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CPT Markets : 美国初请失业金人数意外下降提振美元！英欧央行如期加息50个基点

似乎有更多全球央行转向的迹象。对此，道明证券高级外汇策略师Mazen Issa表示，央行处于根据数据作决策的模式，但这意味着他们不再处于控制地位，因此目前基本上是市场在引导央行。昨日财经事件数据方面，欧洲央行ECB和英国央行BOE分别公布欧元区2月及英国1月利率皆如预期上涨50个基点至3%和4%，反映出欧洲央行基本符合预期，英国央行的基调更鸽派些。此外，德国联邦统计局公布12月贸易帐比预期上升至100亿欧元，显示出资金净流入明显增加。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8920，0.8970；从下行方向看，下方支撑0.8890。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT_Markets2023-02-03

一图展望非农前“做多美元“！鲍威尔的眼中钉：劳动力市场失衡

om) 而文章中所提出的展望，实际上与道明证券分析师展望的市场共识相似，平均时薪数据预计为4.9%，而之前发布的年度数据为4.6%。在劳动力需求超过供应的情况下，有利于求职者的更高谈判权力可能会削弱价格指数的下降趋势。 “我们预计美国的薪资增长与2022年12月相比基本保持不变，2023年1月份仍将稳步增长22万，失业率和平均时薪本应保持稳定。前者为3.5%的几十年低位，而后者则环比增长0.3%。请注意，1月份的就业报告还将包括对2022年企业调查数据的重要修订。” 重点是，这些期望合理吗？分析师Matt Weller在文章中指出：“我们关注四个历史上可靠的领先指标，以帮助评估每个月的非农报告影响，但由于经济日历的变幻莫测，我们要等到本月非农报告之后才能获得ISM服务业PMI报告。” · ISM制造业PMI就业指数为50.6，与上月的50.8大致持平； · ADP就业报告净新增就业岗位10.6万，远低于预期和上月的25.3万； · 最后，首次申请失业救济人数的4周移动平均数降至19.8万，再次从上月的21.4万降至历史低点附近。 (来源:Refinitiv) 随着新冠大流行前所未有的破坏，美国劳动力市场的状况仍然比平时更加不确定和动荡。也就是说，在权衡数据和内部模型后，领先指标表明本月非农就业报告的读数大致符合预期，总体就业增长可能在150K-250K范围内，尽管存在更大的不确定性在当前的全球背景下，比以往任何时候都更重要。 Weller强调：“无论如何，这份报告中的月度波动是出了名的难以预测，因此我们不会在任何预测，包括我们的预测中投入过多的库存。一如既往，发布的其他方面，尤其是备受关注的平均时薪数据，上月环比上涨0.3%，可能与数据本身一样重要。” 潜在的非农市场反应： (来源:Forex.com) 美元指数延续上个月的跌势，触及九个多月以来的最低水平101.00附近。此举相对受控，因此全球储备货币短期内未必超卖，但市场似乎无视美联储主席鲍威尔的鹰派言论，如果就业机会减少，美元反弹的风险仍可能倾斜报告超出预期。在潜在的交易设置方面，市场可能希望在强劲的美国就业报告中考虑美元/瑞士法郎的买入机会。该货币对目前正在测试0.9100区域的强劲前支撑，日图RSI指标显示看涨背离；对美国经济的强劲基本面解读可能为看涨的技术形态提供火花。同时，一份疲弱的就业报告可能为澳元/美元提供买入机会。澳元周五正在测试0.7135区域的先前阻力位，随着澳大利亚通胀仍在加速，加上亚洲重新开放带来的看涨冲动，突破该阻力位可能会迅速瞄准6月高点0.7200上方秒。黄金价格在周四交易时段大幅下跌，市场继续对最近的美联储加息做出反应。鲍威尔和联邦公开市场委员会周三决定加息50个基点，使当前利率达到4.75%。虽然一些人预计这将是本期的最后一次加息，但美联储表示，“委员会预计目标范围的持续增加将是适当的，以便获得足够限制性的货币政策立场，使通货膨胀率恢复到2%”。

