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中证全指乘用车及零部件指数报8231.10点，前十大权重包含北汽蓝谷等
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金融界2月20日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，中证全指乘用车及零部件指数 (汽车汽配，H30164)报8231.10点。数据统计显示，中证全指乘用车及零部件指数近一个月上涨10.51%，近三个月上涨9.95%，年至今上涨10.21%。据了解，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证全指乘用车及零部件指数十大权重分别为：比亚迪（11.85%）、福耀玻璃（5.69%）、赛力斯（5.6%）、上汽集团（5.07%）、长安汽车（4.11%）、拓普集团（3.06%）、赛轮轮胎（2.41%）、德赛西威（2.31%）、长城汽车（1.96%）、北汽蓝谷（1.76%）。从中证全指乘用车及零部件指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比52.91%、深圳证券交易所占比47.09%。从中证全指乘用车及零部件指数持仓样本的行业来看，汽车零部件与轮胎占比63.26%、乘用车占比31.90%、摩托车及其他占比4.20%、汽车经销商与汽车服务占比0.63%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证全指行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界02-20 16:09
中证全指消费者服务指数报5849.71点，前十大权重包含峨眉山A等
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金融界2月20日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，中证全指消费者服务指数 (消费者，H30173)报5849.71点。数据统计显示，中证全指消费者服务指数近一个月上涨1.36%，近三个月下跌1.03%，年至今下跌1.93%。据了解，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证全指消费者服务指数十大权重分别为：中公教育（12.14%）、宋城演艺（9.17%）、锦江酒店（7.81%）、首旅酒店（5.68%）、中体产业（4.02%）、中青旅（3.76%）、众信旅游（3.35%）、学大教育（3.3%）、科德教育（3.02%）、峨眉山A（2.99%）。从中证全指消费者服务指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比59.71%、上海证券交易所占比40.29%。从中证全指消费者服务指数持仓样本的行业来看，景点占比26.60%、培训教育及其他占比19.06%、酒店占比16.60%、其他休闲服务占比15.32%、学历教育占比10.19%、旅游服务占比7.54%、餐饮服务占比4.69%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证全指行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界02-20 16:09
中证全指媒体指数报2679.86点，前十大权重包含蓝色光标等
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金融界2月20日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，中证全指媒体指数 (媒体指数，H30174)报2679.86点。数据统计显示，中证全指媒体指数近一个月上涨18.29%，近三个月上涨17.18%，年至今上涨16.42%。据了解，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证全指媒体指数十大权重分别为：分众传媒（6.95%）、光线传媒（4.62%）、昆仑万维（3.99%）、利欧股份（3.17%）、神州泰岳（3.1%）、恺英网络（3.07%）、岩山科技（3.0%）、每日互动（2.95%）、三七互娱（2.7%）、蓝色光标（2.66%）。从中证全指媒体指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比76.33%、上海证券交易所占比23.67%。从中证全指媒体指数持仓样本的行业来看，游戏占比23.94%、数字营销占比21.81%、影视动漫占比12.80%、出版占比11.67%、其他广告营销占比8.98%、广播与电视占比6.82%、互动媒体占比4.39%、图文媒体占比3.84%、其他数字媒体占比3.53%、视频媒体占比2.22%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证全指行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界02-20 16:09
中证全指计算机指数下跌0.04%，前十大权重包含中国软件等
