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贝莱德：央行可能不得不进一步升息

，随着通货膨胀完全不同于且持续高于全球金融危机以来的水平，全球央行可能不得不进一步收紧货币政策以遏制通胀。贝莱德投资研究所首席亚太投资策略师Ben Powell表示，自那场危机以来，美联储会成功解决了通货膨胀低且稳定的关键问题，但现在情况已不再如此。10年及以上的较长期收益率可能会继续走高，发达市场债券在投资组合中的作用受到质疑。

金融界2023-10-04

美股开盘：道指涨超30点科技股及中概股多数走高

抛售进入第三天，将长期收益率推高至全球金融危机以来未见的高位，因对美国就业数据更为强劲的预期提升了加息前景。30年期美债收益率自2007年8月以来首次突破5%，当时引发危机的美国楼市问题开始显现。10年期美债收益率涨至4.872%，亦为2007年以来最高。有“新债王”称号的DoubleLine Capital创办人兼行政总裁冈拉克(Jeff Gundlach)称，市场消化美联储可能在较长时间维持高利率的讯息，并把其纳入债息考量内，令美国股市面对挑战。冈拉克称，美国经济已经开始因应高利率而出现放缓，明年上半年的疲态更明显，届时美联储可能须减息支持经济。股债汇三杀！亚太股市集体收跌，多国国债收益率集体上扬 JOLTS就业数据强化美联储加息预期，美元指数升破107创10个月新高。周三收盘，亚太股指集体大跌，日经225指数跌2.28%，韩国KOSPI指数跌2.41%，澳大利亚S&P/ASX200指数跌0.77%。此外，多国国债跟随美债下跌，10年期日债收益率自2013年以来首次升至0.8%，10年期德债收益率自2011年以来首次升至3%，意大利10年期国债收益率涨至4.964%，达到自2012年11月以来的最高水平。汇市方面，离岸人民币对美元汇率较前收盘价一度跌超百点，日元、韩元、泰铢、印尼盾等亚洲货币汇率普遍走低。美国30年期抵押贷款利率自2000年以来首次突破7.5% 上周美国抵押贷款利率自2000年11月以来首次突破7.5%，购房申请数降至数十年低点，凸显房地产市场遭受重创。美国抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据显示，在截至9月29日当周，30年期固定利息抵押贷款的合约利率上涨12个基点至7.53%。购房申请指数下跌5.7%至136.6，为1995年以来的最低水平。罢免麦卡锡代表多事之秋开始：政府下月或停摆、信用评级或受波及美国众议院前议长凯文·麦卡锡遭到罢免，在联邦政府11月可能面临关门以及美国信用评级可能受到波及的风险下，国会陷入内部权力斗争。失去领导职位的麦卡锡表示，自己不会再竞选议长，但也没有想过要辞去国会议员职务。最近的动荡加剧了世界各地投资者和政治领导人对华盛顿失能加剧的担忧。穆迪是唯一一家给予美国最高评级的主要信用评级机构，该公司在9月末警告，由于对“治理”的担忧，其对美国的信心正在动摇。高盛在提供客户的分析中表示，麦卡锡遭到罢免将升高联邦政府下个月关门的风险。渣打：料美国有55%概率陷入衰退，明年次季或掉头减息，看好美国科技股和日股渣打财富管理首席投资办公室预测，美国12个月内有55%机会陷入经济衰退，时间点预计为明年次季。该行估计，美联储今年余下时间仍会再加息一次，联邦基金利率将于5.5厘见顶，明年次季可能掉头减息。在当地衰退来临前，渣打仍看好美国科技股，并将美股整体评级升至“超配”，因盈利增长具弹性，且人工智能是长期投资主题。另外，渣打同时给予日股“超配”评级，指日股有企业管治改善、估值低廉，以及回购增加等因素支持。苹果估值接近触顶？KeyBanc发出唱衰之声 KeyBanc Capital Markets将苹果评级从“增持”下调至“与行业持平”，称苹果股价估值接近历史最高水平，但销售增长可能放缓。分析师布兰登·尼斯佩尔在一份报告中写道，在消费者支出放缓的情况下，iPhone的升级周期充满挑战，“美国市场的销售可能会陷入困境”。英特尔首席执行官Gelsinger：将在年底之前宣布晶圆厂计划英特尔首席执行官Gelsinger表示，公司在本季度表现强劲，收入超过了指导范围的中点，将在年底之前宣布晶圆厂计划。此外，公司称打算从1月1日开始将其可编程解决方案事业部（PSG）作为独立业务营运，并在公司2024年第一季收益报告中将其作为一个独立部门报告，以作为该部门分拆成为一间上市公司的过渡期。据悉Meta将于周三解雇元宇宙硅部门的员工当地时间周二，据知情人士透露，Meta Platforms计划周三解雇其面向元宇宙的Reality Labs部门的员工，该部门专注于制造定制芯片。员工们在Meta的内部论坛Workplace上得知了裁员的消息。其中一名消息人士表示，该帖子称，他们将在周三凌晨之前收到公司的通知。刚拿亚马逊40亿美金，Anthropic或再从谷歌等融20亿美金在亚马逊于上周宣布将对Anthropic新一轮融资最高投资40亿美金后，最新消息称Anthropic正在与谷歌以及其它投资人谈判再融至少20亿美金的资金，而估值可能会在200-300亿美金之间。如果按照200亿美金的估值来算，那么这个估值相当于是其收入的200倍，比OpenAI当前的估值倍数还要高。美银分析师看好个人电脑市场，上调惠普评级至“买入” 美国银行证券的分析师Wamsi Mohan最近将惠普的股票评级从“跑输大盘”升级至“买入”，并将其目标价格从25美元提高到33美元，意味着该股票与周二的收盘价相比有26%的上升空间。上调评级的主要原因之一是Mohan相信个人电脑（PC）市场应该会复苏，从而推动这家个人电脑和打印机制造商的增长。制药公司Senti Biosciences盘前一度暴涨近60%，其收到用于治疗急性髓系白血病专利通过的通知制药公司Senti Biosciences已经收到其申请用于治疗急性髓系白血病专利通过审核的通知，该股盘前一度暴涨近60%。库克抛售51万股苹果股票进账4100万美元为两年多来最大规模抛售今日提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，苹果公司CEO蒂姆·库克抛售了价值约4100万美元的股票，为两年多以来的最大规模抛售。 SEC文件显示，库克抛售了511000股苹果股票，进账约4100万美元（税后）。经过此次抛售库克仍持有约328万股苹果股票。库克的此次股票抛售也正值其年薪罕见地削减40%至4900万美元。作为薪酬调整的一部分，今年库克与苹果业绩挂钩的股票奖励，也相应地从之前的50%提高到75%。

