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大奇迹日！神话罕见被打破
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组合中持有的股票占比也创下了2008年金融危机以来的最高水平。在高盛看来，美股的狂欢还远未结束。高盛策略师指出，今年7月初，来自被动型股票配置的大量资金将涌入美股，推动美股在整个夏初“接着奏乐接着舞”。尽管市场一边倒看多，但还是有对冲基金大佬加入看空阵营。美国知名对冲基金经理Doug Kass对美股发出警告。他认为美股头重脚轻，五家大型科技公司扭曲了回报，英伟达为标普指数2024年的表现贡献了35%，而其他四家公司则贡献了26%的年回报率，自1960年代以来，五只股票从未为市场贡献过如此大的回报。 Kass指出，企业利润表现也依赖于大型科技股，第一季度剔除七大科技股后，企业利润下降了2%，股票相对利率很少像现在这样被高估，标普指数的股息收益率仅为1.32%，而6个月期美国国债的股息收益率为5.37%，股票风险溢价处于近20年来的最低水平。 3 第15次！巴菲特再度减持比亚迪 6月25日，港交所文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔公司于6月19日出售201.75万股比亚迪股份，持股比例从6.18%下降至5.99%，交易平均价格为234.57港元/股。自2022年8月30日巴菲特首次披露减持以来，这是伯克希尔第15次披露减持比亚迪股票。上一次减持就在不久前。港交所6月17日披露的数据显示，巴菲特于6月11日减持比亚迪H股，减持股份134.75万股，持仓比例由7.02%降至6.9%，每股交易平均价为230.46港元。比亚迪是巴菲特在中国非常成功的一笔投资，给巴菲特带来了几十倍的收益。以此前披露减持的平均大致价格227.34港元/股估算，巴菲特减持比亚迪H股累计共套现大约361.47亿港元。 2008年，巴菲特以每股8港元价格买入2.25亿股的比亚迪H股，建仓成本约18亿港元。在长达14年的持股中，巴菲特一直持有这家电动车巨头公司，历经多次过山车依旧没有卖出，直到2022年开始减持。截至目前，巴菲特累计减持其持有的比亚迪股票数量已近7成。本次减持后，伯克希尔对比亚迪股份的持股比例从2022年8月24日的19.92%下滑至5.99%，持股数量也从2.25亿股下滑至6585.31万股。市场有观点认为，一旦伯克希尔对比亚迪的持股比例降至5%，巴菲特抛售的速度或许会加快。尽管屡遭股神巴菲特减持，但近2年比亚迪近公司业绩表现良好。2023年，公司营业收入6023.15亿元，同比增长42.04%；归母净利润300.41亿元，同比增长80.72%。今年第一季度，营业收入为1249.4亿元，同比增长3.97%；净利润45.69亿元，同比增长10.62%。今年以来，巴菲特还陆续减持了他的另一家重仓股——苹果公司，此外巴菲特还囤积了大量的美元现金，并在今年坦言不管出于什么原因，现在的美国市场比年轻时更像赌场，赌场现在存在于许多家庭中，每天都在诱惑着居民。数据显示，今年一季度，巴菲特旗下的伯克希尔手握1800亿美元的天量现金，创下历史纪录，甚至预测二季度规模会进一步上升至2000亿美元。
格隆汇2024-06-26
纳指科技ETF年内涨超57%，纳斯达克ETF、标普ETF、标普500ETF年内涨超20%，美股空头被批量消灭
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组合中持有的股票占比也创下了2008年金融危机以来的最高水平。在高盛看来，美股的狂欢还远未结束。高盛策略师指出，今年7月初，来自被动型股票配置的大量资金将涌入美股，推动美股在整个夏初“接着奏乐接着舞”。尽管市场一边倒看多，但还是有对冲基金大佬加入看空阵营。美国知名对冲基金经理Doug Kass对美股发出警告。他认为美股头重脚轻，五家大型科技公司扭曲了回报，英伟达为标普指数2024年的表现贡献了35%，而其他四家公司则贡献了26%的年回报率，自1960年代以来，五只股票从未为市场贡献过如此大的回报。 Kass指出，企业利润表现也依赖于大型科技股，第一季度剔除七大科技股后，企业利润下降了2%，股票相对利率很少像现在这样被高估，标普指数的股息收益率仅为1.32%，而6个月期美国国债的股息收益率为5.37%，股票风险溢价处于近20年来的最低水平。