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金融界2月20日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，中证全指计算机指数 (计算机，H30182)下跌0.04%，报8152.73点，成交额1768.8亿元。数据统计显示，中证全指计算机指数近一个月上涨27.00%，近三个月上涨17.42%，年至今上涨22.56%。据了解，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证全指计算机指数十大权重分别为：科大讯飞（5.51%）、金山办公（4.62%）、同花顺（3.64%）、恒生电子（2.79%）、润和软件（2.52%）、三六零（2.3%）、软通动力（2.13%）、拓维信息（2.0%）、用友网络（1.94%）、中国软件（1.71%）。从中证全指计算机指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比64.79%、上海证券交易所占比34.92%、北京证券交易所占比0.29%。从中证全指计算机指数持仓样本的行业来看，行业应用软件占比42.40%、通用软件占比27.97%、系统集成服务占比17.29%、其他IT与互联网服务占比7.41%、云计算服务占比4.93%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证全指行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪计算机的公募基金包括：南方中证全指计算机ETF。
金融界02-20 16:09
中证红利价值指数报9013.30点，前十大权重包含沪农商行等
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金融界2月20日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，中证红利价值指数 (红利价值，H30270)报9013.30点。数据统计显示，中证红利价值指数近一个月下跌0.38%，近三个月下跌1.79%，年至今下跌4.24%。据了解，中证红利价值指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且价值特征突出的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且价值特征突出的证券的整体表现。该指数以2005年12月30日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证红利价值指数十大权重分别为：中远海控（6.52%）、潞安环能（2.83%）、山西焦煤（2.65%）、兖矿能源（2.56%）、成都银行（2.54%）、恒源煤电（2.54%）、大秦铁路（2.4%）、雅戈尔（2.36%）、兴业银行（2.28%）、沪农商行（2.25%）。从中证红利价值指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比94.19%、深圳证券交易所占比4.13%、北京证券交易所占比1.67%。从中证红利价值指数持仓样本的行业来看，金融占比43.17%、能源占比23.58%、工业占比21.22%、原材料占比3.68%、可选消费占比2.36%、主要消费占比1.89%、通信服务占比1.49%、公用事业占比1.46%、房地产占比1.14%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。在新一轮样本考察中，首先将不满足以下条件的原样本依次剔除：（1）过去一年的税后现金股息率大于0.5%；（2）过去一年内日均总市值排名落在中证全指指数样本空间的前90%；（3）过去一年内日均成交金额排名落在中证全指指数样本空间的前90%。满足以上三个条件的原样本仍具有新样本空间的资格，每次调整的样本比例一般不超过20%。除非因不满足过去一年的税后现金股息率大于0.5%被首先剔除的原样本证券超过了20%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界02-20 15:59
沪深300公用事业(二级行业)指数报2556.24点，前十大权重包含新奥股份等
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金融界2月20日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，沪深300公用事业(二级行业)指数 (300公用(二级)，L11525)报2556.24点。数据统计显示，沪深300公用事业(二级行业)指数近一个月下跌0.37%，近三个月下跌1.92%，年至今下跌5.56%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300公用事业(二级行业)指数十大权重分别为：长江电力（46.73%）、中国核电（11.39%）、三峡能源（8.28%）、国投电力（5.88%）、国电电力（5.16%）、川投能源（4.12%）、中国广核（4.0%）、华能国际（3.91%）、浙能电力（3.11%）、新奥股份（2.46%）。从沪深300公用事业(二级行业)指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比95.66%、深圳证券交易所占比4.34%。从沪深300公用事业(二级行业)指数持仓样本的行业来看，水电占比58.92%、核电占比15.39%、火电占比14.61%、风电占比8.62%、燃气占比2.46%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界02-20 15:29
沪深300运输业指数报3673.82点，前十大权重包含招商轮船等
