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爆了!中国紧急行动冲击全球 日元惊现大逆转 今日PCE风暴来了
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策效果不佳,这应该会受到市场的重视,”
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中国首席经济学家陆挺表示,“但最终,北京仍需推出深思熟虑的政策来解决许多深层次问题,特别是如何稳定已经收缩了四年的房地产行业。” 分析师们指出,中国将中央政治局会议安排在9月举行而非12月,表明当局愿意采取更加紧急的行动,以实现5%的增长目标。ING集团的高级分析师Robert Carnell等人在一份报告中表示:“我们本周看到了中国人民银行比预期更为激进的政策措施,可以合理预期其他政策也将很快出台。” 日元大逆转 在日本,日元兑美元反弹上涨1%,因为石破茂赢得了日本执政党领导人的选举。石破茂是该党资深成员,曾担任包括防卫大臣在内的多个高级职位,被视为支持日本央行逐步加息计划的政治人物。 美元兑日元下跌最多1.4%,至142.78日元,此前交易员在预期强硬民族主义者高市早苗获胜时,曾一度上涨约1%。石破茂在他第五次也是他所称的最后一次尝试中赢得了执政的自由民主党领导权,他表示日本银行(BOJ)结束负利率政策是“正确的政策轨道”。 “石破的胜利让日本央行松了一口气,因为他通常支持日本央行的政策正常化,”ING韩国和日本高级经济学家Min Joo Kang表示,“此外,他的财政政策应集中在振兴地方经济,这也将支持可持续的通胀和增长。我们认为即将公布的通胀数据以及美联储的利率行动将是评估日本央行下一步行动的关键。” 欧洲央行更多降息在即 由于数据显示9月份法国消费者价格上涨低于预期,西班牙的欧盟统一12个月通胀降至1.7%——自2023年6月以来的最低水平,欧元兑美元下跌0.3%,至1.1141美元。 货币市场预计,欧央行在10月份降息的可能性达80%,而本周早些时候仅为20%,降息的预期在数据发布前达到了60%。 瑞士银行的Ganesh表示:“比投资者预期的更多降息趋势是值得布局的。”他说:“我们一直在鼓励客户从现金中撤出,因为利率将下调,并转向中期投资级债券,以锁定当前的收益率。” 美国国债收益率保持稳定,此前因美国每周失业救济人数较低,导致市场降低了美联储在11月份再次大幅降息的概率,从前一天的57%降至47%。 两年期国债收益率本周上涨4.9个基点,至3.623%;十年期收益率本周上涨5个基点,至3.779%。 投资者正等待美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)价格指数的公布。预计环比小幅上涨0.2%,市场对11月份美联储降息的幅度看法不一。 大宗商品方面,在经历了两天的急剧下跌后,油价企稳,但由于沙特阿拉伯和利比亚可能增加供应,油价本周仍可能出现显著下跌。 黄金连续第三周上涨,创下新高,市场乐观地认为美联储今年将保持积极的降息步伐。白银则达到了12年来的新高。 铜价再次突破每吨1万美元,而铁矿石价格也突破每吨100美元。
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欧罗巴
09-27 18:53
决策分析:大爆发!中国股市创2008年以来最好一周,日元逆转 PCE风暴逼近
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策效果不佳,这应该会受到市场的重视,”
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中国首席经济学家陆挺表示,“但最终,北京仍需推出深思熟虑的政策来解决许多深层次问题,特别是如何稳定已经收缩了四年的房地产行业。” 正如预期的那样,中国人民银行周五下调银行的存款准备金率50个基点,并将7天期逆回购利率下调20个基点。本周二次降低14天期逆回购利率20个基点。 路透社周四报道称,中国计划今年发行约2万亿元人民币(2844.3亿美元)的特别国债,作为新财政刺激的一部分。 受中国刺激措施提振,大宗商品本周表现良好。铁矿石价格重回每吨100美元以上,铜价突破每吨1万美元的关键点位,金价再创历史新高,白银攀升至12年高点。 原油成为输家,本周因沙特阿拉伯准备放弃每桶100美元的非官方目标价并计划增加产量,导致油价大幅下跌。 