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未来一周大事件：当心这一事件扰乱市场！美联储七剑客携数据潮来袭中国经济迎来转机？

向# 核心个人消费支出是否会加剧第二波通胀担忧? 最近的油价飙升给政策制定者带来了一些麻烦，因为就在他们开始看到努力抑制通胀的结果时，能源成本又开始上涨。在美国，汽油价格上涨已经开始推高整体通胀。但只要油价飙升被证明是暂时的，基本价格指标的趋势就应该保持下行。（图源：LSEG Datastream）这正是投资者希望在下周五(9月29日)公布最新个人消费支出(PCE)物价指数时看到的结果。8月份核心个人消费支出价格指数月率预计增长0.2%，使年率从7月份的4.2%降至3.8%。对于注意过度紧缩的美联储来说，这样的印钞量可能会低到足以让它重新考虑在11月或12月加息。但能源价格回升并不是美联储唯一担心的问题。异常强劲的消费是政策制定者为进一步加息敞开大门的另一个动机。个人支出预计环比增长0.5%，略低于之前的0.8%，而个人收入预计环比增长0.4%。（图源：LSEG Datastream）个人消费和核心个人消费支出中的任何一项或两项数据若出现意外上行，都将提高最后一次加息的可能性，从而推高美国国债收益率和美元。即将到来的政府停摆可能会扰乱市场在下周五数据公布前，交易商还将关注定于下周二公布的8月新屋销售以及9月消费者信心指数等数据。耐用品订单将于下周三公布，而下周四，第二季度GDP终值将与成屋销售数据一起公布。然而，投资者潜在的更大担忧是政府可能关门，因为国会在9月30日午夜的最后期限前就一项临时性支出法案达成协议的时间已经不多了。共和党人已经三次挫败了众议院议长麦卡锡提出的国防开支法案，共和党人反对进一步援助乌克兰。但是，即使麦卡锡设法让众议院通过拨款法案，民主党控制的参议院也不太可能通过包含强硬派共和党人提出的削减开支的立法。通胀下降可能对欧元有利在欧元区，能源价格上涨也给欧洲央行带来了一个问题，并可能决定利率在可预见的未来是保持不变，还是进一步上升。与美联储不同的是，欧洲央行在决策时必须考虑到更为疲弱的经济，因此，进一步加息的门槛更高。至少就目前而言，欧元区通胀率正在下降，这消除了政策制定者对任何新的通胀威胁采取先发制人措施的紧迫性。9月份消费者价格协调指数(HICP)的初步估计将于下周五公布，如果它们像预期的那样显示价格压力进一步下降，那么在持续的经济衰退风险中，前景可能会变得更加光明。（图源：LSEG Datastream）在这方面，通胀意外下滑未必对欧元不利，因为滞胀担忧的缓解可能抵消欧洲央行进一步加息预期的减弱。其他数据方面，一些企业调查也可能引起欧元的关注。德国Ifo商业景气指数将于下周一公布，欧元区经济景气指数将于下周四公布。澳元可能被夹在国内CPI和中国PMI之间最近另一个遭受轻微震荡的经济体是中国。今年早些时候，在疫情后的复苏出人意料地步履蹒跚之后，中国当局一直忙于制定各种措施来促进经济增长。问题在于，许多政策回应都是半途而废，令投资者对缺乏更实质性的刺激措施感到恼火。然而，点滴式的刺激措施仍在继续，而且有令人鼓舞的迹象表明，它们已开始产生一些效果。9月份的PMI调查将为经济是否确实企稳提供新的线索。中国政府将于下周六公布制造业和非制造业PMI数据，标准普尔全球/财新将于下周日公布相应数据。经济形势的温和改善似乎帮助澳元等对中国敏感的货币在最近的跌势中建立了一个底部。尽管澳元仍是今年表现最差的货币之一，但中国经济的复苏仍可能刺激澳元在年底反弹。（图源：LSEG Datastream）不过，澳元多头面临的一个主要障碍是澳洲联储越来越中立。随着澳大利亚7月份通胀率降至略低于5%的水平，澳洲联储的紧缩政策可能已经走到了尽头。然而，尽管措辞谨慎，澳洲联储在其会议纪要中确实透露，9月份曾讨论过加息。因此，如果下周三公布的澳大利亚8月份CPI数据如预期的那样小幅上升的话，其可能会迫使澳洲联储再次加息。东京CPI数据不太可能给日元带来多少安慰人们将密切关注下周五公布的东京CPI数据，以寻找日本通胀率不会迅速降至2%的迹象。东京的统计数据在全国数据之前发布，因此它们被视为前瞻性指标。（图源：LSEG Datastream）日本央行尚未确信，高通胀将持续下去，日本不会再次陷入通缩。工资持续上涨是政策制定者的一个关键标准，但即使短期内不能实现这一目标，CPI在2%目标上方停留的时间越长，日本央行就越难以证明维持超宽松货币政策的合理性。因此，如果数据略强于预期，日元可能会小幅升值。日本还将于下周五公布8月零售销售和工业生产初值。

