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重磅！“美联储新喉舌”释放重量级消息加息100基点概率飙升至47%、道指狂泻逾1300点

静默期”期间希望市场知道的任何信息时，野村证券(Nomura)成为第一家预测下周FOMC会议上加息100个基点的银行。对一些人来说，这似乎太高了，然后就在几分钟前，蒂米奥斯发表了市场期待已久的文章，为野村证券的理由提供了有力的支持。蒂米奥斯在文章中表示，“上个月通胀加速，使美联储有理由在下周的会议上至少加息0.75个百分点，并增加了未来几个月大幅加息的可能性。” 他继续说：“美联储官员曾暗示，他们准备在下周连续第三次加息0.75个基点，即使通胀率如许多经济学家预期的那样在8月份有所降温。” “由于预期通胀压力可能很快会缓和，一些官员已开始考虑如何放缓加息步伐，以便在12月之前以更传统的25个基点的幅度加息。” “但最新的通胀数据使美联储在今秋减少加息的难度加大，而且可能会压制有关下周小幅加息0.5个百分点的争论。” （图源：推特）蒂米奥斯还说，自从美联储在上世纪90年代初开始使用联邦基金利率作为制定货币政策的主要工具以来，还没有在一次会议上加息整整一个百分点。在7月底的会议上，美联储官员们选择不加息1个百分点，当时他们将利率上调了0.75个百分点。但这一次可能会有所不同，因为美联储考虑加息“至少”75个基点。蒂米奥斯援引毕马威首席经济学家黛安·斯旺克(Diane Swonk)的话说:“这份报告是一场噩梦。这意味着1%的加息势在必行。”不过，他还援引Evercore ISIS经济学家的话，其称“我们认为几乎没有可能”加息100个基点。但最终的决定权当然属于鲍威尔。蒂米奥斯引用了美联储主席在7月27日的讲话，他说:“如果委员会得出的结论是适当的，我们将毫不犹豫地采取比今天更大的行动。” 鲍威尔上个月在怀俄明州杰克逊霍尔的一次讲话让市场陷入动荡。其似乎抵消了市场对加息放缓的预期。他重申了自己的担忧，即消费者将开始预期价格将持续走高，从而形成一个自我实现的高通胀周期。他说:“当前这轮高通胀持续的时间越长，高通胀预期变得根深蒂固的可能性就越大。” 虽然加息100个基点的消息已经出现在报纸上，但更大的问题是最终利率将在哪里。作为参考，野村目前预计终端价格在4.50%-4.75%左右。杰富瑞(Jefferies)首席经济学家安塔·马科夫斯卡(Aneta Markowska)对此表示赞同:“美联储发出的信息很可能会很快从4%的终端基金利率转向4.5%，甚至更高。” 蒂米奥斯还引用了美联储理事克里斯多夫·沃勒(Christopher Waller)上周的讲话。沃勒在讲话中指出，一年前通胀压力的短期放缓导致美联储推迟了退出刺激计划，随后通胀加速。沃勒说，“如果再出现一次判断失误，损害美联储的信誉，那么被通胀暂时放缓所欺骗的后果可能会更严重。”“因此，在我看到核心价格上涨出现有意义的、持续的放缓之前，我将支持采取进一步重大措施收紧货币政策。” 沃勒说，很难预测美联储最终会把联邦基金利率提高到什么程度。他说，如果通胀如他预期的那样趋于温和，美联储可能会将利率提高到4%左右，然后再观望经济前景如何发展。但他说，如果未来几个月通胀加速，美联储就需要将利率提高到远高于4%的水平。受蒂米奥斯言论的影响，9月加息100个基点的可能性大幅上升，从他发表这一言论前的22%增加了逾一倍，至47%。（图源：Zerohedge）换句话说，现在犹如抛硬币决定下周加息100还是75个基点，这意味着美联储将需要发出另一个信号——传统上，美联储希望联邦基金利率期货在重大利率变动公布前显示出至少70%的信心。消息传来之后，美国股市加速下跌，此前公布的8月通胀报告强于预期，打击了投资者的乐观情绪，市场此前预计通胀将降温且美联储将不再那么激进。道琼斯指数下跌逾1300点或3.5%，标普500指数下跌4.4%，纳斯达克综合指数下跌5.3%。三大股指势创2022年以来最大跌幅。（图源：CNBC）标普500指数中有490多只股票下跌，其中Facebook母公司Meta下跌7.9%，凯撒娱乐下跌7.3%。这一跌势抹去了股市近期的几乎全部涨势，将标准普尔500指数拉回9月6日收盘时的3,908点，令一些交易商回顾6月中旬该指数跌破3700点时的情况。 “我认为我们甚至可能会回到6月的低点，”瑞银内部操作主管Art Cashin周二表示。 “当然，3900点是如此诱人，回到50日移动均线以下，这主要与技术面有关......这意味着很多人在进行初步有利的押注时被抓了个正着，”他说。