布伦特原油期货下跌0.4%,至每桶71.31美元,本周累计下跌4.2%。这对全球通胀放缓有利,因央行加快降息步伐,这对消费者支出也是利好。 日元逆转 日本自民党首轮投票结果显示,经济安全大臣高市早苗和前防卫大臣石破茂获得最多选票,并进入第二轮投票。 市场已押注高市早苗可能胜出,她是日本央行加息努力的强烈批评者,掉期数据显示市场预计日本央行今年再次加息的概率仅为30%。 首轮投票后,美元兑日元上涨1%,至146.23日元。日经指数上涨1.8%,本周累计上涨5%,主要得益于日元走软。 “目前日元因日本央行可能被推向鸽派立场的风险而承压,但我们必须记住,收益率差缩小(这是日元走势的关键驱动因素)可能仍由美联储主导,并有利于日元,”盛宝银行货币战略主管Charu Chanana表示。 不过,前防卫大臣石破茂在自民党总统选举中击败经济安全大臣高市早苗,在决选中胜出,预计将在下周的国会投票后被任命为首相。受此影响,日元兑美元扭转下行势头,从146回升至143附近。 其他方面,亚洲交易时段美国国债收益率保持稳定,隔夜因美国每周初请失业金人数较低,导致市场将11月美联储再次降息50个基点的预期从前一天的57%下调至51%。 本周两年期美国国债收益率上涨6个基点,至3.6348%,十年期国债收益率上涨7个基点,至3.789%。 投资者正等待当天晚些时候发布的核心个人消费支出(PCE)价格指数,这是美联储首选的通胀衡量指标。市场预测该指数月度涨幅为0.2%,美联储11月降息幅度的预期仍存在分歧。
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云涌
09-27 16:49
TA可能成为日本下一任领导人,日元闻讯急跌!
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年期国债收益率跌至0.805%。 根据
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的数据显示,期权交易员预测高市早苗赢得选举的概率为35%,略低于石破茂的支持率。
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风起
09-27 14:02
ACY证券汇评:黄金逆转就在今晚!美元强势反攻,道指与原油表现落后!澳洲矿业就拔高!
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跌,带动美元反弹。可能的原因是当时爆出
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操纵日本债券市场,因而引发日元被抛售。不过美元的这部分涨幅很快被压了下去。 真正的拐点发生在美市开盘之后。首先是高于预期的新屋销售数据,扭转了成屋销售不佳的影响,带动美元快速上涨。更重要的是随后的经合组织OECD的全球经济报告。报告中预计全球经济将迈入稳定增长,今明两年全球经济增速将稳定在3.2%,同时预计明年各大经济体的通胀都将达标。 2025年年底的美联储利率预期 - FedWatch 据OECD报告,美国25年年底的利率预期为3.5%,远高于当前掉期市场的3%的中位数押注。此消息一出,进一步带动美元暴涨,同时也令黄金与非美货币集体暴跌,美股也随之回调。 不过由于美市开盘时,英伟达与Meta(开发者大会)受到消息面利好,带动纳指高开。而美市收盘后,美光科技季度财报碾压预期,令纳指触底反弹。但从板块来看,除了科技巨头外,其他板块集体泛红。三大股指中纳指表现最佳,道指受到苹果股价平平(手机交货时间下降)的影响表现最差。 要说最特立独行的就是原油。根本不顾其他资产或消息面,一路向下,甚至在经合组织宣布经济稳定时,油价加速下滑。可能的原因是市场对利比亚的出口限制预期有所放松。 今日重要事件(澳洲东部时间): 17:30 瑞士央行公布利率决议:前值1.25% 预期1% 22:30 美国第二季度实际GDP年化季率终值:中值3% 预期 3% 22:30 美国8月耐用品订单月率*:前值9.9% 预期-2.6% 22:30 美国初请失业金人数*:前值219K 预期225K 23:10-次日03:00 包括鲍威尔在内的多位美联储官员发表讲话 次日00:00 美国8月成屋签约销售指数月率*:前值-5.5% 预期0.3% 次日04:00 美国15和30年期贷款利率 *代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。 