金融界2023-10-04

美媒：从85%降至58% “美元霸权”地位在全球加速失守人民币被寄予厚望？

1999 年欧元诞生和 2008 年金融危机后美元长期上涨的背景下发生的。当美元走强时，央行管理者往往会削减美元配置，以避免因货币高估而蒙受损失。近年来，他们大力推动多元化，主要是为了寻求加元和澳元等其他西方货币的更高收益率。最终，只有阿根廷和俄罗斯等别无选择的国家采取了强有力的行动来避开美国。尽管巴西明确表示了这一意图，但其 80% 的外汇储备仍然是美元。（来源：华尔街日报）也没有什么证据表明中国真的正在放弃美国资产。中国减少美国国债持有量的一个重要原因是利率上升对债券价格的打击。根据外交关系委员会高级研究员 Brad Setser 的说法，比利时和卢森堡的持有份额同时上升，这也表明一些资产仅仅是转移到了离岸地区。与此同时，国际收支数据显示，中国国有银行正在将美国国债的收益以收益率更高的抵押贷款支持证券的形式回流到美国。从长远来看，去年美国货币体系针对俄罗斯的武器化可能会导致进一步的去美元化，特别是如果与中国的紧张关系进一步加剧的话。非美元跨境支付系统（尤其是石油支付系统）的兴起表明，各国意识到了对替代方案的地缘政治需求。然而，衡量美元实力的真正标准不是它在外汇储备和贸易发票中的权重，而是其作为国际债务问题的首选货币，以及投资者在困难时期逃离的避风港的作用。总体来看，对美元的依赖是世界的一种习惯，几乎没有显示出动摇的迹象。

IreneLim2023-10-04

美联储将再次打破“某些规定”！高盛、摩根大通和美银拉响警报：金融事故要发生了……

美联储为阻止银行业破产打破规定，采用银行定期融资计划工具，但这会在6个月后到期。高盛和摩根大通拉响警报称，美联储将再次打破某些规定。美银指出，加息周期将会以企业、银行和投资者违约破产结束。