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金融界2月20日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，沪深300运输业指数 (300运输业，L11618)报3673.82点。数据统计显示，沪深300运输业指数近一个月下跌1.39%，近三个月下跌3.78%，年至今下跌5.34%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300运输业指数十大权重分别为：京沪高铁（27.61%）、顺丰控股（16.54%）、中远海控（15.43%）、大秦铁路（11.5%）、中国东航（5.21%）、南方航空（5.08%）、中国国航（4.27%）、春秋航空（4.15%）、圆通速递（3.89%）、招商轮船（3.55%）。从沪深300运输业指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比83.46%、深圳证券交易所占比16.54%。从沪深300运输业指数持仓样本的行业来看，铁路运输占比39.12%、航运占比21.74%、快递占比20.43%、航空运输占比18.71%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界02-20 15:29
医疗行业再迎利好！国家药监局宣布：将支持将原研药引进境内生产
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今日金融界客户端机会电报：国家药监局副局长黄果近日带队赴山东，实地走访青岛海洋生物医药研究院、阿斯利康青岛吸入气雾剂生产供应基地、齐鲁制药有限公司，围绕促进医药产业高质量发展等工作深入调研。黄果强调，国家药监局高度重视创新药研发和对外合作。药品监管部门将进一步优化审评审批流程，支持将原研药引进境内生产，增强跨国企业在华投资和发展的信心；同时将不断完善相关政策，支持引导国内企业、研发机构等加大创新药和高质量仿制药研发，积极参与国内、国际两个市场的竞争。政策支持与市场反应国家药监局宣布将进一步优化审评审批流程，支持将原研药引进境内生产，并鼓励国内企业加大创新药和高质量仿制药的研发。这一政策导向有望加速创新药的上市进程，提升医药企业的研发效率，从而增强其市场竞争力。创新药研发企业受益随着审评审批流程的优化，创新药研发企业将直接受益于政策支持。这不仅能够缩短新药从研发到上市的时间，还能降低企业的成本。近期，中证创新药产业指数成分股表现分化，部分个股如海思科、百济神州-U等表现出较强的市场韧性。投资者可以关注这些企业在短期内的市场表现。高端医疗器械企业迎来增长点国家药监局近期批准了两款创新医疗器械上市，显示出对高端医疗器械领域的重视和支持。新产品获批将直接推动相关企业的业绩增长，特别是在当前医药50ETF跟踪的中证医药50指数市盈率仅25.45倍，处于历史低位的情况下，高端医疗器械企业可能迎来估值修复的机会。 CRO/CDMO企业需求上升创新药研发需求的增加将带动外包服务需求的上升，CRO（合同研究组织）和CDMO（合同开发与制造组织）企业将迎来新的业务机会。这些企业在创新药研发过程中扮演着重要角色，能够为药企提供从临床试验到生产的全方位服务。康龙化成等企业近期股价表现强劲，反映了市场对其未来发展的乐观预期。综上所述，国家药监局优化审评审批流程的政策支持下，创新药研发企业、高端医疗器械企业和CRO/CDMO企业均存在一定的短期投资机会。投资者可以重点关注这些板块内的优质企业，结合市场动态进行分析。风险提示：相关内容来自金融界App机会电报，不构成任何投资建议，在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素。市场有风险，投资需谨慎。金融界竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此金融界不做任何保证和承诺。
金融界02-20 15:09
【金融界·慧眼识基金】专业买手最新投资动向出炉！30只债基入围公募FOF重仓TOP50
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金融界·慧眼识基金第五十四期随着2024年四季报陆续披露完毕，“专业基金买手”公募FOF的最新投资动向出炉。统计公募FOF重仓的基金类型，债券基金仍是“主力军”。据东方证券研报《FOF专业买手偏好哪些基金》显示，公募FOF持有的债券基金最多占比为54%，混合基金22%，股票基金15%。进一步细分，债券型基金中，公募FOF重仓的纯债基金占比34%。拉长时间观察公募FOF持仓，虽然四个季度整体持仓占比下降，但债券基金一直以来都是其配置的核心，尤其偏好业绩表现稳定的纯债基金。数据来源：东方证券，2024.1.1-2024.12.31 对于公募FOF热衷配置纯债基金的逻辑，业内人士分析，纯债基金不参与权益市场，因其稳定的收益、较低风险、灵活的配置策略以及良好的市场适应性，成为适合FOF作为底仓资产的选择之一。投资者可参考FOF持仓动态，结合自身风险偏好选择稳健型债基进行配置。从重仓基金产品来看，据Wind数据显示，公募FOF四季度末重仓的前50大基金中，债基数量数量达30只，不乏易方达、鹏华、博时、富国等“固收大厂”旗下产品。公募FOF四季度末重仓的基金TOP50 数据来源：WIND，金融界基金整理再据东方证券研报统计，2024年二季度，FOF重仓数量最多的纯债基金中，鹏华丰恒A被18只基金持有，位列第十，被重仓总市值为1. 46亿元；2024年三季度，FOF重仓数量最多的纯债基金中，鹏华丰享被20只基金持有，位列第六，被重仓总市值为4.64亿元，相较上季度数量增加了5只；2024年四季度，FOF重仓数量最多的纯债基金中，鹏华丰享被21只基金持有，位列第五；FOF重仓市值最高的纯债基金中，鹏华丰享被重仓总市值为4.78亿元，位列第七。此外，四季度在FOF重仓份额增长最多的纯债基金中，鹏华丰恒A相比上季度份额增长了1.38亿份，位列第五。而上述产品皆由鹏华基金多元资产投资部副总经理方昶执掌管理。展望债市机遇，方昶表示，2025年国内经济基本面底部逐步夯实修复，将逐步从宽货币中段往宽信用过渡。具体到债券市场，在适度偏松的货币政策基调下，资金面压力预计整体可控，广义流动性环境对债市仍然偏呵护，中短端利率预计维持低位偏震荡格局，长端利率波动性或有所加大。债券投资方面，适度降低收益预期，继续灵活运用久期、杠杆、类属策略，争取实现风险调整后的中长期稳健收益。
