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【日股收评】3217点、史上最大涨幅！日股崩盘后暴力拉升，介入还为时过早？
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也有不同程度的反弹，包括2008年全球金融危机和2011年东日本大地震后的情况。“但在日经指数收复所有这些损失之前花了一段时间，”他说。可以逢低买入吗？从7月11日到周一的31,458.42点收盘，日经指数的市值已经蒸发了113万亿日元（7920亿美元）。 “周一的崩盘提醒我们，在重大调整或熊市期间，几乎不可能通过区域（或行业或风格）分散股票风险，”Franklin Templeton Institute首席市场策略师兼负责人Stephen Dover表示，“机会会出现，但在我们看来，目前介入还为时过早。” 上周，日本央行将利率提高到15年来未见的水平，这一强硬举措也令市场受到惊吓，尤其是在担心可能出现美国衰退的情况下。“市场担心（日本央行）可能收紧过快，”Daiwa Securities首席策略师Kenji Abe表示。 BlackRock Investment Institute周二表示，他们看到“日本央行政策失误的风险更大”，并正在审查其对日本的超配立场。 Monex Group Japan的执行董事Jesper Koll表示，尽管周一大幅下跌，但他对日本股票仍有信心。“日本的基本面强劲，衰退风险为零，公司领导人坚定不移地提高资本回报，”他告诉BBC。
云涌2024-08-06
识相的话就紧急降息！经济学家呼吁美联储首降75个基点
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，并维持了两年。在此之前，美联储在全球金融危机期间也有几次意外行动。在2001年科技股泡沫破裂后，美联储曾两次于内部会议上宣布降息50个基点；在2001年9月11日的恐怖袭击事件后，美联储也曾采取过降息行动。然而，美联储也从这样一种观念中吸取了惨痛的教训：“美联储看跌期权”保护了投资者免受非理性繁荣的影响。分析师Marcus Ashworth认为，从根本上说，当前的股市下跌是市场仓位的出清，而不是对经济冲击的反应。美国经济没有任何问题，因此货币当局没有理由介入。上周弱于预期的就业报告受到飓风的影响，而亚特兰大联储预测显示Q3增长率将超过2%。西格尔则并不担心紧急降息会导致市场螺旋式下跌。事实上，他认为市场将会欢迎降息并回以“飙升”。例如，前美联储主席格林斯潘在2000年12月的会议上没有降息，但他在2001年初紧急降息50个基点，市场随即大幅反弹。他说“不要以为美联储知道什么．．．…市场比美联储了解得多。他们必须做出回应。” 西格尔预测，如果美联储在9月会议前不紧急降息，市场将会做出严重反应。“如果他们降息的速度和加息的速度一样慢，（后者是美联储50年来的首个政策失误），那么经济就不会很好了。”
金融界2024-08-06
美联储将启动“救市”模式？交易员正大举押注
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了50个基点，跌至不到3.9%。自全球金融危机或互联网泡沫破裂后，它未曾如此大幅低于美联储的基准利率（目前约为5.3%）。 “市场关注的是美联储落后了，我们正在从软着陆转变为硬着陆，”Brandywine Global Investment Management的投资组合经理Tracy Chen说。“美国国债现在是一个不错的选择，因为我认为经济将继续放缓。” 债券交易员自疫情结束以来一再错误判断利率走势，有时过度反应，有时又措手不及，当经济摆脱衰退预测或通胀超出预期时更是手忙脚乱。在2023年底，债券价格也大幅上涨，因为人们坚信美联储将开始放松政策，但当经济继续展现出惊人的强劲时，这些收益又被抹去。因此，债市最新的举措可能又是一个过火的摇摆。