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银行业风暴向欧洲蔓延！百年投行瑞信“暴雷”点燃恐慌金价或狂飙至2000美元？

策利率最有可能跌至3.75%-4%。道明证券全球利率策略主管Priya Misra表示：“市场预期美联储可能因被迫加息而陷入衰退，因此将不得不迅速转向降息。预计6月出现政策转向为时过早，但市场已经消化了金融环境普遍收紧的风险。” LaDucTrading.com的创始人Samantha LaDuc专门研究重大市场波动的时机，她说她坚持自己的建议，即投资者通过持有现金来“等待”。早在2022年11月，她就一直表示，她认为“股票或债券的风险回报都不吸引人”。 Opimas的Otavio Marenzi称，瑞信对华尔街的威胁很简单。他说道：“你的意思是，那些不持有任何非美国股票、没有护照、在地图上找不到瑞士、认为说英语以外任何语言的人都有点奇怪的美国投资者需要担心什么？没有太多，除了蔓延回美国银行体系并导致崩溃。” Bleakley金融集团分析师Peter Boockvar表示，由于几家家银行相继倒闭改变了行业心态，金融部门面临的压力普遍增加。Boockvar说道：“这告诉我们的是，银行将着手进行大规模的信贷延期收缩，它们将更多地关注巩固资产负债表，而不是专注于放贷。” 周三，有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文认为，近期的美国银行业风波和由此引发的市场动荡，令市场加强美联储在3月暂停加息的预期。黄金或是更好的对冲工具金价有望飙升至2000美元？ SPI Asset Management管理合伙人Stephen Innes指出，美国投资者需要仔细观察形势。他表示，如果说“硅谷银行在市场上引发了这样的反应，那么瑞信在全球市场上的影响力要大得多；因此，我认为这是投资者无法回避的事情”。 Innes说，鉴于整体市场的情况，瑞信可能被迫减持更多证券，以弥补可能出现的大规模机构存款挤兑。他补充称，目前黄金可能看起来是更好的对冲工具。瑞士信贷股价暴跌引发的银行业新危机，让投资者远离风险较高的资产，转向美国国债和黄金等避险投资。因瑞士信贷股价暴跌，银行业担忧再度浮现，重燃对美国银行业的担忧，促使投资者预计美联储货币政策将转向，黄金价格周三上升并收于六周新高。现货黄金周三收报1918.31美元/盎司，上升14.33美元或0.75%，盘中最高触及1937.39美元/盎司。 Oanda高级市场分析师Edward Moya周三表示：“随着全球银行业动荡导致避险需求回升，对冲棘手的通胀，以及许多交易员平仓股票，华尔街在黄金上找到了安慰。随着投资者越来越担心股市将再次测试10月份的低点，金价似乎有一条通往1975美元/盎司水平的清晰道路。” 三菱商事公司贵金属策略师Johnathan Butler表示：“收益率下滑、美元走软以及投资者蜂拥向避险资产，短期内可能继续提振贵金属，不过这可能仅限于黄金，如果经济增长受阻，更多面向工业的白色金属可能表现不佳。” 瑞银分析师表示，最近的事件表明，黄金仍然是一种避险资产，因为它能够从市场的不确定性中受益。 Walsh Trading联席董事Sean Lusk日前表示，随着银行业陷入财务困境，人们担心银行可能开始出售黄金资产以筹集资金，这将在短期内产生负面影响。 Lusk说，如果金价能收在1913美元/盎司之上，本轮涨势就有更大的上行潜力，“黄金价格很有可能涨至2000美元/盎司”。澳新银行将黄金年终预期上调100美元/盎司至2000美元/盎司，并认为金价下跌幅度有限。澳新银行称，强劲的美国经济数据以及随之而来的美联储终端利率的重新定价将在短期内推动金价上涨。

