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美股收盘：道指跌超220点中概股多上涨京东、拼多多涨超7%
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ari表示，价格压力仍然过高。　　“通胀率已经下降，但仍远高于2％的目标水平，”Kashkari周四在密歇根州的活动上表示，“我们已经看到全国范围内薪资增长有所放缓，但很不均衡。” 　　美联储本月早些时候加息25个基点，把利率上调至5％-5.25％区间，并暗示他们可能准备暂停紧缩周期。让利率在当前高位维持一段时间将使官员们能够评估加息和银行业压力对经济的影响，同时仍通过给需求降温以求通胀放缓。　　华尔街老手看到大风暴苗头 VIX看涨期权需求高涨　　美国两党在债务上限问题上的互不相让令该国面临债务违约风险。而在华尔街，交易员们已经开始为这起黑天鹅事件厉兵秣马。　　在期权市场，对冲波动率大幅上升风险的需求达到五年来最高水平。对冲市场下跌约10％或一个标准差的成本创一年来最高。尾部风险对冲需求急剧升至3月银行业动荡高峰期以来之最。　　与此同时，市场表面却相当平静，Cboe波动率指数VIX低于一年平均水平，但是资深业内人士警告，这可能只是暴风雨来临前的平静，就像在2011年那样，在美国逼近违约边缘之前，很少有人注意到资金危机。　　摩根大通CEO呼吁美国政府出手平息银行业危机惟担心当局会矫枉过正　　摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，现在是美国监管机构出手给银行业动荡划上句号的时候了。但他也已在预测，决策层从今年的危机中汲取的教训并不正确。　　“我认为更多的监管、更多的规定和更多的要求将使让银行陷入更糟糕的境地，” 戴蒙周四在巴黎接受采访时表示，“如果你在某些规则、要求和规定上做得过火—现在已经有些社区银行告诉我说，他们的合规员比贷款人员还多。” 　　戴蒙是唯一一位经历过2008年金融危机且现在仍在位的大行首席执行官，他在应对此次银行业十多年来最严重的乱局中发挥了核心作用。他批评监管机构和其他银行家时一如既往地不留情面，但牵头为第一信托银行提供了行业救助，并在各种努力都后于事无补后最终在上周亲自下场收购了这家机构。　　英国央行行长贝利：如果通胀放缓加息周期有望接近尾声　　英国央行行长安德鲁·贝利表示，只要通胀走弱，四十年来最激进的加息周期便有望接近尾声。　　“我们正接近在某种程度上应能够在利率水平方面稍作喘息的时刻，”贝利周四接受采访时表示，“但我们尚未看到能够更有力说明这一点的证据，因此我非常清楚，我们必须由证据驱动。” 　　英国央行此前连续第12次加息，并暗示若通胀如该央行预期般开始大幅下跌，则决策层可能会在6月22日的政策会议上转而暂停加息。　　战斗升级！大空头兴登堡加码做空“华尔街狼王”旗下公司　　美东时间周四，美国知名做空机构兴登堡研究公司再度发布报告称，因亿万富翁卡尔·伊坎旗下的伊坎企业（Icahn Enterprises）未能有效回应其提出的诸多问题，在做空股票之后，已经开始做空伊坎企业的债券。美股盘中，伊坎企业股价一度跌逾6％。　　在兴登堡采取最新举措之前，伊坎企业周三披露的信息显示，美国联邦检察官正在对该公司的业务展开调查，且该公司公布的财报显示遭遇季度亏损。　　周三当天，伊坎企业还专门发布报告回应了兴登堡。“鉴于兴登堡肆意破坏他人财产和伤害无辜平民的策略，将其命名为闪电战研究公司更为合适。但是，与许多受害者不同，我们不会袖手旁观。我们打算采取一切适当措施保护我们的股东，并将会予以反击。” 　　挤兑还在继续！美国一地区性银行存款一周流失近10％　　上周三（5月3日），西太平洋合众银行表示，潜在合作伙伴和投资者已与该行接洽，该行正在评估战略选择。该行在一份声明中表示，它正在考虑“实现股东价值最大化的所有选择”。　　西太平洋合众银行周四在一份文件中表示：“我们质押了更多资产作为抵押品，增加我们的流动性状况，以应对潜在的存款外流。” 　　西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）发布的报告显示，该行上周存款大幅流出，打算在第二季度完成战略资产出售，以改善流动性和资本充足率。这导致其股价盘中暴跌逾20％。
