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外部环境恶化致印度卢比承压分析师预计卢比汇率或创新低
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贬值时，它购买石油变得更加昂贵。　　野村证券分析师称，油价每上涨1美元，印度的进口费用就会增加21亿美元。　　根据投资咨询公司Reach Capital的数据，6月份的早期数据显示，俄罗斯对印度的原油供应达到了近100万桶/天，高于5月份的80万桶/日。　　美国银行证券亚太外汇和利率策略联席主管阿达什·辛哈（Adarsh Sinha）表示：“通常，弱势货币充当了一个压力阀，通过提高出口竞争力和降低进口价格来恢复外部稳定。”“从俄罗斯进口的石油，如果以卢比结算，将减少印度对美元的需求。这些卢比可以被俄罗斯用来结算印度出口的付款，或投资到印度——两者都可能是有益的，”他说。　　汇款仍然具有弹性　　尽管疲软的卢比给印度从其他国家的进口带来了压力，但它可能有助于增加该国的海外汇款。　　根据世界银行的数据，2021年，介于美国的复苏情况，流向印度的汇款增长了8%，达到894亿美元，占该国汇款的五分之一。　　“汇款可能由许多因素决定，但卢比贬值有助于增加汇款的国内价值，这将有助于抵消收款人的通胀压力，”美国银行证券公司的Sinha说。　　高盛在最近的一份报告中还表示，在中东经济稳定增长的背景下，向印度的汇款“应保持弹性，受益于油价上涨”。　　赤字问题　　不过，分析师警告称，印度不断扩大的经常账户赤字预计将继续拖累卢比，并因持续的大规模资本外流而加剧。　　高盛（Goldman Sachs）印度经济学家桑塔努·森古普塔（Santanu SenguPTA）表示：“受大宗商品价格上涨带来的贸易条件冲击的影响，印度的外部收支状况正在恶化，这导致经常账户赤字扩大。” 　　当一国的进口超过出口时，就会出现经常账户赤字。　　他补充称，在不利于新兴市场投资组合流入的市场环境下，“我们估计会出现巨额国际收支赤字。这意味着印度储备银行持有的即期和远期外汇储备将继续减少。”
外汇黄金一点通2022-08-05
利好澳元！澳洲联储料加息50个基点，并暗示将进一步收紧政策
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4年以来六个月内的最大加息幅度。　　野村控股高级经济学家兼利率策略师Andrew Ticehurst表示：“澳洲联储是幕后黑手。目前的现金利率不适合像澳大利亚这样的失业率接近处于50年来最低水平、核心通胀率年率为6%的经济体。” 　　Ticehurst预计，到年底，澳大利亚现金利率将达到3.35%，而货币市场的预期约为3%。如此快速的紧缩步伐将加快贷款偿还，并对占经济产出约60%的消费造成压力。　　因为通胀和利率上升，澳洲下调了GDP预测　　澳洲7月招聘广告数量三个月来首次下滑，显示强劲势头可能终于见顶峰，但招聘广告数量仍然处于历史高位，表明失业率将进一步下降。　　澳新银行周一公布的数据显示，7月总招聘广告较前月下降1.1%，6月时为增长0.4%。7月广告仍然比去年同期增长15.6%，达到23.7万个。澳新银行高级经济学家Catherine Birch说，“招聘广告可能已经过了高峰期，但大量尚未满足的需求意味着劳动力市场可能会继续收紧。事实上，我们现在预测，到2023年时失业率将下降至3%以下。” 　　澳大利亚7月失业率大幅下降到3.5%，创下48年来最低，而且净新增8.84万个净就业机会，表现令人惊艳。劳动力市场如此紧俏，是分析师们相信澳洲联储本周将至少加息50个基点至1.85%的原因之一，这将是央行自去年5月以来的第四次升息。　　澳洲联储将于周五公布季度预测更新，市场普遍预计该预测将下调经济增长和就业预期，通胀预期将大幅上升，与该国财政部上周的预期一致。但澳洲联储不会公布自己的利率预期。　　澳新银行高级经济学家Felicity Emmett和Catherine Birch在一份研究报告中表示：“我们预计劳动力市场将在2023年晚些时候开始逐步放松。这将增加澳洲联储在2024年年中降息的理由。”
黄金王2022-08-02
高盛：美国经济低迷将殃及澳新经济未来一年澳大利亚衰退概率或超50%
