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马上！美国CPI风暴势将冲击全球小心市场上演“大变脸”

份报告公布前走高，该报告预计将显示美国通胀放缓，这将影响美联储下一步行动的前景。欧洲斯托克600指数创下三周新高。能源股反弹，此前欧佩克+领导人沙特阿拉伯和俄罗斯重申密切合作以支撑原油市场。银行板块表现落后，巴克莱银行股价下跌3.8%，此前巴克莱首席执行长C.S. Venkatakrishnan表示，交易活动停滞、波动性减弱以及利率触顶将拖累银行业的收益。美股期货攀升，昨日标准普尔500指数连续第四天上涨，创下自去年8月以来的最长连涨纪录。福特汽车公司在盘前交易中股价下跌，此前肯塔基州一家利润丰厚的皮卡工厂的工会成员举行罢工。与此同时，在中国国有的中央汇金投资有限公司自2015年以来首次增持中国最大几家银行的股份后，恒生指数上涨了2.2%。不过，路透社周四报道称，中国还发布通知，禁止国内券商及其海外分支机构吸纳新的内地客户进行离岸交易，这将限制资本外流。美联储纪要传递谨慎态度周三公布的美联储会议纪要显示，官员们上个月同意，政策应在一段时间内保持限制性，同时指出，目前必须在过度紧缩的风险与保持通胀下行的道路上取得平衡。美联储公布的9月份政策会议纪要证实，该央行正密切关注数据，这使得今天的消费者价格报告变得更加重要。 “与会者强调，他们需要看到更多表明通胀压力正在减弱的数据，”美联储利率制定机构——联邦公开市场委员会(FOMC)9月份会议纪要显示。美国CPI风暴来了接下来的焦点将转向周四的美国消费者价格数据，经济学家预计该数据将显示，9月份通胀压力正在减弱，即便只是略微减弱。这些数据“有能力挑战美联储目前推动的、最终被市场接受的说法，即利率将在更长时间内保持在较高水平，”巴克莱私人银行首席市场策略师Julien Lafargue说，“如果数据低于预期，可能会重新引发要求美联储最早在明年上半年开始降息的呼声。” 路透调查指出，整体CPI预计将较8月份上升0.3%，低于8月份的0.6%，这将使年增长率达到3.6%。剔除波动较大的能源和食品价格的核心通胀率预计在9月份也上升0.3%。按年率计算，核心CPI将降至4.1%，为两年来的最低水平。这对美联储来说是个好消息，但从现在开始，降低通胀并重返2%目标的道路似乎更加棘手。根据彭博社的一项调查，预计9月份美国CPI的年化增长率将从上个月的3.7%降至3.6%。周三公布的数据显示，受能源成本上升的提振，9月份支付给生产商的价格涨幅超过预期。美联储鸽声大合唱在通胀数据公布前，多位美联储官员发表鸽派言论。近期市场的活跃在很大程度上也要归功于美联储官员暗示美国利率可能终于见顶的言论。美国利率往往会推高全球借贷成本。美国联邦储备理事会理事沃勒周三表示，市场利率上升可能有助于美联储减缓通胀，并让美联储"观察"是否需要再次升息。沃勒一直是主张通过加息来对抗通胀的呼声最高的人之一，他的观点与美联储副主席杰弗逊和达拉斯联储主席洛根本周发表的类似言论更为一致。波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)周三说，鉴于利率已经达到或接近峰值，美联储官员正在采取更加耐心的做法。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)说，除非通胀下降开始停止，否则央行不需要继续收紧货币政策。道富环球投资顾问公司高级投资策略师Mehvish Ayub说：“我们从美联储看到的不那么鹰派的转变，部分是为了减少我们在利率市场上看到的波动，并试图将预期降至更合理的水平。” 在美联储发表最新评论之际，一项衡量美元强弱的指标连续第七天下跌，创下逾三年来最长的连跌纪录。10年期美国国债收益率小幅走高。其他方面，英镑下跌，结束了连续六天的上涨，此前数据显示英国经济在8月份出现温和反弹，主要的服务业抵消了制造业和建筑公司的疲软。油价连续第三天下跌，抹去了周一哈马斯袭击以色列后的所有涨幅。周一油价一度上涨了4%，但此后又回到了哈马斯武装分子周六越过以色列边境之前的水平。以色列和巴勒斯坦武装分子爆发战争后，能源价格上涨的威胁非常太真实，尽管市场的即时反应相对温和。全球的政策制定者可能会暗示，如果冲突升级，他们会考虑短期内对通胀的刺激，但回到2%的道路可能需要比之前想象的更长的时间。

