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信贷紧缩进程开始？美国银行贷款收缩程度创历史最大！

在上个月激增至略低于25万亿美元。这是金融危机后历年3月份平均水平的6倍多，表明银行正在争夺现金。” 　　对于银行存款的流出，经济学家Peter St． Onge解释，大部分的银行存款正在转移到货币市场账户。他说：“数万亿美元正从银行流入货币市场基金。这打击了银行，市场对银行面临风险的担忧又推动了这一趋势，使得银行更加虚弱。” 　　特斯拉CEO马斯克也回应称：“这一趋势将会加速。”

金融界2023-04-10

英雄or恶棍？股市空头因美国银行业危机再引争议

　做空是一种有争议的行为。在2008年金融危机期间，这种行为被指加剧了市场波动，并因此被暂时禁止，但收效甚微。事后，一些著名的大空头反而因为对美国房地产市场危机发出预警而备受赞誉。　　这场美国区域银行危机始于3月8日，当时，硅谷银行宣布将通过融资填补因为出售证券而出现的近20亿美元资金缺口。受此影响，硅谷银行股价暴跌，储户挤兑。　　3月10日，美国监管者接管了这家总部位于加州圣塔克拉拉的银行，但其他银行的股价也因此受到拖累。纽约的签名银行也在3月13日破产。到3月中旬，第一共和银行股价跌幅超过80％。　　随着危机愈演愈烈，摩根大通股票分析师在3月17日发布报告称，空头正“合力推动银行挤兑”。而风险投资家David Sacks也推特上问道：“无耻的做空者”是否利用社交媒体加剧了储户从硅谷银行的出逃。　　摩根大通和Sacks并未对此置评。　　即便如此，媒体采访和公开发帖还是表明，至少有部分做空者早在此轮危机发生前就已经开始卖空区域性银行了。　　不完全名单如下：　　威廉·C·马汀（William C． Martin）：2023年1月做空硅谷银行　　Orso Partners的内特·考皮克（Nate Koppikar）：2021年初做空硅谷银行　　Argonaut Capital Partners的巴里·诺里斯（Barry Norris）：2022年末做空硅谷银行　　Bronte Capital Management的约翰·汉普顿（John Hempton）：2021年末做空签名银行　　马克·科德斯（Marc Cohodes）：2022年11月做空银门银行（Silvergate Bank）　　对冲基金公司Seawolf Capital联合创始人波特·柯林斯（Porter Collins）表示，他意识到利率上涨会令银行业遭遇怎样的危机，于是在2022年开始做空硅谷银行、签名银行、第一共和银行、银门银行和Charles Schwab。　　空头头寸　　但像这种很早就开空仓的投资者依然是少数。根据数据追踪公司S3 Partners的统计，截至3月1日，空头头寸仅占硅谷银行流通股的5％左右，占第一共和银行的3％，占签名银行的6％。而整个美股市场的平均值约为4.65％。　　标普全球市场情报和ORTEX使用了不同的统计方法，但都得出了类似的结论：硅谷银行、第一共和银行和签名银行在危机爆发前的整体空头头寸较低。　　但三家机构的数据显示，到了3月，空头头寸开始集体增加，只是各家公司的指标显示的强度有所不同而已。第一共和银行的融券比例在上月达到7％至39％的峰值，硅谷银行峰值为11％至19％，签名银行为6％至11％。　　尽管如此，根据Refinitiv的数据，大多数美国区域银行的空头头寸远不及一些遭到疯狂做空的股票，如特斯拉的融券比例曾在2019年达到25％，GameStope也曾在2020年飙升至100％以上。　　但以加密货币为重要业务的银门银行是个例外，这家银行几个月来的空头头寸比例都很高，到3月8日宣布关闭业务时已经超过75％。　　S3分析师Ihor Dusaniwsky表示，尽管美国区域银行3月份的整体空头头寸增加，但在该板块的整体交易中占比“很小”。股价下跌的主因还是普通股股东的抛售。　　“空头并没有驱动股价。”Dusaniwsky说，“人们认为空头喧宾夺主，但在大多数股票中，情况显然并非如此。” 　　不过，做空者毕竟获得了回报：S3的数据显示，3月份美国区域银行股的整体做空收益达到47.6亿美元，按照134亿美元的平均空头头寸计算，收益率达到35％。

