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市场不买帐？！美国CPI重回“2字头” 黄金大幅波动、未能站稳2470 9月降息50个基点“泡汤”？
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由临时裁员引发的，一些分析人士还认为，通胀放缓是乐观的因素。在华尔街，最近的争论不是美联储是否会很快降息，而是会降息多少，一些人押注美联储将在9月份降息50个基点。市场反应现货黄金在美国CPI数据公布后冲高回落，短线波动近15美元，现报2467.15美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）美国CPI数据公布后，美元指数短线波动超20点，报102.61。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）机构点评：部分市场人士仍对美国通胀数据感到失望分析师Chris Anstey表示，值得注意的是，美国7月CPI通胀年率目前已降至3%以下，这是自2021年春季通胀首次点燃以来的最低水平。市场的初始波动并不大。美国2年期国债收益率目前上涨逾4个基点，显示出一些人对通胀数据并未变得更加沉寂感到失望。美国7月CPI报告并未改变美联储9月降息的预期美国7月核心CPI如预期反弹，但趋势与通胀降温保持一致，并未改变对美联储下个月降息的预期。美国劳工统计局周三表示，CPI在6月份下降0.1%后，7月环比上涨了0.2%，同比上涨2.9%。由于借贷成本上升使需求降温，CPI同比增速已较峰值大幅放缓。虽然通胀率仍然居高不下，但正朝着美联储2%的目标迈进。美联储9月降息的选项在25和50个基点之间，不过，经济学家认为，劳动力市场必须大幅恶化，美联储才能降息50个基点。 PPI数据的低迷使CPI数据略显失望 BBH全球市场策略主管Win Thin表示，现在下结论还为时过早，但迄今为止的价格走势表明，在昨日的美国PPI数据公布后，市场预计CPI数据将低于预期，因此，对于一个以鸽派为定位的市场来说，今天的结果令人失望。分析师：CPI数据不会令美联储降息50个基点分析师表示，虽然整体CPI和核心CPI的月率变化符合预期，但两者的实际指数水平都略低于预期，这有助于推动整体CPI的年率读数从预期的3.0%降至2.9%。这是自2021年3月以来的最低水平。住房通胀再次小幅走高，与6月份的0.2%相比，本月上涨0.4%，整体超级核心服务通胀(例如，不包括住房的核心服务)本月上涨0.21%，这是相当温和的，但高于5月和6月的小幅下降。总体而言，这些数据与过去几年通胀水平的减速是一致的，但表明价格增长并没有突然停止。这里似乎没有什么东西会让下个月的降息达到50个基点。这可能就是短期债券收益率走高的原因。
Dan19772024-08-14
以史为鉴、比特币是绝佳的长期对冲工具
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、英国央行等央行已经开始降息。随着美国通胀放缓和经济数据疲软引发衰退担忧，美联储必须迎头赶上。联邦基金期货已经预期美联储将在 9 月会议上降息。我们是否已经走出困境？可能还没有。投资者仍对日元套利交易平仓引发的市场波动感到不安。再加上美国总统大选的不确定性、全球经济放缓的迹象以及伊朗、以色列冲突的威胁，未来将会出现更多动荡。但下次股市抛售时，你一定知道哪种资产是最佳的长期对冲工具。来源：金色财经
金色财经2024-08-14
Bitwise：历史经验表明当市场血流成河时应买入比特币
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、英国央行等央行已经开始降息。随着美国通胀放缓和经济数据疲软引发衰退担忧，美联储必须迎头赶上。联邦基金期货已经预期美联储将在 9 月会议上降息。我们是否已经走出困境？可能还没有。投资者仍对日元套利交易平仓引发的市场波动感到不安。再加上美国总统大选的不确定性、全球经济放缓的迹象以及伊朗和以色列冲突的迫在眉睫的威胁，未来将会出现更多动荡。但下次股市抛售时，你就会知道哪种资产是最佳的长期对冲工具。来源：金色财经
