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美国国债1月强势开局！收益率大幅下滑债市2023年何去何从？

忧。即使他们下调了利率预期，基于市场的通胀预期指标仍保持稳定。这些指标目前表明，消费者价格涨幅需要更多时间才能从目前的6.5%放缓至美联储2%目标附近的年增长率。投资者的利率预期在决定国债收益率方面起着决定性作用。当投资者预计未来的债券不会像以前想象的那样提供那么多的收益时，它会使当前的债券更有价值，从而导致收益率下降。今年有两个重大事件助长了投资者的乐观情绪。首先，一份就业报告显示，12月份工人的平均时薪增幅低于预期，前两个月也低于此前的估计。这对一些人来说表明，长期通胀的一个主要驱动因素可能没有之前担心的那么强大。上周的消费者价格指数报告也令人鼓舞，暗示美联储官员强调特别重要的服务业通胀持续放缓。基准10年期美国国债收益率周五收于3.510%，低于一周前的3.570%和去年底的3.826%。国债收益率处于金融市场的中心。去年，标准普尔500指数下跌超过19%，而以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌33%，这在很大程度上是因为飙升的收益率意味着投资者只需持有美国国债至到期即可获得大幅改善的无风险回报。收益率上升往往对年轻、快速增长的公司的股票造成特别大的损害，其中许多是科技行业的公司，因为等待更长时间以获得潜在现金流的机会成本增加了。今年情况正好相反，收益率下降，标准普尔500指数上涨4.2%，纳斯达克指数上涨5.9%。一些分析人士警告说，这种关系可能不会持久。在其他条件相同的情况下，美国国债收益率下降对股市有利。尽管如此，如果收益率因为投资者预期严重的衰退而下滑，那么对企业盈利的预期也可能下降，导致股价下跌。另一方面，一些对股票有利的情况可能对债券来说并不那么好。对美国最好的结果经济，通货膨胀将在没有衰退的情况下继续缓解，即所谓的软着陆，这通常对股票有利，而较低的通胀通常对债券也有帮助。即便如此，一些分析师表示，因为目前的债券价格反映了美联储将在今年晚些时候降息的押注，但如果经济没有陷入衰退，央行可能会面临很小的降息压力，这可能会导致收益率上升。研究公司CreditSights高级策略师Zach Griffiths表示：“我们确实认为你可以看到收益率从这里走高。这是由于预期美联储将在2月份再次加息，然后在经济增长设法保持正增长的情况下保持利率不变。” 大多数投资者和分析师认为，美国国债可能出现更糟糕的情况。由于担心劳动力市场持续紧张，美联储官员几乎没有宣布战胜通胀。他们从12月开始的最新预测表明，他们今年可能会再加息0.75个百分点，使他们的基准联邦基金利率在年底时略高于5%，这远高于投资者目前的预期。 Zach Griffiths表示：“美联储官员可能会采取这样的方式：在通胀方面肯定是令人鼓舞的，但我们不相信它会持续走低。”

埃尔文2023-01-17

加拿大央行：第四季度企业信心持续减弱，预计明年将出现温和衰退

和消费者的经济情绪都造成了压力。然而，通胀预期仍在上升，这将使加拿大央行保持警惕。这项调查与我们在下周会议上加息25个基点的呼吁是一致的，之后我们预计央行将在2023年剩余时间内保持利率稳定。” 12月消费者价格指数将于周二公布，加拿大央行将于1月25日公布新的预测和下一次政策决定。加拿大2年期国债收益率下跌9.5个基点，至3.585%，为四个多月来最低。加元兑美元上涨0.1%，至1美元兑1.3388加元，合74.69美分。调查显示，84%的加拿大企业预计未来两年通胀率将保持在3%以上，高于第三季度的77%。上个月的数据显示，由于汽油价格上涨放缓，加拿大11月份的年通胀率降至6.8%，但仍远高于加拿大央行2%的目标。另一项单独的季度调查显示，约71.5%的消费者还预计会出现“轻度到中度衰退”，略低于一半的消费者预计衰退“在严重程度和持续时间上都是中等”。近64%的消费者表示，他们将减少支出，增加储蓄，从而应对通货膨胀和利率上升。根据央行的数据，消费者对一年后通胀的预期升至7.18%，创历史新高。