“市场正在过度反应，像我们去年底看到的那样，你需要更多数据的验证。”WisdomTree固定收益策略负责人Kevin Flanagan说。但情绪在一连串数据显示就业市场疲软和经济部分领域降温后急剧转变。上周五，劳工部报告称雇主在7月仅创造了11.4万个工作岗位，远低于经济学家的预测，并且失业率意外上升。此前美联储再次维持利率不变，数据引发了担忧，人们担心美联储反应过慢——就像在疫情结束后通胀持续存在时拖延加息时机一样，尤其是考虑到加拿大和欧洲央行已经开始放松政策。担忧经济放缓和美联储延迟行动导致上周美国股市大幅抛售，上周末伯克希尔哈撒韦公司披露在第二季度大规模抛售，其中苹果公司的股份被削减近50%，这进一步打击了市场情绪。盈透证券首席策略师Steve Sosnick说：“在过去的10天左右，两年期美债收益率发生了绝对巨大的变动。定价所谓的避险资产很困难，定价风险较高的资产（股票）更加困难。沃伦·巴菲特决定减持苹果股票也对情绪不利。” 更大幅度降息华尔街各地的经济学家已经开始预测美联储将采取更积极的降息步伐，花旗集团和摩根大通公司的经济学家预测9月和11月会议将会有50个基点的降息。上周日，高盛集团经济学家将美国明年陷入衰退的可能性从15%上调至25%，但表示有几个理由不必担心经济衰退。经济将继续保持“总体良好”，没有重大金融不平衡，如果需要，美联储有很大的降息空间，并且可以迅速采取行动。期货交易员正在定价，大致相当于在年底之前进行五次25个基点的降息，表明他们预期在最后三次会议中会出现异常大的50个基点降息。自疫情或信贷危机以来，还没有出现过那种规模的降息动作。美国国债的回升推动了基准10年期美债收益率降至约3.8%，为去年12月以来的最低水平。美债上涨得到了股市下滑的支持，因为一些公司发布了一些疲弱的业绩报告，如英特尔公司，该公司还宣布裁员数千人。彭博策略师Edward Harrison说：“锁定收益显然是债券投资者的首要任务，因为更多的就业恶化证据意味着利率可能在接下来的几个月内迅速而猛烈地下调。上周五的就业报告让债券市场产生了怀疑，并加剧了对美联储现在是否正在犯下政策错误的担忧。” 量化基金AlphaSimplex Group的首席研究策略师和投资组合经理Kathryn Kaminski表示，由于股市下跌以及投资者在债券收益率进一步下降之前抢购债券，债券似乎还有上涨空间。她说，该公司的趋势跟踪信号在本月转为看涨债券，此前是看跌的。 “想要锁定利率的人造成了很大的购买压力，同时也存在避险情绪，”Kaminski说。“如果我们确实在年底前进行了这些降息，10年期美债收益率可能会降至接近3%。” 据CME“美联储观察”，目前美联储9月降息25个基点的概率为30.5%，降息50个基点的概率为69.5%。美联储到11月累计降息75个基点的概率为4.1%，累计降息100个基点的概率为35.8%，累计降息125个基点的概率为60.1%。
金融界2024-08-06
币圈院士：金融风暴席卷全球记住2024 年 8 月 5 日币圈惨象的幕后黑手
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说明什么，说明全球资本即将迎来自08年金融危机以来最大的一次洗牌　　而这一次我们大家都是亲历者。同一天的时间里，币圈崩盘，美股崩盘，日股日债熔断，日均指数一天跌没了一个半，上证指数把过去一年的涨幅全部抹平，看到这里币圈院士也是惊出一身冷汗　　而韩国股指盘中也一度跌超10%，创造了08年金融危机以来的最大跌幅。与此同时人民币汇率今天继续大涨，离岸人民币对美元盘中一度涨破7.09，市场预期美联储9月降息的幅度从25基准点直接来到了50基准点，预期变了全球格局就会出现变化　　那么幕后推手是谁？这一波全球黑天鹅是谁造成的？我看市场上消息面基本都在说这一次全球风暴主要原因是因为日本加息？