金色财经2024-08-14
郭通理财：CPI数据重磅来袭，黄金能否再创历史新高
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服务价格下降的影响，表明通胀继续放缓。通胀放缓和劳动力市场降温令金融市场预期美联储将在9月份启动宽松周期。在7月份失业率飙升至近三年高点4.3%之后，美联储现在越来越担心劳动力市场的疲软，因此不能排除降息50个基点的可能性。美联储降息预期再获强心剂。同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克也表示降息即将到来。　　但金价未就此大幅反弹，其市场对于周三美国CPI数据仍有偏强的预期，而限制了市场看涨需求，不过，就算美国CPI数据升高，也难以造成较大的利空压力，其之前公布的明显降低未能提振金价大幅攀升，其之后的升高，也难打压金价大幅走低。　　再加上PPI数据仍显示通胀缓解，市场对于年底要降息的政策也是板上钉钉，明年也还有降息前景，所以，短期金价就算有回落压力，也是有限的，较长远来看，这些都将支撑年底到明年时段再度展开攀升行情，就如同2023年第四季度到2024年第一季度的走势一样，故而，目前的震荡或走低调整，也都是在为年底到明年上半年看涨制造入场机会。　　黄金走势分析：　　黄金周一延续上涨走势与预期一样，不过上涨幅度超过了预期，周一行情早盘回踩2423一线后开启逼空上涨，日内上涨基本上没有过多的回踩，日内最高上涨至2472一线，日线收实体大阳线，高点触及上轨附近，暂时承压上轨，2477形成双顶，今日早盘黄金小幅回落，目前来看到了比较关键的位置，今日行情是在2477双顶形态直接回落，还是调整后直接拉升创新高。　　黄金4小时级别和日线级别保持多头格局，但短线出现高位滞涨格局，小时图连续冲高试探高点，最终也未能形成强势上涨，视为横盘修正，而这种修正，还是多头趋势的中继修正，短线主思路，仍然主多。总体走势的预判，黄金目前围绕以2455-2460为支撑，2475-2480为*的高位区间波动为主，破位看2490-2500。综合来看，今日黄金短线操作思路上建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2478-2483一线阻力，下方短期重点关注2455-2460一线支撑。　　黄金操作策略参考：黄金反弹2473-2476附近分批做空，止损6个点，目标2460-2450附近；回调2455-2460附近分批做多止损6个点，目标2475-2480附近，破位看新高；　　以上建议仅供参考，投资有风险，入市须谨慎，具体情况参与根据盘面变化合理安排交易，变盘调整会在实盘通知！行情不止涨跌，交易不止有多空。没有最好的操作点位，只有不会做的仓位管理！现价单参考可在线添加郭通老师VX：gtlc 458交流更直观。　　在这个市场中，最公平的就是行情。所有的投资者面对的都是一样的行情。然而，面对同样的行情，投资者必然会做出不同的选择。当行情像浪花一样一波接一波的打过来，有的人面对机会，做好准备，迎面而上，止盈获利；有的人害怕恐惧，毫无准备，反而被行情打了个措手不及。行情对每个人都是公平的，就看你怎么面对。若你是前者，我可帮你锦上添花；若你是后者，我可为你雪中送碳。　　所有的成功，他们踏着的那条闪亮的路，无不是过去无数次坚持和坚忍换来的，所以，无需艳羡，人生的上坡路每个人都要走，不愿虚度沦为庸常，便定会逆流而上越挫越勇。我们总以为会有到不了的明天，可是，只要不放弃，我们总能遇到峰回路转，再黑的夜也总能熬到天亮的那一刻。　　本文由郭通分析师团队独家原创，郭通/各大知名财经网站专业撰稿人，文章推送具有延迟性，且文章具有时效性，谨防突发事件，行情千变万化，思路也要随之转变，为了持续联系到本人，获取本团队专业一对一实盘指导，请添加郭通老师VX：gtlc 458获取实盘指导及更多咨询。
郭通理财薇gtlc5582024-08-14
FX168日报:伊朗迟迟不袭击以色列的原因在这！警惕美CPI数据“爆雷”点燃金价大涨行情