小萧2023-10-04

美债抛售推动30年期国债收益率突破5%，市场不寒而栗

抛售进入第三天，将长期收益率推高至全球金融危机以来未见的高位，因对美国就业数据更为强劲的预期提升了加息前景。30年期美债收益率自2007年8月以来首次突破5%，当时引发危机的美国楼市问题开始显现。10年期美债收益率涨至4.872%，亦为2007年以来最高。投资者正在为美国利率在更长时间内保持高位做准备，收益率的上升令市场各个领域都感到不安。德意志银行策略师Jim Reid称，“我很难想象近期收益率走势不会增加金融体系出现意外的风险。”美国8月职位空缺意外增加是引发抛盘的最新导火索，交易商担心周五的就业数据可能强化美国利率在未来几个月维持高位或进一步走高的理由。

金融界2023-10-04

贝莱德：全球央行可能不得不进一步升息

，随着通货膨胀完全不同于且持续高于全球金融危机以来的水平，全球央行可能不得不进一步收紧货币政策以遏制通胀。贝莱德投资研究所首席亚太投资策略师Ben Powell表示，自那场危机以来，美联储会成功解决了通货膨胀低且稳定的关键问题，但现在情况已不再如此。10年及以上的较长期收益率可能会继续走高，发达市场债券在投资组合中的作用受到质疑。

金融界2023-10-04

币海横流：缩量上涨的戏码再次上演,本周非农数据决定市场风险

特别担心的美国失业率数据。因为它是衡量金融危机的决定性因素。这次数据将会在本周五晚八点半发布，前值为3.8%。而市场预期则为3.7%，前一次数据就已经超预期上升了。如果这次数据还是大幅高于市场预期的话，那可就要小心。因为现在美联储这么高的利率，很有可能会引发大萧条。每次美联储都说，这次情况不一样，不会衰退。结果事实是，每次这种强度的加息都引发了金融危机。像2000年的互联网泡沫和2008年的次贷危机都是因为超额加息导致，所以大家还是要提前做好风控。2020年疫情期间大暴跌，美股都能熔断三次。不怕一万就怕万一，一旦爆仓，那后面的行情可能就与你无关了。好了，今天就写到这里。行情在，海哥在！君子藏器于身，待时而动。天下有道则见,无道则隐！【以上内容由（币海横流）独家原创，对BTC，ETH，DOT，XRP，EOS等短线研究，自创均线战法，独特的KDJ，CCI小时线剖析解读运用，扎实的理论基础和实战经验，擅长技术面消息面结合式操作，注重资金管理和风险控制，操作风格稳健果断，负责的性格与犀利果断的操作，分析及策略仅供参考风险请自担，文章审核发布或有滞后策略不具备及时性，以上分析内容仅代表作者个人观点，不构成具体操作建议，据此操作，盈亏自负，投资有风险，入市需谨慎。具体操作以海哥实时策略为准，相遇便是缘分，海哥是一个相信缘分的人！】来源：金色财经

