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美联储鹰派“完全不理CPI、PPI数据”！黄金、美元与原油重磅前瞻
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及中国不断增加的新冠计数也支撑了美元的避险需求。展望未来，美国10月份成屋销售预计为438万，而之前的预期为471万，这为淡淡的日历增添光彩，但主要关注的是明确方向的风险催化剂。技术分析上，据FXStreet所提，近乎超卖的RSI(14)与美元指数一起突破200日均线，位于105.95附近刺激多头。原油原油期货价格周四(17 日) 连续第二日收低，WTI原油价格跌至9月下旬以来最低点。天然气期货价格逆势上涨，主要因着美官方数据显示，上周供应量增加，大致符合市场预期。SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示，原油价格持续下滑，因为投资者更担忧需求而非供应。 “欧洲和全球其他地区的经济，迄今仍然持续挣扎，北美地区虽然没像其他地方那么糟，但仍崎岖不平，”Cieszynski提到说。 CFRA Research能源股票分析师兼副研究主管Stewart Glickman表示，总体而言，石油市场陷入供需双方的拉锯战，这导致价格波动。在供应方面，市场疑惑一旦12月5日俄罗斯海运石油禁运令生效，会造成多少原油离开市场，以及价格上限是否能有效限制俄罗斯石油以较低价格进入市场。Glickman认为，2023年供需都会上升，但需求可能会超过供应，为油价带来上行压力。供应数据方面，能源资讯署(EIA)周四公布，上周截至11月10日，美国天然气供应量增640亿立方英尺，达到约莫3.6万亿立方英尺。根据S&P Global Commodity Insights.调查，分析师平均预期增加620亿立方英尺。官方库存数据公布后，天然气期货价格守住涨幅收高。 Third Bridge工业材料和能源全球部门负责人Peter McNally表示：“随着天然气储存的季节性高峰临近，库存已移动至令人放心的水准，正好处于过去5年范围的中间。美国天然气储存量有3.6万亿立方英尺，这很健康，但从现在开始，天气成为推动需求的关键因素之一。” 黄金黄金周五亚盘(18日)微幅反弹，报在1762美元水平。Oanda资深市场分析师Edward Moya表示，美联储官员一系列鹰派谈话，再次提醒投资人美联储将把利率升到5%以上，导致贵金属饱受卖压。布拉德周四表示，为了引导通胀下滑，美联储利率最高可能需升到7%。Moya解读，这代表他认为政策利率尚未达到足以限制经济成长的水平，并且再次提醒众人，必须看到劳动力市场大幅疲软，才能为这波升息循环的结束定价。 Moya提到说：“黄金面临顶部压力，价格可能跌向1750美元。” Libertas财富管理集团总裁Adams Koos则说，尽管费城联储统计的指标显示11月制造业景气进一步下挫，从10月的-8.7下降到-19.4，低于预期且令人失望，黄金依然卖压沉重。他表示，利率还在上升阶段，而且虽然美元过去几个月受到打压，但却正在酝酿较大幅度的反弹。 Koos表示，要看到黄金立即上涨有难度，除非美元和美债收益率的短期趋势或反弹逐渐遭遇阻力。大卖空本尊、Scion资产管理公司经理人贝瑞在推特上表示，黄金已经到买进时间点，FTX破产事件在币圈有扩散的风险，而他一直以来都认为，一旦币圈丑闻蔓延，就到了买进黄金的时候，但值得关注的是，这则推文已遭删除。
小萧2022-11-18
TMGM：每日市场(11月17日)
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6日），随着波兰导弹爆炸事件降温，市场避险需求下降，美元指数盘中下破106关口，在超预期的美国零售销售数据发布后有所回升，重回106上方，最终收跌0.27%，报106.28。地缘政治局势降温加之美联储转鸽预期消退，现货黄金跌离三个月高位，盘中下逼1770美元关口，最终收跌0.26%，报1773.71美元/盎司；现货白银最高逼近22美元，随后大幅走低，收跌0.47%，报21.46美元/盎司.原油市场需求担忧盖过地缘政治紧张的影响，WTI原油盘中跌3%，最终收跌1.77%，报85.30美元/桶；布伦特原油一度失守92美元，最终收跌1.12%，报92.66美元/桶。欧洲基准TTF荷兰天然气期货跌超14%。美股集体收跌，道指收跌0.12%，纳指、标普500指数分别收跌1.54%和0.80%。百货商店板块跌幅居前，塔吉特绩后收跌超13%。美国零售销售数据超预期、塔吉特等重点零售股三季报不佳，令市场承压。基本面: 欧盟预计，今年四季度和明年一季度欧元区经济将陷入萎缩。?欧洲央行管委穆勒支持12月大幅加息，希望能在12月就量化紧缩计划达成协议。美国10月零售销售月率录得1.3%，为2022年2月以来最大增幅。数据令美联储转鸽的希望消退。高盛上调美联储终端利率预期至5%-5.25%区间技术面：日线上汇价继续在顶部区间震荡，也形成了一定的冲高回来的形态，H4级别上来看，汇价反弹幅度有限，并走出了一定的三角区间形态，考虑到日线上美元指数的连续探底，因此短线上来看欧元是有一定的探底形态，但是整体的趋势来看多头还是保持主导地位。第一阻力位：1.0400 第一支撑位：1.0350 第二阻力位：1.0440 第二支撑位：1.0310 基本面：英国通胀再度爆表，10月CPI同比增长11.1%，创1981年10月以来的41年新高.