tqttier2023-03-16

高处不胜寒！道明证券：美联储很难大幅转鸽黄金恐遭遇一波跌势

24K99讯周二(3月14日)，道明证券(TD Securities)表示，由于2月份通胀报告公布后美联储仍是一个威胁，黄金市场短期内可能会回落，并在一个更稳定的水平上稳定下来。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示:“美联储仍有继续支持鹰派立场的风险，一旦金价在稳定的技术位上站稳，并在下周回吐近期的部分涨幅，金价应会失去动能。” 2月通胀报告证实，价格压力下降的速度还不够快，因此市场仍预计美联储将在3月22日的会议上再次加息25个基点。这还是在最近银行业受到冲击的情况下。 Melek指出，“考虑到高通胀率…美国央行在这个时候很难将政策大幅转向鸽派立场，尤其是在官方声明指出准备提供支持以稳定金融体系的同时，金融体系风险正在消退。” 最新的消费者价格指数(CPI)数据显示，不包括食品和能源的价格环比上涨0.5%，为五个月来的最大涨幅。与一年前相比，核心CPI上涨了5.5%，与市场预期大体一致。经济学家特别关注核心CPI指标，因为它不包括波动较大的食品和能源行业，这就是为什么它被视为一个更好的潜在通胀指标。 Melek补充说，考虑到宏观形势，黄金“不间断的牛市”还为时过早。在硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭后，金价周一升至1919.50美元的高点，之后自高位回落，但仍稳定在1900美元上方。在美国总统拜登(Joe Biden)和其他美国政策制定者做出保证后，COMEX 4月黄金期货收跌0.29%，报1910.90美元/盎司。 Melek指出:“工资压力放缓和对金融体系的担忧共同促使市场大幅降低整个国债收益率曲线，价格大幅降低终端利率，加速了对转向的预期，以及更高的信贷风险。”“美联储主席在上周五就业数据公布前发表鹰派言论后，对空头头寸的回补可能会扩大这波涨势。” 但价格走势暂停并不意味着黄金今年晚些时候不会出现另一次大幅上涨，尤其是在美联储最终转向黄金的情况下。 “现在的高利率和信贷风险增加应该会更快地放缓经济，在2023年期间沿着曲线降低利率。由于我们接近联邦基金的峰值，可能会更早地转向，最近的价格走势表明，市场更关注长期，以及何时会倾向于更温和的政策，而不太担心最终利率会飙升。”Melek解释道。由于市场关注通胀和工资增长等经济指标，以决定美联储的政策方向，道明证券预计今年晚些时候金价将升穿1925美元。Melek还补充说，“未来几个月有很大的上行风险。”

财经风云2023-03-15

邦达亚洲：硅谷银行倒闭降温加息预期美指失守104.00

的变化。以Priya Misra为首的道明证券策略师在一份研究报告中写道，金融风险显然已经存在，SVB的崩溃可能是“煤矿中的金丝雀”。三菱UFJ -摩根士丹利证券高级债券策略师Kenta Inoue表示，“我们必须在美联储决策者的思考中再加上一个因素，那就是金融系统的负担。” Inoue补充称，“他们下周加息50个基点已经变得相当困难，SVB的倒闭增加了美联储加息结束的概率，现在已经不太远了。” 　　另外，野村证券策略师Jordan Rochester表示：“在最近欧元区强劲的核心CPI公布后，本周的欧洲央行会议可能会采用鹰派的语气。此外，欧元区的贸易条件继续攀升，来自外国投资者的ETF资金流入加速，美国能源价格下跌。” 他补充说：“这可能会保持美国的反通胀趋势不变，美国的利率预估最近一直在拖累欧元。” 野村证券的美国经济学家预测，3月份美联储将加息50个基点，但他们表示，到今年第二季度，通胀可能处于足够明显的下降趋势，让美联储结束其利率周期。Rochester表示：“为了达到这一水平，我们预计欧洲央行将在3月、5月和6月的每次会议上加息50个基点，然后在7月最后加息25个基点。市场并没有这样预计，市场预计在7月和10月的终端利率分别为3.77％和3.80％。”他补充说：“7月份，这大大低于我们欧元区经济团队4.25％的观点。” 　　今日需要关注的数据有，英国1月失业率、美国2月CPI年率未季调和加拿大1月制造业装船月率。　　美元指数　　美元指数昨日震荡下行，失守104.00关口并刷新18个交易日低位，现汇价交投于103.70附近。美国硅谷银行倒闭打压美联储的加息预期是施压美元指数持续回调的主要原因。此外，美债收益率下挫也对汇价构成了一定的打压。今日关注104.20附近的压力情况，下方支撑在103.20附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡上行，突破1.0700关口并刷新19个交易日高位，现汇价交投于1.0720附近。美元指数在硅谷银行倒闭打压美联储的加息预期和美债收益率下挫的打压下走软是支撑欧元攀升的主要原因。此外，投资者对欧洲央行本月加息50点的预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0800附近的压力情况，下方支撑在1.0650附近。　　英镑/美元　　英镑昨日大幅攀升，冲击1.2200关口并刷新19个交易日高位，现汇价交投于1.2160附近。除美元指数在美国硅谷银行倒闭打压美联储的加息预期和美债收益率下挫等因素打压下持续下挫是支撑英镑攀升的主要原因。此外，汇价在突破1.2100关口的压力后，吸引部分技术面买盘的介入也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.2250附近的压力情况，下方支撑在1.2050附近。

