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幻方量化：一些声音把量化交易作为导致市场低迷的主要原因，这存在很大误解
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幻方量化发文称，当前一些声音把量化交易作为导致市场低迷的主要原因，这存在很大误解。一些观点认为“市场高开低走，是量化高抛低吸；市场上涨或下跌，则是量化追涨杀跌”。只要市场有波动，哪怕是相互背离的现象，都被解释为量化在操纵。看似有道理，实则经不起推敲。股市涨跌有其自身规律，波动本身就是所有的市场参与者基于基本面判断形成的合力方向，这个方向并非单一机构，单一类型投资者就能主导的。舆论总倾向于把量化人格化，作为一个行为模式一致的整体参与者。但事实上，量化机构策略各异、模型各异，买卖行为都有差异，对于同个标的都可能有不同判断，在市场波动大的时候有的模型会卖也有的模型会买。交易层面，一般认为在大部分时段量化投资机构交易量占全市场 15～20% 左右，市场极其低迷的时候这一比例可能上升至 20%-30% 甚至更高。量化交易量占比可能在长期是稳定的，占比不会无限制增大。幻方量化发文称，交易层面，一般认为在大部分时段量化投资机构交易量占全市场15～20%左右，市场极其低迷的时候这一比例可能上升至20%-30%甚至更高。量化交易量占比可能在长期是稳定的，占比不会无限制增大。由于量化的交易量主要来自于提供流动性、对波段逆向操作、纠正错误定价，这些交易量基本上和全市场整体交易量是挂钩的。但随着算法交易在投资领域的广泛应用，主观机构和个人投资者很大一部分交易也会以程序化交易的形式进入市场，总体上程序化交易的占比还是在提升中。当前一些声音把量化交易作为导致市场低迷的主要原因，这存在很大误解。一些观点认为“市场高开低走，是量化高抛低吸；市场上涨或下跌，则是量化追涨杀跌”。只要市场有波动，哪怕是相互背离的现象，都被解释为量化在操纵。看似有道理，实则经不起推敲。股市涨跌有其自身规律，波动本身就是所有的市场参与者基于基本面判断形成的合力方向，这个方向并非单一机构，单一类型投资者就能主导的。舆论总倾向于把量化人格化，作为一个行为模式一致的整体参与者。但事实上，量化机构策略各异、模型各异，买卖行为都有差异，对于同个标的都可能有不同判断，在市场波动大的时候有的模型会卖也有的模型会买。就国内的量化行业来讲，目前主流的策略都是基于多因子模型的指数增强策略、量化多头策略和中性策略，这些策略的股票端长期保持高仓位运行。过去多年，这部分规模巨大且稳定的资金恰恰是A股市场稳定的长期资本。量化投资机构和A股其他投资者一样，都强烈希望A股市场长期健康地上涨。
金融界2024-07-17
7月17日证券之星早间消息汇总：广汇汽车锁定面值退市
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测算的基础上完善相关收费机制，增强高频量化交易监管的针对性，不用担心不公平对待问题。对涉及高频交易机构的差异化收费安排，后续我们还将充分听取市场机构意见建议，平稳有序推出。 3.据工信部数据，今年上半年我国造船业三大指标继续稳步增长，国际市场份额保持全球领先。2024年上半年，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%，三大指标分别占世界市场份额的55%、74.7%和58.9%。高附加值船型带来了企业利润的大幅增长。今年前5个月，全国规模以上船舶工业企业实现利润总额160亿元，同比增长187.5%。 4.工信部日前正式截止对《光伏制造行业规范条件(2024年本)》《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)的公开征求意见。上述文件是为了进一步加强光伏制造行业管理，促进行业高质量发展的“顶层设计”。业内人士认为，本次修订重点在于提高行业准入门槛，避免低水平重复扩张，引导建设先进产能。