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中行北京市分行：2024年1月18日汇市日评

济数据的变化情况。近期公布的美国就业、通胀数据、零售销售数据均出现反弹，令市场对于美联储的降息预期有所降温，美元指数走势企稳。而欧元区经济前景依旧黯淡，央行行长拉加德表示欧洲央行正在努力使通胀率回到2%的目标，但尚未取得胜利。荷兰央行总裁克诺特也表示，投资者对欧洲央行降息的押注过高，可能反而抑制放松货币政策。整体来看，欧洲央行距离采取降息行动还有一定的距离。在此背景下，美元指数企稳叠加欧元区基本面疲弱或将成为限制欧元表现的重要影响因素，欧元兑美元短期内或将维持弱势震荡。从图形上看，欧元兑美元短线支撑看在1.0730附近。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员龚超

Cherry2024-01-18

CWG Markets：美元周三创一个月新高，因美国数据打压降息希望，金价跌创逾一个月新低

CWG Markets2024-01-18

easyMarkets易信：2024年1月18日美国零售数据向好，美元指数上涨，黄金大幅下跌

投。美国经济依然坚韧先前美国公布的通胀数据CPI高于市场预期，而这次的零售数据也保持了强势，说明美国消费者没有因为高通胀而消费信心受损。在美国经济增长推动因素中，消费是占最大的权重，所以这阶段美国经济大概率呈现扩张趋势。如此市场关于美联储降息的推测则变得依据不足，至少1季度降息可能性很低。不过美元指数没有延续之前的上涨势头，短线市场在消化相关消息后多空又陷入震荡。日内继续关注美国数据结果，届时美元的波动幅度会加大。 A50 A股大盘昨日大幅破位，二市下跌超2%,此前传融资盘爆仓引发市场恐慌。成交量上呈现缩量，但长阴形态说明入市抄底资金少之又少，投资人依然维持观望态度。后续若无增量资金入市，则大盘还将面临不小回调压力。而A50作为大盘领先指标，其横盘或是下跌将对A股大盘来说是为负面特征。只有A50放量大幅拉升，才能恢复市场信心。技术上方10800附近是压力，突破看10900附近，支撑是10700附近，破位看10600美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD在低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。英镑英国昨日的CPI数据好于市场预期，投资人将今年英国央行的降息次数也从4次回调到3次。正因为如此晚间的美国利好零售数据没有对英镑形成持续性的打压，英镑还是顽强的收复跌幅。当下英镑多空陷入震荡格局，后市需要消息面进一步的指引，短线多空将处于相对均衡状态中。技术上方1.27附近是压力，突破看1.273附近，支撑是1.265附近，破位看1.263美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD在0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金受美元上涨影响而高位回落，连续二日的大幅杀跌使得高位黄金的泡沫得到释放。当下投资人无视消费旺季，以及中东紧张局势，而选择了依据美元强势而顺势做空黄金，这一逻辑短线或许还会延续。在消息面相对平静阶段，黄金多空可能保持均势，在晚间美国数据公布后，黄金的波动幅度会加大。技术上黄金上方2015美元附近是压力，突破看2018美元附近，支撑是2000美元附近，破位看1993美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2024年01月18日周四 ① 08:30 澳大利亚12月季调后失业率 ② 17:00 欧元区11月季调后经常帐 ③ 17:00 IEA公布月度原油市场报告 ④ 20:30 欧洲央行公布12月货币政策会议纪要 ⑤ 20:30 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话 ⑥ 21:30 美国至1月13日当周初请失业金人数 ⑦ 21:30 美国12月新屋开工总数年化 ⑧ 21:30 美国12月营建许可总数 ⑨ 21:30 美国1月费城联储制造业指数 ⑩ 23:30 美国至1月12日当周EIA天然气库存 ⑪ 次日00:00 美国至1月12日当周EIA原油库存 ⑫ 次日00:00 美国至1月12日当周EIA库欣原油库存 ⑬ 次日00:00 美国至1月12日当周EIA战略石油储备库存 ⑭ 次日00:30 美联储博斯蒂克发表讲话请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easy-markets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2024-01-18

