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彻底反转了！领涨全球

、金蝶国际涨47%，小鹏汽车涨46%，金山软件涨28%，比亚迪电子涨27%，华虹半导体、小米、联想集团、阿里巴巴、商汤均累涨超20%。 1 情绪大反转！港股率先进入技术性牛市近期，不少港股公司股价刷新历史最高纪录。小米集团总市值一度突破1万亿港元以上，金山云、中芯国际H股等热门公司股价持续刷新新高。年初至今，跟涨港股市场的ETF也出现大涨。香港科技ETF涨超30%，溢价率10%；港股汽车ETF、港股科技30ETF、港股通科技ETF华泰柏瑞、港股科技50ETF、港股科技ETF、恒生科技ETF等涨超15%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）港股这波大涨离不开内资的推动，南下资金持续扫货港股。南下资金2024年全年净买入额8078.69亿港元，较2023年增长2.5倍，创最大年度净买入规模。今年1月份，南下资金月净流入额1256亿港元，创2021年2月以来单月最高，为历史月度第三高。截至2月6日，南下资金今年以来净买入最多的港股是腾讯控股，买入额超855亿港币；超600亿港币净流入中芯国际；小米集团净流入387亿港币；美团、阿里巴巴、中国移动、中国海洋石油、微盟集团“吸金”均超百亿。这波港股增持，公募基金是重要力量之一。国泰君安证券数据显示，2024年四季度，主动管理基金的港股配置比例创历史新高，实配比例为14.3％，环比提高1.9%，超过2021年二季度；其中，港股的科技龙头标的获得主动管理基金的大幅增配，如小米集团、腾讯控股、中芯国际H股等。不过，2025年开年大A股民体感不是很好，上证指数、沪深300指数下跌。展望2月，中信证券喊出：中国资产重估叙事在形成，春季躁动进入加速阶段，交易更加极致，港股的流动性改善空间边际上优于A股，行情重心更偏港股。网友表示“不是纳斯达克买不起，而是港A股更有性价比”，同时也有机构喊出2025年是中国资产重估元年。 2 华尔街大空头回归！预测美股将大调整这波美股调整分歧声不断，空头死灰复燃、散户继续暴冲。去年因看空美股被打脸，最后辞职的分析师Kolanovic，这位知名空头，当时突然从摩根大通离职的消息震惊了半个华尔街。最近他又回来了，这次认为会跌1000点甚至更多！目前标普500指数在6000点附近，1000点意味着跌幅在20%左右。 DeepSeek的横空出世，给美国科技巨头公司股价带来了冲击，英伟达损失了近6000亿美元的市值，这是美股史上最大的跌幅。虽然此后收复了部分失地，但Kolanovic认为未来或将面临更大的波动。 Kolanovic警告，市场集中度处于历史性高位，很容易出现大幅下跌，10大个股与市场其余股票之间空前失衡的状况无法持续下去，有可能出现周期性下跌，从而“清理”飙涨的估值并使其恢复正常。美股科技股回调期间，美国散户以创纪录速度涌入七巨头。摩根大通最新数据显示，近期资金主要流向英伟达等AI赛道明星股。分析师Emma Wu在周三的客户报告中指出，散户交易员周二单日净买入规模达32亿美元，较2020年3月创下的次高纪录高出约10亿美元，其中约70%资金流向了科技七巨头，创下该群体最大单日吸金额。其中，英伟达成为最大受益者，单日净买入金额高达13亿美元，本周三该公司市值重回3万亿美元上方。此外，特斯拉等其他AI概念股也获得显著资金加持。 3 无惧DeepSeek冲击！科技巨头正以惊人速度继续砸钱 1月7日-2月3日的18个交易日中，英伟达股价重创，跌幅高达21%。下跌导火索来自DeepSeek带来的颠覆性影响。长期以来，市场认为开发尖端人工智能模型需投入数十亿美元，而DeepSeek却仅用不到1000万美元就开发出最新模型，彻底颠覆了这一观点。在DeepSeek的冲击下，市场再度质疑大量烧钱开发AI的合理性，但美国科技巨头们依旧选择加码资本支出，烧钱大战仍在继续。 2月4日，谷歌母公司Alphabet表示，今年的资本支出将达到750亿美元，比去年大幅增长43%，相当于华尔街预计的该公司全年营收的19%。亚马逊第四季度季度的资本支出为278亿美元，而去年同期为146亿美元。亚马逊首席财务官Brian Olsavsky表示，该公司预计到2025年将把资本支出从去年的约830亿美元提高到1000亿美元。过去的一年，Meta、微软、谷歌和亚马逊平均将约17.2%的收入用于资本支出，远高于2021年12.7%的水平。这一数字仍在提高，市场预计2025年将继续上升。这波AI投资热潮，资本投资的密集程度已经超过上次石油热潮。美银美股量化策略主管Savita Subramanian表示：“这些超大规模科技公司必须花费大量资金才能保持竞争力，但花费大量资金就会削减其现金流。” 年初至今，标普500涨幅3.43%，纳指涨幅2.49%。2023年以来，纳指涨幅超89%，标普500指数涨幅超58%。过去两年，标普500指数超一半的涨幅源于大型科技公司，科技七巨头推动标普500指数的盈利增长及股票回报。随着支出的增长，七巨头的利润增长正在减速。行业研究数据表明，这些巨头盈利同比增速于2023年末达到顶点，预计会连续第五个季度放缓。摩根士丹利全球机会基金的管理人KristianHeugh称，七巨头盈利同比增幅正在“大幅”下降，而标普500指数中的其他成分股却在改善。

