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CWG Markets：美元指数震荡上涨，并结束了连续两周的阴线

CWG Markets2024-07-22

金市展望：获利了结引发恐慌抛售，金价能否守住2400成“重中之重”！

盎司的支撑位才能削弱市场的看涨情绪。道明证券 (TD Securities) 的大宗商品分析师也认为，由于投资者在创下历史新高后获利了结，短期内价格可能下跌。分析师在周五的一份报告中表示：“我们重申，头寸风险几个月来首次不对称地偏向下行。”“CTA 现在可能会在接下来的几个交易日内抛售，即使是在大幅上涨的情况下。事实上，资产波动性的上升最有可能给趋势跟踪算法带来痛苦。我们对资金流的分析表明，黄金的下行窗口已经打开，黄金牛市可能即将暂停。” FxPro 高级市场分析师 Alex Kuptsikevich 表示，黄金和美国股市同步回调对贵金属来说并不是好兆头。 “创下新高后回调是近几个月黄金的典型模式，5 月、4 月、3 月和 12 月也出现过类似的回落。高点之后是回调，回调在大约两周内消退，导致价格稳定并重新上涨，”他说。“然而，牛市不会永远持续下去，交易员应该留意这种看涨趋势逆转的迹象。 “下周可能会决定未来几个月的势头。下周跌幅超过 3% 可能会重复 2020 年和 2022 年的模式，并经历长达六个月以上的长期调整。最令人担忧的是 2011 年模式的重演，当时黄金价格在 1,921 美元的高点之后，四周内下跌了 20%。这一峰值直到九年后才被改写，从全球峰值到全球谷底，每盎司黄金的价值几乎减半，下跌了四年多，”Kuptsikevich 补充道。除了黄金的技术前景外，投资者还将关注基本经济数据，因为下周将公布关键的通胀数据。分析师指出，黄金目前与利率预期有很强的相关性，黄金涨至历史新高与美联储将在9月启动宽松周期的预期不谋而合。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，市场预计夏季末降息的可能性超过 90%。 Stanley 表示，唯一可能破坏黄金上涨趋势的因素是通胀上升，这将导致投资者质疑可能的降息。尽管这种情况不太可能发生，但他表示这仍然存在风险。拜罗伊特大学经济学名誉教授、《BOOM & BUST》报告出版人 Thorsten Polleit 最近在接受 Kitco News 采访时表示，由于货币供应量下降，他预计通胀压力将继续缓解，从而为美联储提供降息空间。投资者要等到周五才能看到 6 月份的核心个人消费支出指数。上个月，美联储首选的通胀指标显示通胀率上升了 2.6%。除了关键的通胀数据外，市场还将首先关注第二季度的国内生产总值。央行活动方面，加拿大央行将于周三公布货币政策决定。经济学家认为，通胀数据走弱为央行降息提供了空间。下周值得关注的经济数据周二：美国成屋销售周三：加拿大央行货币政策决定、PMI初值、新屋销售周四：美国第二季度GDP增长初值、耐用品订单、每周初请失业金人数周五：美国核心PCE物价指数、个人收入和支出

Dan19772024-07-20

FX168日报:金价亚盘突然大跌近25美元！美元大爆发惊传拜登最快周末退选

0.04%，收于85.11美元/桶。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek指出，美国原油库存连续下降、中东地缘政治紧张局势、季节性需求和对降息的预期，都共同推动最近几周油价走高。但Melek预计，油价涨势难以为继。他表示，随着市场进入盈余和地缘政治紧张局势缓解，预计2025年初的WTI和布伦特原油将分别跌至78美元/桶和82美元/桶。

