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CWG Markets：市场风险情绪有所好转，巴以最坏的局面能否出现成疑

CWG Markets2023-10-17

决策分析：外交手段阻止巴以冲突预期增强投资者为大量企业财报做准备华尔街避险买盘减弱

注油价是否受到以色列与哈马斯冲突造成的通胀影响。下一个交易日焦点、风向标： 02:00德国10月ZEW经济景气指数 05:30加拿大9月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 加拿大9月消费者物价指数(年率) 美国9月零售销售(月率) 07:00美国10月NAHB房价指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1013) 19:00中国第三季度国内生产总值(季率) 中国9月规模以上工业增加值(年率) 中国第三季度国内生产总值(年率) 中国9月社会消费品零售总额(年率) 23:00英国9月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国9月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国9月消费者物价指数(年率) 19:00中国国新办就国民经济运行情况举行发布会 14:00明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加一场讨论 15:30澳洲联储主席布洛克发表讲话 05:00纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部发表讲话 07:45里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0560，涨幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0580，进一步阻力位于1.0601，关键阻力位于1.064；汇价下行的初步支撑位于1.0520，进一步支撑位于1.0482，更关键支撑位于1.0460。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2211，涨幅0.57%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2239，进一步阻力位于1.2274，关键阻力位于1.2330；汇价下行的初步支撑位于1.2147，进一步支撑位于1.2092，更关键支撑位于1.2056。日元：美元/日元上涨，收报149.507，涨幅0.03%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.741，进一步阻力位149.974，关键阻力位于150.183；汇价下行的初步支撑位于149.299，进一步支撑位于149.09，更关键支撑位于148.857。

埃尔文2023-10-17

中国经济面临“结构性裂缝”！日经分析：习近平应该知道为什么市场信心没有恢复

的令人震惊的袭击已经导致全球油价飙升。通胀影响几乎肯定会增加美联储进一步收紧政策的可能性。 Pesek指出，对于习近平团队的答案是停止治标，而要治本。一项紧迫的改革将是帮助大型房地产开发商将不良资产从资产负债表上剥离。到目前为止，这样做的举措过于温和和零碎，无法缓解投资者的担忧。另一个关键举措是建立更大、更可靠的社会保障网络。这将促使家庭减少储蓄，增加支出，并加快中国摆脱依赖投资和债务的增长模式。习近平必须更加努力地让全球基金相信，中国的科技行业可以自由地创新和改变经济结构。习近平的人员再次表示，自2020年开始对马云的阿里巴巴集团(Alibaba Group)和其他互联网平台的打击已经结束。在这方面，投资者也没有领会到这一点。 Pesek在文章最后写道，与此同时，习近平在执政的十年中所面临的信誉挑战正在增加，而不是减少。全球投资者并非总能做对事情。但就北京而言，习近平的团队有责任表明，他们正在提高中国的经济水平，而不仅仅是说说而已。