金融界2023-04-10

美国投资者正增加对国际股市的投资今年迄今已从美国股票基金撤出340亿美元

市长达10多年的投资主导地位。　　自金融危机以来，美国股市的表现远远优于其它大多数发达市场和新兴市场，但这一趋势去年开始逆转。泛欧斯托克600指数（Stoxx 600）已经连续四个季度的回报率高于华尔街的标准普尔500指数，持续时间为自2008年以来最长。去年年中，欧洲股市确实出现了下跌，但跌幅小于美国，而抓住美国增长趋势的资产管理公司已认识到多元化的必要性。　　“如果你看看我们资产管理的分布情况，你会发现我们的资产很大程度上集中在美国的活跃股票领域，”资产管理规模达1.3万亿美元的普信（T Rowe Price）首席执行官罗布夏普（Rob Sharps）表示，”这是我们出名的地方，但它也是市场份额正在流失的一部分。” 　　夏普表示，普信集团正在努力提高其在国际固定收益和全球股票方面的能力。他补充说：”虽然我们以在活跃的美国股票方面的能力而闻名，但我希望有机会在这些其他资产类别中增长。” 　　贝莱德投资研究所（BlackRock Investment Institute）还表示，它预计未来几十年美国股市的表现将逊于新兴市场、欧洲和中国股市。　　与此同时，管理着1430亿美元资产的柏瑞投资（PineBridge Investments）在其最新的战略报告中表示，该公司“对美国股市的整体走势采取了更谨慎的立场，特别是考虑到今天的估值过高，以及银行即将收紧信贷和规避风险”，以及美联储撤回对债券市场的支持。该机构对包括中国和印度在内的新兴市场持更加积极的立场。　　根据数据提供商EPFR的数据，今年迄今为止，投资者已从美国股票基金撤出340亿美元。相比之下，欧洲出现了100亿美元的资金流入。　　美国仍稳居全球最大的股票市场。标准普尔500指数（S&P 500）的市值为34万亿美元，而欧元斯托克600指数（Euro Stoxx 600）的市值略低于10万亿欧元。尽管如此，宏观经济因素和市场结构差异的组合正在鼓励这种转变。美国在过去10年的主导地位是由大型科技集团的巨大收益推动的，随着利率上升降低了长期增长资产的相对吸引力，大型科技集团受到的打击尤其严重。相比之下，欧洲指数对金融服务和大宗商品等行业的权重更大，这些行业受高利率的影响较小。

金融界2023-04-10

“警报”拉响！近1.5万亿美元的“债务之墙”正在逼近美国商业地产

中，也有一些好消息。大摩分析师们写道，金融危机之后保守的贷款标准为借款人提供了一定程度的保护，从而避免价值大幅下滑。随着租金持续上涨，人们对多户型住宅的信心也保持积极得多，这也是为什么在越来越多的投资者提出撤资要求的情况下，黑石房地产收入信托基金(Blackstone Real Estate Income Trust) 2月份仍取得正回报的原因之一。机构支持贷款的可用性将帮助那些需要再融资的房产所有者。 (截图来源：彭博社) 但是，假如把公寓楼排除在外，美国银行面临的麻烦将变得更棘手。大摩报告称，在未来五年到期的其他商业房地产贷款中，银行持有的比例高达70%。大摩分析师表示：“商业地产需要重新定价，需要有其他的债务再融资方式。” 摩根士丹利财富管理部门首席投资官Lisa Shalett警告称，美国商业地产价格的螺旋式下跌可能会损害房地产以外的其他行业。摩根士丹利分析师认为，美国商业地产价格可能暴跌40%，接近2008年全球金融危机后的水平。 Shalett表示，除了商业地产可能出现裂缝外，其他潜在压力来源可能来自风投界和私募股权领域的进一步痛苦。