会员

厉害啦2023-10-12

邦达亚洲: 非农报告表现强劲美元指数冲高后回落

邦达亚洲2023-10-09

美联储梅斯特：进一步加息将取决于数据

的就业报告显示，工资增长有所放缓，这是通胀放缓的进一步证据。梅斯特还表示，决策者的讨论正在转向，在目前利率处于或接近峰值的情况下，美联储应该将基准利率维持在高位多久。她表示:“我认为我们今年很可能需要再次加息，但我将在11月的下次会议上做出决定。” 美联储官员上个月将基准利率的目标区间维持在5.25% - 5.5%不变，为22年来的最高水平。与此同时，美联储发布的预测显示，19位政策制定者中有12位预计今年还会加息一次，官员们预计2024年的降息幅度将低于此前的预期。美国9月份新增就业岗位高达33.6万个，远高于市场预期。上个月平均时薪环比增长0.2%，同比增长4.2%，是自2021年年中以来的最小年增幅。梅斯特表示，增长“非常强劲”，并重申她希望美联储在2025年底达到2%的通胀目标。梅斯特本周早些时候表示，如果经济表现与9月会议时大致相同，她将支持美联储在下次政策会议上再次加息，并补充说，这一决定将基于即将公布的数据。梅斯特今年对货币政策决定没有投票权。

金融界2023-10-07

克利夫兰联储行长：是否进一步加息将取决于即将公布的数据

指出，周五发布的报告显示薪资降温，这是通胀放缓的进一步证据。 Mester还表示，决策者的讨论正转向美联储应将基准利率在高位维持多久，因为利率已经达到或接近峰值。她说：“我认为今年很可能需要再次加息，但我会在11月下次会议上做出决定。” 美联储在9月的上次政策会议上将基准利率目标区间维持在5.25%至5.5%的22年高点不变。同时公布的“点阵图”显示19位决策者中有12人预计年内还会加息一次，且认为2024年降息次数少于此前预估。 Mester表示增长“极为强劲”，并重申她希望美联储在2025年底前实现2%的通胀目标。 Mester本周早些时候表示，如果经济表现与9月会议时大致相同，她就会在11月份下次议息时支持再度上调利率，并补充称决定将基于未来的数据。她今年对货币政策没有表决权。