tqttier2023-10-11

【黄金收市】两大利好突袭！美联储“鸽”声与巴以炮火声齐袭黄金狂飙近30美元突破1860

的情况下继续加息，尽管油价上涨可能带来通胀影响，但利率见顶的可能性突然更近了。”“我们得出的结论是，这一事态发展可能预示着金价将处于低位，随着人们的注意力转向降息而不是加息，黄金可能会受到投资者的额外需求。” “今天上午，资金流入美元和黄金，而上周五哈马斯对以色列的意外袭击在该地区造成了严重破坏，此后紧张局势不断加剧，石油价格上涨了近4%。有传言称伊朗帮助哈马斯组织了这次袭击，美国表示将向该地区派遣军舰。周一，紧张局势的升级给金融市场带来了一股恐慌浪潮，”瑞讯银行(Swissquote Bank)高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中表示。 “很难预测地缘政治冲击对价格走势的影响程度。” 芝加哥商品交易所集团(CME Group)的黄金期货市场初步数据显示，上周五未平仓合约连续第三个交易日增加，这一次增加了逾1000份合约。交易量紧随其后，在连续两天下跌后增加了近6.4万份合约。财经网站FXStreet撰文称，上周五金价的显著反弹伴随着未平仓兴趣和成交量的增加，为短期内进一步上涨打开了大门。在此背景下，金价预计将暂时重新瞄准1900美元的关键区域。后市展望 1.RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，关于中东接下来会发生什么还有很多疑问，如果局势进一步升级，那么金价可能会升向1900美元。在政治和经济动荡时期，黄金被认为是一种安全的保值手段。 2.本周，市场关注的焦点转向美联储最新货币政策会议纪要以及将于本周晚些时候公布的美国通胀数据。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道:“我们认为，联邦公开市场委员会(FOMC)不会在不确定性增加的情况下继续加息，尽管油价上涨可能带来通胀影响，但利率见顶的前景已突然接近。” 下一交易日重点关注（北京时间） 18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数 21:30 美联储博斯蒂克发表讲话 22:00 美国8月批发销售月率次日01:00 美联储理事沃勒发表讲话次日03:00 美联储卡什卡利发表讲话

市场焦点2023-10-10

会员

硝烟弥漫！这两国边界交火、美联储官员放“鸽” 避险资产大涨，美元、美股惊现大逆转

的情况下继续加息，尽管油价上涨可能带来通胀影响，但利率见顶的前景已突然接近。” 市场焦点中东冲突发生之际，市场紧张不安，全球债券收益率处于多年高点。长期持有政府债券的资产管理公司纷纷投降、油价上涨、政府和公司债券供应过剩，以及投资者最终接受央行将在很长一段时间内保持高利率，这些因素共同推动了债券的抛售。上周五公布的美国就业报告只会增加利率在更长期内维持在高位的观点，投资者现在将注意力转向定于周三公布的9月生产者物价指数(PPI)和定于周四公布的9月消费者物价指数(CPI)。预测中值显示，整体和核心CPI指标都将增长0.3%，这意味着通胀年率将略有放缓。美联储最新一次会议纪要也将于本周公布，应该有助于评估委员们对将利率维持在高位、甚至再次加息的认真程度。联邦基金期货暗示，美联储在11月维持利率不变的可能性为86%，预计2024年将降息75个基点左右。随着公众假期结束，中国公布大量数据，消费者和生产者物价指数、贸易、信贷等数据将陆续出炉。中国房地产市场的最新动荡也值得关注。据媒体报道，陷入困境的房地产开发商碧桂园可能很快宣布重组其海外债务，而处境更为艰难的中国恒大集团的债券持有人则对其债务计划陷入困境的可能进行清算表示担忧。来自中东的消息可能会影响美国企业财报季伊始的表现，第三季财报季将于周五正式开始，本周包括摩根大通、花旗和富国银行在内的12家标准普尔500指数成份股公司将公布财报。预测显示，近几周分析师对企业盈利能力的信心有所下降。FactSet高级收益分析师John Butters表示，截至2023年第三季度，标准普尔500指数成分股公司的总收益预计将下降0.3%，这将是连续第四个季度收益下降。

夏洛特2023-10-10

会员

【直击亚市】以哈激烈交战引爆市场！油价飙升、黄金美元齐飞中国的信心依然脆弱

原油价格更加昂贵，对西方国家产生负面的通胀影响，并意味着更高的利率将持续更长时间。” 10年期和30年期美国国债收益率在分别触及近4.9%和5.1%的2007年高点后，上周五趋于平静，全球债券连续第五周遭遇抛售。就业人数意外激增，令掉期交易商预计12月前升息的机率约为50%。美国非农就业报告显示，雇主加快了招聘步伐，9月份新增就业岗位33.6万个，是经济学家预期的两倍多。美国劳工统计局上周五公布的数据显示，失业率稳定在3.8%。