英国央行行长贝利表示英国仍有可能进一步提高利率，英国央行不会干预外汇市场。技术面：日线上汇价继续在顶部区间小幅震荡，整体的上行动能在降低，H4级别上来看，汇价冲高之后整体就在非常小的区间内震荡，K线也显示出动能在降低，短线上来看，汇价有一定的下降需求，小时级别上来看，汇价就依旧受到均线系统的支撑，因此日内整体还是以看多为主，但是需要耐心等待一定的回调第一阻力位：1.1920 第一支撑位：1.1860 第二阻力位：1.1970 第二支撑位：1.1820 基本面：日本连续第三个月减持美国国债，9月所持美债环比减少796亿美元，持仓降至约1.1万亿美元。中国9月持有美国国债9336亿美元，较上月减少382亿美元。美国财政部提议增加美国国债交易的报告。技术面：日线上汇价整体依旧在底部区间震荡，即使汇价形成探底形态后并未走出上行的反弹走势，因此整体上汇价依旧在空头掌控当中，H4级别上来看，汇价基本上形成了底部区间的震荡形态，小时级别上来看，汇价还是受到了均线系统的压制，因此日呢策略继续保持回调的空单。第一阻力位：140.30 第一支撑位：139.20 第二阻力位：140.80 第二支撑位：138.80 基本面：澳大利亚10月季调后失业率 3.4%，预期3.6%，前值3.50%。明年FOMC票委、费城联储主席哈克认为，未来几个月加息步伐将放缓，将在2023年某个时间点停止加息且维持利率高位不变。技术面：日线上来看，汇价继续在顶部区间内运行，但是汇价已经开始了一定的回调走势，不排除汇价再次测试日线级别上的均线系统支撑，H4级别上来看，汇价已经形成了一定的双顶形态，目前开始了回调走势，小时级别上也测试了均线系统的支撑，整体来看，汇价日内有望进一步走低，但主要趋势还是多头格局当中。阻力支撑位：第一阻力位：0.6780 第一支撑位：0.6680 第二阻力位：0.6820 第二支撑位：0.6640 基本面：多位美联储官员讲话支持继续加息。美联储理事沃勒：美联储的政策目前“勉强处于限制性范围”，明年还需要提高利率，对下月加息50个基点的可能性持开放态度。2024年票委、旧金山联储主席戴利：4.75%-5.25%的利率区间是合理的，暂停加息的选项不在台面上。“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯称，作出加息决策时不应考虑缓解金融稳定风险，并重申恢复价格稳定至关重要。技术面：连续两天的冲高使得黄金今日白天开始了一定的下降走势，金价也来到了1760的区间位，日线上走出了一定的反转形态，H4级别上来看，金价震荡的走低，并在一定程度上形成了顶部短线的跌破，小时级别上已经来到了均线系统的下方，因此短线上有一定的下降需求，但整体上依旧在多头的掌控当中。阻力支撑位：第一阻力位：1780.00 第一支撑位：1754.00 第二阻力位：1786.00 第二支撑位：1746.00 基本面：?欧佩克秘书长：该组织准备对石油市场的利益进行干预。油轮跟踪机构Petro-Logistics：欧佩克11月出口量可能下降100万桶/日。美国至11月11日当周EIA原油库存减少540万桶，战略石油储备库存减少410万桶至1984年3月以来的最低水平。技术面：日线上的原油继续走出了明显的区间震荡形态，油价也再次来到了84的关口位置，此位置存在一定的水平位支撑，H4级别上油价也是来到了之前的探底区间，存在一定的支撑，日内来看，不排除油价再次在84附近上下震荡，因此还是按照震荡思路来对待。阻力支撑位：第一阻力位：87.50 第一支撑位：83.50 第二阻力位：90.40 第二支撑位：82.00 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-11-17
TMGM2022-11-17
HYCM兴业投资原油日评：供应担忧缓解&需求忧虑重燃，美油跌逾2％
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度下滑，因地缘政治紧张局势缓和，美元的避险需求下降。不过美元指数跌至105.859低点后反弹，受强于预期的美国零售销售数据和美联储官员相对鹰派的讲话的支撑。　　美元已经触顶，因美国通胀放缓且就业市场趋软。巴克莱银行和德意志银行周三在研究报告中写道，鉴于越来越多的证据表明美国通胀放缓且劳动力市场趋软，美元可能已经触及了今年的最高水平。巴克莱表示，欧洲能源供需形势改善以及亚洲大国重新开放的预期，足以成为解除部分今年一直支撑美元的风险溢价的理由。巴克莱银行已将美元跌势预计开始的时间提前至今年第四季，之前的预测是2023年第一季。而德意志银行预计美元市场将交投震荡，一个主要问题是，美国通胀降低的程度和速度，或整体物价上涨速度放缓。要想让美元开始大幅下跌，我们确实需要更多的信心，即美国通胀——以及延伸到联邦基金利率的定价——正在持续回落。　　美国人口普查局周三公布，美国10月份零售销售增长1.3％，至6945亿美元，好于市场预期的增长1％。2022年8月至2022年10月期间的总销售额比去年同期增长了8.9％。此外，不包括汽车在内的核心零售销售增长了1.3％，而分析师预计为0.4％。美国10月份零售销售录得8个月来最大增幅，表明尽管通胀达到数十年高位，且经济前景不断恶化，但商品需求总体保持稳定。数据显示，消费者继续在很大程度上保持活力，并表明美国经济在第四季有了一个良好的开端。这可能会使几名美联储官员提出的论点变得更加复杂，这些官员主张在未来几个月放慢加息步伐，但政策制定者承认，通胀率仍然过高。　　