公司新闻： 1、TCL中环公告，拟与RELC等签署股东协议，预计以约20.8亿美元共同在沙特投建年产20GW光伏晶体晶片项目。 2、晶科能源公告，子公司与沙特公共投资基金全资子公司RELC等签订股东协议，在沙特成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目，项目总投资约9.85亿美元。 3、海南矿业公告，与沙特阿吉兰矿业签署合作建设锂盐厂项目谅解备忘录。 4、ST鼎龙公告，公司股票将被终止上市，今起停牌。 5、中公教育公告，控股股东李永新及其一致行动人拟增持2亿元-4亿元。 6、广汇汽车公告，即使后续1个交易日涨停，也将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指标。此外，广汇转债有可能成为迄今为止首个触及面值退市标准的高评级可转债。 7、聚和材料公告，拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份。 8、光华科技公告，与韩国MK公司合资设立两家涉PCB、面板、IC等的高端电子化学品公司。海外要闻： 1.美东时间周二，美股三大指数集体收涨，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨742.76点，收于40954.48点，涨幅为1.85%；标准普尔500种股票指数上涨35.98点，收于5667.20点，涨幅为0.64%；纳斯达克综合指数上涨36.77点，收于18509.34点，涨幅为0.20%。大型科技股多数下跌，英伟达、谷歌、Meta跌超1%，奈飞、微软小幅下跌；特斯拉涨超1%，苹果、亚马逊小幅上涨。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.74%。小鹏汽车涨超6%，蔚来涨超5%，京东涨超2%，微博、腾讯音乐、哔哩哔哩、理想汽车涨超1%，百度、阿里巴巴、富途控股小幅上涨。拼多多、满帮、爱奇艺跌超1%，网易、唯品会小幅下跌。 2.周二美股盘前，美国知名银行摩根士丹利(Morgan Stanley)公布了其第二季度业绩，其中营收录得150.19亿美元，强于市场预估的143亿美元；当季利润30.76亿美元，折合每股收益1.82美元，强于市场预期的1.65美元和去年同期的1.24美元。作为财报中的亮点，投行业务收入同比增长51%至16.19亿美元，公司称这主要是由非投资级公司举债推动的。截至周二收盘，摩根士丹利经历一夜剧烈波动后收涨0.91%，股价再创历史新高。 3.在发布超出预期的财报和下一财年指引后，半导体测试公司Aehr Test Systems在盘后交易时段大涨近15%。在截至5月31日的第四财季中，公司调整后的每股收益为0.84美元，远超分析师预期的0.10美元。展望2025财年，Aehr公司预计收入至少为7000万美元，远高于市场预期的6786万美元。公司还预计净利润将至少达到总收入的10%。
证券之星2024-07-17
3EX CryptoGPT 如何复刻量化专家西蒙斯的策略？
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AI交易，帮代理拉新，帮用户赚钱。在量化交易领域，詹姆斯·西蒙斯（James Simons）是一个传奇人物，他的交易策略以其高回报率和稳定性闻名于世。作为文艺复兴科技公司（Renaissance Technologies）的创始人，西蒙斯凭借其独特的数学和统计模型，成功地在金融市场中取得了非凡的成绩。如今，通过3EX CryptoGPT，您也可以复刻西蒙斯的量化策略，实现类似的投资收益。一、詹姆斯·西蒙斯的量化交易策略西蒙斯的策略主要依赖于复杂的数学模型和统计分析，这些模型能够从市场数据中挖掘出隐藏的模式和规律。他的核心策略包括以下几个方面： 1. 数据驱动决策西蒙斯的策略依赖大量的数据分析，使用历史市场数据进行回测和验证。