风起2023-10-09

BC省长公开反对央行加息！喊话特鲁多：请考虑“对人类影响” …

采取强有力和有针对性的方法，重点关注对通胀影响的领域（房地产）。” 尹大卫呼吁，加拿大银行自去年3月以来已经加息了10次，当前的利率为5%，是22年来的最高水平。而不必要的加息不仅对续签房贷的房主构成危险，而且对寻求支付账单的租户、学生、老年人、家庭和小企业主也构成危险，而且他们刚刚开始从新冠疫情中复苏。客观来说，尹大卫掌握的高阶数据肯定比普通人要多，省政府也不乏金融和财务高手。作为加拿大房价最高的省政府领导者，尹大卫居然不顾政治体面公开要求加拿大央行行长停止加息，要求加拿大总理特鲁多关注房地产还贷问题，相信数据背后隐藏的问题已经非常严重了。图自bankofcanada.ca，2023年8月事实上，加拿大央行连续加息冲击的不只是BC省，只不过BC省房价最高，高负债的家庭比例最高，所以BC省长第一个紧张到忍无可忍。加拿大消费者信用报告机构Transunion最新发布的数据显示： 1、持有信用卡未偿余额的加拿大人数量比去年同期增加了3.3%。 2、所有风险级别的信贷余额较高的消费者数量均有所增加，但风险最高的客户增加了8.9%。 TransUnion表示，高生活成本和高利率的综合压力造成了支付冲击，使得加拿大家庭的债务成本变得更加沉重。现在越来越多的加拿大人开始把信用卡作为获得短期流动性的手段。说白了，偶尔刷信用卡是一种积累信用积分的行为，而大比例使用信用额度其实就是一种借贷行为，但信用卡债的本质是“高利贷”。 Transunion的数据显示，加拿大所有类型负债中，信用卡余额增长最快。目前，加拿大人平均持有信用卡债务超过4000加元，同比增长9%。与此同时用卡还款金额同比下降2.8%。借的越来越多，还的越来越少，是加拿大人信用卡债的真实写照。经合组织的数据显示，加拿大人的债务G7最高！截至2023年二季度加拿大家庭债务总额（包括住房抵押贷款）增长了4.2%，达到2.3万亿加元。数据显示，加拿大抵押贷款债务连涨五个季度，同比增长9%，涨幅和信用卡债基本持平。抵押贷款每月还款额同比上涨15%，达到每月2071加元。也就是说，还款额增速远高于债务额增速，这就是加息的威力。除信用卡债和抵押贷款之外，加拿大人的其余债务总额同比增14%，也是触目惊心。毫不夸张地说，现在加拿大经济就像用一根筷子撑住摩天大楼，一旦危机爆发就是毁天灭地。所以BC省长尹大卫才会有警告央行行长和特鲁多，注意加息“对人类影响”。数据还显示，加拿大人的信贷需求增长了17%，总信贷发放量增长了12%。其中非优质客户得到的新增信贷增加了16%。大家都知道，给轮胎打气的时候不是超标了就会爆胎，而是过了警戒线之后爆胎的风险会增加，但最终也有一个临界点，一旦这个临界点过了，轮胎就能原地开花。其实尹大卫担心的就是2023年如果再加息一次，很多人的临界点就到了。面对加息和通胀双重压力的债务风险目前还遇到了就业市场疲软的问题。根据加拿大统计局的数据，2023年6月份职位空缺从5月份的76.23万个下降至75.34万个，职位空缺率从5月份的4.3%降至4.2%。尽管幅度不大，但证明加拿大劳动力市场正在降温。而根据更为及时的劳动力调查，加拿大7月份的失业率达到了5.5%。最后一个坏消息是，彭博社在8月31日发文表示，6月份加拿大的经济产出将萎缩0.2%，为2023年首次萎缩，当季折合成年率将增长1.2%。这样的大背景下，加拿大央行行长和加拿大总理特鲁多会不会听从BC省省长尹大卫的建议呢？让我们拭目以待。

加拿大乐活网2023-10-09

预计美国在线销售额将在关键假日季节增长4.8%

售商全力以赴以更大的折扣和促销来吸引受通胀影响的消费者，美国重要假日季的在线销售额预计将比去年同期增长4.8%。预计在11月1日至12月31日期间，包括网络星期一、感恩节和黑色星期五等一些最重要的购物日，销售额预计将以更快的速度增长，达到2218亿美元，去年同期为2117亿美元。Adobe表示，今年的假日季将出现大幅打折，尤其是玩具、体育用品和家具类，降价幅度最高可达35%。