金融界2023-05-12
卡什卡利正在观察通货膨胀、利率和银行之间的相互作用
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们面临通胀问题。工资增长速度高于2％的通胀率。” 　　卡什卡利说:“通货膨胀有多严重，因此货币政策需要做什么，因此给银行业带来了什么压力，这是我试图关注的问题。” 　　当被问及美联储2％的通胀目标是否是永久性的时，卡什卡利回答说，现在不是改变它的时候。然而，在未来，美联储可能想要讨论改变目标。但在各国央行成功地达到本轮周期的目标之前，不应展开相关讨论。
金融界2023-05-12
英央行行长贝利：如果通胀放缓加息周期有望接近尾声
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略有不同，当时他表示决意使当前两位数的通胀率回到2％的目标水平。　　贝利在新闻发布会上说：“处于低位且稳定的通胀是稳健经济的基础，我们必须坚持到底，以确保通胀回落至2％的目标水平。” 　　贝利在接受采访时表示，英国央行正在关注通胀的顽固程度以作为证据。他称英国通胀近期走强的推动因素并非英国央行正密切关注的“顽固因素”，而是食品成本等“前置”价格压力。　　他称服务业通胀和薪资增长等更为持久的因素走势已符合英国央行的预期。　　贝利补充表示，在利率问题上，英国央行不会“就一个或另一个方向做出指引”，如今将“由证据决定”。　　英国央行并未效仿美联储就未来决策向市场释放信号的做法。美联储上周为暂停加息周期留下空间，不过美国的通胀率仅为英国（10.1％）的一半。　　然而，英国与其他地区之间的物价压力差距预计将在接下来几个月中收窄。　　英国4月通胀率预计将大幅下降，原因是去年能源价格异常飙升。这将使英国告别连续七个月达两位数的通胀率。　　“我们预计今年余下时间里通胀将迅速下降，我们希望看到这种情况发生，”贝利说，“我们认为像以前一样，其中很大一部分关乎数字。但我们希望看到证据。”
金融界2023-05-12
金源灿5.12黄金断崖式下跌30美元，后市行情走势分析
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息预期，金价才能继续其涨势。但由于核心通胀率与上月持平，且远高于美联储的目标，黄金短期内可能会走势挣扎。美国消费者物价同比涨幅在4月放缓至5%以下，为两年来首次，美联储监测的一项关键通胀指标也下降，这可能为联储在6月暂停进一步加息提供空间。不过，通胀仍过于强劲，劳工部周三公布的报告显示，由于租金的粘性以及汽油和二手机动车价格反弹，消费者物价环比强劲上涨。这份喜忧参半的报告使金融市场对美联储今年将开始降息以支撑经济的希望受到打击。整体来看，对美国债务违约危机的担忧仍给金价提供避险支撑，但美国通胀整体依然较高，美联储不会很快降息，英国央行料将进一步加息，而且美国债务违约的概率低于2011年，鉴于隔夜金价冲高回落，多头士气有所减弱，金价短线偏向高位震荡运行。　　黄金技术面解析：　　日线级别，黄金上周冲高回落，形成黄昏之星形态，暗示黄金存在短期见顶风险；本周初黄金连续上涨，但昨晚黄金冲高回落，打压了多方士气，日K线也是录得较长上影线的阴线，随之黄金整体波动有偏向震荡向下的迹象。但5日均线持续向下拐头，有形成死叉的趋势，MACD指标轻微死叉，KDJ与RSI指标轻微死叉，说明空头短线优势还是有限；布林带短暂开口之后，再度出现缩口迹象，限制了黄金短线运行空间，黄金可能继续维持高位震荡整理。　　自信源于实力，人格成就魅力。对原油，黄金，白银、外汇等贵金属投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友金源灿薇信：ysgw558每日行情分析、解套策略、中长线布局指导尽在其中，欢迎志同道合之士前来促膝长谈!