天马行空2023-04-10

私募巨头阿波罗：美国信贷紧缩已开始

破产对经济的负面影响可能超过以往的一些金融危机，包括1994年加州奥兰治县（Orange County）破产、1998年对冲基金长期资本管理公司（Long Term Capital Management）破产以及去年的英国国债危机。他说，这是因为硅谷银行破产后，地区性银行的行为注定会发生变化。他在3月21日的一份报告中写道：“最重要的是，资金成本增加，承销标准收紧。” 　　牛津经济研究院（Oxford Economics）首席美国经济学家斯威特（Ryan Sweet）周三在一份报告中说，美国银行系统最近的不稳定可能导致一场更严重、更持久的衰退。该机构预计经济衰退将在第三季度开始。　　他认为，银行系统压力的经济成本“在几个月内不会完全体现出来，因为银行会收紧贷款标准，减少家庭和企业的信贷可用性。” 　　他表示，牛津经济研究院预计，贷款标准突然收紧将对今年晚些时候的国内生产总值（gdp）增长造成最高0.7个百分点的拖累。美联储高级信贷员意见调查将于5月公布，斯威特表示，这“将帮助我们确定近期银行体系动荡的影响。”

金融界2023-04-10

营业利润暴跌90%以上！三星发布自2009年以来最差营利表现将削减存储芯片产量

　　三星电子发布自全球金融危机以来最差的获利表现，该公司表示将削减存储芯片产量，在供过于求导致价格暴跌后，这对该行业是重要的一步。　　截至3月的三个月，营业利润暴跌90％以上，至6000亿韩元（4.5亿美元），分析师的预估均值为1.45万亿韩元。销售额降至63万亿韩元。三星计划在本月晚些时候提供包含净收入和部门业绩信息的完整财务报表。　　这家韩国最大的公司警告，由于销售放缓，第一季度获利将下降。随着消费者和公司应对经济衰退风险，从智能手机到个人电脑的各种需求低迷，存储芯片价格的跌幅超过预期。尽管中国在疫情后重新开放，但其市场也没有像一些人预期的那样迅速反弹。　　需求锐减，但三星维持产量下，去年底库存激增至52.2万亿韩元。相比之下，竞争对手SK Hynix Inc．和美光减产以应对。　　NH Investment & Securities分析师Doh Hyun-woo说，尽管行业放缓，但三星在减少投资和减产方面一直相对保守。这导致其利润放缓的程度比同行更严重，尽管其制造能力处于行业领先地位。该公司估计，三星代工业务也处于亏损状态。

金融界2023-04-10

三星电子一季度营业利润暴跌96% 创金融危机以来最低

度营业利润同比暴跌96％，创2009年金融危机以来最低。　　该公司表示，第一季度营业利润为6000亿韩元，远低于分析师平均预期的1.42万亿韩元；销售额为63万亿韩元，也低于分析师预期的64.57万亿韩元。　　三星电子计划在本月晚些时候提供包括净收入和各部门业绩信息在内的完整财报。　　据分析师估计，该公司半导体部门第一季度的亏损可能高达30亿美元。　　这家韩国最大的公司警告称，由于消费者和企业都在应对衰退风险，从智能手机到个人电脑的各种产品需求低迷，内存价格跌幅超过预期。　　去年年底，三星电子的库存激增至52.2万亿韩元，尽管需求大幅下降，但该公司仍保持了生产。相比之下，竞争对手SK海力士和美光科技则削减了产量，以应对芯片的历史库存。