格隆汇02-07 16:13

DeepSeek破局大模型垄断，或引领国产AI价值重估，港股互联网ETF(159568)上涨2.47%，金蝶国际涨超12%

00700)、美团-W(03690)、金山软件(03888)、京东健康(06618)、同程旅行(00780)、金蝶国际(00268)、商汤-W(00020)、快手-W(01024)，前十大权重股合计占比76.48%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-07 10:53

AI人工智能ETF(512930)涨超2%，消费电子ETF(561600)最新规模创近1年新高，DeepSeek开放平台暂停API服务充值

618)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、昆仑万维(300418)、永辉超市(601933)，前十大权重股合计占比56.17%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比53.44%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-07 10:25

ETF盘中资讯|小米眼镜来了，小米集团涨逾5%再创新高！港股互联网ETF（513770）早盘涨逾2%，AI应用迎春风

为腾讯控股、阿里巴巴、小米集团、美团、金山软件、同程旅行、京东健康、哔哩哔哩、快手、商汤等互联网各细分赛道龙头公司，合计权重达75.5%，重仓港股互联网龙头。此外，根据Wind数据，2024年内港股互联网ETF（513770）日均成交额达2.65亿元，可日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、阿里巴巴、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，截至2024年末，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出；2024全年日均成交额达2.65亿元，可日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！一手不足100元，是低成本便捷投资港股互联网龙头的优质工具。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。

金融界02-07 10:23

中证沪港深线上消费主题指数上涨2.23%，前十大权重包含京东健康等

31%）、哔哩哔哩-W（3.29%）、金山软件（3.24%）、昆仑万维（3.13%）、恺英网络（2.27%）。从中证沪港深线上消费主题指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比53.45%、深圳证券交易所占比38.48%、上海证券交易所占比8.07%。从中证沪港深线上消费主题指数持仓样本的行业来看，通信服务占比54.56%、可选消费占比26.75%、信息技术占比12.83%、医药卫生占比5.86%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。跟踪SHS线上消费的公募基金包括：平安中证沪港深线上消费主题ETF、天弘中证沪港深线上消费主题ETF。

金融界02-06 21:06

AI人工智能ETF(512930)拉升上涨1.66%，消费电子ETF(561600)上涨2.38%，多家科技巨头都宣布上线DeepSeek大模型

618)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、昆仑万维(300418)、永辉超市(601933)，前十大权重股合计占比56.17%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比53.44%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-06 10:59