夏洛特2022-09-14

野村证券：通胀上行风险增加，美联储或加息1个百分点

财经报社(北美)讯周二(9月13日)野村证券(Nomura)分析师表示，由于通胀上行风险的出现，美联储可能在下周的政策会议中上调短期利率目标整整一个百分点。美国8月消费者价格指数(CPI)报告好于预期，之后发布的一份研究报告中，高盛表示将2023年2月前最终利率预期上调50个基点至4.50%-4.75%。美联储将在9月20至21日为期两天的会议结束时公布最新的政策决定。周二美国劳工部(Labor Department)公布，上个月消费者价格指数(CPI)出人意料地较7月份上升0.1%，截至8月份的12个月上涨8.3%。分析师原本预计，在能源价格下跌的背景下，CPI指数将小幅下降，为未来几个月美联储可能放缓升息步伐铺平道路。但公布的报告显示，服务业通胀加速，租金成本上升尤其令人担忧，租金往往从一个月持续到下一个月。野村证券写道：“一段时间以来，我们一直强调工资和物价的螺旋上升出现，以及通胀预期日益失控，这些因素可能使通胀在更长时间内持续处于高位，需要美联储做出更有力的回应。根据最新的数据，我们认为这些风险正开始通过广泛的商品和服务的通胀上升而成为现实。尽管货币市场交易员的定价严重倾向于下周再次加息75个基点，但美联储加息整整一个百分点的几率为五分之一，高于CPI报告公布前一天的零加息。” 市场预计，今年年底前政策利率将达到4.00%至4.25%，3月份将达到4.25%至4.5%。野村证券预计，美联储将在11月和12月的两次会议上上调联邦基金目标利率50个基点。在美联储7月份加息75个基点后，联邦基金利率目标目前为2.25%至2.50%。

Sue2022-09-14

血流不止！火热通胀点燃加息100基点预期道指狂泻逾1100点、纳指大跌4.7%

基点的可能性一度从90%降至80%。野村证券(Nomura)经济学家目前预计，美联储下周将加息整整一个百分点。野村证券经济学家表示，“核心商品和核心服务月度通胀的广泛走强，表明一系列通胀上行风险可能正在成为现实。” 因此，他们预计美联储将做出更有力的回应。 “9月之后，我们仍预计11月将加息50个基点，但现在预计12月将再加息50个基点，比我们之前的预测高出25个基点。在2023年2月加息25个基点的预期不变的情况下，我们现在对最终利率的预测为4.50-4.75%，比之前高出50个基点。” 此前，美国股市连续四个交易日上涨，部分原因是许多投资者认为通胀已经见顶。 “CPI报告对股市无疑带来负面影响。这份强于预期的报告意味着，我们将继续受到美联储加息政策的压力，”Janus Henderson Investors研究主管Matt Peron表示。“这也推迟了市场在短期内希望的‘美联储转向’。正如我们在过去几个月所警告的那样，我们尚未摆脱困境，将通过股票和行业配置保持防御态势。” 高增长科技股的抛售潮尤为猛烈。Cloudflare下跌约10%，Unity Software下跌超过11%。直接面向消费者的汽车零售商Carvana股价下跌超过12%，成为纽约证交所表现最差的股票之一。美银分析师Mark Cabana表示，因美联储极其注重遏制通胀，它可能会一直加息直到美国经济陷入衰退。随着劳动力市场走强，美联储变得非常鹰派。除非劳动力市场也大幅放缓，否则美联储可能不会相信通胀已经降温，而看起来美联储也势将让劳动力市场降温。分析师还表示，他确实担心美联储希望看到金融条件进一步收紧，因为这样美联储才能对实现2％通胀目标抱有信心。美联储可能会继续保持鹰派，这对风险资产是逆风。西北共同财富管理公司首席投资官Brent Schutte表示，尽管周二对8月份通胀下降的预期未能达到预期目标，但仍有迹象显示通胀正在放缓。 Schutte指出，该报告具有滞后性，而当前数据显示房价走软的一些领域，如住房，可能需要一段时间才能在CPI中体现出来。他补充称，周五密歇根大学公布的消费者信心报告现在可能变得愈发重要，因美联储已表示正在关注消费者通胀预期。 “在通胀依然很高的情况下，他们当然不能停下来，但他们要以多快的速度继续前进？”