这个锅甩的币圈院士在上海都听见了　　华尔街明修栈道暗度陈仓这一手玩的炉火纯青，上周五非农大家都知道吧，消息面数据分析上看利空大于利多，但是出来的确实利多，美国7月非农就业人数大幅降至11.4万。明显低于预。的17.5万失业率达到了4.3%近三年最高水平，　　这直接触发了漂亮国的经济衰退指标，币圈院士在通俗点说当漂亮国失业率到达一定水平的时候经济衰退就开始了。所以美股暴跌了纳指跌2.43%，其中英特尔跌超26%，英伟达跌超7%，　　币圈院士调查发现漂亮国7巨头市值就增发了12万亿美刀。还是股神巴菲特有远见不但卖了一半儿的苹果股票，还连续12天减持了美国银行，这个时候大家都不傻了应该看得出来，这次股神看空的不止一个行业而是全球金融市场看，　　有币友问跟日韩股市有什么关系？关系很简单日元是美元的影子货币，国际资本在日本借到最便宜的资金去投资全球，尤其是华尔街和巴菲特为首的美国资本都在借日元买日本，把日股推向了34年以来的新高，赚的盆满钵满　　现在日本宣布要加息了，借日元现在赚不到钱了，你会怎么做？答案很简单抛售日元很显然华尔街在做空日元，做空全球金融市场也包括币圈，日本股市遭受华尔街血洗　　韩国币圈院士不说也有很多人不明白，其实很简单韩国股市靠的是三星、海力士这些半导体科技公司撑起来的，这些公司的背后本来就是美国资本，所以走势跟美股绑定在一起了，　　所以幕后推手总结下来就是华尔街资本控制下的美联储，不需要太多预测，很快就会有消息面出来稳定市场，给大家加油打气，打一巴掌给个甜枣，记住这一天不要好了伤疤忘了疼　　我是币圈院士一个一直在保护韭菜的战士，祝愿我的粉丝们在2024年实现财务自由，一起加油！来源：金色财经
金色财经2024-08-06
“恐慌”得到抑制？！金价重回2400上方美股开盘暴跌后收窄跌幅、但仍处于低位
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年，金价就曾连续多日下跌 3%，而在金融危机期间，2008 年 10 月，随着破产银行雷曼兄弟最终破产，金价下跌了 7% 以上。（图源：路透社）
Linlin2024-08-06
美联储救市？加密市场很大概率会反转？
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，比如2001年互联网泡沫、2008年金融危机和2020年新冠危机，最多的时候连续降息几次，单次降息150基点都出现过。所以如果今晚美联储救市，市场很大概率会反转。第三个原因是特朗普的胜率一直在下降。目前polymarket上特朗普胜率已经跌到了51%，而哈里斯保持在44%。要知道这波市场上涨的起因是特朗普中枪事件，之后特朗普胜率大增，直接把拜登逼到退选。当时特朗普拿到了所有摇摆州的支持，胜率超过90%，马斯克也亲自支持加密货币。所以加密市场的上涨很大一部分来自对特朗普当选的预期。现在这个预期越来越低，哈里斯对加密态度不明，大概率不友好，所以币价下跌是正常的。第四个原因是加密市场内部的鲸鱼又要清仓了。这次是Jump，这家公司其实早在6月20号就被CFTC盯上了。之前的Luna暴雷事件中，Jump就受到了很大的打击。虽然它账户里有大量的ETH，但隐形负债可能很多。这波Jump倒下的原因是在日本加息后，在日元汇率套利上做多日元，结果日元出现了黑天鹅事件，Jump的资金缺口超出了承受范围。所以它在币市疯狂出售ETH来补缺口，据说这波砸了4亿多美元的ETH，目前其账户里97%的资金都是USDT，Jump应该是要离场了。Bitmex创始人Arthur Hayes也站出来说Jump即将倒下并且清仓加密资产。最后一个原因是巴菲特清仓了接近50%的苹果和美银股票。这个在行业内被认为比4.3%的失业率更能影响市场信心。这是6月的数据，这让大家认为巴菲特在6月就看到了美国衰退并完成了操作。美股周五已经大跌，今天亚洲时段几乎所有股市都开始暴跌，日经指数、韩国股市甚至都熔断了。纳斯达克指数和标普期货也是暴跌。巴菲特这波操作对全球股市信心的摧毁是巨大的。我觉得今晚美股的表现将很关键。如果美国也开始恐慌，那么连锁反应会导致币市继续探底。如果美联储进行救市操作，或者抄底情绪上升，那么本次8月5日的暴跌将成为本轮牛市的最大底部，第四季度的狂暴牛市依然可期。来源：金色财经