美联储周三宣布，美国10月份工业生产环比下降0.1％，低于市场预期的增长0.2％，9月为增长0.1％。此外，10月份产能利用率下降了0.2个百分点，至79.9％，比其长期（1972-2021年）平均水平高出0.3个百分点。　　纽约联储主席威廉姆斯周三表示，货币政策不是解决金融稳定风险的最佳工具。物价稳定对美国经济正常运行至关重要。世界各地的央行都在采取强有力的行动，以恢复物价稳定。增强国债市场的韧性非常重要。同时，堪萨斯城联储主席乔治在接受《华尔街日报》采访时表示，在不引发衰退的情况下降低通胀可能是不可行的。美联储明年放慢加息步伐是有意义的。　　旧金山联储主席戴利周三接受CNBC采访时表示，最新的消费者物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）数据是积极的信号。消费者正在为经济放缓做准备，这是一个好的开始。我们希望看到经济放缓。我们希望降低通货膨胀。通胀放缓，劳动力市场令人鼓舞；我们需要更多这样的消息。暂停加息不是讨论的一部分，现在的焦点是利率水平。9月份，我把5％作为利率终点。我仍然认为5％是合理的。现在讨论的问题是，我们必须提高到多高，然后会达到多高，我们需要保持该利率水平多久。4.75％ - 5.25％的政策利率终点区间是合理的。4.5％-5％的失业率是合理的。我100％决心有效、温和地放缓经济增长。　　美联储理事沃勒周三重申了鹰派言论。沃勒上周曾表示，在美联储停止加息之前，“我们还有一段路要走”，尽管上周有关消费者价格的利好消息动摇了风险偏好。沃勒继续警告说，官员们还没有接近暂停。他今天表示，利率还有一段路要走，但在最近的数据显示物价上涨速度放缓后，他现在对未来小幅加息“更放心”。沃勒在准备在亚利桑那州的一次经济会议上发表的讲话中表示，目前尚不清楚美联储需要将利率提高到何种程度，他不会在美联储12月13-14日的政策会议上就下一步的行动做出最终决定，直到审查从现在到那时的其余数据。“我不会被一份报告唬住，”沃勒在谈到上周公布的消费者价格指数（CPI）时表示。该数据显示，整体通胀和较窄但受到更密切关注的"核心"物价指数跌幅均大于预期。“我们以前见过这种情况。”据路透社报道，他还表示，最近的报告是一个“积极的发展”，他希望这将是“通胀有意义和持续下降的开始”，回到美联储2％的目标。沃勒表示，在过去四次会议上以非典型的幅度大幅升息75个基点后，"过去几周的数据让我更愿意考虑在12月将升息幅度降至50个基点"，之后可能小幅升息25个基点。他警告说，现在确定利率可能需要提高到多高还为时过早。“一份报告不能说明趋势。现在就断定通胀正在持续下降还为时过早。”沃勒说，“要让通货膨胀率有意义地、持续地下降到我们2％的目标，就需要联邦基金利率在明年提高。我们还有很长的路要走。” 　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道趋平，油价向下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标转低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区走低。　　综述：预计日内油价将在83.15-86.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注85.00心理关口，突破后将上探11月9日低点85.50，然后是11月11日低点86.30和10月28日低点87.10，以及11月16日高点87.50和11月4日低点87.80；而下方支持留意11月16日低点84.20，跌破后将下探11月15日低点84.00，然后是10月21日低点83.15和10月26日低点82.65，以及10月18日低点82.10和10月19日低点81.70。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价向下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标转低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在90.20-94.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月17日高点92.70，突破将上探11月11日低点93.30，然后是11月10日高点94.30和11月8日低点95.00，以及11月15日高点95.70和11月3日高点95.90；而下方支持留意11月16日低点91.65，跌破将下探11月15日低点91.50，然后是10月17日低点90.80和9月16日低点90.20，以及10月19日低点89.35和10月18日低点88.75。　　周四关注：　　美国10月营建许可　　美国10月新屋开工　　美国每周申请失业金人数　　美国11月费城联储制造业指数　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话　　美联储理事鲍曼发表讲话　　克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话　　美联储理事杰斐逊发表讲话　　明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话
金融界2022-11-17
兴业投资：供应担忧缓解&需求忧虑重燃，美油跌逾2%