小萧2023-02-03

一夜崩跌近40美元！黄金处于进一步大跌的边缘非农恐再给多头当头一棒？

就业数据是美国利率前景的关键组成部分。道明证券的分析师预计，就业人数增长将与去年12月基本持平，1月份仍将增长22万人。分析师解释说：“失业率和平均时薪都应该保持稳定：前者为几十年来的最低水平3.5%，后者为0.3%的环比增长。”他们补充说：“请注意，1月份的就业报告还将包括对2022年机构调查数据的重要修订。” 这样的结果可能为美元从熊市周期低点的调整提供动力，因此预计这将对黄金价格构成压力。然而，道明证券分析师警告称，一份较弱的报告或“疲软迹象将增强”风险情绪，这可能对金价有利，对美元不利。在最近几个月的大幅波动之后，渣打银行经济学家认为黄金存在回调风险。 “我们的专有指标分形显示，最近的反弹导致黄金的技术面过于紧张，金价已经超过了我们2023年底的1890美元目标价。因此，我们认为未来几周黄金盘整甚至回调的风险上升。” “我们更愿意等待金价回调至1840美元区域，然后再增加黄金敞口。” 黄金技术分析 FXStreet分析师Ross J Burland指出，在日线图上，黄金价格正在打破结构(BoS)，对日线看跌冲动的修正可能导致空头的进一步抛售压力。然而，黄金多头对1920/30美元上方4小时阻力位的承诺可能会让多头在可预见的未来继续发挥作用：（图源：FXStreet）这一切都将以某种方式在周五美国非农就业报告发布后的黄金价格上揭晓。