金色财经2024-08-05
日经指数单日狂泄超12%！日本突发股灾，他们在慌什么？
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单日暴跌近4500点，创下自2008年金融危机以来的最大单日跌幅。这一惊人的跌势不仅震惊了投资者，也引发了对全球经济前景的担忧。究竟是什么原因导致了日本股市如此剧烈的波动？让我们深入分析这场金融风暴的来龙去脉。美国经济数据引发全球市场动荡上周五，美国劳工统计局公布的7月非农就业数据大幅低于预期，引发了市场对美国经济可能陷入衰退的担忧。这一数据直接影响了全球金融市场的走势，成为引发本次亚太股市崩盘的导火索。美联储主席鲍威尔此前曾警告劳动力市场存在风险，而这次数据的不佐证了这一观点。市场普遍预期，美联储可能会在9月开始降息，并在第四季度进入一个大幅度连续降息的周期。然而，这种预期反而加剧了市场的不确定性。投资者担心，如果美国经济真的陷入衰退，将会对全球经济造成严重冲击。这种担忧情绪在亚太市场尤其明显，导致多国股市出现不同程度的下跌。其中，日本股市的表现最为糟糕，出现了近乎崩盘的走势。日本央行政策失误加剧市场动荡日本股市的崩盘不仅仅是受到美国经济数据的影响，更重要的是日本央行的政策失误。就在7月31日，日本央行出人意料地宣布加息，将政策利率从0%至0.1%提高至0.25%左右。这是日本自今年3月结束负利率政策以来的首次加息。然而，这一决定的时机显然不当。在全球经济前景不明朗，美国可能即将开始降息的背景下，日本央行反其道而行之的做法引发了市场的强烈反应。加息导致日元兑美元汇率迅速上升，一度达到144.96的水平，创下今年1月中旬以来的新高。日元的急速走强对出口导向的日本经济造成了巨大压力。汽车制造商、半导体设备巨头等出口型企业的收益前景急剧恶化，直接导致了东证指数等基准股指的暴跌。日本东证银行股指数更是跌超12%，反映出投资者对日本金融体系稳定性的担忧。外资撤离加速日本股市崩盘在这种不利的市场环境下，外资投资者开始大规模撤离日本股市，进行套利交易和高低切换。据统计，上周外资抛售日本股票的规模创下了一年来的最高水平。这种资金外流进一步加剧了日本股市的崩盘趋势。与此同时，中东地缘政治局势的紧张也导致能源价格上涨，进一步恶化了日本的贸易收支状况。这些因素叠加在一起，最终导致日本股市陷入技术性熊市，从7月最高点下跌超过20%。日本股市的崩盘无疑给全球投资者敲响了警钟。它不仅反映了日本经济面临的困境，也揭示了全球经济的脆弱性。在这种情况下，各国央行和政府需要更加谨慎地制定和实施经济政策，以防止类似的市场崩盘再次发生。这次日本股市的崩盘是多重因素共同作用的结果，反映了全球经济和金融市场的复杂性和脆弱性。它警示我们，在当前经济环境下，任何看似微小的政策失误或市场波动都可能引发连锁反应，导致严重的金融危机。因此，无论是政策制定者还是投资者，都需要保持高度警惕，谨慎应对各种可能出现的风险和挑战。
金融界2024-08-05
经济衰退是不是花旗集团的机会
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G-SIB）资本充足且流动性强，与全球金融危机前相比，它们的风险敞口要温和得多。从某种意义上说，多德-弗兰克法案后的监管体系在很大程度上降低了大型银行的风险。毫无疑问，作为对贝塔系数最敏感的G-SIB银行，花旗很可能在市场下跌时被大量抛售，但这是以低估值购买花旗证券的机会。然而，关键的要点是，花旗（及其大型美国同行）具有非凡的韧性。在本文将提供一些关于美国经济衰退可能如何影响花旗集团各个业务的见解，以及投资者应该关注什么。