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度下滑，因地缘政治紧张局势缓和，美元的避险需求下降。不过美元指数跌至105.859低点后反弹，受强于预期的美国零售销售数据和美联储官员相对鹰派的讲话的支撑。美元已经触顶，因美国通胀放缓且就业市场趋软。巴克莱银行和德意志银行周三在研究报告中写道，鉴于越来越多的证据表明美国通胀放缓且劳动力市场趋软，美元可能已经触及了今年的最高水平。巴克莱表示，欧洲能源供需形势改善以及亚洲大国重新开放的预期，足以成为解除部分今年一直支撑美元的风险溢价的理由。巴克莱银行已将美元跌势预计开始的时间提前至今年第四季，之前的预测是2023年第一季。而德意志银行预计美元市场将交投震荡，一个主要问题是，美国通胀降低的程度和速度，或整体物价上涨速度放缓。要想让美元开始大幅下跌，我们确实需要更多的信心，即美国通胀——以及延伸到联邦基金利率的定价——正在持续回落。美国人口普查局周三公布，美国10月份零售销售增长1.3%，至6945亿美元，好于市场预期的增长1%。2022年8月至2022年10月期间的总销售额比去年同期增长了8.9%。此外，不包括汽车在内的核心零售销售增长了1.3%，而分析师预计为0.4%。美国10月份零售销售录得8个月来最大增幅，表明尽管通胀达到数十年高位，且经济前景不断恶化，但商品需求总体保持稳定。数据显示，消费者继续在很大程度上保持活力，并表明美国经济在第四季有了一个良好的开端。这可能会使几名美联储官员提出的论点变得更加复杂，这些官员主张在未来几个月放慢加息步伐，但政策制定者承认，通胀率仍然过高。美联储周三宣布，美国10月份工业生产环比下降0.1%，低于市场预期的增长0.2%，9月为增长0.1%。此外，10月份产能利用率下降了0.2个百分点，至79.9%，比其长期(1972-2021年)平均水平高出0.3个百分点。纽约联储主席威廉姆斯周三表示，货币政策不是解决金融稳定风险的最佳工具。物价稳定对美国经济正常运行至关重要。世界各地的央行都在采取强有力的行动，以恢复物价稳定。增强国债市场的韧性非常重要。同时，堪萨斯城联储主席乔治在接受《华尔街日报》采访时表示，在不引发衰退的情况下降低通胀可能是不可行的。美联储明年放慢加息步伐是有意义的。旧金山联储主席戴利周三接受CNBC采访时表示，最新的消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)数据是积极的信号。消费者正在为经济放缓做准备，这是一个好的开始。我们希望看到经济放缓。我们希望降低通货膨胀。通胀放缓，劳动力市场令人鼓舞；我们需要更多这样的消息。暂停加息不是讨论的一部分，现在的焦点是利率水平。9月份，我把5%作为利率终点。我仍然认为5%是合理的。现在讨论的问题是，我们必须提高到多高，然后会达到多高，我们需要保持该利率水平多久。4.75% - 5.25%的政策利率终点区间是合理的。4.5%-5%的失业率是合理的。我100%决心有效、温和地放缓经济增长。美联储理事沃勒周三重申了鹰派言论。沃勒上周曾表示，在美联储停止加息之前，“我们还有一段路要走”，尽管上周有关消费者价格的利好消息动摇了风险偏好。沃勒继续警告说，官员们还没有接近暂停。他今天表示，利率还有一段路要走，但在最近的数据显示物价上涨速度放缓后，他现在对未来小幅加息“更放心”。沃勒在准备在亚利桑那州的一次经济会议上发表的讲话中表示，目前尚不清楚美联储需要将利率提高到何种程度，他不会在美联储12月13-14日的政策会议上就下一步的行动做出最终决定，直到审查从现在到那时的其余数据。“我不会被一份报告唬住，”沃勒在谈到上周公布的消费者价格指数(CPI)时表示。该数据显示，整体通胀和较窄但受到更密切关注的"核心"物价指数跌幅均大于预期。“我们以前见过这种情况。”据路透社报道，他还表示，最近的报告是一个“积极的发展”，他希望这将是“通胀有意义和持续下降的开始”，回到美联储2%的目标。沃勒表示，在过去四次会议上以非典型的幅度大幅升息75个基点后，"过去几周的数据让我更愿意考虑在12月将升息幅度降至50个基点"，之后可能小幅升息25个基点。他警告说，现在确定利率可能需要提高到多高还为时过早。“一份报告不能说明趋势。现在就断定通胀正在持续下降还为时过早。”沃勒说，“要让通货膨胀率有意义地、持续地下降到我们2%的目标，就需要联邦基金利率在明年提高。我们还有很长的路要走。” 技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价向下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标转低。 1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区走低。综述：预计日内油价将在83.15-86.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注85.00心理关口，突破后将上探11月9日低点85.50，然后是11月11日低点86.30和10月28日低点87.10，以及11月16日高点87.50和11月4日低点87.80；而下方支持留意11月16日低点84.20，跌破后将下探11月15日低点84.00，然后是10月21日低点83.15和10月26日低点82.65，以及10月18日低点82.10和10月19日低点81.70。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标转低。 