金融界2023-04-10

【比特日报】美元正在死亡！美国《金本位恢復法案》利好比特币马斯克：美联储必须快点降息

美元”。法利补充说：“这是3月份全球金融危机后平均水平的六倍多，表明银行在争夺现金。” (来源:Twitter) 此外，华尔街白银(WSS)在推特分享一段经济学家彼得·圣·翁格(Peter St. Onge)的视频，解释说大量银行存款正在转移到货币市场账户。WSS发推文称，“数万亿美元正从银行流出，流入货币市场基金。这削弱了银行，对银行面临风险的恐惧正在推动这一趋势，从而使银行更加虚弱。” 这则推文引发推特所有者马斯克的回应，他指出：“这种趋势将会加速。” (来源:Twitter) 实际上这不是马斯克第一次就美国银行体系向公众发出警告，因为他曾多次批评美联储。2022年11月，马斯克警告美国将出现严重衰退，并敦促美联储下调联邦基金利率。12月他表示，如果美联储加息，央行加息，经济衰退将加剧。马斯克还坚称，美联储的快速加息将作为“有史以来最具破坏性的”之一载入史册。在美国三家银行今年3月份倒闭后，马斯克痛斥美联储的数据延迟，并呼吁立即降息。《富爸爸穷爸爸》作者：美元正在死亡失去国际储备货币长期统治知名畅销书《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎(Robert Kiyosaki)分享他对美国未来、恶性通货膨胀和美元可能崩溃的担忧。上周和贵金属交易商Miles Franklin的老板Andy Schectman主持的节目中，解释说美国违反了货币法，例如格雷欣法则(Gresham's law)。格雷欣法则是一条经济法则，也称劣币驱逐良币法则，意为在双本位货币制度的情况下，两种货币同时流通时，如果其中之一发生贬值，其实际价值相对低于另一种货币的价值，实际价值高于法定价值的“良币”将被普遍收藏起来，逐步从市场上消失，最终被驱逐出流通领域，实际价值低于法定价值的“劣币”将在市场上泛滥成灾,导致货币流通不稳定。清崎说道：“这些年来，美国一直在违反所有这些金钱法则，全世界都说，我们受够了。因此，他们正在加入金砖国家，包括巴西、俄罗斯、印度、中国、南非。” “因此，将会有数千万亿美元的资金回流，其后果可能是恶性通货膨胀。” 清崎一边拿着一张美元钞票四处挥舞，一边强调说：“这意味着世界上曾经使用美元的70%的人口将拿着这张美元钞票说，我们不再需要它了。” 他继续补充：“美元变成了垃圾，它变成了卫生纸。” Schectman分享清崎的观点并详述道：“在过去的几年里，美国和他们的行动在摧毁自己、我们自己所做的比任何外部敌人所能做的都多，因为我们将我们的力量来源，也就是美元武器化了，结果我们已经让世界上大部分地区远离它。” 近几个月来，清崎越来越多地强调美国通胀上升的影响，同时指责美联储。他早些时候在抨击美联储主席时称当前的通货膨胀是系统性的，并指出当他说通货膨胀是暂时的时，他“是在撒谎”。清崎指出，资本主义也面临通货膨胀带来的威胁，同时鼓励投资者在情况变得永久之前利用。他继续提倡投资黄金、白银和比特币，认为这些资产是抵御经济衰退的理想缓冲。在美元面临失去全球储备货币地位的威胁之际，作者也对其可持续性提出质疑。根据Finbold的一份报告，清崎警告说，美元将作为“美国卫生纸的浪潮”卷土重来。这里重申一下，作者在相当长的一段时间内对美元持有严厉的看法，并且最近预测美元作为世界储备货币的长期统治可能会结束。美国《金本位恢復法案》利好比特币？官方文件指出，自2000年以来，美元的购买力下降近40%，自1913年联邦储备法案出台以来，美元的购买力下降约97%。三位美国国会议员提出了美国《金本位恢復法案》，试图重建美元和黄金的挂钩制度。如果该法案获得通过，那么美联储和美国财政部将有24个月的时间公开披露所有黄金持有量和交易，美元将正式与按当前市场价格固定重量的黄金重新挂钩。这种货币体系将标准经济单位与固定数量的黄金放在同一基座上，事实上从1870年代到1920年代的国际货币体系都采取该制度，一直到1932年，当时的美国政府停止了这样的做法。 (来源:Twitter) 通过这项法案，美国立法者正试图重建金本位时代。此外，如果效果好，许多国家可以采用该机制。全球经济在地缘紧张和气候资源限制加剧的情况下举步维艰，自新冠疫情以来，几个国家的通货膨胀率已经达到顶峰。自由之地试图通过印刷更多现金来应对这种情况，从而大大降低了美元的购买力。美国经济近期的状况让前总统特朗普表示，美国法定货币可能会失去其作为世界储备货币的地位，该声明在世界范围内引起了很多不必要的关注。然而，许多人认为《金本位恢復法案》是一个比现行更好的制度。 The Coin Republic提到，比特币有望从这一转变中获益。首先，该法案将防止不负责任的支出，政府将无法凭空印钱。如果该法案更进一步，经济将决定价格而不是官僚，美国家庭、企业和美国经济将不必完全依赖美联储的摆布。如果该法案能够兑现承诺，则系统将具备急需的稳定性。 Microstrategy首席执行官Michael Saylor表示，尽管该系统目前看来是一种解决方案，但他认为，比特币凭借其技术进步和固有特性，也可以作为世界储备货币。目前，黄金标准并未对比特币价格产生积极影响，但它肯定有可能在长期情况下推动比特币上升。#NFT与加密货币#