今日关注行情 周四一向是多个数据发布的日子,今天也不例外。其中最重要的是美市盘前一小时的数据,包括GDP、耐用品和初请失业金。GDP大概率与中值相符,关键是初请失业金人数。由于美联储转向最大化就业,因此就业相关数据重要度大幅提升。此外,昨晚的新屋销售令美元大涨,这让今晚的成屋签约数据影响力提高。总的来说,就是数据好则美元涨,黄金与股市跌。数据差则美元跌,黄金与股市涨。 另外需要注意的是美联储官员们集体的表态,考虑到市场今年纳入了75-100基点的降息预期,而点阵图显示的却是25-50基点。官员的态度大概率会将市场预期往回撤,也就是带动美元上涨,黄金与股市下跌。因此提前布局可以考虑看涨美元,看跌黄金与道指。 道琼斯综合指数 DJ30 交易策略:(趋势跟随)42000附近逢高偏空 阻力参考:42000-42100;42280 支撑参考:41880(突破);41700 技术面: 价格暴力击穿42000大关,同时也是头部颈线。虽然还未打破41880,但空头已经出现,交易策略应该以顺势偏空为主。重点关注今晚的消息面,一旦有好数据或鹰派讲话,道指便有机会击穿41880关口。 黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性震荡 交易策略:(趋势跟随)突破2650后跟随偏空 阻力参考:2662;2670 支撑参考:2655(亚盘突破);2650(美盘突破);2640;2625 技术面: 金价存在空头压力,但想要启动下跌需要消息面支持。因此交易策略应该倾向于突破跟随为主。关键支撑在2650大关,一旦跌破就形成了反转结构,释放空头信号。 基本面:金价与美元呈现完美反向行情。因此黄金想要表现出空头,必然是由美元大涨触发的。今日美市盘前的经济数据与美联储官员讲话内容非常关键,如果能够扭转市场对75-100基点的押注,黄金便有机会吐出近一周的涨幅,甚至回到2600关口以下。不过谨慎起见,还是以跌破后快进快出为主。 西德克萨斯原油 USWTI Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 强势看跌 交易策略:(趋势跟随)跌破69.3跟随看空, 阻力参考: 69.66(突破);70.15 支撑参考:69.25(突破);68.6 技术面:原油的空头已经启动,而且是数据好的反向利空行情,日内向下突破的可能性较大。不过由于已经消耗了一部分空头动力。因此亚盘盘有反弹的可能。日内交易以突破为主。向上突破跟多,向下突破跟空。配合CCI趋势指标的信号快进快出。 消息面: 考虑到中国股市存在反弹可能,做空尽量规避亚盘交易。向下突破机会在美市盘前的消息面行情。还是以数据越好,美元涨原油跌为主。利比亚出口恢复的消息将持续为油价提供利空。 2024-09-26
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ACY证券
09-26 12:54
【日股收评】观望氛围强烈!4日暴涨超1700点,日本股市遭获利了结
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段。 “今天市场缺乏明确的利好消息,”
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的策略师Kazuo Kamitami表示。不过,他补充说,在周二中国推出刺激措施后,与机械相关的股票表现强劲。 在当天的无方向交易中,股市在正负区域之间波动,分析师表示,由于投资者获利回吐,重量级半导体股票的买盘抵消部分跌幅。过去四个交易日,日经指数已累计上涨超过1,700点。 此外,东海东京研究所的首席股市分析师Seiichi Suzuki表示,在北京前一天宣布经济刺激措施后,“中国股市的上涨也带来了积极影响”。 经纪商称,由于上半年财务期即将结束,今日投资者为确保股息权利的买盘表现平淡。 Suzuki补充说,“总体上,市场处于强烈的观望情绪中”,投资者等待新的市场催化剂出现。
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云涌
09-25 16:42
中国央行推出广泛货币刺激和房地产市场支持措施
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加大刺激力度。 国际投资银行,如高盛、