1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在90.20-94.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月17日高点92.70，突破将上探11月11日低点93.30，然后是11月10日高点94.30和11月8日低点95.00，以及11月15日高点95.70和11月3日高点95.90；而下方支持留意11月16日低点91.65，跌破将下探11月15日低点91.50，然后是10月17日低点90.80和9月16日低点90.20，以及10月19日低点89.35和10月18日低点88.75。周四关注：美国10月营建许可美国10月新屋开工美国每周申请失业金人数美国11月费城联储制造业指数亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话圣路易斯联储主席布拉德发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话美联储理事杰斐逊发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2022-11-17
兴业投资2022-11-17
午评：沪指再失3100点创业板指跌逾2%，医药股逆势大涨
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一定扰动；另一方面俄乌再起风波造成资金避险需求。不过我们可以看到近期影响市场的核心事件逐步明朗，中央颁布优化防控二十条、海外通胀数据超预期回落、金融16条支持地产等利好的公布对指数形成支撑。同时央行发布三季度货币执行报告提到下一步将综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模合理增长，未来流动性仍有望维持相对宽松状态，整体维持指数震荡盘升的判断。　　恒泰证券指出，在老热点快速轮动回落的同时，一些新热点横空出世，这都是游资抱团造妖的游戏，当然赛道抱团炒作也愈演愈烈。盘中个股行情非常活跃，但是大盘反弹非常曲折。基本面暖意渐浓，不过仍有疫情复杂的冲击，导致多空分歧加大。因此，继续聚焦业绩确定性增长的低估绩优行业龙头个股，逢低布局，轮番波段操作，会是比较有效的策略。　　华龙证券建议，市场做多情绪减弱，热点轮动较快，个股下跌较多，短期可能震荡整理。操作建议，短期保持中性思维，轻仓参与，高抛低吸。
金融界2022-11-17
HYCM兴业投资原油日评：供应趋紧VS需求忧虑，油价反弹受限
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方国家之间新的战争担忧，这提升了美元的避险需求，推动美元指数反弹，收复大部分跌势。在那次袭击之后，全球领导人批评莫斯科的企图，北约大使呼吁召开紧急会议，尽管俄罗斯国防部否认了袭击波兰的说法。　　美元进一步小幅走低。美元短期内可能会进一步走软，但荷兰国际集团经济学家认为，我们正在接近近期下行趋势的底部。美元目前似乎缺乏强有力的支撑。虽然我们不看好单向交易，也不认为美元会长期看跌，但本周美元可能还有进一步的下行空间。我们仍然认为，将中国视为风险情绪（和美元下跌）更广泛复苏的主要驱动力还为时过早，因为影响中国的经济挑战仍然很大，超出了其新冠肺炎政策（例如房地产脆弱性，全球需求放缓）。就目前而言，我们将美联储近期的讲话解读为进一步走软的迹象，表明在美联储鸽派转向押注的支持下，看跌美元的呼吁似乎还为时过早。　　荷兰合作银行经济学家表示，由于地缘政治因素，上周美元的抛售不太可能进一步扩大。北约秘书长斯托尔滕贝格警告说，“‘我们不应该犯低估俄罗斯的错误，未来几个月将是艰难的”。此外，美国与中国、欧洲与中国、日本/澳大利亚与中国之间的紧张关系再次爆发的风险仍然很大。从外汇市场的角度来看，从过去一周的地缘政治新闻流中可以得出的最有力结论是，波动性将继续保持在高位。尽管最近的消息令人欣慰，但无论是战争还是中国与西方及其盟友之间的分歧的解决似乎仍很遥远，这应该会对美元空头起到约束作用。　　美国劳工统计局周二公布的数据显示，美国10月份生产者价格指数（PPI）同比从9月份的8.4％降至8％，低于市场预期的8.3％；环比上升0.2％，预期上升0.4％，9月数据由0.4％下修为0.2％。同期核心PPI从9月的7.2％降至6.7％，分析师预期为7.2％；环比持平，低于9月和市场预期的0.3％。美国10月份生产者物价增幅低于预期，因为服务业物价涨幅近两年来首次下降，提供了通胀开始消退的进一步证据，有可能使美联储放缓其激进加息步伐。　　11月纽约联储制造业指数总体商业状况指数大幅改善至4.5，高于10月的-9.1，也远好于市场预期的-5。纽约联储在其报告中指出，新订单小幅下降，而发货量小幅增长。劳动力市场指针显示就业人数稳步增加，平均每周工作时间延长。输入物价的上涨速度与上月大致相同，而销售价格的上涨速度有所加快。展望未来，企业预计未来6个月的商业环境将会恶化。　　美联储理事库克周二重申，美国的通胀仍“过高”，并补充称，美联储的重点是解决通胀问题。必须谨慎对待货币政策如何制定。美联储希望劳动力市场持续强劲。我们将看到经济大幅放缓，我们目前没有陷入衰退。目前通货膨胀太高了。美联储致力于物价稳定。　　费城联储主席哈克周二表示，"我最乐观的猜测是，我们将从资产负债表上整体削减约2.5万亿美元，但数据将指引我们。""我们希望有条不紊地缩减资产负债表，直到我们开始看到需要停止的地方。"