通过数据挖掘和机器学习技术，找出市场的潜在模式和趋势。 2. 多因素模型文艺复兴科技公司的模型结合了多个因素，包括价格、交易量、宏观经济数据等。这些多因素模型能够综合分析市场走势，提高预测的准确性。 3. 统计套利西蒙斯的团队利用统计套利策略，寻找市场中价格偏离其均值的机会。当价格回归均值时进行交易，从中获利。 4. 风险管理风险管理是西蒙斯策略的重要组成部分。通过严格的风控措施，包括止损、仓位管理等，确保在市场波动中保护资金安全。二、如何在3EX上部署西蒙斯的策略利用3EX CryptoGPT，您可以轻松复刻西蒙斯的量化策略。以下是详细步骤： 1. 数据收集与分析首先，使用3EX CryptoGPT进行市场数据的收集和分析。通过AI技术，您可以获取实时和历史的市场数据，进行深入的分析。 2. 建立多因素模型在3EX平台上，您可以通过选择和组合多个技术指标（如MACD、RSI、布林带等），建立类似于西蒙斯的多因素模型。使用CryptoGPT，您可以轻松定义这些指标的参数和逻辑。 3. 模拟和回测利用3EX的模拟盈亏和回测功能，验证您的策略在历史数据上的表现。确保策略在不同的市场条件下都能稳定获利。 4. 部署自动交易在3EX平台上，您可以将通过CryptoGPT生成的策略部署为自动交易。平台支持自动下单和实时监控，确保策略能够及时响应市场变化。 5. 风险管理在部署策略时，设置合理的止损和止盈参数，管理仓位风险。通过3EX的风险管理工具，确保您的交易策略在执行过程中安全可靠。 6. 持续优化在实际交易中，持续监控策略的表现，根据市场变化进行调整和优化。通过CryptoGPT，您可以不断改进策略，提高收益率和稳定性。三、总结复刻詹姆斯·西蒙斯的量化交易策略是一个复杂而精细的过程，但通过3EX CryptoGPT，这一切变得更加简单和可实现。3EX平台不仅提供了强大的数据分析和策略生成工具，还支持自动交易和风险管理，帮助您在复杂的市场环境中实现稳定盈利。无论您是经验丰富的交易员还是刚入门的投资者，都可以通过3EX CryptoGPT，探索量化交易的无限可能，实现像西蒙斯一样的投资奇迹。 3EX相关链接： Twitter(CN): https://twitter.com/3EX_ZH 来源：金色财经
金色财经2024-07-15
反弹不缺席！科创100ETF华夏连续两日上涨，恒生科技指数ETF本周上涨4%
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证1000ETF，转融券业务暂停、高频量化交易被加强监管以及美联储降息预期极速升温，A股本周走出先抑后扬的走势，资金活跃度开始提升。沪指本周上涨0.72%，深成指周涨1.82%、创业板指周涨1.69%，科创50、创业板50、科创100本周分别上涨2.79%、2.09%和1.19%。由A股主要股指本周的表现可以看出双创指数表现更为强势。港股方面，三大股指本周强势反弹，恒指、国指和恒生科技指数本周均涨超2%，该涨幅是由本周五单日贡献的。本周格隆汇2024年“全球视野，下注中国”十大核心ETF最新表现出炉，周涨1.47%，跑赢沪深300指数0.27%。在美联储降息预期下，华夏基金恒生科技指数ETF本周强势领涨，本周累计上涨4.24%。华泰柏瑞基金东南亚科技ETF也不遑多让，本周涨幅达到3.17%。科创100ETF华夏本周再次彰显反弹利器份风采，周四周五连续两个交易日上涨，录得3.13%涨幅，本周涨幅为1.02%。博时基金恒生医疗ETF本周上涨0.87%。 1. 科创100ETF华夏本周连续两天上涨科创100ETF华夏本周再次彰显反弹利器份风采，周四周五连续两个交易日上涨，本周涨幅为1.02%。消息面上，7月10日，证监会连出两策，宣布暂停转融券，并加强高频量化交易监管，这在一定程度上利好科创板块的投资。此外，继7月1日召开“科创板八条”证券公司座谈会后，7月3日-7月11日，上交所在北京、上海、深圳召开多场“科创板八条”基金公司座谈会。