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邦达亚洲：首次降息预期推迟欧元小幅收涨

盟统计局公布的数据显示，欧元区20国的通胀率从1月的2.8%降至2月份的2.6%，市场预期为2.5%。高盛经济学家在一份报告中表示：“1月和2月的核心通胀环比连续两次意外上升，降低了提前降息的可能性。”根据LSEG的数据显示，目前交易员押注欧洲央行6月份开始降息的可能性为77.6%。英国财政大臣亨特可能迫于压力，在本周公布的春季预算计划中提供选举前的财政刺激，债券投资者正为通胀可能上升做准备。皇家伦敦资产管理公司和Candriam正准备应对这样一种前景：拟议中的减税可能推高消费者价格，使英国央行今年难以像市场预期的那样大幅降息，并加剧债券的抛售。虽然市场预计此前引起市场轩然大波的特拉斯预算闹剧不会重演，但投资者担心亨特可能会利用该预算在今年晚些时候举行的大选之前挽救保守党的政治命运。他的党内许多人呼吁他削减总体税负，目前英国的税负已升至二战以来的最高水平。财富管理公司St. James 's Place首席投资官Justin Onuekwusi表示："鉴于民调结果，大选前进行某种财政注资的可能性相当高。"该公司管理着1530亿英镑资产，对英国国债持中性立场。其次，伦敦皇家银行看好长期金边债券，押注收益率曲线将趋平，而Candriam最近将英国债券头寸从此前的多头转为中性。

邦达亚洲2024-03-05

CPT Markets外汇分析：日本技术性衰退施压日元平台汇率, 日央行加息预期临近

曾表示，当足够确信日本实现2%的可持续通胀率时——尤其是薪资——价格持续增长趋势，日本央行将考虑取消负利率政策。最新的日本春季薪资谈判的初步结果将于3月公布，这是机构最新调查所覆盖的部分经济学家预测4月加息的一个关键原因。 CPT Markets分析师认为，日元将继续成表现最差主要货币。去年底，机构一度预测日元兑美元将走强至130。然而，在2024年伊始的日本地震和政治“黑金”丑闻后，市场调降了日本央行1月退出负利率的押注，日元因而对美元连连走跌，日元再度沦为主要货币中表现最差的货币。美国CPI连续两个月超预期反弹，给仍抱有乐观想法的市场敲响警钟，市场将继续关注经济数据动向及联储官员风声调整预期，美元指数有望维持偏强形态。短期看日元仍然将会在高位震荡调整。来源：金色财经

金色财经2024-03-05

加拿大央行本周宣布降息无望！专家推测至少要等到6月！

增长放缓铺平了道路。加拿大1月份的年通胀率跌至2.9%，回落至加拿大央行 1%至3%的目标区间。但央行已明确表示，在通胀走上重回2%的可持续道路之前，它不会挥舞胜利的旗帜。这意味着通胀必须继续稳步下降，剔除波动性价格变动的核心通胀指标也需要随之下降。门德斯说，他将密切关注央行对核心通胀指标的表态，寻找央行将采取何种关键利率的信号。加拿大央行经常指出，其两项核心通胀指标远高于目标，这表明物价增长仍居高不下。但门德斯的研究表明，这些衡量标准存在缺陷，因为它们剔除了太多因素，使得衡量通胀走向变得更加困难。 “至少我希望加拿大央行对通胀指标采取更全面的看法，并承认我们在遏制潜在通胀压力方面所取得的进展。如果他们不这样做，我会认为这是一个非常非常鹰派的信号。” ref： https://toronto.citynews.ca/2024/03/04/boc-expected-to-hold-interest-rates-this-week-as-grey-cloud-hangs-over-economy/ 作者：阿靖