哈克补充称，并指出他并不过分担心通胀预期，通胀预期正朝着正确的方向发展。　　亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示，他预计货币政策在未来几个月内不会对通胀产生全面影响。美联储必须将通胀以外的经济信号视为政策指引。更紧缩的金融环境对商业活动的限制还不足以严重抑制通胀。预计还需要进一步加息。美联储的首要任务是抑制高得令人无法接受的通胀。美联储的政策行动有引发衰退的风险，但这比高通胀根深蒂固要好。衰退并不是必然的结果，美联储将尽可能避免衰退。一旦美联储采取适当的限制性政策，它就需要保持在这一水平，直到有令人信服的证据表明通货膨胀率正稳步朝着2％的目标迈进。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道上扬，油价上行受制于中轨，14和20均线看跌；随机指标转低。　　1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.15-87.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月16日高点87.30，突破后将上探11月4日低点87.80，然后是11月15日低点88.65和11月14日高点89.80，以及11月11日高点90.10和11月7日低点90.65；而下方支持留意11月11日低点86.30，跌破后将下探11月9日低点85.50，然后是11月10日低点84.70和10月26日低点84.15，以及10月21日低点83.15和10月26日低点82.65。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道趋平，油价上行受制于中轨，14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨靠近，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在91.70-95.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月10日高点94.30，突破将上探11月8日低点95.00，然后是11月15日高点95.70和11月3日高点95.90，以及11月2日高点96.40和11月14日高点96.90；而下方支持留意11月11日低点93.30，跌破将下探11月14日低点92.50，然后是11月10日低点91.70和11月15日低点91.50，以及10月17日低点90.80和9月16日低点90.20。　　周三关注：　　美国10月进口物价指数　　美国10月零售销售　　美国10月工业产出　　美国11月NAHB房产市场指数　　美国EIA每周原油库存报告　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话　　美联储金融监管副主席巴尔发表讲话　　美联储理事沃勒发表讲话
金融界2022-11-16
TMGM：每日市场(11月16日)
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盘中一度失守1770美元，美股午盘后受避险需求推动止跌转涨，短线拉升超15美元突破1785美元/盎司，最终收涨0.38%，报1778.28美元/盎司。现货白银盘中突破22美元关口，但随后大幅走低，最终收跌1.91%，报21.56美元/盎司。原油日间因需求担忧承压下跌，但在美股午盘后转涨，WTI原油一度涨超3%，布伦特原油一度涨4%。截止收盘，WTI原油收涨1.91%，报86.84美元/桶；布伦特原油收涨1.33%，报93.71美元/桶。美股集体高开，尾盘传出乌克兰邻国波兰境内发生导弹爆炸的消息令全球市场紧张，道指和标普闻讯转跌。但最终三大股指继续收涨，道指收涨0.17%，纳指、标普500指数分别收涨约1.45%和0.88%。基本面: 欧洲央行达成3447亿欧元的企业债购买计划。周二，欧盟统计局公布的数据显示，19个欧元区国家的GDP环比终值为0.2%，与预期和初值一致，但较前值0.8%大幅下降。欧盟预计，今年四季度和明年一季度欧元区经济将陷入萎缩。? 技术面：美国PPI数据也是不及预期使得美元短线上继续探底走低，但随后开了拉升形态，欧元因此形成了冲高回落，且形成了顶部水平位压制的假突破，短线上有一定的下行风险，H4级别上来看，汇价在顶部形成了一定的反转形态，因此短线上有望继续回调，日内策略来看，总的趋势依旧是上行，继续耐心等待下行的回调。第一阻力位：1.0380 第一支撑位：1.0330 第二阻力位：1.0410 第二支撑位：1.0290 基本面：英国财政大臣亨特：将制定长期能源计划；必须增加税收，削减开支。摩根士丹利：预计英国央行将在2023年3月银行利率达到4.0%时停止加息。随着通胀目标的实现，以及失业率的上升，我们预计2024年将有150个基点的降息。技术面：和欧元一样，英镑冲高回落形成一定的针刺形态，H4级别上来看，汇价形成了顶部的短线反转形态，有一定的下行风险，但是从小时级别上来看，汇价还是继续保持明显的多头格局，均线系统就主导了汇价额走势，因此日内策略依旧是耐心等待回调后再入场，不可直接追。第一阻力位：1.1900 第一支撑位：1.1800 第二阻力位：1.1940 第二支撑位：1.1760 基本面：。明年FOMC票委、费城联储主席哈克认为，未来几个月加息步伐将放缓，将在2023年某个时间点停止加息且维持利率高位不变。