易信easyMarkets2024-01-18

英国和欧洲央行通胀数据压垮降息预期

盆冷水。欧洲央行（ECB）和英国最新的通胀数据已成为降息竞赛的重要阻力。随着投资者重新调整预期，欧洲金融格局正在发生显着变化。欧洲市场的连锁反应在欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德发表声明后，欧洲股市和债券市场出现明显下跌。与市场早在3月份就快速大幅降息的希望相反，拉加德暗示将采取更加谨慎的态度，暗示降息可能只会在夏季发生。这种战略性的延迟引发了各个行业的重估浪潮，最显着的是对房地产等利率敏感领域的影响。衡量欧洲股市的广泛指标 Stoxx Europe 600 指数开盘后下跌 1.2%，法国 Cac 40 指数和德国 Dax 指数也出现类似下跌趋势。英国市场也未能幸免于这一趋势。英国公布 12 月份通胀率意外升至 4% 后，伦敦富时 100 指数下跌 1.4%。这一增长导致交易员调整了对降息的押注，影响了英国债券收益率，该收益率升至 3.90%。通货膨胀数据：问题的核心通胀情景在降息辩论中发挥着关键作用。拉加德表示，欧洲央行正在密切关注工资数据，以评估其对欧元区通胀的影响。人们担心工资的强劲增长可能会导致物价上涨，从而影响欧洲央行的降息决定。这一谨慎立场是对欧元区通胀率的回应，尽管欧元区通胀率已从峰值放缓，但仍高于欧洲央行的舒适区。在英国，通胀的意外上升引发了类似的反思。生活成本的增加，加上高于预期的通胀率，表明英国央行可能需要维持甚至提高利率以应对通胀压力。这种情景与此前预期的降息有很大出入，反映出复杂的经济环境。此外，欧洲央行的做法受到更广泛的欧洲经济背景的影响。由于欧元区不同国家和地区的通胀率存在差异，欧洲央行的政策决策必须考虑多样化的经济格局。例如，虽然欧盟经济的重要参与者德国正面临衰退，但其他成员国的通胀率却呈现出不同的趋势。市场对这些事态发展反应迅速，债券市场对推迟降息的前景做出负面反应。对利率预期敏感的德国两年期国债收益率升至12月初以来的最高水平。这种反应凸显了市场对央行政策信号的敏感性及其对金融市场的深远影响。这些因素的结合——谨慎的欧洲央行、意外的通胀数据以及欧洲各地不同的经济环境——为未来的降息描绘了一幅复杂的图景。此前被视为理所当然的预期利率放松，现在似乎更加微妙和不确定。从本质上讲，欧洲金融市场的近期发展凸显了央行必须维持的微妙平衡。尽管目标仍然是抑制通货膨胀和促进经济稳定，但实现这些目标的道路远非一帆风顺。当欧洲央行和英格兰银行在这片波涛汹涌的水域中航行时，市场参与者和观察人士都对每一个信号和声明保持敏锐的态度，他们明白，在金融界，即使是一个暗示也可能会在市场上引起涟漪。来源：金色财经

金色财经2024-01-18

CPT Markets：美国12月恐怖数据意外强劲提振美元！英国通胀数据依然顽固升温

服务业通膨略有上升，都推动了物价上涨。通胀数据疲软加深了市场对物价压力持续存在的担忧，这使得英国央行在 2 月的会议上连续第四次将利率维持在 5.25% 不变。相对欧元区通胀数据方面，欧盟统计局Eurostat公布12月欧元区调和CPI年月率维持在2.9%和0.2%，核心调和年月率也固定在3.9%和0.3%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8580，0.8620；从下行方向看，下方支撑0.8530。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-01-18