与会代表一致认为，“科创板八条”通过完善交易机制、丰富科创板指数和ETF品种等一系列措施，为深化投资端改革创造了相适应的产品体系和市场环境，对于完善境内指数化投资生态、吸引中长期资金入市具有积极意义。科创100ETF华夏跟踪的科创100指数，具有高波动、高弹性属性，从历史来看，指数在市场震荡下跌的过程中回撤较大，但在多次大盘指数回升时展现出了明显的业绩弹性，与常规指数半年调整不同，科创100指数季度调整，指数成份股“吐故纳新”更快，确保成分股的及时更新。科创100指数行业配置较为均衡，从申万二级行业看，指数成份股主要分布在半导体、医疗器械、化学制药、电池、生物制品等新兴科技行业，具有鲜明的科技创新、硬科技特征,成长风格突出，也是投资“科技赛道”的新抓手。在高质量发展和政策支持的背景下，科技创新领域的长期投资价值受到重视。2024年政府工作报告强调，将加快现代化产业体系建设，特别是"新质生产力"的发展，涵盖八大战略性新兴产业。在当前高质量发展和政策大力支持的背景下，科技创新领域的长期投资价值备受关注。 02恒生科技指数ETF本周领涨，涨幅达到4% 在美联储降息预期下，华夏基金恒生科技指数ETF本周强势领涨，本周累计上涨4.24%。今年4月中下旬，港股在海外资金的再平衡配置下迎来估值倍数修复，叠加政策持续落地技术逐步改造业务提升效率，整体基本面有望温和复苏，但五月随后开始新一轮回调。中信建投证券认为，恒指PB依然处在破净状态，港股估值仍具有较强吸引力，估值修复与扩张空间充足，海外资金的系统性回流仍在路上。本周四美国6月CPI数据低于市场预期，美联储9月降息预期开始急剧升温。中信建投认为海外利率环境改善带动港股分母端逻辑修复，但即便美联储降息进程再次低于预期，对港股的负面扰动或依然有限。同时美股的或有高位调整以及其他新兴市场经济体在高利率环境下的或有金融风险，也将再次为低估值港股带来避险需求的海外资金流入。 03创新药利好政策不断，恒生医疗ETF有反弹空间创新药板块本周四、周五连续两天强势反弹，博时基金恒生医疗ETF两日录得4.49%的涨幅，一举收复本周跌幅，本周累计上涨0.87%。消息面来看，一方面是创新药今年以来获得多地政策支持发展，7月5日，国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，更是从国家层面定调支持创新药行业发展。另一方面是美联储降息预期快速升温，未来全球的流动性也迎来边际改善，将在流动性上利好板块的估值修复。分析师认为，创新药领域经历初期冲击后市场情绪稳定，板块本身处于极低估值，另外美国《生物安全法案》的通过为行业带来政策明确性，以及国内政策的积极推动，加上ASCO大会上中国创新药企展现的创新药物和临床成果，预示着该板块具备强劲的发展潜力和市场前景。恒生医疗ETF跟踪的指数是恒生医疗保健，恒生医疗保健指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现，成分股包括50只通过上市规则第18A章上市的股票及在恒生行业分类中属于生物技术、药品或医疗保健设备的股票。指数成分股中涵盖了生物医药产业链上中下游环节中不同细分领域个股，指数科创属性很强。具体来看，既有上游CXO领域的药明生物、中游的百济神州、石药集团、信达生物，也包括了下游从事药品销售的京东健康、阿里健康。
格隆汇2024-07-12
评测——3EX CryptoGPT做加密项目投研
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话，即可实现加密行业信息获取，个性化的量化交易策略创建、即时模拟盈亏、实盘配置和自动运行等一站式AI信息服务。并且不仅所有功能均可免费使用，而且相对于ChatGPT产品来说3EX CryptoGPT更加专注于加密行业，对加密项目及最新的加密市场动态收录非常全面。我作为一个加密领域的投研人员，今天刚好借助3EX CryptoGPT来进行加密行业项目的研究。也为大家测评一下3EX CryptoGPT关于加密信息获取方面的实际使用体验。