亚特兰大联储主席博斯蒂克称，美联储的政策行动有可能引发衰退，但这比高通胀根深蒂固要好。技术面：日线上的美日继续走出了底部区间的震荡形态，虽然昨天有明显的探底针刺形态，但短线上来看还是在底部区间运行，H4级别上来看，即使汇价假跌破，但形态是个依旧没有形成明显的上行趋势，因此日内策略还是以空头为主。第一阻力位：140.30 第一支撑位：139.20 第二阻力位：140.80 第二支撑位：138.80 基本面：明年FOMC票委、费城联储主席哈克认为，未来几个月加息步伐将放缓，将在2023年某个时间点停止加息且维持利率高位不变。亚特兰大联储主席博斯蒂克称，美联储的政策行动有可能引发衰退，但这比高通胀根深蒂固要好。技术面：日线上的澳币继续保持明显的多头格局，汇价已经形成了底部形态，开启了波段的上行，H4级别上来看，汇价整体都在顶部区间小震荡整理，并未走出明显的回调走势，小时级别和30分钟级别均线系统就是汇价的主要支撑力，因此日内策略还是继续保持回调的多单思路不变。阻力支撑位：第一阻力位：0.6780 第一支撑位：0.6720 第二阻力位：0.6820 第二支撑位：0.6680 基本面：美国10月生产者物价指数PPI增幅录得0.2%，意外低于预期。数据再次被视为通胀可能触顶、支持美联储尽早转鸽的信号。数据公布后，美股期货大幅走高。明年FOMC票委、费城联储主席哈克认为，未来几个月加息步伐将放缓，将在2023年某个时间点停止加息且维持利率高位不变。亚特兰大联储主席博斯蒂克称，美联储的政策行动有可能引发衰退，但这比高通胀根深蒂固要好。技术面：PPI的降温一度黄金测试了1786的高位，但是随后便快速走低，但整体的日线多头格局还是继续，H4级别上来看，黄金就是走出了一定的顶部区间震荡，这点从小时级别上来看就更为明显，因此策略继续保持回调的多单思路不变。阻力支撑位：第一阻力位：1780.00 第一支撑位：1768.00 第二阻力位：1786.00 第二支撑位：1759.00 基本面：IEA月报：维持2022年全球石油产量增长预测为460万桶/天不变，预计2023年全球石油产量增长74万桶/天。IEA认为，欧盟对俄油禁令将加剧全球石油市场压力，俄罗斯可能会因此损失近200万桶/日的产量。? 技术面：日线上的原油继续走出了明显的区间这形态，昨日刚好测试了震荡区间底部位置之后开始了一定的上行走势，形态上也出现了一定的探底拉升，H4级别上来看，昨日的反弹高位也刚刚好四均线系统的压制位，所以整体上还是有望继续走出震荡形态。阻力支撑位：第一阻力位：88.20 第一支撑位：85.20 第二阻力位：90.40 第二支撑位：82.40 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-11-16
TMGM2022-11-16
兴业投资：供应趋紧VS需求忧虑，油价反弹受限
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方国家之间新的战争担忧，这提升了美元的避险需求，推动美元指数反弹，收复大部分跌势。在那次袭击之后，全球领导人批评莫斯科的企图，北约大使呼吁召开紧急会议，尽管俄罗斯国防部否认了袭击波兰的说法。美元进一步小幅走低。美元短期内可能会进一步走软，但荷兰国际集团经济学家认为，我们正在接近近期下行趋势的底部。美元目前似乎缺乏强有力的支撑。虽然我们不看好单向交易，也不认为美元会长期看跌，但本周美元可能还有进一步的下行空间。我们仍然认为，将中国视为风险情绪(和美元下跌)更广泛复苏的主要驱动力还为时过早，因为影响中国的经济挑战仍然很大，超出了其新冠肺炎政策(例如房地产脆弱性，全球需求放缓)。就目前而言，我们将美联储近期的讲话解读为进一步走软的迹象，表明在美联储鸽派转向押注的支持下，看跌美元的呼吁似乎还为时过早。荷兰合作银行经济学家表示，由于地缘政治因素，上周美元的抛售不太可能进一步扩大。北约秘书长斯托尔滕贝格警告说，“‘我们不应该犯低估俄罗斯的错误，未来几个月将是艰难的”。此外，美国与中国、欧洲与中国、日本/澳大利亚与中国之间的紧张关系再次爆发的风险仍然很大。从外汇市场的角度来看，从过去一周的地缘政治新闻流中可以得出的最有力结论是，波动性将继续保持在高位。尽管最近的消息令人欣慰，但无论是战争还是中国与西方及其盟友之间的分歧的解决似乎仍很遥远，这应该会对美元空头起到约束作用。美国劳工统计局周二公布的数据显示，美国10月份生产者价格指数(PPI)同比从9月份的8.4%降至8%，低于市场预期的8.3%；环比上升0.2%，预期上升0.4%，9月数据由0.4%下修为0.2%。同期核心PPI从9月的7.2%降至6.7%，分析师预期为7.2%；环比持平，低于9月和市场预期的0.3%。美国10月份生产者物价增幅低于预期，因为服务业物价涨幅近两年来首次下降，提供了通胀开始消退的进一步证据，有可能使美联储放缓其激进加息步伐。 11月纽约联储制造业指数总体商业状况指数大幅改善至4.5，高于10月的-9.1，也远好于市场预期的-5。纽约联储在其报告中指出，新订单小幅下降，而发货量小幅增长。劳动力市场指针显示就业人数稳步增加，平均每周工作时间延长。输入物价的上涨速度与上月大致相同，而销售价格的上涨速度有所加快。展望未来，企业预计未来6个月的商业环境将会恶化。美联储理事库克周二重申，美国的通胀仍“过高”，并补充称，美联储的重点是解决通胀问题。必须谨慎对待货币政策如何制定。美联储希望劳动力市场持续强劲。我们将看到经济大幅放缓，我们目前没有陷入衰退。目前通货膨胀太高了。