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《富爸爸穷爸爸》作者：巴菲特和大空头伯里都在为崩盘准备

他可以用来购买低价股票和收购，就像他在金融危机后的“大衰退”期间与高盛、通用电气和许多其他公司达成交易一样。至于伯里，他曾多次警告美股处于历史性的泡沫中，并预测一场规模相当于“所有崩盘之母”的大崩盘将会发生。他最近的空头头寸敲响了警钟，因为他是少数几个预测到2008年美国房地产市场崩盘并从中获利的人之一。和巴菲特一样，他也是一名价值投资者，擅长发现被低估的企业，并寻求从抛售中获利。根据清崎的说法，巴菲特正在囤积现金，而伯里正在做空基准股指，因为他们预计股市会下跌。虽然巴菲特可能只是觉得没有什么值得买进的股票，而伯里也可能是在对冲自己的投资组合，但他们当然有可能认为股市过热，即将陷入困境。

金融界2023-08-17

每日财经大小事：中国金融危机升级！投资者聚集中融信托外抗议传中植已暂停几乎所有产品兑付计划债务重组

中国影子银行业危机呈现升级态势。据美国彭博社周三(8月16日)报道，中国投资者在中融国际信托有限公司(中国最大的影子银行之一)的办公室外抗议，这是该公司拖欠数十种投资产品付款后罕见的公众愤怒。据美国彭博社周四(8月17日)最新报道，据知情人士透露，中植企业集团有限公司(Zhongzhi Enterprise Group Co.)——这家流动性危机引发金融危机蔓延担忧的中国影子银行业巨头正计划重组债务，并已聘请毕马威会计师事务所(KPMG LLP)对其资产负债表进行审计。

芷莹2023-08-17

英国10年期国债收益率创2008年以来高位

英国国债下跌，基准国债收益率触及金融危机以来的最高水平，市场担心全球主要央行将继续加息以平息通胀。10年期英国国债收益率上涨7个基点至4.71%，创2008年以来最高水平。对政策变化最为敏感的2年期收益率一度上涨6个基点至5.27%。美国加息前景推动全球债券整体下挫。美联储7月份会议纪要显示官员仍大多担心通胀可能无法回落，并暗示或需继续提高利率。