绿山墙的安妮2023-01-17

【洞悉·汇市】美元指数跌破102 警惕利空出尽

期初值大幅下降，但美联储更为关注的长期通胀预期，5-10年通胀预期初值却小幅上升。　　这样的“瑕疵”可能是美联储官员坚持强硬加息立场的后盾。尽管多位美联储官员纷纷暗示将放缓加息步伐，但均认为终端利率将达到5％以上。本周将有2023年FOMC票委、费城联储主席哈克、达拉斯联储主席洛根以及二把手布雷纳德、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。HYCM兴业投资分析师认为，由于此前两周市场焦点集中于美国非农和CPI，使得市场选择性忽略美联储官员讲话。然而，本周美国方面缺乏重磅经济数据，仅有PPI、初请失业金人数等二线数据，不排除美联储官员讲话再度引发市场关注的可能性。　　除了美联储官员讲话，本周还将关注到奈飞率先拉开美国科技股公布财报的序幕。目前市场对美联储货币政策转向的预期支撑美股等风险市场，不利于避险美元。但若科技股财报表现不佳，重新将市场焦点转移到美国经济衰退上，市场风险情绪转弱，将间接为美元指数提供支持。而本周达沃斯世界经济论坛年会上透露的信息，也将有望从市场情绪方面影响美元指数。　　另外，日本央行利率决议可能成为本周的一颗定时炸弹。上一次日本央行利率决议发生在西方传统的圣诞节假期前市场交投清淡之际，当时日本央行意外放宽YCC收益率曲线控制范围，引发日元急涨，美元指数受到明显拖累。市场对日本央行本周再度“偷袭”的预期很高，日本10年期国债收益率也突破了日本央行规定的新上限0.5％，不排除日本央行进一步“加息”的可能性。　　技术上，美元指数周图大阴线下行测试2021年低点以来涨幅的50％斐波回档，随机指标尽管处于超卖区域，但并没有修正信号，有望向下跌破指向前期低点101.25甚至100关口。若美元指数在50％斐波回档寻得支持反弹，则可能重新上行测试103.00一线。日图向下跌破103.40后加速走低，仍维持下行走势，维持在102下方将有望扩大跌幅。综述，本周继续看跌，以逢高做空为主。