tqttier2024-07-19

会员

【原油收评】美联储降息预期与经济放缓信号相互冲突，油价持稳

66美元/桶。（图源：FX168）道明证券大宗商品策略主管Bart Melek在一份报告中表示，美国原油库存连续下降、中东地缘政治紧张局势、季节性需求和对降息的预期，共同推动了最近几周的原油价格走高。但预计目前的原油价格涨势难以为继。上周美国首次申请失业救济人数增幅超过预期，截至 7 月 1 日当周，初请失业金人数经季节性调整后增加 20,000 人，至 243,000 人。这些数据增强了美联储加快降息计划的理由，这可能会刺激更多石油支出。石油经纪商 PVM 的 Tamas Varga 对路透社表示：“我相信，对美联储在不久的将来降息的健康预期将限制下行空间。” 美联储官员周三表示，鉴于通胀轨迹改善且劳动力市场更加平衡，美国央行更接近降息，这可能为9月份降低借贷成本奠定基础。美联储周三发布的报告显示，5 月底至 7 月初美国经济活动以小幅至温和的速度扩张，企业预计未来增长将放缓。不过，纽约 Again Capital 合伙人 John Kilduff 表示，失业救济申请人数的增加也预示着经济放缓，这可能会削减原油需求，从而抑制油价上涨。 Kilduff 称：“现实情况是，我们的经济正在放缓，这有可能削弱原油需求。” Kilduff 表示，尽管周三公布的政府数据显示，上周美国原油库存下降 490 万桶，降幅超过路透社调查中分析师的预测，但美国汽油需求疲软抑制了油价上涨。中国是原油的最大进口国，其经济增长也对油价产生了压力。中国周四表示，将坚持经济政策，但具体细节并未透露。这些事件共同抑制了投资者对推动世界第二大经济体需求的希望。欧洲央行一如预期维持利率不变，且未透露下一步举措，其认为国内价格压力依然很高，通胀率明年仍将高于目标。与此同时，三位消息人士告诉路透社，定于 8 月初举行的小型 OPEC+ 部长级会议不太可能建议改变该组织的石油产量政策，其中包括从 10 月开始取消一层原油减产的计划。三位 OPEC+ 消息人士均拒绝透露姓名，他们表示，此次会议将成为市场健康状况的“脉搏检查”。

Linlin2024-07-19

黄金价格破2460美元大关，美联储降息预期推动金价创历史新高

向宽松政策的预期，刺激了黄金投资需求。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示："现在美联储在9月份降息的可能性达到了100%，美联储主席鲍威尔的言论正在推动黄金市场上涨。"随着美元走软，黄金作为避险资产的吸引力显著增强。瑞银策略师Joni Teves指出，在经济数据疲软和美联储降息预期推动下，黄金人气大涨，目前投资者持有的黄金仓位不多，还有追加投资的空间。地缘政治风险加剧推高黄金避险需求全球地缘政治局势持续紧张，尤其是俄乌冲突爆发后，许多国家央行开始质疑持有美元和欧元计价资产的安全性，转而选择用黄金来填补他们的储备。这一趋势助推了金价上涨。瑞银分析认为，全球各国央行以数十年未见的速度买入黄金，推动金价在2024年上半年升至创纪录高位。咨询公司Metals Focus早在今年6月就预测金价将创下新纪录，而花旗集团则对2025年金价持更为乐观的态度，预计可能达到每盎司2700-3000美元。随着地缘政治风险加剧，黄金作为避险资产的地位进一步巩固，这也是推动金价持续上涨的重要因素之一。多重因素的叠加使得黄金投资需求激增，美股黄金概念股也随之大涨，哈莫尼黄金、巴里克黄金等公司股价均出现显著上涨。

金融界2024-07-17

涨疯了！多头大爆发、金价上破2465 特朗普和鲍威尔“双助攻下”、2500关口“近在咫尺”？

金30分钟走势图图源：FX168）道明证券大宗商品策略主管巴特·梅莱克表示：“目前，9 月份降息的可能性为 100%，美联储主席杰罗姆·鲍威尔昨日的言论正在推动黄金市场上涨。” 鲍威尔周一在一场活动中表示，最近的通胀数据增强了政策制定者的信心，即价格压力将持续保持在低位。旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利周一也表示，“人们越来越有信心”通胀率正朝着美联储2%的目标迈进，这是政策制定者为降息设定的门槛。美国利率下降给美元和债券收益率带来压力，增加了无收益黄金的吸引力。 Blue Line Futures 首席市场策略师 Phillip Streible 表示：“我们将看到两次降息，一次在 9 月，一次在 12 月，因为 9 月降息的预期已经上升到 100%。” 受美联储放松货币政策预期以及各国央行大量购买黄金的推动，今年黄金价格上涨了近 18% 。地缘政治紧张局势也为这种传统上被视为避险资产的贵金属提供了支撑。（图源：彭博）荷兰银行 ( ING Bank NV )大宗商品策略师Ewa Manthey周二表示： “随着更多经济数据支持美联储转向，对美国降息的乐观情绪正在支撑黄金。” “在当前全球地缘政治和宏观经济格局下，黄金有望保持积极势头，而央行需求预计将增长。” 高盛集团表示，放松政策的条件已经成熟，且官员们有“充分理由”最早在 7 月份降低利率。此后，交易员们开始押注今年央行将降息三次。黄金的最新上涨并不一定出人意料。6 月份，咨询公司 Metals Focus预测今年黄金价格将创下新高，而本月早些时候，花旗集团表示，其对 2025 年黄金价格的基本预测为每盎司 2,700-3,000 美元。特朗普势头周末，特朗普遭遇暗杀未遂，法官驳回了对他的刑事指控，特朗普的竞选势头因此增强。瑞银集团大宗商品分析师乔瓦尼·斯陶诺沃(Giovanni Staunovo ) 表示，特朗普当选总统可能会对黄金产生积极和消极影响。他表示，这可能会导致“减税、支持股市转向，并最终限制更快的降息”。另一方面，减税将影响美国的财政平衡，可能削弱美元的地位，并促使买家转向黄金等避险资产，他补充道。