金融界2023-10-06

中美“闹僵、脱钩” 谁从中受益？西方力推“友岸外包” 没想到赢家竟然是

研究发现，将生产迁回美国国内可能会产生通胀影响，特别是如果西方制造业的增长速度不足以抵消进口下降的影响。北方信托公司欧洲、中东和非洲和亚太地区首席投资策略师 Wouter Sturkenboom 表示：“我们建立全球化世界是有原因的，它既高效又便宜。” “如果我们放松其中一些，就会增加成本。” 美国长期通胀也意味着利率将在更长时间内保持较高水平，从而提振美元。美元走强可以迫使欧洲资源进口国为以美元计价的大宗商品支付更多费用，从而向它们转嫁通货膨胀。（来源：路透社） 2. 友岸外包华盛顿正在推动“友岸外包”，即用友好国家取代中国在供应链中的角色。哈佛商学院劳拉·阿尔法罗（Laura Alfaro）领导的研究表明，越南和墨西哥是迄今为止美国供应链转移的主要受益者。蒙古正在寻求美国投资稀土开采，稀土是用于智能手机等高科技产品的材料。菲律宾正在争取美国的基础设施投资。 Amundi投资研究所地缘政治主管安娜·罗森伯格（Anna Rosenberg）表示，中美紧张局势为分析新兴市场的增长前景提供了“新视角”。（来源：路透社） 3. 印度崛起印度被认为是最有能力在“低成本、大规模制造”方面与中国竞争的国家。中国庞大的年轻人口和不断壮大的中产阶级也为在中国业务较少的跨国公司创造了机会。印度股市今年已上升 8%，摩根大通明年将印度纳入关键政府债券指数的计划提振了投资者流入债券市场的前景。资产管理公司 J. Stern 的首席投资官克里斯托弗·罗斯巴赫 (Christopher Rossbach) 表示：“印度是一个非常大的机，” “我们投资的全球公司正在努力解决这个问题。” 印度央行预测本财年经济将增长6.5%，而中国今年预计增长5%左右。巴克莱预计，如果印度在未来五年内将年经济增长率提高到接近 8%，它将有能力成为全球增长的最大贡献者。（来源：路透社） 4. 从芯片到时装中西冲突会给双方带来赢家和输家。欧盟正在调查是否对中国进口电动汽车征收惩罚性关税，称其受益于过度的国家补贴。美国对国内半导体制造的补贴提振了英特尔的股价。然而，美国大型科技股和全球股指的表现很容易受到中国报复迹象的影响。由于有报道称北京将禁止政府工作人员使用 iPhone，苹果股价在 9 月初的两天内下跌了 6% 以上。随着中国成为全球奢侈品的主要买家，西方时装公司也陷入了政治困境。中国最高反腐败监督机构发誓要消除所谓的西方精英的享乐主义。中国的银行已告诉员工不要在工作时穿着欧洲奢侈品。巴克莱分析师 Carole Madjo 和 Wendy Liu 在一份报告中表示：“更高级别的政府审查已经开始影响更富裕（中国）消费者的支出。” 2023 年初，随着中国放松对新冠疫情的限制，奢侈品行业股价飙升。然而当中国经济低迷以及与西方的紧张关系加剧，奢侈品行业股价随之大幅下跌。欧洲奢侈品股第三季下跌 16%。#中国经济# （来源：路透社） 5. 抛售中国？经济步履蹒跚和房地产市场动荡意味着看跌中国投资的理由超出了政治范围。由于中国股市表现落后于全球股市，投资者对于是否进入这个市场存在分歧。摩根大通对信贷投资者的一项调查发现，40%的人看空中国，但几乎相同比例的人希望增加配置。 RW Baird 股票副主席 Patrick Spencer 表示：“我实际上对中国越来越感兴趣，因为每个人都非常讨厌这个市场，” “市场预期确实很严峻，而现实情况要好一些。” （来源：路透社）