会员

夏洛特2023-09-24

决策日指南：通胀下降后英国央行是否加息世事难料

。无论哪种方式，英国讨论的重点正在从通胀担忧转向30年来最快的借贷成本上升对经济损害有多大。随着下半年以来经济前景迅速黯淡，投资者正在关注英国央行的利率决定和前瞻性指引。英国央行政策决定将于伦敦时间中午12点宣布。以下是关注焦点：前瞻指引行长贝利和九人货币政策委员会中的其他同事将发布会议纪要，但不打算举行新闻发布会或发布新的预测。他们将在会议纪要中通过前瞻性指引来表明他们的意图。利率决定将准确体现货币政策委员会如何解读近期的劳动力市场和通胀数据，以及他们认为英国央行采取行动使通胀率回到目标水平的紧迫程度如何。投资者将仔细查看会议纪要末尾的指引以寻找未来动向的线索。英国央行8月3日的货币政策指引 “货币政策委员会将继续密切关注持续通胀压力和整体经济韧性的迹象，包括劳动力市场状况紧张以及薪资增长和服务价格通胀的表现。”如果有证据表明压力持续存在，那么就需要进一步收紧货币政策。” 经济学家和一些英国央行官员表示，担心经济正在迅速放缓并可能在2008年以来最高利率的重压下陷入衰退。其他人则认为暂停紧缩可能是过早宣布战胜通胀。 “对于英国央行而言，充分相信当前利率水平——即便在较长时间内维持——足以让通胀回到目标还为时过早，”摩根资管全球利率投资组合经理Kim Crawford表示。彭博经济研究称 “8月份CPI通胀率的意外下降给英国央行9月份决定带来了不确定性。总体来说，我们仍然认为薪资大幅增长将促使央行再次加息，同时央行将避免调整指引，以防止金融环境放松。现在英国央行很有可能在本月暂停加息，或者更有可能的是，加息的同时发出认为此次将是加息周期最后一次的信号。” ——彭博经济研究的Dan Hanson和Ana Andrade。点击查看。市场正是这种不确定性，使得无论结果如何英镑和英国国债都将出现波动。对加息的押注使英镑成为今年上半年表现最佳的货币之一，但随着经济不景气，英镑在下半年走软。纽约梅隆银行欧洲、中东和非洲外汇和宏观策略师Geoff Yu预计加息25个基点，认为英镑和英国资产的下行风险总体上不会像欧元区同类资产那样大。