通常，我在研究一个生态时，会先判断该生态的潜力和热度，以及分析生态中的关键项目。因此，我提出了以下三个核心问题来测试3EX CryptoGPT相关功能：目前的热门且有潜力的生态推荐关于该生态的详细介绍。该生态中优质项目的推荐。一、进入3EX CryptoGPT页面直接打开3EX CryptoGPT的网页即可进入平台。进入后，只需注册一个账号便可使用所有功能。访问网址：https://www.3ex.com/CryptoGPT 二、提问与功能评测 1. 目前加密市场上火热并且有潜力的生态是什么？这是我在平台上提出第一个问题，3EX CryptoGPT立即给出了详细的答案。它指出加密市场上火热且有潜力的生态之一是TON生态，并进一步分析了具体原因，还举例说明了TON生态中的热门产品，如NOT。这部分回答不仅提供了一个直接的答案，还通过分析市场动态和具体案例帮助我更好地理解TON生态的潜力。给我的第一感觉，就是整个答案很有逻辑，回答的加密信息也很新，内容较为准确。这对于用户快速了解当前市场热点和潜力项目非常有帮助。咱们接下来梳理第二个问题： 2. 给我详细介绍一下TON生态针对第二个问题，3EX CryptoGPT给出了三个方面的详细内容： TON公链的社媒：包含TON的社媒、社群、Github的网址链接白皮书分析：深入分析了TON白皮书的关键内容。投资建议：提供了针对TON生态的投资建议。这三个方面的回答覆盖了TON生态的核心内容，可以帮助我从不同角度深入了解TON生态。可以通过社媒链接了解TON的市场影响力和用户关注度，白皮书分析提供了技术和发展路线的详细解读，投资建议也为我做的投研决策提供了比较大的参考。3EX CryptoGPT节省了我很多去寻找TON相关信息的时间。 3. 推荐TON生态中的优质项目当我提出第三个问题，3EX CryptoGPT给出了5个优质项目的推荐，包括钱包、SWAP、NFT交易平台、DEFI借贷平台和游戏平台。这些项目的推荐相对来说宽泛，尽管回答的范围较宽泛，但3EX CryptoGPT在推荐项目时仍然展示了其全面的项目收录能力。这些项目覆盖了TON生态的各个关键领域，也算是为我进一步深入研究提供了方向。对于希望了解整个生态中优质项目的用户来说，这是一个非常有用的起点。但是显然，这不是我想要找的最终答案，在这里我选择进一步优化我的提问。 4. 请你推荐四个目前值得关注的TON生态游戏项目这次，3EX CryptoGPT不仅推荐了四个值得关注的TON生态游戏项目，还为每个项目提供了简单的介绍。如果对某个项目感兴趣，我可以继续向3EX CryptoGPT提出更深度的问题，获得详细的回答。通过更具体的问题，3EX CryptoGPT可以提供更为深度的信息内容，帮助我更好地理解每个项目的特点和潜力，为我的投资决策提供了精准的参考。在进一步研究过程中，可以根据具体项目的信息继续深入挖掘，获得更详细的分析。总结使用感受初步使用下来，3EX CryptoGPT确实在加密项目投研方面提供了显著的便利。通过AI技术，3EX CryptoGPT能够高效整理和分析大量加密行业信息，为我提供比较详细的加密市场动态和市场分析，能够节省我的投研时间。但是值得我们注意的是，我们在提问时需要优化提问问题，如果我们的提问问题过于宽泛，3EX CryptoGPT也会给出一个较为宽泛的答案。最后总结来看3EX CryptoGPT作为一个集成了ChatGPT-4o技术的AI工具，对于加密行业投资者来说，无论是获取最新的加密项目信息，还是进行深入的市场分析，3EX CryptoGPT都展现出了其强大的能力，确实好用，值得推荐。来源：金色财经
金色财经2024-07-12
收评：A股三大指数震荡涨跌不一沪指本周上涨0.72%终结周线7连阴