财经风云2023-02-03

疯狂一晚！欧元、英镑遭“屠杀”美元疯涨、金价暴跌非农重磅来袭

月之后放缓加息步伐甚至降息打开大门。道明证券(TD Securities)资深外汇策略师Mazen Issa表示，欧洲央行的一部分言论也偏鸽，显示全球央行似乎正朝政策转向前进。欧元/美元周四一度大跌至1.0886，收盘重挫0.7%，报1.0909。周五亚市早盘，该货币对承压于1.0900附近。 (欧元/美元60分钟图) 英国央行周四宣布加息50个基点，但不再强调必要时继续“强力”加息，并认为通胀可能已经触顶。这是英国央行自2021年12月以来连续第10次加息，累计加息幅度达到390个基点，是该央行近30年来最大加息幅度。 (图片来源：Zerohedge) 值得注意的是，英国央行在关于“是否继续加息”的言辞中删除了“强有力”这个关键的鹰派措辞。旧指引称，如有必要官员们将“强有力”回应；新指引却是，如果有证据表明存在更持久的压力，那么就需要进一步收紧货币政策。英镑/美元周四收盘大跌1.2%，报1.2224。周五亚市早盘，该货币对延续跌势，最低触及1.2205，创1月17日以来最低。 (英镑/美元60分钟图) 丹斯克银行表示，与我们的预期一致，英国央行将政策利率上调50个基点至4.00%，7名成员投票支持上调50个基点，2名成员投票支持保持利率不变。丹斯克银行指出，总体而言，英国央行传递信息略微偏向鸽派，英国央行日益转向更加依赖数据的策略。最重要的是，对未来行动方向的描述发生了转变，从去年12月的前瞻指引中，将“进一步有力的货币政策回应”一词改为“将需要进一步收紧货币政策”。丹斯克银行补充道，正如预期的那样，英国央行上调增长预测，现在预计2023年的技术性衰退时间要短得多，程度也浅得多。因此，英国央行现在预计失业率的上升将小于此前的预期。同样，他们将2024年第一季度的通胀预期从11月的4%下调至3%。总体而言，我们认为该声明和新闻发布会证实了我们对3月份加息25个基点的预测。英国央行的主要担忧仍然是工资数据和服务业通胀的发展，这为未来进一步加息留下了可能。 (图片来源：丹斯克银行) 汇丰环球资产管理宏观和投资策略师Hussain Mehdi表示，尽管英国央行上调经济预测，但利率目前正接近峰值，增长前景仍然疲软。金融博客Zerohedge表示，英国央行周四正如预期的那样加息50个基点，但英镑/美元在最初飙升后，随后跌至日低，原因在于市场开始消化英国央行加息周期现已结束的可能性。 (图片来源：Zerohedge) 周四，美元指数收盘上涨0.58%，报101.74。美元周三曾在美联储会议后重挫至100.80，触及九个月低点，当日美联储主席鲍威尔被解读为对未来货币政策持更为鸽派的态度。 (美元指数60分钟图) 受美元强势反弹打压，现货黄金周四收报1912.65美元/盎司，大幅下跌37.52美元或1.92%，日内最高触及1959.78美元/盎司，最低触及1911.21美元/盎司。 FXStreet分析师Sagar Dua表示，从黄金小时图来看，20周期指数移动平均线(EMA)和200周期EMA已经在1927.80美元/盎司形成看空交叉，这表明金价后市会进一步走软。此外，相对强弱指数(RSI)已经转入看跌区间20.00-40.00，这表明下行动能已经触发。当地时间周三，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将基准利率上调25个基点至4.50%-4.75%区间，符合市场预期，为连续第二次放缓加息步伐。但美联储主席鲍威尔释放暂停加息的信号。鲍威尔声称，通胀有所缓和但仍处于高位，但“现在第一次可以说，通货膨胀放缓进程已经开始。”鲍威尔还表示，美联储迅猛紧缩货币政策的全面效果尚未显现出来。美联储主席鲍威尔召开记者会后，利率互换市场的交易员得出的结论是，美联储的政策方向将从今年年中开始进一步转向鸽派。交易员们预计，到2023年年底，美联储将较6月利率峰值降息50个基点。 Convera资深市场分析师Joe Manimbo说：“欧洲央行决策或多或少符合预期，英国央行的言论略偏鸽派，因而抑制美元的跌势。” FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文称，在欧洲央行和英国央行宣布货币政策后，美元收复美联储决议后的大部分失地。美元兑大多数主要竞争对手走高，英镑表现最为疲弱。 Bednarik写道，英国央行如预期般加息50个基点，英国央行行长贝利相当乐观，潜在的衰退可能不会像之前预期的那么严重。他还表示，他们需要密切关注通货膨胀的路径。英镑/美元最终大跌至数周低点。欧洲央行行长也加息50个基点，不过，欧洲央行行长拉加德表示，接下来的决定将是逐个会议的问题，并将取决于数据。由于投资者相信终端利率即将到来，欧元/美元跌破1.0900关口。周五投资者将关注美国非农就业报告。非农重磅来袭投资人焦点转向周五晚些时候的美国1月非农就业报告，市场预估新增就业人数将较去年12月减少，而失业率料小幅上扬。美国1月非农就业报告定于香港时间周五21:30出炉。权威媒体调查显示，美国1月非农就业人数料增加18.5万，此前去年12月为增加22.3万。美国1月失业率料自3.5%上升至3.6%。投资者也聚焦薪资数据。调查显示，美国1月平均每小时工资月率料增长0.3%，增幅与上月相同；美国1月平均每小时工资年率料上升4.3%，此前去年12月为攀升4.6%。分析师指出，假如非农就业报告强于预期，尤其是薪资数据强劲的话，美元有望进一步走强，从而打压其它主要非美货币和金价。 XM.com撰文称，美国12月的非农就业数据超过分析师预期的新增20万，达到22.3万，失业率意外地小幅下降至3.5%的历史低点。尽管这些数据立即提振了美元，但还不足以缓解人们对美国经济正走向悬崖边缘的担忧。真实的情况是，紧张的劳动力市场正在失去动力，周五出炉的1月数据可能会证实这一点。如果预测正确，1月非农就业人数将增加18.5万、创下一年来最低水平，将失业率略微推高至3.6%。平均时薪同比增幅预计将从此前的4.6%降至4.3%，降幅相对较快，反映出经济状况也在放缓。对于周五非农报告不利的是，周三公布的美国“小非农”ADP数据表现不佳。数据显示，美国ADP就业人数1月仅增加10.6万人，为2021年1月以来最小增幅，预期17.8万人，前值23.5万人。 XM.com表示，一份强于预期的非农就业报告，尤其是平均时薪意外上升，可能会提振美元看涨基调。就美元/日元而言，XM.com指出，假如非农就业报告中的薪资数据符合或低于预期，该货币对可能重新测试127.50-127.20支撑位区域。 FXStreet分析师Sagar Dua表示，金价在周四大跌之后正瞄准1900美元/盎司关口。在美国非农就业报告公布前，金价有可能进一步下行。