金融界2023-01-16

HYCM兴业投资原油日评：需求乐观&地缘紧张，美油冲击80美元关口

来新高，好于市场预期的60.5。一年期通胀预期连续第四个月回落，从12月的4.4％降至1月的4.0％。目前的数据是自2021年4月以来的最低水平，但仍远高于疫情前两年的2.3％ -3.0％区间。最后，长期通胀预期与去年12月的3.0％相比变化不大，在过去18个月中有17个月再次保持在2.9-3.1％的窄幅区间内。从历史角度来看，此次的消费者信心数据仍然较低，但已经是连续第二个月录得持续上升，该数据较去年12月上升8％，较去年同期下降约4％。尽管美国目前的短期经济前景较去年12月小幅下滑，但长期经济前景上升了7％，达到九个月来的最高水平。12月消费者价格数据显示，通胀正在继续放缓，因此表明美联储将在2月1日的下次政策会议上放缓收紧政策的步伐，决定将联邦基金利率仅上调25个基点。　　费城联储主席哈克周五表示，我认为美国2023年的经济状况将会很复杂。坦率地说，过分强调硬数据可能会导致政策错误。去年，一些“硬数据”向我们表明，通胀将是“暂时的”，但事实证明，物价上涨的持续时间比我们可能预期的要长。也就是说，对“软数据”给予应有的重视对有效的政策制定至关重要。目前我们对2023年的通胀预期喜忧参半。虽然有些企业对自己的业务仍持乐观态度，但他们也对整个地区的经济表现预期感到不确定。我的立场还和昨天一样，倾向于将利率提高至略高于5％。美国经济实现软着陆仍然是可能的，即使过程可能有些“颠簸”。不只是今年，预计2024年的经济前景也会很复杂。美联储目前已经正式进入到了最后的“关键阶段”。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20日均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在78.00-81.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月13日高点80.00，突破后将上探1月2日高点80.55，然后是2022年12月27日高点81.15和1月3日高点81.50，以及2022年12月2日高点82.20和2022年12月5日高点82.70；而下方支持留意2022年12月29日高点78.80，跌破后将下探1月13日低点78.00，然后是1月12日低点77.10和1月9日高点76.70，以及1月10日高点75.90和1月6日高点75.45。　　布伦特原油　　日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回调。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨靠近；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.50-86.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月13日高点85.45，突破将上探2022年12月30日高点85.95，然后是2022年12月1日低点86.25和1月3日高点86.95，以及2022年11月22日低点87.30和2022年12月2日高点87.90；而下方支持留意2022年12月23日高点84.10，跌破将下探1月13日低点83.50，然后是1月11日高点82.95和1月12日低点82.35，以及1月3日低点81.75和1月9日高点81.35。　　周一关注：　　马丁路德金纪念日

金融界2023-01-16

兴业投资市场评论：黄金连涨突破1900 日元又刷7个月新高

1年4月份以来新低。不过，5-10年的通胀预期初值从2.9％小幅上升至3％。目前市场对美联储放缓加息且很快开始降息存在较高期待，使得美元承压。　　日内美国因马丁路德金纪念日休市，汇市流动性也将受到限制。预计美元将延续弱势，但跌幅将受限。　　技术面　　欧元/美元　　日图回踩MA5，短线关注该线不破仍将进一步走高。4小时图短线冲高回落，但上行动能维持完好。小时图在1.0870下方整理后小幅回落，随后在1.0780一线企稳反弹，仍维持上涨。日内建议寻求1.0810上方做多，止损1.0780，先看1.0870一线。　　支撑位：1.0810 1.0780 1.0735 　　阻力位： 1.0870 1.0900 1.0950 　　英镑/美元　　日图在MA20上方继续小幅走高，多头略占主导但整体动能不强。4小时图多空拉锯，多头略占主导。小时图在1.2150一线企稳上行并创新高，略看涨。日内建议多头注意移动止损保护盈利，并寻求回调在1.2150一线企稳做多机会。　　支撑位： 1.2200 1.2150 1.2100 　　阻力位： 1.2260 1.2300 1.2340 　　美元/日元　　日图均线空头排列，整体维持下行走势，但短线警惕整理需求。4小时图持续下跌，短期均线下行提供打压。小时图空头仍占主导，继续看空。日内建议128.20下方做空，紧设止损，下破127.45跟进。　　支撑位： 127.45 127.00 126.70 　　阻力位： 128.20 128.50 128.80 　　黄金　　日图短期均线向上发散提供支持，上行动能猛烈。4小时图震荡走高，短期均线多头排列提供支持。小时图多头仍占主导，寻求回调做多机会。日内建议寻求1915上方做多，紧设止损，上看1930。　　支撑位： 1915 1910 1900 　　阻力位： 1925 1930 1940