花旗集团通过5个不同的部门运营： - 包括财政和贸易服务（"TTS"）和证券服务（"SS"）的服务部门 - 包括固定收益、货币和商品（FICC）和股票交易的市场部门 - 包括债务和股权资本市场以及咨询（例如，并购咨询）的银行部门 - 包括花旗全球财富管理部门的财富部门 - 包括美国信用卡和零售银行业务的美国个人银行业务。经济衰退如何影响花旗集团？总体而言，影响可能包括以下几点： - 预计利率将下降，并触发美联储的反应机制降息（幅度可能很大）。这将对净利息收入（"NIM"）产生不利影响。 - 预计贷款损失会激增，花旗将增加其储备。 - 股票和固定收益交易的波动性增加。花旗在其10-Q报告中披露了基于静态资产负债表的预测，反映了其对利率的敏感性：来源：花旗举例来说，在第六个情景下，利率下降100个基点，花旗的税前收入预计将减少约16亿美元。请注意，美国利率只贡献了2.62亿美元，而其他货币，主要是欧元、英镑和日元，贡献了其余部分。所有货币利率不太可能同时以相同的方向和幅度变动，尽管如此，花旗的这一预测说明了方向是负面的。矛盾的是，在这种情况下，花旗可能会从其资本比率的提高中受益，由于AOCI的增加（由于其证券投资组合的未实现收益）增加了8580万美元。需要记住的另一点是，这是基于静态资产负债表的分析，人们可以预期花旗将通过重新定位其流动性组合以及调整定价策略来减轻负面影响。从积极的方面来看，人们可以预期，通过增加债务和股权资本市场发行以及并购咨询，银行部门的活动将增加。例如，较低的利率倾向于激励公司发行债券和其他证券，因为融资成本较低。在经济衰退期间，增加的贷款损失通常是银行的担忧。对于花旗来说，主要风险在于其美国信用卡贷款，而其公司贷款敞口则通过向主要是投资级跨国公司贷款、对冲和/或担保贷款来缓解。与地区银行同行不同，花旗几乎没有商业地产（CRE）敞口。来源：花旗如上所见，对于其美国信用卡组合，花旗根据CECL方法（预先确认终身损失）预留了期末贷款的约8.1%。这是一种相当保守的准备金，基于预期的失业率约为5%。在经济衰退期间，失业率可能会远高于5%，预计花旗将需要在这种情况下进一步增加储备。从积极的方面来看，花旗在FICC和股票交易业务的市场将从不可避免的市场波动中受益（就像我们在过去几天看到的那样）。在经济的拐点，市场参与者倾向于重新定位他们的投资组合，导致固定收益流量增加，其中VIX的飙升有利于交易银行的市场标记活动。银行的债券库存通常也会因利率下降而被标记上涨。市场交易方面的收益通常（在很大程度上）抵消了消费贷款组合上额外信贷准备金。如何交易花旗？在这样的下跌中，花旗的估值可能会暂时下降到有形账面价值（TBV）的0.5倍，这从基本面估值的角度来看是相当脱节的。这是进攻和购买长期看涨期权的时候。花旗不太可能遭受资本的永久性损失。换句话说，这是一个暂时的下跌，可能是由算法或其他市场或技术原因驱动的，这些原因与股票的内在价值几乎没有联系。总结市场的说法在几天内似乎发生了变化，从软着陆到增长恐惧和衰退。一些市场人士认为这是美联储的政策错误，鲍威尔先生再次迟到了。谁都没法预知未来，但这个市场有一种晚期周期的感觉。可能会出现普通衰退，美联储有足够的火力来应对它。当涉及到花旗时，它具有非凡的韧性，应该从多元化商业模式中受益。 $花旗(C)$
老虎证券2024-08-05
罕见“崩盘”！黑色星期一，全球暴跌！
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年年初，硅谷银行事件最终未能扩散成一轮金融危机，而收敛为一场流动性扰动，此次美国经济是否真的会硬着陆有待进一步观察。第三，美国是否会迎来一次持续时间久且下行幅度大的硬着陆？当下美国政策能动性、货币宽松空间等具体情况有待确认，这是评估未来美国经济硬着陆需要考虑的另一层因素。中信证券：A股仍相对安全在全球风险资产被杀得“丢盔弃甲”的情况下，A股能否独善其身？中信证券判断，在全球高位风险资产动荡背景下，A股相对安全，预计在价格信号明朗后，有望出现年度级别行情的大拐点。国投证券也认为，复盘2016年至今美股下跌但并未大跌+人民币升值的若干次交易环境，当前A股大盘指数处于“或有小幅反弹”的定价格局。