金融界2023-10-07

韩国9月通胀率升至3.7%，连续两个月加速

将基准利率维持在3.5%不变，因考虑到通胀放缓导致经济增长放缓。

金融界2023-10-06

加元/人民币汇率重回5.3，美指下跌，加元因 PMI 数据上行而复苏

目标前进。通胀预测确实存在风险。目前的通胀放缓可能会转化为稳步迈向目标的进展。如果通胀降温停滞或金融环境放松，将需要进一步加息。“ 戴利表示，随着债券收益率上升，美联储没有必要进行额外的紧缩措施。她认为，到目前为止，债券市场的收紧还没有出现混乱情况。戴利说：“最近债券市场收紧相当于大约一次加息。” 与此同时，IMF总裁格奥尔基耶娃表示，抗击通胀仍然是首要任务；通胀将在一些国家保持高于目标水平，直到2025年。对服务需求的增强和通胀进展提高了“软着陆”的可能性，但保持警惕性至关重要。她表示“对服务需求的增强和通胀进展提高了“软着陆”的可能性，但保持警惕性至关重要。赢得抗通胀的战斗需要利率“长期保持较高”，不要过早放松。” 加拿大蒙特利尔银行：利率策略师们进行的调查结果显示，多数客户预计美国10年期国债收益率将上升至5%。美债市场交易员对美联储11月利率决定的押注创历史新高。期货交易员对美联储11月政策会议结果押下创纪录重注。芝商所数据显示，联邦基金利率期货市场押注11月利率的未平仓合约数量周三飙升至近600,000张，为该市场30年历史中的最高水平。这个创纪录的数字意味着利率每变动一个基点就可能影响2,500万美元，而且大部分合约是押注利率上升。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大艾维采购经理人指数跑赢大市，提振了加元。美元/ 加元汇率现报1.37171，跌幅为0.15%。加拿大 9 月份经季节性调整的艾维采购经理指数 (PMI)为 53.1，远高于预期，预期为 50.8，仅较之前的 53.5 略有回落。加拿大劳工数据将于周五公布，市场分析师预计 9 月份失业率将稳定在 5.6%。美国初请失业金人数也超出预期，阻碍了加元当日的上行潜力。随着全球供应担忧缓解，原油价格继续下跌，进一步削弱了加元的上行势头。分析师坚持对未来一年加元的看涨预测，认为该货币被低估，并可能受益于加拿大与美国的密切经济联系。最近几天，全球长期借贷成本飙升导致加元兑避险货币美国货币暴跌。“我们的预测是，基于其长期基本面，加元相对于美元被低估，从这里开始应该会升值，”Monex Canada市场分析师Jay Zhao-Murray表示。“对于加拿大来说，现在的一大福音就是美国的实力......我们从美国得到了一些溢出效应，” 加拿大将大约75%的出口销往美国，包括石油，其价格已从5月的低点上涨了逾30%。美国经济在第二季度保持了相当稳健的增长，并且在本季度活动似乎有所加速。不过，加拿大的经济可能对较高的借款成本特别敏感，因为在疫情期间，家庭借贷成本增加。分析师表示，这可能意味着市场上已经为加拿大央行和美联储定价的较长时期内较高的利率前景对加元构成了阻力，一旦降息周期开始，货币可能表现更好。德贾尔丹集团首席经济学家吉米·让(Jimmy Jean)说。"当美联储开始削减利率时，加元应该会有所上升。" （加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）加元/人民币汇率重返5.3，现报5.3148。本周需要关注的数据为周五公布的美国非农就业数据。市场预测 9月份总体数据将从 18.7 万小幅下降至 17 万。同时，加拿大劳工数据也将于周五公布，市场分析师预计 9 月份失业率将稳定在 5.6%。

慧宣鑫语2023-10-06

美联储官员：如果长期债券收益率保持在如此高的水平，美联储可能不必再次加息

目标前进。通胀预测确实存在风险。目前的通胀放缓可能会转化为稳步迈向目标的进展。如果通胀降温停滞或金融环境放松，将需要进一步加息。“ 戴利表示，随着债券收益率上升，美联储没有必要进行额外的紧缩措施。她认为，到目前为止，债券市场的收紧还没有出现混乱情况。戴利说：”最近债券市场收紧相当于大约一次加息。” 与此同时，IMF总裁格奥尔基耶娃表示，抗击通胀仍然是首要任务；通胀将在一些国家保持高于目标水平，直到2025年。对服务需求的增强和通胀进展提高了“软着陆”的可能性，但保持警惕性至关重要。她表示“对服务需求的增强和通胀进展提高了“软着陆”的可能性，但保持警惕性至关重要。赢得抗通胀的战斗需要利率“长期保持较高”，不要过早放松。”

