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美联储鹰鸽齐飞！大鸽派坚守年内降息3次，谨慎派高呼“谨慎”
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取谨慎的降息方式，以便为某些经济领域的通胀放缓留出更多时间。 “风险正趋于更好的平衡，但为了全面恢复价格稳定，可能会采取谨慎的方式放松货币政策。” 库克指出，过早降息可能会造成通胀变得根深蒂固的风险，而过晚降息则将不必要地伤害到美国经济。 “正如预期的那样，通货紧缩的道路是崎岖不平的，但谨慎地进一步调整政策可以确保通胀可持续回升至2%，同时努力维持强劲的劳动力市场。” 在3月的议息会议上，美联储连续第五次将利率维持在5.25%-5.5%区间，保持在在二十年来的高位不变。当时，美联储主席鲍威尔表示，政策利率可能已达到峰值，在今年某个时候开始放松政策是合适的，但前景不确定，仍然需要关注风险。如有必要，准备在更长时间内保持高利率。目前，市场仍正押注美联储在6月进行年内首次降息。据CME美联储观察工具显示，6月降息的概率为67%，维持不变的概念为28.5%。眼下，美联储十分关注的PPI和CPI等通胀数据表明，当前美国通胀依然较为顽固，或需要更长时间才能完全达到目标水平，这也强化了美联储的谨慎态度。不过，BMO Capital Markets驻纽约的美国利率策略师Vail Hartman表示，美联储主席鲍威尔上周实际上淡化了2024年初高于趋势的通胀数据所带来的冲击，这加强了对6月份首度降息的预期。他认为，美联储在9月和12月也会降息，在上周的政策制定会议之后，市场正逐渐接受这一观点，尽管未来几个月的通胀数据会带来风险。
格隆汇2024-03-26
美股集体收跌，美光科技涨超6%连续三日新高，纳斯达克100ETF(159659)红盘震荡
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取谨慎的降息方式，以便为某些经济领域的通胀放缓留出更多时间。她说道，“风险正趋于更好的平衡，但为了全面恢复价格稳定，可能会采取谨慎的方式放松货币政策。” 值得一提的是，作为美联储理事，库克是FOMC的常驻票委，博斯蒂克今年也拥有投票权。上周，美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，并在“点阵图”中预计今年内或实施三次降息，与2023年12月一致。【海内外机构：AI或将驱动美股向上】浦银国际最新研报指出，“降息预期”变动可引发资产价格波动，但不改中期趋势。目前，市场对于美联储降息的预期达成的共识是美国经济有望同比温和放缓并保持正增长、通胀回落但到年底仍高于政策目标2%，美联储货币政策转向宽松，这些预期均与1995-1996年降息周期的宏观经济背景有一定相似之处。该轮降息期间，股票>债券>外汇>商品。降息结束后，美股一枝独秀，其他资产类别均有一定回调，主要源于互联网第一波投资热潮的出现。与之类似，正在经历由AI引发的全球科技革命的新阶段，预期它将成为美股向上的驱动力。汇丰则认为，通胀回升对股市的可能影响没有那么大。与2022年1月的高点相比，实际上美股累计涨幅仅为9%，而该时点以来美国名义GDP已经增长了13%以上，这说明经济仍处于稳健增长的轨道，不符合“泡沫”破灭前夕的特征。高盛提出，最乐观的设想下，标普500指数可能升至6000点。这一上涨将在很大程度上受到大型科技股持续上涨的推动，而科技股是华尔街当前行情的关键驱动因素之一。该机构分析师预测，今年美国股市回购将增长13%，达到9250亿美元，2025年将增长16%，达到10750亿美元。【重要科技股最新资讯】欧盟反垄断机构表示，苹果、Alphabet旗下Google和脸书母公司Meta Platforms将因涉嫌违反《数字市场法案》（Digital Markets Act, DMA）而受到调查，这三公司可能面临巨额罚款。隔夜被“点名”将遭调查的苹果、谷歌和Meta齐跌。特斯拉：宁德时代董事长曾毓群在接受采访时表示，宁德时代正与特斯拉合作开发用于电动汽车的快速充电电池。双方正共同研究新型电化学结构等电池技术，另外，宁德时代正为特斯拉位于美国内华达州的工厂提供设备。苹果：消息称百度将为苹果今年发布的iPhone16、Mac系统和ios18提供AI功能。苹果预计将采取API接口的方式计费。百度未作出回应。美光科技：在“中国持续发展的机遇与国际合作专题研讨会”上，美光科技总裁、首席执行官桑杰·梅赫罗特拉表示，工业化国家推进现代化进程中，需要企业扩大技术研发和投资以推动产业发展，并构建与社区、学术机构紧密联系的生态系统。公开资料显示，纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，前十大权重股包括微软、苹果、英伟达、亚马逊、脸书、博通、特斯拉、开市客、谷歌、超威半导体等，根据纳斯达克官网数据，截至2024年2月29日，十大权重合计占比超47%，龙头属性集中，在有效反映美国高科技走势的同时，充分分享AI浪潮下科技巨头投资机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-26