小萧 1评论2023-04-10

艾小军：黄金走强，何时买、买什么？

长起到积极作用。然而，在1998年亚洲金融危机爆发时，美元资产开始回流，金价下行。在接下来的十年里，金价经历了上行。此时也有互联网泡沫的破灭和次贷危机的爆发，美国经济受到沉重打击。在整个周期中，货币扩张是主要特征。当美国经济下行时，美元信用体系也会受到打击。在美国实际利率下行时，金价上升，这是由于金价抵抗CPI数据的作用。在经济比较好的阶段，黄金可能会受到一些压制，但在经济受到冲击时，金价会有比较强的支撑。这些特点从之前讲到的阶段可以看到。 5、黄金投资机会主持人：接下来我们聊聊黄金的投资，我们知道投资黄金的话，可以去买金条，除了投资实物黄金之外，还有哪些参与途径？艾小军：中国的黄金市场实际上投资渠道比较多，除了实物黄金以外，过去还可以通过银行投资纸黄金。但自从原油宝事件以后，纸黄金正在逐步退出，包括投资在上海黄金交易所递延的合约也在逐步退出。目前来看，投资黄金资产，可能更适合中小投资者的是黄金的ETF基金。另外，还有一部分投资者通过投资黄金相关股票来参与黄金投资。但投资黄金股票涉及到个股的跟踪以及系统性风险，难度较大。从投资门槛来看，黄金基金ETF（518800）应该是目前最适合中小投资者投资黄金资产的工具，也是国际市场上主要的投资黄金资产的工具之一。黄金基金ETF的持仓变动对于分析和观察黄金市场和价格具有重要作用。黄金基金ETF持有的是上海黄金交易所上市交易的9999黄金现货，也就是实物黄金，可以通过合约提取实物。主持人：3月20日，上海黄金交易所发布了一个风险提示，要求会员单位提高防风险防范意识，做好应急预案，并提示投资者要做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。我们艾总再次科普一下，投资黄金有哪些风险，为什么黄金交易所要做出这样的风险提示？艾小军：上海黄金交易所实际上以前可能有大量的投资，包括黄金的T+D和白银的T+D这种保证金交易。在市场波动较大时，交易所的保证金比例会进行调整，同时也会发布风险提示以提醒投资者注意风险。对于目前压减的黄金T+D和白银T+D交易，许多中小投资者可能无法参与。目前通过上海黄金交易所的代理会员，包括银行，已经停止了新开户和开仓的操作，未来这些投资者的风险可能会更少。对于持有实物或黄金基金ETF的投资者而言，除了价格波动的风险外，不会带来额外的仓位风险或其他附加风险。主持人：好的，谢谢艾总。最后想问艾总，我们去投资黄金基金ETF或者说黄金股票的话，这个时点合不合适？会不会有追高的风险？另外已经持有的这些投资人，要不要卖？艾小军：自我们的黄金基金ETF上市以来，我们经历了上市初期的黄金价格持续调整，然后在2015年到2016年初，黄金价格短期上涨，接着在过去的两年创下了新高。在2020年的时候又创下了新高，但是中间经历了一波调整，最近又创下了高位，对于大资产来说波动幅度还是比较大的。由于今年的国际形势复杂，包括政治和经济方面的形势，要准确把握黄金价格的走势难度比较大。但是从资产配置的角度来看，黄金是一个比较好的大类资产配置工具，我们建议把黄金资产纳入自己的投资组合里。虽然在面临不确定性或国际局势矛盾，黄金仍然会受到冲击，但从中长期来看，把黄金资产纳入到自己的投资组合里，对于减少投资组合的波动性是非常有帮助的。对于今年或未来一段时间黄金价格的判断，要精准把握顶和底比较困难。国际金价的决定因素非常多，包括交易层面的因素，即使在大的危机冲击时，黄金也可能经历流动性的冲击，导致价格下跌。但是从资产配置的角度上看，可以更从容地进行操作。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-10