DeepSeek横空出世，引发全球关注，机构：看好科技成长类资产，成长类资产估值修复空间更大

%；中国软件国际涨幅超3%；中国儒意、金山软件、网龙等个股飘红跟涨。恒生科技指数ETF（159742）高开高走，盘中上涨近1%，溢价率0.77%，成交额近2500万，买盘强烈。成分股中多数上涨，阅文集团涨近7%；舜宇光学科技涨超4%；华虹半导体、联想集团涨超3%；中芯国际、比亚迪电子等个股跟涨，涨幅均超2%。其他ETF方面，恒生ETF盘中微涨0.24%；恒生科技ETF微涨0.61%；恒生互联网ETF微涨0.11%；中概互联网ETF横盘；港股通互联网ETF微涨0.27%。近日，DeepSeek横空出世，引发全球关注。展望后市，多位业内人士表示，科技领域发展空间巨大，紧抓AI投资主线。相关机构人员表示，看好科技成长类资产，在市场信心恢复的过程中，成长类资产估值修复空间更大。同时，发展新质生产力是高质量发展的主线之一，受益于基本面的改善和科技革命的红利，科技类资产无论短期还是中长期，可能更具弹性和吸引力。尤其是以人工智能为代表的科技行业，或迎来大爆发，AI是第四次工业革命的开始，有望大幅提升社会效率。目前行业的发展空间还非常广阔，国内外部分厂商已经推出AI眼镜、AI耳机，2025年或是AI应用大爆发的一年。重点从两个维度把握投资机会。一方面，关注参与全球AI产业链产业分工的具有长期竞争力的公司。其中，既有光通信、高速数通PCB、AI服务器等相对成熟的细分领域，也有端侧AI、AI服务器电源等相对比较新进入的领域。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-06 10:10

AI应用ETF：线上消费ETF平安(159793)涨超6%

618)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、昆仑万维(300418)、永辉超市(601933)，前十大权重股合计占比56.17%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-05 11:35