金融界2023-09-21

比特币 (BTC) 价格上涨 5%比特币 (BTC) 将走向何种高度？

得注意的是，美国强劲的经济数据和持续的通胀担忧使一些人预计年底前可能会加息0.25%。野村证券推出比特币采用基金，促进了对比特币的需求增加：日本的野村证券通过其数字资产子公司Laser Digital最近推出了一只专注于比特币的采用基金，旨在吸引机构投资者，使大公司和投资者更容易投资数字资产。然而，该基金专注于将比特币作为长期投资，并旨在提供安全且具有成本效益的选择。该基金与野村证券、Ledger和CoinShares的合资公司Komainu合作以增强安全性。 Laser Digital和Komainu在迪拜获得了许可证，并采用了独立投资组合公司（SPC）框架，为投资者提供了针对不必要风险的保护。该基金在开曼群岛合法注册并运营。 Laser Digital Asset Management的负责人Sebastien Guglietta认为，比特币在经济的长期演变中起着至关重要的作用。 Laser Digital Asset Management的分销主管Fiona King对该基金的推出感到兴奋，她强调了该基金如何在大量财务支持的支持下，为机构投资者提供了进入数字世界的安全途径。野村证券为机构投资者设立的比特币采用基金可能会增加对比特币的需求，从而可能因更大的投资兴趣而导致价格上涨压力。比特币价格前景：比特币目前站在一个关键关卡，即27,500美元的阻力水平。如果它能够成功地跨越这一障碍，那么BTC的价格可能会迅速上升至28,200美元。目前，比特币的价格已经相对稳定地保持在27,000美元以上，而且已经成功地突破了26,800美元的阻力位。然而，27,500美元附近仍然存在一些阻力，最近的最高点已经接近了27,494美元。从技术面来看，比特币目前在近期波动的23.6% Fibonacci回撤位以下波动，同时保持在100小时简单移动平均线以上，并且在26,800美元左右有一条支撑性的看涨趋势线。主要的阻力位在27,500美元和28,200美元，如果市场出现积极的反弹，那么价格可能会迅速升至29,500美元甚至30,000美元的区域。然而，如果比特币无法克服27,500美元的阻力，那么可能会出现一轮调整。此时，支撑位将位于27,050美元和26,800美元，如果后者被突破，那么价格可能会下跌至26,200美元水平。感谢阅读，我们下期再见！来源：金色财经

金色财经2023-09-21

黄金收盘：等待多家央行货币政策决议黄金期货连续五个交易日收涨

GraniteShares的克莱曼说，通胀担忧仍然存在。他说，这“主要是由于最近油价上涨，增加了美联储未来货币政策的不确定性”。Klearman说，油价上涨可能被认为是减缓经济增长的一个因素，因此导致美联储"对通胀的短期上升更加宽容…并谨慎行事"。对于过度加息可能产生有害影响的担忧已经存在，这一警告将会在此基础上再添一笔。这再次支撑了金价的走势。”

金融界2023-09-21

美国国债收益率升至2007年以来最高通胀担忧重燃

加拿大通胀数据高于预期以及油价上涨加剧了全球对通胀压力再度抬头的担忧，推动美国5年期和10年期国债收益率双双升至2007年以来的最高水平。美国5年期国债收益率一度上涨7个基点，至4.52%，而10年期收益率一度上涨6个基点，至4.365%。两年期国债收益率距离多年新高仅差一个基点。 PGIM Fixed Income联席首席投资官Gregory Peters表示，这些变动反映出债市意识到美联储将在更长一段时间内把政策利率保持在高位。 “经历过去18个月的抗争之后，市场终于意识到利率确实更高，我们回不到疫情前的水平，”Peters表示。他还表示，投资者应该观察美联储为本轮周期设定的峰值利率水平，以便“对他们是否认为终端利率更高有更好的理解”。随着交易员预计加拿大央行再次加息的可能性上升，加拿大国债收益率飙升，2年期和10年期收益率均升至多年高点。最新数据显示，加拿大通胀率连续第二个月以超出预期的速度加速上升。原油期货价格一度上涨2.5%，至去年11月以来的最高水平，尽管涨势未能持续，仍凸显了全球通胀面临的压力。美国国债收益率飙升之际，美联储周二开始了为期两天的会议，预计此次将维持

金融界2023-09-20

CWG Markets：临近美联储利率决议出炉，美元上涨受阻，黄金突破1930阻力

CWG Markets2023-09-19

【直击亚市】中国楼市传两大好消息！油价重返100呼声再起，市场盯紧央行决议

原油价格逼近每桶95美元，油价继续引发通胀担忧，这也促使雪佛龙公司首席执行长Mike Wirth预测油价将重返100美元。然而，油价进入超买区域，使市场容易受到回调的影响。原油价格下跌超过1美元，此前沙特阿美首席执行官Amin Nasser下调该公司的长期需求前景，沙特能源部长Abdulaziz bin Salman表示，对中国的消费“尚无定论”。美元与美债收益率持稳，对政策敏感的两年期国债收益率在5.05%左右。人民币对美元贬值。与此同时，投资者周三开始将密切关注的G20集团中约一半国家的央行决定，其中包括美联储。随着全球政策制定者适应美国官员8月在杰克逊霍尔提出的主题：利率可能会在更长时间内保持在较高水平，发达经济体的央行可能会特别受到关注。由于市场普遍预期美联储本周将维持利率不变，交易商将关注经济预测的点阵图。两个主要问题是，政策制定者是否会维持他们在年底前再加息25个基点的预测，以及他们计划在2024年放松多少。今年6月，他们预计将降息1个百分点。

