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Cherry2023-06-30

美元104复苏大门洞开！美国GDP超预期、失业率骤降鲍威尔鹰派支持“恢复加息” 金价反弹已无望？

威尔日前在欧洲央行年度论坛上预估，美国通胀率至少要到2025年才会重返目标水平。亚特兰大联储主席波斯蒂克(Raphael Bostic)也表示，若物价成长偏离目标，或是通胀预期的发展开始变得不妙，美联储将不得不加息。根据CME的Fed Watch工具显示，市场对美联储在7月加息25个基点的预期进一步走高，从前一交易日的81.8%升至86.8%，且完全排除今年降息的可能性。出席欧洲央行(ECB)年度论坛的其他央行总裁，包含欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)、英国央行总裁贝利(Andrew Bailey)，也都支持进一步加息，日本央行总裁植田和男除外。德国此前公布6月通胀升幅超出预期，结束年初以来稳步下滑态势，西班牙和意大利通胀则趋缓。 Quant Insight分析主管Huw Roberts表示：“面对迄今的所有紧缩政策，经济依旧维持弹性，这表明美联储和其他央行必须继续采取行动。”他也提到，最新数据显示通胀存在黏性，至少从核心水平来看是这样，欧洲状况也是如此。他还认为，投资人在季末和月末的持有部位，也可能影响汇价走势。美元技术展望 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，从日线图的角度来看，美元与较短时间范围的指数移动平均线(EMA)进行盘整，而200日EMA略高于美元指数当前值103.631。此外，未能突破年初至今的低点100.788，为复苏打开了大门，复苏的上限为5月31日高点104.699附近。如果美元指数突破200日均线103.631，则104.000点将成为下一个阻力位。一旦被突破，美元指数可能会反弹至上述5月31日高点，然后美元将测试从去年高点104.700/850附近绘制的下行阻力趋势线。一旦清除，下一个阻力位将是年初至今(YTD)高点105.883，之后美元指数将攀升至106.000关口。震荡指标方面，相对强弱指数(RSI)刚刚突破中性线，发出看涨信号，而三天变化率(RoC)则显示买家正在积聚动力。 (来源:FXStreet) 黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价跌至新的趋势低点，然后成功测试200日均线作为支撑并转向走高。周四低点为1893美元，200日线为1896美元。黄金在隔夜盘中早些时候毫不犹豫地从该线附近的支撑位上折断，它以看涨的十字星锤子烛台形态结束当天的交易。然而，目前需要突破隔夜高点才能触发该形态。考虑到其重要性和广泛使用，周五长期趋势指标，例如200日均线的剧烈看涨盘中反转并不令人意外。接下来发生的事情将更有助于确定，周四的低点是否完成调整。支持这种可能性的下一个指标将是日收市价高于隔夜高点1913美元。更重要的是日收市价高于五日高点1937美元。这也将使金价重返100日均线上方，以及本周高点1933美元上方。 (来源:FXEmpire) 然而，一日看涨反应可能不会伴随更多走强迹象。相反，可能会进一步测试低点和盘整。当然，果断跌破今天的低点是看跌的，并可能导致进一步的下跌。短暂跌破200日线是一回事，但连续多日低于200日线则更加悲观。 Bruce提醒：“关键是我们要为多种情况做好准备，因为我们不知道会发生什么。每个场景都需要来自价格行为的信号。是否达到了某个级别？收市价是否确认了信号？然后我们就相应地执行计划。” 由于金价有望反弹至新的历史高点，因此今天的低点可能是许多个月(超过12个月)甚至更长时间的低点。尽管如此，市场的发展并不容易。制定涵盖各种场景的清晰策略和计划有助于做好准备。