格隆汇2024-06-26
鲍威尔预言成真，美联储这次真的“出手”了！
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与巴塞尔协议III有关，这是2008年金融危机后制定的一项国际协议，旨在防止未来银行倒闭和再次陷入危机。美国提议的支持者还称，这是解决2023年3月硅谷银行(SVB)和签名银行(Signature Bank)倒闭所暴露的一些问题的解决方案。据一些知情人士透露，监管机构正在考虑改变该提案对交易、财富管理和投资银行活动风险水平的评估方式，统称为市场风险。尽管鲍威尔去年7月投票支持该计划，但他对用于确定与市场风险相关的资本要求的指标“大幅增加”表示担忧。该计划的这一部分可能会对拥有大量交易业务的银行产生重大影响，行业官员在致监管机构的评论信中表示，拟议规则将导致市场风险资本“大幅增加”，并将阻碍多元化交易业务模式和某些允许银行管理风险的对冲做法。据一些知情人士透露，监管机构在审视市场风险时，正在考虑银行将如何使用内部模型来计算与交易相关的风险。他们表示，美联储文件还建议对操作风险的处理方式进行修改，这将影响到广泛的银行。欧盟一直忐忑不安地关注着美国提议遭到的强烈反对，计划将其资本规则的关键部分推迟一年实施，以免其银行处于不利地位。欧盟原定于2025年1月1日实施这广泛的一揽子计划，但本月早些时候确认，它将推迟12个月实施影响银行交易活动的规则。对美国计划原版的批评之一是，它可能使该国银行在与非银行贷款机构和海外银行的竞争中处于劣势。欧盟的提议在全面实施后将导致一级资本要求增加约10%。美国16%的资本缓冲增长是基于普通股一级资本(CET1)，这是涵盖现金和股票等流动性资产的最高质量监管资本，它占一级资本的大部分。根据去年7月提出的计划，摩根大通公司、摩根士丹利、美国银行公司、高盛集团和花旗集团等8家华尔街大型银行的CET1资本总计可能增加19%。该提案普遍适用于资产规模为1000亿美元或以上的银行。美国官员表示，大多数美国银行都有足够的资本来满足更高的要求，如果获得批准，这些要求可能会从2025年开始分阶段实施。但对于最大的银行来说，彭博情报估计，该草案可能会消除高达1550亿美元的过剩资本，这一数额超出了当前的监管要求，并可能导致集体缺口。支持实施更严格规定的人士表示，如果银行保留更多利润而不是将其用于股票回购和支付更高的股息，那么任何缺口都可以得到解决。 #银行业危机# 银行提到，他们已经拥有足够的资本来抵御危机，而拟议的改革最终将损害消费者和小企业。他们推动对改革进行重大修改，甚至废除整个计划。3月份，鲍威尔没有排除彻底重做的可能性。美联储和其他监管机构一直在推进该提案，一些官员希望最早在8月份完成提案。尽管官员们计划做出重大改变，但美国行政法要求他们不能偏离提议太远。决定继续推进基于原计划的版本可能会减少共和党人在11月巩固权力的影响，其中许多人支持该行业的论点。放弃该计划并从头开始更有可能将最终确定推迟到美国大选之后。据一些知情人士透露，美联储的文件没有提到任何重做。
颜辞2024-06-26
科技七巨头掀起股市涨潮技术角度分析英伟达为何止跌