美联储致力于物价稳定。费城联储主席哈克周二表示，"我最乐观的猜测是，我们将从资产负债表上整体削减约2.5万亿美元，但数据将指引我们。""我们希望有条不紊地缩减资产负债表，直到我们开始看到需要停止的地方。"哈克补充称，并指出他并不过分担心通胀预期，通胀预期正朝着正确的方向发展。亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示，他预计货币政策在未来几个月内不会对通胀产生全面影响。美联储必须将通胀以外的经济信号视为政策指引。更紧缩的金融环境对商业活动的限制还不足以严重抑制通胀。预计还需要进一步加息。美联储的首要任务是抑制高得令人无法接受的通胀。美联储的政策行动有引发衰退的风险，但这比高通胀根深蒂固要好。衰退并不是必然的结果，美联储将尽可能避免衰退。一旦美联储采取适当的限制性政策，它就需要保持在这一水平，直到有令人信服的证据表明通货膨胀率正稳步朝着2%的目标迈进。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道上扬，油价上行受制于中轨，14和20均线看跌；随机指标转低。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.15-87.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月16日高点87.30，突破后将上探11月4日低点87.80，然后是11月15日低点88.65和11月14日高点89.80，以及11月11日高点90.10和11月7日低点90.65；而下方支持留意11月11日低点86.30，跌破后将下探11月9日低点85.50，然后是11月10日低点84.70和10月26日低点84.15，以及10月21日低点83.15和10月26日低点82.65。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道趋平，油价上行受制于中轨，14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨靠近，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在91.70-95.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月10日高点94.30，突破将上探11月8日低点95.00，然后是11月15日高点95.70和11月3日高点95.90，以及11月2日高点96.40和11月14日高点96.90；而下方支持留意11月11日低点93.30，跌破将下探11月14日低点92.50，然后是11月10日低点91.70和11月15日低点91.50，以及10月17日低点90.80和9月16日低点90.20。周三关注：美国10月进口物价指数美国10月零售销售美国10月工业产出美国11月NAHB房产市场指数美国EIA每周原油库存报告纽约联储主席威廉姆斯发表讲话美联储金融监管副主席巴尔发表讲话美联储理事沃勒发表讲话 2022-11-16
兴业投资2022-11-16
CWG Markets：俄罗斯导弹或落入波兰境内，美元盘中震荡加剧，避险需求推升黄金升至3个月来最高
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美元和欧元周二交易震荡，因投资者试图解读有关俄罗斯流弹可能击中北约成员国波兰并造成两人死亡的报道。
CWG Markets2022-11-16
【盘前有料】美国10月PPI增幅超预期放缓，美股全线上涨
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阵营的不断丰富，有助于进一步满足投资者避险需求，吸引更多投资者入市，丰富交易策略，带动券商相关业务发展。估值底部区域：目前中证全指证券公司指数（399975）最新市净率为1.18倍PB，低于历史98%以上时间区间，处于历史底部区域，在政策向好、资本市场建设高度持续提升、财富管理需求驱动、金融市场创新持续开放等长期正向因素助推下，板块配置价值显著。【一基把握头部券商强者恒强优势+中小券商高弹性】券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数（399975），覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股，共49只，其中6成仓位集中于十大龙头券商，分享大券商强者恒强的长期价值，另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。券商ETF设有联接基金（A份额代码006098/C份额代码007531），无场内证券账户的投资者可在互联网上代销平台7*24申赎券商ETF联接基金的A类份额和C类份额，最低10元即可买入，便捷高效。【风险提示】券商ETF跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数（399975），中证全指证券公司指数基日为2007年6月29日，发布于2013年7月15日，该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-11-16

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