆汇08-06 15:58
布局多策略投资宽视界——鹏扬基金主动债基2025年上半年业绩盘点
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抬升。权益操作方面，无论是行业配置、选股还是交易，鹏扬泓利也都体现出一贯的为客户追求更有性价比的投资机会的理念和前瞻研判市场的能力。根据二季报，本基金本报告期内投资策略没有发生变化——坚持均衡配置、投资价值创造公司，并优化配置方案，聚焦在稳健增长、景气成长两类资产；同时根据市场风险偏好进行适度风格轮动，逆向布局了一些行业。具体操作上，本基金在维持医药、航空头寸的基础上适度增仓；根据部分行业反内卷行为增仓部分农业、顺周期行业，根据价值视角增仓了非银行金融；做了部分止盈，降低了涨幅较大的新消费领域的配置。根据鹏扬泓利二季报，展望3季度，预计宏观环境将继续围绕上半年的相关事项展开，但确定性会有所提升，包括全球关税问题、美联储货币政策问题、国内经济政策等等。“组合层面，我们将根据可能的国内政策和国外环境变化，积极进行调整：一方面增加组合中确定性、优质蓝筹公司的占比，它们的中长期价值在当前的环境中越来越明显；另一方面，增加环境变化带来的机会配置，如反内卷、政策发力方向等。” 鹏扬基金成立于2016年7月6日，由多位拥有20年左右经验的老将领航。截至2025年6月末，在优良业绩带动下，公司资产管理总规模1936亿元，创造投资收益284亿元，分红119亿元。数据来源：鹏扬基金规模与回报相关数据来源于鹏扬基金，统计截至2025/6/30。债基相对排名及评级数据来源:银河证券，排名及评级均截至2025/6/30。债券投资能力评价数据来源：国泰海通证券研究所，评级截至2025/7/28。基金历史排名及评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。产品风险等级分别为:鹏扬淳开债券、鹏扬淳兴三个月定期开放债券、鹏扬淳明债券、鹏扬淳稳66个月定期开放债券、鹏扬淳安66个月定期开放债券、鹏扬淳享债券、鹏扬淳合、鹏扬淳利定期开放债券、鹏扬淳熙一年定期开放债券发起式、鹏扬淳盈6个月定期开放债券、鹏扬淳优一年定期开放债券、鹏扬利鑫60天滚动持有期债券、鹏扬利沣短债债券、鹏扬汇利债券、鹏扬泓利债券、鹏扬聚利六个月持有期债券、鹏扬双利债券、鹏扬稳利债券均为R2-中低风险。以上评级为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准。风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-06 09:58
机构风向标 | 嘉化能源(600273)2025年二季度已披露持股减少机构超10家
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、招商创业板指数增强A、浙商汇金量化臻选股票A等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-06 07:18
8月5日万家中证1000指数增强A净值增长0.91%，近6个月累计上涨21.17%
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增强型发起式证券投资基金、万家元贞量化选股股票型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家国证2000指数增强型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金、万家中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。
金融界08-05 19:57
银行股全线冲高！银行ETF龙头(512820)收涨1.53%，港股红利ETF基金(513820)放量两连阳！银行股到底贵不贵？当下还有哪些资产值得配置？
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TF规模领先！其“100%纯粹”高股息选股策略更能应对复杂多变市场风格，堪称“港股红利经典之选”。基金已连续13个月月度分红（截至2025.7），为分红次数最多的港股红利类ETF！港股红利ETF基金支持T+0日内交易，不占用QDII额度，有效避免QDII额度受限导致ETF限购。作为ETF两融标的，交易玩法更多元！场外认准联接基金（A类：501305；C类：501306），成立于2017年，是全市场第一只港股红利指数基金，堪称港股红利届资深元老，投资运营策略成熟稳健！高股息领头羊，低估值价值王！看好长期资金入市、公募基金改革、被动指数扩容下，增量资金可期、估值加速重塑的银行板块，认准银行ETF龙头（512820）及其联接基金（A：007153；C：007154），一键把握“低利率”下银行板块的配置性价比！风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。以上基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-05 15:58
🌕别光看SpaceX！Firefly IPO：$6B估值下的小巨头崛起？
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.5B（出资额上限 $643M 含超额选股权）(marketwatch.com) 8 月 4 日最新将区间上调至 $41‑$43/股，拟募资 $696.6M，目标估值上升至 $6.04B 超额认购强劲，市场预期认购倍数为双位数 oversubscription，承销团信心强烈主大股东 AE Industrial Partners 持有约41%投票权，此次出售有限股份；联合创始人兼前 CEO Thomas Markusic 拥有约12.5M股，不会在此次IPO出售行业热度太空赛道的窗口期 2025 年创投与 IPO 市场对航天与科技股表现出浓厚兴趣。继 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 、 $Circle Internet Corp.(CRCL)$ 、 $Karman Holdings (TCFIII SPACECO HOLDINGS LLC)(KRMN)$ ， $Voyager Technologies, Inc.(VOYG)$ 等上市后，Firefly的上市被视为今年第三只太空科技股IPO 强势表现的 $Figma(FIG)$ 、 $Circle Internet Corp.(CRCL)$ IPO，提振科技热度，带动市场对Firefly等前沿行业股的追捧风险与挑战和 SpaceX 这样拥有数千卫星发射网络的巨头相比，Firefly 的规模仍较小，在发射节奏、成本控制方面仍有差距；太空创企如 Virgin Orbit 倒闭、Astra 转私有等案例说明：失败风险不容忽视；财务尚不盈利，持续高额研发投入将考验公司资金和技术持续能力。
老虎证券08-05 14:58
量化基金规模突破7700亿！百亿私募超40家，管理人却集体限购降温
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整的风险。从近期持仓风格来看，公司量化选股组合逐步增配了大盘风格，并适当减配小盘股。灵均投资对风控体系进行了系统化提升，包括风控规则的全流程内置化，交易系统的风控硬约束等，坚持严格的风控机制，避免单一风格的过度暴露。限购措施传递理性信号面对资金的大量涌入，多只绩优量化基金开始集中限购，这一现象背后体现的是管理人对策略容量和投资者利益的深度考量。国金基金旗下多只量化产品近期接连限购，国金量化精选的限购金额从1000万元调整至1万元，国金量化多因子的限购金额也从1000万元调至1万元。诺安基金将诺安多策略混合的限购金额设置为5000元，该基金经理王海畅在二季报中明确表示，部分新的持有人误认为这是一只低波动产品，甚至把它当作债券型产品。这只基金本质上是权益类产品，阶段性会有大幅波动，不希望投资者对产品的波动与回撤产生不切实际的期待。业内人士认为，量化基金限购不仅是为了保证策略有效性，也是为投资者高涨情绪"降温"。规模过大时，基金调仓容易冲击股价，导致摊薄超额收益。同时，大额的申赎也会带来被动调仓，产生交易成本。基金公司主动控制量化基金的规模增速，可以降低因规模短期过快增长带来的运作管理挑战，减少投资效率下降的可能。
金融界08-05 07:58
8月4日万家中证1000指数增强C净值增长1.12%，近6个月累计上涨20.91%
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增强型发起式证券投资基金、万家元贞量化选股股票型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家国证2000指数增强型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金、万家中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。
金融界08-04 20:48
8月4日万家中证1000指数增强A净值增长1.12%，近6个月累计上涨21.16%
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增强型发起式证券投资基金、万家元贞量化选股股票型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家国证2000指数增强型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金、万家中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。
金融界08-04 20:47

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