金融界2023-08-17

中国突传重磅消息！万亿金融巨头中植集团计划债务重组知情人称中植已暂停几乎所有产品兑付

oup Co.)——这家流动性危机引发金融危机蔓延担忧的中国影子银行业巨头正计划重组债务，并已聘请毕马威会计师事务所(KPMG LLP)对其资产负债表进行审计。 (截图来源：彭博社) 上述知情人士说，中植企业集团在流动性紧张加剧的情况下，于7月底聘请毕马威对其资产负债表进行评估。知情人士说，这家总部位于北京的公司计划在审查结束后重组债务并出售资产，以偿还投资者。该公司管理着超过1万亿元人民币(约合1370亿美元)的资产。上述知情人士说，目前还不清楚中植有多少产品违约，也不清楚中植是否有足够的资产来弥补清算后的缺口。他们还说，任何重组过程都可能是漫长的。知情人士说，中植已暂停几乎所有产品的兑付。中植企业集团没有回复彭博社要求置评的电子邮件，而打给毕马威的电话也无人接听。彭博社称，随着房地产市场滑坡的影响不断扩大，中国最大的私人财富管理公司之一中植是最新一家面临倒闭前景的金融巨头。碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Co.)曾是中国最大的房地产开发商，目前正处于违约的边缘，此前该公司的销售额大幅下降，而且未能在最初的最后期限前支付美元债券的息票。中国银行业监管机构已经成立了一个特别工作组，对中植的风险进行审查，这表明中国当局担心危机可能蔓延。虽然在中国以外鲜为人知，但中植是中国2.9万亿美元信托业中最大的参与者之一。许多信托产品是由中国恒大集团(China Evergrande Group)等陷入困境的开发商运营的房地产项目支持的。彭博社称，对中国政府来说，这个时间点再糟糕不过了，因为中国已经在与疲弱的经济作斗争，而且房地产市场萎靡不振，有可能导致碧桂园等巨头违约。中植的崛起和潜在的衰落与中国过去30年的发展轨迹密切相关。在对私营企业(包括国内著名的科技公司)的打击令投资者感到震惊之后，曾经蓬勃发展的经济现在陷入困境。经过多年严格的抗疫限制措施，消费者信心仍处于低迷状态。中植并不是唯一一家陷入困境的公司。Use Trust的数据显示，截至7月31日，今年共有106只信托产品违约，价值人民币440亿元。按价值计算，房地产投资占违约总额的74%。去年也出现了数十亿美元的违约。由中植集团支持的信托公司——中融国际信托有限公司(Zhongrong International trust Co.)已经拖欠了数十款产品的付款，目前尚无计划让客户获得全额赔偿。数据提供商Use Trust的数据显示，中融今年有270只高收益产品到期，总计人民币395亿元(约合54亿美元)。市场抛售影子银行体系的危机正在加剧中国金融市场的抛售，中国金融市场已经受到令人失望的经济数据和房地产市场暴跌的压力。虽然中国高层领导人誓言要提振国内消费，支持私营部门，但他们尚未宣布任何新的刺激措施。令局面雪上加霜的是，中国本土企业债券违约率正处于今年年初以来的最高水平。 (图片来源：彭博社) MSCI中国指数周四早盘下跌0.8%，为连续第五个交易日下跌。离岸人民币兑美元汇率正接近历史低点。中国信托业将富裕家庭和企业客户的储蓄集中起来发放贷款，并投资于房地产、股票、债券和大宗商品。根据彭博经济(Bloomberg Economics)的数据，截至2022年底，信托行业对房地产的敞口约为人民币2.2万亿元，占总资产的10%。中融是第九大信托公司，拥有约人民币6000亿元的资产。彭博经济在一份报告中表示：“最大的危险是，一个负反馈循环开始出现，房地产压力给金融体系带来压力，破坏信贷扩张，抑制增长，进而加剧房地产行业的低迷。” 中国政府正面临越来越大的压力，要求其控制危机蔓延的风险，防止社会动荡。据彭博社报道，中国投资者在中融国际信托有限公司的办公室外抗议，这是该公司拖欠数十种投资产品付款后罕见的公众愤怒。该事件的视频似乎显示，约有20多名抗议者聚集在中融国际信托有限公司外，要求兑付高收益理财产品，这些产品被中融国际宣传为一种很安全的投资。在彭博社看到的一段微信视频中，一名女子愤怒地问道：“为什么公司不还钱？已经到期了。你们的财务报表上说有利润。” 彭博社称，这些抗议活动表明，这家陷入困境的中国影子银行的麻烦比外界此前所知的要更加严重，并突显出房地产市场低迷的影响正在向金融行业蔓延。据知情人士透露，本周早些时候，中融公司董事会秘书王强在一次会议上告诉投资者，公司在8月8日错过了一批产品的兑付，自7月下旬以来，至少还有10款产品出现逾期。其中一位知情人士说，目前至少有30只产品逾期，中融还停止了一些短期票据的赎回。王强说，公司的流动性突然枯竭了。知情人士表示，该公司正面临着来自投资者和他们自己的理财经理的“海啸式”提问。由于会议是非公开的，这些人士要求不具名。在公司寻求收回投资价值的过程中，王强要求大家保持耐心。中融投资者现在正在失去耐心。许多人以高达7%的年利率购买了这些产品，押注在中国股市和房地产价格下跌之际，这些产品将是一个安全的投资。北京的抗议者遇到了约10名警察和安保人员，而一名公司官员试图维持秩序。一名女子喊道：“把钱还给我们，否则我们就死在这里。”另一名女子说：“你们为什么不给我们一个明确的解释？”