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、瑞银集团和美国银行等,纷纷下调了中国今年的经济增长预期,认为中国经济需要更低的利率环境来提振市场信心。 市场反应 随着中国央行宣布宽松货币政策,股票市场和人民币汇率都作出了积极反应。A股上涨,在岸人民币开盘创下自2023年5月以来的最强水平。中国10年期基准国债收益率下降了4个基点,至2.036%,接近上周创下的历史低点。12月交割的30年期国债期货也创下历史新高。 潘功胜还透露,央行今年晚些时候可能会进一步下调存款准备金率,以继续支持经济复苏。 名词解释 存款准备金率(RRR):银行必须保留的法定存款比例,以确保金融体系的稳定性。 回购利率:金融机构通过回购协议进行短期资金借贷时使用的利率。 基准国债收益率:政府债券的市场利率,是衡量一个国家整体债务成本的重要指标。 相关大事件 2024年9月,中国人民银行宣布再次下调存款准备金率,并调整回购利率。这一举措是在美联储大幅降息50个基点之后进行的,市场普遍认为这是中国央行为进一步支持经济增长所采取的重要措施。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-25 00:11
中国加大刺激的呼声越来越高——国内外均如此
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产。 中国的住宅通常在完工前就已售出。
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在2023年年底估计,大约有2000万套此类预售单元尚未完工。今年早些时候,CNBC采访的某个项目的购房者表示,他们已经等了八年还未拿到房子。 为了恢复信心并稳定房地产市场,Xu认为政策制定者应对房主进行救助。 “目前稳定房地产市场的政策显然还不够,”他说,房地产行业可能需要3万亿元人民币的支持,而目前公布的政策仅约3000亿元人民币。 不同的优先事项 中国的高层领导更侧重于加强国家在先进制造业和技术方面的能力,尤其是在美国不断加大高科技限制的背景下。 美国咨询公司Teneo的常务董事Gabriel Wildau本月早些时候在一份报告中指出,“尽管7月底的政治局会议表明了加大政策刺激的意图,但刺激力度是渐进的。” 他还表示:“高层领导似乎愿意勉强实现今年‘约5%’的GDP增长目标,即使这一目标通过约4%的名义增长和1%左右的通货紧缩实现。” 中国人民银行前行长易纲在9月初的一次罕见的高层公开评论中提到,领导层“应关注应对通货紧缩压力”,并使用“积极的财政政策和宽松的货币政策”。 然而,Wildau指出,“易纲从未真正进入中国经济政策制定的核心圈,自去年退休后他的影响力进一步下降。” 地方政府的限制 中国最新的零售、工业生产和固定资产投资报告显示,增长低于预期。
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首席中国经济学家陆挺在9月14日的一份报告中表示,“尽管政府债券融资激增,但基础设施投资增速显著放缓,因为地方政府面临严峻的财政约束。” 他还表示,“我们认为中国经济可能面临第二波冲击。在这些新冲击下,常规的货币政策已经到了极限,因此财政政策和改革应成为主要手段。” 尽管市场预期美联储9月的降息可能支持中国进一步的货币政策宽松,但中国人民银行上周五仍维持其关键基准利率不变。到目前为止,财政政策一直较为克制。 “在我们看来,北京应该直接提供资金来稳定房地产市场,因为房产危机是这些冲击的根本原因,”陆挺还表示,“北京还需要加大中央政府的转移支付,以减轻地方政府的财政负担,直到找到长期解决方案。” 中国经济在今年上半年仍实现5%的官方增长。8月出口同比增长8.7%,超出预期。 “短期内,我们必须真正集中精力,确保成功实现今年的2024年增长目标,约5%,”前财政部副部长朱光耀在上周的一场全球化智库的活动中表示。他强调,“我们仍然有信心实现这一目标。” 当被问及中国的金融改革时,他表示,改革的重点是预算、区域财政改革以及中央和地方政府之间的关系。朱光耀还提到,一些政府收入未达到预期。 但他强调,中国第三次全会会议的重点是长期目标,并表示,如果能实现每年4%到5%的GDP增长率,长期目标是可以实现的。
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09-24 18:08
美联储会议后股市上涨或为抛售火上浇油?