会员

小萧2023-06-30

美股收盘：道指涨超260点中概股多数走低百度跌超5%

。拜登首席经济顾问：到明年11月美国通胀率有望降至2%附近美国总统拜登的首席经济顾问表示，今年下半年通胀率数据应该会有所改善，到2024年11月大选时，通胀率有较大可能下降至2%附近。国家经济委员会主任布雷纳德周四在华盛顿的一个活动上表示，预计消费者价格数据将在今年下半年“持续改善”，有充分理由相信大选前通胀率可能在2%左右或略高于2%的水平。布雷纳德称，住房成本在2024年下半年将大幅下降。汇丰策略师认为夏季风险资产大幅回调可能性不大建议增持美股汇丰表示，风险资产夏季不太可能出现大幅修正，保持风险偏好立场，同时建议投资者提高对美股的敞口。 Max Kettner等策略师称，由于市场信心和仓位过度而导致的风险资产的短期回撤将是再次提高对其敞口的一个机会。现金收益高于美股盈利收益不太可能触发股票市场表现落后。美国硬性和软性经济指标表现差异，可能是下行的催化剂，但从资产配置的角度来看并非实质性信号。他们还认为，欧元区和日本股市的涨势看上去已经耗尽，汇丰策略师更偏好美股。美元走软、美国短线盈利预期低迷，利好美国股市。将日本股市评级下调至减持，因涨势过大且过快。大众据称将罢免奥迪CEO，追赶奔驰宝马压力大北京时间6月29日晚间消息，据报道，大众汽车将罢免奥迪首席执行官Markus Duesmann，原因是业绩压力以及和奔驰、宝马的竞争压力。这一位置将由Gernot Döllner接任，任命将于9月1日生效。此前，大众汽车在创新方面进展缓慢，导致奥迪落后于竞争对手奔驰和宝马。知情人士表示，大众监事会将于当地时间周四召开会议，预计将批准解除现年54岁的Duesmann职务的计划。自2021年以来，Markus一直领导着奥迪，这是大众和保时捷的摇钱树。在他任职期间，奥迪在一定程度上主导了大众命运多舛的软件业务，导致关键车型推迟上市。本月早些时候，大众首席执行官Oliver Blume指出，奥迪在创新方面进展缓慢，这是未来改进的一个关键领域。英国央行官员称利率已经高到足以抑制通胀即将离任的英国央行决策层官员Silvana Tenreyro表示，尽管有迹象表明物价上涨正在固化，但最近市场利率飙升足以控制英国通胀。在伦敦的决议基金会（Resolution Foundation）上，Tenreyro解释了为什么她在上周其最后一次政策会议上投票支持将利率维持在4.5%，而当时大多数官员倾向于加息50个基点。 Tenreyro称市场利率“在更长远视野上”已经大幅上升，她指的是过去一个月借贷成本飙升推高了抵押贷款利率。她说：“它所带来的通胀下降影响将足以抵消最近的数据消息，即使所有这些数据都证明是顽固的，但这种可能性不大。” 美国证交会指控辉瑞前统计学家进行内幕交易美国证交会指控辉瑞前员工Amit Dagar及其商业伙伴Atul Bhiwapurkar进行内幕交易，原因是他们在该公司2021年11月5日宣布其新冠抗病毒药物Paxlovid的随机双盲研究取得成功之前进行交易。诉状称，Dagar和Bhiwapurkar的交易分别产生了大约214395美元和60300美元的非法利润，相当于一天的投资回报率为2458%和791%。美国证交会表示，与此同时，纽约南区联邦检察官办公室今天宣布对Dagar和Bhiwapurkar提起刑事诉讼。台积电将增派工人，推进耗资400亿美元的亚利桑那州工厂项目周四台积电表示，将派遣更多工人到美国亚利桑那州，帮助建设一座耗资400亿美元的大型工厂，以确保其“快速投产”。美国亚利桑那州的第一家芯片制造工厂计划于2024年投入运营。附近的第二家工厂预计将生产3纳米芯片，这是目前生产中最先进的芯片，预计将于2026年投产。台积电称，前往亚利桑那州的额外工人人数尚未确定，而且只会在当地停留有限的时间。新增员工不会影响目前每天在现场的1.2万名员工，也不会影响在美国的招聘。维珍银河完成首次商业太空飞行美东时间周四，维珍银河（Virgin Galactic）成功进行了其首次商业太空飞行，将付费乘客带到太空边缘并返回，此次任务代号为“银河01”。对这家于2004年由英国亿万富豪布兰森创立的公司来说，这是一个重大的里程碑。维珍银河声称，这次太空飞行将从新墨西哥州的太空港起飞，任务的目的是“进行一系列亚轨道科学实验”。首次商业太空飞行共有4名乘客，其中包括2名意大利空军、1名意大利国家研究委员会的付费客户和1名维珍银河宇航员教练。另外，还有2名太空飞机驾驶员。摩根大通力压高盛全球投行半年度“并购王”的位置换人了近期被大量媒体报道发生“内讧”的高盛，又浮现出一个坏消息：在他们长期霸榜的全球投行并购交易业务方面，今年被老对手摩根大通压过一头。据美国当地媒体和金融数据公司统计，今年至今摩根大通参与的并购交易总额达到2840亿美元，高盛则参与了2370亿美元的交易。光是这两家之和，就达到整个并购市场超4成的份额。人工智能初创公司Inflection AI筹资13亿美元投资人包括比尔盖茨和英伟达一家名为Inflection AI的初创公司制造了一个名为Pi的“心底善良和乐于助人”的聊天机器人，该公司在硅谷目前人工智能热潮中最大的一轮融资中筹集了13亿美元。据一位知情人士透露，这笔交易对这家成立不到两年的初创公司的估值为40亿美元。Inflection AI的联合创始人包括硅谷知名人士：领英联合创始人、Greylock partners合伙人Reid Hoffman，以及谷歌颇具影响力的人工智能实验室DeepMind的联合创始人Mustafa Suleyman。该公司还拥有一份明星云集的投资者名单。该公司新一轮融资由Hoffman、微软联合创始人比尔盖茨和谷歌前首席执行长Eric Gates和英伟达领投。耐克四季度营收128.3亿美元分析师预期125.9亿美元耐克四季度营收128.3亿美元，分析师预期125.9亿美元；四季度大中华营收18.1亿美元，分析师预期16.4亿美元；四季度每股收益0.66美元，分析师预期0.67美元；四季度库存84.5亿美元，分析师预期88.8亿美元；四季度毛利率43.6%，分析师预期43.5%。