黄金周评：美元走软经济衰退担忧加剧，金价高台跳水结束连跌！

决办法就是黄金。让我们从今天的银行业金融危机中退一步，看看更大的图景。这将有助于我们了解系统动态，并估计危机可能持续多长时间，以及它的破坏性有多大。首先，让我们区分一下经济衰退(甚至是严重的衰退)和金融危机。它们是不同的。经济衰退是商业周期的一部分。它包括货币紧缩、失业率上升、企业倒闭、库存倾销、工业产出下降和GDP下降等多种因素。近几十年来，我们经历了1973年、1980年、1981年、1990年、2000年、2007年和2020年的经济衰退。这是大约每7年一次衰退的速度，尽管1980年和1981年的衰退表明，背靠背的衰退是可能的。其中，2007年的经济衰退持续时间最长(一年零六个月)。2020年的经济衰退导致国内生产总值(GDP)下降最为严重(下降19.2%)。美国现在很可能再次陷入衰退，但在上半年更多数据公布之前，我们无法确认这一点。在同样的50年里，我们经历了一连串的金融危机。这些危机包括拉丁美洲债务危机(1982-1987年)、储蓄和贷款危机(1986-1989年)、“黑色星期一”崩盘(1987年10月19日)、日经指数崩盘(1990年)、墨西哥龙舌兰危机(1994年)、亚洲-俄罗斯长期资本管理危机(1997-1998年)、互联网崩盘(2000年)和次贷危机(2007-2008年)。也就是50年发生8次危机，或者说每6年发生一次危机。关于“黑天鹅”理论和每14000年发生一次的五西格玛事件的观点就讲到这里。那是垃圾科学。这种事经常发生。金融危机的有趣之处在于，它们很少是相同的。有些会产生巨大损失，但不存在金融体系危在旦夕的严重阶段。拉美债务危机、储蓄和贷款危机和日经指数崩盘都属于这一类。它们持续了数年，但在现金和会计意义上是可控的。在某种程度上，日经指数的暴跌在发生35年后仍在继续，因为日经指数从未恢复到1989年末触及的4万点水平。其他危机虽然很严重，但来去匆匆却没有威胁到银行体系。1987年的“闪电崩盘”就是一个很好的例子。它发生了，但没有发生其他什么。股市崩盘后的两天正是买入股票的好时机！类似的分析也适用于墨西哥龙舌兰危机和互联网崩盘。危机很快就结束了，整个银行体系从未受到威胁，精明的现金投资者可以在低点买入，然后赶上下一波上涨。仅有的两次接近摧毁全球金融体系的危机是1998年的亚洲-俄罗斯长期资本管理公司危机，以及2007-2008年的次贷危机。即使是这些危机也有重要的区别。亚洲-俄罗斯-长期资本管理公司危机很严重，但没有出现衰退，经济增长和股市泡沫直到2000年才见顶。2007-2008年危机的不同之处在于，它是一场事关存亡的金融危机和严重的衰退。(2020年的衰退是最严重的，但没有发生金融危机)。如果我们把时钟设置在1973年，把1998年和2008年作为唯一的事关存亡的危机，那么节奏是每25年一次。这是个小样本。上一次严重危机发生在15年前。我们可以从这些数据中得出几个结论。首先，衰退和金融危机是不同的。第二，衰退有很多共同之处，但金融危机往往是特殊的、不可预测的。第三，事关存亡的金融危机确实很罕见；过去50年里只有两次。第四个也是最重要的结论是，经济衰退和事关存亡的金融危机同时出现的情况极为罕见。在我们的时间轴上，2007-2008年的事件是唯一这样的合并案例。你必须回到1929-1940年的大萧条时期才能找到类似的案例。这一时期包括两次经济衰退(1929-1933年和1937-1938年)、大量银行倒闭(1931-1933年)、持续的货币贬值和世界贸易的崩溃。现在最重要的问题是：历史会重演吗？四月开门黑！欧佩克意外决定加大升息押注黄金现在很容易跌至1900 周一(4月3日)伊始，黄金价格面临压力，因为美元全面走强。