金源灿2023-05-12
美联储官员Kashkari：美国通胀仍过高薪资有所放缓
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ari表示，价格压力仍然过高。　　“通胀率已经下降，但仍远高于2％的目标水平，”Kashkari周四在密歇根州的活动上表示，“我们已经看到全国范围内薪资增长有所放缓，但很不均衡。” 　　Kashkari今年在联邦公开市场委员会有投票权。　　美联储本月早些时候加息25个基点，把利率上调至5％-5.25％区间，并暗示他们可能准备暂停紧缩周期。让利率在当前高位维持一段时间将使官员们能够评估加息和银行业压力对经济的影响，同时仍通过给需求降温以求通胀放缓。　　Kashkari上月曾表示，在3月份硅谷银行倒闭后，出现了“充满希望的迹象”显示市场正在恢复平静。之后，第一信托银行被接管且随后被出售，地区性银行股出现新一轮暴跌。　　本周初公布的数据显示，第一季度信贷条件收紧，跟去年的趋势一致。美联储对信贷人员的调查数据显示，对大中型公司商业和工业贷款条件收紧的银行占比从2022年第四季度的44.8％上升至46％。　　周三公布的数据显示，4月通胀出现放缓迹象。美国劳工统计局表示，消费者价格指数（CPI）同比上涨4.9％，两年来首次低于5％。
金融界2023-05-12
决策日指南：英国央行料加息25个基点是否释放暂停升息信号备受关注
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　　顽固的两位数通胀率势将促使英国央行周四连续第12次加息，尽管其闪电般加息周期的尽头已然在望。　　经济学家和投资者预计货币政策委员会将把利率再次上调25个基点至4.5％，这将是2008年以来的最高水平。英国央行将于伦敦时间下午12点发布政策决定，半小时后行长贝利将主持新闻发布会。　　市场关注的焦点将是贝利和货币政策委员会是否跟随美联储，也释放出英国即将暂停加息的信号。不过，英国的物价和薪资数据仍然火热，加大了央行在整个夏季延续加息周期的风险。　　以下是英国央行政策声明中可能包括的关键因素：　　最后的加息？　　美联储已经暗示可能很快暂停加息周期，但英国央行不太可能发出如此强烈的信号。　　彭博调查的39位经济学家中，几乎一致认为英国央行会加息25个基点至4.5％。周四真正的辩论将集中在决策者是否会在接下来的几次会议上进一步加息。　　虽然大多数经济学家预计这将是最后一次加息，但市场在为迎接进一步政策紧缩做准备，关键利率峰值达到5％的可能性非常大。　　“我们怀疑央行周四倾向于给出确定信号，”ING经济学家James Smith表示。“除非未来几周有一些非常不受欢迎的经济面消息，否则我们预计6月会暂停加息。” 　　票数分布　　在英国央行将会把利率推高到何种程度这个问题上，投票分歧不大可能提供更多线索。　　多数经济学家预期对加息的最终投票结果会像之前两次会议一样，为7票赞成、2票反对。Silvana Tenreyro和Swati Dhingra可能是两位持反对意见的鸽派官员，前者甚至在上个月的讲话中暗示降息。　　“如果说有意外风险的话，那可能会是近期数据令鹰派感到不安，可能会出现一些支持更大幅度——50基点——加息的投票，”汇丰经济学家Elizabeth Martins表示。　　会议声明的措辞将至关重要，投资者将关注货币政策委员会是否维持所谓的“紧缩倾向”。今年3月英国央行警告说，如果委员会看到“压力持续的证据进一步显现”，就需要进一步收紧政策，这为进一步升息打开了大门。　　这些压力的持续时间比英国央行预期的更长，支撑了对进一步加息的预期。
金融界2023-05-11
ATFX国际：中国4月CPI微增0.1，离岸人民币汇率逼近年内高点
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.0％，非食品价格上涨0.1％。健康的通胀率是2％，4月份0.1％的水平显然偏低。食品价格同比微涨0.4％，环比大降1％，成为通胀率疲软的主要影响因素。食品当中的三大肉类：猪肉、牛肉、羊肉的环比跌幅分别为3.8％、0.5％、0.4％，猪肉价格成为4月份低通胀的罪魁祸首。非食品方面，交通工具燃料（亦即能源价格）同比跌幅10.4％，环比跌幅1.6％。中国能源价格的走势与国际市场共振，随着国际油价的下跌，各国通胀率都呈现出下降态势。不过，中国的CPI结构当中，食品的占比最大，不同于国外住房占比最大的状态，所以国内的通胀率呈现出“跟着猪肉走”的典型特征。　　▲ATFX图　　消息发布后，离岸人民币汇率率先异常波动。9:30报价6.9342,10:10报价升高至6.9495，上涨153基点，涨幅0.2％。离岸人民币上涨代表贬值，因为低通胀率会导致人民银行采取宽松货币政策，货币供应的增加将降低人民币币值。股市方面，上证指数下跌0.29％，深证综指上涨0.02％，两者涨跌不一。股市受CPI数据的直接影响不大，需要通过人民银行的货币政策进行传导。