夏洛特2022-09-14

旅游业实惨！中秋节落幕，中国的旅游收入仅为新冠疫情前的60%

仅恢复到2019年水平的72.6%。野村证券(Nomura)首席中国经济学家Ting Lu指出，旅游数据的下降幅度超过了6月初的上一个公众假期。 “商业活动恶化的主要原因是新冠肺炎防控措施加强，人们被建议就地过节，避免在中秋节和国庆节(10月1日至7日)期间进行不必要的旅行，”他周一在一份报告中说。中国的下一个公共假期将在10月份。自2020年初疫情爆发以来，中国旅游业大幅下滑。根据文旅部的数据，去年全年国内旅游收入约为2019年的一半。今年前六个月的数据显示，与2021年同期相比下降了约28%。自上海为期两个月的封锁于6月结束以来，中国一直在全国各地抗击疫情，包括在旅游胜地海南。今年的中秋节于周六正式开始，公众假期持续到周一。即使人们没有去很远旅行，他们也不倾向于去电影院。根据电影售票网站猫眼的数据，长周末票房为3.7亿元(5344万美元)，是2017年以来的最低水平。数据显示，尽管电影放映次数是2013年的三倍多，但影院参观人数约为920万，是2013年以来的最低水平。然而，至少从数量上看，网上购物依然坚挺。中国邮政部门表示，中秋假期期间共处理了近18亿件包裹，与去年持平。根据一份官方报告，2021年的数字远远超过2019年水平的90%。与2019年的对比数据今年没有发布。上周，中国国家卫生健康委员会鼓励人们在节日期间待在原地，避免举行大型集体活动。卫健委强调，在省与省之间流动时，旅行者需要出示最近48小时内的核酸检测呈阴性，这至少是一些地区的一般做法。卫生当局表示，这一政策将持续到10月31日，并根据需要进行后续调整。下个月将召开历史性政治会议的首都北京，在过去几天里报告了与该市两所大学和一所中学有关的感染病例。该市的商业和社会活动基本未受影响。然而，据官方媒体报道，由于与北京有关的当地新冠肺炎感染，邻省河北的一个城镇表示，从周二开始，基本上将封锁四天。本月，西南城市成都——以熊猫中心而闻名——在当局进行大规模病毒检测期间，要求人们居家。过去几天，限制开始放松，但根据市政府的说法，餐馆仍然不能让人们堂食。据官方媒体报道，周一，在公众还在庆祝中秋节的时候，中国国务院总理李克强主持召开了关于经济的特别会议。报道称，中国的四位副总理都出席了会议。今年上半年，中国经济增速放缓至2.5%，远低于5.5%左右的官方目标。中国大规模房地产市场的低迷加剧了新冠疫情防控的拖累。上周公布的8月贸易数据显示，随着全球需求减弱，出口对国内经济增长的支持可能不会像以前那样大。中国将于周五公布8月份零售销售、工业生产和投资数据。

厉害啦2022-09-13

印度突然对大米“出手”！部分品种征收20%关税对全球影响几何？

战争等因素共同推升全球粮食价格上涨。野村证券(Nomura)上月在一份报告中称，印度禁止部分大米出口的举措可能对亚洲消费者产生重大影响，因为种植数据令人担心印度可能即将实施出口禁令。野村表示：“大米是亚洲的主食，因此大米价格大幅上涨对亚洲消费者的影响将比小麦价格上涨大得多。” 日本野村控股公司首席经济学家苏博文说道：“我觉得粮食的价格会继续上涨，这对低收入的新兴经济体国家来说更具挑战性，因为粮食支出在这些地方的居民消费中占比是最大的。” 印度大米出口商协会主席预计，受关税影响的白米和糙米占印度大米出口的60%以上，大米出口价可能从目前的每吨350美元上涨至400美元以上。中航证券认为，全球粮食减产预期增强，部分农产品供需依然偏紧，粮食价格或仍将处于较高水平。粮食行情有望支撑种植业绩，叠加生物育种商业化落地渐行渐近，建议关注种植板块和细分种业板块优质标的，如生物育种优势性状企业大北农、隆平高科，品种企业登海种业等。

tqttier2022-09-13

【美股盘中】美国股市周一盘中涨势延续全球聚焦周二CPI数据经济学家预计通胀将有缩减缓

两周前的69%。包括美国银行、高盛和野村在内的华尔街机构名单也提高了对本月加息75个基点的押注。在市场的其他地方，Twitter成为焦点，此前该社交媒体平台回应了马斯克9月9日的一封信，信中表示该公司打算执行马斯克的收购要约，并要求他和他的团队遵守协议条款。周一下午股价下跌近2%。迪斯尼周一也受到密切关注，此前激进投资者Dan Loeb显然放弃了他最近推动该公司出售或分拆ESPN的努力。Dan Loeb的对冲基金Third Point Management在8月份表示，它购买了迪士尼10亿美元的股份，周一股价上涨约1%。 Dan Loeb在周日迪士尼首席执行官Bob Chapek发誓要“恢复 ESPN 的增长”后在推特上表示：“我们对ESPN作为独立业务的潜力有了更好的了解，这也是迪士尼触及全球观众以产生广告和订户收入的另一个垂直领域。” 周一下午，西方石油公司股价上涨 2.5%，此前周五晚上向美国证券交易委员会提交的一份文件显示，沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦将其在这家石油集团的股份提高至26.8%。伯克希尔哈撒韦最近获得了监管部门批准购买OXY高达50%的股份。