做多日元沦为牺牲品！美联储“鸽派”官员蓄势待发 FXEmpire：美元/日元回到150指日可待

元的近期趋势取决于日本和美联储发言人的通胀数据。日本疲软的通胀数据和FOMC成员的鸽派言论将推动美元/日元的需求，回到150并不是不可想象的。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元位于50日和200日均线上方，发出看涨价格信号。美元/日元突破148.405阻力位，将支持其向150.201阻力位移动。然而，跌破147.500关口将使146.649支撑位发挥作用，跌破146.649支撑位将使空头在50日均线附近运行。 14天RSI为65.68，表明美元/日元突破148.405阻力位，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元仍高于50日和200日均线，证实了看涨的价格信号。美元/日元突破148.405阻力位，将使多头在150.201阻力位上运行。然而，跌破147.500将使146.649支撑位发挥作用。 14周期4小时RSI为77.93，显示美元/日元处于超买区域，148.405阻力位的卖压可能会加剧。 (来源:FXEmpire)

秉哥说市 1评论2024-01-18

邦达亚洲：经济数据表现良好美元指数小幅收涨

市场对美联储提前降息产生了疑虑。本月的通胀数据也给市场认为“抗通胀使命完成”的想法泼了一盆冷水。Abrdn投资总监Luke Hickmore表示：“正如我们在美国和欧洲看到的那样，通胀永远不会直线下降。今年利率将会下降，但市场对何时降息以及降息幅度的预期将非常不稳定。”

邦达亚洲2024-01-18

加拿大央行2024年首次利率公告有何期待

他消息，那将令人震惊。” “鉴于最近的通胀数据高于预期，看看他们是否‘准备在必要时进一步提高政策利率’将会很有趣，他们在之前的声明中曾表示过这一点，但在去年12月的声明中却放弃了这一说法。” 他认为，如果央行考虑进一步加息，可以预期债券收益率将推高，固定利率也会上升。

Dan19772024-01-18

交易员终于认真听央行讲话美欧英降息押注悉数被下调

预计降息六次的概率有50%。在英国，通胀数据是主要的市场驱动因素。交易员现在更看好今年降息四次，而不是周二预期的五次和一个月前预期的六次。市场笃定第一次降息会不晚于6月，而不是5月。但即使央行官员淡化对加息时机和步伐的预期，利率调整方向似乎确定无疑。道明银行的全球宏观策略负责人James Rossiter及许多经济学家指出，英国通胀数据上行是由几个波动性因素推动的，比如机票价格，后者会很快回落。供应瓶颈拉加德在接受彭博采访时指出了通胀回升的危险。她说她正在“密切关注”薪资谈判、利润率、能源价格和新的瓶颈。 “越来越多的人意识到央行不会急于迅速降息，” Hargreaves Lansdown的货币和市场主管Susannah Streeter表示。“他们正面临着顽固的通胀敌人和地缘政治风险扩大，特别是在中东地区，航运延误看不到尽头，有可能推高商品价格。