金融界2023-01-16

兴业投资：需求乐观&地缘紧张，美油冲击80美元关口

来新高，好于市场预期的60.5。一年期通胀预期连续第四个月回落，从12月的4.4%降至1月的4.0%。目前的数据是自2021年4月以来的最低水平，但仍远高于疫情前两年的2.3% -3.0%区间。最后，长期通胀预期与去年12月的3.0%相比变化不大，在过去18个月中有17个月再次保持在2.9-3.1%的窄幅区间内。从历史角度来看，此次的消费者信心数据仍然较低，但已经是连续第二个月录得持续上升，该数据较去年12月上升8%，较去年同期下降约4%。尽管美国目前的短期经济前景较去年12月小幅下滑，但长期经济前景上升了7%，达到九个月来的最高水平。12月消费者价格数据显示，通胀正在继续放缓，因此表明美联储将在2月1日的下次政策会议上放缓收紧政策的步伐，决定将联邦基金利率仅上调25个基点。费城联储主席哈克周五表示，我认为美国2023年的经济状况将会很复杂。坦率地说，过分强调硬数据可能会导致政策错误。去年，一些“硬数据”向我们表明，通胀将是“暂时的”，但事实证明，物价上涨的持续时间比我们可能预期的要长。也就是说，对“软数据”给予应有的重视对有效的政策制定至关重要。目前我们对2023年的通胀预期喜忧参半。虽然有些企业对自己的业务仍持乐观态度，但他们也对整个地区的经济表现预期感到不确定。我的立场还和昨天一样，倾向于将利率提高至略高于5%。美国经济实现软着陆仍然是可能的，即使过程可能有些“颠簸”。不只是今年，预计2024年的经济前景也会很复杂。美联储目前已经正式进入到了最后的“关键阶段”。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20日均线看涨；随机指标在超买区企稳。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.00-81.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月13日高点80.00，突破后将上探1月2日高点80.55，然后是2022年12月27日高点81.15和1月3日高点81.50，以及2022年12月2日高点82.20和2022年12月5日高点82.70；而下方支持留意2022年12月29日高点78.80，跌破后将下探1月13日低点78.00，然后是1月12日低点77.10和1月9日高点76.70，以及1月10日高点75.90和1月6日高点75.45。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回调。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨靠近；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.50-86.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月13日高点85.45，突破将上探2022年12月30日高点85.95，然后是2022年12月1日低点86.25和1月3日高点86.95，以及2022年11月22日低点87.30和2022年12月2日高点87.90；而下方支持留意2022年12月23日高点84.10，跌破将下探1月13日低点83.50，然后是1月11日高点82.95和1月12日低点82.35，以及1月3日低点81.75和1月9日高点81.35。周一关注：马丁路德金纪念日 2023-01-16

兴业投资2023-01-16

兴业投资：黄金连涨突破1900 日元又刷7个月新高

1年4月份以来新低。不过，5-10年的通胀预期初值从2.9%小幅上升至3%。目前市场对美联储放缓加息且很快开始降息存在较高期待，使得美元承压。日内美国因马丁路德金纪念日休市，汇市流动性也将受到限制。预计美元将延续弱势，但跌幅将受限。技术面欧元/美元日图回踩MA5，短线关注该线不破仍将进一步走高。4小时图短线冲高回落，但上行动能维持完好。小时图在1.0870下方整理后小幅回落，随后在1.0780一线企稳反弹，仍维持上涨。日内建议寻求1.0810上方做多，止损1.0780，先看1.0870一线。支撑位：1.0810 1.0780 1.0735 阻力位： 1.0870 1.0900 1.0950 ?英镑/美元日图在MA20上方继续小幅走高，多头略占主导但整体动能不强。4小时图多空拉锯，多头略占主导。小时图在1.2150一线企稳上行并创新高，略看涨。日内建议多头注意移动止损保护盈利，并寻求回调在1.2150一线企稳做多机会。支撑位： 1.2200 1.2150 1.2100 阻力位： 1.2260 1.2300 1.2340 美元/日元日图均线空头排列，整体维持下行走势，但短线警惕整理需求。4小时图持续下跌，短期均线下行提供打压。小时图空头仍占主导，继续看空。日内建议128.20下方做空，紧设止损，下破127.45跟进。支撑位： 127.45 127.00 126.70 阻力位： 128.20 128.50 128.80 黄金日图短期均线向上发散提供支持，上行动能猛烈。4小时图震荡走高，短期均线多头排列提供支持。小时图多头仍占主导，寻求回调做多机会。日内建议寻求1915上方做多，紧设止损，上看1930。支撑位： 1915 1910 1900 阻力位： 1925 1930 1940 白银日图大阳线逼近整理区间上轨24.50附近水平，多头仍占主导。4小时图向上突破24.00，仍看涨。小时图拉升向上突破，但上方仍存在压力。日内建议关注24.50附近阻力表现决定进一步方向。支撑位： 24.00 23.70 23.35 阻力位： 24.50 24.70 25.00 2023-01-16