楼喆2022-09-13

【美股盘中】美国股市周五有望打破连续三周跌势加密行业随比特币反弹机构纷纷上调预期至加息75个基点

策利率上调幅度的预期。美国银行、高盛和野村都上调了截至年底的预测。美国银行经济学家表示：“在我们看来，关于何时加息步伐可能放缓的指引不变，表明鲍威尔主席和美联储对当前的市场定价感到满意，” 在市场的其他地方，DocuSign股价上涨10%，此前该公司周四晚些时候公布了好于预期的第二季度收益，并提高了今年的订阅收入预期。 Zumiez股价下跌超过3%，此前该零售商公布了令人失望的第二季度业绩并下调了第三季度的销售指导。首席执行官里克布鲁克斯表示：“通货膨胀给消费者可自由支配的支出带来压力，这传导给公司的美国业务带来压力。”

楼喆2022-09-10

人民币持续贬值，跌破7点只是时间问题？中国政府动作引发外界关注！

人民币兑美元汇率将为1美元兑7美元，而野村证券预计人民币兑美元汇率将跌至1美元兑7.2美元。巴克莱银行驻新加坡外汇策略师Lemon Zhang表示：“即期汇率水平受到国内和外部因素的共同影响，在两方面都存在阻力的情况下，捍卫某一特定水平汇率可能代价高昂，且效果不佳。” 目前外汇市场确实没有什么恐慌的迹象。PineBridge Investments驻伦敦高级投资组合经理Anders Faergemann说，只要人民币的走势与经济基本面相符，这种情况就会持续下去。但他警告说，如果中国继续新冠清零政策，或者住房危机进一步恶化，就很容易让平静变成混乱。 Bank of New York Mellon Corp.和Mizuho Bank Ltd.的分析师说，中国政府政策确实有足够的方法管理人民币汇率，包括进一步放宽银行的外汇储备要求，或增加票据发行，收紧在交易更加自由的离岸市场上的人民币流动性。政府还可以采取一些更激进的措施，比如为外汇远期交易增加风险溢价，这将增加美元融资成本，从而打击投机者。 “不用说，如果人民币贬值超过8.5，政府就需要面临一些严重的问题，”Faergemann说。

Sue2022-09-09

紧随高盛！野村上调预测：美联储9月和11月将更大幅度加息

FX168财经报社(香港)讯日前，野村控股分析师上调了他们对美联储年底前加息的预期，此前高盛也对预测进行了修正。以Aichi Amemiya为首的经济学家们周五(9月9日)发布的一份报告显示，美联储预计将在本月加息75个基点，在11月的会议上加息50个基点。这意味着他们之前对这些决定的预测都提高了25个基点。 “最近几周，联邦公开市场委员会(FOMC)参与者的言论表明，加快加息速度、提高整体利率的紧迫性加大，以更有力地应对持续高于目标的通胀，”报告指出。两位经济学家写道，有四个因素提高了这种紧迫性： 1、美联储官员似乎“越来越担心”短期名义中性利率因趋势通胀/通胀预期上升而上升； 2、尽管通胀可能已经见顶，但官员们现在更关心的是通胀会在哪里稳定下来，而在这方面，几乎没有什么改善； 3、金融环境仍然相对过于宽松； 4、债券市场的价格反映出，在美联储措辞强硬之际，联储将采取更激进的政策利率路径，为更快加息打开大门。分析师们维持了12月和明年2月各加息25个基点的预期，这将使他们对最终利率的预测达到4%-4.25%。此前，高盛集团本周早些时候也对预测进行了修正，修正幅度与上述调整幅度和最新的预测一致。

厉害啦2022-09-09

人民币空头坚定！央行连续12日设定超预期的中间价，未能遏制看跌情绪

动，但不会坚定地捍卫7等一定水平。” 野村认为，人民币兑美元大幅贬值可能打击市场情绪，加速资本外流。7会是一个重要心理关口，当汇率逼近7时，中国监管层会特别警惕。预期人行在年底前可能再次下调外汇存款准备金率，人民币兑美元在年底可能至7.2。

厉害啦2022-09-08

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