金色财经2023-10-04

比2008年更大的危机来袭！？华尔街大鳄：银行现在面临的房地产问题比2007年更严重

场的影响，当时一切都崩溃了，我们遭遇了金融危机。” 2007年和2008年的问题是违约。随着利率上升，人们无力支付房贷。这迫使银行取消抵押品赎回权。随着房地产泡沫的破灭，银行无法通过出售房屋来收回贷款。 “问题是银行以零首付或负资产管理借出了很多钱，然后房价下跌，人们开始违约。由于违约，银行蒙受了损失。但绝大多数房贷并没有违约。这个比例大到足以导致这些银行破产。” 由于美国有部分准备金制度，银行几乎没有足够的准备金来支付他们的贷款，即使是一小部分。今天的情况大不相同。希夫说情况更糟。希夫指出，现在不是违约的问题。事实上，违约实际上会有所帮助。如果人们拖欠房贷，银行实际上会更好。问题在于房贷本身。银行在房贷上赔钱。银行在利率极低的时候发放了这些贷款。几年前，3%的房贷利率并不罕见。现在房贷利率已超过7%。银行在所有未偿还的房贷上都在赔钱。因此，即使人们仍在支付房贷，银行仍在亏损。 2009年，美联储大幅降息。这意味着银行持有的所有没有违约的房贷都升值了。这些房贷因为美联储大幅降息而升值。 “因此，尽管有些房贷出现了问题，但绝大多数没有出现问题的房贷都升值了。即便如此，我们仍然面临着金融危机。” 如今，违约的情况并不多。人们不必为支付3%的房贷而苦苦挣扎。虽然房价已经下跌，但大多数房主目前并没有资不抵债。即使有，人们也不会卖。他们不想放弃3%的房贷去换7%以上的房贷。这就是库存仍然紧张的原因，这也推高了价格。正如希夫所指出，3%的房贷对借款人来说是一笔巨大的资产。但这对贷款人来说是一个巨大的负债。因此，违约对银行有利。理论上，他们可以收回房子，再以更高的利率卖给别人。所以，这是一个非常不同的危机。但更糟糕的是，无论他们是否违约，他们的每一笔房贷都在赔钱。所以，这对银行来说是一个更大的问题。他们损失了更多的钱，而且他们现在的损失会比2008年还要大。这意味着我们需要更大的救助资金。所有这些“大到不能倒”的银行现在面临着比当时更大的问题，需要一轮更大规模的量化宽松来拯救它们。问题是，当通胀如此之高，而且还在继续走高时，美联储将如何做到这一点? 在这种高利率环境下，银行面临着另一个问题。他们正在失去储户。投资者想要收益。他们可以把钱从银行取出来，投入货币市场，获得5.5%的收益率。希夫说，这是"挤出效应的极致"。每个人都想把钱从银行取出来，理论上银行可以把钱借给私人部门，但他们想把钱从银行取出来，放在货币市场上，把钱借给政府。因此，私营企业无法获得信贷，因为所有的信贷都流向了政府，为这些巨额赤字融资。事实上，银行继续从美联储的纾困计划中借款，显示出潜在问题正在酝酿中。正如希夫所说，危机显而易见，但大多数主流人士却看不到它。

会员

市场焦点2023-10-04

闻到了2007年的味道

“债券卫士”）。现在像极了2007年金融危机前的气氛： - 美联储即将结束加息周期； - 劳动力市场强劲； - 对软着陆的预期增强——每逢危机来临前，都会有软着陆的强烈预期。目前危险的情况还在持续：第一，与过去危机不同的是，这次市场伴随的是一个美元、原油、美债收益率同步上涨的组合，无论是对经济还是对金融市场而言，都是一个有毒组合。第二，美联储仍旧维持鹰派立场，不仅暗示还要继续加息，并且要维持高利率。美国的经济数据仍旧强劲，由强转弱并非”一朝一夕“，所以美联储不会很快转向。第三，正如文本开头所言——之所以感觉一切还好，就是因为美国股市尚且没有出现大的跌幅——不过从短期情况看，并不乐观。一方面，我们独家编制的《恐惧与贪婪指数》显示，美股三大股指均处于极度恐慌状态边缘，这是跌势未尽的信号；另一方面，技术面也不支持明显的看涨立场。这是一场全球范围的抛售，不仅仅是美国国债、黄金、全球货币，而知识浅薄的人就算是在变盘之后也不知道发生了什么。在金融市场中，99%的人都是凑数，都是市场运转的辅料。（最伟大的交易员）

金融界2023-10-04

摩根大通：债券收益率飙升正在引发金融混乱，美联储终将收拾残局

维·莱博维茨表示，随着债券收益率飙升，金融危机正在酝酿之中。 “最终会发生金融事故……有些东西会崩溃，”他周一表示。摩根大通策略师警告称，债券收益率飙升有引发金融混乱的风险。莱博维茨周一表示，持续的固定收益抛售可能引发市场动荡，并且需要某种“意外”才能说服美联储在 2024 年开始大幅降息。莱博维茨表示：“如果利率继续以以往的方式上涨，最终就会出现金融事故，最终会出现一些问题，这将使美联储朝另一个方向发展。” 他补充道：“但股市似乎仍然认为美联储将在 2024 年为了宽松而放松，但我就是做不到这一点。”他指的是交易员对明年借贷成本可能开始下降的预期。莱博维茨发出警告之际，10 年期国债收益率正处于 16 年高点。美国30年期通胀保值债券（TIPS）收益率突破2.5%，为2008年以来最高水平。

丰雪鑫992023-10-04

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