tqttier2023-02-03

会员

美元上演绝地大反击、非农再助多头一臂之力？欧元、英镑、加元、日元走势分析及预测

胀朝着正确方向发展中获得些许安慰。” 道明证券驻纽约高级外汇策略师Mazen Issa表示，欧洲央行的部分言论也被解读为鸽派立场，似乎“全球央行更多地在转向欧洲。”“各国央行处于数据依赖模式，但这意味着它们不再处于控制地位，因此目前基本上是市场在引导央行。” 美元指数周三跌至100.80的9个月低点，此前美联储主席鲍威尔被解读为对未来货币政策持更为鸽派的态度。周四，美元指数收涨0.58%，报101.74。美联储表示，在对抗高通胀的斗争中已经出现关键转折，但要取得“胜利”，仍需进一步提高基准隔夜利率，并至少在2023年之前保持在高位。市场的反应是，进一步押注美联储将在3月份再次加息25个基点后停止加息，然后在今年下半年降息。 Issa说:“这听起来确实像是鲍威尔昨天举起了任务完成的旗帜，并对他们12月的点阵图是否仍然可行提出了很多怀疑。” 美联储官员去年12月预测，他们将把利率上调至5%以上，但交易员预计基准利率将在6月达到4.88%的峰值，然后在12月降至4.40%。周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数意外下降，因尽管借贷成本上升且对衰退的担忧加剧，但就业市场仍保持弹性。美国工人生产率在第四季度的增长也快于预期，导致劳动力成本增长放缓。本周美国经济的重要数据将是周五公布的1月非农就业报告，预计该报告将显示1月新增就业18.5万个。如数据超出预期，美元指数有望进一步反弹。以下为机构针对欧元、英镑、加元、日元的走势分析及预测：欧元/美元周四，在欧洲央行加息50个基点之后，欧元/美元下跌。与美联储和英国央行的评论相比，欧洲央行的言论更为鹰派。不过分析师指出，欧洲央行的言论并未带来任何新的鹰派意外消息，投资者仍希望升息周期将很快结束，即便此前欧洲央行行长拉加德反驳了这种说法。欧元/美元当日下跌0.70%，至1.0913。技术上，即时阻力位见于1.1038 (23.6%斐波那契水平)，如上行突破可能触发其进一步涨向1.1090(更高的布林带线)。下行方向，即时支撑位见于1.0930(5DMA)，如跌破该水平，可能会将该货币对推向1.0840(38.2%斐波那契水平)。英镑/美元周四，在英国央行将主要利率提高到2008年以来的最高水平，同时暗示利率接近峰值后，英镑/美元下跌。英国央行以7票赞成、2票反对的投票结果决定将利率上调50个基点至4.00%，这是英国央行连续第10次加息，此举受到投资者和经济学家的普遍预期。但它放弃了对进一步通胀压力迹象做出必要有力回应的承诺，并补充称，通胀可能已经见顶。英镑/美元下跌0.6%，至1.2296，利率决定公布后，汇价一度跌至1.2265。技术上，即时阻力位见于1.2415(23.6%斐波那契水平)，上行突破可能触发向1.2485的上涨。下行方向，即时支撑位见于1.2284(21DMA)，如跌破该水平，可能会将该货币对带向1.2200(心理水平)。美元/加元加元/美元周四走软，从两个半月高点回落，投资者将注意力转向美国非农就业数据，这些数据可能为美联储的政策前景提供线索。经济学家预计，周五公布的数据将显示美国1月新增就业18.5万个，增幅低于12月。石油是加拿大的主要出口产品之一，由于对俄罗斯石油产品的制裁迫在眉睫，增加了供应的不确定性，石油价格下滑。美国原油价格收于75.88美元/桶，下跌0.7%。加元/美元汇率下跌0.2%，至1美元兑1.3320加元，此前曾触及11月16日以来的最高水平1.3263。技术上，即时阻力位见于1.3322(5日移动均线)，上行突破可触发其进一步涨向1.3355(38.2%斐波那契水平)。下行方向，即时支撑位见于1.3272 (23.6%斐波那契水平)，如跌破该水平，可能会将该货币对带向1.3243(下布线线)。美元/日元周四，美元/日元最初下跌，但随着多家央行的政策声明增加了加息周期可能接近尾声的乐观情绪，美元收复失地。周三，美联储将基准借贷成本上调25个基点，至4.5% - 4.75%区间，为11个月收紧周期中迄今幅度最小的一次加息。与此同时，鲍威尔警告说，由于通货膨胀仍然过高，将进一步收紧货币政策，但他指出，反通胀的进展尚处于早期阶段。技术上，强劲阻力位见于129.30(5DMA)，上行突破可能触发向130.60 (38.2%斐波那契水平)的上涨。下行方向，即时支撑位见于128.23(23.6%斐波那契水平)，跌破该水平可能会将该货币对带向127.04(下布线线)。