marsh2023-10-02

美联储鹰派暂停加息扰乱市场金价1930美元附近大幅震荡分析师：下周或继续区间盘整

策的累计收紧程度、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后程度，以及经济和金融发展。” 联邦公开市场委员会(FOMC)声明显示，12位官员预计今年还会加息一次，7位官员预计维持不变。美联储点阵图显示，2023至2025年底联邦基金利率预期中值分别为5.6%、5.1%、3.9%，6月预期分别为5.6%、4.6%、3.4%，到2026年底为2.9%，长期维持在2.5%。美联储官员在声明中指出，他们仍然认为通胀处于“高位”，并指出他们仍然“高度关注”通胀风险。不过官员们下调了通胀预期，预计今年年底通胀率将从6月份预测的3.9%降至3.7%。官员们预计明年通胀率将降至2.6%，与6月份的预测一致。美联储承认，就业增长已经放缓，但仍认为其将表现强劲。他们目前预计，今年的失业率将从此前预测的4.1%降至3.8%，并在2025年之前保持在这一水平。今年的GDP预期从之前的1%上调至2.1%。明年的预期增长率也从1.1%上调至1.5%。利率决议公布之后，美联储掉期市场降低了2024年降息的可能性，掉期显示交易员将首次降息推迟到明年9月份。美国2年期国债收益率上升至5.131%，为2007年以来最高水平。美国10年期国债收益率在美联储会议声明后飙升至4.357%。美国2年期和10年期国债收益率曲线倒挂加深至79个基点。美联储利率决议公布后，现货黄金短线下挫7美元，一度跌破1940美元/盎司。鲍威尔讲话继续放鹰美元继续高歌猛进、黄金美股持续回落美联储主席鲍威尔表示，官员们“准备在适当的情况下进一步提高利率，我们打算将政策维持在一个限制性水平，直到我们确信通货膨胀正在朝着我们的目标持续下降。” 鲍威尔在决定后的新闻发布会上说:“我们致力于实现和维持货币政策的立场，这一立场具有足够的限制性，可以随着时间的推移将通货膨胀率降至2%的目标。” 针对降息，鲍威尔称，他从未打算就任何降息的时间发出信号。在适当的时候我们会有降息的时机。决定降息的部分原因可能是实际利率正在上升，因为通货膨胀正在下降。针对降息，鲍威尔称，他从未打算就任何降息的时间发出信号。在适当的时候我们会有降息的时机。决定降息的部分原因可能是实际利率正在上升，因为通货膨胀正在下降。#美联储政策转向# 针对通胀，鲍威尔称，尽管价格压力已经显示出一些令人鼓舞的缓解迹象，但让通胀回落至2%的目标远未结束。鲍威尔说:“自去年年中以来，通胀有所缓和，对家庭、企业和预测者的广泛调查以及金融市场的指标都反映出，长期通胀预期似乎仍然稳定。” 他说:“尽管如此，将通胀持续降至2%的过程还有很长的路要走。” 鲍威尔还表示，美联储尚未完全相信通胀正处于正确的轨道上。 “我们希望看到令人信服的证据，证明我们已经达到了适当的水平，我们看到了进展，我们对此表示欢迎。但是，你知道，在我们愿意得出结论之前，我们需要看到更多的进展。” 针对经济增长，鲍威尔表示，强劲的经济活动推动了对2024年降息幅度较小的预测。鲍威尔告诉记者们，美联储官员对经济增长持乐观态度，而不是越来越担心顽固的通货膨胀，而2024年预期降息次数减少的变化更多地与此有关。鲍威尔强调，美联储在评估即将公布的数据以及不断变化的前景和风险时将“谨慎行事”，这与他上个月在怀俄明州杰克逊霍尔举行的美联储年度研讨会上的讲话相呼应。现货黄金震荡回落，接近抹去鲍威尔讲话时的涨幅，现交投于1940美元/盎司下方。美国突发一则“关门”重磅警告！黄金挑战跌破1911 周五(9月22日)，美元指数在105.39暂时失去上攻106动力。黄金挑战跌破1911美元大关。美国总统拜登政府很可能在9月底停摆，国债和股市监管活动将严重受限。美国首次申请失业救济人数下降至201000人，为1月份以来的最低水平。