美国国债收益率整体走高支撑了美元，但一切的背后都是油价狂飙引发的。欧佩克周末意外宣布减产的消息令全球资产再度波动，市场重新定价通胀压力。黄金价格周一下跌，此前OPEC 意外宣布削减石油产量，引发通胀担忧，并加大市场对美联储即将在5月会议上加息的押注。现货金维持跌势，日内一度跌超20美元至1949附近，为近一周最低水平。当央行提高利率以降低通胀时，持有无收益黄金的机会成本就会上升。 City Index高级市场分析师Matt Simpson说：“由于投资者在黄金作为一种避险资产的吸引力与利率持续走高的可能性之间进行权衡，金价出现了下跌。显然，对通胀和高利率的担忧赢得了这场争论。” 4月2日，以沙特阿拉伯为首的石油输出国组织和其他产油国（OPEC ）宣布，自5月起至年底，每天减产约116万桶原油。沙特阿拉伯和其他石油输出国组织(OPEC )产油国宣布新一轮减产后，油价飙升。油价一开盘就高开超过8%，但随后回落。WTI期货合约早些时候的交易价格为81.69美元，而布伦特合约则达到了86.44美元的峰值。 “与过去相比，OPEC 拥有非常大的定价权，”包括Daan Struyven和Callum Bruce在内的分析师表示，“今天的意外减产符合他们先发制人的新原则，因为他们可以在不大幅损失市场份额的情况下采取行动。” 此举再加上俄罗斯延长减产，这家华尔街巨头将今年12月的布伦特原油预测从此前的每桶90美元上调至95美元，将2024年12月的预测从每桶95美元上调至100美元。就在几天前，美国PCE数据放缓提振了市场乐观情绪，这对全球通胀来说是一个潜在的不祥信号。黄金后市展望下周一，许多主要的全球市场和股票市场将因复活节长周末继续关闭，黄金可能在下周初保持平静。下周一晚间或下周二早间，市场可能对美国3月份就业报告做出延迟反应，交易量将恢复正常水平。劳动力参与率提高、工资通胀下降以及非农就业增长势头减弱，这些都表明劳动力市场状况疲软，可能转化为美国收益率下降，并使金价获得动力。然而，值得记住的是周五收益率的上扬。市场仍可能认为该报告“足够好”，足以推动美联储在5月再次加息。在这种情况下，收益率的持续反弹应该会限制黄金的上行空间。美国劳工统计局将于下周三公布3月份消费者价格指数(CPI)数据。剔除波动较大的能源和食品价格的核心CPI 2月份稳定在5.5%，环比增长0.5%。3月份预计将分别上涨5.6%和0.4%。如果核心通胀月率低于预期，为0.3%或更低，市场可能会重新考虑5月美联储政策利率不变的预期，这将打压美国国债收益率，使黄金积聚看涨势头。另一方面，核心通胀月率高达0.7%或更高，可能会导致投资者继续押注美联储将加息25个基点，并对黄金的走势产生相反的影响。在下周四的亚洲交易时段，市场参与者将密切关注中国的贸易平衡数据。市场预计3月份贸易顺差将从2月份的1168亿美元降至917.2亿美元。本周早些时候，国际货币基金组织(IMF)主席克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，他们预计2023年全球经济增速将低于3%，低于2022年的3.4%。中国令人失望的贸易报告可能会重新引发对全球经济放缓的担忧，并拖累黄金价格，反之亦然。最后，3月零售销售数据和密歇根大学4月消费者信心指数将出现在下周五的美国经济报告中。零售销售的大幅下降可能会损害美元，并帮助黄金强势收升，但看到该数据对美元估值产生长期影响将令人惊讶。下周重点数据周三: 美国CPI、加拿大央行货币政策决定、美联储FOMC会议纪要周四: 美国PPI、美国初请失业人数周五: 美国零售销售、密歇根大学消费信心指数初值

Sue2023-04-09

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