金融界2023-06-30

【黄金收市】1900大关失而复得！美联储青睐的通胀指标来袭黄金大行情蓄势待发

威尔表示，今年可能需要至少加息两次以使通胀率降至美联储2%的目标，并表示在连续的政策会议上采取行动并非“不可能”。鲍威尔表示：“绝大多数联邦公开市场委员会成员预计，到今年年底加息两次或更多次是合适的。”“通胀压力持续走高，将通胀降至2%还有很长的路要走。” 在这种背景下，美元指数上涨0.33%，至103.34，而10年期美国国债收益率报3.852%，高于周三下午的3.711%。数据公布后，金价自3月中旬以来首次跌破1900美元大关，但随后自低位反弹。 Wolfpack Capital首席投资长Jeff Wright说，美国第一季度GDP最终修正值至2%，加上初请失业金人数下降，表明美联储将于7月加息，这对金价构成了压力。 Wright表示，他认为7月份加息25个基点“几乎板上钉钉，但不会更激进，因为个人消费支出价格指数为4.1%，略低于预期的4.2%。”他说，通胀“仍处于高位，但显示出一定程度的控制”。目前，鉴于美国短期国债的无风险利率已超过5%，他“认为没有理由在投资组合中持有任何黄金或黄金证券”。 “我们看到金价从2000美元跌至1900美元，这本身将带来一些逢低买盘，”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。美国上周初请失业金人数降幅为20个月来最大，表明就业市场强劲，这也帮助支撑了第一季国内生产总值。 “这是一个连续的打击，让黄金又下跌了一波……然后鹰派央行根本没有出手相助，”芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。美联储主席鲍威尔说，由于美国通货膨胀率远高于2%的目标，劳动力市场仍然非常紧张，大多数美联储政策制定者预计，到年底前他们至少需要再加息两次。不过，GoldSeek.com总裁Peter Spina对MarketWatch表示，金价可能“即将结束回调”，因为市场正在触及或非常接近“夏季低迷低点”。 Spina表示:“我们可以预期，随着我们进入2023年的最后两个季度，金价将开始回升，并准备再次尝试创下历史新高。”“当市场人气减弱时，正是买入的好时机。” 黄金价格在周二和周三双双下跌，跌势延续至周四。City Index和Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada在电子邮件评论中表示，投资者“评估了本周辛特拉会议发出的主要信息——更多的政策收紧即将到来——并决定进一步打压金价。” 自5月初达到历史第二高水平以来，黄金价格一直在下滑，包括鲍威尔在内的各国央行行长都表示，他们计划进一步提高利率以抑制通胀，目前的通胀水平仍远高于全球央行行长设定的目标。 5月4日，黄金结算价达到有史以来第二高，收于2055.70美元，这是一种最活跃的合约。根据道琼斯市场数据，黄金的最高结算水平出现在2020年8月6日，当时价格收于2069.40美元。本月和本季度迄今为止，金价似乎都在下跌。但随着金价跌向1900美元水准，包括Razaqzada在内的分析师暗示，逢低买盘可能会涌入，阻止金价进一步下跌，或许还会引发温和反弹。眼下，交易商正等待周五公布的5月个人消费支出数据，这是美联储青睐的通胀指标。鲍威尔此前表示，美国5月核心PCE物价指数可能较上年同期上升4.7%；整体PCE指数估计上升了3.9%。鲍威尔的上述预测与市场的预测大致相符，均认为核心PCE物价指数年率持平于前值。核心通胀表现顽固，是美联储不得不继续加息的关键所在。一旦5月PCE核心物价指数符合或超过预期，恐将继续增加美联储加息的压力，从而打压黄金。不过，若5月PCE核心物价指数低于预期，则金价或出现较大幅度的反弹。下一交易日重点关注（北京时间） 07:30 日本5月失业率 09:30 中国6月官方制造业PMI 14:00 英国第一季度GDP年率终值 14:45 法国6月CPI月率 15:55 德国6月季调后失业人数、德国6月季调后失业率 17:00 欧元区6月CPI年率及月率 17:00 欧元区5月失业率 20:30 加拿大4月GDP月率 20:30 美国5月核心PCE物价指数年率、美国5月核心PCE物价指数月率 21:45 美国6月芝加哥PMI 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国6月一年期通胀率预期次日01:00 美国至6月30日当周石油钻井总数