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速度过快增加了经济增长放缓的风险。包括野村控股、瑞银集团和澳大利亚联邦银行在内大行的一些经济学家预计，澳大利亚联储最早将于明年开始降息进程。　　澳大利亚联储将于周五公布季度经济预测数据更新，市场普遍预计澳联储将下调经济增长和就业率预期，通胀预期将被大幅上升，预计将与财政部上周的预测数据趋于一致。
黄金王2022-08-01
连续第三个月加息50个基点？澳洲联储或持续“放鹰” 经济恐将受累
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4年以来六个月内的最大加息幅度。　　野村控股高级经济学家兼利率策略师Andrew Ticehurst表示：“澳洲联储是幕后黑手。目前的现金利率不适合像澳大利亚这样的失业率接近处于50年来最低水平、核心通胀率年率为6%的经济体。” 　　Ticehurst预计，到年底，澳大利亚现金利率将达到3.35%，而货币市场的预期约为3%。如此快速的紧缩步伐将加快贷款偿还，并对占经济产出约60%的消费造成压力。　　由于澳大利亚目前的通胀率为澳洲联储2-3%目标上限的两倍多，政策制定者正试图控制通胀。他们认为，家庭可以应付进一步的加息，因为他们在疫情期间积累了储蓄，并且，3.5%的失业率意味着大多数澳大利亚人有收入来支付他们的债务。　　不过，澳洲联储的加息举措很快就对借款人产生了影响，因为大多数人都在使用浮动利率贷款。上周的一份数据也显示了该国需求降温的初步迹象，6月份的零售销售增速为今年以来最低。　　澳大利亚联邦银行（CBA）的内部数据显示，该国7月份的消费“明显放缓”。该数据记录了澳大利亚最大银行的信用卡和借记卡支出。　　CBA澳大利亚经济主管Gareth Aird表示：“到2022年底，家庭消费量明显有下降的风险。我们预计，经济的前瞻性指标将大幅放缓。” 　　另外，与财富观念直接相关的房价下滑也已经对消费者信心造成了压力。房地产公司PropTrack预计，在过去两年以“异常的速度”上涨过后，2023年房价将比当前水平下降15%。　　这也是野村、CBA、AMP Capital Markets和瑞银预计澳洲联储最早将于明年降息的原因之一。　　澳洲联储将于周五公布季度预测更新，市场普遍预计该预测将下调经济增长和就业预期，通胀预期将大幅上升，与该国财政部上周的预期一致。但澳洲联储不会公布自己的利率预期。　　“我们预计劳动力市场将在2023年晚些时候开始逐步放松，”澳新银行高级经济学家Felicity Emmett和Catherine Birch在一份研究报告中表示。“这将增加澳洲联储在2024年年中降息的理由。”
黄金小不懂112022-08-01
不要太乐观！欧元区二季度GDP增长0.7% 但能源危机、高通胀“夹击”下“衰退已成定局”
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经济学家预计欧元区明年将陷入衰退，例如野村证券预测年收缩1.2%，贝伦贝格则预测放缓1%。欧盟委员会也承认，经济衰退可能即将到来——如果俄罗斯完全切断该地区的天然气供应，最早可能会在今年。欧洲官员越来越担心关闭天然气供应的可能性，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，俄罗斯正在“敲诈”该地区。俄罗斯一再否认将其化石燃料供应武器化。然而，俄罗斯占多数的国有能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司本周将通过北溪1号管道向欧洲供应的天然气减少至满负荷的20%。总体而言，12个欧盟国家已经遭受来自俄罗斯的天然气供应部分中断，其他一些国家已完全关闭。欧洲经济专员保罗·真蒂洛尼表示，最新的增长数据是“好消息”。他说：“未来几个季度的不确定性仍然很高，我们需要保持团结，并准备好在必要时应对不断变化的局势。” GDP数据是在欧元区创纪录的通货膨胀之际发布的。本月早些时候，欧洲央行11年来首次加息——而且比预期更激进——以降低消费者价格。然而，能源危机正在推动该地区飙升的通货膨胀，这意味着俄罗斯天然气供应的进一步削减可能会进一步推高价格。埃森哲欧洲战略主管雷切尔·巴顿 (Rachel Barton) 在一份电子邮件中写道：“然而，很明显，持续的供应链中断、能源价格上涨和创纪录的通胀水平将产生长期影响。” 与此同时，凯投宏观首席欧洲经济学家安德鲁肯宁汉表示，周五的GDP数据将标志着“迄今为止最好的季度增长率”。他补充道：“事实上，通胀再次高于预期的消息只是突显了经济正走向一个非常困难的时期。我们预计经济衰退将在今年晚些时候开始。” 欧盟统计局周五还公布了修正后的通胀数据，7月份的年度通胀率为8.9%，高于6月份的8.6%。