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股市周二，在美国政府报告上个月批发通胀放缓幅度超过经济学家预期后，美国股上涨，迎来今年最好的交易日之一。华尔街继续期待本周几份备受关注的经济报告。标普500指数收盘上涨1.68%，收于5434.43点；纳斯达克综合指数上涨2.43%，收于17187.61点；道琼斯工业平均指数收盘上涨1.03%，至39765.64点。周二，欧洲股市收盘走高。斯托克600指数收盘上涨0.52%，收报501.66点。主要交易所和大多数板块均上涨。医疗保健股上涨1%，领涨，而矿业股下跌0.5%。富时100指数收报8235.23，收涨0.3%；德国DAX指数收报17812.05，收涨0.48%；法国 CAC 40 指数收报7275.87，收涨0.35%；意大利富时MIB指数收报32006.45，收涨0.24%；IBEX 35指数收报10723.8，收涨0.73%。商品市场部分归因于投资者获利了结，周二黄金价格自高位回落。截至周二收盘，现货黄金下跌0.26%，报2464.88美元/盎司。金价盘中最低跌至2458.42美元/盎司。知名财经网站Economies.com周二称，金价周二呈现看空倾向，需要跌破2450.00美元/盎司，以确认会跌向主要目标2405.00美元/盎司。 Economies.com称，从技术面来看，根据黄金4小时图，随机指标传递负面信号。黄金继续看空走势的条件是金价保持在2483.40美元/盎司下方， Allegiance Gold首席运营官Alex Ebkarian表示：“尽管最近出现获利了结，但持续的地缘政治紧张局势、市场近期的波动，以及预期的降息继续推动投资者转向避险资产。” 周二公布的数据显示，美国7月生产者价格涨幅低于预期，表明通胀继续放缓。交易员现在正等待周三公布的美国7月CPI数据，预计对金价走势产生重大影响。德国商业银行报告指出，周三的美国CPI数据可能再次助长黄金价格上涨，“金价创新高纪录是早晚的事”。根据芝商所（CME Group）的FedWatch工具，交易员预计美联储9月降息50个基点的可能性约为54%。黄金的吸引力往往在低利率环境中大放异彩。白银方面，现货白银周二收盘下跌0.35%，报27.84美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货周二收跌超过2%。市场正在权衡全球市场需求疲软与中东紧张局势等因素对原油市场造成的影响。纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌1.71美元，跌幅超过2.13%，收于78.35美元/桶。欧洲洲际交易所10月交割的布伦特原油期货收跌1.61美元，跌超1.95%，收于80.69美元/桶。尽管中东紧张局势升级，但本周国际能源署(IEA)与石油输出国组织(OPEC)均指出国际市场原油需求疲软，使原油价格受到压力。盈透证券(Interactive Brokers)高级经济学家Jose Torres表示：“WTI原油在连续5日上涨后走低，主要因中东局势并未真的升级，而需求前景也稍微令人担忧。” 周三(8月14日)关注重点（北京时间）：（1）10:00 新西兰联储公布利率决议（2）11:00 新西兰联储主席奥尔召开新闻发布会（3）14:00 英国7月零售物价指数月率（4）14:00 英国7月CPI月率（5）14:45 法国7月CPI月率（6）17:00 欧元区第二季度GDP年率修正值（7）17:00 欧元区第二季度季调后就业人数季率（8）17:00 欧元区6月工业产出月率（9）20:30 美国7月未季调CPI年率（10）20:30 美国7月季调后CPI月率（11）20:30 美国7月季调后核心CPI月率（12）20:30 美国7月未季调核心CPI年率（13）22:30 美国至8月9日当周EIA原油库存（14）22:30 美国至8月9日当周EIA库欣原油库存（15）22:30 美国至8月9日当周EIA战略石油储备库存更多重要事件请点击此处
会员
tqttier2024-08-14
【美股收评】PPI放缓美股全线上升，英伟达领涨星巴克飙升24.5%