夏洛特2023-06-30

英国央行官员称利率已经高到足以抑制通胀

分显现并将足以遏制英国高企的通胀。英国通胀率仍然是2%目标的四倍多。Kroll Institute首席经济学家Megan Greene将在下周接替她在英国央行的职务。 Tenreyo警告说：“我们现在加息越多，我认为我们需要降息的时间就越早，速度就越快。” “总体而言，我判定已经施加的紧缩措施将足以使通胀回到、甚至低于目标水平，”她在谈到自己的利率决定时表示。 “过去几个月，银行利率连续迅速上升，这需要一段时间才能对经济活动和通胀施加额外的下行压力。” 她在告别讲话中还敦促英国央行采用类似于“点阵图”的体系。美联储理事用“点阵图”来展示他们对利率路径走向的预测。 “我开始认为，货币政策委员会成员就未来政策发表自己的观点或预测路径的好处超过了潜在成本，”她说。在多次未能预测通胀局势后，英国央行的预测和经济模式正受到审视。Tenreyro表示，政策制定者而不是模型应该为任何的错误负责，因为“货币政策委员会可以自由地做出任何预测，独立于它参考的任何模型中的任何假设或结果。” 她说：“因此对这些预测的任何批评都应该指向我们这些做出决定的货币政策委员会成员。”

金融界2023-06-30

37%美企陷入严重困境！美联储拉响警报：美国企业即将面临灾难

0年高点。在连续10次加息后，央行已将通胀率降至4%左右。在通胀降温、银行和商业地产等行业出现裂缝的背景下，美联储主席鲍威尔及其同事本月没有加息。但他们已经暗示，未来几个月可能会再加息几次。进一步加息的前景让一些投资者担心，美联储在抗击通胀方面做得过火了，可能会不必要地将经济拖入衰退。