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花一现。这位高级投资组合经理因在全球金融危机前做空次级抵押贷款而闻名，他周二在接受彭博电视采访时表示，他持有该芯片制造商的“大量”股份，并认为这是一项长期投资，对未来几年都具有重要意义。从技术角度分析英伟达上涨原因在英伟达公司4,300亿美元的抛售促使交易员寻找底部可能存在的信号之后，该公司股价出现企稳迹象。该股周二一度上涨3%，有望结束连续三天的暴跌，这是自4月份以来该股首次进入技术性回调（即股价从近期高点下跌10%或更多）。虽然此次暴跌显示出一些令人担忧的信号，但分析师们仍关注该股的长期趋势——对于奥本海默技术分析主管阿里·沃尔德来说，该趋势依然强劲：股价仍远高于其50天移动平均线101美元和100天移动平均线92美元。 “通常，主要的顶部形成是一个过程，经过几轮买入和卖出，然后价格势头逐渐增强，但未能守住关键水平。我们还没有看到过这样的情况，”他在一次采访中说。“这就是英伟达的交易方式。” 瑞穗证券股票交易董事总经理丹尼尔·奥里根表示，在如此大规模的英伟达抛售中，该股往往会在第四天（也就是今天）反弹，这种概率约为63%。虽然技术分析对于历史交易模式的洞察并不精确，但它可以为投资者提供有用的路线图。今年，由于市场对其主导人工智能计算市场的芯片需求持续旺盛，英伟达股价一路飙升。从5月22日发布财报和宣布分拆股票以来，该股最新一轮上涨是43%，至6月18日收盘时市值达到3.34万亿美元，超过微软。英伟达今年仍上涨了144%。期权活动活跃通常被认为是该股上涨的主要原因之一：合约做市商必须通过交易股票来不断对冲头寸，因为股票在所谓的伽马挤压中走高。在回调之后，这种压力可能会减轻。 Kingsview Partners首席技术分析师Buff Dormeier认为，短期支撑位在115美元左右。这接近关键的斐波那契回撤水平，这是技术分析师用来识别股票和其他资产支撑线或阻力线的工具。从4月份的盘中低点到上周的历史高点，该股的回撤率为38.2%，比周一的收盘价低约2%。 Dormeier等分析师认为，英伟达的长期上涨趋势依然完好，但他们正密切关注100美元的水平。 Granite Wealth Management首席技术策略师Bruce Zaro表示：“对于像英伟达这样处于上升趋势的股票来说，突破第一级支撑位并不是什么大问题。”但他表示，跌破100美元则是个大问题。 “这可能不会产生长期影响，但它表明你应该保持耐心，特别是在我们等待选举和美联储调整利率期间，市场可能出现波动并出现下行趋势。” 英伟达高管离职另据报道，英伟达公司副总裁西蒙娜·扬科夫斯基将离职，出任一家初创公司的首席财务官，此前，她负责这家芯片制造商的投资者关系和战略财务。詹科夫斯基是高盛集团资深分析师，于 2017 年加入英伟达，周一她在LinkedIn上发布了这一消息。她没有透露这家初创公司的名字，并表示将在未来的博文中提供更多信息。詹科夫斯基拒绝进一步置评。这位高管经常出席英伟达电话会议，并在该公司飞速发展期间帮助监督其财务状况。该公司的图形处理器最初受到电脑游戏玩家的追捧，现已成为人工智能基础设施的必备设备。这推动了英伟达的销售额和估值飙升。即使最近有所回落，其市值仍徘徊在 3 万亿美元左右。一路走来，英伟达首席执行官黄仁勋已成为 AI 热潮的明星，他称 AI 为“一场新的工业革命”。扬科夫斯基在帖子中表示，她第一次见到黄仁勋是在 2001 年，当时她担任高盛分析师，负责建立英伟达财务模型。她说道：“与黄仁勋合作是我一生中最难忘的经历。”
佳华1682024-06-26
Coin Metrics：期货、期权和其他衍生品简介
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年推出了著名的航空燃油对冲计划。在全球金融危机期间，该航空公司以每桶 51 美元的价格有效对冲了 70% 的燃油需求；而原油市场价格则飙升至130美元。希望在收获前确保价格的农民可以通过购买农业衍生品来实现这一目标。例如，玉米生产商可能决定在 5 月份出售玉米期货合约，并在 12 月份交割。由于玉米市场价格的波动，玉米市场价格的任何收益/损失都会被期货合约的收益/损失所抵消。这使得农民能够应对整个季节玉米价格下跌带来的风险。