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动力相对更大。过去一段时间，在转融券、量化交易等因素的影响下，市场持续阴跌、资金不断离场，在此过程中，不少板块个股的累计跌幅巨大；随着转融券被叫停、量化交易受到更多的限制，超跌板块个股预期将迎来超跌反弹；结合当前中报季的因素，优先关注中报业绩超预期或者行业基本面迎来拐点的超跌板块。财信证券：当前市场仍处于做多信心的重塑期，短期指数或仍以震荡筑底走势为主。此外，随着半年业绩预告进入披露的高峰期，市场对中报业绩预增股的关注及博弈或有所加大。展望后续，市场活跃资金或仍将等待重要会议后再行进场。但整体而言，三季度国内宏观经济将处于美林时钟复苏阶段，经济温和复苏、物价中低位运行、货币环境偏宽松，在业绩端缓慢修复、估值常态化回归、流动性仍合理充裕下，A股指数大概率仍以宽幅震荡为主，市场仍存在一定结构性机会。中金公司：二季度经济数据边际放缓，投资者聚焦上市公司基本面变动趋势，把握基本面拐点以及修复弹性可能是当前重要的投资思路。在中报业绩预告和报告披露阶段，重点关注：1）中报业绩可能超预期或环比改善的景气领域。2）业绩逐步从周期底部回升、产业趋势明确的细分领域，例如半导体、消费电子、通信设备等TMT相关行业。3）温和复苏环境下率先实现供给侧出清的行业，例如部分上游资源以及传统制造领域。
金融界2024-07-12
开盘：沪指低开跌0.16%，创业板指跌0.3%，CPO、消费电子、英伟达、半导体、人工智能题材回调
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动力相对更大。过去一段时间，在转融券、量化交易等因素的影响下，市场持续阴跌、资金不断离场，在此过程中，不少板块个股的累计跌幅巨大；随着转融券被叫停、量化交易受到更多的限制，超跌板块个股预期将迎来超跌反弹；结合当前中报季的因素，优先关注中报业绩超预期或者行业基本面迎来拐点的超跌板块。中信建投：关注三种全会和中报业绩昨日市场反弹的核心推动力在于证监会的一系列利好，证监会依法批准中证金融公司自2024年7月11日起暂停转融券业务的申请，存量转融券合约须于9月30日前了结。同时，自2024年7月22日起，交易所融券保证金比例下限由80%上调至100%，私募参与融券的保证金比例下限由100%上调至120%。融券制度优化持续加码，投资者关切问题得到实质进展，这有利于提振市场情绪。另一方面，美国劳工统计的数据显示，5月份剔除食品和能源成本的核心CPI环比上涨0.1%，为2021年8月以来最小增幅。同比增幅3.3%，也是三年多来最低水平。美国6月通胀全面降温，这将进一步提振美联储官员相信可以很快降息的信心。数据发布后，非美货币普遍上扬，纳斯达克中国金龙指数涨超2%，这对今日市场走势具有积极刺激作用。当然，影响当下最重要的看点还是在于7月15日开始召开的三中全会、本周开始密集批量的中报业绩等能否超预期。中金公司：中报业绩关注三条投资主线二季度经济数据边际放缓，投资者聚焦上市公司基本面变动趋势，把握基本面拐点以及修复弹性可能是当前重要的投资思路。在中报业绩预告和报告披露阶段，重点关注： 1）中报业绩可能超预期或环比改善的景气领域。2）业绩逐步从周期底部回升、产业趋势明确的细分领域，例如半导体、消费电子、通信设备等TMT相关行业。3）温和复苏环境下率先实现供给侧出清的行业，例如部分上游资源以及传统制造领域。
金融界2024-07-12
ETF热点收评|放量反弹！古鳌科技20CM涨停，金融科技ETF（159851）收涨2.7%晋级三连阳！板块涌现积极信号
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强融券和转融券业务监管，并预计提升高频量化交易成本，结合前期一系列逆周期调节下的活跃资本市场和提振投资者信心措施，显示了监管层切实聆听投资者诉求和呵护市场稳定性的决心，有助于提振市场情绪，证券行业有望受益于交投活跃度回升。 2、“财税改革”+“移动支付”双端催化财税改革方面，中航证券表示，重磅会议临近，市场对改革的预期不断升温，财税改革有望成为改革重点之一，可关注财政管理数字化和消费税改革相关投资机会。移动支付方面，开源证券指出，二季度支付行业量稳价升下景气度有望扩张，关注中报提价效应下盈利弹性，看好“支付+科技”长期成长性。 