展望8月，招商证券认为，随着三中全会和7月30日中央政治局会议的召开，以及外需呈现边际削弱的迹象，内需政策发力的拐点已经出现。下半年开始，内需偏弱的环境逐渐迎来转折。上市公司半年报将会披露，预计整体业绩趋于稳定。A股估值回到历史低位，内部重要机构投资者通过ETF持续托底A股，提高A股内资内在稳定性。海外方面，招商证券判断，外部环境当前发生重大变化，全球经济走向类衰退和降息周期，A股面临的外部流动性环境开始已改善。市场企稳的概率进一步提升，A股的配置思路也有望迎来转折。从此前偏外部主导，逐渐回到国内政策发力带来的相关投资机会，国内消费、科技、医药可以开始关注。
证券之星2024-08-05
决策分析：恐慌抛售！日股崩溃暴跌13% 美联储9月加息50基点？
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创七个月新低，跌幅之大自2011年全球金融危机以来未见。MSCI日本以外的亚太地区股票指数下跌4.2%。中国蓝筹股仅下跌0.5%，得益于财新服务业PMI反弹至52.1。#决策分析# 纳斯达克期货暴跌4.7%，标普500期货下跌12.4%，全球市场陷入恐慌。欧洲斯托克50期货下跌2.1%，富时期货下跌1.2%。日本10年期国债收益率大幅下跌17个基点，至0.785%的四月以来最低点，市场重新考虑日本央行再次加息的前景。美债需求旺盛，10年期国债收益率达到3.723%，创2023年中以来最低。两年期国债收益率跌至3.807%，上周已下跌50个基点，可能很快低于10年期国债收益率，形成过去预示衰退的正收益率曲线。令人担忧的7月就业报告使市场预计美联储9月不仅会降息，还会降息50个基点。期货暗示5.25-5.5%基准利率今年将降息122个基点，到2025年底降至约3.0%。高盛分析师在一份报告中表示：“我们将12个月衰退概率提高10个百分点至25%，尽管美联储有很大的宽松政策空间限制了风险。” 高盛现在预计9月、11月和12月分别降息25个基点。分析师补充道：“我们预测的前提是8月就业增长会恢复，FOMC将认为25个基点的降息足以应对任何下行风险。如果我们错了，8月就业报告像7月一样疲软，那么9月降息50个基点的可能性很大。” 摩根大通的分析师更为悲观，认为美国衰退的概率为50%。经济学家Michael Feroli表示：“现在美联储明显落后于形势，我们预计9月降息50个基点，11月再降50个基点。尤其是如果数据进一步恶化，美联储官员可能担心这种举措的解读。” 投资者将从周一公布的美国ISM非制造业调查中了解服务业的就业情况，分析师希望该指数反弹至51.0，此前6月意外下滑至48.8。本周工业风向标卡特彼勒和媒体巨头迪士尼的财报将提供更多消费者和制造业状况的洞察。制药巨头礼来的财报也将发布。美国国债收益率的大幅下降也削弱了美元的避险吸引力，使美元对一篮子主要货币下跌0.4%。美元兑日元再跌2.2%，至143.10，欧元兑日元下跌1.9%，至156.35。欧元兑美元维持在1.0934。瑞士法郎受避险需求支撑，美元兑瑞士法郎下跌0.9%，至六个月低点0.8485。 Capital Economics副首席市场经济学家Jonas Goltermann表示：“美国利率差异预期的变化超过了风险情绪的恶化。如果衰退预期真正成型，我们预计情况会改变，美元将因避险需求主导货币市场而反弹。” 投资者还增加了对其他主要央行将跟随美联储更积极宽松的押注，预计欧洲央行将在圣诞节前降息67个基点。在商品市场，黄金因避险需求上涨至2455美元附近。中东冲突加剧的担忧使油价开盘走高，但全球需求担忧很快将其拉低。布伦特原油价格下跌13美分，至每桶76.68美元，美国原油价格下跌22美分，至每桶73.30美元。
云涌2024-08-05

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