Dan19772022-07-29
中国经济会议释放重要信号！GDP目标几乎无法实现、呼吁稳定房地产市场
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发商的表现将优于非国有房地产开发商。野村首席中国经济学家LU TING上周五在一份报告中警告称，“经济放缓可能比数据所暗示的还要严重”，并指出房地产行业“恶化程度甚至超出了我们的悲观预期”。
Dan19772022-07-28
再次加75个基点！美联储如期继续激进加息重申强烈承诺降通胀
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构已开始预计75个基点的加息将成常态，野村率先喊出7月可能加息100个基点。一周前，有“新美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos发文称，美联储官员已暗示，为遏制通胀高企，可能本月会议决定连续第二次加息75基点。重申让通胀回落到目标的承诺一再重申适合继续加息在利率决策方面，美联储重申FOMC寻求实现充分就业和长期通胀达到2%的双重目标，在表示为支持以上双重目标而决定加息75个基点后，联储继续重申3月的表述： “（FOMC）委员会预期，让上调目标利率区间继续下去会是适合的。” 而且，本次美联储会后声明并未恢复3月和5月声明所说的FOMC预计通胀将回到2%这一说辞，而是重申了6月声明新增的一句话： “（FOMC）委员会强烈承诺，将让通胀率回落至2%这一目标。” 再次重申联储高度关注通胀风险继续强调俄乌冲突对通胀经济影响删除中国疫情可能影响本次会议声明继续重申3月声明首次提到的俄乌冲突的影响表述：俄罗斯对乌克兰的行动“造成巨大的”经济困难，并且保持了6月大致一样的说辞：俄乌冲突“相关事件正在对通胀制造新的上行压力，并正在对经济活动施压。” 不同于6月声明的是，本次声明紧接着上面那句俄乌冲突影响后，直接再次重申了5月追加的那句FOMC“高度关注通胀风险”，删除了6月声明重申的中国疫情“可能激化供应链干扰”。继续重申通胀高企体现能源涨价新增支出和生产指标最近减弱在评价经济时，和6月有所不同的是，本次声明删掉了6月声明所说的“总体经济活动在一季度小幅下降后已回升”，改称“最近的支出和生产指标已减弱”。紧随着新增的这句话，本次声明又重申了6月所说的“近几个月就业增长强劲、失业率保持低位”，并继续重申3月声明对通胀的评价：通胀依然高企，体现了新冠疫情、食品和能源价格上涨以及更大范围价格压力相关的供需失衡。重申缩表按5月计划进行今年5月会后，美联储公布了缩减资产负债表（缩表）的路线，从6月1日起减少债券持仓，最初每月最多减少300亿美元美国国债、175亿美元机构抵押支持证券（MBS），三个月后月度减持最高规模提升一倍。本次声明未重申上述路线，而是和6月声明一样，说将继续按5月公布的缩表路线减持国债、机构债和机构MBS。
财股源源2022-07-28
美联储决议前瞻：7月加息75个基点已被市场接受鲍威尔9月能否放“鸽”成关注重点