3、板块处相对底部区间，Q3后或迎业绩验证广发证券指出，计算机行业整体处于相对底部区域，对基本面和各种业绩兑现更为看重。当前位置行业估值相当于2024年1月初的水平，整体业绩验证或产业变化趋势大都会发生在Q3后。金融IT等相关领域均有机会通过中报或产业下游需求的变化或产品认可的变化获得催化剂。从金融IT来看，金融信创进入深水区，叠加券商IT系统数字化升级需求，核心交易系统领域信创加速，金融IT行业格局将迎变局，生成式AI技术在金融领域应用逐渐落地。资金面上，金融科技板块近期频获资金加码，布局意愿明显！数据显示，金融科技ETF（159851）近5日有3日获资金净流入，合计吸金金额近1200万元。多角度把握金融科技相关机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数第一大行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比近14%。数据来源：沪深交易所、Wind、中证指数公司等，截至2024.7.11。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2024-07-11
超百股涨停！主力回来了！
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合提高保证金、降频降速等手段严打做空和量化交易行为。并且新规是立即执行，表态足够诚意。其实去年以来，转融券和高频（量化）交易就被无数股民所质疑和声讨，监管层也响应呼吁出台过限制措施，但一直未封住口子。这一次，在股市跌跌不休和重大会议来临之际，终于是采取更严格的措施了。有人说目前转融券规模不到300亿，对市场实际影响已经很小。其实这是忽略了它的潜在破坏力。之前的文章《转融券，请收手吧》就有明确说过，当前宏观经济下行的大背景非常有利于做空，如果任由融券做空猖獗，就容易会引发更大规模的恐慌和踩踏行情。历次融券规模激增之后的股市都无一例外逃脱不掉下跌的结果就是证明。只有停掉转融券，让融券的券源减少，才能釜底抽薪，使做空的力量被削弱。因为绝大多数的量化交易和游资机构操控股价模型都是T+0模式的，融到券是其中很关键的前置条件（用于低吸高抛或高抛低吸锁定当日股价差）。也只有打破这种做空机制，才能驱动机构与散户的赚钱方向回归“只能通过做多赚钱”的共识。这个举措对A股的潜在效果，远非300亿融券规模可以比的。美股之所以十几年大牛市，即使期间因为重大危机大跌也能很快反弹上去，就是因为美股的投资机构和投资者有一个巨大默契——通过做多来赚钱。巴菲特的名言——永远不要做空自己的祖国/没有任何一个超级富豪是靠做空自己的国家取得成功，就是最好的例证。虽然也有一些专门通过做空来赚钱的机构，但这种机构多数都是针对高度怀疑有问题的公司，不是针对美股整个市场。除了重磅新规，今天又有小作文在各投资群乱传称，上面即将采取一项更重大的财政举措，发债规模非常大（5万亿），旨在进一步稳固经济基础并促进长远发展。虽然小作文还不真假，但结合央妈近期开推的超长期国债，和上半年来的地产、制造业、消费等宏观经济数据情况，如小作文说的出台更多重磅举措也是比较符合实际预期的。此外，最近的美国宏观数据显示通胀从年初出人意料的高位持续降温，周三鲍威尔继续在参议院作半年证词发言对通胀回落势头表现出了更充分的信心，并称准备就绪才降息，不会考虑政治因素。之前市场一直担心美联储因为政治因素死守高息，目的是让其他国家更加艰难甚至顶不住从而方便后续收割。既然这次明确重审不会考虑政治，那么降息预期的一大阻力就减弱了很多。鲍威尔发言之后，联邦观察工具Fedwatch显示，美联储9月降息的可能性升至76%。而如果周四（今晚）的数据印证鲍威尔对通胀下降的观点，那么9月降息的预期概率还会大幅激升。现在不少机构都开始对降息预期交易，这也是近日美股全面上涨的原因之一。花旗银行在近期报告中甚至认为美联储在9月首次开启降息，幅度25个基点，且后续会连降8次。