宽松货币政策将会抬高股市估值，所以低通胀对于股市来说是间接的利多消息。　　▲ATFX图　　债市方面，今年1月20日开始，十年期国债收益率就处于大幅下跌状态，今日CPI数据公布之后，再次大跌，最新收益率2.699％。债市整体利率的下行，意味着人民银行将很快执行降息操作。一年期国债收益率2.02％，一年期LPR利率为3.65％，两者差距越来越大，构成“利率堰塞湖”，政策利率有大幅下调的现实需求。　　▲ATFX图　　纯技术角度看，离岸人民币汇率仍处于空头趋势之中。2022年10月末至11月初形成双顶结构，之后开启漫长的下跌走势。今年1月中旬开始反弹A波段，至今反弹仍未结束。之所不将反弹A看做趋势转折，主要原因是反弹的持续时间很长但涨幅很小，趋势性特征较弱。虽然4月份较低的CPI数据导致离岸人民币汇率短线上涨，但在空头趋势之下，USDCNH仍有较大概率跌破反弹A的趋势线，并随之开启第二轮驱动式下跌。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-05-11
邦达亚洲：CPI疲软巩固美联储降息预期黄金冲高后回落
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天降息还为时过早。美联储的目标是2％的通胀率，这在今年夏天不可能达到。如果美联储在通胀还在4％时就宣布取得胜利，这看起来会很蠢。”在去年飙升至9.1％的40年高点之后，通胀率已大大降温。周三的通胀报告显示CPI仍是美联储目标的两倍多。鲁宾斯坦在25年前曾聘请美联储主席杰罗姆·鲍威尔从事私募股权投资。他表示，如果美联储被视为接受高于2％的通胀目标，这可能会“促进通胀”。他说：“人们会说美联储并不认真对待通胀，市场将假设通胀正在卷土重来。” 　　今日需要关注的数据有，美国截至5月6日当周初请失业金人数和美国4月PPI年率。此外，英国央行晚间将公布利率决议和会议纪要，需要重点关注。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于2032附近。获利回吐和2050关口附近所形成的技术面卖盘是施压黄金回落的主要原因。不过，时段内美国表现疲软的CPI数据巩固美联储年内降息的预期限制了黄金的回调空间。今日关注2050附近的压力情况，下方支撑在2010附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6770附近。美元指数在获利回吐和时段内美国表现疲软的CPI数据巩固美联储年内降息的预期而走软是支撑澳元走高的主要原因。不过，大宗商品原油，铁矿石，国际铜价格下滑限制了商品货币澳元的上升空间。今日关注0.6850附近的压力情况，下方支撑在0.6700附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3380附近。除1.3400关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在疲软CPI数据升温美联储的降息预期而走软也是施压汇价回落的重要因素。不过，原油价格回落限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3450附近的压力情况，下方支撑在1.3300附近。
金融界2023-05-11
HYCM兴业投资原油日评：违约风险&库存增加，油价结束四连阳
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括波动较大的食品和能源价格的核心CPI通胀率从此前的5.6％微降至5.5％。按月计算，CPI和核心CPI上涨0.4％，符合预期。美国劳工统计局在其报告中解释说：“住房指数是月度所有项目增长的最大贡献者，其次是二手车和卡车指数以及汽油指数的增长。汽油指数的上涨抵消了其他能源指数的下跌，4月份能源指数上涨了0.6％。”美国4月消费者物价指数上升，因汽油成本和租金上涨，而潜在通胀依然强劲，因二手汽车价格反弹，这可能确保美联储在一段时间内维持高利率。通胀居高和劳动力市场的弹性使得美联储不太可能像金融市场目前预期的那样，在今年开始降息。　　应该指出的是，美国政策制定者在周三的第一次尝试中未能达成债务上限协议，但他们让会议成员讨论细节，并在周五再次尝试，这反过来刺激了市场情绪。路透社称:“关于提高美国政府31.4万亿美元债务上限的详细谈判于周三开始，共和党人继续坚持削减开支，就在前一天，民主党总统拜登和国会共和党高层麦卡锡举行了三个月来的首次会晤。” 　　美国债务上限谈判僵局有望短期提振美元。荷兰国际集团经济学家在报告中称，美国总统拜登和国会共和党之间的会议并没有就可能达成的协议取得多大进展，尽管美国参议院少数党领袖麦康奈尔否认了美国有违约的风险，但他承认谈判陷入僵局。目前，短期延长债务上限是最快的解决方案，但已经被排除在外。目前的情况不可避免地对风险情绪产生了影响，并为美元提供了支持。