财经风云2023-06-30

最新公布！降至0！大批专家吁央行立刻停止加息，否则房市可能崩盘

显示，在截至今年5月的1年时间内，澳洲通胀率上涨了5.6%。然而仅就今年而言，CPI的平均月增幅仅为0.24%，而5月份的增幅则为0%。如果将过去5个月的平均数据乘以12，则年度通胀率为2.8%，符合澳联储2-3%的通胀区间。这也意味着，澳联储应当停止加息。 CPI月度变化表显示，澳洲的通胀率正在稳步下降。不过，这一数据未经季节性调整，以排除不稳定的项目，例如水果、蔬菜、燃料和旅游相关的费用，这些项目通常在冬季减少。自2022年5月至开始，除今年4月份外，澳联储每个月的董事会议结束后都宣布了加息。而澳洲的官方利率也从0.1%的历史最低点，升至目前的4.1%。澳洲房贷机构Wizard Home Loans的创始人Mark Bouris表示，澳联储的货币政策堪称“澳洲经济棺材上的最后一颗钉子”。 Bouris认为，澳联储持续加息可能会导致大批业主抛售房产，“这种幅度的加息可能导致所有小企业主以及借贷者失去投资的动力。” 而在最新的通胀数据公布后，联邦财长Jim Chalmers也表示，最糟糕的时期已经过去。但是，澳洲各大银行都认为澳联储将在7月继续加息。澳新银行高级经济学家Adelaide Timbrell认为，澳联储会将利率推至4.6%，创下12年来的最高点。澳洲统计局本周三公布的数据还显示，澳洲电价在过去1年间上涨了14.1%，面包和谷物上涨了12.8%，乳制品上涨了15.1%。此外，外卖食品和外出就餐的费用增加了7.7%，整体食品和非酒精饮料价格上涨了7.9%。住房成本——包括租金、抵押贷款和水电费——上涨了8.4%，水果和蔬菜价格上涨了2.7%，汽油价格下跌了8%。

澳洲亿忆网2023-06-30

美联储前理事否认世界末日论仍看好加息机会

储将继续坚持收紧政策，而股市则可能认为通胀率会明显下降，不会对就业率造成很大的冲击。美联储一直强调他们的主要目标是抑制通胀，而且市场上已经有相应的反应。 Kroszner认为，债券市场认为美联储将继续加息，而股票市场则认为通胀会下降，不需要进一步加息。他认为通胀率将下降，但需要利率上升，这可能会对企业投资和资产价格产生影响。他还表示，他不相信世界末日论，并认为美联储可能还会加息一两次。

金融界2023-06-30

拜登首席经济顾问：到明年11月美国通胀率有望降至2%附近

总统拜登的首席经济顾问表示，今年下半年通胀率数据应该会有所改善，到2024年11月大选时，通胀率有较大可能下降至2%附近。国家经济委员会主任布雷纳德周四在华盛顿的一个活动上表示，预计消费者价格数据将在今年下半年“持续改善”，有充分理由相信大选前通胀率可能在2%左右或略高于2%的水平。布雷纳德称，住房成本在2024年下半年将大幅下降。当被问及美国陷入衰退的风险时，布雷纳德指出，“很难否认经济具有韧性且表现良好”。现年61岁的她今年早些时候卸任美联储副主席，转而领导国家经济委员会。

金融界2023-06-30

英国央行首席经济学家：应在经济震荡时期发布多项预期单一预测不够

多项预测。目前，该行由于未能给出对英国通胀率飙升程度的预期而饱受批评。 Pill在致下议院财政委员会主席Harriet Baldwin的信中写道，央行工作人员在重新审视1980年代以来的工资和价格模型，以了解当前的通胀加剧局面。对于英国央行预测程序的评估启动。他表示，当经济存在巨大不确定性时，单一的预测不够。英国央行因一系列预测失误而遭到政治层面的抨击，这些失误导致其低估了通胀强度，该行已同意进行外部评估以汲取教训。英国的通胀水平一直比其他国家更加顽固。 “可能需要不止一种模型、预测或情境，”Pill写道。“我预计这一观察将在即将进行的外部评估中发挥重要作用。” 财政委员会此前提出质疑：为什么英国央行的模型不包括1970年代和1980年代，也就是英国出现两位数通胀率的时候。Pill表示，英国央行的工作人员已经重新审视了这段时期的模型，但英国经济结构的转变意味着依赖这些模型存在局限性。 “当前预测框架的最大不足之处是，在俄乌战争引发巨大的——也可以说是空前的——外部通胀冲击之后，英国在解释持续高于预期的通胀方面面临困难，”Pill说。

金融界2023-06-30

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