加密货币衍生品的用例加密货币衍生品的关键用例之一是对冲，特别是对于矿工而言。例如，比特币矿工在硬件和运营成本上投入大量资金，这使得他们对加密货币的价格波动高度敏感。他们本质上是做多 BTC 并做空美元，因为他们获得 BTC 的挖矿奖励，并且所有费用都以美元支付（假设他们居住在美国）。通过使用期货或期权，矿工可以锁定其开采的加密货币的售价，确保可预测的收入来源并防止潜在的价格下跌。除了矿工之外，衍生品对于加密资产市场的投资者和交易者也很有用。下图可以观察到它们的流行程度，该图表说明了随着时间的推移，比特币交易量在期货市场与现货市场中所占的份额。虽然现货交易最初占据主导地位，但期货交易占据了大部分市场活动——目前为 78%。这主要是由于中心化交易所强大的基础设施、去中心化交易所提供的工具、期货产品监管更加明确以及杠杆的强大吸引力等因素。随着市场适应新的投资工具并推出现货比特币 ETF，现货市场和期货市场之间的比率将继续变化。各交易所比特币期货未平仓合约水平的上升进一步证明了衍生品的作用，特别是在比特币现货 ETF 推出期间。期货未平仓合约是指尚未结算或平仓的期货合约的价值，作为市场活动的衡量标准。BTC 未平仓合约达到 30B 美元可能是由于投资者可能购买现货比特币 ETF 并通过期货合约对冲风险。这凸显了衍生品的一个重要用例，因为它们允许投资者管理风险并在市场中战略定位自己。衍生品的结算机制至关重要。在传统市场中，衍生品可以以现金结算，也可以以实物结算。现金结算衍生品以结算时合同价格与市场价格的差额为基础，以现金结算。实物结算的衍生品涉及资产的实际交付。大多数加密货币衍生品，尤其是 CME 等场所的衍生品，都是以现金结算的。这意味着在结算时，参与者交换的是价值差异而不是实际的加密货币。结论加密货币市场中的衍生品已成为管理风险和增强交易策略的重要工具，反映了它们在传统金融中的重要性。它们使参与者能够对冲价格变动、推测未来价格并获得加密货币的杠杆敞口，同时通常以现金结算，以促进更轻松的交易和结算流程。加密衍生品的发展极大地促进了数字资产生态系统的成熟，为机构和散户投资者提供了熟悉的工具来驾驭这一新资产类别。网络数据洞察来源：金色财经
金色财经2024-06-25
6月24日财经早餐：美元指数创逾七周新高！英伟达市值两日蒸发2220亿美元
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级CMBS投资者面临亏损，为2008年金融危机以来首次一项由英国购物中心支持的贷款(商业抵押贷款支持证券，CMBS）AAA级部分投资者正面临损失，这可能是08年全球金融危机爆发以来首次出现此类事件。在欧洲预期损失之前，美国AAA级CMBS投资者已经遭受了打击。市场行情美股：道指涨0.04%，标普500指数跌0.16%，纳斯达克跌0.18%，全周分别累涨1.45%、0.61%、0%。欧股：欧洲斯托克600指数跌0.73%，全周累涨0.79%。德国DAX 30指数跌0.5%，法国CAC 40指数跌0.56%，英国富时100指数跌0.42% 债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为4.26%，全周累计升约4个基点。两年期美债收益率约为4.73%，日内降不足1个基点，全周累计升约3个基点。商品：黄金跌1.62%，报2321.87美元/盎司。WTI原油跌0.83%，报80.96美元/桶；布伦特原油跌0.66%，报84.32美元/桶外汇：美元指数涨0.30%。美元/日元涨1.52%，欧元/美元跌0.11%。加密货币：比特币24小时内下跌1.94%，目前报63197.34美元。以太币24小时内下跌2.34%，目前报3427.41美元。港股：恒指夜市期指收报17968点，跌50点，较昨日恒指收市18028点，低水61点，成交12497张。国指夜市期指收报6422点，较昨日国指收市低水18点。