忆芳2023-02-03

非农利空黄金！美元多头静待“鹰派回归”重磅信号欧元、标普500、金价技术分析展望

NFP)将在周五(2月3日)晚间公布，道明证券分析师预计就业人数将增加22万人，失业率将小幅上升至3.6%。这显示出通胀再次放缓的迹象，将提振美元多头重拾信心，静待鹰派回归的信号。当前市场忽略美联储主席鲍威尔所说的，将会保持高利率一段时间，不久后黄金很可能因此受到教训。根据道明证券分析师展望的市场共识，平均时薪数据预计为4.9%，而之前发布的年度数据为4.6%。在劳动力需求超过供应的情况下，有利于求职者的更高谈判权力可能会削弱价格指数的下降趋势。 “我们预计美国的薪资增长与2022年12月相比基本保持不变，2023年1月份仍将稳步增长22万，失业率和平均时薪本应保持稳定。前者为3.5%的几十年低位，而后者则环比增长0.3%。请注意，1月份的就业报告还将包括对2022年企业调查数据的重要修订。” “在鲍威尔改变剧本之后，市场围绕这个数字出现不对称。也就是说，一个积极的惊喜不太可能实质性地破坏风险情绪，而疲软的迹象将加强它。这对美元和其他外汇篮子来说至关重要，因为它们与股市动态更加紧密地保持一致，这可能会阻止美元在短期内跌至新低。最终，我们预计欧元兑美元的买盘兴趣将降至1.08。” 美联储周三一如市场预期加息25个基点，将利率区间提高到4.50-4.75%，是迄今为时约11 月紧缩循环中最小的升幅。鲍威尔认为通胀减缓(disinflation)已经进入初步阶段，并暗示还会再加息几次，但强调美联储必须保持高利率一段时间，以观察通胀下降速度。 High Ridge期货公司金属交易主任David Meger指出说，虽然黄金市场的支撑仍强，但周四却小幅拉回，可能和周五即将公布的1月非农就业报告有关。 Kitco Metals资深分析师Jim Wyckoff指出：“鲍威尔不但没有他在近期联邦公开市场委(FOMC)会后那么鹰派，还为美联储政策转向敲开大门。” Bullion Vault研究主任Adrian Ash则解释：“鲍威尔说的和市场听到的不同，高利率保持一段时间代表在所有条件不变下，不付息的黄金会受到打压。” 简单来说，黄金本身并不付息，在高利率环境下，持有黄金的机会成本增加。除了美国以外，欧洲央行(ECB)和英国央行(BOE)周四也各自加息50个基点。美国劳工部周四公布，上周初领失业救济金人数下降到九个月低点，显示即使借贷利率保持在高点，劳动力市场仍强。展望未来，Insignia Consultants研究主任Chintan Karnani提到，美联储和全球央行每个月都会用放大镜仔细检视通胀和经济成长。黄金技术分析 FXStreet分析师Sugar Dua提到，在以小时为单位的库存分布图形成后，黄金价格出现了垂直抛售。库存分布在1950-1960美元的小范围内，表明库存从机构投资者转向散户参与者。20周期和200周期指数移动平均线(EMA)已在1927.80美元处形成熊市交叉，这表明未来会有更多疲软。 (来源:FXStreet) 除此之外，相对强弱指数(RSI)(14)已转入20.00-40.00的看跌区间，这表明下行势头已被触发。 FPMarkets分析师Aaron Hill指出，从每周和每天的时间框架来看，尽管这个市场的趋势是北行，但上行势头已经放缓。两个较高的时间框架都触及了相对强度指数(RSI)超买情况的手套，每日时间表也出现负背离。虽然每周时间框架显示支撑在1916美元处重新测试，但每日时间框架表明卖家可能会采取行动。