Dan19772024-07-17

加拿大央行7月降息“稳了”！CPI数据全线降温、加元暴跌

走势图图源：FX168）机构点评道明证券加拿大和全球利率策略主管安德鲁·凯尔文表示，加拿大CPI数据与疲软的调查数据相结合，足以让加拿大央行下周再次降息。美中不足的是核心通胀势头的加速。但由于整体通胀低于在4月央行委员会对第二季度的预测，加上商业前景调查对经济的总体解读温和，包括工资下降和未来通胀预期，我们应该拥有再次降息的所有条件。我们认为，7月份降息是可行的。9月份可能会有更多的观望时间，我们需要看到核心通胀势头消退，这样加拿大央行才能在今年第四季度进一步放松政策。分析师Erik Hertzberg和Randy Thanthong-Knight表示，加拿大6月整体通胀率在短暂停滞后再次下降，但潜在价格压力的重新加速可能会推迟加拿大央行降息的步伐。整体通胀已经连续第六个月处于加央行的目标范围内，并回到了自2021年初以来的最低水平。这次数据可能会让加拿大央行确信，5月物价压力的飙升是暂时的，但核心CPI的重新加速将引发决策者放松货币政策的速度有多快的疑问。6月份的通胀报告是加央行7月会议之前发布的最后一份主要经济数据，经济学家预计，在9月份再次降息之前，加央行将在7月会议上维持借款成本在4.75%的稳定水平。

Dan19772024-07-16

贵金属继续狂欢！“鸽派”鲍威尔再引爆，金价下个目标2500美元？

”的鲍威尔，让市场开始加码降息交易。道明证券高级商品策略师Daniel Ghali指出，自由交易者正大量重返黄金市场。 “鉴于这一群体目前已积累了本轮周期中最大的头寸，我们的代理人认为，鉴于未来一年美联储降息的数量已反映在利率市场上，宏观交易员在黄金中的持仓现在略高于预期。” 他表示，目前黄金价格仍远低于美联储过去降息周期创下的最高点，这表明如果对即将到来的降息周期的预期继续加深，黄金还有进一步上涨的空间。自由交易商的多头仓位在过去几周也在增加，这与特朗普的交易一致，这也吸引了投资者对黄金的兴趣。 “黄金技术面在我们的全球宏观雷达中也是表现最强劲的，这凸显了商品交易顾问 (CTA) 趋势追随者在被迫平仓更多头寸之前所面临的高门槛。尽管近期黄金的下跌已经催化了一些平仓，但 CTA 现在很可能会重返买盘，而不会出现 2370 美元/盎司以下的大幅逆转。” 金价年底剑指2500美元？世界各国央行还在计划大肆储备黄金，这也是金价上涨的主要推动力之一。据世界黄金协会的2024年央行黄金储备（CBGR）调查，29%的央行受访者打算在未来12个月内增加黄金储备，这是自2018年开始这项调查以来观察到的最高水平。其中，新兴市场增持黄金尤为积极。数据显示，中国央行6月黄金储备为7280万盎司，与前两个月持平，而在此之前央行连续18个月增持黄金。印度央行6月增加了逾9吨黄金，这是自2022年7月以来的最高水平，意味着印度今年的黄金储备增加了37吨，达到841吨。澳新银行大宗商品策略师Soni Kumari和Daniel Hynes预计，今年印度的黄金需求强劲，这可能在今年下半年继续支撑金价。 “印度央行今年已成为第二大黄金买家。上半年的购买量意味着，如果购买速度继续下去，今年的总购买量可能达到70吨以上。” 他们预计，金价到今年年底将升至每盎司2500美元。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia也表示，如果金价升穿2439美元/盎司，那将为金价测试年内迄今高点2450美元/盎司铺平道路。他指出，一旦有效攻克该位，预计将进一步上涨，下一个目标是2500美元/盎司。美银更是预计，未来12-18个月，金价可能会反弹至3000美元。