全球公司要闻黄仁勋5天套现超7900万美元，英伟达市值蒸发2220亿美元近两个交易日英伟达（NVDA)回调6.7%，市值蒸发2220亿美元。根据美国证券交易委员会（SEC）披露的文件，英伟达CEO黄仁勋自6月13日起至今5个交易日内，合共已减持公司股份60万股，套现超7900万美元。特斯拉史上最大规模裁员恐超预期，7月可能继续 4月马斯克电邮称将全球裁员超10%。媒体称，截至6月17日本周一，特斯拉今年内裁员已超过14%。一些特斯拉工厂的工人担心，如果第二季度的业绩不佳，7月可能会有更多裁员。特斯拉（TSLA）年初至今跌超26%。苹果突传三大消息！和Meta Platforms讨论了人工智能方面的合作苹果公司（AAPL）在AI领域传出三则大消息。一是，苹果与Meta讨论建立AI合作伙伴关系；二是，因担心欧盟监管，苹果今年不会在欧洲上线三大AI功能；三是，有传言称，苹果已与百度、阿里巴巴、百川智能等几家研发AI模型的中国公司进行会谈，为其AI服务寻找本地合作伙伴。 “减肥神药”Zepbound新进展：礼来已向FDA申请用于治疗睡眠呼吸暂停最新试验数据显示，礼来的“减肥神药”Zepbound有助于缓解患者的睡眠呼吸暂停症状，礼来已向FDA申请批准Zepbound用于治疗睡眠呼吸暂停，预计FDA最早将于今年底做出决定。礼来(LLY）年初至今涨超52%。 GPT-5问世大幅推迟：OpenAI CTO称2025年底到2026年初推出 OpenAI首席技术官Mira Murati近日透露，公司正在开发的新一代人工智能模型GPT-5，有望在2025年底或2026年初推出，在特定任务中达到博士级智能水平。此前市场曾预测，GPT-5可能2023年底或2024年夏季发布。今日要闻前瞻日本央行6月货币政策会议审议委员意见摘要。美联储理事沃勒讲话。美国6月达拉斯联储商业活动指数。德国6月IFO商业景气指数。德国央行行长Joachim Nagel讲话。原文链接
投资慧眼2024-06-24
中国突传重大消息！日经：中国将设立基金救助金融公司以防止金融危机
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救助基金，旨在防止房地产市场低迷引发的金融危机。 (截图来源：《日经亚洲》) 报道指出，与为保护客户而设立的类似基金不同，新基金的目的是防止金融机构突然倒闭，因为此类破产可能会导致金融市场动荡。全国人民代表大会常务委员会将于周二开会审议一项法案，该法案将详细说明这一新基金将如何收取和支付捐款。该法案预计将在年底前颁布。该基金主要从金融行业的公司(包括银行和支付服务公司)收集资金。一位政府消息人士表示，该基金最终将拥有数千亿元人民币(1000亿元人民币相当于138亿美元)。在紧急情况下，中国人民银行将能够通过提供低息贷款来扩大这一基金。除了保险和信托行业的基金外，中国已经拥有一个存款保险基金来保护储户。截至去年年底，存款保险基金余额为810亿元人民币。虽然这些基金主要是为了保护客户，但新基金将支持金融机构。人们担心的是，一家金融机构的倒闭将增加整个金融市场的不稳定性，引发连锁反应，导致其他金融机构和非金融公司破产。到目前为止，中国地方政府通过注资来缓解金融风险。它们通过发行债券筹集资金。但由于房地产市场低迷，中国地方政府面临收入下降的问题。如果它们发行债券来拯救银行，它们的财政困难将会恶化。日经报道指出，通过让金融机构参与创建新基金，中央政府可能希望在减轻公共财政负担的同时加强安全网。中国政府对房地产融资风险的扩散持谨慎态度。在中国恒大集团(China Evergrande Group)和碧桂园(Country Garden Holdings)等主要房地产开发商出现债务违约后，人们对信贷的担忧已经加剧。去年10月底，中国共产党召开中央金融工作会议，确定国家金融监管的方向。会议宣布引入宏观审慎监管来检查银行的健全性，以确保金融体系的稳定，这是政府对房地产融资保持警惕的一个迹象。
天马行空2024-06-24
市场陷入“泡沫狂热”模式！策略师：标普飙破6000点后崩盘比特币回调释出关键信号