丰雪鑫992023-10-06

美国国债实际收益率飙升，做空美元需持谨慎态度

至2007年以来的最高水平。再加上考虑通胀放缓等因素，实际收益率飙升。它们的飙升与其他因素共同推动了美元的反弹。今年美元兑一篮子货币上涨了 3%。其他因素包括富有弹性的经济，这使美国成为相对更具吸引力的投资，其增长比陷入困境的欧洲和中国更为稳定。投资者对华尔街下跌感到紧张，美元也得到提振，标准普尔 500 指数较 7 月高点下跌 7%。瑞银全球财富管理策略师在最近的一份报告中写道，尽管美国利率保持在高位且增长强劲，但“欧洲和中国却令人失望”。“我们认为，近期风险倾向于美元进一步走强。” 近年来，美元一直追踪实际收益率，波峰和波谷紧密相连。这使得即使是看空的投资者也对做空美元持谨慎态度。道富环球投资顾问公司(State Street Global Advisors)高级投资组合经理亚伦·赫德(Aaron Hurd)表示，美元兑包括日元在内的多种货币都被高估，日元今年的大幅下跌让投资者关注日本政策制定者的干预。尽管如此，高实际收益率让他对于做空美元犹豫不决。赫德表示：“我不会每年支付 5.5%～6% 的利息来做空美元。” “你拥有发达市场中收益率最高的货币之一。它得到了发达市场最强劲增长的支持，并为风险资产提供了对冲。这就是一种涅槃，”他补充道。 Corpay 的 Schamotta 表示，目前美元仍处于有利地位，“一个支点将会到来——我们认为相对惊喜的经济指数将在未来两个月内开始促使美元发生变化——但就目前而言，这一趋势有助于美元多头的投资者。”美国实际收益率飙升有助于美元反弹，对看涨投资者有利，同时让空头在做空美元之前三思而后行。美国财政部的数据显示，美国10年期国债的实际收益率周二触及2.47%，为近15年来的最高水平，该收益率衡量的是剔除通胀后投资者在美国政府债券上能赚多少钱。这使得押注美元变得更有利可图，因为看涨的投资者可以在持有美元头寸的同时获得收益。美元兑一篮子货币较2023年低点上涨7%，升至10个月高点。与此同时，实际收益率的攀升使得做空美元的成本变得更高。建立空头头寸的看跌投资者必须支付更多费用才能借入货币。根据商品期货交易委员会的数据，截至 9 月 26 日当周，期货市场的美元头寸显示净多头为 30.7 亿美元。这与今年早些时候 212.8 亿美元的空头头寸相比出现了急剧逆转。多伦多Corpay首席市场策略师卡尔·沙莫塔(Karl Schamotta)表示：“目前，美元不仅是一个糟糕社区中最好的房子，也是镇上唯一的游戏。”（The dollar isn't just the nicest house in a bad neighborhood right now, it's the only game in town）他表示，随着实际收益率走高，“只有最勇敢的交易者才愿意做空美元”。美联储决心在更长时间内维持较高利率，加上相对强劲的美国经济增长，帮助将名义收益率推至2007年以来的最高水平。再加上考虑通胀放缓等因素，实际收益率飙升。它们的飙升与其他因素共同推动了美元的反弹。今年美元兑一篮子货币上涨了 3%。其他因素包括富有弹性的经济，这使美国成为相对更具吸引力的投资，其增长比陷入困境的欧洲和中国更为稳定。投资者对华尔街下跌感到紧张，美元也得到提振，标准普尔 500 指数较 7 月高点下跌 7%。瑞银全球财富管理策略师在最近的一份报告中写道，尽管美国利率保持在高位且增长强劲，但“欧洲和中国却令人失望”。“我们认为，近期风险倾向于美元进一步走强。” 近年来，美元一直追踪实际收益率，波峰和波谷紧密相连。这使得即使是看空的投资者也对做空美元持谨慎态度。道富环球投资顾问公司(State Street Global Advisors)高级投资组合经理亚伦·赫德(Aaron Hurd)表示，美元兑包括日元在内的多种货币都被高估，日元今年的大幅下跌让投资者关注日本政策制定者的干预。尽管如此，高实际收益率让他对于做空美元犹豫不决。赫德表示：“我不会每年支付 5.5%～6% 的利息来做空美元。” “你拥有发达市场中收益率最高的货币之一。它得到了发达市场最强劲增长的支持，并为风险资产提供了对冲。这就是一种涅槃，”他补充道。 Corpay 的 Schamotta 表示，目前美元仍处于有利地位，“一个支点将会到来——我们认为相对惊喜的经济指数将在未来两个月内开始促使美元发生变化——但就目前而言，这一趋势有助于美元多头的投资者。”

丰雪鑫992023-10-05

加拿大央行官员警告称企业定价行为可能具有粘性

有走出困境，”Vincent称，他承认通胀放缓进展慢于预期，基本价格压力具有持久粘性。 Vincent表示，消费需求强劲的情况下，投入成本迅速上升时，企业更有可能进行“更大规模、更频繁的价格调整”。他认为，多数常用的宏观经济模型可能没有考虑到这种定价行为，这可能解释了为什么央行在疫情之后难以充分解释供需失衡对通胀的影响。加拿大央行将在10月25日宣布下一次利率决定，接受彭博调查的多数经济学家预计加拿大央行将把利率维持在5%不变。

金融界2023-10-04

土耳其央行行长：2026年实现单位数通胀

胀持续下降的主要力量；2024年将成为通胀放缓的一年；2026年将实现单位数通胀；价格稳定是一个过程，没有快速解决方案。

金融界2023-10-03

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