格隆汇2024-07-16

【黄金收市】美联储降息预期坚定，金价突破 2400 美元

累计降息75个基点的概率为0.3%。道明证券高级商品策略师Daniel Ghali指出，“自由交易者正在大量涌入黄金市场。由于这群人现在已经积累了本轮周期的最大仓位，我们的代理表明，鉴于美联储降息次数已反映在利率市场中，宏观交易者在黄金中的持仓现在略高于预期。”“黄金仍远低于美联储过去降息周期创下的最高点，这表明如果对即将到来的降息周期的预期继续加深，黄金还有进一步上涨的空间。自由交易商的多头仓位在过去几周也在增加，这与特朗普的交易一致，这也吸引了人们对黄金的兴趣。”“黄金技术面在我们的全球宏观雷达中也是表现最强劲的，这凸显了商品交易顾问 (CTA) 趋势追随者在被迫平仓更多头寸之前所面临的高门槛。尽管近期黄金的下跌已经催化了一些平仓，但 CTA 现在很可能会重返买盘，而不会出现 2370 美元/盎司以下的大幅逆转。” Wind资讯数据显示，截至7月15日，逾20只黄金主题基金年内浮盈均在15%以上。其中，华夏中证沪深港黄金产业股票ETF以36.86%的年内浮盈领跑同类基金。前海开源黄金ETF联接基金基金经理梁溥森分析称：“在缺乏基本面支撑下各类资产的波动性较高，金融市场的避险情绪助推了投资者对于黄金的需求。”对于未来黄金价格走势，受访业内人士表示，或许短期价格走向难以把握，但中长期看好金价走势，以及相关黄金资产的配置价值。东方财富Choice资讯数据显示，截至7月15日记者截稿，A股黄金板块的11家上市公司当中，已有7家公司披露2024年半年度业绩预告，且全部预喜。其中，2家公司预计同比减亏，1家公司预计同比扭亏为盈，还有4家公司预计实现净利润同比增长。多家公司表示，报告期内业绩预增，主要与公司产品产量增长及金价持续上行等因素有关。排排网财富研究员卜益力表示，2024年上半年黄金价格上涨显著，对产业链上游企业经营产生了积极影响。具体来看，黄金价格上涨会直接提升黄金类企业的销售收入。同时，企业的黄金库存价值也会提升。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）17:00 德国7月ZEW经济景气指数（2）17:00 欧元区7月ZEW经济景气指数（3）17:00 欧元区5月季调后贸易帐（4）20:30 加拿大6月CPI月率（5）20:30 美国6月零售销售月率（6）20:30 美国6月进口物价指数月率（7）22:00 美国7月NAHB房产市场指数（8）22:00 美国5月商业库存月率（9）次日02:45 美联储理事库格勒发表讲话（10）次日04:30 美国至7月12日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-07-16

【原油收市】需求担忧引发市场波动油价小幅下滑

月底，并从10月开始逐步减少减产量。道明证券高级商品策略师丹尼尔·加利指出，原油市场也特别容易受到下跌的影响，“尽管过去几周原油市场的下行趋势相对温和，但下行趋势可能迫使趋势追随者清算其最大规模的 40%，这表明大规模算法清算的窗口现在已经打开。”“由于全球大宗商品需求指标明显走低，我们预计下行压力将继续增大，且供应风险不会进一步上升。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）17:00 德国7月ZEW经济景气指数（2）17:00 欧元区7月ZEW经济景气指数（3）17:00 欧元区5月季调后贸易帐（4）20:30 加拿大6月CPI月率（5）20:30 美国6月零售销售月率（6）20:30 美国6月进口物价指数月率（7）22:00 美国7月NAHB房产市场指数（8）22:00 美国5月商业库存月率（9）次日02:45 美联储理事库格勒发表讲话（10）次日04:30 美国至7月12日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-07-16

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