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月13日) ，在美国政府报告上个月批发通胀放缓幅度超过经济学家预期后，美国股上涨，迎来今年最好的交易日之一。华尔街继续期待本周几份备受关注的经济报告。标普500指数收盘上涨1.68%，收于5434.43点；纳斯达克综合指数上涨2.43%，收于17187.61点；道琼斯工业平均指数收盘上涨1.03%，至39765.64点。（来源：FX168）（来源：FX168） PPI通胀数据美国劳工部劳工统计局报告称，生产者价格指数(PPI)环比上涨0.1%。除去波动较大的食品和能源成分，核心PPI持平,为四个月来最温和的读数。最新的美国通胀数据强化了人们对美联储将能够在9月份实施广泛预期的降息的猜测，随后股市上涨。摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示：“寻求稳定的市场得到了更多通胀降温的证据。低于预期的数据可能会受到试图从今年最大跌幅中反弹的股市的欢迎。” 对于BMO资本市场部的Ian Lyngen来说，周二的数据没有任何迹象表明美联储下个月会犹豫是否降息。他指出：“尽管如此，明天的消费者通胀更新与近期政策预期更为相关。” 22V Research的一项调查显示，52%的投资者预计周三消费者物价指数将引发“风险偏好”。不过，预计“经济衰退”的受访者比例仍然较高。其它重要数据不过，一切仍不明朗。受关注程度更高的CPI数据将于周三公布，预计该指数将显示小幅上升。在通胀压力消退的背景下，7月份疲弱的就业数据促使经济学家预计美联储将从下个月开始进行一系列降息。周四将发布一份报告，显示美国购物者在零售商处的支出。华尔街越来越担心，美联储可能将利率维持过高的时间过长，并通过提高借贷成本来削弱美国经济。经济仍在增长，许多经济学家预计不会出现衰退，但美国招聘急剧放缓上个月，人们对其实力产生了质疑。债券市场通胀数据公布后，债券市场的国债收益率下降，因为交易员仍然相信，美联储下个月的会议将带来自2020年新冠疫情危机以来的首次降息。掉期交易员预计美联储9月份将降息近40个基点，2024年将总共降息约105 个基点。 10年期美国国债收益率从周一后期的3.91%跌至3.85%。市场观点摩根士丹利的迈克·威尔逊表示，尽管季节性不佳和不明朗的增长前景可能会限制美国股市在本季度剩余时间内的涨幅，但股市全面崩溃的可能性很小。“我很难相信我们会再次突破并重回高点，”他在周二接受彭博电视采访时表示。“我也不认为我们会彻底崩盘，以至于进入新的熊市。” 景顺的克里斯蒂娜·胡珀表示：“尽管股市似乎已经稳定下来，但我相信市场中确实弥漫着紧张情绪，这可能会导致波动性加剧，并可能对数据和发展做出过度反应。” 对于独立顾问联盟的克里斯·扎卡雷利来说，这是继8月初的“小恐慌”之后数据的“关键一周”。“如果明天的 CPI 报告低于预期，就像今天上午的PPI报告一样，那么美联储确实可以在下次会议上将利率降低50个基点，如果他们认为有必要在迫在眉睫的经济放缓面前迅速恢复中性，他指出。焦点个股家得宝股价上涨1.23%，该公司周二公布的春季季度利润高于分析师的预期，但该公司也表示，高利率和经济的不确定性阻碍了部分客户在家庭装修项目上的支出。尽管第二季度的业绩超出预期，但这家零售巨头还是下调了全年销售额和利润的重要指标预测。该公司股价早前在小幅上涨和下跌之间徘徊，但最终上涨收盘。星巴克股价飙升24.5%，此前它说服了Brian Niccol辞去Chipotle Mexican Grill首席执行官一职，接管这家咖啡连锁店。他将于下个月开始担任董事长兼首席执行官，接替即将卸任的Laxman Narasimhan。与此同时，Chipotle股价下跌7.5%。Niccol自2018年以来一直担任该公司首席执行官，自2020年以来担任董事长，他帮助其股票上涨上涨了240%以上，远超标准普尔500指数85%的涨幅。Chipotle表示，其首席运营官Scott Boatwrigh将担任临时首席执行官。英伟达上涨6.53%，成为推动标普500指数上涨的最强劲力量。英伟达的芯片为人工智能领域提供了大量支持，一直是这场行动的焦点。在今年头六个半月飙升逾170% 后，其股价在随后的三周内暴跌逾20%。百特国际公司下跌6.5%，该公司宣布将以38亿美元的价格将其肾脏护理部门出售给私募股权公司凯雷集团，这是该医疗保健公司精简业务和偿还债务的努力的一部分。