DeepSeek火出圈，恒生科技节日期间涨超6%！恒生科技ETF基金(513260)价量齐升涨超4%！机构：DeepSeek或推动国内科技股价值重估

%，阿里巴巴、小米集团微跌。上涨方面，金山软件涨超4%，联想集团、比亚迪电子涨超2%，美团、快手、百度集团微涨。热门ETF方面，受恒科假期持续上涨影响，全市场费率最低的恒生科技ETF基金（513260）跳空高开，涨幅接近5%，盘中价再度刷新年内高点！盘中成交额超7300万元，换手率4.98%，交投活跃。资金持续涌入！恒生科技ETF基金1月27日获资金净流入1360万元，2024全年份额增长率高居同类第一！据资料显示，恒生科技ETF基金（513260）是全市场综合费率最低的恒生科技指数基金，管理费仅0.15%，越来越多的精明投资者秉承“省到就是赚到”的投资理念，选择恒生科技ETF基金（513260）！【机构：DeepSeek的发布或推动国内科技股价值重估】华泰证券表示，自2023年以来，中美科技股估值显著分化，或源于投资者对AI发展水平和远期盈利预期的差异。中美科技股在各自市场市值占比的差异，也反映出国内优质科技企业或尚待大规模涌现。此次DeepSeek凭借低成本、高性能优势引发市场波动，或推动投资者重新评估中国科技企业在AI赛道的技术潜力，中美科技股或迎来价值重估行情。据预期，一月下旬海外中资股盈利预期广泛上修，结束了自11月以来的持续下修。其中直接受益于AI产业催化的互联网板块盈利预期在1月亦止跌回升，而科技硬件板块则持续上修。展望后市，华泰证券认为港股市场或维持震荡格局，建议投资者沿盈利预期变化调仓：1）增配互联网与科技硬件，把握科技股价值重估机会；2）适当增配受益于春节消费回暖的大众消费；3）盈利预期稳健的红利标的仍可作为底仓。（来源：华泰证券20250203《港股策略：DeepSeek或催化科技股价值重估》）来源：华泰研究来源：华泰研究【中金：港股节后市场前景如何？】中金表示，春节期间美对墨西哥与加拿大加征25%关税、对华加征10%额外关税落地，但随后于2月3日晚宣布暂缓加墨关税30日，再度印证了中金对于通胀等“现实约束”下关税更可能是温和而渐进的观点。受此影响，节后开盘首日港股震荡微跌，但次日即因加墨关税暂缓而大涨，也符合此前对于额外加征10%关税对市场影响有限的判断。外部环境上，美渐进式的加征关税思路基本符合预期，短期影响相对可控。据此前测算，30%关税（19%的基础上额外加征10%）情形，市场的反应可能更多类似2019年4月第三轮关税后。一是因为基本符合预期，二是因为实际影响可控。但也正因此，短期内对于两会财政政策强刺激的预期可能也难以抱有很强期待。国内基本面上，春节假期整体消费有所回暖，但表面强劲的消费也存在一定结构性差异和量增价减的情形。同时，考虑到疫情后服务消费一贯复苏先行，从体量上对整体经济代表意义有限，后续增长修复仍有待观察。另一方面，1月制造业、服务业PMI均明显回落，表明节前经济修复仍有待更多政策支持。因此，在当前外部扰动相对可控、内部呈现回暖态势但有所分化的情形下，中金认为重要会议前“足够力度”的财政政策兑现可能性仍有限。在此情形下，政策真空期市场可能更多体现为阶段波动后的震荡结构行情，静待企业年报业绩及重要会议政策动向以提供下一步方向。即便整体指数维持震荡，依然可以做出符合当下产业趋势和政策支持方向的结构性行情。春节期间，国内人工智能初创企业发布最新模型DeepSeek-R1引发全球关注。中金预计节后或将带动算力、芯片、数据服务及通信等相关产业需求，关注科技及人工智能结构性投资机会。（来源：中金公司20250204《港股：节后市场前景如何？》）【布局港股核心科技，认准全市场更低费率的恒生科技ETF基金（513260）】看好港股核心科技资产超跌反弹的投资者，不妨关注全市场费率最低的恒生科技ETF基金（513260），管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低。恒生科技指数代表港股核心资产，优选港股市值最大的30家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、先进工业等板块。指数前10大重仓股包括小米集团、阿里巴巴、中芯国际、京东集团、腾讯控股、美团、快手、理想汽车、网易、小鹏汽车。（来源：恒生指数公司）恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-05 10:36

不惧关税大棒，港股春节假期迎来大涨行情，蛇年首个交易日港股互联网ETF(159568)大涨超5%！

投活跃！成分股中，迈富时涨超17%；金山软件、中国软件国际涨超2%。第四范式领跌，跌幅超11%；猫眼娱乐跌超9%；商汤、东方甄选、美图公司等个股跌超6%。其他ETF方面，港股通互联网ETF盘中涨超4%；中概互联网ETF盘中涨近2.5%；恒生互联网ETF盘中涨近3%。回顾A股春节休市期间，港股整体走势强劲，区间有2.5个交易日（除夕交易半天）恒指累计涨近3%，恒生科技指数累计涨超6%，港股互联网ETF（159568）标的指数中证港股通互联网指数累计涨幅达6.97%，表现出更强弹性。中金证券表示，外部环境上，渐进式加征关税思路基本符合预期，短期影响相对可控。我们此前测算，30%关税（19%的基础上额外加征10%）情形，市场的反应可能更多类似2019年4月第三轮关税后。一是因为基本符合预期，二是因为实际影响可控。但也正因此，短期内对于两会财政政策强刺激的预期可能也难以抱有很强期待。国内基本面上，春节假期整体消费有所回暖，但表面强劲的消费也存在一定结构性差异和量增价减的情形。同时，考虑到疫情后服务消费一贯复苏先行，从体量上对整体经济代表意义有限，后续增长修复仍有待观察。另一方面，1月制造业、服务业PMI均明显回落，表明节前经济修复仍有待更多政策支持。因此，在当前外部扰动相对可控、内部呈现回暖态势但有所分化的情形下，我们认为两会前“足够力度”的财政政策兑现可能性仍有限。在此情形下，政策真空期市场可能更多体现为阶段波动后的震荡结构行情，静待企业年报业绩及两会政策动向以提供下一步方向。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-05 10:26

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