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现上涨,但伴随上涨的也是一丝不安感。
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跨资产策略师查理麦克埃利戈特(Charlie McElligott )在一份报告中写道,美联储降息幅度超过会议召开一周前的预期,“对左尾的担忧会自我实现右尾的结果”,并且它“将市场推离衰退交易,转而屈服于软着陆”的预期。 麦克埃利戈特表示,市场认知的这种变化反过来又导致被迫重新承担风险和抢占头寸。有些是机械性的,杠杆交易所交易基金跨产品购买,而市场超额承销基金则被迫重新买入看涨空头头寸。其他在 8 月波动性飙升后降低风险的投资者现在不得不以创纪录的高点买入——在竞争激烈的总统选举、不确定的宏观经济形势和即将来临的企业盈利的情况下,这是一个令人不安的前景。 麦克埃利戈特表示:“大规模的重新定位最终会为下一次波动奠定基础。”他补充说,在某种程度上,更多的风险承担需要下行对冲,这反过来会使期权市场的交易商定位变成“加剧市场糟糕事件的催化剂”。 (图源:彭博社) 波动性和倾斜度指标中存在对冲迹象,表明尽管美联储决定后美国股市指数上涨至历史高位,但投资者愿意为保护而付出更多代价。芝加哥期权交易所 VVIX 指数(衡量通常用于防范大幅抛售的 VIX 期权波动性)仍比 6 月初的水平高出约 20%。而衡量看跌期权相对成本的 Nations SkewDex 也处于高位。 尾部风险对冲的其他迹象包括,投资者开始买入芝加哥期权交易所波动率指数看涨期权和看涨价差期权(尤其是 85 和 90 看涨期权)以及标普 500 指数看跌价差期权。美联储会议召开前,非商业净空头 VIX 头寸为 2019 年以来最小。 对冲活动的增加——在保护个人投资者的同时——可能导致期权交易商的伽马值减少,迫使他们出售更多期权以在市场大幅下跌时保持平衡。 (图源:彭博社) 美联储此次降息半个百分点引发了一个问题:市场对硬着陆的担忧(在8月份的抛售中体现得最为明显)是否足以促使政策制定者大幅降息并重申软着陆的说法,而美联储此举是否是被迫的? 尽管市场中的所有技术细节都在发挥作用,但关于利率可以降到多低以及降息实际上能产生多大的刺激作用的争论才刚刚开始。 贝伦贝格银行经济学家霍尔格·施密丁写道:“我们仍然认为,到 2025 年,各国央行的宽松空间将比他们和许多投资者认为的要小。持续宽松的财政政策、持续的潜在通胀压力和结构性劳动力短缺都是不应大幅降息的原因。”
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Dan1977
09-23 21:08
美联储大降50基点!格林斯潘奇迹能否再现?
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美联储是以50基点开启降息周期。 根据
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研究,美联储降息50基点后,市场表现不一,2007 年、2001年和1974年标普500指数遭遇了重创。但除此之外,大多数情况下,降息50基点的三个月后,标普500指数基本没有变化。 相反,小盘股平均上涨了5.6%,科技股表现良好,价值股再次跑赢成长股。美元上涨,金属价格飙升,收益率曲线呈牛市陡峭化趋势。 而如果不论降息幅度,根据1989年以来六次美联储降息周期显示,在美联储开始降息后的六个月,标普500指数平均上涨了13%(2001年和2007年的经济衰退时期除外)。 在过去六次降息周期中,有四次黄金都为投资者带来了回报。美元和石油则有涨有跌。 原文链接
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投资慧眼
09-19 12:09
【今日市场前瞻】 Fed利率决议今夜来袭,黄金蓄势待发!
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金避险金属的需求。当前,高盛、巴莱克及
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预期美联储将降息25个基点。 美联储激进程度将决定今晚黄金的走势。决定越是鸽派,即削减50个基点,并预期会推出更多降息,将越利好黄金;相反,美联储释放鹰派信号,则利空金价。截至发稿,黄金涨0.04%,报2569.96美元。 5. 降息后,叠加总统大选,比特币将创下新高? 今晚,美联储将宣布最新利率决议,随后将迎来美国总统大选。目前,共和党候选人特朗普已坚定支持加密货币的立场,而民主党候选人哈里斯对加密货币的立场尚不明确。对冲基金经理Anthony Scaramucci预计,在11月总统大选之后,降息和美国加密货币监管明朗化将共同推动比特币价格创下新高。 截至发稿,比特币涨0.08%,报60140.50美元。 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
09-18 17:49
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