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Stifel股票策略师认为，市场正处于全面泡沫的狂热模式，展望标普500指数将飙破6000点，随后在4800点震荡。
圈内人 1评论2024-06-24
一周展望：美联储降息预期再迎通胀考验，黄金多头退守2300？
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NBC汇编的FactSet数据，这是自金融危机以来最长的一次。但作为美股引擎的大型科技股的涨势近期有所喘息，这引发了对大盘可能见顶的担忧。炙手可热的英伟达股价在本周的最后两个交易日扭转，失去短暂拥有的全球第一大市值公司的宝座。该股在周四的下跌标志着一种“看跌吞没”形态，这通常预示着之前的上涨势头正在减弱。而美股集中度的高企使得这些巨头的股价表现对于大盘来说至关重要。今年标普500指数总回报率超过14%，其中约60%是由五家公司推动的，包括英伟达、微软、Meta Platforms、Alphabet以及亚马逊。对于美股而言，需要看到什么样的价格走势才能确认市场见顶呢？Stock Charts的首席市场策略师大卫·凯勒（David Keller）表示，就短期反转信号而言，近期标普500指数在5400点附近的缺口是第一条“底线”。只要标普500指数保持在该水平之上，并且还保持自2023年10月以来主要低点形成的趋势线上方，那么市场仍然非常看涨。但是，如果标普500指数进一步走弱，那么需要关注的最重要的水平是5200点，即该指数可能从最近的市场峰值回落约5%。5%的回调实际上相当常见，即使在历史上的牛市时期也是如此。但如果标普500指数跌破5200点，那么该指数可能一路下跌至4950点。如果足够的下行动力以至于这条200日均线都无法守住，那么很有可能出现更深层次、更持久的调整。反之，在5200点上方，标普500指数的任何回调都将是暂时的。
金融界2024-06-24
系好安全带！美股多头正在刀尖上“跳舞”？
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汇编的 FactSet 数据，这是自金融危机以来该基准指数最长的下跌时间。值得注意的是，该指数在此期间也没有出现至少 2.15% 的涨幅。（图源：CNBC）（图源：CNBC）市场低迷之际，投资者纷纷买入英伟达等大型科技股，押注人工智能将提高利润。今年迄今，标准普尔 500 指数上涨逾 14%。美联储降息预期也提振了 2024 年大盘指数，因为新数据显示通胀率正接近央行 2% 的目标。 LPL Financial 首席技术策略师 Adam Turnquist 表示：“从宏观层面来看，过去 12 个月，宏观不确定性的阴云已经消散，因为通胀的回落为货币政策的未来走向提供了急需的清晰度。” “从加息到降息、从衰退到经济复苏的叙事变化，帮助 VIX 跌至多年低点，最终将股市的背景从高波动性机制转变为低波动性机制。” 许多投资者考虑芝加哥期权交易所波动率指数 (VIX)，这是华尔街事实上的恐慌指数。上个月，该指数跌至 2020 年 11 月以来的最低水平。周五，该指数交易价格约为 13，接近历史最低水平。 Calamos Investments 高级副总裁兼投资组合专家 Joseph Cusick 表示：“VIX 处于三年低位，反映出期权市场的自满情绪。这是有道理的，因为机构一直在积极对冲；有了这些保险产品，就没有必要急于出售标的资产。” 目前还不清楚这一低波动时期将持续多久。 2017 年，标普 500 指数仅有8次日波动率超过 1%，而 VIX 指数则跌至 9 以下的历史低点。然而，第二年，市场再次出现波动，VIX 指数飙升至 50 以上，随后有所回落。
Dan19772024-06-22

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