金融界2023-03-14

黄金多头酝酿下一波爆发！期金恐还有逾40美元大涨空间黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析

周一一早收复1900美元/盎司关口。道明证券大宗商品市场策略主管Bart Melek表示，黄金似乎正在展现身为资金避风港的特质，很多投资人都涌入贵金属领域，规避当前市场波动和这场风险。由于利率可能远低于原先预期水平，美元正在贬值。 Heraeus贵金属交易商Alexander Zumpfe说：“未来黄金走势大致要看美联储措施是否有效。如果一股银行破产被视为是单一事件，黄金可能失去近期上涨动能。但如果危机导致美联储政策持续转向，黄金仍会有需求支撑。” 黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货突破1900美元/盎司，并大幅涨向1920美元/盎司。只要保持在1900美元/盎司上方，那么黄金期货可能进一步升至1930-1950美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货突破阻力位21美元/盎司，并飙升向22美元/盎司。白银期货可能自当前水平进一步涨向23-24美元/盎司。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货大幅下跌至78.34美元/桶的低点，并已从该水平反弹。阻力位在82-83美元/桶，支撑位在77美元/桶。83-77美元/桶区间可能会维持一段时间。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货昨日下跌至72.32美元/桶，目前已经从昨日跌势中小幅反弹。阻力位在76-77美元/桶。77-72美元/桶的区间可能会维持一段时间。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货陷于4.1-3.9美元/磅之间。铜期货朝上述区间任何一端突破，将决定其究竟是涨向4.15-4.20美元/磅，还是跌向3.80美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2023-03-14

CWG Markets：美元周一继续走弱，硅谷银行倒闭刺激避险情绪升温

CWG Markets2023-03-14

邦达亚洲: 硅谷银行倒闭降温加息预期美指失守104.00

的变化。以Priya Misra为首的道明证券策略师在一份研究报告中写道，金融风险显然已经存在，SVB的崩溃可能是“煤矿中的金丝雀”。三菱UFJ -摩根士丹利证券高级债券策略师Kenta Inoue表示，“我们必须在美联储决策者的思考中再加上一个因素，那就是金融系统的负担。” Inoue补充称，“他们下周加息50个基点已经变得相当困难，SVB的倒闭增加了美联储加息结束的概率，现在已经不太远了。” 邦达亚洲: 硅谷银行倒闭降温加息预期美指失守104.00

邦达亚洲2023-03-14

交易员们料美联储加息基本结束 2年期收益率迈向1980年代来最大跌幅

9％以下，为去年10月以来最低。　　道明证券全球利率策略主管Priya Misra表示，“美联储希望金融环境收紧，但不希望是以一种无序的方式进行，因此市场体现加息减少是合理的。市场必须认识到美联储的局限性。他们不会在通胀率为6％的情况下将利率降至零。”