美元如果进入降息周期，对全球经济和资本市场就是一个天大利好，我们的A股和港股也不例外，甚至会因为之前一直跌太多，反而会可能获得更大的修复弹性。所以说7月的A股在政策面、流动性和外围影响上，整体是有不少值得期待的积极变化的。 02 7月投资看什么？今天的A股板块涨幅有普遍性，有色、互联网、消费、医疗、地产、半导体等多个板块都涨幅可观，只有之前有高避险属性的金融、能源等高息股板块有所回落。这个分化情况其实说明了资金在进行高低切换，尤其能源股在今年表现显著优异，积累太多获利盘。当市场风险偏好提升，资金就更愿意从这些避险且已经涨幅很大的板块撤出，转为买入超跌或弹性更大的其他板块。这个切换趋势才刚开始，肯定一时半会停不了。那么具体来看，潜在的方向会在哪里？首先，就证监会的新政来看，转融券题材可能会有一些催化。市场上绝大多数的转融券都是14天期限的，那么就意味着这些借出去的债未来十几天后就会逐步到期，从而对这些票带来上涨驱动。今天大多数融券余额占比高的股票，基本都出现了大涨，说明这个逻辑是对的。比如占流通市值比例最多的铜冠铜箔（占比3.11%），今天早盘开市一度高开飙涨超18%，收市后涨幅7.8%。还有迈赫股份、英力股份、招标股份、通行宝等融券余额占流通市值超1%的个股今天也分别一度大涨了11.5%、7%、5.7%、4.5%。所以大家不妨可以多关注这些转融券量大的股票，后续十几天都会是有大量还券的题材催化，如果情绪形成了，这些个股的一波小行情未尝不可能。其次，是当前的一些热点主题。比如近期大热的消费电子、A产业链和无人驾驶，这些题材几乎每天都有不少新利好消息刺激市场，刺激资金炒作。无人驾驶概念中，特斯拉近一个月就大涨了50%，率先掀起大涨风暴，国内这几天无人出租车试运行已经掀起全民关注，并引发了百度股价两天涨超10%，大量A股收获涨停板的盛况。市场预计在特斯拉8月初发布无人出租车的时间节点之前，这个概念热度很可能会得到延续，从整车、到产业链配套、甚至到下游的应用。第三，是本月中的重大会议即将来临，会让市场更加期待会有什么样的新举措，从而提前在市场预热。比如近期与改革相关的政策或会议，涉及到金融市场改革、新质生产力、高水平对外开放、财税改革、电力体制改革等政策会继续成为讨论重要题材，同时地产政策仍在持续发力，但由于仍未达到政策效果，不排除会有更多政策加码。第四，是A股中报的预告题材。据券商梳理，截至目前中报业绩披露占比约18.4%，而7月初至最新，在已经发布2024年半年报相关业绩数据的公司中，机构研报认为业绩超预期的公司有28家。在这些发布中报数据预增幅度较大的上市公司中，多数的次日股价表现亮眼。比如盛屯矿业近两日连续强势涨停，就是因为前日发布业绩预告称预计上半年净利润10.60亿元至12.60亿元，同比增长491.93%至603.61%。据券商梳理，目前中报披露占比较高的行业主要有煤炭、房地产、农林牧渔、建筑材料、钢铁、商贸零售；而业绩向好率较高的行业主要有公用事业、交通运输、电子、汽车、有色金属、家用电器、美容护理等方向。在这些韩元中，除了能源、公用事业和电子板块，多数板块在过去两月的跌幅都较大，所以如果中报业绩披露超预期，那么股价很可能会迎来一波上涨。 03 尾声 A股从5月的年中高点至今，沪指累计跌幅仍有6%，创业板跌幅仍超过10%，在全球主要股市中排名依旧垫底，本身就有反弹需求。虽然从宏观数据和国际形势来看，当前经济大环境仍然未能肯定真正走出来，这是对国内股市的潜在重要压制因素。但来自A股市场制度漏洞的封堵、经济政策的持续发力，以及市场开始预期美元降息等利好因素的刺激，认为短期内可以不必再对A股过于悲观，7月打一场翻身仗未尝不可能。
格隆汇2024-07-11
NeuralCoin-连接AI与区块链的未来
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金色财经2024-07-11

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