金融界2024-01-18

加拿大通货膨胀风险上升　深度分析加拿大央行首次降息时间

决定。经济学家表示，政策制定者可能会从通胀数据中得出以下结论。 Sebastien Lavoie，加拿大劳伦森银行 “正如我们在2024年经济展望中提到的，走上审慎货币宽松道路的关键门槛包括消费者物价指数(CPI)总通胀率达到2.5%至2.7%，并有令人信服的证据表明核心通胀指标正在稳步下降，且低于3%。我们认为，红海危机以及2023年第四季度加拿大央行（商业和消费者前景）调查结果令人失望，应会抑制市场对加拿大央行和美联储上半年降息的预期。” Matthieu Arseneau和Alexandra Ducharme，加拿大国家银行 “如果只是国家的通胀情况（消费者物价指数和工资数据），我们建议加拿大央行保持警惕。然而，我们一再指出，通胀是经济状况的滞后指标，仅根据当前的物价压力来制定未来的货币政策是危险的。（经济）正显示出一些疲软的迹象，经济增长缓慢和失业率急剧上升就证明了这一点。” “考虑到这一点，我们对2024年通胀的担忧将越来越少。” CharlesSt-Arnaud，阿尔伯塔中央银行首席经济学家 “整体通胀上升、核心通胀相对不变以及核心通胀势头上升将为加拿大央行对通胀保持谨慎提供理由。因此，我们认为加拿大央行正式宣布通胀胜利还为时过早。展望未来，在通胀持续低于3%之前，加拿大央行不太可能考虑降息。这在春季之前不太可能发生，如果事实证明通胀比预期更为棘手，则可能会推迟。” Katherine Judge，CIBC经济部门 “加拿大央行首选的核心指标CPI调整和CPI中值未能下降，调整加速了两个基点，达到3.7%，中值保持在3.6%（上个月的读数上调为3.4%）。这些措施在三个月和六个月的年化变化方面也有所加速，加拿大央行在考虑降息之前需要看到这些措施取得更多进展。” Stephen Brown，凯投宏观 “虽然12月份总体通胀率上升主要是由于汽油价格基数效应，但更令人担忧的是CPI调整值和CPI中值核心指标均环比上涨0.4%。潜在通胀压力的上升增加了加拿大央行需要将利率维持在比市场目前定价更长的时间内的风险，从而导致经济进一步遭受损失。” “由于央行更关注这些核心指标（CPI调整和中位数），而不是不包括食品和能源的CPI，这些较大的涨幅意味着央行可能会在下周的会议上保持鹰派基调，并减少出现这种情况的可能性。很快就会降息。” Douglas Porter，BMO “虽然整体上涨并不令人意外，而且完全模仿了美国12月份的通胀经历，但更令人不安的消息是核心通胀率持续在3左右。这个棘手的主题在昨天的BOS（商业前景调查）中得到了呼应，并表明抗击通胀的最后一英里可能被证明是最具挑战性的——使基本通胀持续回落至3%以下。鉴于工资趋势也停留在4%至5%的范围内，而且现在甚至住房也可能出现波动，这表明加拿大央行将在下周的利率决定和MPR（货币政策）中顽固地保持谨慎立场。尽管市场早前有所倾斜，但我们对6月会议上首次降息的呼吁感到满意。” Tu Nguyen，RSM加拿大 “12月份的消费者价格指数（CPI）报告表明，攻克价格稳定道路上的最后一英里是多么具有挑战性。” “加拿大央行下周将把政策利率维持在百分之五。也就是说，加拿大央行最早应该在四月份开始降息。鉴于经济已经放缓至爬行状态，而目前的通胀主要是由住房驱动的，长期保持较高利率无济于事。住房通胀的发生有两个因素：住房短缺导致的租金高涨和抵押贷款利息支付的增加。加拿大央行无法解决前者：住房短缺是一个结构性问题，需要很多年才能解决。后者，即高额抵押贷款利息，是货币政策直接造成的。” “此外，2023年的通胀主要源于服务价格增长。现在劳动力市场更加平衡，服务业的价格压力将在未来几个月缓解。” Leslie Preston，道明经济 “如果你正在寻找表明降息迫在眉睫的数据，那么这不是你想要的。12月的通胀报告强调，让通胀一路回到2%的最后一英里是最困难的。通货膨胀从8%的峰值下降到3%左右花了大约一年的时间，但在过去六个月里，进一步的进展一直停滞不前。这使得加拿大央行在考虑何时适当降息时保持谨慎。” “尽管有12月的报告，但我们预计通胀和经济将在春季充分降温，加拿大央行将在4月份首次降息。也就是说，通货膨胀率不太可能达到百分之二。正如行长麦科勒姆在去年12月指出的那样，加拿大央行不需要看到2%就可以开始货币政策正常化，而是要对实现这一目标充满信心。” Claire Fan，加拿大皇家银行 “今天的消费者物价指数报告比标题数据所显示的更为复杂。” “我们仍然预计加拿大央行将谨慎行事，并仔细观察数据，以进一步放缓通胀，以便在年中左右转向降息。”

佳华1682024-01-18

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