风起2023-09-19

决策分析：美联储本周暂停加息概率接近100% 市场焦点转向最新点阵图油价触及95美元加剧通胀担忧

触及每桶95美元后回吐涨幅，此举加剧了通胀担忧。苹果公司股价上涨，而特斯拉公司股价下跌，因为高盛集团下调了对这家电动汽车巨头的盈利预期。10年期美国国债收益率小幅走低，两年期国债收益率仍保持在5%以上。周一黄金和白银价格小幅上涨。在本周关键的联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议之前，贵金属市场本周初保持谨慎。12月黄金最后上涨1.80美元，至1,948.00美元，12月白银上涨0.034美元，至23.42美元。外汇市场中，随着欧元区国债收益率逼近今年高点，欧元上涨。美元/日元当天在区间内交易，并因股市回吐了大部分涨幅而收于区间低端，英镑收盘持平。由于普遍预计美联储本周将维持利率不变，交易员将关注所谓的经济预测点阵图摘要。两个主要问题是政策制定者是否会维持年底前再加息25个基点的预测，以及他们预计2024年宽松多少。 Verdence Capital Advisors首席投资官Megan Horneman表示：“我们认为美联储本周将采取‘鹰派暂停’，期货市场将重新定价年底前再次加息的可能性更高。不幸的是，通货膨胀很容易重新引发，特别是如果能源价格开始渗透到广泛的价格中。因此，我们认为美联储需要暗示他们可能不会继续加息。” 摩根大通首席全球策略师David Kelly表示，美联储可能会继续采取强硬立场，2023年仍将进行一次加息，并且未来几年可能会非常缓慢地实施宽松政策。不过，他指出，尽管政策制定者可能计划温和下调利率，但经济衰退的风险可能会引发更快速的宽松政策。“随着经济衰退的风险随着货币紧缩的下降而增加，因此在股票投资中保持充分的多样化和相对保守的仓位，同时在固定收益领域长期持有是有道理的。” 摩根士丹利财富管理分析师Lisa Shalett表示，虽然看涨的投资者继续大肆宣扬整体通胀的进展，但美联储主席杰罗姆·鲍威尔密切关注的一项关键指标表明利率路径将是“更长、更高”。她指出：“美国股票市场明确地在定价一个成功的软着陆，随着利率达到峰值，经济和企业盈利增长再次加速。我们仍然对牛市的增长重新加速/利润扩张论点持怀疑态度。在最好的情况下，我们认为美国股市在未来六到九个月内将在区间内波动，盈利和市盈率之间的来回只会产生波动。” Murphy & Sylvest Wealth Management分析师Paul Nolte来说，一年中的两个最弱的月份正在符合预期并按照典型的模式进行。这一策略将支持在10月中旬/晚些时候进一步的疲软，然后迎来年底的反弹。很大一部分的反弹是基于盈利本季度将会增长的预期。通常情况下，更高的盈利会推动股市上涨，但从历史角度来看，市场中很多资产已经被高估，所以可能没有太多上涨的空间。” 下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国9月NAHB房价指数经合组织公布经济前景展望报告 18:30澳洲联储公布9月货币政策会议纪要主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0691，涨幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0708，进一步阻力位于1.0726，关键阻力位于1.0753；汇价下行的初步支撑位于1.0663，进一步支撑位于1.0636，更关键支撑位于1.0619。英镑：英镑/美元持平，收报1.2383，涨幅0.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2402，进一步阻力位于1.2426，关键阻力位于1.2443；汇价下行的初步支撑位于1.2361，进一步支撑位于1.2345，更关键支撑位于1.2321。日元：美元/日元下跌，收报147.565，跌幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.791，进一步阻力位147.999，关键阻力位于148.118；汇价下行的初步支撑位于147.464，进一步支撑位于147.345，更关键支撑位于147.137。