超级生活2024-03-05

【汇市日报】市场期待降息可能性汇率窄幅波动加元/人民币维持关键区域

市场调查为3.3%）降至2.9%，核心通胀率中值放缓至3.3%，调整后降至3.4%，而预期为3.6%。荷兰国际集团外汇策略师 Francesco Pesole 表示，“CPI走软可能促使央行对通货紧缩表现出更加乐观的态度，并开始在3月份的会议上更明确地暗示货币宽松。鉴于市场对央行降息的定价相当保守，我们认为风险天平倾向于加元下行。” 目前市场预计加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 不会在周三的利率电话会议上采取任何行动，加拿大央行将利率维持在5%，而对美联储降息抱有希望的投资者将关注本周美国疲软的经济数据。本周加拿大的数据将成为加拿大央行的利率决定，周五的加拿大劳动力数据将被美国非农就业数据所掩盖。加拿大失业率预计本周将走高，当前市场预测美国非农就业数据将有所回落。另外，在大宗商品方面，麦格理以Walt Chancellor为首的分析师在报告中表示，OPEC+延长自愿减产仍将在第二季度导致石油过剩，因为油价仍在刺激美国页岩油的持续增长。过去两年，非OPEC国家的供应远超出市场预期。对于市场供需矛盾的预测，导致原油价格在周一下滑，由于加拿大是美国的主要原油供应国，因此影响了加元的走势。几周来，美元/加元一直在1.3500附近相对稳定。德国商业银行的经济学家指出，2025年加元兑美元不太可能进一步升值。他们表示，“鉴于加拿大央行的谨慎立场，我们对未来几个季度美元/加元水平走低的预测仍然感到满意。然而，我们稍微调高了水平，以反映经济学家的新预测，他们不再预计美国会出现衰退。然而，我们不再预计加元兑美元在2025年进一步升值。原因是美联储可能会比市场目前预期更早结束降息，而且我们的经济学家预计美国经济增长将非常强劲。加拿大经济不太可能承受得起这种情况，即使那里的增长也会再次回升。” 丰业银行的经济学家指出，“从技术角度来看，上周五美元收盘走低，基金面临的风险轻微偏向下行。至少，在上周明显拒绝该数字区域后，现货目前正在寻找相当坚固的阻力位1.3600/1.3605。美元在上周五的小幅下跌也形成了日线蜡烛图上看跌“黄昏之星”形态的第三条腿，短期内现货价格应该会对温和支撑位1.3540/1.3550施加更多压力，并指向下方。测试1.3440/1.3450。” 加元/人民币连续第三个交易日在5.30关键附近窄幅动荡，截至发稿，加元/人民币现报5.3022，跌幅0.10%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-03-05

【欧股收市】投资者关注欧洲央行会议，欧洲市场收盘小幅走低

：“一旦我们的预测表明，我们收到的总体通胀率和核心通胀率数据表明我们正在接近2%，那么货币政策的方向就会改变。” 。 Berenberg Economics的分析师预计，随着通货紧缩速度放缓，将在6月份首次降息，最终在今年第三季度达到该银行2%的目标。另外，欧元区服务业PMI终值将于周二公布，而欧元区第四季度GDP终值将于周五公布。市场将密切关注周四的德国工厂订单和周五的工业生产数据，以判断陷入困境的德国制造业是否显示出任何改善迹象。公司方面西班牙制药商Grifols的股票下跌6.37，收报6.1欧元。该公司在上周四因财务业绩不佳而下跌35%后，继续保持下跌势头。上周，该公司报告2023年利润下降72%，并继续反驳对冲基金Gotham City Research 1月份的报告，该报告对Grifols的会计和债务比率提出了质疑，该公司的股票交易于上周停止。另一方面，德国的Delivery Hero在宣布一项新的融资协议(包括改善现有信贷额度的条件)后股价一度上涨5.7%，收盘微涨0.34%，收报22.16欧元。

Sissi2024-03-05

机构：加拿大央行可能误判了核心通胀率

业带来不必要的痛苦。他们认为央行对核心通胀率的判断有误，并称央行严重依赖的CPI中值和CPI修正值已经出现偏差，可能高估了真实的潜在通胀率。计入偏差后，Desjardins估计核心通胀率继续呈下降趋势，目前低于3%，比未经调整的中值和修正值的平均值低约0.4个百分点。他们表示，“鉴于加拿大央行决策者正在‘走钢丝’，他们经受不起任何失误”。