日上升楔形形态在1929美元和1896美元之间出现突破，此后重新测试其下缘，在1966美元附近的阻力位未受到挑战。持续的看跌压力随后见证了价挑战趋势线支撑的精神，从低点1616美元蚀刻，这可能为回到1867-1886美元的新决策点铺平道路。 (来源:FXStreet) 与此同时，H1时间框架内的价格走势突破了1920美元的低点，并将瞄准熟悉的卡西莫多支撑位1903美元和附近的趋势线阻力转向支撑位，该支撑位来自高位1949美元。可以在1947-1943美元和邻近的卡西莫多阻力位1954美元的决策点上看到更高的兴趣区域。 Hill最后称，总体而言，卖家似乎处于控制之中，目标是知名的H1支撑结构。吞没这些水平也表明每周支撑位1916美元处于脆弱位置，并可能最终为进一步下行至每日时间框架的决策点1867-1886美元打开大门。欧元/美元由于最近的价格走势突破了由卡西莫多支撑转向的阻力位1.0888美元，以及日线图上邻近的主要阻力1.0954-1.0864美元，因此可能会有更多买盘朝向1.1138美元的卡西莫多日阻力位和来自1.1174美元的周阻力位。通过一系列更高的高点和更高的低点在日线范围内基本得到确认，自日支撑位0.9573美元以及周支撑位0.9606美元反弹以来，上升趋势一直很活跃。通过价格突破其200天简单移动平均线，目前在1.0316美元附近波动，可以看到额外的趋势确认。Hill补充：“我们还可以看到，移动平均线开始从下跌趋势中趋于平稳，这是潜在趋势向上逆转的另一个迹象。尽管看涨气氛，但日线图的相对强弱指数(RSI)显示超买空间之前出现负背离的早期迹象。” 在H1图表中，周四该单位在1.10美元上方形成猛烈牛市陷阱后，从1.09美元反弹。低于1.09美元的空间要求支撑区域约为1.0870美元，由61.8%的斐波那契回撤位1.0868美元和50.0%的回撤位1.0872美元组成。在此下方探索趋势线支撑，从低位0.9730美元和1.08美元延伸。因此，周线图和日线图均显示易受阻力和明显的上升趋势，H1的61.8%斐波那契回档位1.0868美元和1.09美元之间的支撑区域，可以为买家提供今天的交易平台。 (来源:FXStreet) 标普500指数标准普尔500指数最近的走势基本是一边倒的，因为上周该指数从4818点的高位突破了每周趋势线阻力位。本周上涨2.7%，下一个阻力位可能会在工作中抛出扳手，这是每周规模的卡西莫多阻力位4177，紧随8月15日高点4325。突破上述每周趋势线阻力暗示进一步买盘的可能性，与月度时间框架的长期上升趋势一致。因此，目前的4177阻力位是目前的重要观察点。在周线图上增加看涨情况的是相对强度指数(RSI)在53.72和30.47之间的上升三角形上边界上方冒险。虽然这些形态通常出现在上升趋势中，但它们也可以形成反转信号。从每日时间框架来看，在价格突破阻力位4087，也就是现在是潜在支撑之后，可见阻力有限，直到周线提到的8月15日高点4325。在每日时间框架内，紧随该峰值之后的是4378的100%预测：AB=CD模式，以及4391的78.6%斐波那契回撤位和4431的200%扩展位。最后，在H1时间框架内，卡西莫多阻力位4183值得关注，欢迎最近几个小时的价格走势。下行方面，需要关注4100点的支撑位，紧贴趋势线支撑位，从低点3885点开始。正如更长的时间框架所暗示的那样，突破当前阻力位，揭示了一个可能的突破买入机会，方向至少是H1卡西莫多支撑转为阻力位4219。 (月度、周度和日度图表，来源:FXStreet)