美国数据好坏参半，9月份费城联储指数跌至-13.5，8月份成屋销售年率跌至404万套。美元在初请失业金人数数据公布后见顶，该数据表明劳动力市场依然强劲，然后开始回调。尽管标普全球9月份初步 PMI 报告疲弱，但金价仍难以找到方向。制造业PMI降至48.0，符合预期，略高于前值47.9。经济数据长期以来一直在收缩，低于50.0的数字本身就被认为是经济活动的收缩。追踪占美国经济三分之二的行业的服务业 PMI 降至 50.2，而预期为 50.6，之前发布为 50.5。下周前景展望最新的Kitco News每周黄金调查显示，市场分析师分为看涨和中性，而散户投资者预计金价会向上或向下突破近期交易区间。 Forex.com 高级市场策略师James Stanley认为金价下周有上涨的潜力。 “考虑到美国国债和美元的情况，本周多头表现出色。本周的低点正好位于下降楔形的先前趋势线阻力附近。多头有机会在下周采取行动。” SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示，他对贵金属持中立态度。 “自九月初以来，黄金一直呈横盘整理趋势，本月大部分主要市场动向消息已经发布，黄金可能会继续盘整到本季度末。” 本周，13名华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。六名分析师（即46%）预计下周金价将上涨，而只有两名分析师（即15%）预测金价会下跌。五位分析师（即38%）对未来一周的黄金持中立态度。与此同时，网上民意调查共投出591票。其中，292名受访者（即49%）预计金价下周将会上涨。另有208名受访者（即35%）预计这一数字会更低，而91名选民（即15%）则在近期持中立态度。（来源：Kitco）最新调查显示，散户投资者预计下周金价交投于1936美元/盎司附近，较上周预测高出12美元。未来一周将发布大量经济数据，尽管没有什么比本周联邦公开市场委员会 (FOMC) 利率决定影响更大。亮点将包括美国第二季度和8月份的GDP和PCE数据，美联储官员讲话，以及8月份耐用品和待售房屋销售。 RJO Futures高级商品经纪人Bob Haberkorn认为金价将保持区间波动。在接下来的一周左右，金价将横盘走低。 Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler也预计黄金近期将保持近期持有格局。“黄金本周收盘时变化不大，略有走强，尽管本周现货市场的交易区间（1913.98-1947.47美元）比前一周稍宽，但总体平静。” Walsh Trading高级市场策略师Ben DiCostanzo表示，黄金目前处境艰难。“每次反弹都会遭到抛售，我们在12月合约的1961美元附近遇到了很多强大的阻力，而且市场在过去几次都表现不佳。从长远来看必须看好黄金，但由于利率仍然居高不下，贵金属将很难维持涨势。如果美元能出现某种走势，可能会看到持续的反弹，但只要美元保持一定程度的坚挺，就不可能真正推动金价上涨。” Barchart.com高级市场分析师Darin Newsom预计黄金将维持横盘走势。“本月最后一周可能会对许多市场造成限制。虽然12月黄金期货在周线图上处于中期上升趋势，但美元指数在月线图上却处于长期上升趋势。如果美元在本月结束时小幅回落，可能会引发一轮小额黄金买盘。基金仍持有净多头期货头寸，在9月份期间没有太大变化，因此随着季度末的临近，可能会导致一些多头清算。” 下周重点关注：周二: 美国消费者信心指数、新屋销售周三: 美国耐用品周四: 美国二季度GDP终值、每周初请失业金人数、成屋销售，美联储主席鲍威尔在华盛顿市政厅发表讲话周五: 美国个人消费支出(PCE)物价指数

楼喆2023-09-24

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