Sissi2024-08-14
徐鑫：伊以冲突黄金再次避险？后市最新走势分析及操作策略
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服务价格下降的影响，表明通胀继续放缓。通胀放缓和劳动力市场降温令金融市场预期美联储将在9月份启动宽松周期。在7月份失业率飙升至近三年高点4.3%之后，美联储现在越来越担心劳动力市场的疲软，因此不能排除降息50个基点的可能性。在地缘政治方面，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡与其国防部长的言辞交锋，以及加沙战争可能扩展为更广泛的地区冲突，都为黄金市场带来了不确定性。总体来看，PPI数据的低于预期表现，为市场提供了美联储可能进一步降息的线索，同时也反映了通胀压力的缓和。然而，地缘政治的不确定性和即将公布的经济数据，将继续影响市场情绪和交易策略。　　最新黄金技术面解析：　　现在4小时图已经构成“大阳前阻线”形态，多头已是强*之末。接下来，如不能突破2477*，那么掉头向下的可能性较大。目前金价在历史高位附近，个人是对金价保持看空态度，或者是说哪怕是看多做多，单子也没有长拿的勇气。再一个，现在的金价上涨受消息面的影响较多，现在避险情绪不再高昂，CPI数据靴子如果落地，那么走完预期的上涨后，就剩抛盘的下跌了。所以这就是我建议大家开始着手布局中长线空单的原因。综合来看，今日黄金短线操作思路上徐鑫建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2476-2477一线阻力，下方短期重点关注2432-2435一线支撑（个人建议，仅供参考，具体点位，以实盘为准）关于每天的分析策略，徐鑫都会公布在朋友圈，大家可以添加徐鑫微信自行查看，准确率在百分之九十（没有任何分析师可以做到百分百），对这个市场感兴趣，或者是刚步入这个市场，再或者遇到问题的都可以跟徐鑫聊聊。　　好多人反映“老师你的思路我根本就摸不透，有时候盯着一个趋势不放，有时候有善变得很” 你们要知道行情无时无刻不处于变化之中，我们的操作思路也会随着行情变化而变，一个合格的分析师就应该具备像狼一样的嗅觉，能把握住转瞬即逝的机会，能在危险面前发出预警。而我们所做的这些也都是为了能够喊出那一个个稳健的单子，让你们能够稳健获利。　　难道你们认为那些上午看空下午趋势变了还打肿脸充胖子不告诉你，继续叫你耐心持有的老师才是最厉害，最有身份，最有逼格的老师吗？这是什么逻辑吗，完全行不通啊，因为那是你的钱啊。我一直认为分析师与投资者是亲密无间的，因为只有这样双方才能更好的配合，一起去博取更大的利润，现在市面上分析师与投资者的关系是矛盾的，投资者已经不再那么相信分析师了，或者说现在的市场上的分析师技术良莠不齐，有些分析师仅是徒有虚名而已，所谓实力根本与之没有半毛钱关系。作为我所研究的行业最重要的还是需要被投资者的信任与认可，分析师是做行情分析的，是为大家提供较为稳健建议，降低投资风险，不可能单单都是正确，那是神仙才能做到的。投资者与分析师的关系应该是合作者是伙伴，我们之间不应该相互存有质疑，如果是这样还不如开始就不要合作，当你因为亏损一单之后就开始质疑分析师的实力与分析，你的行为或许会让分析师不再敢给你喊单，因而错过该有的利润。在此我希望每一位客户在选择老师的时候，多长点心，多去关注一下他的现价喊单，对于盈利截图这种东西慎而为之，毕竟现在的PS技术功力大家也是明白的，不用我多说。徐鑫每日的分析思路都会公布在朋友圈，你们可以自行考察，我说的天花乱坠，不如你加上我的微信：1053375411 实际考察。实力和技术不是自己说出来的，是你们观察出来的。　　徐鑫寄语：如果你刚刚入市，来找我，笔者会教你边学习边操作；如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错；如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的解套。