兴业投资2023-01-16

“黑天鹅”信号果然炸响！金价1925短期结构看涨金融分析师：如何交易黄金反弹？

缓解，周五的一项调查显示，他们的一年期通胀预期在1月份降至2021年春季以来的最低水平。上周中国实物黄金溢价大幅上涨，受中国在农历新年庆祝活动前重新开放的乐观情绪提振，而印度交易商提供更大的折扣，因为当地价格创历史新高削弱了消费者信心。黄金短期结构看涨通过确认看涨结构，金价七个月来首次突破1900美元大关。黄金市场的目标价位在1875美元至1920美元之间。两个水平都被突破，市场正在技术底部反弹。技术底部在过去几周反复出现。黄金市场的反弹并不出人意料，未来几周还会有额外的涨幅。 Gold Predictors创始人、金融市场分析师Muhammad Umair提到，上升展宽是指黄金市场的交易区间随着价格走高而扩大的图表形态。这种模式可以表明投资者对市场的热情正在增加，以及趋势逆转的可能性。 2021年，黄金市场的格局被确定为1680美元的目标。在周期分析的基础上，1680美元的水平被确认为黄金市场的拐点。黄金行情一度触及1680美元倍数后反转触及2075美元，黄金市场在2075美元和1680美元之间的区间，证实了这种模式是主导模式。然而由于波动性增加，这种格局被打破，使黄金投资者的处境更加复杂。价格超过1680美元，但未能按月收盘低于该水平。 (来源:FXStreet) “突破1680美元扭转了价格的三重底部形态。” 在技术分析中，Umair提到：“三重底是一种看涨图表模式，当黄金在特定趋势中三次触及低价时出现，形成三个明显的波谷。三重底形态被视为强势反转的迹象，表明未来价格可能大幅上涨。在建立多头头寸之前，交易者经常等待形态的确认，例如突破阻力位。黄金突破1800美元水平确认了三重底，目前正在上涨。” 黄金的下一步是什么？ Umair指出，当价格在突破后重新进入上升的扩大模式时，它通常会以增加的势头恢复上升。因此，金价很可能从现在开始大幅上涨。如果价格达到2075美元，向该线的适当回调将被视为绝佳的买入机会。如果黄金继续从这里走高，回调至1890美元和1845美元将是中长期多头头寸的重要考虑因素。或者，突破2075美元将被视为强劲的买入机会。 (来源:FXStreet) 如何交易黄金反弹？ Umair称，目前金价已经上涨，因此交易者必须预料到回调。黄金市场近期最好的交易是在头肩顶形态突破1800美元之前的进场。我们使用现货黄金图表以1808美元进入黄金市场，止损为1700美元，目标为1975美元。在进入黄金市场之前，交易者目前必须等待回调或其他设置。 (来源:FXStreet)