金融界02-20 14:59
港股午评：恒指半日跌1.38%、科指跌2.24%，科技股全线下挫，快手跌超7%、美团跌超6%
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金融界2月20日消息，周四早盘，此前连续上涨的科技股重挫拖累港股集体走低，午盘恒生指数跌1.38%报22627.51点，恒生科技指数跌2.24%报5545.35点，盘中曾大跌3.6%，国企指数跌1.34%报8349.95点，红筹指数跌0.36%报3813.08点。盘面上，大型科技股全线下跌，快手跌超7%，美团跌超6%，阿里巴巴、百度跌近3%，腾讯跌超2%，京东跌超1%，唯独小米逆势飘红且盘中再创历史新高；机器人概念股、半导体股、DeepSeek多数熄火，金蝶国际、第四范式、华虹半导体、中国软件国际、美图公司、医渡科技齐跌；两期限的LPR已连续四个月按兵不动，内房股集体低迷，影视娱乐股继续走低，餐饮股、教育股、内险股、电信股皆表现弱势。另一方面，稀土概念股大幅拉升，金力永磁一度飙涨至19%，券商指算力尽头是电力，电力股逆势上涨，军工股、水务股、锂电池股、汽车股、生物医药股部分上涨。企业新闻优必选在港交所公告，将配售10,155,099股新H股，配售价为每股H股90.00港元。晨鸣纸业(01812.HK)：A股、B股股票被实施其他风险警示。思捷环球(00330.HK)：发布盈警，预计2024年净亏损同比收窄至约11.72亿港元。徽商银行(03698.HK)：发布盈喜，预计2024年度净利润约159亿元，同比增长约6%。天齐锂业(09696.HK)：TLEA管理层已就海外氢氧化锂项目执行资产减值测试。国泰航空 (00293.HK)：1月份载客235.2万人次，同比增加37%。乐舱物流(02490.HK)：预计2024年净利润3.59亿-4.19亿元，同比增加199%至249%。盈大地产(00432.HK)：预计2024年收入9.01港元，同比增加9.61%，净亏损2.3亿港元，同比收窄50.64%。 IMAX 中国 (01970.HK) ：2024年全年净利润2220万美元，上年同期2750万美元。德琪医药-B(06996.HK)：公司计划加大投入，整合资源成立专门的AI部门。歌礼制药-B(01672.HK)：小分子口服GLP-1R激动剂ASC30美国Ib期多剂量递增研究前两个队列取得积极期中结果。昊海生物科技(06826.HK)：2024年营收26.98亿元，同比增加1.64%；归母净利润4.2亿元，同比增加0.97%。机构观点天风证券表示，DeepSeek开启中国科技AI叙事，持续看好港股中概。DeepSeek 技术突破与头部厂商生态协同，正重塑中国 AI 产业全球竞争力。短期关注港股流动性修复，中长期把握 AI 场景落地与业绩兑现主线。自动驾驶方面，DeepSeek 的多模态理解与高效推理能力或赋能自动驾驶感知革命。国金证券：开年至今，“DeepSeek推动中国科技资产价值重估”的叙事备受关注，港股领跑全球权益市场，背后本质驱动力缘于两点，一则港股“AI含量”高，且AI相关的科技类资产较A股更具“辨识度”；二则港股分母端流动性和风险溢价事实上也出现了“实实在在”的改善，①国内M1显著回升后的资金“外溢”推动南向大幅流入香港市场，叠加港股更强的“动量效应”本身，又形成了增量资金的正反馈；同时，②“海外压力”亦阶段性缓和，推动了外资小幅回流；此外，空头平仓亦贡献了港股上涨动力。③资金流向的结构上看，科技类资产受到了内外资的一致青睐，尤其前者流入幅度更显著。中信建投：2025年以来，港股恒生科技指数走势强劲，成为全球市场关注的焦点。这一轮上涨主要受益于人工智能技术突破带来的价值重估，以及全球资金对港股科技股的青睐。此次Deepseek-r1与OpenAI-o1性能差距不大，且成本大幅优化，因此投资者情绪出现重大转向。一旦模型性能拉近，国内厂商在应用、场景探索方面也具有非常广阔的可能性和政策支持环境，为下游应用打开想象空间。该行看好2025年港股市场，中概科技下半年或更加积极，关注电商&本地生活、游戏、消费电子等内需赛道龙头公司。长江证券：当前港股科技定价权仍在外资，而红利的定价权逐渐转移至南向资金。以DeepSeek行情爆发前后来看，南向资金与外资中介机构资金的资金呈现出相反流向。策略戴清团队在报告中指出，1月27日至2月12日，南向资金净流入95.39亿港元，主要流入银行、汽车与零配件、硬件设备、有色金属等行业外资中介机构资金净流入58.45亿港元，主要流入软件服务、硬件设备、传媒等科技板块。中信证券：特朗普上任后快速落地关税政策，市场持续计价其政策路径将对宏观经济造成的影响。关税的落地对港股业绩产生冲击，一方面是业绩预期的显著调整，另一方面是业绩的不及预期，而当前港股对美营收与境外营收的占比已较先前显著下降，关税加征的影响或边际递减。但是结合历史贸易摩擦对港股行业业绩的冲击，仍需关注顺周期、科技与消费等行业的潜在风险，电讯为首的红利资产对潜在制裁政策的风险敞口较低。而基于特朗普2.0的政策路径，预期高企的通胀、潜在关税和人民币贬值预期，建议关注港股中或受益的有色金属与旅游板块，以及风险敞口最小、估值合理且业绩展望稳健的电讯行业。
金融界02-20 12:09

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