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是笔者在这里不可能全部给出完美的答复，徐鑫建议你带上你的单。只要找到徐鑫，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　如果你从未做过投资，想学习了解，又或做单不顺，投资经常资金缩水，想学技术分析看盘，又不知道去哪里学习，那么你就得去我们群内考察看看。金融行业，形态万千。我所希望的就是用自己的专业知识和多年的经验，为你的资金保驾护航。如果你此时正在纠结亏损，或者这么多策略该跟随哪一单，你可以选择观察一下我们每日朋友圈的操作，我们都有充分的利润，不仅如此，我们给实盘客戶的朋友们在给策略的时候提供了详解，一目了然，为什么进场，为什么这里是开仓点，预期目标到哪里，都一目了然！收益也是很可观。　　文／徐鑫（1053375411）　　没有做不到的事，只有不想做的人。如果你对你目前的亏损现状无动于衷那么只能证明你在逃避，你不甘心于亏损，若真的不甘心请你学会改变，若你不愿改变，则说明你伤的还不够深，如果你相信我，可以找到我，我会尽力去帮助你，一位愿与你同舟共济的分析师. 　　全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨3：00（每天20小时在线免费指导）　　全方位指导老师：徐鑫分析团队
徐鑫理财2024-08-14
PPI暗示CPI有“大惊喜”？！数据坐实通胀放缓股市上涨、美元下跌鲍威尔除了大幅降息“别无选择”？
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周二（8月13日），最新的美国通胀数据增强了人们对美联储将能够在9月份实施广泛预期的降息的猜测。就在消费者通胀报告公布前 24 小时，数据显示生产者价格指数（PPI）涨幅低于预期。股市上涨、美元下跌。美国国债收益率全线上涨，其中短期国债领涨。
Dan19772024-08-13
会员
好消息！PPI低于预期、金价站上2470 美联储9月或降息50个基点？
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服务价格下降的影响，表明通胀继续放缓。通胀放缓和劳动力市场降温令金融市场预期美联储将在9月份启动宽松周期。在7月份失业率飙升至近三年高点4.3%之后，美联储现在越来越担心劳动力市场的疲软，因此不能排除降息50个基点的可能性。持续更新中......
Dan1977 1评论2024-08-13
日经指数跌4451点引股灾，日股2024下半年转向熊市还是抄底？
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可能走向衰退的担忧；尽管经济数据不佳且通胀放缓，但日银7月底仍意外上调短期政策利率，并表示未来继续上调，日圆飙升削弱日本制造业出口竞争力；AI相关科技股受冲击。市场普遍将日股本轮崩盘归咎于两大主要原因：其一，日本央行升息刺激长期疲软的日元暴力升值，利空日本出口型企业的获利前景，也驱动依赖日圆套息的投资人大举平仓。套息交易是指投资人借入低利率的货币（如日圆），投向高利率的资产（如美元资产）。日圆反弹增加了投资人负债端的成本，风险资产美股下行减少了资产端的收益率，日币套利拆仓加剧。其二，美国最新非农就业和制造业数据不佳引发衰退担忧，美股回落拖累全球投资情绪。巴菲特近期腰斩苹果持仓、清仓式抛售美银股票，反而持有创纪录的现金和大量短期美债，也加剧了衰退担忧。但值得注意的是，日股「暴跌熔断」后紧接着「暴涨熔断」，8月6日日经指数上涨10%，市场罕见如此惊天逆转。黑色星期一当周，日经指数累计跌2.46%，周五（10日）收于35025点。随着投资人对美国衰退论、日股大跌超卖过度、日本经济前景等因素的重新平衡，不妨梳理下日股是如何在今年牛市中逆变的。 2024年日股走势回顾尽管有波折，日股今年以来趋势上保持强劲，主要有几大因素：日本薪资通胀前景改善预期、日本东京交易所自去年开始的上市公司治理改革、日本宽松环境及日圆持续贬值利好出口企业、股神巴菲特加码五大商社并带动外资流入、半导体复苏愿景搭上全球AI大热潮等。