澳大利亚拟再次提高最低工资以抵消通胀
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最低工资标准，以抵消通胀影响。不过随着通胀放缓，今年的上调幅度将会较小。澳大利亚财长吉姆·查尔默斯周一接受采访时称“努力确保我们的经济和国家中收入最低的人不会倒退。”去年7月，由于生活成本飙升，澳大利亚公平工作委员会将最低工资提高了5.75%。
金融界2024-03-25
【黄金收市】美元坚挺，金价进一步跌向2160美元
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相同模式的其他央行的乐观情绪，特别是在通胀放缓和经济衰退风险较高的经济体。预计欧洲央行（ECB）、英国央行和加拿大央行（BoC）也将很快开始考虑降息。由于经济前景不佳，长期来看可能会大幅降息。与其他央行一样，市场参与者预计美联储今年也将开始降息。不过，鉴于美国通胀粘性且美国经济前景乐观，预计美联储不会急于降息。美国经济在消费者支出和劳动力市场方面表现出坚实的基础，为美联储在采取降息措施之前观察更多数据提供了时间。根据CME集团的FedWatch工具，交易员目前对美联储将于6月开始降息的预期在75%左右，高于本周早些时候的60%左右。本周，在美联储坚持2024年三次降息的预测后，金价出现强劲上涨。美联储主席鲍威尔在货币政策声明中表示，尽管近期通胀数据升温，但缓解价格压力的故事完好无损。尽管美联储维持了三次降息的观点，但美联储方面明确表示，只有当美联储更有信心通胀将可持续降至2%的目标时，降息才是合适的。当美联储长期维持较高利率时，黄金等不支付利息的资产将面临下行压力。世界黄金协会（WGC）宣布其位于迪拜的新办事处暨中东地区总部正式落成。新办事处位于迪拜多种商品交易中心（DMCC），这里是全球互联程度最高的自贸区，也是领先的贸易和商业中心。这一战略拓展显示了世界黄金协会致力于增强其全球影响力的决心，并与全球最大黄金交易中心之一的迪拜多种商品交易中心开展合作。成立新办事处的同时，双方还签署了谅解备忘录，就推动阿联酋黄金行业发展而作出共同努力。其中主要举措包括：解决随身携带黄金进行非法贸易的相关问题、为黄金行业专业人士制定年度培训计划、与储金银行正式展开接触、制定并实施世界黄金协会的《零售黄金投资原则》，以及开展全面的黄金市场研究。德国商业银行的策略师认为黄金市场的涨势可能暂时结束，他们表示，“除非未来几周美国经济和通胀数据全面令人失望并继续压低美国利率预期，否则涨势现在应该开始失去动力。投资者似乎也开始重新考虑自己的立场：过去几天，自去年秋季以来首次出现大量资金流入。另一方面，短期导向的金融投资者在上周已经非常乐观。如果他们在近期上涨过程中进一步增加多头头寸，则存在受挫的风险。” 澳新银行的经济学家认为美联储维持今年三次降息预期，他们表示，“美联储在周三的联邦公开市场委员会会议上维持了今年三次降息的预期，这表明它并不担心近期通胀上升。这为投资者开了绿灯，黄金支持的ETF持有量出现强劲流入。这些资金流在今年金价上涨中并未出现，地缘政治风险加剧和央行买入等其他因素支撑了金价上涨。然而，黄金ETF需求的增加表明，当前的反弹可能是更可持续的趋势的开始。” 本周，15名华尔街分析师参与了KitcoNews黄金调查，他们的观点分布相当均匀。6位专家（即40%）预计下周金价将上涨，而4位分析师（即27%）预测金价将下跌。占33%的5位专家预计贵金属将横盘交易，或暗示下周将持观望态度。与此同时，Kitco的在线民意调查共进行了170票投票，绝大多数大街投资者预计金价下周将进一步上涨。117名散户交易员（占69%）预计金价下周将会上涨。另有25名受访者（即15%）预测金价将会走低，而28名受访者（即16%）对黄金的近期前景持中立态度。据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至3月19日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少2,093手合约，至157,467手合约。【下周重点关注财经数据与事件】周一：新屋销售周二：耐用品订单、消费者信心周四：每周申请失业救济人数、美国 GDP、待售房屋销售周五：核心 PCE 价格指数
慧宣鑫语2024-03-23
欧洲央行行长预测通胀放缓呼吁增加资本投入