tqttier2023-08-17

畅销书作者：巴菲特和大空头伯里都在为崩盘做准备

他可以用来购买低价股票和收购，就像他在金融危机后“大衰退”期间做的那样。据报道，周一公布的证券资料显示，电影《大空头》原型基金经理迈克尔·伯里（Michael Burry）在第二季末持有对标普500指数和纳斯达克100指数的看跌期权。伯里的基金Scion Asset Management以名义价值7.39亿美元买入了对景顺QQQ信托ETF的看跌期权，该ETF追踪的是纳斯达克100指数；另外以名义价值为8.86亿美元买入了对SPDR标准普尔500指数ETF的看跌期权。看跌期权赋予投资者在未来以固定价格出售股票的权利，买入这些期权通常是为了表达看跌或防御的观点。伯里因2008年金融危机前做空美国房地产市场而名声大噪，经常更换投资组合的伯里去年8月几近抛售所有持股，并购买了私人监狱运营商Geo Group Inc的股票，引起了广泛关注。

金融界2023-08-17

中国碧桂园突发警讯：债券支付存在“重大不确定性” 违约影响远超恒大地产4倍！

政紧张和人民币疲软，使得当局在实施全球金融危机后采取的大规模刺激措施方面犹豫不决。在上海陆家嘴金融区附近，购房者7月威胁称，对于超过预定交付日期仍未完工的公寓，将不再支付抵押贷款，该公寓项目陷入困境的开发商一直无法支付建设费用。此类抵押贷款抵制活动大多发生在房价较低的中国小城市，当前，中国买家拒绝为一个高档项目付款，该项目的每套公寓售价超过1500万元人民币，约合210万美元，这一事件凸显了中国房地产市场的严峻现实。 7月份，中国70个主要城市中有49个城市房价环比下降。1-7月，全中国房地产销售面积同比下降6.5%。7月份的销售总额同比下降24%，比2021年同月下降了46%。碧桂园和远洋集团都陷入了现金短缺，这与负债累累的同行中国恒大集团的困境相呼应。由于担心开发商无法按时交付，潜在购房者推迟购买仍在建设中的房产。7月底，中国房屋库存量同比增长17.9%至6.456亿平方米。现如今，大量未售出的房屋库存破坏了开发商对新建筑的兴趣。中国房地产的暴跌对依赖出售土地使用权的地方政府造成了沉重打击，土地使用权可以成为与税收一样重要的收入来源。日媒提到，资金短缺的中国一直在努力维持为基础设施项目提供资金的地方政府融资工具。围绕云南省、贵州省和天津市等地控制的融资平台的违约担忧有所加剧。值得关注的是，中国地方政府融资平台持有的债务未纳入官方统计。国际货币基金组织(IMF)估计，它们相当于中国国内生产总值的53%，而国家政府债务占24%，地方政府债务占32%。在中国，人口从农村流向大城市的速度已经放缓，而且该国的人口正在下降。华泰证券周五的一项调查显示，只有6%的投资者预计政府的努力能够成功提振房地产市场，而51%的投资者认为效果有限。 “中国不再能够依靠不断上涨的房地产价格来拉动经济增长，面临着像日本一样陷入长期停滞的风险，”日经新闻评论称。金融市场已经消化了此类担忧，中国政府债务基准10年期收益率约为2.5%，接近2002年6月以来的2.352%。 2008年全球金融危机后，中国推出4万亿元的经济刺激计划。但由于人民币疲软，今天大规模的货币宽松可能会带来2015年那种资本外逃的风险。与此同时，大规模的财政支出也可能加剧地方政府融资平台的债务问题。