金融界2024-03-05

亚特兰大联储行长：预计第三季度开始降息然后会按兵不动

希望央行能够在不发生经济衰退的情况下将通胀率降至2%的目标，如果能做到，“将是历史性的巨大成功”。

金融界2024-03-05

摩根大通预计土耳其央行将在4月加息500个基点

为按兵不动，并上调土耳其2024年年底通胀率预期至44.7%，之前预计为42.2%。

金融界2024-03-04

加拿大央行在本周或保持利率不变，降息要等到6月

增长放缓铺平了道路。 1 月份加拿大年通胀率跌至2.9%，回到加拿大央行1%至3%的目标范围内。但央行已经明确表示，在通胀率可持续回到2%之前，它不会挥舞胜利的旗帜。这意味着通胀必须继续稳步下降，而排除价格波动的核心通胀指标也需要跟进。门德斯表示，他将密切关注央行对核心通胀指标的看法，寻找关键利率的信号。加拿大央行经常指出，其两项核心通胀指标远高于其目标，表明物价增长仍然居高不下。但门德斯的研究表明，这些措施存在缺陷，因为它们剔除了太多组成部分，使人们更难判断通胀的走向。 “至少我预计加拿大央行会对通胀指标采取更全面的看法，并承认我们在抑制潜在通胀压力方面所取得的进展。如果他们不这样做，我会认为这是一个非常非常鹰派信号，”他说。

Dan19772024-03-04

鲍威尔恐难“松口”！“鹰声”本周势必响彻国会山？

示，美国劳动力市场基本上仍保持弹性，而通胀率居高不下，远高于2%。鲍威尔本周在国会作证时基本上预计将坚持同样的观点。但他的言论将具有更大的意义，因为上个月更热的CPI和PPI报告提醒投资者，美联储达到2%通胀目标的“最后一英里”并不平坦。 NB Private Wealth首席投资官Shannon Saccocia表示。“重点确实已经转回了通胀。鲍威尔发表的任何与他之前所说的不同的言论都有可能成为影响市场的事件。” 但这可能不会让民主党人满意，他们担心利率的走势会对11月的总统选举产生不好的影响。预计他们将向鲍威尔施压，要求其说明在控制通胀方面取得如此大进展的情况下，为何仍冒着损害经济的风险将借贷成本维持在如此高的水平。另一方面，共和党人可能会强调美联储需要坚持到底以应对仍然居高不下的通胀。今年是政治年，美联储的行动将被从这个角度来看待，无论它多么频繁地发誓不涉及政治。鲍威尔将坚决不“松口”？澳新银行分析师周一在一份报告中表示，鲍威尔本周在国会作证时，可能会重申他在利率和通胀问题上的鹰派立场。虽然鲍威尔不太可能提供任何新的线索，但他可能会重申，在考虑降息之前，美联储需要看到更多通胀缓解的迹象。澳新银行分析师在一份报告中表示，“我们预计鲍威尔将倾向于鹰派立场，并坚持他自1月份FOMC会议以来的立场，即美联储需要更多令人信服的证据，证明通胀率有望回到2%。” 澳新银行分析师表示，美国经济仍处于“相当良好的状态”，而通胀在近几个月也大幅缓解，但放缓的程度仍然不足以激发人们对通胀将回到2%目标的信心。美国经济的韧性让美联储有足够的空间等待更多通胀放缓的迹象。澳新银行分析师表示，到今年年中，美联储应该有足够的信心开始放松货币政策，并补充称，他们认为美联储目前的政策设定已经足够严格。澳新银行分析师还表示，将于本周五公布的2月非农就业数据料将放缓，但仍远高于美联储满意的水平。不过，也有小部分分析师认为，由于一些政治因素（随着美联储等得越晚，美国总统大选临近，美联储在降息方面就越困难）以及美联储试图避免20世纪70年代的错误，鲍威尔可能会在国会山上“叠甲”，即像去年年尾的议息会议后意外“放鸽”。这一非常惊人的政策转向将是一种巧妙的尝试，目的是可以在无需真正启动降息进程的情况下放松金融条件，并保住美联储的“声誉”。他们写道：“毕竟，今年还有几乎9个多月的时间，如果劳动力市场和通胀数据开始转向，或出现某种金融危机，美联储将有更多空间进行政策调整。 ”

金融界2024-03-04

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