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欧洲央行行长拉加德告诉欧元区领导人，通胀放缓预计将持续，这要归功于货币政策的有效性。#2024宏观展望# 拉加德在布鲁塞尔的峰会上表示：预计经济增长将在2024年逐渐加速，主要受到购买力增加的推动。经济的韧性需要更高的生产率，而这又需要更高的资本投资。在这方面，资本市场联盟将不得不发挥关键作用。
Heidi2024-03-22
华尔街雀跃！美联储守住3次降息底线英央行继续“按兵不动”？美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析
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率决定。周三官方数据显示，英国二月份通胀放缓，英国央行有望在今年晚些时候开始削减借贷成本。另一方面，尽管日本央行(BOJ)在本周早些时候做出了里程碑式的改变，放弃了负利率，但政策制定者表示，预计“宽松的金融状况”将维持一段时间。这让投资者有信心重建受欢迎的日元套利交易头寸，因为日本和美国之间的巨大利差可能会持续一段时间，进而导致日元下滑。盛宝外汇策略主管查鲁·查纳纳(Charu Chanana)表示，“鉴于日本央行的紧缩周期不太可能激进，日元可能会继续承受压力，直到美联储改变方向。” #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali指出，美元指数位于其枢轴点103.330下方，显示出看跌压力的迹象，但仍徘徊在潜在转折点附近。阻力位103.625、103.987和104.295可能会对上行构成挑战，而支撑位103.016、102.682和102.365则为进一步下跌提供缓冲。 50天和200天均线分别为103.443和103.539，暗示市场情绪接近均衡。总体而言，美元指数的未来方向取决于其突破103.330枢轴点的能力，突破这一点可能预示着转向看涨势头。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali称，欧元/美元交投于1.0934，在受到密切关注的技术框架内呈现出谨慎的上涨趋势。枢轴点定于1.0942，阻力位1.0964、1.0981和1.1005描绘了可能限制进一步上涨的潜在障碍。相反，支撑位为1.0907，随后是1.0873和1.0838，强调了跌势可能见底的关键区域。 50天和200天指数移动平均线分别为1.0891和1.0865，表明看涨情绪正在兴起，但该货币对仍处于微妙的位置。突破1.0942关口可能意味着转向更强的看涨前景，而未能突破这一关口可能表明持续的看跌压力。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称，英镑/美元交投于1.27930，并在枢轴点1.2796附近徘徊。这一水平对于确定该货币对的短期方向至关重要，直接阻力位为1.2824、1.2864和1.2894。这些点可能会挑战进一步的看涨势头。1.2757、1.2717和1.2668的支撑位提供了防止下跌的潜在安全网。 50天和200天指数移动平均线分别位于1.27473和1.27059 所强调的技术格局暗示着谨慎乐观的前景。然而，市场仍处于不稳定的平衡状态；突破1.2796的决定性走势可能预示着看涨转变，而未能突破这一门槛可能会维持看跌压力。（来源：FXEMPIRE）
IreneLim2024-03-21
创历史新高的不止黄金！三大央行尘埃落定，今日TA最有可能爆出意外
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会引发值得注意的反应。在英国，2月份通胀放缓，低于包括英国央行在内的预测。这可能足以表明，事情正朝着正确的方向发展，从而解决了上个月投票赞成加息的两位鹰派人士的问题。与此同时，投资者对美联储坚持今年降息三次的决定表示欢迎。正如预期的那样，利率保持稳定，但价格压力依然存在。华尔街股指飙升至历史新高，黄金价格在亚洲早盘交易中飙升至纪录新高，东京和台北的基准股指创下历史新高。日元反弹，澳大利亚强劲的就业数据带动澳元反弹。在美联储的预测背后，澳大利亚国民银行的Taylor Nugent指出，长期利率预期正在攀升。长期利率预测中值从2.5%小幅升至2.6%。但现在有7位政策制定者预测长期增长率为3%或以上，高于去年12月的4位。土耳其央行也将于周四召开政策会议。预计将保持利率在45%不变。
风起2024-03-21
Pimco：预计加拿大央行的降息步伐将比美联储更快
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raeme Westwood表示，随着通胀放缓，加拿大央行将在今年晚些时候开始降息，降息步伐将比美联储更快，因为抵押贷款更新速度加快、移民速度放缓以及劳动力市场疲软都将拖累加拿大经济。