圈内人2023-08-17

美国房市突发“巨震”！Vornado暂停派息、股价暴跌至1996年最低水平计划“卖楼”筹措现金

出现了痛苦，Vornado股价跌破全球金融危机水平。 (来源:ZeroHedge) 从图表上能看出，整体办公房地产投资信托基金空间处于全球金融危机崩溃水平。 (来源:ZeroHedge) 别忘记在7月，喜达屋资本集团的Barry Sternlicht向市场发出重磅警告，称商业地产正处于“5级飓风”之中。建筑公司萨福克的负责人、房地产圆桌智囊团主席、波士顿联邦储备银行前主席约翰·菲什最近提到说：“针对商业地产市场，没有人知道底部在哪里。” 周三发布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示，美联储一些成员仍对通胀风险感到担忧。两名委员表示倾向于在7月会议上维持利率不变。总体而言，会议纪要表明，如果通胀反弹，仍在考虑进一步加息的可能性。这意味着，商业地产的抛售潮很可能尚未结束。

小萧2023-08-17

美联储大鹰派票委：还没准备好说加息已完成降息还很遥远

gram）的设计者，该计划在2008年金融危机期间帮助银行摆脱困境。卡什卡利表示，如果美联储不得不继续加息，可能会给小型银行带来更多问题。危机的根源在于持续时间风险。一场信心危机会迫使一些银行清算资产以满足提款需求。随着利率上升和债券价格下跌，持有较长期美国国债的银行面临资本损失。他说目前看来，情况相当稳定，银行相当顺利地度过了难关。“现在的风险是，如果通胀没有完全得到控制，我们必须进一步提高利率，那么它们可能会面临比目前更多的损失。这些压力在未来可能会再次爆发”。当被问及是利率上升还是银行管理不善导致了3月份硅谷银行和其他银行破产时，卡什卡利回答说“都是”。

金融界2023-08-17

通胀不可能降至2%！华尔街大鳄：美联储已经打光所有“子弹”

量以创纪录的速度增长。这是在2008年金融危机后货币供应量大幅增加的基础上进行的。希夫称，“你不可能仅仅通过将利率从0提高到5.25%-5.5%之类的措施，然后保持一年左右的时间就完全消除所有的通胀。这是不可能的……尤其是当我们正式陷入衰退之前，联邦政府的预算赤字就已经出现爆炸式增长的时候”。希夫说通胀会变得更糟。他指出，许多人似乎没有意识到利率上升就是物价上涨。他表示，“利率是货币的价格。货币价格上升将会影响到所有东西的价格。我认为很多其他产品和服务要想弥补这一损失可能还有很长的路要走”。利率是成本结构的一部分，考虑到工资增长，这将会传递给消费者。但这并不意味着工资上涨导致物价上涨。通胀，或者说货币创造才是导致工资和物价同时上涨的罪魁祸首。但有时是有顺序的，比如通胀导致食品价格和房租上涨，所以工人需要更多的钱。现在他们的雇主不得不对他们的产品收取更高的费用以弥补工资增长带来的成本。希夫称，“但推动货币流通的是印钞，是货币供给的扩张。所以，所有那些谈论工资-价格螺旋的人都错了。这是政府捏造出来的，试图把通胀归咎于私营部门。这和成本推动型通胀是一样的。人们说，‘嗯，价格上涨是因为成本上升’。但这是循环逻辑，因为‘成本’只是价格的另一种说法。一个人的成本就是另一个人的价格”。他认为，到目前为止，美联储所做的一切都无法成功地将通胀率降至2%。美联储已经成功地将总体CPI数字从9%降至略高于3%。油价大幅下跌和美元走强帮助降低了这一数字。但希夫认为这只是暂时的。与此同时，核心通胀率仍接近5%。它几乎没有下降。希夫表示，美联储的利率已经超过了5%。基本上，它已经把所有的“子弹”都打完了。工具箱里剩下的不多了，也许还会有一两次加息。但通胀将重新反弹，到时美联储也将无能为力。他认为： “问题是，如果美联储真的对通胀采取强硬措施，把利率调高到他们需要的水平，那么一切都会崩溃。”

金融界2023-08-16

美股大盘危？《大空头》原型做空了！

头寸的少数方式之一。伯里因2008年金融危机前做空美国房地产市场而名声大噪，经常更换投资组合的伯里去年8月几近抛售所有持股，并购买了私人监狱运营商Geo Group Inc的股票，引起了广泛关注。

金融界2023-08-16

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