会员

小萧2023-02-03

黄金“闪崩”近50美元的原因找到了！欧洲央行放“鹰” 这对汇市和黄金意味着什么？

点还是25个基点，还是“其他什么”。道明证券的市场分析师也认为，市场低估了欧洲央行降低通胀的承诺。不过，他们指出，欧元/美元看起来有点过度扩张，因此在欧洲央行决定后出现一些获利了结并不令人意外。分析师们在一份报告中表示：“我们认为，市场的鸽派反应可能是无意的，预计欧洲央行管理委员会的鹰派(或许还有拉加德行长本人)将在未来几天通过媒体予以回击。”“欧元多头仓位接近我们跟踪指标的顶部，使其容易受到过高的市场预期的影响。也就是说，我们认为下跌将是短暂和轻微的，我们希望在未来几个月欧元兑美元、英镑和瑞郎上涨。”

夏洛特2023-02-03

当心美联储紧缩大招还有后手！利率决议来袭三种情形下汇市将何去何从？

会更强，并将有效提振欧元的利率优势。道明证券的经济学家讨论了美联储本周利率决定的三种情形及其对欧元/美元和美元/日元的影响。鹰派情形(25%的概率) 联邦公开市场委员会宣布加息25个基点，但淡化核心物价最近的下降，因为服务业通胀仍然居高不下，劳动力市场仍然火热。鲍威尔主席称，最近金融环境的宽松是不恰当的，并暗示美联储可能需要将利率提高到高于当前市场定价的水平，以控制通胀。此种情形下，美元/日元料将升向130.80/00，欧元/美元料将跌向1.0730。基本情形(60%的概率) 美联储宣布加息25个基点，承认近期在通胀方面取得的进展是放缓加息步伐的关键因素。然而，委员会重申，由于劳动力市场仍然过于紧张，这项工作还没有完成。鲍威尔在去年12月之后的FOMC讲话中保持了类似的语气，暗示“继续提高目标区间将是适当的”，为进一步加息敞开了大门。此种情形下，美元/日元料将跌向130.40，欧元/美元料将升向1.0790 - 1.0800。鸽派情形(15%的概率) 美联储加息25个基点，但指出最近活动数据恶化，通胀和工资增长放缓，这表明政策正在按计划发挥作用，而此前加息的全部影响尚未显现。鲍威尔暗示，在就业市场没有明显恶化的情况下，通胀可能会继续走软。鲍威尔暗示即将到达终点，并重申美联储希望实现软着陆。此种情形下，美元/日元料将跌向128.90，欧元/美元料将升向1.10。