金融界2023-03-14

【原油收盘】宏观经济逆风影响市场，国际油价波动前行小幅上涨超1%

了近期对美国供应增长持续时间的担忧。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“风险偏好占主导地位，原油交易商不愿大幅增加仓位，油价被锁定在窄小区间。” 到目前为止，中国股市经历了坎坷的一年，受到美国经济放缓担忧和中国经济反弹这两个对立因素的左右摇摆。多数大银行预计，今年下半年需求将大幅增长，中国国际游客将发挥关键作用。不过，以Natasha Kaneva为首的摩根大通分析师指出，“中国游客的回归一直很缓慢。” 欧洲能源价格飙升，人们担心法国的核设施和大范围罢工造成的中断，以及欧洲地区其他地区的冬末寒潮。基准天然气期货收高21%，创6月以来最大涨幅。法国全年电力上涨16%，为六个多月来最大涨幅。交易员们正在密切关注市场上任何可能影响天然气和电力价格的潜在因素，这两种价格最近都出现了下跌。法国两座核反应堆发现的缺陷，引发了人们对法国核反应堆长期健康状况的担忧，同时罢工将使能源设施的运营推迟到下周。法国的四个液化天然气接收站仍然受到罢工的阻碍，目前预计罢工将持续到3月14日。而北欧，尤其是斯堪的纳维亚半岛和英国天气变冷，都提振了能源需求。Zenergi Group的分析师在一份报告中表示：“这个漫长的冬天迎来了最后一次严寒。本周是对能源市场的一次重大考验，有迹象表明，市场波动性开始回升。” 尽管欧洲的天然气库存高于正常水平，但寒流导致天然气在季末被抽走。市场还关注亚洲对液化天然气的需求。亚洲是欧洲在液化天然气方面的主要竞争对手。

Sue2023-03-11

美加两份报告轰炸市场，美元兑加元上演高台跳水分析师称加元处于守势

0的低点。加拿大劳动力市场依然火热。道明证券(TD Securities)经济学家报告称，尽管就业数据可能无助于缓解加拿大央行在加息方面是否表现足够的担忧，但加元短期内仍面临挑战。 “加拿大劳动力市场继续全速前进，在1月份增加了15万个工作岗位后，没有迹象表明平均水平会回落。这个数字不会改变这样一个事实：美联储的风险远比加拿大央行更具流动性。” “此外，我们认为，更高的联邦基金终端利率可能会提高硬着陆或金融事故的感知风险。再加上国内债务失衡和脆弱的风险情绪，这应该会让加元目前处于守势。我们认为美元兑加元的支撑位将出现在1.3750，加元倾向于滞后于交叉盘。”

Sue2023-03-11

【欧股收市】欧洲股市周五“受牵连” 硅谷银行暴雷继续发酵投资者聚焦下周欧洲央行决议

的通胀促使决策者采取更加积极的态度。道明证券的分析师预计欧洲央行将放弃其前瞻性指引和预测，以显示较低的整体通胀以及更强劲的核心通胀和增长。由于荷兰政府对中国芯片技术出口的新限制存在不确定性，周五其他值得注意的波动者中，ASML Holding NV下跌1.3%。软件制造商SAP股价下跌0.9%，此前美国竞争对手甲骨文公司以微弱优势未能达到季度收入预期。 Retailer Casino因第四季度销售额和利润下滑而下跌5.6%，戴姆勒卡车因业绩不佳而下跌 4.5%，尽管前景乐观。意大利国防和航空航天集团Leonardo股价上升 2.9%，成为泛欧斯托克600指数中表现最好的股票，其全年订单和2023年业绩均超预期。 Refinitiv周二公布的数据显示，在迄今已公布第四季度财报的238家泛欧斯托克600指数成分股公司中，超过半数的业绩超出预期。

楼喆2023-03-11

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