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基点的预期，尽管存在意外的外部风险。野村经济学家认为，在6月份消费者价格上涨9.1%之后，应上调100个基点以表明决心。一些人还认为更有可能出现半个百分点的变动，反映出近期增长放缓。但在鹰派领军人物、沃勒转“鸽”发言后，华尔街的绝大多数人都在寻求75个基点，而其他人则对更大的举措表示怀疑。联邦公开市场委员会的声明可能会指出，美国经济增长已经放缓，这反映了消费者支出和住房市场的放缓以及需求放缓的广泛传闻。彭博社对经济学家的调查估计第二季度GDP扩张为0.4%，亚特兰大联储的跟踪估计显示为负数，这将是连续第二次收缩，一些经济学家认为这是衰退的迹象。政府报告将于周四公布。不过，联邦公开市场委员会的声明可能会指出亮点，包括“强劲”的就业机会。道富全球顾问公司主动固定收益全球主管马修内斯特说：“他们将不得不认识到经济已经显着放缓，虽然也有迹象表明通胀可能会放缓，但官员们希望等到“通胀的眼白”下降，然后再准备放松。” 预计联邦公开市场委员会将保留其承诺持续加息的语言，但不会有具体说明调整的规模。是否鲍威尔愿意从9月开始转向小幅加息在经济增长放缓和大宗商品价格下跌可能在夏季降温通胀的迹象之后，美联储主席或许暗示他愿意在9月降息至50个基点。 Jefferies LLC首席美国金融经济学家Aneta Markowska表示：“这次会议的结果是一成不变的，所以问题是接下来会发生什么。整个新闻发布会将围绕九月会议的线索展开。加息半个点将是“一个适当的基本情况，但显然取决于数据”。” 彭博经济学们认为：“鲍威尔在会议上面临沟通挑战。他需要确认美联储压制通胀的决心，同时又不能进一步惊吓市场，市场已经消化了悲观的未来。我们预计鲍威尔将引导市场预期9月加息50个基点，并强调政策利率达到委员会估计的中性利率的重要性。”
Dan19772022-07-27
中国房地产行业“恶化程度”超出“悲观预期”？高盛下调MSCI中国的盈利预期、由4%降至零增长
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降5.4%，低于前5个月4%的降幅。野村首席中国经济学家LU TING上周五在一份报告中警告称，“经济放缓可能比数据所暗示的还要严重”，并指出房地产行业“恶化程度甚至超出了我们的悲观预期”。 LU说：“Omicron的爆发和3月至5月的封锁使情况严重恶化，因为封锁限制了中国家庭的购买力，降低了他们购买新房的胃口和能力。” 值得注意的是，尽管近期中国每天新增的新冠病例已攀升至数百例，但大多数感染病例发生在该国中部地区，而不是北京和上海等大都市。上周末，受灾最严重的地区之一兰州市表示，疾病传播的风险已经得到控制。
Dan19772022-07-25
衰退恐提前到来！？这一“丑陋”数据暗示经济更有可能在2022年陷入衰退
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之时。上周，美国银行跟随日本投资银行野村证券早些时候的预测，预测2022年剩余几个月将出现“温和”衰退。这一展望是对早先预测的经济增长放缓的修正。同样，富国银行也将其对2023年第一季度经济“软着陆”的展望，改为“温和衰退”。富国银行首席经济学家Jay Bryson说，上述预期修正的一个关键因素是来自各种来源的5月和6月通胀数据，包括月度CPI报告。他称6月份的CPI数据“丑陋”，并补充说，通胀“正变得更加根深蒂固、更加普遍”。对于消费者来说，“这正在侵蚀他们的实际可支配收入。” 事实上，消费者支出下降是经济衰退即将到来的另一个迹象。富国银行预测，到9月，随着越来越多的人动用储蓄来支付日益增长的商品和服务成本，消费支出将出现“全面下降”。 Bryson说:“消费者在支出方面保持得很好。“但他们降低了储蓄率，增加了信用卡债务。从长远来看，这些都是不可持续的。” 伴随着持续的通货膨胀，美联储本月底开会时几乎肯定会加息。唯一的问题是，美联储是会像大多数预测的那样加息0.75%，还是会像亚特兰大联储主席博斯蒂克所说的那样，加息1%。加息可以通过提高企业和消费者的借贷成本来降低通货膨胀。但这也会抑制对商品和服务的需求，从而阻碍经济增长。对消费者来说，更高的利率意味着贷款和信用卡等可调利率债务的额外成本、更高的汽车融资成本以及可能更高的抵押贷款成本。1%的加息会比小幅加息更严重。 “我们必须控制通胀，”波士顿学院副院长、经济学家Aleksandar Tomic说。由于目前的工资增长速度超过了通货膨胀率，这就显得尤为必要。他说:“问题在于，我们能否在不损害经济的情况下做到这一点。”
夏洛特2022-07-21

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