忆芳2023-02-02

兴业投资：产量下降&需求回暖，国际油价V型反弹

联储主席鲍威尔在将随后召开新闻发布会。道明证券分析师指出，美联储将释放关于对经济增长和通胀前景的看法，以及提出未来潜在加息的指引，可能会成为影响市场的因素。预计美联储将在2月会议上加息25个基点，低于去年12月的加息50个基点。联邦公开市场委员会可能会强调，尽管加息步伐放缓，但仍决心实现12月点阵图中预测的最终利率。市场已经预期美联储加息25个基点，但仍不确定如何定价今后几个月的政策路径和终端利率。美元走势对市场对STIR(短期利率)的定价不那么敏感，因此美元因市场对长期利率定价而走高的前景可能不会引起市场太大共鸣。美元处于势头耗尽状态，即便美联储决议引发美元反转的催化剂似乎是一个很高的门坎。然而，部分外汇市场出现了上涨乏力的迹象。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价上行受制于中轨；14和20均线看跌；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在77.65-80.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月25日低点79.45，突破后将上探1月26日低点79.90，然后是1月30日高点80.40和1月25日高点81.20，以及1月19日高点81.45和1月20日高点81.90；而下方支持留意1月17日低点78.65，跌破后将下探1月13日低点78.00，然后是1月30日低点77.65和1月12日低点77.10，以及1月31日低点76.55和1月10日高点75.90。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价上行逼近中轨；14和20均线看跌；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在84.00-86.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月1日低点86.25，突破将上探1月25日高点86.95，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日高点89.05；而下方支持留意1月16日高点85.20，跌破将下探1月30日低点84.60，然后是1月17日低点84.00和1月13日低点83.50，以及1月31日低点83.15和1月12日低点82.35。周三关注：美国1月ADP就业人数美国1月Markit制造业PMI终值美国1月ISM制造业PMI 美国12月JOLTs职位空缺美国EIA每周原油库存变动美联储货币政策会议决议 2023-02-01

兴业投资2023-02-01

HYCM兴业投资原油日评:产量下降&需求回暖，国际油价V型反弹

联储主席鲍威尔在将随后召开新闻发布会。道明证券分析师指出，美联储将释放关于对经济增长和通胀前景的看法，以及提出未来潜在加息的指引，可能会成为影响市场的因素。预计美联储将在2月会议上加息25个基点，低于去年12月的加息50个基点。联邦公开市场委员会可能会强调，尽管加息步伐放缓，但仍决心实现12月点阵图中预测的最终利率。市场已经预期美联储加息25个基点，但仍不确定如何定价今后几个月的政策路径和终端利率。美元走势对市场对STIR（短期利率）的定价不那么敏感，因此美元因市场对长期利率定价而走高的前景可能不会引起市场太大共鸣。美元处于势头耗尽状态，即便美联储决议引发美元反转的催化剂似乎是一个很高的门坎。然而，部分外汇市场出现了上涨乏力的迹象。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价上行受制于中轨；14和20均线看跌；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在77.65-80.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月25日低点79.45，突破后将上探1月26日低点79.90，然后是1月30日高点80.40和1月25日高点81.20，以及1月19日高点81.45和1月20日高点81.90；而下方支持留意1月17日低点78.65，跌破后将下探1月13日低点78.00，然后是1月30日低点77.65和1月12日低点77.10，以及1月31日低点76.55和1月10日高点75.90。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价上行逼近中轨；14和20均线看跌；随机指标进入超买区。　　1小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在84.00-86.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月1日低点86.25，突破将上探1月25日高点86.95，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日高点89.05；而下方支持留意1月16日高点85.20，跌破将下探1月30日低点84.60，然后是1月17日低点84.00和1月13日低点83.50，以及1月31日低点83.15和1月12日低点82.35。　　周三关注：　　美国1月ADP就业人数　　美国1月Markit制造业PMI终值　　美国1月ISM制造业PMI 　　美国12月JOLTs职位空缺　　美国EIA每周原油库存变动　　美联储货币政策会议决议

金融界2023-02-01

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