埃尔文2023-09-19

美国经济软着陆信心提升，美元/加元或存上涨余地

苦，但警告称，由于借贷成本上升和持续的通胀担忧限制了财政政策支持经济的能力，经济复苏将十分缓慢。 CIBC资本市场的外汇策略主管Bipan Rai表示：“加拿大的经济看起来较为疲软。上周，加拿大央行承认，鉴于第二季度消费增长明显放缓，可以预期将出现一段较为疲弱的增长期。” Rai表示：“美国数据较强，再加上加拿大经济数据存在下行风险，这表明未来的市场预期利率应调整至更为现实水平。这意味着美元/加元（USD/CAD）可能会有上涨的余地。”

Heidi2023-09-15

通胀数据引发美股下跌担忧，最新持仓数据给出后市线索

非制造业PMI超出市场预期，经济韧性、通胀担忧令市场鹰派预期升温。9月6日公布数据显示美国8月ISM非制造业PMI录得54.5，前值52.7，预期52.5，美国8月ISM非制造业PMI数据超出市场预期。从非制造业PMI分项数据来看，新订单指数、就业指数、库存指数、库存景气指数环比均上行，显示服务业的供给、需求均相对旺盛，就业保持一定的韧性，但同时物价指数环比上行至58.9，物价指数的上行再度引发通胀担忧，叠加油价近期反弹，通胀可能在高位徘徊，同时美国8月制造业PMI边际改善，经济数据的韧性叠加通胀的担忧，令原本年内加息一次的预期提升至2次，鹰派预期明显升温。图1：美国8月ISM制造业PMI 资料来源：Wind 国际衍生品智库（2）美国当周初请失业金人数超出市场预期，就业市场韧性对美联储鹰派预期形成支撑。9月7日公布数据显示，美国至9月2日当周初请失业金人数录得21.6万人，前值22.9万人，预期23.4万人，美国当周初请失业金人数表现超出市场预期。尽管7月下旬以来当周初请失业金人数延续数周回升引发了就业市场承压下行预期升温，但8月制造业和服务业就业延续改善，以及美国强劲具有韧性的消费力对就就业市场形成支撑，当周初请失业金人数延续改善。目前来看，就业参与率与疫情前仍存在一定的差异，叠加目前经济和服务业消费保持韧性对就业市场形成支撑，美联储年内加息2次的预期升温。图2：美国当周初请失业金人数资料来源：Wind 国际衍生品智库随着杰克霍尔逊年会落地，市场对鹰派担忧情绪缓解，叠加8月失业率的上升、服务业就业的放缓，以及经济下行担忧的升温，市场普遍预期9月暂停加息，但由于通胀仍然在高位反复，虽然就业出现放缓迹象但目前仍然具有一定的缺口，且8月PMI数据超出市场预期，叠加欧美央行的首要任务仍然是降低通胀水平为主，年内加息的尾部风险仍然存在。三、持仓分析美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至9月5日当周，投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的持仓由净多持仓4721手增加至8125手，多单减少5383手，空单减少8788手；道琼斯($5)期货及期权净多持仓1815手减少至1494手，多单增加279手，空单增加599手；E-迷你纳斯达克100指数期货期权净空持仓7925手增加至9505手，多单减少1349手，空单增加230手。从持仓量情况来看，小型道指期货投机持仓量增加879手，迷你纳斯达克指数和迷你标普500指数期货投机持仓量分别减少1118手、14172手；从净空单变化来看，迷你标普500指数期货期权净空单减少3404手，小型道指期货期权和迷你纳斯达克100净空单分别增加321手、1580手。持仓情况显示，上周投机力量和空头力量明显缩减。图3：迷你标普500期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图4：E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图5：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库五、行情展望从基本面来看，美国制造业逐步企稳、服务业保持韧性，就业市场喜忧参半，一定程度上缓解了美联储政策压力，但是欧美通胀水平依旧维持高位，且超预期的经济数据对美联储鹰派政策形成支撑，在原油价格反复的背景下通胀存在反复的可能性，杰克霍尔逊年会上欧美央行的态度均维持中性偏鹰派，美债利率中短期难以下行，经济下行的压力和美国利率维持中高位水平的压力较大，一定程度上施压美股的反弹高度。从市场层面来看，持仓数据显示上周三大迷你指数期货的投机持仓明显缩减，显示市场仍未打破区间震荡的格局。综合来看，通胀反复和经济压力反复干扰市场，本周关注通胀数据落地，中期来看预计多空交织下美股延续上有顶、下有底的区间震荡运行的概率较大。 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2310(CLmain)$

老虎证券2023-09-14

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