金融界2024-03-20
高空走钢丝：美联储在利率和通胀之间的平衡，市场在期待什么？
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个基点。但不确定的活动数据以及年率核心通胀放缓的结合应该足以保持点的位置不变，并使鲍威尔仍然指导委员会按计划获得‘更大信心’今年削减政策利率。” 3月的利率决定更直接地说，美联储将就目前的利率做出主要是学术性的投票。简而言之，在本周美联储几乎不可能投票削减利率。上次会议的声明几乎排除了即将采取的行动，自那时以来几乎每位美联储发言人的公开声明也都排除了降息。这份声明可能表明的是对前景的稍微放缓，并调整数据需要清除的障碍。 “我们仍然预计美联储将在6月份降息，尽管我们不认为官员们会在3月份的会议后提供对于削减或不削减的明确指引，”凯投宏观经济首席北美经济学家保罗·阿什沃思(Paul Ashworth)写道。经济展望除了“点阵图”外，美联储还将发布其关于经济的季度更新，特别是国内生产总值、通胀和失业率。这些估计的综合被称为经济展望摘要，或SEP。同样，预计美联储不会改变其自去年12月以来的展望，该展望反映了通胀的下调和GDP的提升。对于这次会议，重点将集中在通胀上，以及这如何影响对利率的预期。美国银行经济学家迈克尔·盖彭（Michael Gapen）写道：“尽管通胀出现了波动，但活动数据表明经济并未过热。我们认为美联储今年仍将预测三次降息，但这是一个非常微妙的选择。” 总体来看从更广泛的角度来看，市场可能会期待美联储沿着今年减少削减的情节继续前进——但仍然会有削减。人们还将期待政策制定者对其资产负债表缩减计划的讨论。鲍威尔已表示这个问题将在本次会议上讨论，一些细节可能会涌现出来，包括联邦将如何放缓并最终停止其债券持有量的减少。观望的不仅是华尔街尽管这不是官方政策，但世界上大多数央行都会从美联储那里获取线索。当美联储表示他们会行动谨慎，因为担心如果过早放松政策，通胀可能会再次飙升时，全球其他央行也会留意。随着一些地区对增长的担忧加剧，各国央行也希望得到某种行动信号。较高的利率往往会对货币产生上升压力，并提高货物和服务的价格。穆迪经济学家赞迪（Zandi）表示：“全世界都在等待美联储。他们希望自己的货币不会贬值，并对通胀产生进一步上升的压力。因此，他们真的非常希望美联储开始引领道路。” 据CME“美联储观察”最新数据，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.0%，降息25个基点的概率为1.0%。到5月维持利率不变的概率为96.1%，累计降息25个基点的概率为3.8%。
佳华1682024-03-20
“美联储传声筒”会前重磅爆料：经济衰退担忧已经占上风
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息，因为经济依旧强劲，并希望获得有更多通胀放缓的证据。尽管最近通胀数据令人失望，这一群体仍是少数。堪萨斯城联储主席施密德在上个月的一次讲话中表示，鉴于通胀高于目标、需求强劲和失业率较低，“没有必要先发制人地调整政策立场” 。另一个阵营更关注需求和招聘疲软的迹象。美国2月份失业率为3.9%，较2023年4月的近期低点3.4%略有上升。从历史上看，当失业率略有上升时，它最终会上升很多。其中一些官员准备在通胀数据出现更多好转迹象时立即降息，以免浪费所谓软着陆的重要机会。风险天平已转向保增长？官员们最终做的事情归结为他们认为哪个问题更容易解决，这一过程被称为“风险管理”。如果需求强劲且通胀比预期更顽固，那么美联储可以推迟降息。如果需求和招聘的疲软程度超过预期，美联储虽然有足够的降息空间，但可能无法足够迅速地阻止经济衰退。越来越多的人更担心后一种情况，而不是前一种情况。旧金山联储主席戴利在去年12月接受采访时表示：“我们必须向前看，确保我们不会在带来物价稳定的同时夺走就业机会。” 美联储理事库克表示，官员们在去年夏天将利率上调至5%以上，这是对通胀可能停留在3%以上这一 “相当显著”的风险所作出的审慎回应。她在2月份的一次演讲中说，这种风险虽然山给消失，但已经有所减弱。库克表示：“随着我们对通胀下降趋势可持续的信心增强，经济前景的变化将导致政策利率发生变化。” 即使政策制定者倾向于降息，但如果整体经济没有明显恶化，他们也需要另一个可信的理由，那就是通胀恢复下降，这使得下个月的通胀数据尤为重要。最新通胀数据的不利转变，让人们清醒地认识到，实现软着陆有多么困难。道富银行投资策略师凯拉·塞德（Cayla Seder）说，“有很多事情必须同时走上正轨。如果利率继续高企，就会增加硬着陆的风险。”
金融界2024-03-20

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