【2024年迄今日经225指数，来源：TradingView】 3月公布的第一次「日本春斗」结果令市场看到薪资和经济增长的希望，日企平均加薪幅度高达5.28%，创1991年以来最大。 7月最终加薪幅度落在5.10%。 3月19日，日本央行将政策利率从-0.1%调升至0至0.1%区间，是日央行2007年以来时隔17年的首次升息，自2016年来实施的负利率政策。 4月，美国第一季通胀进展停滞重挫美联储今年降息预期，日股跟随美股回档。 4月中旬，巴菲特访日时强调，其在日本拥有的股票比美国以外的其他国家都多，他将进一步讨论投资日本股。 6月中旬，巴菲特公布加仓日股五大商社，平均持仓达到8.5%，并表示有机会升至9.9%上限。 6月底，美股反弹带动日股回升，多个日本企业派息和创纪录的股票回购提振市场情绪。日元持续走贬至160关键水平利好日本出口商企业。日圆继续走弱，7月11日，日经指数史上首次冲破4.2万点，收创历史最高42224，当时年内涨幅近25%。 7月31日，日本央行宣布加息15个基点，将0%至0.1%的政策利率调整至0.25%，这是今年的第二轮升息。机构整体仍看好日股后市经历了八月上旬的三日剧烈冲击，市场主流机构依然积极看涨日股，在日圆走势、日本经济增长前景、股票超卖等方面均有支撑。日央行政策和日圆：野村资产管理公司曾表示，升息不会改变日本利率整体处于较低水平的情况，对日本金融市场未来发展的影响有限。日圆走强对日本企业利润有一定冲击，但从海外投资者角度看，日圆走强能抵消部分当地的负回报。五大商社此前透露，公司年度盈利预期已经是基于本财年日圆汇率预期设定在140至145之间。日本央行7月会议摘要显示，缓慢加息是根据基调物价上涨来调整宽松程度，不会产生紧缩效应。有议员指出，0.25%利率处于极为宽松的水平，日银稳固支撑经济的态度没有变。日本经济环境：施罗德投资表示，近期调整是健康和正常的，日圆走势逆转和工资增长将有利于日本未来的消费，看好日本企业的整体盈利能力。该机构称，日央行升息正是反映了对日本宏观经济增长的信心。最新的日本7月核心CPI年率连续第三个月上升，至2.2%。 8月初日本厚生劳动省公布，从名义工资中剔除物价波动影响后的实际工资年增1.1%，为27个月以来首次转正。通胀上升、薪资上涨的薪资-通胀正循环仍在持续，日本经济环境处于改善的轨道上。超卖下跌的综合考虑：美银指出，日本股市已经跌至「以业绩预期不断下调为前提的水平」，如果能避免给日本企业业绩产生负面影响的美国衰退，日本股票已被过度做空。花旗认为，日股已处于底部区域，已将美国缓和衰退和日圆涨至140的情况纳入定价，预估日股后续下跌空间有限。东证指数底部将在2200点，日经指数底部在31000至32000点。摩根大通也认可，市场已经将美国衰退风险定价于日股中，一旦触底，成长股和优质股将成为反弹的重点。基于P/E比率已经跌至合理的低估水平，施罗德日股团队认为，尽管P/E还可能会在避险环境下超跌，但考虑到日本整体环境和企业盈利前景，很难想象市场在本次动荡的底部之外还会进一步探底。有业内人士开始押注，考虑到巴菲特的价值投资理念和对五大商社的长期投资承诺，这五大多元化贸易公司的股价暴跌将为巴菲特提供「抄底良机」。目标价下调存风险尽管摩根大通认为当前位置有反弹的机会，但该行分析师在日股大跌当周晚些时候下调了日本股指2024年年底目标价，东证指数从2950点下调至2700点，日经指数从42000点下调至39000点至40000点，理由是日币走强和美国经济衰退风险。瑞银也将日经225指数从42000点下调至39000点，指出日圆套利平仓交易还未结束，短期相关交易会在夏季盘整；并看涨日圆后续走势，预计明年年底日元兑美元汇率将上涨超10%。总结鉴于日本整体经济前景积极面未有重大逆转，经历历史级别暴跌后的日本股票为想要逢低抄底的投资人提供入场机会。但需注意，日央行年底前还有升息的可能性，美国经济衰退担忧也并未完全消散，这些因素仍将受到接下来一段时间要公布的经济数据的影响。原文链接
投资慧眼2024-08-13

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