会员

小萧2023-01-16

CWG Markets：日元延续之前的涨势，日本央行可能调整其超宽松货币政策；金价攀升至逾八个月的高位，持于每盎司1900美元的关键挡位之上

CWG Markets2023-01-16

债市早报：2022年12月进出口数据出炉，央行详解改善优质房企资产负债表计划

为3％，较前一个月的预期略有上升。短期通胀预期的回落提振了消费者信心，美国1月密歇根大学消费者信心指数初值64.6，较12月前值59.7大幅反弹，创下九个月新高，预期值60.5。分项指数方面，现况指数初值68.6，创九个月新高，预期60,12月前值59.4；预期指数初值62，也创九个月新高，预期59，前值59.9。密歇根消费者信心中短期通胀预期的大幅回落，与12月CPI数据体现的趋势一致，表明通胀已经见顶，并持续降温。这进一步加强了美联储在下次会议上加息25个基点的理由。　　【美国政府支出将于1月19日达到法定债务上限】1月13日，美国财长耶伦就美国债务上限问题致函国会山。她表示，美国政府支出将于1月19日达到法定的债务上限。美国财政部将从1月19日开始采取某些特别措施，以防止美国违约。耶伦敦促立法者们提高债务上限，以避免支付违约。具体时间方面，耶伦在信中写道，“由于多种因素，包括难以预测美国政府未来数月的收支情况，非常规措施可能持续的时间受到相当大的不确定性的影响。不过，现金和特别措施不太可能在6月之前用尽”。如果美国财政部无法发行新债，然后用完现金，美国政府将陷入违约。经济学家们预计，如果不提高债务上限，美国财政部将在8月左右耗尽现金。也就是说，今年下半年，在财政部为避免超过上限而采取的非常规措施用尽之后，违约风险才会真正出现。分析指出，耶伦的这封信拉开了一场围绕美国财政政策展开的旷日持久、激烈的政治斗争的序幕。这可能会给金融市场带来巨大的压力，令已经面临衰退风险的美国经济陷入更大的危险。控制美国众议院的共和党人此前表示，他们将坚持削减开支，以换取同意提高债务上限。但控制美国参议院的民主党人和总统拜登对此拒绝，他们希望直接增加债务上限。当前美国的债务上限为略低于31.4万亿美元，该上限于2021年12月设定，当时美国国会将其提高了2.5万亿美元。目前，美国政府距离达到上限还有大约780亿美元的距离。　　（三）大宗商品　　【国际原油价格继续收涨，NYMEX天然气价格转跌】1月13日，WTI 2月原油期货收涨1.47美元，涨幅1.87％，报79.86美元/桶，全周累计上涨8.25％；布伦特3月原油期货收涨1.25美元，涨幅1.49％，报85.28美元/桶，全周累涨8.54％；NYMEX 2月天然气期货收跌7.12％，报收3.419美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　1月13日，央行公告称，为维护春节前流动性平稳，当日以利率招标方式开展了550亿元7天期和770亿14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0％、2.15％。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此当日净投放资金1300亿元。上周央行公开市场净投放共计2130亿元。　　（二）资金利率　　1月13日，央行公开市场净投放继续放量，银行间市场资金供给整体宽松，主要资金市场利率多数下行：DR001下行19.98bps至1.253％，DR007下行14.18bps至1.845％，其他期限利率多数下行或小幅波动。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　1月13日，股市上涨叠加午后资金面收敛，债市情绪走弱，银行间主要利率债普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率上行2.03bp至2.8975％；10年期国开债活跃券220220收益率上行2.75bp至3.0250％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　1月13日，8只地产债成交价格偏离幅度超10％。其中，“21碧地01”跌超62％，“20阳城04”跌超72％；“20旭辉03”涨超10％，“21远洋控股PPN001”涨超11％，“20时代02”涨超19％，“21碧地02”涨29％，“22碧地01”涨超64％，“20阳光城MTN003”涨超67％。　　1月13日，城投债成交价格整体相对稳定，2只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“17石首城投债”跌超34％；“21昆明轨道MTN004（绿色）”涨超10％。　　2. 信用债事件：　　建发股份：公司公告称，公司已与红星美凯龙家居集团股份有限公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司、美凯龙实际控制人车建兴共同签署《股份转让框架协议》。根据协议，公司拟收购美凯龙13.04亿股A股股份，占美凯龙总股本的29.95％，收购对价不超过63亿元，收购方式为通过协议方式现金受让标的股份。　　