现在人们越来越担心，实际上可能需要市场抛售（股票或货币市场）来打破僵局。这将是美元在短期内得到大幅提振的情况，同时考虑到美元投机性空头在过去几个月中稳步上升，这也是我们将美元的下跌趋势开始时间推迟到第三季度的原因之一。　　接下来，美国4月份生产者价格指数（PPI）和其他二线就业数据以及活动数据将对美元指数的盘中走势非常重要。最重要的是，在市场的谨慎乐观情绪中，风险催化剂将更容易被放大。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价上行暂受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20均线持平，随机指标走高。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在71.40-74.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月5日低点73.20，突破后将上探5月10日高点73.85，然后是5月1日低点74.50和3月14日高点74.90，以及4月27日高点75.25和5月2日高点76.10；而下方支持留意3月13日低点72.30，跌破后将下探5月5日高点71.80，然后是5月2日低点71.40和5月8日低点71.00，以及3月24日高点70.35和5月4日高点69.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20均线看涨，随机指标走高。　　1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标接近超买区。　　综述：预计日内油价将在74.90-78.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月10日高点77.55，突破将上探5月1日低点78.10，然后是4月27日高点78.60和3月28日高点79.15，以及5月1日高点79.80和4月28日高点80.50；而下方支持留意3月24日高点76.30，跌破将下探5月3日高点75.50，然后是5月8日低点74.90和3月22日低点74.50，以及5月4日高点73.70和3月21日低点。　　周四关注：　　OPEC短期能源展望月度报告　　美国每周申请失业金人数　　美国4月生产者价格指数（PPI）　　美联储理事沃勒发表讲话
金融界2023-05-11
瑞典地产巨头SBB股价跌去90%降级至垃圾级！该国最大养老基金此前精准“踩雷”三家美国破产银行……
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最高水平。　　数据显示，今年3月瑞典通胀率高达10.6%，虽略低于2月的12%，但已连续7个月高于10%。　　近日，瑞典央行发布4月会议纪要中指出：委员们注意到通货膨胀仍然太高，离2%的目标还很远。短期政策利率发展的不确定性仍然非常大，不能排除大幅或小幅加息的可能性。　　根据去年9、10两月的新闻看，瑞典房地产行业在2023年将面临100亿美元的债务偿还，到2026年底将有约410亿美元的再融资需求。该时期的SBB成为欧洲市场第二大被卖空的股票，股价此阶段已经跌去了四分之三。　　起因是SBB在经历快速增长后，激进的扩张导致了债务的积累，其债券收益率明显高于其他房地产同行，令投资者产生担忧。　　值得注意的是，美国的商业地产风险也有所显露。第一共和银行年报显示，截至2022年底，该行房地产抵押贷款浮亏达193亿美元。此前，美国商业地产抵押贷款支持证券（CMBS）违约事件已频繁出现。　　瑞典最大养老基金精准“踩雷”三家美国破产银行　　俗话讲，不要把鸡蛋放进一个篮子里。　　美国银行业危机爆发以来，受伤的除了银行储户、初创公司、其他中小型地方性银行，竟然还有远在北欧的瑞典养老金巨头的Alecta。　　据统计，瑞典有1042万人口，超过260万的人将资产投入到了Alecta里。然后，作为欧洲第五大企业养老金公司的Alecta，在过去六年中，Alecta分别向：　　硅谷银行投资了89亿瑞典克朗（约合59亿人民币）、Signature Bank投资了32亿瑞典克朗（约合21亿人民币）、第一共和银行投资了97亿瑞典克朗（约合64亿人民币）。　　也因此，Alecta成为硅谷银行第四大股东、第一共和银行第五大股东、Signature Bank第六大股东……后面的悲剧就不再赘述了。　　在“精准”连踩“三雷”后，Alecta成为了美国银行业危机中最大受害者之一，其合计损失接近20亿美元。　　Alecta的CEO承认，在美国三家银行上押注21亿美元投资是“重大失败”。不过，Alecta却表示其财务状态非常强劲，偿付能力超过200%，投资失败几乎不会对大家产生任何影响。
金融界2023-05-11

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