国美零售：据港交所文件，1月9日，国美零售控股股东黄光裕在该公司的持股比例由14.84％降至13.32％。　　新光控股：据公司公告，公司管理人于近日收到金华市中级人民法院送达的（2019）浙07破1号之四《民事裁定书》，现将该裁定书的主要内容公告如下：经管理人向金华中院提出申请，金华中院认为，受新冠疫情、经济下行等客观因素影响，新光集团尚未招募到投资人，管理人研究分析了新光控股等35家企业实质合并破产案的重整计划引入信托的必要性和可行性，因信托机制招募工作需要，管理人无法在六个月内提交重整计划草案，为保障全体债权人的利益，管理人关于将重整计划草案提交期限延长三个月的请求应予以批准。　　华夏幸福：公司公告称，原定于北京时间2023年1月12日下午6时在盛德律师事务所（盛德）香港特区办事处举行的计划会议（美元债重组债权人会议）已延期举行。　　荣盛石化：据浙江证监局发布，关于对荣盛石化股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定。在现场检查中发现荣盛石化股份有限公司（以下简称公司）在2020—2021年度存在贸易业务收入确认不规范、会计处理不规范等问题。　　普洱交通集团：据清风云南官微，据普洱市纪委监委消息：日前，经普洱市委批准，普洱市纪委监委对普洱交通建设集团有限责任公司原党委委员、副总经理汤永华严重违纪违法问题进行了立案审查调查。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指全线上涨】 1月13日，权益市场主要股指高开高走，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨1.01％、1.19％、1.41％，上证指数逼近3200点。当日，申万一级行业指数涨多跌少，仅通信、国防军工、电子、电力设备、煤炭、计算机微跌，跌幅不及0.5％，其余行业均现上涨，其中食品饮料、建筑材料、农林牧渔、非银金融、医药生物涨幅超2％。　　【转债市场指数震荡收涨】1月13日，转债市场主要指数高位震荡，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.16％、0.13％、0.22％，但涨幅明显不及权益市场。当日，转债市场成交额435.31亿元，较前一交易日减少2.35亿元。在正股拉动下，转债个券多数上涨，469只个券中308只上涨，158只下跌，3只持平，多数个券涨跌幅度不大。其中，模塑转债、寿仙转债涨超5％，盛路转债涨超4％，华统转债涨超3％，另有5只个券涨幅超过2％，30只个券涨幅超过1％，多数上涨个券涨幅不及正股；当日华宏转债跌逾5％，华锋转债、朗新转债、丰山转债跌逾3％，恩捷转债、嵘泰转债等10只个券跌逾2％，部分个券估值主动压缩。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，华亚转债拟于1月16日上市。　　1月13日，江山转债公告不下修转股价格，同时在未来六个月内（即2023年1月14日至2023年7月13日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；董事会提议向下修正蓝盾转债转股价格；山玻转债、山石转债公告预计触发转股价格向下修正条件。　　1月13日，恩捷转债、华通转债、新天转债公告可能触发赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　1月13日，各期限美债收益率普遍大幅上行，扭转前一日大幅下行趋势。其中，2年期美债收益率上行10bp至4.12％，10年期美债收益率上行6bp至3.49％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　1月13日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至73bp；5/30年期美债收益率利差收窄2bp至1bp。　　1月13日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.18％。　　2. 欧债市场：　　1月13日，除意大利10年期国债收益率保持不变以外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍小幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行1bp至2.14％；法国、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行2bp、2bp和4bp。　　数据来源：iFind，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至1月13日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理　　

金融界2023-01-16

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